Регистрация

Crude Oil WTI

Фьючерсы на нефть WTI: всё новое - хорошо забытое староеФьючерсы на нефть WTI (CL1!, USOIL) торгуются выше своей 200-недельной SMA, впервые с января 2020 года. Впервые за долгое время, с января 2020 года, положительной стала и 52-недельная доходность от вложений в нефть. С одной стороны, приближение нефти к экстремумам начала 2020 года, от которых цены перешли в крутое пике, достигнув отрицательных значений всего за 3 месяца, могло бы насторожить. Однако на долговом рынке картина кардинально иная, скорее - противоположная в сравнении с той, что была годом ранее. На фоне роста длинных ставок в US-T вслед за снижением цен на золото (XAUUSD) и длинные гособлигации Правительств США и Германии и основанных на них фондах (например, TLT), в нефти появляется все больше свидетельств роста проинфляционных ожиданий и перекупленности, не исключающих роста цен до $75-80 в горизонте следующих 3-6 месяцев.
NYMEX:CL2!Длинная
от Pandorra
2
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) ❗️На прошлой неделе рынок снова вышел к 1 ст. отклонению, и это уже вторая неделя подряд перекулпнности на рынке нефти, явно идет экспонента, которая всегда перед разворотом. Поэтому на эту неделю предпочтения медвежьи Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 61,8 – 58,77; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 61,8, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 56,82 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней. Честно говоря, я не верю в рост к 1 ст. отклонению на этой неделе и вероятней нужно использовать верхнюю границу диапазона для шорта. @khtrader
NYMEX:CL1!
от halepa
7
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Вчера Минэнерго США ухудшило прогноз по балансу рынка нефти в текущем году, и отметило, что запасы сократятся минимально; ▪️Удивительно, но продажные СМИ написали о том, что Минэнерго США повысило прогнозную цену на текущий год - наглая ложь присуща экстремумам рынка; ▪️Вчера выпустил свои оценки по запасам на прошлой неделе Американский институт нефти, согласно которым запасы сократились на 3,5 млн баррелей. Техническая картина: ▪️Котировки добили к верхней границе восходящего фрактального канала, но быки норовят потянуть выше; ▪️Далее светит 61 по CL, там же 4-е отклонение по финматематике, с вероятностью разворота 99,5%; ▪️В случае перехая осциллятор отрисует первую дивергенцию, которых в конце тренда может быть серия. ВЫВОД Быки тянут рынок дальше, опираясь исключительно на слухи от ведущих аналитиков и СМИ, поведение толпы становится иррациональным. ❗️В разрезе месяца можно ожидать разворот тренда от оговорённых уровней.
NYMEX:CL1!
от halepa
10
Нефть, Иран, Уран.Президент заявил, что будет стремиться возобновить ядерную сделку, но настаивает на том, что Иран должен сначала отменить свои ядерные шаги. На вопрос, снимут ли Соединенные Штаты сначала санкции, чтобы вернуть Иран за стол переговоров, Байден ответил: «Нет» в интервью CBS News Есть ощущение, что США ещё не определились с политикой по Ирану, так как слишком общие высказывания Байдена и кивки вместо ответов, вводят только в ещё большее заблуждение. Смысл в том, что Байден не отменит нефтяное эмбарго, так как нефтяное эмбарго - это единственное, что может заставить Иран пойти на условия выполнения соглашения по ядерной сделки. Но, по слухам, есть вероятность, что Байден может также подписать указ, отменяющий решение Трампа выйти из многонациональной сделки, не синимая санкции с Ирана, а только давая послабления Ирану и даже возможно лицензию на ограниченную торговлю с Ираном. 😬ОПЕК понимает, что грядёт день "X", день когда ситуация по нефти Ирана станет более ясной, а этот день "X", может состоятся уже в этом месяце, так как: 21 февраля Иран пригрозил перестать соблюдать так называемый Дополнительный протокол - серию добровольных мер, позволяющих проводить экстренные ядерные инспекции Международным агентством по атомной энергии. Чем дольше Байден думает, тем дальше Иран продвигается в ядерной программе и вероятно, тем больше нарастает угроза создания ядерного оружия. Хотя, может Иран не способен создать ядерное оружие или не стремятся его создавать и поэтому США не спешат. Ранее, в конце 2019 года верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил: В соответствии с исламским учением любое использование оружия массового поражения, в том числе ядерного, запрещено и считается харамом (запретным действием из числа наиболее греховных), и поэтому мы заявляем, что не будет тратить никаких средств на разработку оружия, запрещенного нашей религией 🧐Итог: до 21 февраля мы должны узнать больше подробностей о отношениях США и Ирана. К тому же в самом начале марта, нас ждёт министерская встреча ОПЕК+. В связи с чем, нефть будет крайне волатильна в феврале и начале марта. К тому же не нужно забывать, что в Азии начинается лунный Новый год, который пройдёт в период ограничений, а значит особого роста путешествий не будет, что будет давить на спрос нефти. ❗️Уровень сопротивления $60 за Brent считаю крайне сильным (не исключаю ложные пробои), а вероятный диапазон на данный момент $60-57 за Brent до того, пока нам не дадут большей определённости.
TVC:UKOIL
от Evgeny_Jenkov
2
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) ❗️На прошлой неделе на рынке нефти произошло событие, которое в статистике называется «толстый хвост», т.е. реализовалось маловероятное событие и котировки вышли гораздо выше 1 ст. отклонения, поэтому на текущей неделе предпочтения медвежьи Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 58,5 – 55,49; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 60,15, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 53,54 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней. Честно говоря, я не верю в рост к 1 ст. отклонению на этой неделе и вероятней нужно использовать верхнюю границу диапазона для шорта. @khtrader
NYMEX:CL1!
от halepa
8
WTI. Цена формирует восходящую тенденциюРассмотрим WTI. Цена формирует восходящую тенденцию на Н4 таймфрейма. Пара сформировала локальное сопротивление 56.30 на М15 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 57.75. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 56.90, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту. Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 145 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 55.75. Предполагаемая реализация сделки 3 дня. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 54.85 , то сделка отменяется. Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту. 🔍WTI breakdown of resistance level 56.30 = Buy, t/p1=56.90 t/p2=57.75 s/l = 55.75 Во время написания аналитики цена находилась на уровне 56.80. Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
NYMEX:CL1!Длинная
от Korona_IT
1
Торговый план по #WTI (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥 ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
TVC:USOILКороткая
от Vadim_PetrovichFX
9
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️С начала недели проходит много негативной информации на предмет затоваренности мирового рынка топлива, особенно в Азии; ▪️Ситуация в Китае с потреблением нефтепродуктов сложная, т.к. на 7% снизились внутренние перелеты относительно прошлого года. Также правительство выплачивает премии за то, что китайцы останутся дома на новогодние праздники. Ну и сам новый год это минус потребление нефтепродуктов; ▪️Вчера прошло заседание техкомитета ОПЕК+, сегодня пройдет заседание мониторингового комитета и вердикт по квотам на февраль - цирк устроили, как-будто бы можно вот так вот взять и нарастить\сократить добычу внутри месяца; ▪️Запасы в США согласно API снова сократились на 4 млн баррелей; ▪️Рынок нефти ходит вместе с фондовым рынком и давно перекуплен, если мерять статистику от минимума ноября. Техническая картина: ▪️Котировки фьючерса на смесь WTI прошли отметку 54, что запустило восходящий фрактальный канал с целью на 58 долларов за баррель; ▪️По статистике на 59 долларах будет исторический свинг длинной в 25 долларов с минимумов ноября; ▪️По осциллятору рынок локально не перекуплен и потенциал роста на 5% еще имеется. ВЫВОД Бычий рынок продолжается и кажется, этому нет конца и края, но это обманчивые ощущения, конец текущего роста всенепременно будет, первой ласточкой сему служит снижение котировок меди и рост доллара. Ввиду чего с покупками надо быть осторожными, также как и с продажами ибо часто в конце движения наблюдается сквиз-шорт.
NYMEX:CL1!
от halepa
8
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) ❗️На прошлой неделе котировки остались в торговом диапазоне, поэтому начинаем неделю с чистого листа Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 53,44 – 50,40; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 55,05, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 48,50 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
NYMEX:CL1!
от halepa
4
Торговый план по #WTI (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥 ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
TVC:USOILКороткая
от Vadim_PetrovichFX
12
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон скудный: ▪️Ведущие банкиры и наднациональный организации (МВФ и т.д.) прогнозируют "хороший год" для нефтяного рынка; ▪️Продолжает медленно, но верно коптить ситуация на Ближнем Востоке, сильно давит на Иран Израиль, видимо ждут от Байдена решений против ядерного сектора и ракетных программ, о которых Иран даже не хочет слышать. Очень похоже на то, что там будет военная операция, вот когда - ответ неизвестен; ▪️Вчера прошла экспирация опционов по Brent на ICE, в пятницу экспирация фьючерса; ▪️Данные от API показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе. Техническая картина: Все вяло в соответствии с информационном фоном - котировки в боковой динамике в диапазоне 54-51,5 по CL (WTI). ВЫВОД Делать на нефтяном рынке пока нечего, т.к. нет тренда и котировки в зоне бифуркации выход из которой сформирует новый тренд. Есть определенное давление со стороны пандемии в Китае, но как-то не шибко оно отыгрывается рынком. Надо ждать!
NYMEX:CL1!
от halepa
1
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) ❗️На прошлой неделе котировки остались в торговом диапазоне, поэтому начинаем неделю с чистого листа Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 53,62 – 50,05; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 55,26, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 48,65 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
NYMEX:CL1!
от halepa
3
Торговый план по #WTI (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥 ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
TVC:USOILКороткая
от Vadim_PetrovichFX
10
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Ливия потеряла 200 тб\д добычи из-за изношенной инфраструктуры, на сейчас добыча в стране оценивается в 1 мб\д; ▪️МЭА в своем ежемесячнике понизило оценки по спросу в текущем году (об этом было во вчерашнем посте); ▪️Иран продолжает ракетные учения, администрация Байдена планирует новое ядерное соглашение и снятие санкций = как-то не вяжется, сегодня вечером речь Байдена, может что и услышим; ▪️Трамп вчера сказал прощальное слово, разочаровав быков ставивши на эскалацию с Ираном, впрочем, сегодня узнаем мнение новой администрации; ☑️ Фон крайне вялый, поэтому обратимся к технике. Техническая картина: ▪️Котировки продолжают расти в бычьем фрактальном канале и рынок сильно перекуплен в текущей волне роста, начавшейся в начале ноября; ▪️Осциллятор ниже ноля, что отображает слабость быков, хоть цена и остается выше ЕМА-200 на 4-часовом масштабе; ▪️В районе 56 по CL имеется статистический уровень - это уже толстый хвост с вероятностью коррекции 99%. ВЫВОД Если котировки пройдут хай на 54, то запуститься свежий, локальный восходящий, фрактальный канал с целью в районе 57, далее верхняя граница старшего канала в районе 59. Если пройдем 51,5, то цены имеют шанс скатится для начала к 49, к ЕМА-200 на 4-часовом масштабе. ❗️На мой взгляд, если Байден сегодня не скажет, что он не имеет планов деэскалации конфликта с Ираном, то котировки могут ещё получить импульс вверх. Но зачем в таком случае останавливать стратегический проект Kingston XL из канадской Альберты к Мексиканскому заливу по транспортировке необходимой тяжелой нефти, которая есть в Ирана?
NYMEX:CL1!
от halepa
5
Давно не торговали внутри дня! )Нефть продолжает свое восходящее движение и локальная коррекция уже должна закончится. Исходя из этого мы открываем первую внутридневную позицию, которая при достижении цели возможно еще будем добавить. Более подробно про нефть можете смотреть на моем утреннем стриме каждый день в 10:00 МСК. Успешной всем торговли!
TVC:UKOILДлинная
от Movsisian
10