Регистрация

USD (Доллар США)

#USDRUB_TOM откат и опять укрепление рубляНа 4-х часовом таймфрейме сформировался нисходящий импульс, который достаточно активно прошел сверху вниз все уровни поддержки, сформированные скользящими средними 21ЕМА (красная), 50SMA (оранжевая) и 200ЕМА (фиолетовая) и сейчас самым оптимальным вариантом развития событий будет являться откат вверх, для формирования восходящей коррекции до 50SMA и 200ЕМА, где график сможет протестировать уровни из скользящих средних в новой для них роли, в роли сопротивления. В случае успешного сопротивления восходящему движения графику и последующей остановки в области 95 рублей можно ожидать дальнейшее снижение графика в область 88 рублей за доллар. Данная картина также подтверждается таймфреймом день, на котором целевым уровнем является 200ЕМА, к которой видимо и стремится график Данный сценарий может быть отменен, если график на 4-х часовом таймфрейме при формировании коррекции пробьет снизу вверх 200ЕМА и 50SMA, закрепится над ними ив движении появится сила по индикатору ADX, сигнализируя об активности быков и сломе нисходящего движения.
Короткая
от baiturin
3
Где откупать доллар?Всех приветствую! Ещё пару лет назад покупка доллара по 90 рублей могла бы казаться бредовой идеей. Но времена меняются вместе с ситуацией в экономике. От локальных максимумов доллар уже скорректировался более чем на 10% и попыток отскока наверх пока не наблюдалось. С большей долей вероятности поддержка в районе 92 рублей не устоит и доллар продолжит снижение к следующему уровню 89-90. В этом диапазоне я выставил несколько лимитных ордеров на покупку с целями: 92.50, 99.76 и 102 рубля за доллар. Стоп лосс при закреплении цены ниже 88 рублей за доллар. Как видите коэффициент " Риск/Прибыль" в этой сделке впечатляющий, даже при фиксации всей позиции по первой цели мы получаем коэффициент 1 к 3. Текущее снижение я рассматриваю как коррекцию, а не как разворот тренда. Пока я не вижу закрепления ниже ключевых минимумов. Цена до сих пор торгуется выше MA 200. RSI кричит о перепроданности, что также указывает как минимум на скорый отскок цены. Не стоит забывать и о оставленном Гэпе в районе 100 рублей, который выступает в роли магнита. Не забывайте проводить собственный анализ торговой ситуации и всем успешной торговли.
Длинная
от BorisKorotkov
6
📉Доллар США продолжает слабеть на открытии рынка в понедельник.👉Индекс доллара DXY в ноябре упал уже на 3,3%. Ослабление USD ускорилось после позитивного отчета по ИПЦ в США, а так же некоторых негативных сдвигов в еженедельном отчете по заявкам на пособие по безработице. Данные показатели привели к полной уверенности рынка в том, что ФРС достигла пика ставки и дальше нас ждет только "мягкая посадка" и переход к циклу смягчения ДКП. 👉Цены на нефть так же продолжают находиться в нисходящем тренде и сейчас находятся на отметках июля-августа этого года, что будет и дальше позитивно сказываться на инфляционном давлении. 👆🏻В тоже время члены ФРС не особо впечатлены результатами, так как цены на услуги продолжают расти и указывают на стабилизацию роста цен вблизи 4% - а это все-таки в 2 раза выше целевой отметки. Завтра будут опубликованы протоколы FOMC, из которых станет более понятно соотношение позиций голосующих членов ФРС, а так же детали достигнутых на прошлой встрече договоренностей. Если данные укажут на то, что шансы на повышение ставки на прошлом заседании все-таки были, то это может оказать поддержку USD. 👉Так же текущая неделя будет короткой по случаю празднования Дня Благодарения в США, что обычно отмечается как низкой ликвидностью на рынке и ослаблением USD, так и желанием некоторых участников зафиксировать позиции перед длительными выходными, что может привести к коррекции текущих тенденций. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес последних: 33,7% покупателей против 66,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления DXY. 👉Технически, индекс доллара смог преодолеть нижнюю границу нисходящего (красного) канала и снизился до уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75, а так же 200-дневной скользящей средней. Индикатор RSI уже подходит к зоне перепроданности, но еще не достиг отметок, где ранее наблюдался разворот. Если цене удастся преодолеть текущую поддержку и 200-дневную МА, то открывается дорога к снижению до следующей поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00. Если же мы увидим признаки разворота от текущих отметок и цене удастся вернуться выше нижней границы нисходящего (красного) канала, то можно ожидать коррекции до уровня сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35. Так же уровень 104.95 - 105.65 так и не был протестирован ценой после пробоя от 14 ноября, что оставляет шансы на коррекцию до данной отметки. 💡Тот факт, что ФРС закончил с циклом повышения ставки - отрицать уже нельзя. На фоне того, что ранее закладывались ожидания более жесткого ДКП, что и приводило к укреплению USD - сейчас приводит к его ослаблению по мере смещения ожиданий. В тоже время я не ожидаю развития долгосрочного тренда на ослабление USD, как это было в 2006-2007 годах, так как сейчас к пику ставки основные мировые ЦБ пришли практически одновременно (а тогда пика ставки первым достиг ФРС, а ЕЦБ и Банк Англии продолжали цикл ужесточения еще целый год). Сейчас EUR продолжает укрепляться к USD, что поддерживается заявлениями европейских чиновников о вероятности дальнейшего ужесточения ДКП и необходимости удержания ставки на высоких отметках в течении длительного времени. Но данные от европейской экономики так же указывают на её охлаждение, что может так же заставить рынок перестать верить чиновникам и окажет давление на EUR (ну и приведет к некоторой коррекции в DXY). Завтра нас ожидает публикация протокола FOMC и если из него будет понятно, что большое количество членов ФРС все еще настроены более агрессивно - это вполне может привести к укреплении USD, что так же выльется в фиксацию позиций перед длинными выходными. Если так и произойдет, то можно рассмотреть покупки в случае закрепления цены выше границы (красного) нисходящего канала с первой целью в диапазоне 104.25 - 104.35 и второй целью в диапазоне 104.95 - 105.65. В тоже время более "голубиный" протокол FOMC может привести к дальнейшему ослаблению USD. Рассматривать продажи можно в случае закрытия ниже отметки 103.50 с целью в диапазоне 102.60 - 103.00.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
Торговая аналитика #USDRUB | FORTS | Si - 12.23⏺Инструмент: #Si - 12.23 🏛 ⏺Тип ордера: sell limit ⏺Точка входа: 90566 ⏺Стоп лосс: 91628 ⏺Тейк профит: 88395 ⏺Актуальность: сегодня 🗣Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на USDRUB. На данный момент цена актива показывает локальную нисходящую тенденцию, на которой мы будем занимать короткую позицию. Ключевым сопротивлением выступает область 90301 - 90566. Обе границы взяты с часового ТФ. После их пробития, цена не возвращалась на ретестирование. Сейчас формируются дополнительные объемы поддержки, которые могу сигнализировать о предстоящей локальной коррекции, после которой мы откроем короткую позицию, разместив стоп лосс за локальным максимумом. Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до своего ключевого уровня поддержки на отметке 88395. Там позицию необходимо будет зафиксировать. Дальше будем смотреть по ситуации. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего дня. Как только ордер откроется, будет полное сопровождение позиции. Если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем отталкиваться от рыночной ситуации и принимать соответствующее решение. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
RUS:SI1!Короткая
от Northern_Trad
USDRUB, Техническая картина. 1М (1 месяц) Копаясь в своих архивах, наткнулся на прогноз по доллару и рублю, который давал еще в начале июня прошлого года. Удивительно, насколько точно график последовал этой модели технического анализа. Конечно, представить рубль в нынешних условиях по 48 за доллар, и тем более по 31 - очень сложно. И нужно понимать, что ждать укрепление рубля в ближайшие месяцы (а скорее всего и годы) - не придется. Рубль по 85-90 будет скорее всего нормой до конца года, если не дольше. Однако. Что может поспособствовать укреплению рубля? Сейчас об это говорить очень сложно. Но, что точно можно заменить - спред между процентной ставкой ФРС (5,25%) и ЦБ РФ (7.5%) низкий как никогда. Привлекательность ОФЗ, рублевых депозитов и прочих долговых инструментов сильно упала на этом фоне. Куда надежнее вложить деньги в облигации США под 5%, чем в РФ под 7.5%, при всех текущих негативных условиях. Полагаю, ЦБ РФ дал четкий сигнал на скорое повышение процентных ставок, и, как я считаю, они должны быть минимум на уровне 9.5-10.5%, дабы вернуть привлекательность для рынка РФ. Не утверждаю, но это может стать одним из основных триггеров для укрепления рубля. Одна вся эта процессия может занять не один год. В общем, пока оставляю это тут. Посмотрим)
от TradingCRS
5
📊Инфляция в США - все ли так отлично⁉️👉Вчера был опубликован отчет по ИПЦ в США за октябрь. По итогам прошлого месяца цены не показали роста (0% м/м), в годовом исчислении инфляция снизилась с 3,7% до 3,2%, что оказалось лучше ожиданий в +0,1% м/м и +3,3% г/г. 👉Базовый ИПЦ (без учета цен на энергию и продукты питания) по итогам октября вырос на +0,2%, в годовом исчислении показатель упал с +4,1% до +4%, что так же оказалось лучше ожиданий в +0,3% и +4,1% соответственно. 👆🏻Рынок отреагировал на это сильным позитивом: индекс S&P500 вырос более 2%, золото прибавило более 1,5%, а индекс доллара снизился на 1,44%, что стало самым сильным однодневным падением DXY в 2023 году. 👉Средний прирост ИПЦ в 2023 году составляет +0,29%, что указывает на динамику в +3,48% годовых. При этом средний прирост ИПЦ за последние 3 месяца составляет +0,333%, что уже указывает на годовые темпы в +4%. Как мы видим, несмотря на самый низкий месячный показатель в 2023 году, средние темпы ИПЦ все еще не указывают на достижение целевых показателей при сохранении текущей тенденции ни за 10, ни за 3 месяца. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то сразу видно, что на такие позитивные показатели ИПЦ повлияли в первую очередь цены на нефть. По итогам октября категория "энергия" показала снижение на -2,5%. Цены на бензин снизились на -5%, хотя цены на энергетические услуги приросли на +0,5%. Так же в цене вырос и газ, причем сразу на +1,2%. В годовом исчислении цены на энергию все так же демонстрируют дефляцию в -4,5 г/г. Помимо цен на энергию, так же снизились цена на новые (-0,1%) и подержанные (-0,8%) автомобили. В тоже время цены выросли в категориях: еда (+0,3%), медицинские товары (+0,4%) и услуги (+0,3%), жилье (+0,3%) и транспортные услуги (+0,8%). В целом , цены на услуги (за вычетом энергетических) выросли на +0,3% м/м и средние темпы роста цен на услуги таким образом продолжают удерживаться в рамках +0,4% м/м, а годовой их показатель составляет +5,5%. 👉В годовом исчислении отрицательные цены наблюдаются в категориях: энергия (-4,5%), подержанные авто (-7,1%) и медицинские услуги (-2%). Находятся в рамках целевых значений (до +2,5% г/г) цены на категории: новые авто (+1,9%). В тоже время выше целевых показателей остаются цена на: еду (+3,3%), одежду (+2,6%), медицинские товары (+4,7%) а так же практически все услуги: все услуги без энергетических (+5,5% г/г), жилье (+6,7%), транспортные (+9,2%). 👆🏻Как мы видим, снижение цен на нефть очень помогло получить столь неплохие общие значения ИПЦ. Средние цены октября оказались на 4% ниже цен сентября, если взглянуть на средние цены первых двух недель ноября, то они уже на 6% ниже октябрьских, а значит при сохранении текущей тенденции на рынке нефти мы можем вновь получить позитивные эффект в следующем отчете по ИПЦ. В таких условиях ФРС точно не будет дальше повышать ставку, а продолжать наблюдать за ситуацией. При этом цены на услуги и еду показывают стабилизацию на текущих уровнях. Если нисходящая тенденция на рынке энергоносителей продолжится - то в будущем это будет способствовать и снижению цен на другие категории. Но рынок нефти достаточно волатилен в последние годы, а так же действия ОПЕК+ направлены на поддержание высоких цен. Ну и конечно, не стоит забывать про конфликт на Ближнем Востоке, который вроде бы и не оказывает эффекта, но все еще не закончился, а значит существует риск дальнейшей эскалации. 👆🏻Для победы над инфляцией ФРС необходимо удерживать ставку достаточно долго и вряд ли они решаться перейти к снижению ставки пока цены на услуги не покажут существенное снижение - а для этого нужно обрушить спрос. Сейчас рынок может продолжать отыгрывать позитивные ожидания "мягкой посадки", что будет способствовать росту фондового рынка и оказывать давление на USD. Но удержание текущих высоких ставок может привести к очередным проблемам в экономике, что снова приведет к распродажам на фондовом рынке и спросу на USD. Так же ослабление USD будет оказывать поддержку ценам на товары и, соответственно, поддерживать и инфляцию. В данный же момент мы с высокой долей вероятности наблюдаем локальный разворот в долларе. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес последних: 34,6% покупателей против 65,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, по итогам вчерашнего дня цена смогла преодолеть уровни поддержки в диапазонах 104.95 - 105.65 и 104.25 - 104.35, достигнув точки пересечения нижних границ восходящего (синего) и нисходящего (красного) каналов. На данный момент мы можем наблюдать небольшую коррекцию. Если цене удастся по итогам дня закрыться выше отметки 104.35, то открывается дорога к более глубокой коррекции до уровня 104.95 - 105.65, который не был протестирован ценой после пробоя. Если же цена продолжит снижение, то после преодоления нижней границы нисходящего (красного) канала открывается дорога к снижению до следующей поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75, где цена так же встретится с 200-дневной скользящей средней. 💡Тот факт, что ФРС больше нет смысла повышать ставку - уже очевиден всем. Осталось только дождаться комментариев от чиновников ФРС. Если они будут дальше придерживаться жесткой позиции, то это может все-таки оказать поддержку USD. Так же впереди у нас отчеты ИПЦ по другим странам. Британия уже показала неплохие результаты сегодня - впереди результаты ЕС. Если в Европе ИПЦ так же окажется лучше ожиданий - доллар может вновь скорректироваться. Рассматривать сделки на продажу имеет смысл в случае преодоления нижней границы нисходящего (красного) канала с целями в диапазоне 103.50 - 103.75. Если же цена сможет закрыться выше отметки 104.35, то можно рассмотреть покупки с целями в диапазоне 104.95 - 105.65.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
Доллар цели коррекцииВалюта вышла из диапазона расширяющегося треугольника, т.е. диапазона неопределенности. Теперь можно применять тех. анализ и пытаться давать прогнозы. Снижение от достигнутого максимума 102,4675руб я рассматриваю как коррекцию пятиволнового движения 49,9750 - 102,4675руб, т.е. волну два. В этом случае минимальная коррекционная цель 82,41руб. Цели ниже тоже высоковероятны, но о них вспомним при достижении минимальных. Дополнительную импульсную цель порождает структура снижения. Она около 82,22руб Вывод: тем у кого совсем нет доллара, можно начинать покупки ниже 82 рублей. Большинство же, надеюсь, покупали еще в прошлом году, по более низкому курсу, поэтому тактика усиления долларовой позиции индивидуальна.
Длинная
от PunnyTrader
Рубль идёт к нашим целям [USDRUB]Продолжается плановое укрепление рубля относительно других валют, в т.ч. доллара. Котировки приближаются к первой целевой зоне, которую я выделял ещё давно, это 86-88 рублей за доллар. Здесь я буду внимательно наблюдать за реакцией покупателя на зону резонанса и углы Ганна, чтобы принять (или не принять) торговое решение. На текущий момент, как уже писал, я нахожусь по большей степени в рублях. И покамест мой план направлять эту рублевую ликвидность в некоторые акции рынка РФ (как например в #RTKM), а не в доллары. Но в любом случае план может скорректироваться в зависимости от конъюнктуры.
Короткая
от Golarty2020
2
USD/RUBДоллар может упасть до диапазона 82-76 рублей. Сейчас разгорается конфликт на Ближнем Востоке это означает что есть возможность большого конфликта в той стороне, если в той стороне будет большой конфликт это означает что будут расти цены на сырье, как только растут цены на сырье Доллар теряет свою силу и сырье начинает расти, следовательно страны которые больше живут на сырье, в данном случае на нефти, укрепляют свою валюту. Наш поход на 60 рублей возможен на 5%, но при любых раскладах он будет стоить позже выше 100.
от TheMightyLeo
2
📈📉Индекс доллара DXY пытается развернуться.👉После резкого ослабления доллара в первые 3 торговых дня ноября, цена отыграла уже более трети своего падения. При этом фондовый и долговой рынки продолжают свой рост. Тот факт, что мы видим некоторое укрепление USD на фоне роста трежерис и роста фондового рынка, указывает на повышенный спрос на доллар для покупки активов - т.е. рынок больше не верит в дальнейшее повышение ставки. К такому выводу так же пришли в Reuters после опроса аналитиков. В тоже время чиновники из ФРС указывают на вероятность дальнейшего повышения, что так же оказывало поддержку доллару. Сегодня вышли данные по рынку труда США. Число первичных заявок по безработице оказалось выше ожиданий, но ниже предыдущего значения. Так же выше ожиданий выросло общее число получающих пособие. Эти данные можно назвать нейтральными, но после публикации USD продемонстрировал некоторую слабость. Впереди нас ждет выступление чиновника ФРС Бостика, а так же главы ФРС Пауэлла. Посмотрим, выскажутся ли они по поводу ДКП. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет паритет: 50,1% покупателей и 49,9% продавцов, что указывает на неопределенность рынка. 👉Технически, ситуация за последние 2 дня не изменилась. Цена находится у верхней границы диапазона 104.95 - 105.65, который выступает поддержкой, а так же 50-дневной скользящей средней. Рассматривать покупки стоит в случае закрепления цены выше 50-дневной МА, что открывает дорогу к сопротивлению в диапазоне 106.10 - 106.40. Если же цена не сможет преодолеть 50-дневную МА и развернется, то рассматривать покупки можно в случае закрепления ниже отметки 104,95, что открывает дорогу к снижению до следующей поддержки в диапазоне 104.25 - 104.35. 💡Как писал ранее, рынок сейчас ожидает каких-либо деталей по ДКП от г-на Пауэлла. Если же он сегодня эту тему не затронет или его комментарий окажется довольно нейтральным, то не исключаю дальнейшее флетовое движение вплоть до публикации данных по ИПЦ в США, которое состоится уже в следующий вторник, 14.11, т.е. через 2 торговых дня. Варианты по сделкам так же прежние: можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 106.10 - 106.40 в случае закрепления цены выше 50-дневной скользящей средней. Если же мы увидим разворот, то рассматривать продажи стоит при закреплении цены ниже отметки 104.95 с целями в диапазоне 104.25 - 104.35.
TVC:DXY
от Stop_Humster
📉Курс рубля опустился ниже 92 впервые с августа 2023. 👉Сегодня курс USDRUB опустился ниже отметки 92.40, где находился последние 10 торговых дней. 👉Как мы видим, принудительные продажи валютной выручки экспортерами все-таки дали результат. При этом укрепление рубля от максимумов 9 октября составляет на текущий момент 10%. Как и прогнозировалось ранее, текущий эффект от этих мер не оказал такой же сильной поддержки рублю, как в марте 2022 года. Но тот факт, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за отказ о продаже валютной выручки - указывает на серьезный настрой властей использовать этот инструмент максимально. 👉Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов давал прогноз, что Меры по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортерами сыграли свою роль, курс рубля стабилизировался и будет находиться вблизи текущего уровня и дальше. При этом глава Сбера Греф не согласен с этим прогнозом и указывает, что ,по его мнению, фундаментальный курс рубля находится в диапазоне 85-90. Так же Греф не видит поводов для ослабления рубля до конца этого года, как минимум. ЦБ РФ привел комментарий: "Разворот в динамике торгового баланса и повышение ключевой ставки с середины августа оказали стабилизирующее влияние на курс рубля. Дополнительно повлияли на курс рубля снижение сезонного спроса на иностранную валюту, связанное с окончанием периода отпусков, налоговые выплаты, отдельные крупные сделки компаний. Кроме того, меры, касающиеся обязательной продажи валютной выручки экспортерами, несколько снизили волатильность курса рубля". Так же Набиуллина добавила, что текущая высокая ключевая ставка ЦБ будет способствовать дальнейшему укреплению рубля и мы увидим новый диапазон к лету 2024 года. 👉В тоже время аналитики Reuters высказали мнение, что укрепление рубля в целом завершилось и курс доллара вырастет опять выше 100 в 2024 году. 👆🏻Помимо этого МинФин РФ заявил, что с 8 ноября увеличит ежедневные покупки валюты и золота в 1,6 раза, до 29,6 млрд. руб., а сегодня Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ объявит об отложенных покупках валюты в рамках бюджетного правила. Рубль пока на эти новости не отреагировал - а даже укрепился. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB по данным MOEX на вчерашний день имеет небольшой перевес последних: 44% покупателей против 56% продавцов, что указывает на вероятность роста пары USDRUB. 👉Технически, курс USDRUB долго стабилизировался на уровне поддержки в диапазоне 92.40 - 93.40 и вчера все-таки смог пробить его вниз. В данный момент цена тестирует на прочность нижнюю границу восходящего (зеленого) канала. Если по итогам дня цене удастся пробить данный канал, то можно ожидать дальнейшего снижения до следующей поддержки в диапазоне 89.95 - 89.60. Так же индикатор RSI достиг зоны перепроданности и рисует небольшую дивергенцию, что может быть сигналом к коррекции. Если цене не удастся преодолеть нижнюю границу канала и вернуться выше уровня 92.40 - 93.40, то пробой можно считать ложным и ожидать роста до сопротивления в диапазоне 95.00 - 97.00. 💡За счет относительно высоких цен на энергоносители, а так же нерабочих механизмов установленных потолков цен, экспортеры РФ получают достаточно неплохую выручку. Так как закон был принят относительно недавно, то сейчас мы, вероятно, еще и имеем навес в виде продаж накопленной за рубежом выручки. Ну и конечно, один из важнейших факторов удержания курса это начало предвыборного периода. Уже в марте 2024 состоятся выборы президента и хоть пока мы не слышим о том, что кто-то готов в них участвовать - действующему президенту необходимо создать максимально комфортные для граждан условия. Поэтому сейчас не ожидается и каких-либо очередных действий касаемо мобилизации, а так же прилагаются усилия для укрепления курса. При этом слишком сильный рубль сейчас экономике не нужен, так как бюджет на следующий год сверстан с дефицитом при условии очень оптимистичных прогнозов по доходам. Если цене по итогам дня удастся закрыться ниже нижней границы канала - можно рассматривать сделки на продажу с целями в диапазоне 89.95 - 89.60. Если же текущие отметки устоят и мы увидим отскок, то при закрытии цены выше отметки 93.40 можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 95.00 - 97.00.
Короткая
от Stop_Humster
1
[USDRUB] - укрепление идёт по плану по углам Ганна 🇷🇺 #FOREX #USDRUB По рублю нет каких-то весомых изменений. Продолжается устойчивый тренд на укрепление. Локально возможны восходящие всплески и пулбэки в область облака продавца ~95-96 рублей за доллар. Целевая зона всё равно располагается ниже - на отметках 86-88 рублей за доллар. Фундаментально отыгрывается сценарий с указом Путина об обязательной продаже экспортерской выручки. Дополнительным стимулом для дальнейшего среднесрочного укрепления может выступать условие, что #BRENT найдет поддержку в указанных вчера зонах. Также это может поспособствовать и росту российского фондового рынка, несмотря на высокий спред между ключевой ставкой (15%) и доходностью рынка (~10%). Как будет на самом деле - скоро узнаем. Важно понимать сейчас олно - покупать валюту с диверсификационной целью рановато.
Короткая
от Golarty2020
🗣Спикеры ФРС решили донести до рынка мысли Пауэлла повторно👉После решения ФРС по ставке и выступления г-на Пауэлла рынок охватила эйфория. Многие аналитики отметили смягчение позиции председателя ФРС, а вышедшие данные по рынку труда показали, что текущий уровень ставки способствует охлаждению экономики и достаточен для "мягкой посадки". 👆🏻При этом в речи Пауэлла не было объявлено о достижении пика ставок, но рынок это слышать уже не хотел. И сегодня спикеры ФРС решили эти тезисы повторить. Так спикер Kashkari (ФРБ Миннеаполиса) сегодня заявил, что он не уверен, что ФРС закончила повышать ставку и ФРС придется ужесточить ДКП еще, если инфляция вновь начнет расти. Так же он считает, что пока нет много свидетельств о том, что экономика сильно замедляется, а снижение ставки пока не обсуждается вовсе. Это оказало поддержку USD и хотя текущее укрепление больше похоже на коррекцию после резкого ослабления, если другие спикеры, включая самого Пауэлла, продолжат указывать на данные риски, это может вновь привести к укреплению USD. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет небольшой перевес первых: 54,2% покупателей против 45,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления USD (роста DXY). 👉Технически, цена DXY не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65 и сейчас скорректировалась до верхней границы и 50-дневной скользящей средней, пробитой в прошлую пятницу. Картина в целом похожа на ре-тест пробитого уровня. Если цена не сможет вернуться выше 50-дневной скользящей средней и начнет формировать разворот, то в случае закрытия ниже отметки 104.95 открывается дорога к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 104.25 - 104.35. Если же цене удастся вернуться на отметки выше 50-дневной скользящей средней, то можно ожидать дальнейшего роста до сопротивления в диапазоне 106.10 - 106.40. 💡Сейчас стоит дождаться выступлений других членов ФРС. При этом их риторика не обязательно может совпадать, так что дальнейшие движения рынка могут быть достаточно непредсказуемыми. Сделки стоит рассматривать по факту пробоя или отбоя цены от 50-дневной скользящей средней. Если цене удастся закрыться выше этой отметки, можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 106.10 - 106.40. Если же мы увидим разворот, то рассматривать продажи стоит при закреплении цены ниже отметки 104.95 с целями в диапазоне 104.25 - 104.35.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
USDRUB уже можно покупать валюту? Дамы и господа! Имеем следующую картину после своего пика 100 рублей за 1 доллар, мы видим нисходящую фигуру, зона для лонга 90 рублей, RSI подошел к зоне разворота, но сигнала на лонг на сегодняшний день НЕТ! Спокойно ждем отметку 90 рублей за 1 американский доллар и смотрим график, и не раньше!
Короткая
от John_Cash_
3
📊Безработица в США выросла по итогам октября. Анализ DXY.👉Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США, которые оказались хуже ожиданий. Уровень безработицы показал рост с 3,8% до 3,9% (выше ожиданий в 3,8%), средняя почасовая зар. плата выросла на 0,2% (ниже ожиданий в +0,3%) и изменение числа занятых вне с/х показало прирост +150 тыс. мест (ниже ожиданий в 180 тыс. и минимальное значение с февраля 2021 года). При этом эти данные для рынка являются очень позитивными, так как теперь рынок уверен, что экономика начинает охлаждаться при текущих уровнях ставки и ФРС больше не требуется ужесточать ДКП. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в декабре снизилась с 19,6% до 15% сразу после выхода этих данных. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет небольшой перевес последних: 45,9% покупателей против 54,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления DXY. 👉Технически, цена в данный момент тестирует на прочность уровень поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65 и уже преодолевает 50-дневную скользящую среднюю. Если уровень 104.95 - 105.65 будет пробит по итогам торгового дня и недели, то открывается дорога к снижению к следующей поддержке в диапазоне 104.25 - 104.35. Если же уровень устоит, то можно ожидать коррекции до отметок в диапазоне 106.10 - 106.40. 💡Впереди у нас так же публикация данных по деловой активности и индексу менеджеров по снабжению. Если и эти данные окажутся хуже ожиданий - можно ожидать повторный импульс на ослабление USD. Если же данные укажут на дальнейший рост деловой активности - текущий импульс на ослабление USD может ослабнуть. При этом сейчас можно ожидать, что риторика ФРС может уже перейти к более мягким посылам, что создаст давление на USD. Следующие важные новости, которые нас ждут - это данные по инфляции в США, которые выйдут 14.11, т.е. через 6 торговых дней. До этой даты вполне можно ожидать дальнейшее ослабление USD. Рассматривать продажи можно в случае закрепления цены ниже отметки 104.95 с первой целью в диапазоне 104.25 - 104.35.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
📊ФРС сохранил ставку на вчерашнем заседании. Анализ DXY.👉Как и ожидалось, ФРС сохранил ставку на уровне 5,25% - 5,5%. Решение было сопровождено комментариями, что экономика США росла быстрее ожиданий в 3 кв., поэтому возможно уместно дополнительное ужесточение ДКП. Следом состоялась пресс-конференция, где глава ФРС Пауэлл дал свои комментарии к текущему решению и своему видению ситуации: ● Полный эффект от ужесточения ДКП еще предстоит ощутить. ● Рост экономики значительно превзошел ожидания. ● Баланc спроса и предложения на рынке труда продолжает улучшаться. ● Мы внимательно следим за ростом долгосрочных доходностей. ● Мы не уверены, что достигнут достаточно ограничительный уровень ДКП. ● Члены ФРС не вернули возможность наступления рецессии в свой базовый прогноз. ● Идея о том, что трудно возобновить повышение ставки после паузы, просто не соответствует действительности. ● На данный момент мы вообще не думаем о снижении ставок. ● Вопрос, которым мы сейчас задаемся: должны ли мы повышать ставки еще больше? ● Конфликт Израиля и ХАМАСа важно отслеживать на предмет экономических рисков. ● Мы близки к завершению цикла повышения ставки. ● QT, возможно, играет небольшую роль в росте долгосрочных доходностей. 👆🏻Один из основных выводов со вчерашней пресс-конференции Дж. Пауэлла и из FOMC statement: растет вероятность того, что цикл повышения ставки уже закончен. 👉 Goldman Sachs по итогам опубликовал своё мнение, что FOMC statement и пресс-конференция оказались слегка голубиными. Основные причины: ● Было признано недавнее ужесточение финансовых условий, которые могут заменить повышение ставки. ● Роста экономики самого по себе недостаточно для оправдания еще одного повышения. ● Пауэлл выразил уверенность в том, что инфляционные ожидания находятся в хорошем состоянии. 👉В результате мы увидели импульс на ослабление USD, который был поддержан сегодняшними данными по рынку труда: кол-во первичных заявок на пособие по безработице оказалось выше ожиданий, общее число получающих пособие так же выросло, но главное - затраты на рабочую силу по итогам 3 квартала показали снижение впервые с 1 кв. 2021 года. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет небольшой перевес последних, что указывает на вероятность продолжения тренда на ослабление DXY. 👉Технически, цена по итогам вчерашнего дня отбилась от уровня сопротивления в диапазоне 107.00 - 107.25 и образовала разворотную свечную фигуру "доджи". На данный момент цена пробивает поддержку в диапазоне 106.10 - 106.40, что открывает дорогу к дальнейшему снижению до следующей поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65, где цена так же может встретится с 50-дневной скользящей средней. Если уровень 104.95 - 105.65 устоит, то можно ожидать коррекции до уровня 106.10 - 106.40. Если же цена сможет преодолеть уровень 104.95 - 105.65, то открывается дорога к дальнейшему снижению до отметок в диапазоне 104.25 - 104.35, где так же находится нижняя граница восходящего (синего) канала. 💡Конечно, сегодняшние позитивные данные по рынку труда смогли поддержать тренд на ослабление USD. Завтра будут опубликованы уже более важные данные по рынку труда США, а именно: уровень безработицы, средняя почасовая з/п и изменение числа занятых вне с/х (non-farm payrolls). Ожидания аналитиков смешанные, а именно - безработица без изменений, рост з/п и самый низкий прирост новых рабочих мест с января 2021 года. Если данные окажутся лучше ожиданий, а именно мы увидим рост з/п, снижение безработицы и более высокое значение non-farm payrolls, то рынок может начать верить словам Пауэлла, что приведет к укреплению USD. Если же данные окажутся в рамках или ниже ожиданий - вполне вероятно продолжение тренда на ослабление USD. Сейчас можно ожидать снижения до уровня поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65 и далее можно рассматривать работу на пробой/отбой от данного уровня в зависимости от основных данных по рынку труда США.
TVC:DXY
от Stop_Humster