Новогодние быки за $ идутОт уровня 89,7 к НГ 94-95 руб за доллар далее по ситуации ( но на новогодние праздники лучше в кеше) точки входа завтра после выступления ВВП в идеале ухватить по 88.8 в лонг.
USD (Доллар США)
Страх берет отпуск?📉 Вчера индекс волатильности ( TVC:VIX ) достиг удивительного минимума, которого не было за последние четыре года, остановившись на отметке 12,08. Это еще один сигнал, указывающий на зарождение нового бычьего рынка, поскольку исторически волатильность снижается, когда восходящий тренд укрепляется.
🫤 Хотя многие считают VIX "индикатором страха", важно отметить, что он не является исключительно индикатором настроений. Скорее, он предназначен для оценки ожиданий рынка относительно будущей волатильности. При текущем значении 12,08 рынок ожидает, что дневное движение S&P500 ( AMEX:SPY ) составит примерно 0,75 %.
🤔 Такое резкое падение VIX вызывает интригующие дискуссии о настроениях участников рынка. Некоторые интерпретируют это как отсутствие страха, охватившего рынок, однако это свидетельствует о том, что рынок ожидает более спокойной обстановки впереди.
Что думаете Вы? О чем рассказывает нам VIX?
Оставайтесь на канале, чтобы следить за этой интригующей динамикой рынка!
Успешной всем торговли!
Инвестиции с Акцентом
#VIX #БычьиСигналы
🚂Индекс МосБиржи ниже 3000: Постой, паровоз. Не стучите, колёсаИндекс МосБиржи снижается на торгах пятницы 22 сентября ниже 3000 пунктов, теряя поддержку 21-дневного (месячного) минимума на фоне возрастающего бегства инвестиционного капитала из рисковых активов.
После 8 месяцев непрерывного роста в ряд по Индексу Мосбиржи MOEX:IMOEX и 11 месяцев непрерывного роста в ряд в соответствующем индексе "полной доходности" MOEX:MCFTR , сентябрь 2023 года похоже готов стать коловоротом, способным прервать победное ралли Быков на российском фондовом рынке, длившееся с IV квартала прошлого года.
👉 Напомню, американские акции также упали в четверг 21-09-2023, поскольку доходность облигаций выросла после минувшего опорного заседания ФРС, на котором председатель Пауэлл телеграфировал, что инфляция по-прежнему остается главной проблемой, и прогнозы ФРС по «точечному графику» сигнализируют только о двух снижениях ставок в 2024 году, тогда как рынок ожидал ближе к трем или четырем снижениям в следующем году.
👉 Ставка по 10-летним казначейским облигациям США подскочила до максимума в 4,50%, самого высокого уровня с октября 2007 года, что соответственно давит на стоимость облигаций/ кредитных долгов менее высокого кредитного качества.
Пауэлл подчеркивал, что хотя ФРС по-прежнему зависит от данных и может действовать осторожно, но еще одно повышение ставок остается на столе, поскольку ФРС, по-видимому, привержена восстановлению ценовой стабильности.
👉 Потенциальное закрытие правительства США также может быть неизбежным, поскольку Палата представителей ушла на каникулы после того, как не смогла принять законопроект о финансировании.
Между тем, потенциальное закрытие Правительства США может стать неизбежным после того, как контролируемая республиканцами Палата представителей ушла на перерыв после того, как не смогла принять правила законопроекта о финансировании обороны, что ослабило надежды на общее бюджетное соглашение, которое позволило бы правительству оставаться открытым.
👉 Потенциальное отключение/ ШатДаун 2.0 может произойти уже в октябре.
В техническом плане, при финальной потере Индексом Мосбиржи MOEX:IMOEX 1-месячного уровня поддержки, дальнейшие рубежи защиты покупателей могут быть сосредоточены на трех и шестимесячных поддержках, сформировавшихся в середине июня и марта 2023 года (2750 и 2250 пунктов соответствено).
Астра чахла. Астра сохла. Астра засохла... 🥱Группа Астра — один из участников рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.
Астра MOEX:ASTR создает системное и прикладное ПО, а также сервисы, которые удовлетворяют потребности заказчиков при создании и проектировании ИТ-инфраструктур.
Акции группы «Астра» вошли в 1-ый котировальный список МосБиржи, а торги под тикером MOEX:ASTR начались на МосБирже 13 октября 2023 года.
Диапазон размещения составил от 300 до 333 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в 63–69,9 млрд рублей.
Спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило около 100 тысяч человек, говорится в сообщении компании .
В первые два дня биржевых торгов 13-16 октября 2023 цена акций подскочила практически вдвое до 651 рублей, а объем торгов за это же время превысил 20,5 млн акций, также став 2-кратным по отношению к объему IPO - предложения со стороны акционеров эмитента.
Ждет ли успех акции группы "Астра" - российского IT-первопроходца на биржевых торгах, или они окажутся очередной выгребной ямой российского рынка, - покажет время.
В текущем же моменте техническая картина указывает между тем на охлаждение шумихи и ажиотажа вокруг IPO, вслед за чем, ввиду невозможности следования цены по траектории устойчивого роста, - собственно происходит снижение цены акций ниже ключевой 500-рублевой отметки.
Бум полупроводниковПолупроводниковый ETF ( NASDAQ:SMH ) попал в заголовки новостей, так как вчера он достиг исторических максимумов, в основном благодаря значительному росту акций Broadcom ( NASDAQ:AVGO ), на 9%. Это третьяя по величине компания в этом фонде. Этот прорыв NASDAQ:SMH произошел после предыдущей попытки в июле, я написал об этом еще тогда. Пробой летом к сожалению, не увенчался успехом и привел к 11%-ной коррекции в течение последующих трех месяцев.
Про полупроводники так же можете читать в дргуих публикациях. Они как один из основных двигателей рынка и экономики всегда находяться в центре моего внимания.
После двухлетнего застоя NASDAQ:SMH , похоже, готов возобновить свой долгосрочный восходящий тренд и, возможно, выйти на новую восходящую траекторию. Это значительная победа быков, подчеркивая историческую значимость акций полупроводниковых компаний в определении курса для более широкого рынка.
Акции полупроводников часто служили индикаторами направления рынка, демонстрируя свою способность возглавлять как восходящие, так и нисходящие тренды. Недавний рост акций NASDAQ:SMH и впечатляющие результаты Broadcom ( NASDAQ:AVGO ) вполне могут сигнализировать о позитивных движениях на более широком рынке в ближайшем будущем.
Возрождение NASDAQ:SMH после неудачного прорыва в начале года указывает на возможность возобновления бычьей фазы в секторе полупроводников. Как всегда, мы будем внимательно следить за тем, как эти события повлияют на более широкие рыночные тенденции.
Успешной всем торговли!
инвестицИИ с акцентом
Давление на нефть продолжаетсяВ видео подробно рассказываю свое видение по нефти, ожидание и прогнозы. Основные ориентиры с точки зрения технического анализа.
Смотрите видео, оставьте ваши комментария.
Успешной всем торговли!
[USDRUB] - идёт планово на укреплениеОт ранее обозначенной жёлтой зоны появился продавец, которого я ждал.
Крайне вероятно, что снижение продолжится к выделенным целям-углам.
Первая проходит на уровне 84-85 рублей за 1$ - там же проходит уровень поддержки.
Вторая зона располагается на отметках ~73 рубля за доллар - это сильный резонанс из сплетения углов Ганна.
Об этой зоне пишу ещё давно, с осени 2023 года.
Со своих валютных позиций (юани и доллары) я полностью вышел в пользу рублей.
Рубли планирую использовать для частичного вывода в кеш (бумажный), остальное направлю на фондовый рынок РФ на случай панических распродаж после заседания ЦБ РФ 15 декабря.
Россияне могут столкнуться с рисками. Один из них - инфляцияИнфляция в РФ в настоящее время умеренная, но есть признаки ускорения роста цен, важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, - заявил президент Путин.
Исторически за 30-летний период современной России инфляция отмечалась на разных отметках - и вблизи околонулевых значений, и выше 100 процентов.
Инфляция в России
"Мы хорошо знаем, видим и основные риски для социально-экономического развития. Недавно разговаривали с председателем Центрального банка, разделяю эти позиции.
Один из этих рисков - это рост инфляции.
Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам.
"Здесь ведущая роль отводится правительству. Оно должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее", - добавил Путин.
Банк России на заседании Совета директоров 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, отмечая усилившееся инфляционное давление.
Это во многом является отражением как глобальных тенденций, преследующих российскую экономику с переменным лагом, так и ограниченности свободных трудовых ресурсов, покинувших Россию после принятия Путиным решения о начале СВО.
Также присутствует и монетарный фактор инфляции, так как объем агрегата М2 ECONOMICS:RUM2 растет.
Динамика агрегата М2 и его средние 5-летние значения
Кроме того происходит перенос в цены произошедшего за последние 12 месяцев более чем полуторакратного ослабления рубля MOEX:USDRUB_TOM .
Динамика доллара США в рублях за 12 месяцев и средние 5-летние значения
Основной технический график представлен Индикатором денежного рынка – ставкой MOEX:RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) – признанным Банком России показателем.
В 2020 году Банком России были аккредитованы индикаторы ставок RUSFAR в рублях сроками овернайт, одна неделя, две недели, один месяц и три месяца.
"Ставка RUSFAR – наиболее репрезентативная рыночная ставка российского денежного рынка, которая отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента рынка – репо с центральным контрагентом с клиринговыми сертификатами участия.
Получение аккредитации от Банка России – важный шаг в признании качества и популяризации RUSFAR, оно поможет участникам финансового рынка еще шире использовать ставку RUSFAR в своих операциях, в том числе для выпуска новых продуктов под плавающие ставки.
Ранее индексы и рублевые фиксинги Московской биржи были признаны удовлетворяющими требованиям Банка России и соответствующими принципам IOSCO.
Техническая картина указывает на возможность дальнейшего продолжения роста ставок по тренду, в очередной гонке с участием ЦБ РФ за неукротимой инфляцией.
BTC/USD лонг. Почему растет криптовалютаКоллеги, давайте попробуем понять, почему криптовалютный рынок продолжает расти. И этот рост возможно будет происходить в ближайшие два года. С очень большой вероятностью!
Я не говорю про то, что возможно прилетит "черный лебедь" и рынок краткосрочно уйдет в шортовый сквиз.
Но сильного падения на рынке криптовалют может и не быть в ближайшее время. Если не будет крайне негативных событий (вроде коронадампа), то криптовалютный рынок будет продолжать непрерывно расти ближайшие два года, естественно с небольшими коррекциями.
Дело в том, что в биткоин заходит всё больше и больше людей. Помните, что было, когда Илон Маск сообщил всему миру, что Тесла купила биткоин?
Но я хочу обратить внимание ваше внимание даже не на это. Прежде чем Тесла купила биткоин, в компанию залили ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ. Давайте посмотрим, когда это произошло.
ru.tradingview.com
Выберите таймфрейм "За все время". Деньги в компанию начали приходить в начале 2020 года.
Также в 2020 году Майкл Сейлор объявил, что компания Микростратеджи начала покупать биткоин.
А ближе к концу 2020 года Илон Маск объявил, что компания Тесла купила биткоин на 1.5 миллиарда долларов.
Не смотря на то, что в 2021 году в Китае запретили майнинг, Кэти Вуд, Джек Дорси и Илон Макс развернули цену биткоина и он продолжил рост. Гуглите "The ₿ Word | Live with Cathie Wood, Jack Dorsey, & Elon Musk". Там большое видео с прямым эфиром. После этого биткоин даже обновил глобальный ATH приблизившись к цене в $ 70 000.
Но вернемся в текущий цикл, который начался с падения биткоина в 2022 году.
В начале августа 2022 года крупнейшая инвестиционная компания мира BlackRock начала сотрудничество с биржей Coinbase чтобы подключить Coinbase Prime к своей инвестиционной платформе Aladdin.
А 27 сентября 2022 года BlackRock запустила блокчейн-ETF iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF:
ru.tradingview.com
И наконец 15 июня 2023 года iShares Trust подал заявку на регистрацию спотового биткоин-ETF. В новостях это событие носит заголовок: "BlackRock подала заявку на биткоин ETF".
Всё это привело к тому, что в биткоин начало приходить огромное количество средств от институциональных и частных инвесторов. По данным CoinShares с начала 2023 года институциональные инвесторы вложили в криптовалюты более 1.8 миллиарда долларов. Естественно большая часть этих средств была вложена в непосредственно в биткоин.
P.S. К настоящему времени я вывел из криптовалют полностью всю сумму своих инвестиций, так как за полтора года мои инвестиции в криптовалюты выросли более чем в два с половиной раза. Я планирую увеличить свои оставшиеся средства в криптовалютах как минимум в пять раз в ближайшие два - три года.
📊Фундаментальный и технический анализ курса рубля USDRUB👉Сегодня проходит "День инвестора" у Сбербанка, где представители Сбера рассказывают о своих планах и целях, а так же делятся прогнозами. Проходит все видимо не очень хорошо, так акции уже упали на 3,3% и перекрыли весь вчерашний рост. Так же глава Сбера Г. Греф сегодня поделился своим видением ситуации. По его словам, большого потенциала ни для укрепления, ни для ослабления рубля относительно текущих уровней сейчас нет, курс сбалансирован.
👆🏻Сегодня с открытия рынка курс рубля продолжил рост и дошел до отметки 93.30 - максимума с начала ноября. Но после обеда курс рубля начал резко укрепляться и пытается отрисовать разворотную свечу. Каких-либо фундаментальных событий при этом не произошло, что может указывать на интервенцию со стороны ЦБ РФ (или со стороны экспортеров по просьбе ЦБ РФ), чтобы не допустить ускорения тенденции и "дать по рукам" слишком агрессивным спекулянтам.
👉Технически пока что вырисовывается сценарий, который описывался вчера - отбой от уровня сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40, что может привести к коррекции вплоть до уровня поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95. В тоже время дневная свеча еще не сформировалась и все еще может измениться. Говорить о продолжении роста курса можно в случае пробития уровня сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40 и так же закрытия выше 50-дневной скользящей средней (~93.66 на данный момент).
💡Если у ЦБ нет задачи вновь довести курс к отметке 100, то провести интервенцию при попытке преодолеть текущий важный технический уровень - очень правильное решение. При этом цены на нефть сегодня продолжают снижаться и свой уровень поддержки уверенно пробивают, совершенно не реагируя на арабское турне президента РФ. В тоже время негативных новостей для РФ сегодня достаточно. Так Reuters заявили, что лидеры G7 объявят сегодня о запрете на российские алмазы, о мерах по управлению замороженными активами ЦБ и о потолке цен на нефть. Если новые санкции все-таки анонсируются и ударят по доходам бюджета - это может создать дополнительное давление на RUB. Исходя из этих вводных сейчас рассматривать сделки на продажу в случае разворота от уровня 92.40 - 93.40 нужно очень осторожно, так как уход ЦБ с рынка может вновь вернуть курс к текущим отметкам. Рассматривать же покупки стоит в случае, если цена сможет преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40 и так же закрыться выше 50-дневной скользящей средней (~93.66 на данный момент) с целями в диапазоне 95.00 - 97.00.
[USDRUB] достиг первой цели🇷🇺 #FOREX #USDRUB
План по паре отработал.
Что дальше?
Если текущая зона будет пробита вверх, то увидим продолжение ослабления рубля в область 98-99-100.
Если зону удержит продавец, тогда рубль вновь отправится на укрепление к ~84 или на боковое движение 89-93.
Кто покупал валюту или USDT по 87-88, по текущим стоит сделать частичное сокращение позиции, забрав прибыль.
📈USDRUB вновь выше отметки 92. Анализ курса рубля.👉 Достигнув отметки 87,68 рублей за доллар 21 ноября, что стало минимальными отметками с конца июня, курс доллара начал снова плавно расти. Сегодня это движение ускорилось, за один торговый день курс ослаб на 1,63% и сейчас находится на отметке 92.27.
За последние 11 торговых дней курс доллара вырос на 5,37% после укрепления на 14,3% за 32 торговых дня.
👉Аналитики на РБК связывают данное ослабление рубля со снижением цен на нефть. При этом сам тренд на снижение нефти начался еще 28 сентября, а последний месяц цена находится в рамках коридора 78 - 84 и уже находилась на текущих отметках в середине сентября. При этом аналитики Альфа Банка и банка Санкт-Петербург на прошлой неделе уже предупреждали нас о том, что дальнейшее укрепление рубля маловероятно и связывали это с негативными тенденциями на рынке нефти, а так же окончанием налогового периода.
👆🏻ЦБ РФ ранее так же заявлял, что крупнейшие экспортеры нарастили продажи иностранной валюты более, чем на треть, в октябре и еще сильнее - в ноябре. На фоне этого даже было запущено очередное бюджетное правило, когда МинФин РФ приобретает иностранную валюту - но уже сегодня было заявлено, что с 7 декабря ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу будут снижены в 2,5 раза.
👉Еще из интересного: правительство Кипра предписало банкам прекратить операции с рублем. Это может создать небольшое давление на рубль, так как сейчас финансовые организации Кипра избавляются от рубля. Учитывая, что там много дочерних российских компаний и в целом компаний, сильно связанных с РФ, это может оказать определенный эффект давления на RUB.
👉Технически, цена подошла к уровню сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40, где так же расположилась 50-дневная скользящая средняя. Так же на отметке 93.40 располагается уровень 0,382 по фибо - наиболее частое значение коррекции. Если данный уровень 92.40 - 93.40 устоит, то можно ожидать коррекции и ре-теста пробитого в прошлую пятницу уровня поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95. При этом индикатор RSI уже вышел из зоны перепроданности и преодолел отметку 0. Если цене удастся пробить уровень 92.40 - 93.40 и закрыться выше отметки 93.40, то это открывает дорогу к дальнейшему ослаблению RUB до отметок в диапазоне 95.00 - 97.00, где так же располагается верхняя граница текущего восходящего (зеленого) канала. Ну и не стоит забывать о ценовом разрыве (гэпе), который произошел 12 октября с отметки 100.15 - исторически, цена в итоге перекрывает данные разрывы, так что данная отметка может служить целью в случае развития тренда на ослабление рубля.
💡Напомню, что ранее многие аналитики и публичные люди указывали нам на некие диапазоны "комфортного" для РФ курса рубля. Основной диапазон, который чаще всего назывался это 90 - 100. Скорее всего много спекулянтов как раз вошли в покупки при достижении отметки 89 - 90 и движение на 87,68 способствовало фиксации этих позиций с убытком и помогло курсу доллара немного подрасти. Сейчас же, по словам аналитиков, следящих за объемами на фьючерсах, в рынок вновь заходят крупные спекулянты - сегодня например кто-то купил фьючерсов на юань на 1,7 млрд. рублей в течении 1 минуты. Касаемо цен на нефть - тут снижение происходит из за охлаждения мировой экономики, что вызвано ростом ставок. Но ОПЕК+ прилагает достаточно много усилий для удержания цен на нефть, что добавляет неопределенности. В целом, пока текущее движение больше похоже на коррекцию в рамках нисходящего тренда, что может быть связано как с Кипром, так и с окончанием налогового периода. В данном случае можно ожидать разворота от уровня сопротивления 92.40 - 93.40 или 50-дневной скользящей средней с первыми целями в диапазоне 89.60 - 89.95. Но если же правительство и правда решило удерживать какой-либо диапазон либо, что намного страшнее, валютная выручка действительно находится очень в небольшом количестве - то вполне можно ожидать пробоя сопротивления 92.40 - 93.40 с первыми целями в диапазоне 95.00 - 97.00 и перспективами роста до отметки 100.15.
Доллар пошел наверх | Покупаем доллары⏺Инструмент: #Si - 12.23 💵🗿
⏺Тип ордера: buy limit
⏺Точка входа: 90569
⏺Стоп лосс: 89388
⏺Тейк профит: открытый
⏺Актуальность: до отмены
🗣Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на USDRUB. На данный момент цена данного актива сформировала аномальные объемы поддержки как на часовом, так и на дневном ТФ, над которыми мы сейчас и торгуемся. Судя по формации, можно сказать, что это разворот тренда, и теперь преимущественно следует рассматривать длинные позиции на ретесте ближайших ключевых уровней поддержек. В нашем случае это область 90200 - 90569. На ретесте данной области мы будем открывать длинную позицию, разместив стоп лосс за областью поддержки на 89780 - 90992 и 90200 - 90560. Есть вероятность, что цена пойдет выше, в таком случае мы рассмотрим покупки выше.
Потенциал роста в данной сделке достаточно большой. Сохраняется вероятность обновления текущих хаев. Сверху нас находится большое количество областей сопротивления, которые и будут являться потенциальной целью в нашей сделке. Тейк профит не выставляем.
Актуальность данного ордера будет сохраняться до отмены. Как только ордер откроется, будет полное сопровождение позиции. Если ордер в работу не уйдет, то будем перетаскивать нашу точку входа выше к будущим уровням классической поддержки. Так же Вы можете ознакомиться с видеообзором по данному инструменту. Желаю всем профита и высокоприбыльного торгового дня🤝
[USDRUB] - Рубль по плану ослабеваетДоллар уже 90 рублей.
Как и предполагалось, идёт ослабление рубля.
Мой план отображён на графике - это продолжение роста к ~93 и, если не будет пробита жёлтая зона, уход ниже на 84-85.
Если зона будет пробита, то тест области 97-98.
Во многом ситуация на валютном и фондовом рынках РФ будет зависеть от заседания ЦБ РФ 15 сентября, где будет принято решение о ключевой ставке.
Я думаю, что ставку могут вполне поднять до 16%, что вызовет ещё одну волну укрепления рубля и финальную распродажу на фондовом рынке РФ.
Что касается более глобальных планов, всё зависит от углов:
При условии пробития угла на ~85, откроется дорога на ~75.
Если пробьём ~75, откроется дорога на 35-37.
На самом деле, 35-40 я жду в течение 2-10 лет (довольно широкий временной период, но многое зависит от интенсивности развивающихся процессов).
USD\RUBХороший запал на Лонг, вышли из канала, отскочили от сильной поддержки 200ЕМА. Если выходим из консолидации вверх - цели локальные максимумы (91, 93 и т.д.). Если возврат в канал, то первая цель - нижняя граница или ближайшие сопротивления на 1W (50EMA примерно 86.6-87)
Всем профита!
Доллар будет выше 100-киДоллар движется к цели в 102-103 рубля . Задёрги могут быть выше до 114-118 рублей . Ниже в комментариях поясню, почему так.
Для меня это будет финальная цель перед коррекцией . Хотя потенциал восходящего движения 140 рублей и выше. Поглядим.
На коррекции жду опуск доллара для начала в область 72-74 рублей . Там будем его смотреть дальше.
⚡⚡ Разгром СПб Биржи. И его техническое обоснование Как стало известно в четверг 2 ноября 2023 года (не прошло и полгода с Хэллоуина 🎃👻🦇), новый пакет недружественных антироссийских санкций со стороны США накрыл "СПБ Биржу" MOEX:SPBE , которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами.
Основанием для ограничений, означающих блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев, Минфин США назвал принадлежность биржи к "сектору финансовых услуг экономики Российской Федерации".
На сайте ПАО "СПБ Биржа" MOEX:SPBE говорится, что на ее площадке обращаются свыше двух тысяч наиболее ликвидных акций и депозитарных расписок международных компаний.
СПБ Биржа остановила торги не только по иностранным, но и по российским бумагам после того как стало известно, что против нее введены блокирующие санкции США.
На СПБ Бирже торговалась 61 российская бумага, в том числе сама СПБ Биржа. Оказалось, что клиенты российских брокеров торговали бумагами СПБ Биржи, имеющими листинг на самой СПБ Бирже.
Соответственно, после остановки торгов на СПБ Бирже они потеряли доступ и к иностранным акциям, и к акциям СПБ Биржи.
Такой вот Хардкор "в квадрате".
В техническом плане я напомню, акции СПб Биржи по итогам минувшего мрачного 2022 года оказались в Топовой Пятёрке ̶л̶у̶з̶е̶р̶о̶в̶ ̶ аутсайдеро всего российского фондового рынка, снизившись по итогам года на 88.34 процента, то есть более чем в 8.5 раз.
Данная проблематика, включая статистические реалии компаний, выходящих на IPO на "высоком рынке", предметно рассматривалась в одной из предыдущих публикаций, по итогам 2022 года - "Российский фондовый рынок. Итоги 2022 года" , ставшей Выбором редакции TradingView.
Кто еще не смотрел - советую к просмотру и рекомендую 👍
В свете последних событий, связанных с введением очередных рестрикций в отношении СПб Биржи, эта публикация представляет собой попытку рассмотреть техническое обоснование, или во всяком случае, объяснение тому, что акции СПб Биржи, прибавлявшие еще в минувшую среду 37.95% с начала года, в четверг 2 ноября 2023 года перешли в резкое пике, "клизматически" потеряв за один день более чем 22 процента.
Используя наимощнейший и эффективный технический инструментарий TradingView, отмечу следующие моменты:
👉 Беда не приходит одна. Это очень известное выражение, как в нашей культуре, так и на финансовых рынках. Поскольку рынки цикличны, импульсные движения, какими бы сильными они не были, всегда сменяются коррекциями, которые после некоторой выжидательной паузы, вновь сменяются новыми импульсами, роста или падения, в зависимости от преобладающего направления рынка и общих условий.
👉 Trend is your friend. В техническом плане отчетливо видно, что снижение основного графика акции СПб Биржи подчиняется одному-единственному фундаментальному тренду роста мировой инфляции, берущему начало еще на рубеже 2021/ 22 годов, намного ранее всем нам известных событий в I квартале 2022 года.
👉 Важность долгосрочных наблюдений. Недельная SMA(52), то есть ср.годовая скользящая выступала как ключевая поддержка цены акций на протяжении более чем полугода. Прорыв поддержки ознаменовался тем, что покупатели потерпели фиаско.
👉 Вспомогательный индикатор RSI (Индекс относительной силы) еще несколькими месяцами ранее указывал на выдыхание бычьего потенциала.
В заключение отмечу следующее:
💡 Look First. Then Leap.
💡 Никогда не забывайте следить за рисками, особенно на таком разогретом рынке как сейчас, когда 97 процентов из всех обращающихся на российском рынке акций (акции обык., акции прив., DRs), находятся на положительной территории с начала года.
USDRUB Закончили зиг-заг?Есть вариант, что закончили зиг-заг. 2 этапа проверки. Первый пройден, быстро пробили трендовую линию 0-В. Второй этап - пробитие начала волны-С за время, не превышающее время формирования волны-С. Т.о. Если 92,55 пробьет до 16:00 среды - то дорога к 99+ открыта.
Минусы. Особо не верю в поход на 99+. Достаточно редкая разновидность зиг-зага получится - "усеченный".
Плюсы. В рамках формирования волны B в сложной коррекции (предыдущая идея) вполне может быть сужающийся треугольник. Но эта история редкая ( ИМХО), поэтому, стоит набраться терпения и ждать среды 16:00 :).
Если подтвердится усеченный зиг-заг, то более или менее "надежно" монжо ожидать уровня 99,5+
📉Доллар продолжает снижаться к основной корзине валют.👉От локальных максимумов 3 октября этого года индекс доллара DXY снизился уже на 3,9% на фоне роста безработицы, снижения прироста новых рабочих мест, снижения инфляции и так же снижения розничных продаж и деловой активности. Теперь рынок не верит в дальнейшее ужесточение ДКП со стороны ФРС и на данный момент оценивает вероятность паузы в декабре и январе более 90%, а так же закладывает выше 50% вероятность снижения ставки уже в мае следующего года. Вместе со снижением индекса доллара снижается и доходность трежерис, так 10-летние облигации на данный момент предлагаются с доходностью 4,449% против локального максимума в 5,01% на 23 октября. Падение доходности происходит по всей кривой: например, 2-х летние облигации сейчас торгуются с доходностью 4,925% против пиковых ставок в 5,25% на 19 октября.
👉На этой неделе нас ожидает публикация уточненных данных по ВВП за 2й квартал (среда, 29.11), а так же публикация данных по ценовому индексу расходов на личное потребление (30.11) и несколько выступлений чиновников из ФРС, включая главу ФРС г-на Пауэлла, который выступит в пятницу в колледже Спелмана. Учитывая, что колледж Спелмана - чернокожий женский колледж гуманитарных наук, вряд ли там будут озвучены перспективы ДКП. Но данные по индексу расходов - важный индикатор для ФРС и если его показатели вдруг окажутся выше ожиданий - нас может ожидать коррекция или же продолжение импульса на ослабление доллара, если показатель окажется в рамках или ниже ожиданий. Так же другие члены ФРС вполне могут продолжать довольно жесткую риторику, что может оказать поддержку USD.
👆🏻Кроме этого, на этой неделе Мин Фин США планирует провести заимствования для финансирования правительства. Так как ожидания рынка указывают на завершения цикла повышения ставки, а доходность облигаций еще не сильно снизилась от своих пиков - вполне можно ожидать спроса на данные размещения, что так же может оказать поддержку USD.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес последних: 34% покупателей против 66% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления DXY.
👉Технический, индекс доллара DXY смог преодолеть по итогам прошлой пятницы 200-дневную скользящую среднюю, закрыться ниже уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75 и закрепиться под нижней границей нисходящего (красного) канала, что открывает дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00. При этом индикатор RSI приближается к уровням перепроданности, а так же рисует небольшую дивергенцию. Ожидать более сильной коррекции в DXY можно после возврата цены выше отметки 103.75, что открывает дорогу к коррекции до уровня сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35.
💡Не смотря на то, что все факторы сейчас указывают на окончание цикла повышения ставки ФРС, другие мировые ЦБ (ЕЦБ, РБНЗ, Банк Англии) так же уже сигнализируют об окончании данного цикла, либо о приближении к пику ставки. В данном формате я бы не стал ожидать продолжения слишком сильного ослабления USD. В тоже время разбор последнего отчета по ИПЦ в США показал, что позитивные цифры были достигнуты в основном за счет цен на энергию - а цены на все, что связано с услугами, продолжают расти более высокими, чем целевые, темпами. В случае, если цены на нефть стабилизируются (а ОПЕК+ как раз "работают" над этим), инфляция может задержаться на текущих отметках, что заставит ФРС удерживать ставку на текущем высоком уровне более длительный, чем это ожидает рынок, период. Когда рынок это осознает - мы сможем увидеть некоторое укрепление USD. Так же тот факт, что все мировые ЦБ достигли пика ставки примерно в одно время, я не ожидаю каких-то сильных трендов до того момента, пока кто-то первым не начнет говорить о переходе к снижению ставки. Сейчас можно рассматривать сделки на продажу DXY с первой целью в диапазоне 102.60 - 103.00 и второй целью в диапазоне 102.00 - 102.20.
USD/RUB остается под давлением!Ответ на вопрос покупать ли сейчас доллар? Я бы сказал - еще рано.
Доллар к рублю остается под давлением и фундаментально и технически.
На графике видно, что мы сломали восходящую структуру и обратите внимание, на мой прошлый пост, как четко я спрогнозировал начало снижения.
Что мы имеем фундаментально? Ставку задрана уже до 15%, а предел ли это? пока что не понятно!
К тому-же валютную выручку экспортеров, обязали продавать!
Все эти факторы сейчас давят на USDRUB
Что нужно для того чтобы начать покупать? Я жду как минимум цену в районе 85-82.
Будем смотреть реакцию от этих уровней, плюс внимательно наблюдаем за действиями ЦБ.
P.s. не финансовая рекомендация я просто делюсь своими мыслями.
[USDRUB] - теперь на ослабление?Рубль укрепился до целевых отметок.
На текущем ТФ (420 минут) сформировалась бычья дивергенция от 24 октября.
Также на отметках располагается ЕМА200, которая также выступает поддержкой для цены.
Локально нельзя исключать ещё одного снижения к области вибрации на 85-86.
Но по большому счету всё готово к среднесрочному витку ослабления рубля в область 94-96.
По моему плану это придаст силы для роста фондового рынка РФ.
Также текущие цены можно использовать для набора USDT, который скоро будет необходим для загрузки спото
Usdrub - поехали вниз Ну вот и поехали вниз. уровни для покупок для себя вижу 85$ 80$ 75$ 72$ 63$. На последние 3 уровня рассчитываю слабо.
P.s. В связи с возможностью санкций на мосбиржу, покупать буду в виде usdt
