Black FridayСкидки до 70 %

US

Торгуем на пейроллахТехническая картина и торговая стратегия. С потерей восходящей трендовой линии инициатива полностью перешла на сторону медведей. Дневные и часовые индикаторы направлены вниз и имеют еще достаточно места для продолжения движения. Следующий крепкий уровень 1.1015 – августовские минимумы, прорыв которого вернет на повестку дня среднесрочное дно 1.0810. Торговля сегодня будет нести повышенные риски и должна опираться на результаты Non-farm payrolls, прогноз по которым 220к-225к новых рабочих мест в августе. Рассмотрим варианты: 1. Результат соответствует прогнозам или смешанный. Non-farm в диапазоне 215к-225к, уровень безработицы 5,2%, почасовая оплата труда 0,1%-0,3%. Скорее всего, первой реакцией будет движение вниз, которое будет ограничено отчасти оттого, что пара и так находится на довольно низких уровнях относительно последнего времени, а главным образом потому, что такой результат не меняет уже заложенную в цену вероятность повышения учетной ставки в сентябре. Возможен рывок к 1.1050 или, как максимум к 1.1015, где можно встать в длинные позиции в расчете на коррекцию, так как все важные ожидания этой недели уже стали фактами, а полной ясности по главному вопросу все еще нет. Цель для покупок – 1.1150, 1.1220, стоп ниже 1.0980. Вероятность подобного результата я бы оценил в 40%. 2. Результат немного хуже прогнозов. Non-farm в диапазоне 205к-215к, уровень безработицы 5,3%, почасовая оплата 0,1-0,2%. В целом, это крепкие данные, которые лишь незначительно могут снизить вероятность повышения учетной ставки в сентябре, а скорее всего, не повлияют на нее вообще. Возможны разнонаправленные движения в любой последовательности в диапазоне 1-1,5 фигуры. Покупки от низких уровней, в районе 1.1050, 1.1015 вполне могут оказаться оправданными. Шанс такого развития событий я бы оценил в 30%. 3. Результат гораздо хуже прогнозов. Non-farm ниже 200к или отрицательный рост почасовой оплаты, а желательно и то и другое одновременно. Тут все более однозначно. Повышение учетной ставки в сентябре становится совсем маловероятным и главной задачей будет успеть стать в лонг. Целью для покупок в таком случае будут уровни 1.1280-1.1330. Вероятность 20%. 4. Результат лучше прогнозов. Non-farm 230к+, уровень безработицы 5,2%, почасовая оплата 0,3%+. Это будет последний штрих в картине маслом. Резкий контраст между США и Европой, как по макроэкономическим показателям, так и векторам монетарной политики не оставит покупкам евро никаких фундаментальных обоснований в среднесрочной перспективе. Ключевой уровень 1.1015 вряд ли устоит, и ближайшей целью станет отметка 1.0810. Быков по паре, время от времени будут спасать только негативные новости из Китая, провоцирующие падение на американских фондовых площадках. Вероятность 10%. В качестве общей рекомендации, я бы не советовал входить в рынок отложенниками, так как суммарная вероятность вариантов 1 и 2 довольно велика, а они могут привести к значительным гэпам с последующими разнонаправленными движениями. В этих случаях лучше дождаться более низких уровней, и открыть небольшую длинную позицию.
Длинная
от Fundamental
50 оттенков мягкого. R4 1.1330 дневной максимум 1 сентября R3 1.1260 дневной максимум 31 августа R2 1.1240 дневной максимум 3 сентября R1 1.1200 психологический уровень 1.1130 текущая цена S1 1.1085 дневной минимум 3 сентября S2 1.1060 дневной минимум 17 августа S3 1.1020 дневной минимум 12 августа S4 1.0960 минимум 11 августа Практически все без исключения участники рынка ожидали, что выступление главы ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции, после заседания Управляющего Совета, будет довольно мягким, но он сумел удивить даже тех, кто был настроен максимально пессимистически. Говорят, во время его речи, над зданием даже сгустились тучи. Как и прогнозировалось, он высказал озабоченность низкой динамикой инфляционных показателей и даже не исключил возможность дефляции в ближайшие месяцы. Прогноз роста экономики региона был пересмотрен в сторону понижения до 1,4% с 1,5% в 2015, до 1,7% с 1,9% в 2016 и до 1,8% с 2.0% в 2018году, а уровня инфляции до 0,1% с 0,3% в 2015, до 1,1 с 1,5% в 2016 и до 1,7% с 1,8% в 2017 году. Как предполагали многие, программа количественного ослабления остается в прежних рамках (60млрд. евро в месяц) вплоть до сентября 2016 года, а самое главное, прозвучал намек на то, что в случае необходимости, она может быть расширена как по времени, так и по объему. Но того, что Центробанк повысит лимит выкупа ценных бумаг одного выпуска с 25% до 33% мало кто мог предположить. Несмотря на то, что само по себе это действие несет мало ощутимых последствий, участники рынка восприняли его как предзнаменование, или даже подготовку к расширению программы количественного ослабления, о чем может быть объявлено на одном из следующих заседаний. Причины для этого есть, начиная с замедлением экономик многих развивающихся стран и Китая, заканчивая проблемами внутри самого Евросоюза. На таком контрасте векторов монетарной политики Европы и США, избавляться от евро стали даже бабушки, торгующие семечками. Пара решительно преодолела динамическую линию поддержки, забив последний гвоздь в гроб краткосрочного восходящего импульса, а заодно и недавние минимумы в районе 1.1155 (61.8% fibo 1.0807-1.1710), на время даже заглянув в 1.10ую фигуру. Теперь все внимание участников рынка переключилось на предстоящие сегодня к выходу данные по занятости в США. Смогут ли они повлиять на решение Федерального Резерва в сентябре? Вероятность повышения учетной ставки на ближайшем заседании в данный момент оценивается немногим меньше 50%, то есть всех ждет большая интрига, а, следовательно, большая волатильность.
Длинная
от Fundamental
EUR/USD: Квартальные прогнозы ЕЦБ и вопросы к Марио ДрагиEUR/USD в среду снизилась на 0,8%, снова вернувшись в район 1.12, где располагается зона поддержки. Пара демонстрирует высокую волатильность на ожиданиях сегодняшнего заседания Европейского центрального банка. Решения и комментарии мировых монетарных властей в сентябре выходят на первый план, что связано с возможным повышением процентных ставок в США впервые за более чем 9 лет. На днях журналисты Reuters опубликовали материал, в котором рассказывается о том, что на прошедшей конференции в Джексон Хоул ряд управляющих мировых ЦБ выразили готовность к повышению ставок американскими коллегами. В частности, Карстенс из ЦБ Мексики, а также глава Банка Японии Курода говорили о том, что ужесточение политики будет свидетельствовать об уверенности Федрезерва в силе ведущей экономики мира. В этой связи интересны комментарии со стороны Марио Драги в ходе предстоящей в 15:30 мск пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ. Каким будет влияние повышения ставок в США на экономику еврозоны? Угрожает ли евро новая волна падения к уровням паритета с долларом, и является ли этот сценарий желательным? Каковы перспективы инфляции? Стоит ли задуматься над продлением или усилением программы количественного смягчения на фоне событий в Китае? На эти вопросы предстоит ответить главному европейскому банкиру. Помимо этого, в фокусе рынка -- прогнозы экономистов регулятора по динамике ВВП валютного блока и инфляции, которые Драги оглашает раз в квартал. Рынок ожидает, что эти прогнозы будут понижены по сравнению с предыдущим кварталом, однако это не приведет к объявлению о новых стимулирующих мерах. Вероятно ухудшение прогноза по инфляции на фоне обвала цен на рынке нефти. Прогноз по ВВП также может быть понижен на фоне замедления китайской экономики и относительно сильного евро. В последние месяцы реакция пары EUR/USD на фундаментальные факторы носит неоднозначный характер. По сути, евро воспринимается инвесторами как японская иена: растет на плохих новостях и падает на хороших, демонстрируя обратную корреляцию по отношению к европейским акциям. Что касается технического анализа, в ходе вчерашней сессии впервые с начала августа котировки вышли за пределы восходящих вил Эндрюса, что говорит об угрозе изменения среднесрочного тренда на понижательный (в настоящий момент он нейтральный ). В случае пробоя зоны поддержки 1.1156-1.1200, вероятность падения евро резко усилится, и первой целью станет район 1.10-1.1045. Для возобновления роста к 1.1365 и 1.1430 необходимо закрепление над уровнем 1.1250. Сегодня утром стимулом к покупкам стало появление на графике бычьей модели Гартли. В предыдущем посте по EUR/USD обозначались поддержка 1.1200 и сопротивление 1.1310. Оба уровня отработали, сформировав локальные свинги, однако тенденция осталась нейтральной. .Вероятно, пресс-конференция Драги и завтрашний отчет с рынка труда США определят среднесрочный тренд.
от Nickonomics
4
Низкий фундаментR4 1.1560 дневной максимум 26 августа R3 1.1395 дневной минимум 25 августа R2 1.1360 дневной максимум 27 августа R1 1.1330 дневной максимум 1 сентября 1.1235 текущая цена S1 1.125 дневной минимум 3 сентября S2 1.1170 дневной минимум 31 августа S3 1.1150 61.8% fibo 1.0807-1.1705 S4 1.1105 дневной минимум 20 августа Несмотря на то, что вышедшие вчера данные из США оказались хуже прогнозов, на прошлой сессии пара возобновила снижение на фоне роста американских фондовых индексов и в ожидании основных фундаментальных событий этой недели, предстоящих сегодня и завтра. Так, число рабочих мест в частном секторе экономики по версии ADP выросло в августе на 190к вместо ожидаемых 201к, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения со 185к до 177к. В принципе, это не так уж плохо и недостаточно для того, чтобы возникли серьезные опасения по поводу предстоящих в пятницу Non-farm payrolls. Скорее, вероятность значительного негативного сюрприза от Non-farm стала меньшей, что побудило некоторых медведей войти в шорты на ожиданиях крепкого показателя за август. Промышленные заказы и стоимость рабочей силы также оказались значительно хуже прогнозов, зато порадовала производительность труда в производственном секторе, но на это сейчас мало кто обращает внимание. Сегодня пройдет заседание Управляющего Совета ЕЦБ, на котором изменения монетарной политики не ожидается, но тон последующей пресс-конференции Марио Драги, скорее всего, будет мягким. Вероятнее всего, он выскажет озабоченность низкой динамикой инфляционных показателей и пересмотрит прогноз по ним на ближайшую перспективу. Участники рынка опасаются услышать намеки на возможное продление программы количественного ослабления, что резко контрастирует с намерением Федерального Резерва ужесточить монетарную политику в ближайшее время и может сразу же негативно отразится на курсе евро. Таким образом, фундаментальные ожидания пока полностью благоприятствуют продажам пары. Помощи быкам не стоит ждать даже от Китая, чьи рынки закрыты на длинные 4х дневные выходные. Техническая картина и торговая стратегия. В данный момент пара пытается продавить вниз динамическую линию поддержки, которая сейчас расположена около отметки 1.1225. Если медведям удастся закрепиться ниже, это будет сигналом продолжения нисходящего движения и очередного тестирования недавних минимумов у 1.1155, где вероятность успеха будет уже более 50%. Дневные и часовые индикаторы направлены вниз и находятся вблизи уровней нейтральных значений. Покупки в данный момент выглядят рискованными в связи с предстоящими к выходу фундаментальными данными, а для продаж желательно дождаться более высоких уровней в районе 1.1280-1.1300, но отход туда маловероятен в ближайшее время (разве что выступление Драги окажется не настолько мягким, как многие ожидают), поэтому я предпочитаю пока оставаться в стороне.
от Fundamental
1
FX ГРАФИК ДНЯ (2): GBPUSD НА РИСКЕ ПАДЕНИЯGBPUSD на риске падения на макро и микро основе (см связанный график) На краткосрочной основе ситуация стала торгуема - фунт выпал из 1-го ст отклонения от недельной (120-часов) средней, при расширяющейся волатильности (измеряемой 3,2 ст отклонениями от средней) Трейдеры могут брать шорты от 1-го ст отклонения (1,5300) и ставить стопы на недельную среднюю (1,5375) Трейдеры также должны учитывать волатильные события, ожидаемые завтра"
Короткая
от Kirill_Mel
1
FX ГРАФИК ДНЯ: СДЕЛКА ПО ОБРАЩЕНИЮ К СРЕДНЕЙ НА USDCADUSDCAD с недавнего времени торгуется в боковеке вокруг своей средней за недел (120 часов) Сейчас цена вновь на верхней границе релевантного диапазона, отмеченного 1-м стандартным отклонением от недельной средней. Волатильность сжимается (отмеченная 3,2 ст отклонениями от недельной средней), намекая нам на то, что обращение к средней вновь наиболее вероятно (вниз на этот раз) Трейдеры могут брать шорты в раенене 1-го ст отклонения (1,3285), целясь на недельную среднюю (1,3225) Стопы стоит ставить чуть выше релевантных максимумов - на 1,3355
Короткая
от Kirill_Mel
USD/JPY: Привлекательный торговый сетапСлабые данные по индексам деловой активности в Китае, опубликованным ранним утром во вторник, спровоцировали массовый уход от риска. По итогам прошедшей сессии американские фондовые индексы потеряли почти 3%, в то время как фьючерсы на нефть WTI снизились на 7,7%. Уже традиционно в качестве защитных активов выступили евро, японская иена и золото. Волатильность на большинстве рынков остается крайне высокой, что благоприятствует краткосрочным сделкам. Очевидно, что риски, связанные с Китаем, проецируются на предстоящее в середине сентября заседание Федеральной резервной системы США. Целый ряд инвесторов полагают, что, несмотря на убедительные данные по ВВП и рынку труда, ФРС не решится повышать ставки, и это находит отражение в динамике доллара. Во вторник индекс доллара (DXY) опустился на 0,74%. На дневном графике сформировался свечной паттерн "Вечерняя звезда", который говорит о вероятности дальнейшего ослабления доллара, в случае движения котировок ниже 95.20. Из экономических факторов отметим вчерашний негативный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе США. Значение показателя составило 51,1 пункта, что существенно ниже прогнозных 52,6. Сегодня в фокусе американских трейдеров отчет по изменению числа рабочих мест в частном секторе экономики США от ADP. Согласно прогнозам, значение за август составит около 200 тыс., что выше июльских 185 тыс. Так как события в EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP развиваются в соответствии с ранее опубликованными идеями (см. ссылки), предлагаю более подробно рассмотреть ситуацию в паре USD/JPY. Краткосрочная волновая структура говорит о вероятности роста котировок в район сопротивления 120.76-121.13. Из этой этой зоны ожидается старт более активных продаж -- на это указывает хорошо сформированный в последние дни нисходящий импульс. Стоит иметь в виду, что USD/JPY является прокси к фондовым рынкам, поэтому реализация медвежьего сценария может сопровождаться аналогичными движениями в акциях. См. также долгосрочную идею в паре EUR/JPY.
от Nickonomics
1
Остап Ибрагимович, когда они перестанут делить наши деньги?R4 1.1560 дневной максимум 26 августа R3 1.1395 дневной минимум 25 августа R2 1.1360 дневной максимум 27 августа R1 1.1330 дневной максимум 1 сентября 1.1270 текущая цена S1 1.1220 динамическая линия поддержки S2 1.1170 дневной минимум 31 августа S3 1.1150 61.8% fibo 1.0807-1.1705 S4 1.1105 дневной минимум 20 августа На прошлой сессии американские фондовые площадки закрылись в красной зоне, отчасти из-за возобновившихся опасений относительно состояния экономики Китая, после того как вышедший во вторник индекс PMI в производственной сфере в августе опустился там ниже ключевого уровня 50. Народный Банк Китая предпринимает очередные меры по ограничению деятельности спекулянтов, раскачивающих финансовые рынки. На этот раз вводятся нормы резервирования для торговцев валютными форвардами в размере 20% от проторгованного за прошлый месяц объема. На этом фоне пара сумела преодолеть недавние максимумы на отметке 1.1260 и прорваться в середину 1.13ой фигуры, однако закрепиться там пока не удается. Индекс PMI в производственной сфере по станам Еврозоны в очередной раз показал смешанную картину. Во Франции и Греции он остался в негативной зоне, в то время как в Германии вышел лучше прогнозов. В целом по региону в августе получилось незначительное падение до 52.3 с 52.4 месяцем ранее. Довольно позитивными оказались данные по безработице, которая в июле опустилась в Еврозоне до уровня 10,9% с 11,1 % в июне, однако быкам по паре это не помогло, так как все внимание рынка сейчас приковано к данным из США, которые помогли. Индекс PMI по версии ISM в производственной сфере тут упал до минимального уровня за последние два года, во многом за счет сокращения экспортных заказов на фоне высокого курса доллара. Сегодня ожидается к выходу показатель ADP employment, имеющий определенную корреляцию с предстоящим в пятницу ключевым Non-farm payrolls. Прогнозируется рост в августе на очередные 200к, и значительные отклонения от этой цифры могут вызвать существенные движения на рынке. Техническая картина и торговая стратегия. Быки по паре пытаются перехватить инициативу на фоне падения американских фондовых индексов, однако потеря 1.13ой фигуры несколько снизила восходящий импульс. Пока цена находится выше динамической линии поддержки (1.1220) можно ожидать очередных попыток роста, которые в преддверии ключевых фундаментальных данных, ожидаемых в конце этой недели, скорее всего, будут ограничены уровнем 1.1360. Дневные и часовые индикаторы в данный момент находятся вблизи нейтральных значений. Торговых рекомендаций на сегодня нет. До пятницы желательно оставаться в стороне. Для любителей не всегда оправданного риска подойдут небольшие покупки в случае неудачи в районе 1.1220-40, с целью 1.1300-30.
от Fundamental
Покупать хорошо, но продавать спокойнее....R4 1.1395 дневной минимум 25 августа R3 1.1360 дневной максимум 27 августа R2 1.1310 дневной максимум 28 августа R1 1.1260 50% fibo 1.0807-1.1705, дневной максимум 31 августа 1.1215 текущая цена S1 1.1150 61.8% fibo 1.0807-1.1705 S2 1.1105 дневной минимум 20 августа S3 1.1060 дневной минимум 17 августа S4 1.1015 дневные минимумы 18 и 19 августа На прошлой сессии пара предприняла попытку развить восходящую коррекцию на фоне возобновившихся опасений относительно ситуации на китайском фондовом рынке, после новостей о том, что Народный Банк Китая прекращает интервенции, на которые, по некоторым подсчетам, было потрачено около 200млрд. юаней. Тем не менее, позднее индекс Shanghai Composite отыграл часть потерь, закрыв торги в понедельник на отметке -0.82%. Определенное давление на евро оказывают ожидания участниками рынка пресс-конференции Марио Драги в предстоящий четверг, на которой он может высказать обеспокоенность неудовлетворительной динамикой инфляционных показателей. Некоторые аналитики даже предполагают, что он, подобно своему коллеге Прату, намекнет о возможном расширении или продлении программы количественного ослабления. Вероятность такого развития событий невысока, особенно учитывая вышедшие вчера выше прогнозов данные по потребительской инфляции в Еврозоне и существенный рост цен на нефть в последние два дня. Однако в противовес этим пессимистическим ожиданиям, от показателя Non-farm payrolls в пятницу ждут очередную крепкую цифру в 215к-220к, свидетельствующую о хорошем здоровье рынка труда в США и неминуемом ужесточении монетарной политики, возможно даже не позднее чем через две недели. Таким образом, фундаментальная атмосфера остается довольно негативной для быков по паре, и все их попытки отогнать продавцов подальше от недавно нащупанного дна около 1.1150, без поддержки попавших в опалу китайских спекулянтов и паникеров, в ближайшее время будут лишь поводом войти в очередные продажи. Техническая картина и торговая стратегия. Уровень 1.1150 (61.8% fibo 1.0807-1.1705) сдержал на прошлой неделе атаки медведей, вчера уровень 1.1260 (50% fibo 1.0807-1.1705) затормозил вчера восходящую коррекцию. Учитывая негативный фундамент, с большей вероятностью можно предположить, что первым не выдержит нижний, и откроет дорогу к 1.1015. Однако, нисходящий импульс замедлился и, если быки удержатся выше 1.12 еще какое-то время, попыток очередного штурма 1.1260, а затем, возможно и 1.1310 будет не избежать. Дневные и часовые индикаторы в данный момент направлены вниз и пока далеки от зон экстремальных значений. Продажи от более высоких уровней на фоне роста американских фондовых индексов пока остаются предпочтительными. Sell limit 1.1250, stop 1.1325, profit 1.1160, 1.1020 Sell limit 1.1300, stop 1.1325, profit 1.1160, 1.1020
Короткая
от Fundamental
4
МАКРО ОБЗОР: GBPUSD НА РИСКЕ МАКРО ПАДЕНИЯGBPUSD рискует войти в понижательный тренд на квартальной основе, так как цена выпала из нижнего 1-го ст отклонения от квартальной (66 дней) средней (на 1,5390), которая не имеет наклона. Пока цена торгуется ниже уровня, риск дальнейшего падения очень велик - он может вызвать расширение волатильности (отмеченной 3-мя ст отклонениями от квартальной средней) Риск падения отменяется только в том случе, если цена вернется на квартальную среднюю на 1,5570
Короткая
от Kirill_Mel
FX ГРАФИК ДНЯ: USDCAD НА РИСКЕ ПАДЕНИЯUSDCAD рискует выпасть из своего бокового тренда, отмеченного 1-м ст отклонением от недельной (120-часов) средней Трейдеры могут брать шорты от нижнего 1-го ст отклонения на 1,3200 Стопы стоит ставить на самой недельной средней (на 1,3255) Трейдеры также должны учитывать новости по паре завтра во вторник!
Короткая
от Kirill_Mel
EUR/USD и USD/RUB: Основные ценовые уровниПара EUR/USD открыла торги понедельника гэпом вниз на уровне 1.1170, однако затем последовал рост котировок к ближайшему сопротивлению 1.1250. Прошедшая неделя оказалась достаточно противоречивой для европейской валюты. С одной стороны, мы наблюдали мощный растущий импульс в ходе "черного понедельника"; с другой -- последовавшие за этим 4 сессии падения. По итогам недели пара потеряла 1,31%. Сегодня в фокусе рынка данные по индексу потребительских цен в еврозоне (12:00 мск). Согласно прогнозам, в августе инфляция замедлилась, в очередной раз показав, что низкая стоимость сырьевых товаров оказывает давление на центральные банки по всему миру. Ожидается, что в годовом исчислении ИПЦ составит 0,1% после роста на 0,2% месяцем ранее. Базовый показатель, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, может замедлиться до 0,9% против 1,0% в июле. Прогноз достаточно негативный, и в случае его реализации, евро может продолжить развитие краткосрочного понижательного тренда. Среднесрочный тренд мы считаем нейтральным до тех пор, пока цена колеблется в границах вил (см. график). Как видно, ни одна из 4-часовых свечей еще не закрылась ниже красной пунктирной линии. Однако, нельзя исключать, что это произойдет в ближайшие дни, и в этом случае, падение EUR/USD может ускориться. В качестве уровней сопротивления обозначаем отметки 1.1310 и 1.1365 (основное); в качестве ближайших уровней снизу -- 1.1200, 1.1155 и 1.1045. Также приведем график пары USD/RUB. Котировки торгуются в рамках восходящего канала, что говорит о сохранении растущего тренда. В ближайшие дни можно ожидать консолидации в рамках развивающейся четвертой волны. Значимые ценовые уровни нанесены на график.
от Nickonomics
5
МАКРО ОБЗОР: USDRUB ТЕСТИРУЕТ СВОЙ АПТРЕНД!Следуя за провалом тренда вниз на WTI OIL, USDRUB достал границы своего тренда наверх первый раз с того момента, как начал расти в Июле. Граница обозначена верхнем 1-м стандартным отклонением от квартальной (66-дней) средней (на 65). Если цена сможет пробить эту границу вниз, есть вероятность что тренд наверх закончится (по крайней мере эта его нога) О полной остановке тренда вниз, однако, можно будет заявить толко после того, как цена пробъет вниз среднюю за квартал (на 59)
Короткая
от Kirill_Mel
1
GBP/USD и EUR/GBP в преддверии данных по ВВП ВеликобританииРеализация паттерна Гартли в GBP/USD, о которой мы писали ранее (см. ссылку), столкнула котировки на нижнюю границу линий Шиффа (1.5370). Если ее пробой вскоре состоится, следующей целью на графике является отметка 1.5087. Уровни сопротивления на случай более энергичного отскока нанесены на график. Еще более интересной представляется ситуация в паре EUR/GBP. Тренд, очевидно, растущий, и в четвертой волне этого импульса формируется "Треугольник". С большей вероятностью он разрешится в сторону роста. Сегодня в фокусе валютных трейдеров отчет по ВВП Великобритании за 2-ой квартал (11:30 мск). Исходя из статистики последнего года, вторая версия британского ВВП редко расходится с первоначальными расчетами. Однако, когда это происходит, фунт демонстрирует высокую волатильность. Согласно первой оценке, рост экономики во 2-ом квартале ускорился до 0,7% по сравнению с 0,4% в первом. Основными драйверам роста стал сектор услуг, составляющий порядка 78% всего экономического продукта, а также горнодобывающая отрасль. В годовой динамике показатель составил 2,6%, что соответствовало ожиданиям рынка. На фоне позитивных данных британский фунт получил поддержку, в частности, в валютной паре GBP/USD. Прогноз на сегодня составляет те же 0,7% кв/кв и 2,6% г/г.
от Nickonomics
2
Наступать - бежать, отступать - бежать.R4 1.1560 дневной максимум 26 августа R3 1.1450 часовой минимум 25 августа R2 1.1395 дневной минимум 25 августа R1 1.1360 дневной максимум 27 августа 1.1260 текущая цена S1 1.1200 дневной минимум 27 августа S2 1.1190 дневные максимумы 12 и 13 августа S3 1.1150 61.8% fibo 1.0807-1.1705 S4 1.1105 дневной минимум 20 августа Похоже, меры, предпринятые Народным Банком Китая по обеспечению стабильности на финансовых рынках, принесли свои плоды и на время успокоили инвесторов. Мировые фондовые индексы, вот уже третий день подряд демонстрируют положительную динамику, а Shanghai Composite подрос вчера на 5.3%. Дополнительную поддержку американским площадкам оказали комментарии члена Федерального Комитета Дадли, который отметил, что повышение учетной ставки в сентябре на данный момент менее обосновано, нежели еще несколько недель назад, в связи с событиями последних дней. Вышедшие данные из США, оказались более чем оптимистичными. Заказы на товары длительного пользования выросли в июле на 2%, вместо ожидаемого падения на 0,4%, а ВВП во втором квартале был пересчитан почти в два раза, аж до 3,7% с 2,3% по предварительной оценке. В итоге участники рынка резко позабыв о своих недавних страхах, вновь начали скупать рисковые активы и продавать пару, закладывая в ее курс расширение процентного дифференциала, пусть не в сентябре, но в октябре или, в крайнем случае, в декабре. Масло в огонь подлили также слова члена ЕСВ Прата, о том, что Центральным Банк будет готов продлить программу количественного ослабления, в случае существенного возрастания дефляционных рисков из-за падения мировых цен на сырье и экономических проблем в некоторых странах. В Америке ужесточение, в Европе ослабление, кто же станет покупать евро при таком контрасте? Безусловно, стремительный рост пары был больше обусловлен паническими настроениями на фоне сниженной из-за периода отпусков ликвидности рынка, нежели макроэкономическим данными. В среднесрочной перспективе доллар выглядит более привлекательным для покупок, если, конечно, обвал китайского фондового рынка не возобновится с новой силой, а с ним не вернутся панические настроения. Техническая картина и торговая стратегия. Медведи сумели вернуть себе все потери прошлой недели, на время даже опустив пару ниже некогда ключевого сопротивления 1.1215 и практически полностью нивелировать восходящий импульс. Дневные индикаторы развернулись вниз и имеют еще достаточно места для продолжения движения, в то время как часовые уже достигли зон экстремальных значений, предвещая паузу в снижении. Фундаментальная атмосфера вновь благоприятствует продажам, однако для входа в короткие позиции желательно дождаться более высоких уровней в районе 1.1450-1.1500. В качестве более рискованной стратегии возможны покупки в случае очередной неудачи около 1.1200 или 1.1150 (61.8% fibo 1.0807-1.1705), со стопом ниже 1.1100 и целью 1.1280, 1.1380. Но передерживать их на фоне растущих фондовых индексов не стоит, так как существенная корреляция все еще сохраняется. Buy limit 1.1205, stop 1.1090, profit 1.1280, 1.1390 Buy limit 1.1160, stop 1.1090, profit 1.1280, 1.1390
Длинная
от Fundamental
1
FX ГРАФИК ДНЯ: EUR ИМЕЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВНОВЬ ДОСТИЧ СРЕДНЕЙПосле резкого движения наверх в начале недели EURUSD существенно откатился со своих максимумов. Однако он еще не вошел в тренд вниз на недельной основе - цена вернулась к 1-му стандартному отклонению от недельной (120-часов) средней при сжимающейся волатильности (обозначенной 3-мя стандартными отклонениями от средней) Таким образом, цена скорее всего вернется на недельную среднюю в обозримом будущем Трейдеры могут брать лонги в раене 1-го ст отклонения от недельной средней (1,1270) со стопами ниже релевантных минимумов (1,1190) и целью на средней (1,1410) Трейдеры также должны учитывать новости, выходящие в пятницу!
Длинная
от Kirill_Mel
1
Цифры для: Отчет по ВВП США за 2-ой квартал (вторая версия)Согласно первой версии отчета, опубликованной в конце июля, экономика США показала рост на 2,3%, восстановившись после провальных значений 1-го квартала. В отчете указывалось на более сильные инфляционные показатели: индекс PCE в квартальном выражении прибавил 2,9% против 2,1% в предыдущем периоде. Вместе с тем, значение ВВП не дотянуло до прогнозов аналитиков на уровне 2,6%, в результате чего доллар оказался под давлением. Текущие прогнозы предполагают достаточно сильную ревизию показателя. Ожидается, что согласно второй оценке, рост ВВП составит 3,2%, что почти на процент выше первой. С чем конкретно связаны такие высокие ожидания, сказать сложно. Однако в условиях повышенной волатильности на мировых рынках отчет по ВВП США представляет высокий интерес и, вероятно, приведет к высокой торговой активности. На графиках обозначены ключевые ценовые уровни по парам EUR/USD и USD/JPY. Что касается евро, вчера после пробоя поддержки 1.1365-1.1380, цены устремились вниз вдоль вил, достигнув первой цели на уровни 50-периодной средней масштаба H4 (1.1270). Ситуация комментировалась в чате. Если мы имеем дело с коррекцией, то ее обычной целью выступает отметка 1.1242. Движение ниже 1.1172 заставит переключить внимание на медвежий сценарий -- то есть, говорить о развитии новой волны нисходящего тренда. Другие важные уровни обозначены на графике. Что касается USD/JPY, вопрос заключается в том, станет ли отрабатываться "Двойная вершина" масштаба Daily. Сегодня цена протестировала ее пивот в районе 120.40. Отменой для модели можно считать пробой следующего кластера сопротивления 121.75-122.11. Обратите внимание на то, что иена выглядит сильнее, чем евро, что находит отражение в динамике EUR/JPY (см. ссылку ниже) -- пара продолжает снижение. Сегодня состоялся ретест трендовой линии. Окончился в пользу продавцов. При пробое 135.30 возможно ускорение продаж.
от Nickonomics
7
FX ГРАФИК ДНЯ: USDJPY ВЕРОЯТНО ДОСТИГНЕТ СРЕДНЕЙUSDJPY вновь торгуется в пределах 1-го ст отклонения от недельной (120-часов) средней после резкого падения на этой неделе В моем предыдущем графике я упомянул, что йена выдержала тест долгосрочных уровней (см описание) Цена теперь скорее всего достигнет недельной средней, так как входит в привычный боковик) USDJPY также поддерживается Банком Японии, который продолжает свою политику сильного монетарного стимулирования Трейдеры могут брать длинные позиции в раене 1-го ст отклонения (118,70), с ориентиром на недельную среднюю (121,00) и со стопом ниже релевантных минимумов (118,20)
Длинная
от Kirill_Mel
4
Китай-Китай евро-доллар погоняй.R4 1.1725 дневной минимум 14 января R3 1.1705 дневной максимум 24 августа R2 1.1605 дневной максимум 25 августа R1 1.1580 часовой максимум 25 августа 1.1510 текущая цена S1 1.1450 часовой минимум 25 августа S2 1.1395 дневной минимум 25 августа S3 1.1370 дневной минимум 24 августа S4 1.1280 дневной минимум 21 августа На прошлой сессии доллар сумел отыграть практически все потери понедельника против евро. Несмотря на то, что Shanghai Composite продолжил падение во вторник, снизившись еще 7.63% и вынудив Народный Банк Китая провести очередную интервенцию, опустить-таки учетную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4.6% и сократить норму резервирования для крупнейших банков на полпроцента, чего от него ожидали еще на выходных, другим фондовым площадкам региона удалось закрыться в солидном плюсе. Раздутый инвесторами на 150% за последний год, в основном за счет дешевых заемных средств, номинированных в йене и евро, китайский фондовый рынок должен был когда-то лопнуть. Ажиотаж понедельника немного спал, и трейдеры вернулись к покупкам рисковых активов и доллара, в надежде на то, что замедление экономики Китая не так сильно скажется на восстановлении США, большинство экономических показателей которых в последнее время довольно стабильны за исключением инфляционных. Высокий курс пары оказался довольно привлекательным для среднесрочных и долгосрочных медведей, которые стали восстанавливать шорты, спровоцировав долгожданную коррекцию экстремально перегретого рынка. Выступление главы Федерального Резервного Банка Атланты и по совместительству члена FOMC Локхарда не оказало особого влияния на рынок, так как содержало мало новой информации. В частности, он отметил, что ожидает повышения учетной ставки до конца этого года, однако такие факторы как замедление экономики Китая, рост курса доллара и падение мировых цен на нефть могут оказать негативное влияние на инфляционные показатели. Возможно какие-то намеки на перспективы нормализации монетарной политики будут даны на ежегодном симпозиуме в Джексон Холле, стартующем в четверг. Дополнительную поддержку доллару вчера также оказали данные по потребительскому доверию в США, которое выросло в августе до максимальной с января этого года отметки в 101,5, значительно превзойдя прогноз в 93.3 Техническая картина и торговая стратегия. Несмотря на то, что фокус рынка понемногу возвращается на перспективы расширения процентного дифференциала, корреляция движения пары и с динамикой фондовых индексов США пока остается высокой. Это вносит дополнительные риски, так как достоверно предсказать перспективы развития ситуации в Китае и степень реакции на них со стороны инвесторов сложно. Дневные индикаторы в данный момент развернулись вниз из зон экстремальных значений, в то время как часовые находятся вблизи нейтральных уровней. Уровень 1.1400 устоял, и, если быкам удастся закрепиться в 1.15ой фигуре, вероятность нового штурма максимумов будет довольно высокой. В качестве рисковой стратегии на сегодня подойдут покупки в случае очередной неудачи в районе 1.1380-1.1400 с ближайшей целью 1.1500-20. Buy limit 1.1405, stop 1.1275, profit 1.1495, 1.1575, 1.1645.
Длинная
от Fundamental
2
EUR/USD: Анализ тренда и обновленные уровниСегодняшнее падение пары EURUSD на текущий момент можно считать коррекцией. Краткосрочный тренд остается растущим. Вероятно, развивается волна iv, которая по правилам чередования является более глубокой, чем волна ii. После пробоя верхней границы треугольной формации в районе 1.1380, цена не смогла преодолеть сопротивление вил, после чего откатилась к прежним отметкам. Район 1.1380+ является зоной поддержки, на которой возможны покупки. Учитывая достаточно точную отработку этих вил, мы будем считать основной тренд растущим до тех пор, пока цена не покинет их пределы.
от Nickonomics
7
USD/RUB: ради сохранения лица часть пройгрыша нужно отыграть :)Если говорить о росте РТС, то можно подумать и о "шорте" доллара. Идея, конечно, для ребят со стальными яйцами...я не из их числа :) в любом случае данная идея имеет право на жизнь и шансы у неё такие же как у любой другой
Короткая
от Alfa
5