Покупка AUDUSD уровень поддержки 0.7065Центр и максимальное накопление 0.7022. Первый край защитный для покупателей 0.7065.
US
USD/JPY протестировала 61,8% уровень коррекции 119.64USD/JPY пробила вниз предыдущий уровень поддержки 120.20, после чего для пары была открыт путь к 119.64, Фибоначчи уровню коррекции 61,8% к восходящему импульсу 118.60-121.32. Поддержка в данной области подтверждена сочетанием краткосрочных нисходящих линий, проведенных от локальной вершины и отмеченных на графике.
Вероятным сценарием является отскок USD/JPY от текущей поддержки и возобновление роста с первой целью 120.40.
Закрепление ниже 119.60 приведет пару к статической поддержке 119.20, в случае ее пробития будет получен сигнал о продолжении нисходящей тенденции по паре.
EUR/USD протестирует поддержку 1.1270EUR/USD согласно ожиданиям развернулась от области сопротивления 1.1380 и осталась ниже первой динамической поддержки, выраженной трендовой линией от минимума 05 августа 1.0846 ко дну 19 августа 1.1015.
Следующим барьером при снижении EUR/USD выступает уровень 1.1270 - проекция нисходящей трендовой линии на дневном графике, а также первый уровень поддержки согласно pivot points.
Пробитие 1.1270 вниз подтвердит возобновление нисходящей тенденции по EUR/USD с целью 1.1015.
Нефть и рубль: Ценовые модели и уровниВозвращаясь к предыдущей идеи по нефти, отметим, что уровень 43.20 пройден не был, а значит, модель "Треугольник" остается в силе, хотя и несколько модифицированная. На сей раз предлагаю обратить внимание на формирование паттерна "Перевернутая голова и плечи". Он сохраняет актуальность до тех пор, пока цена находится выше 43.50 . Сигналом в рамках этого паттерна является закрытие бара выше 46.02. Стандартная цель расположена вблизи $49. Отмечу также, что цена достаточно четко отрабатывает данные вилы. На графике видно, что с 31 августа было только одно закрытие бара выше синий границы (в состоянии сильной перекупленности). Все остальные тесты не давали повода для открытия длинных позиций. На сей раз, в случае успешного для покупателей пробоя, можно ожидать ускорения роста цен.
Что касается рубля, решение Банка России сохранить ключевую ставку неизменной практически не повлияло на позиции рубля: в паре продолжается консолидация в виде "Треугольника". С технической точки зрения, движение ниже 67.40 может служить сигналом на покупку рубля, в то время как прорыв 68.60 станет основанием для открытия позиций в пользу доллара. Нерешительность трейдеров легко объяснима фактором "тяжелого" новостного риска в виде заседания Федрезерва, от которого зависит как динамика нефти, так и российской валюты.
Основные ценовые уровни нанесены на график.
USD/JPY возобновит рост от поддержки 120.20USD/JPY в понедельник утром протестировала уровень поддержки 120.20, определенный
1. нисходящей трендовой линией, которая соединяет минимум 10 июня 122.45 и 05 июля 121.83 (4-часовой график);
2. краткосрочной трендовой линией, которая соединяет минимумы 10-11 сентября 120.45 и 120.35 (15-минутный график);
3. краткосрочной трендовой линией, которая соединяет вершины 10 сентября 121.32 и 120.96 (15-минутный график);
4. третьим уровнем поддержки, рассчитанным по классическим pivot points.
Как объяснялось ранее, восходящее движение USD/JPY 118.60-121.32 принял импульсную структуру, что указывает на возобновление роста пары. Тестирование и отскок от 120.20 является потенциальной точкой входа в длинные позиции с краткосрочной целью 120.80 и следующей над текущей вершиной 121.32.
Пробитие поддержки 120.20 вниз не отменяет восходящего сценария, однако движение USD/JPY в таком случае продолжится к следующей динамической поддержке в области 119.60.
EUR/USD развернется от 1.1380/90EUR/USD пробила дневное сопротивление на 1.1290 и, закрепившись над 1.1310, приближается к следующему барьеру в области 1.1380/90 , который сформирован локальными вершинами от июня 2015 г. и подтвержден восходящей трендовой линией за 27 июля - 12 августа. Эта область является потенциальной возможностью для разворота EUR/USD.
На 15-минутном таймфрейме образован восходящий канал от 09 сентября с границами 1.1320-1.1390. Верхняя граница указывает на уточненную точку разворота, а нижняя выступает первым уровнем поддержки при снижении EUR/USD.
Закрепление под 1.1320 сделает возможным обратное тестирование дневной нисходящей линии на 1.1280, которая сочетается с другими краткосрочными динамическими уровнями.
FX ГРАФИК ДНЯ: ШОРТ К СРЕДНЕЙ ПО GBPUSDGBPUSD на риске упасть на среднюю
Цена подошла к 1-му стандартному отклонению от средней за неделю (120 часов) изнутри при сжимающейся волатильности (измеряемой 3,2 стандартными отклонениями)
Трейдеры могут брать короткие позиции от 1-го ст отклонения (на 1,5450) со стопами выше релевантных максимумов (1,5480) и целью - недельной средней (сейчас на 1,5370)
В понедельник не ожидается важных календарных новостей по этой паре...
Покупка EURUSD от поддержки в районе 1.1240Пробили важное сопротивление на 1.1240 и при возврате можно покупать. Основная поддержка и самые большие накопления остались на 1.1160. Цель 1.1390
EUR/USD тестирует дневное динамическое сопротивлениеEUR/USD согласно ожиданиям протестировала целевой уровень 1.1270 после выхода из диапазона сужающегося треугольника 1.1140-1.1190. Как отражено на дневном таймфрейме, пара приблизилась к проекции нисходящей трендовой линии соединяющей вершины 08 мая 1.3993 и 01 июля 1.3701 на отметке 1.1290.
Сопротивление в области 1.1280-1.1300 подтверждено и укреплено сочетанием восходящих трендовых линий на часовом таймфрейме.
Тестирование и отскок EUR/USD от определенного сопротивления укажут на разворот пары в направлении 1.0800. Краткосрочным подтверждением для входа в короткую позицию станет закрытие часовой свечи ниже 1.1280. Цель установлена на 1.1140.
С другой стороны, закрепление EUR/USD над 1.1310 укажет на возобновление восходящей тенденции с целью 1.1390.
USD/CAD: Выход из "Треугольника"С 26 августа пара USD/CAD вступила в коррекционную фазу рынка. Учитывая характер ценового движения, вероятно, перед нами "Плоская коррекция" (A-B-C). В волне ((b)) сформировался "Треугольник". Для подтверждения этого сценария необходимо движение ниже предполагаемой волны (d), экстремум которой располагается ниже кластера фибо-уровней. Целью снижения может стать район 1.3013-1.3020.
Отмена медвежьего сценария наступает при движении выше 1.3287. Вероятно, там расположена часть стоп-лоссов, поэтому рост выше этой отметки нацелит цену на район 1.34, где проходит 200%-ое фибо-расширение.
Среднесрочный тренд -- растущий; краткосрочный -- нейтральный.
FX ГРАФИК ДНЯ: ЛОНГ ПО EURUSDEURUSD вышел наверх из 1-го стандартного отклонения от недельной средней (120-ч) после того как не достал саму среднюю.
Расширяющаяся волатильность (измеряемая 3,2 стандартными отклонениями от недельной средней) указывает на возможный этап тренда наверх отсюд
Трейдеры могут брать длинные позиции в раене 1го ст отклонения (1,1205) и стопами на недельной средней (1,1165)
На оставшейся неделе нет серьезных волатильных событий, так что внезапные рывки цен не ожидаются
USD/JPY потенциально формирует импульсную структуру 118.6-121.3USD/JPY согласно ожиданиям протестировала целевой уровень 120.00 в ходе азиатской сессии, откуда резко развернулась и обновила локальный минимум на отметке 121.30. Таким образом дно волны 4 на 119.98 оказалось над вершиной волны 1 на 119.60, что подтверждает импульсный характер 5-волновой структуры 121.30.
Для подтверждения импульса требуется пробитие сигнальной линии 2-4 в области 120.20. Пока этого не произошло, структура остается незавершенной; очередное обновление вершины вероятно изменит конфигурацию модели.
Немедленные уровни поддержки и сопротивления USD/JPY (отмечены на внутридневном графике) - 120.70 и 121.20, соответственно.
Следующие уровни поддержки - 120.20, 120.00 и 119.20. При возобновлении роста USD/JPY целью выступает область исторических экстремумов 121.70-90.
Краткосрочным ожиданием является снижение USD/JPY от 120.60 к 120.20.
Публикация в 14:00 по GBPСегодня в 14:00 будет сильная волотильность и как по мне возможно только два развития. Цена идет либо к 1,5253 и отбивается в другую сторону, либо к 1,5452 и отбивается также соответственно. Возможно в течении дня либо конкретно во время выход новости цена отскочит от круглых уровней. (1,53 и 1,54)
Хотелось бы услышать ваши отзывы, комментарии и соображения на этот счет
USD/JPY снизится к 120.00/119.80USD/JPY начала снижение от локальной вершины 121.20, определенной проекцией восходящей линиии от пятницы, 04 сентября (оранжевая линия на 30-минутном таймфрейме). Предварительно пара сформировала три волны, 3-ья получила расширенную конфигурацию. Соответственно, контрольными уровнями USD/JPY выступают 120.64, 120.30, 120.02 и 119.74.
Вероятным сценарием является снижение USD/JPY к 120.00 (динамической области поддержки на часовом графике, 50% Фибо коррекции) либо 119.74 (61.8% Фибо коррекции). Стоп-лосс рекомендуется установить над 121.20.
Если прогноз подтвердится, следующим контрольной областью для USD/JPY станет 119.60-80 . Если пара развернется от нее вверх, возможно формирование восходящей волны 5 с целью 121.80.
В случае, если USD/JPY снизится под 119.60, это нарушит импульсную структуру восходящего движения, и фокус переместится на развитие нисходящего движения. Следующей поддержкой для пары выступает уровень 119.20, отмеченный на часовом таймфрейме.
EUR/USD выйдет из сужающегося треугольника к 1.1270EUR/USD со вторника торгуется под динамическим сопротивлением, образованным нисходящей трендовой линией от 01 сентября. Пара протестировала барьер три раза, однако торгуется под ним. Динамика EUR/USD на отрезке 1.1230-1.1130 имеет коррекционный характер; на внутридневном графике выделен коричневым сужающийся треугольник с текущими границами 1.1140 и 1.1190, верхняя подтверждена динамическим сопротивлением от 01 сентября.
Закрепление над 1.1190 укажет на рост EUR/USD с целью 1.1270 , области пересечения оранжевых восходящих линий на часовом графике, дополнительно подтвержденной нисходящим сопротивлением на дневном таймфрейме.
Потенциальные точки входа: агрессивная 1.1140 при тестировании нижней границы треугольника (стоп-лосс 1.1120) либо консервативная, после подтверждения, 1.1190 (стоп-лосс 1.1180 либо ниже пробитого динамического барьера).
*Предыдущая короткая сделка от 1.1210 закрыта на 1.1140 на первом тестировании нижней границы фигуры.
USDCAD Продажа Дневное сопротивление 1.3279Запоздалая продажа от сопротивления, правильный стоп за 1.3279. Можно добавиться от 1.3250
евромедвежий натискШорт по основной паре с целью горизонтального уровня 1,1024. SL 1.118.
RR=0.0136/0.002=6.8
EUR/USD развернулась от динамического сопротивления 1.1220EUR/USD согласно ожиданиям протестировала целевой уровень 1.1230, образованный нисходящей трендовой линией от 1 сентября, после преодоления диапазона нисходящего канала на 1.1150. После нескольких попыток тестирования барьера EUR/USD развернулась вниз к текущему значению 1.1180.
Сейчас предпочтительным сценарием является снижение EUR/USD от 1.1230 с целями 1.1090 и 1.1015 . Восходящая оранжевая линия в области 1.1205 выступает в качестве выгодной точки входа. Стоп-лосс необходимо разместить над локальной вершиной 1.1230. Возвращение пары выше 1.1210 позволит протестировать следующее сопротивление в области 1.1250/70, отмеченное на часовом графике.
К вопросу о треугольниках: Нефть и USD/CADНа графике американской нефти WTI ( USOIL ), вероятно, формируется ценовая модель "Треугольник". Эта тема активно обсуждалась вчера, поэтому представлю свое видение ситуации. Треугольники бывают различных типов (5-точечные и 4-точечные), однако наиболее надежным является волновой треугольник, который формируется обычно в четвертой волне, в случае развития тренда, и в волне B по мере формирования коррекции. Важно то, что в таком треугольнике пять внутренних волн, каждая из которых разбивается на "тройки".
Обычно говорить о наличии треугольника на графике можно, когда хорошо оформилась волна С. В нашем случае явного подтверждения этого нет, однако "Двойное дно" на младшем графике вкупе с обратной дивергенцией указывает на такую возможность. Если мы имеем дело с развитием волнового треугольника, то после его завершения можно ожидать возобновления роста нефти с превышением отметки $50 за баррель. Отменой этого сценария является движение ниже $43.20. Основные ценовые уровни отмечены на графике. Торговать треугольники рекомендуется при пробое одной из граней. Торговля внутри треугольника несет повышенный риск.
В паре USD/CAD также формируется треугольник. Волна (а) в нем выглядит диспропорционально, однако остальные волны соответствуют требованиям модели. При завершении волны (е) можно ожидать продолжения роста USD/CAD к отметкам 1.3363 и 1.3413. Среднесрочный и долгосрочный тренды в USD/CAD растущие. Однако стоит иметь значимый новостной риск для канадца в виде заседания Банка Канады (среда, 17:00 мск).
Карты на столе. Ход за Резервом.R4 1.1330 дневной максимум 1 сентября
R3 1.1260 дневной максимум 31 августа
R2 1.1240 дневной максимум 3 сентября
R1 1.1200 психологический уровень
1.1160 текущая цена
S1 1.1085 дневной минимум 3 сентября
S2 1.1060 дневной минимум 17 августа
S3 1.1020 дневной минимум 12 августа
S4 1.0960 дневной минимум 11 августа
Последние, перед сентябрьским заседанием Федерального Комитета, Non-farm payrolls уже опубликованы в минувшую пятницу, а чего ждать от этого заседания яснее не стало. Данные вышли смешанные, но в целом, картина получилась довольно оптимистическая. Несмотря на то, что основной показатель вышел значительно хуже прогноза (173к вместо ожидаемых 225к), результат за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения с 215к до 245к, уровень безработицы сократился до рекордно низкого с апреля 2008 года 5,1% и, что особенно важно в условиях крайней озабоченности чиновников из Федерального Резерва динамикой инфляционных показателей, почасовая оплата труда выросла в августе чуть сильнее, чем ожидалось, на 0.3%. С учетом ставшей уже привычной, значительной корректировки данных, вполне можно ожидать, что августовские 173к превратятся в 200к при следующей публикации. Понять, как эти новости влияют на вероятность повышения учетной ставки в сентябре, участникам рынка было непросто, в итоге пара, сходив как вверх, так и вниз, вернулась на прежние уровни. Другими словами, цифры достаточно солидные, чтобы на их фоне можно было начать нормализацию монетарной политики, но окончательное решение члены Комитета примут исходя также из других обстоятельств, таких как замедление экономического роста во многих странах и чрезмерная волатильность на финансовых рынках в последнее время, которые могут стать, или не стать решающими. Таким образом, большая сентябрьская интрига сохраняется.
Техническая картина и торговая стратегия.
В пятницу быки сумели второй раз защитить уровень 1.1090, создав там очередное промежуточное дно. Дневные индикаторы по-прежнему направлены вниз, часовые в данный момент находятся вблизи нейтральных уровней. Фундамент остается крайне негативным для пары, так как вероятность повышения учетной ставки в сентябре весьма существенная, а после выступления Марио Драги в четверг, представить себе значительный рост пары в ближайшее время очень сложно. Технически, зона 1.1090-1.1020 выглядит довольно крепко, и для ее преодоления нужны дополнительные причины. Поэтому продажи от более высоких уровней в районе 1.1280-1.1300 на сегодня выглядят предпочтительно.
Sell limit 1.1280, stop 1.1470, profit 1.1110, 1.1025
МАКРО ОБЗОР: USDRUB ПРОДОЛЖАЕТ ТРЕНД НАВЕРХ НЕСМОТРЯ НА НЕФТЬUSDRUB выдержал тест тренда наверх на квартальной и годовой основе (отскачил вверх от 1-х стандартных отклонений от квартальной (66 дней) и квартальной (264 дней) средних.
Что странно, Российский рубль продолжает падать несмотря на то, что тренд вниз на нефти недавно закончился (см связанную идею)
Если цена продолжит расти (выше 66), близжайшая цель это 80. Этот уровень сегодня был назван ЦБ, при котором он вновь поднимет ставку рефинансирования.
Провал тренда вверх на USDRUB будет подтвержден только касанием средней за квартал (на 60 сейчас)
