BRENT - Торговая рекомендация на 09.11.2020Buy Stop: 40.58
Take Profit: 40.88
Stop Loss: 40.33
Trailing Stop: 15 pip
Crude Oil Brent
BRENT - Торговая рекомендация на 09.11.2020Buy Stop: 40.58
Take Profit: 40.88
Stop Loss: 40.33
Trailing Stop: 15 pip
НЕФТЬ: экватор неделиБыки сотворили невозможное, и рынок WTI с минимума понедельника вырос на 5,5 доллара, что если мерять от лоя выше на 16,4%
На неделе информационный фон остается крайне неопределенным:
▪️Выборы, здесь пока движется по худшему сценарию, что я и предполагал - Трамп объявляет себя президентом, подает в суды штатов, Верховный суд, а фоне идут бунты и погромы;
▪️Добыча в Ливии продолжает расти, там уже 890 тб/д, к концу года ожидается 1,3 мб\д, также напомню об Альберте и о том, что ураганы пройдут и добыча точно прибавит 1 мб\д;
▪️На фоне роста добычи снижается спрос, во-превых, это сезонно, а во-вторых вводятся локдауны по всему миру;
ОПЕК+ на потенциальное смещение баланса физического рынка нефти всерьез взялось за устные интервенции, и через СМИ вбросило информацию о пересмотре сделки ОПЕК+;
▪️Вчера данные по запасам от API, согласно которым запасы сократились, но это из-за урагана, т.к. добыча сократилась в заливе на 1,5 мб\д.
Техническая картина:
▪️По осциллятору на часовом масштабе имеем медвежью дивергенцию (столбики);
▪️С учетом негатива со стороны выборов, рынки будут под давлением, думаю нефть не исключение;
▪️Достаточно хорошая цель снизу на 36,5 по WTI, там скопление уровней: предыдущий хай, 50% по Фибоначчи от всего роста, ну и диагональный уровень по Фибо тоже есть.
ВЫВОД
Можно пробовать продать, но с текущим фоном могут быть форс-мажоры, я бы воздержался от торговли, если это возможно.
❗️Если быть жестким с рисками и есть точка входа, то почему бы и не рискнуть, тем более, если это на часть ранее полученной прибыли.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️Сразу стоит заметить, что на прошлой неделе возврат так и не состоялся, поэтому на начало недели приоритет бычий.
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 36,68 – 33,67;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 38,35, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 31,74 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣Сегодня, котировки уже доходили к нижней границе торгового диапазона, а на дневной статистике сегодня рынок сделал уже два отклонения, вероятность возврата очень высокая.
2️⃣Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
BRENT - Торговая рекомендация на 02.11.2020Buy Stop: 37.04
Take Profit: 37.44
Stop Loss: 36.79
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 02.11.2020Buy Stop: 37.04
Take Profit: 37.44
Stop Loss: 36.79
Trailing Stop: 15 pip
Чертверка в А или большая БЯсности не появилось. Если мы сейчас в середине волны Б то после отката для перекладки в новый фьюч поедем на 28, если мы закончили четверку в А то летим к 50.
Логичнее вариант с походом на психологическую отметку 50, но логика и нефть редко вместе.
НЕФТЬ: экватор неделиПохоже, министра нефти КСА снова мокнут мордой в грязь, опять он, как и в конце лета заявил, что смутные времена для рынка нефти прошли - нефть пошла падать
Информационный фон негативный:
▪️Рост добычи в Ливии и Канаде участники рынка начали закладывать в цену. Еще стоит упомянуть, что и США вполне может нарастить добычу до уровня 11 мб\д, пока мешает сезон ураганов, и последний ураган Зета снова ограничил добычу на скромные 300 тб\д. Но кол-во буровых там нарастет от неделе к неделе.
▪️К расширению предложения добавляется снижение спроса: пандемия явно против роста спроса на нефтепродукты, тем более в низкий сезон. К этому добавляется еще и снижение спроса в Китае, из-за низкого внутреннего спроса на нефтепродукты - об этом узнали сегодня.
▪️А вот что недооценивается рынком, так это ситуация в Нигерии, там боевики на фоне массовых забастовок призвали зарубежные компании эвакуировать нефтяников, но мощная угроза спросу видимо перешивает, на что откликается ОПЕК, но это история на конец осени.
Техническая картинка WTI:
▪️Волна снижения на текущей неделе набирает обороты, пока локально медведи сильны и в случае пробоя нижней медвежьего фрактального канала откроется путь к важной зоне 37-36 - там скопилось много уровней поддержки, быки просто так их не сдадут.
▪️В случае прохода ниже 36 открывается путь к 34.
ВЫВОД
С покупками надо ждать, возможно будут хорошие входы гораздо ниже, шорты продолжаю держать, нор ближе к 37 стоит призадуматься о дальнейших действиях.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Сразу стоит заметить, что на прошлой неделе котировки оставались внутри торгового диапазона 42,37-39,33, поэтому неделю начинаем с чистого листа.
Итак, на текущую торговую неделю имеем важные уровни по WTI (СМЕ):
Торговый диапазон – 41,13-38,12;
1-е ст. отклонение сверху – 42,78, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
1-е ст. отклонение снизу – 36,19 метрики вероятности те же.
====================================================
Сегодня, котировки уже близко к нижней границе торгового диапазона, а первое ст. отклонению снизу приходится на уровень технической поддержки. Поэтому, в случае пробоя 36 открывается путь к 34-33 – это нюанс текущей недели.
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
@khtrader
Закончили А?Как водится, два варианта. Основной это завершение А зеленым, возможно без перехая 46.5. Второй заключается в том что А завершена 31.08.20, уже АБ из большой Б завершили и сейчас будет С в район 28.
НЕФТЬ МАРКИ BRENT / 26 октябряЭтот прогноз является техническим и рассчитан автоматически при помощи нейронной сети Tensorflow 2.3.1 на основе анализа движения различных инструментов в прошлом.
Он не учитывает в себе какие-либо фундаментальные данные по UKOIL , и/или ближайшие и будущие новости, которые могут существенно повлиять на дальнейшее движение курса
ВНИМАНИЕ: Данный прогноз не является торговой рекомендацией и публикуется только для отслеживания модели поведения трейдеров на данном активе в будущем.
BRENT - Торговая рекомендация на 22.10.2020Buy Stop: 42.04
Take Profit: 42.44
Stop Loss: 41.79
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 22.10.2020Buy Stop: 42.04
Take Profit: 42.44
Stop Loss: 41.79
Trailing Stop: 15 pip
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон на неделе остается интенсивным:
▪️На заседание ОПЕК+ прозвучало много лозунгов, но все решения будут приниматься на ноябрьском заседании министров. Пока обеспокоены обстановкой с ковид, но баланс мирового рынка надо считать, когда все прояснится. Видимо ожидают, что до конца ноября прояснится;
▪️Историческое мирное соглашение между ОАЭ и Израилем начинает давать свои плоды: запускается трубопроводы через Красное море в Европу, строительство новых хранилищ и т.д;
▪️В Нигерии очередные народные бунты, пока нефтяная инфраструктура нетронута, но мы знаем, что могут заблокировать и разрушить, что приведет к дефициту мирового рынка;
▪️Ливия продолжает наращивать добычу, уже более 500 тб\д, т.е. примерно половина от потенциала наращена. Если так дальше пойдет, то к декабрю будет 1 мб\д;
▪️Вчера была экспирация ноябрьского фьючерса CL на СМЕ.
Техническая картина:
☑️Фон крайне разнородный, и это я не указал ситуацию с пандемией, новым пакетом и выборами в США. Поэтому и техническая картина крайне неопределенная, особенно поджатие последней недели, которое я выделил восходящим клином, если это так, то нас ждет снижение.
▪️Но, также есть момент с пробоем диапазона 41,5-41,7, здесь открывается возможность реализации двух сценариев:
1️⃣Рост в рамках канала (красная заливка) к 42,5, именно этот сценарий для меня базовый уже пару недель
2️⃣В случае пробоя 42,5, рост к 45,5 с перехаем пика лета.
ВЫВОД
❗️Пока реализация второго сценария крайне сомнительная, с учетом всего происходящего на широких рынках и вокруг баланса мирового рынка нефти. А вот второй сценарий вполне себе жизнеспособный. И, да, если мы в клине, то нас ждет слив уже с текущих уровней.
Вот таки дела: курсовой хаос соответствует информационному хаосу!
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️Сразу стоит заметить, что верхний уровень позапрошлой недели отыгранный и начало недели с чистого листа.
Итак, на текущую торговую неделю имеем важные уровни по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 42,37-39,33;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 44,06, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 37,39 метрики вероятности те же.
====================================================
☑️Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
UKOIL. Покупка с соотношением 1 к 2.Не обновив минимум цена установила максимум. Продемонстрировав откат и закрываясь быками 14 октября цена уверенно подошла к максимуму, но не обновила его. За последние сутки цена вперлась у максимума и намекает на его обновление. Формирующаяся хвостатая свеча у максимума сигнализирует о его обновлении и может намекать о работе нефти на повышение в ближайшее время. Стоп за хвост пин бара, вход на небольшом откате дабы сократить риски.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Вчерашний отчет ОПЕК с прогнозом мирового рынка вышел хуже, чем в сентябре: дефицит нефти на III-IV квартал сокращается, за счет роста предложения и снижения спроса. При этом, втора волна пандемии, которая уже идет не учитывается.
▪️Добыча в Норвегии возобновилась, забастовка завершилась.
▪️Добыча в Мексиканском заливе, после урагана Дельта восстанавливается активно, с понедельника добыча выросла на 800 тб\д, и сейчас остается остановленной добыча на 800 тб\д.
▪️Рынок Европы остается затоваренным, как указывает Аргус.
▪️Импорт нефти Китаем в сентябре был выше на 600 тб\д, чем в августе, но все-равно, ожидается пониженный импорт в октябре.
❗️Как видим, фон был достаточно мощным и превалировал негатив для цен.
Техническая картина
▪️Цена стоит в диапазоне в рамках коррекционного фрактального канала и верхняя граница на 42+ по WTI осталась нетронутой.
▪️На сегодня, цена протестировала верхнюю границу канала Боллинджера и дрейфует к медиане канала.
▪️Осциллятор остается выше ноля, но скорее в плоской динамике, выраженного тренда нет.
ВЫВОД
1️⃣Рынки замерли, т.к. начал расти доллар, а вторая волна пандемии набирает ход, и СМИ смакуют негатив с этим связанный.
2️⃣Рынок нефти в ближайшее время может оказаться под атакой медведей, т.к. на мировой рынок вернется 1,6 мб\д (ураган)+300 тб\д (забастовка)+600 тб\д (Ливия)=2,5 мб\д. При этом спрос явно будет понижен т.к: низкий сезон и вторая волна пандемии явно ударит по спросу на нефтепродукты, и пониженные объемы импорта Китаем.
3️⃣Позиционно в лонг становится рано, а вот подержать шорты самое время.
❗️Стоит учитывать, что котировки имеют шансы подняться к верхней границе канала к 42+
Завершаем нижнюю границу боковикаИзначально планировалось дойти до 45 или 44, после чего искать этой сделки, но продавец диктует свои правила.
Переворачиваюсь на 82.81 с предыдущей сделки от 41.51 ср ()
Цена доборов и V обозначены на графике.
Цель: Завершить нижнюю границу боковика на 40. О боковике рассказывал ранее()
BRENT - Торговая рекомендация на 12.10.2020Sell Stop: 41.96
Take Profit: 41.56
Stop Loss: 42.21
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 12.10.2020Sell Stop: 41.96
Take Profit: 41.56
Stop Loss: 42.21
Trailing Stop: 15 pip
UKOIL. Предварительные мысли перед сделкой. Понимая логику тренда, его начала и логического финала, цена 5 октября 2020 года не обновила минимум и закрылась бычьей свечей. После соответствующего закрытия создав бычий ажиотаж все больше и больше участников рынка заходят на покупку, однако возможно цена устанавливает максимум и произойдет откат. За медвежьем закрытием следует бычье, равно как за бычьем медвежье. 1. Ожидаю формирование максимума и данный максимум ожидаемо считать на обновление, после медвежьего отката цена сформирует бычье закрытие, в приоритете хвостатой свечей, в последствии разовьется восходящий тренд, что укажет на обновление максимума. 2. Максимум может не обновиться, закрываясь у максимума медвежьими свечами, либо хвостатый уклон. Логика перемены тренда и соответствующее закрытие зачастую указывают на формирование длительных трендов.
Мысли, Часть 2. Большой нефтяной боковик.
Давно уже наблюдаю за зарождением боковика на нефтянке (Писал о нем еще 30 апреля ).
Сейчас четко очерчены его границы. Думаю, следующая цель 45.
Прикрепил идеи связанные с его отторговкой.
Не все успел, что хотел, не встал в пятницу (2 октября) по системе, пропустил момент.
Но что-то взял и еще есть что отторговать.
*Прямоугольниками отмечены зоны, которые могут быть отторгованы, а зона 45 точно(ТОЧНО!) будет отторгована.
Думаю, такой глобальный обзор по нефти сделать на постоянной основе. Раз в квартал будет выходить, может чаще.
