Cyber MondayСкидки до 70 %

Crude Oil Brent

НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 76,15 – 73,14; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 77,83, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 71,18 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
TVC:USOIL
от halepa
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Главным событием недели стал провал в переговорах ОПЕК+ в понедельник, и дальнейшая судьба туманна, пока действует июньское соглашение, т.е. квоты с августа без изменений. Но я бы не был бы так уверен в уровнях добычи т.к. в условиях конфронтации внутри ОПЕК уровни могут запросто нарушаться. ▪️Байден просто требует от ОПЕК+ понизить цены на нефть, т.к. хочет снижения цен на бензин, да и для ФРС нужны более низкие цены на товарном рынке. ▪️Арамко повысило цены по всем направлениям на август, тем самым транслируя дефицит рынка. ▪️КСА ввела ряд ограничений по импорту, которые затрагивают ОАЭ, возможно - это возмездие за ОПЕК. ▪️КСА и Иран заявляют о нормализации отношений между двумя лидерами региона. при этом, Министр обороны КСА со вчерашнего дня в США проводит встречи на высшем уровне. ▪️Очень похоже, что дело движется к стабилизации на Ближнем востоке и снятию санкций с Ирана. ▪️Вчера мы увидели силовой пролив цен, при этом фон не изменился: трансляция дефицита рынка, прогнозы "нефть по 100" - все это как было, так и есть. Возможно, слив цен дело рук Уолл-стрит с помощью денег ФРС, показать, кто в доме хозяин, возможно - это программа хеджирования цен, ну и вполне вероятен даже инсайд, тем более к снятию санкций с Ирана, добавилась сделка ОПЕК+. Техника: ▪️Котировки сломали восходящий канал, который зародился в конце мая, при этом канал на младших масштабах устоял (пунктиром). ▪️По горизонтальным уровням на 4-часовом масштабе рынок медвежий и сегодня котировки двинулись тестировать ранее пробитую поддержку. ▪️Пока цена выше квартальной средней (синяя линия), но слабость технический - рынок слабеет. ВЫВОД 1️⃣Крайне важно понять, кто вчера наделал каки с ценами, но если можно было знать, то жил бы в Сочи. Если отобьемся от теста и обновим вчерашний минимум, то рынок начнет погружение еще более динамично, особенно после пробоя 72 по CL. 2️⃣Если опираться на уровни Фибоначчи, то погружение может закончится на уровнях 68-65 по CL.
NYMEX:CL1!
от halepa
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 76,57 – 73,55; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 78,21, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 71,64 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
TVC:USOIL
от halepa
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️ОПЕК+ прогнозирует дефицит на конец года 2,3 мб/д, поэтому предлагает с августа добавить более 500 тб/д, рынок шумит о 1 мб/д, об этом узнаем завтра. Голдманы помножили на ноль эту информацию и сказали, что это их прогноз существенно не изменит; ▪️В Иране бастуют нефтяники, хотят роста зарплат; ▪️Срок действия соглашения МЭГАТЕ на выходных вышел и не продлевался, новые переговоры окутаны мраком. Еще и какие-то удары наносит США по иранским объектам в Сирии; ▪️Из-за вируса "Дельта" начинаются новые локдауны, первым ввели на выходные австралийцы. ▪️API оценил сокращение запасов нефти на прошлой неделе в 8 млн баррелей. Техника: ▪️По условному спот на Brent (UKOIL) картина достаточно медвежья на младших масштабах: пробили поддержку на 4-часовом масштабе и оттестили пробитый лой, если уйдем ниже 73,3, то отбой подтвердится и медведи навалят. ▪️Пока котировки движутся внутри восходящего фрактального канала, но в случае пробоя 73,3 он ломается. ▪️Сверху цель на 80 по старшему восходящему фрактальному каналу остается актуальной. ВЫВОД 1️⃣Завтра услышим решение ОПЕК+, пока нефтяной рынок все больше выказывает слабость, вполне возможно, что начались программы хеджирования, но неудачное время выбрали, т.к. летом рынок тоньше. 2️⃣Для подтверждения медвежьего рынка нужно проходить 71, там проходит квартальная средняя далее 65 - это дневная поддержка.
TVC:UKOIL
от halepa
НЕФТЬ: недельные уровни по математике #нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 75,35 – 72,39; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 77,1, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 70,47 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней. @khtrader
TVC:USOIL
от halepa
Нефть и инфляцияВсем привет! Почти месяц прошёл с момента публикации предыдущей идеи по нефти марки Brent , и вот вчера цена достигла целевых значений - 76$, максимум 2019 года. Встаёт вопрос что дальше? Есть мысли по поводу влияния динамики цены нефти на инфляцию, на что сейчас сосредоточен основной фокус внимания инвесторов, так как именно опережающие темпы роста инфляции по всему миру может послужить триггером к началу цикла ужесточения монетарной политики ( в странах с развивающейся экономикой уже наблюдается тенденция повышения ключевой ставки, такой как Россия ). Дело в том, что в странах с развитой экономикой, нефть является одной из ключевой составляющей в статье расходов на произведенную продукцию, следовательно по мере роста сырья, растёт и себестоимость производства, что в конечном итоге отражается ростом цены для конечных потребителей, то есть РОСТ ИНФЛЯЦИИ . Ни для кого не секрет, что именно нефть является наиболее спекулятивным инструментом на биржевых рынках в группе commodities, актив по которому объём торгов фьючерсами и опционами значительно превышает объём сделок по реальным поставкам. Учитывая, что ФРС США становится всё сложнее игнорировать рост инфляции ( Пауэлл уже обозначил уровень в 5% г/г как критический ), почему бы не повлиять на один из главных базовых компонентов рассматриваемого показателя? То есть, через производные финансовые инструменты оказать давление и охладить пыл покупателей нефти? ... Всё возможно)) Думаю переговоры с Ираном о снятии санкций и возобновления поставок нефти из этого региона неспроста ... Плюс ко всему на это накладывается техническая картина, пройти с первого раза столь очевидное сопротивление будет не просто, может повторится сценарий с апреля по июнь 2019г, особенно если недельная свеча закроется ниже 72$, в таком случае, ориентиром для коррекции выступит уровень в 60$ С точки зрения торгового плана , имеет смысл открывать сделку шорт при пробитии вниз 74.3$ с последующим увеличением позиции при закреплении ниже 72$ (как подтверждение сигнала). Цель 60$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Выбор редакции
TVC:UKOILКороткая
от Trade_lab
26
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Важные новости поступают из Китая: кроме предпринятых попыток сдержать спекуляции на товарном рынке, второй раунд распределения квот для "самоваров" на 35% меньше, чем объем прошлого года, ожидали сокращение на 27%; ▪️С другой стороны, ОПЕК+ заговорил о дальнейшем смягчении квот, т.е. росте добычи - заседание пройдет 1-го июля; ▪️Вокруг Ирана продолжают бродить слухи и домыслы, теперь новые данные - политика нового президента Раиси, но в общем-то он за МЭГАТЕ; ▪️По миру бродит индийский штамм коронавируса, который не дает послабить карантинные ограничения в ЕС и странах Азии; ▪️По данным API запасы на прошлой неделе сократились на 7 млн баррелей; Техническая картина: ▪️Котировки по марке Brent продолжают обновлять текущие максимумы, цели сверху прежние - 76, далее 78,79,80. ▪️С точки зрения ТА сигналов на разворот тренд пока не поступало: цена выше годовой и квартальной средней, осциллятор выше ноля. Поддержка сместилась на 72. ВЫВОД На мой взгляд, информационный фон намекает на грядущий профицит рынка, но помня 2018 год, нужно учесть временной лаг, тогда он составил полгода. С учетом консенсуса "нефть по 100" вполне вероятен рост до 80 по Brent, поэтому с шортами нужно быть аккуратными.
Выбор редакции
TVC:UKOIL
от halepa
5
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 72,85 – 69,87; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 74,5, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 67,87 метрики вероятности те же. ==================================================== 1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней. 2️⃣Я убрал недельные приоритеты, т.к. данный анализ исключает память рынка, что противоречит теханализу, но согласно с теорией эффективного рынка, которая преподается в ВУЗах и используются институционалами.
FX:USOIL
от halepa
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон: ▪️Продолжают поступать противоречивые заявления от Ирана насчет переговоров по МЭГАТЕ, в начале недели МИД Ирана заявил, что снятие санкций согласовано с США, но потом опроверг заявление - приучают рынок к информации о снятии санкций; ▪️Новый энергетический коллапс в Техасе, но заявлений насчет нефтяной отрасли не поступает; ▪️Вчера API выдало свою версию запасов на прошлой неделе, согласно оценкам запасы сократились на 8 млн. баррелей, запасы нефтепродуктов выросли; ▪️Голдман заговорил о 100 долларах за баррель. Техническая картина: ▪️На недельном графике? по ценам закрытия? вырисовывается цель по CL в диапазоне 78-80, при этом уже рядом максимум 2018 года, а MACD на максимумах 10-и лет, т.е. перекупленность рынка очевидна. К месту сказать, перекупленность в 2008 году была несоизмеримо больше. ▪️Поддержка на уровне 70,8 по июльскому контракту. ВЫВОД 1️⃣На мой взгляд, рост на текущей неделе не имеет поддержку со стороны условий, т.к. запасы нефтепродуктов растут по всему миру, а СМИ транслируют "хотелки" фондов и инвестиционных банков, которые и являются бенефициарами текущего роста. 2️⃣Вполне возможно, что натянут на 78-80 и нужно следить за поддержкой на мелких масштабах, пробой которой использовать для шорта.
NYMEX:CL1!
от halepa
1
Нефть в рубляхВсем трейдерам, опирающимся на фундаментальный анализ при открытии позиций, стоит обратить внимание на стоимость нефти в рублях. В данный момент она приблизилась к историческим максимумам, в то время как цены на акции некоторых российских нефтяных компаний до сих пор далеки от них. Газпром нефть и Татнефть, к примеру . Напомню, что дивиденды российской нефтянки во многом зависят именно от цены на нефть в рублях.
TVC:UKOIL
от Signals_from_Gordon_Gekko
5
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 72,14 – 69,08; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 73,8, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 67,15 метрики вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней. Я убрал недельные приоритеты, т.к. данный анализ исключает память рынка, что противоречит теханализу, но согласно с теорией эффективного рынка, которая преподается в ВУЗах и используются институционалами. @khtrader
TVC:USOIL
от halepa
Нефть: экватор недели Информационный фон: ▪️Агентство Платтс сообщило, что в мае Саудовская Аравия нарастила добычу на 480 тб/д, завтра выйдет отчет ОПЕК; ▪️Китай в мае снова сократил импорт нефти до 9,7 мб/д, что ниже прошлого года на 1,6 мб/д - существенно; ▪️Вокруг МЭГАТЕ ходят разные слухи, от невозможности возврата к прежним договоренностям, до скорого снятия санкций - люфт существенный; ▪️API ожидает сокращения запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей, сегодня отчитается Минэнерго США. Техническая картина: Котировки условного спот по Брент (UKOIL) уперлись в верхнюю границу канала и минимально переписали максимумы года, в случае прохода выше 73 откроется путь к 78, но здесь важные технические уровни и силы равны. ВЫВОД На мой взгляд, дивергенция между фоном и котировками копится в медвежью сторону, но стоит учесть, что временной лаг в фундаментальных оценках может доходить до полугода, как это было в 2018 году, поэтому, с позиционными шортами, и покупками надо быть аккуратными.
TVC:UKOIL
от halepa
2