Структура трендов. Свинг-трейдинг или скальпинг.Итак....
Дело в том, что не все понимают, а должны понять, что у трендов есть четкая структура. Обычно, восходящий/нисходящий тренд в 8 из 10 случаев будет выглядеть одинаково.
Короче говоря, есть некий набор правил, который делает тренд трендом и если эти правила нарушаются — это уже не тренд. Поэтому довольно забавно, когда много-кто хочет какой-то ретест изначальных уровней тренда, не понимая, что если этот ретест произойдет - это будет уже конец тренда.
О чем идет речь?
Как я уже сказал ранее : восходящий или нисходящий тренд состоит из четкого движения вверх/вниз с малыми проторговками и боковиком в конце самого тренда.
Почему так происходит ? - Да потому что по-другому не может.
На начальном этапе тренда никто не верит в этот тренд собственно. Поэтому, если тренд восходящий например, большинство пытается шортить. Что и создает собственно тренд.
Малые проторговки на начальном этапе — это и есть набор позиции большинства в неудачную сторону, естественно. Потом уже, когда тренд явный — все начинают играть по нему. Но тут то и тренд заканчивается. А боковик на хаях/лоях — это просто нужное время, чтобы загнать большинство в убыточные сделки, чтобы создать топливо в уже обратную сторону.
Хорошо. А причем тут скальпинг и свинг-трейдинг?
Дело в том, что можно искать тренды не только на одном каком-то тайм-фрейме, но и на других и совершенно спокойно так же их торговать применяя все правила.
Вот есть два скриншота с двумя трендами : 15 минут и 4ч. Отличаются ли они чем-то? - Нет.
Если вы смотрите на боковик на 4-х часовике, то на 15-минутном тф это будет целый восходящий тренд.
Например :
Короче, мораль сего раздела : тренды имею четкий вид и выглядеть по-другому — не могут; скальпинг ничем не отличается от свинг-трейдинга, потому что тренд вверх будет выглядеть одинаково что на дневном, что на 5-минутном тайм-фрейме.
Tutorial
Bitcoin - Будьте аккуратней!Bitcoin (BTC) за пару дней показал рост рост более чем на 30%. Это произошло явно не просто так. В этой статье я попытаюсь объяснить почему Bitcoin развернул движение и почему нужно быть аккуратней к текущей ситуации.
1. Хорошие новости .
В сети появилась инсайдерская информация, что компания Amazon начнёт принимать Bitcoin к оплате. Также на сайте интернет магазина появилась вакансия главы направления криптовалют и блокчейна.
2. Ликвидация шортов и Short squeeze
На этом графике можно увидеть как 25 июля осуществлялась массивная ликвидация шорт позиций. Было выведено с рынка около $1 млрд. Эта ликвидация была самой массивной с начала текущего года!
Технические индикаторы предупреждают нас о наступлении Short squeeze.
Шорт-сквиз происходит, когда наблюдается недостаток предложения и избыток спроса на актив из-за того, что держатели коротких позиций вынуждены открывать лонг для покрытия своих убытков. Нужно быть предельно аккуратным. Ведь после Short squeeze происходит откат цены обратно.
Я повторюсь, нужно быть аккуратней! Сначала побрили держателей коротких позиций (шортистов), а потом возьмутся за тех, кто сейчас вошёл в длинную позицию (лонгистов). Очень хитро, не правда ли?
Это сценарий который ожидаю лично я. На графике видно что цена достигает локального сопротивления и резко опускается до уровня поддержки.
Подводим итоги: Сейчас опасная ситуация для захода в актив. Ведь отрабатывается Шорт-сквиз. Грубо говоря это "Ложный рост" после которого идёт откат. Если вы увидели рост и подумали, что это окончание консолидации и смена тренда, а также решили войти в актив, прошу вас набраться терпения и не продавать свой биткоин. Ведь в краткосрочной и среднесрочной перспективе вы можете увидеть просадку по своему портфелю.
Совет: Чем меньше вы будете играть по правилам навязанным толпе, тем меньше процент что вы потеряете свои деньги.
Еще про линии Moving AverageДисклеймер : данный пост написан в обучающих целях для людей, которые только начинают заниматься трейдингом и хотят в этом разобраться. Я понимаю, что на Трейдинг Вью есть куча профессиональных трейдеров, но так же понимаю, что есть люди, которые тут пытаются безуспешно найти торговые сигналы, или смотрят на график не понимая, что с ним делать. Для последних я и решил написать курс, состоящих из нескольких постов, посвященным самым базовым вещам.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Глава 4. Еще про линии Moving Average
В самом первом посте упоминались линии Moving Average (Скользящие Средние). Так как эти линии довольно часто используются, разберем их детальнее.
Упоминалось также, что их используют в качестве :
1)возможных зон поддержек и сопротивлений
2)а так же сочетаний разных линий как сигналов о возможном смене тренда.
Про эти два пункта и будет этот пост.
!Важно понимать, что МА вам ничего нового не скажут.
Они всегда показывают то, что уже произошло.
Использовать их нужно в качестве подтверждений!
В основном настраивают МА (если тайм-фрейм дневной) по таких значениях :
-20
-50
-140 / 20-недельная
-200
-350 / 50-недельная
-200-недельная
Такс, теперь собственно рассмотрим все на графике.
1.Зоны поддержки и сопротивления + идентификация тренда.
20МА и 50МА - Допустим у нас есть два локальных тренда : восходящий и за ним коррекционный нисходящий.
Почти всегда четкий локальный! восходящий тренд будет удерживать 20МА и 50МА, и цена будет над линией МА.
Напротив, нисходящий тренд, даже если сможет закинуть цену выше линии МА, то удержать ее не сможет.
50МА - То же самое, только менее чувствительно к мелким колебаниям.
Т.е. думаю, логика уже ясна - чем больше значения МА, тем более глобальную картинку она показывает.
140МА (20-недельная МА) - Это пожалуй самая важная линия.
140МА - это индикатор общего тренда рынка. Цена над 140МА - рынок бычьей, под 140МА - рынок медвежий.
Пример того, как 140МА может выступать в качестве сопротивления или поддержки.
350МА / 50-недельная МА (нужна в основном для графика только Биткойна)
Исторически выступает в качестве поддержки после первой коррекции от длительного глобального восходящего тренда.
Т.е. глобальный восходящий тренд - первая коррекция - отскок на 50-недельной МА - последующее снижения.
Интересно, что цена сейчас как раз на 50-недельной МА. Повторится ли история?
200-недельная МА (так же для графика Биткойна) - дно рынка.
Так уж сложилось, что дно рынка в медвежьем цикле есть 200-недельна МА.
2. Cочетание разных линий как сигналов о возможном смене тренда
Как уже было сказано, сочетание разных линий МА (т.е. когда одна пересекает другую) может свидетельствовать о смене тренда.
Логика проста :
быстрая линия пересекает медленную - тренд может начинаться восходящий
медленная пересекает быструю - тренд может начинаться нисходящий
Рассмотрим сейчас несколько вариантов. Все показано на графике Биткойна, так как он самый ликвидный, т.е. самый техничный, т.е. самый прогнозируемый.
-Golden Cross и Death Cross -Сочетание 50МА и 200 МА (дневной тайм-фрейм):
-50МА пересекает 200МА (снизу вверх) - рынок начинается бычьей
-50МА пересекает 200МА (сверху вниз) - рынок начинается медвежий
-Сочетание 20МА и 21ЕМА (недельный тайм-фрейм)
Считается, что как и 20МА так и 21ЕМА - зона поддержки бычьего тренда.
Но когда 21ЕМА, линия быстрее, пересекает 20МА - значит возможен разворот тренда. Смотрим на график
Важно понимать :
линии MA - это индикатор, который говорит всегда о прошлом. Т.е. он запоздалый.
Когда цена пересечет линию МА, либо сами линии МА пересекутся - уже и так будет ясно о смене тренда и если вы ставите только на них - вы всегда будете на шаг позади, соответственно будете терять деньги.
Так же и с историческими аналогиями : если цена нашла сопротивление/поддержку на какой-то из линий МА несколько раз, это не значит, что она обязательно найдет их там и в следующий раз.
Используйте линии МА только лишь как подтверждающий индикатор.
***
На этом, пожалуй, конец.
Кто ты такой, Фибоначчи?Дисклеймер : данный пост написан в обучающих целях для людей, которые только начинают заниматься трейдингом и хотят в этом разобраться. Я понимаю, что на Трейдинг Вью есть куча профессиональных трейдеров, но так же понимаю, что есть люди, которые тут пытаются безуспешно найти торговые сигналы, или смотрят на график не понимая, что с ним делать. Для последних я и решил написать курс, состоящих из нескольких постов, посвященным самым базовым вещам.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Глава 3. Кто ты такой, Фибоначчи?
Числа Фибоначчи - некая, чуть ли не магическая, последовательность чисел, которая объясняет элементы мироздания. Трейдинг, собственно, тоже.
Как они строятся и в чем их смысл - можете прочитать сами.
Поскольку инструмент очень важный, решил создать отдельную главу для него. В этой главе кратко разберемся как использовать : линии Фибоначчи, круги, каналы.
Так как же использовать в трейдинге числа Фибоначчи? :
1. Для расчета следующей цели.
Допустим глобальный тренд восходящий и вы хотите рассчитать следующую цель.
Если цена находиться в глобальном восходящем тренде, т.е. каждая следующая вершина будет вершиннее предыдущей - натягиваем линию Фибоначчи (в Trading View это будет просто "Коррекция по Фибоначчи") от предыдущего локального нисходящего тренда.
Для следующих вершин нужно выбирать числа 1.618, 2.618, 3.618, 4.618.....
Натягивать линию от тела свечи или от теней? - Тут раз на раз не попадается. От тела будет по минимуму, так что так безопаснее.
Как видно на графике, почти каждая цель попадала или ровно в цель, или почти.
1.1. Допустим глобальный тренд нисходящий.
Если цена находится в глобальном нисходящем тренде и вы хотите на коррекция уже нисходящего тренда отработать - натягиваем Фибоначчи по нисходящему тренду - ориентируемся на числа 0.236, 0.382, 0.5.
2. Для расчета зон коррекции.
Допустим глобальный тренд восходящий.
Если глобальный тренд восходящий , как узнать цели коррекции и начала очередного локального восходящего тренда?
Так же натягиваем линии Фибоначчи по локальному восходящему тренду.
Ориентируемся на числа 0.5, 0.618, 0.786. Вуаля, получаем возможные цели окончания коррекции.
Очевидно, что по такому принципу можно и отработать в шорт.
3. Круги Фибоначчи.
Круги Фибоначчи немного сложнее для понимания, и они используются немного по-другому, чем обычные линии.
Плюс не везде они работают в связи со спецификой каждого актива, так что их надо тестить на каждом отдельном графике.
Они так же используются для поиска возможных пиковых восходящих/нисходящих цен.
Круги Фибоначчи - если тренд нисходящий.
Допустим цена движется в глобальном нисходящем тренде. Находим последний, самый четкий тренд!, проводим по нему линию.
Как видим на 3.618 нисходящий тренд остановился (*если не считать мартовский слив).
Круги Фибоначчи - если тренд восходящий.
Допустим цена движется в глобальном восходящем тренде.
Так же находим последний самый четкий тренд и проводим по нему линию.
В данном случае круги показали нас сразу две вещи : и пиковые значения цена на 4.618 и зону коррекции и поддержки на 2.618.
Еще вариант :
Круги Фибоначчи лучше всего работают на недельном тайм-фрейме.
Поэкспериментируйте.
4. Фибоначчи в канале
Допустим цена находиться в параллельном канале (белый канал на графике).
Берем инструмент Каналы по Фибоначчи.
У него есть три точки : начало тренда, конец тренда и самая верхняя точка тренда. Так и проводим.
Т.е. натягиваем канал в начале восходящего тренда, в его верхней точке и в его самой нижней точке.
Видим, что линии будут выступать в качестве сопротивления/поддержки. Т.е. возможные ценовые зоны.
***
Ну вот и все.
Разбираемся, тестим на своих графиках, экспериментируем.
Bitcoin - Медвежий ли рынок?Bitcoin (BTC) - без сомнений главная криптовалюта. За ним следит всё криптосообщество его судьба тревожит всех. Сейчас Биткоин находится в продолжительной стадии накопления и многим это могло уже могло поднадоесть. У людей идут разногласия бычий или же медвежий рынок? Я попробую прояснить картину.
1. Медвежьи рынки в текущем цикле (2018 - 2022).
•Медвежий рынок 2018 года - Начался из-за манипуляций над фьючерсами ( -85%)
•Медвежий рынок 2020 года - Началась пандемия коронавируса (-64%)
•Медвежий рынок 2021 года - Начался из-за угроз Китая, заявлений о не экологичности Биткоина, из-за манипуляций от Маска и институциональных инвесторов... ( на данный момент -55%)
Из этого делаем вывод, такой, биткоин бывал в руках медведей не один раз. Предыдущие падения были больше чем нынешнее.
Если вы хотите понять, почему я решил, что сейчас именно медвежий рынок читайте дальше.
2. Скользящая средняя MA 50.
Скользящая средняя MA 50 - служила поддержкой на всех предыдущих бычьих рынках и на медвежьих рынках сопротивлением. Сейчас она служит сопротивлением. Это может означать что сейчас рынок находится в лапах медведей. Но есть и другие доказательства.
3. Низкая заинтересованность активом.
После достижения исторического максимума в $64 тыс. объёмы начали падать. Также на графике объёмов можно увидеть что 19 мая осуществлялись большие продажи.
Google тренды показывают что динамика популярности Биткоина упала. Это означает что заинтересованность активом снизилась.
4. Индекс страха и жадности.
Индекс страха и жадности находится на отметке 21 это "Чрезвычайный страх" . Чрезвычайный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Биткоин находится в районе этой отметки уже 3 месяца.
5. Негативные новости вокруг актива.
Негативный новостной фон вокруг актива влияет на снижение его стоимости и появления медвежьего настроения на рынке. Вы только посмотрите на эти новости связанные с Биткоин!
• Китай принимает меры по запрету криптовалют
• Майнинг биткоина стала всё сильнее угрожать экологии
• Торговые объемы биткоина опустились до годовых минимумов
• Аналитики пессимистичны в прогнозах по биткоину
• Интерес пользователей к биткоину рухнул почти на 70%
• Количество BTC на биржах становится меньше
Подводим итоги : Медвежий ли рынок? Правильный ответ: "Да". Ведь все критерии медвежьего рынка совпадают! Вы можете не соглашаться с моей точкой зрения, но рынок сейчас действительно идёт в нисходящем направлении.
Запомните:
Критерии того самого медвежьего рынка:
1) Каждое следующие падение находится ниже предыдущего.
2) Цена актива почти все время находится между среднесрочных средних скользящих.
3) Негативные новости и настроения трейдеров к активу.
4) Количество покупателей намного ниже, чем число продавцов.
Рассчитываем точки входа и выхода из позицииДисклеймер : данный пост написан в обучающих целях для людей, которые только начинают заниматься трейдингом и хотят в этом разобраться. Я понимаю, что на Трейдинг Вью есть куча профессиональных трейдеров, но так же понимаю, что есть люди, которые тут пытаются безуспешно найти торговые сигналы, или смотрят на график не понимая, что с ним делать. Для последних я и решил написать курс, состоящих из нескольких постов, посвященным самым базовым вещам.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Глава 2. Рассчитываем точки входа и выхода из позиции
Допустим, что вы уже разобрались в типах ордеров на бирже : знаете, что такое лимит ордер, что такое стоп-лимит ордер (или просто стоп). Купить/продать актив по нужной цене можете. Хорошо. А где собственно эти ордера выставлять?
В этой главе кратко разберемся. Сразу замечу, что все сделки показаны здесь будут по принципу "спот торговли". Так как если вы начинаете только, то торговать вы должны только там. Да и вообще, на споте спокойнее.
Рассмотрим все примеры на смоделированном графике в реальном-прошлом TradingView.
1. Открываем позицию и рассчитываем цель.
Как видно на графике цена сумела сломать глобальный нисходящий тренд и, что главное, удержать его!. Это хороший сигнал на вход в позицию, принимаем все риски и входим в позицию. Сразу, на всякий случай, ставим стоп.
Рассчитываем цену выхода из позиции. Помним прошлый пост о числах Фибоначчи. Натягиваем линии от последнего нисходящего тренда (от тела свечи, чтобы наверняка) и берем цену чуть ниже числа 1.618.
И что получится? Смотрим.
Получится, что за 78 дней цена придет ровно в нашу цель. Как вы видите ровно-ровно и то на какой-то миг. Так что когда цена приближается, надо выставлять лимит ордер и немного ниже.
2. Хорошо, все получилось. Теперь посмотрим, где опять можно войти в позицию.
Натягиваем Фибоначчи от последней восходящей, чтобы узнать зоны коррекции. Как видим зона 0.618 была протестирована дважды. Так же по объему и цене видно, что был слив, что дает предположить, что все кто хотел продать - уже продали.
Рискуем и входим. Стоп под ней.
Тем же способом, что и в предыдущий раз рассчитываем цель.
Не забываем, что Фибоначчи есть 1.618, 2.618....
Ну че там, получилось?
Тут было бы несколько вариантов :
Вас могло выбить сквизом вниз, если стоп был поставлен не достаточно низко
Вы могли бы продать и на 1.618 и потом открыть позицию снова
Либо ждать уже, и продавать на 2.618
Так же можете заметить, что цена сформировала бычьей флаг.
3. Торговля в боковике и отложенные ордера.
Видим, что цена начала какое-то боковое движение.
Как это можно понять?
Цена была в длительном росте, после чего объемы резко упали, т.е. покупать уже никто не хочет, но и продавать тоже.
Цена уже три раза доходила до одной и той же зоны поддержки/сопротивления.
Это значит, что можно поставить стоп-лимит ордер на покупку. Т.е. когда цена дойдет до заданной стоп цены, сработает лимитный ордер на покупку.
Цену выбираем выше боковика, логично.
Цену продажи рассчитываем по Фибоначчи.
Поздравляю, вы биржевый гений.
4. Ладно, а есть варианты где бы такое не получилось? Конечно есть.
Допустим, вы рассчитали точку входа, поставили стоп.
В данном случае - это будет 0.618 + слом локальной нисходящей.
Рассчитываем цель. Берем старый способ с 1.618, 2.618.... Фибоначчи.
И что видим?
А видим, что цена на какой-то момент действительно попала в 1.618, но потом очень быстро пошла вверх.
Ну и что делать в таких случаях?
Ну, во-первых, не покупать на таком росте. Это как минимум.
Но, вообще можно посмотреть на более глобальную картину и увидеть, что до этого момента цена была в клине с основанием в 1091%. Т.е. после прорыва цена может пойти на эти 1091%. Поэтому если есть такие картины и актив какой-то перспективный, можно например 50% торговать, а 50% держать на такие пампы.
5. Еще несколько вариантов отработок фигур.
****
Ну как бы, вот и все.
Несколько догм напоследок :
.Входить в позицию всегда лучше на ретесте
.Всегда ставьте стопы сразу после покупки.
.Ставьте стопы низко, не жадничайте. Иначе вынесут.
.Если цена дошла до заданного значения всегда продавайте.
.Цена долго идет к цели. Но очень быстро падает.
.Не спешите. Заходите в позицию только тогда, когда вы четко представляете цену покупки и цену продажи. Иногда в позицию лучше вообще не входить.
.Если все идет согласно вашей стратегии - не суетитесь. Перезаходить внутри тренда без четкого понимания и опыта - только в убыток.
.Продавайте ниже цели продажи и покупайте выше цены покупки.
Как вообще с нуля анализировать график крипто-валюты?Дисклеймер : данный пост написан в обучающих целях для людей, которые только начинают заниматься трейдингом и хотят в этом разобраться. Я понимаю, что на Трейдинг Вью есть куча профессиональных трейдеров, но так же понимаю, что есть люди, которые тут пытаются безуспешно найти торговые сигналы, или смотрят на график не понимая, что с ним делать. Для последних я и решил написать курс, состоящих из нескольких постов, посвященным самым базовым вещам.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Так же буду рад обратной связи - нужно ли продолжать делать тут такие посты, полезны ли они вообще кому-то, или все же здесь все про.
Глава 1. Как вообще с нуля анализировать график крипто-валюты?
Ладно.
Вот вы решили прикупить себе какой-то криптовалюты с целью продать ее подороже. А в случае успеха - может заниматься этим даже постоянно.
Сразу несколько слов о том, как лучше выбрать криптовалюту. Хотя понимаю, что многие могут со мной не согласиться.
Найдите проект, который вам нравится, за которым вы будете с интересом наблюдать. Фундаментальный, с историей и хорошей командой. Который пытается решить реальные проблемы. Да, таких мало, но они есть (ищем из топ 1-50 Coinmarketcap). Выберите несколько, и сконцентрируйте внимание только на них.
Забудьте о сверх-волатильных проектах, которые "могут дать 100% за час". Единственное, что вы сможете - это потерять свои деньги.
Понимаю, что глядя на график и видя +300% за несколько дней нет причин думать, что это не реально. Но в реальности - у вас ограниченное количество времени и денег и выбрать лучше наиболее надежный и стабильный актив, а главное прогнозируемый.
Выбрали? - Хорошо.
Ну а дальше что? Как понять когда покупать и когда продавать, куда смотреть? Что вообще делать, если слово "биржа" вы слышали только в фильмах 90-х?
Сейчас разберемся.
1. Открываем нужный нам график н-криптовалюты/USD на TradingView.
Открыли нужный график, выбираем таймфрейм.
Сразу учимся смотреть на дневной и старше (недельный, месячный...) таймфрейм. Чем медленнее таймфрейм, тем надежнее информация которую он показывает.
Так же переключаем график на логарифмическое отображения цены.
Открыли и что мы видим? - Правильно, тренды.
Цена длительное время идет вверх, цена длительное время идет вниз.
Проводим трендовые линии. Это не сложно.
Голубые линии - линии восходящего тренда (проводим под ценой)
Красные линии - линии нисходящего тренда (проводим над ценой)
Смотрим на график в данном моменте - цена в восходящем тренде и как раз уперлась в линию поддержки самого тренда. Т.е. покупка в данном моменте есть рискованная, но в тоже время если цена удержит линию, вы сможете купить актив по хорошей цене.
2. Изучаем зону волатильности.
Цена движется в каком-то тренде, это понятно. Но она также имеет свой диапазон волатильности. Цена ведь не статичная, она динамичная.
Обычно зону волатильности можно вписать в какую-то геометрическую фигуру : восходящий/нисходящий клин, треугольник, параллельный канал, чаша, бычьей/медвежий флаг.
Поняв какая зона волатильности можно : предугадать пиковые точки цен (верхние и нижние), так как верхние и нижние границы будут выступать в качестве сопротивления/поддержки, а так же возможное движение цены после отработки фигуры, так как цена имеет свойство двигаться в ту или иную сторону на количество % от основания самой фигуры.
3. Смотрим на объемы.
Фигуры это, конечно, хорошо. Но сами фигуры цену никуда не двигают.
А двигает ее спрос.
По объемам можно понять реально ли заинтересованы покупатели в активе.
Если цена движется, а объемы нет - это плохо.
Если цена движется, и есть повышенные объемы - это хорошо. Особенно хорошо, когда цена есть повышенные объемы на покупке по сравнению с изменением цены (покупатели покупают по выгодной цене и считают данный актив перспективным в будущем)
Короче, объемы - это индикатор оправданности цены!
4. Рассчитываем цену продажи.
Ладно. Актив выбрали, поняли в каком тренде он находится, как движется цена, а как рассчитать цену входа и выхода по позициям то? Только по фигуре (в случае если уже она сформирована)?
Нет. Это глупо.
Допустим вы уже купили актив и хотите рассчитать цену продажи.
Выбираем инструмент "Коррекция по Фибоначчи". Настраиваем числа : 0.618,0.786,1.618,2.618 (для начала этого хватит).
От последнего локального нисходящего тренда натягиваем линию Фибоначчи. (в основном Фибоначчи натягивают с самого тела свечи, а не с ее теней. Но с теней тоже может сработать)
Следующая цель (если тренд восходящий, т.е. цель будет выше от предыдущей) скорее всего будет в районе линии 1.618/2.618.
Для достоверности сверяем с зоной волатильности.
Так же для достоверности проверяем на прошлых движениях цены. Ищем корреляции.
4+. Допустим все сложилось и вы продали по рассчитанной цене, а где купить-то обратно, ну или купить вообще?
Тот же принцип.
Нижняя граница фигуры + линия Фибоначчи.
Натягиваем линию Фибоначчи, но не по последнему нисходящему тренду, а по восходящему!.
Видим, что зона коррекции обычно заканчивалась на 0.618. Там можно и искать точку входа.
Вообще, линии Фибоначчи - это очень важный инструмент и вам придется в этом разобраться.
5. Ну хорошо. Тренды, фигуры, Фибоначчи. А говорят еще вот какие-то Moving Average есть, это то что?
Всегда нужно искать подтверждение. Т.е. вы рассчитали цену покупки/продажи по границам волатильности? - добавьте Фибоначчи. По Фибоначчи? - гляньте на линии Moving Average.
Линия МА - это среднее число по цене за н-количество дней.
Обычно эти линии надо использовать в двух случаях :
а) они могут выступать в качестве сопротивления/поддержки
б) если быстрая линия (т.е. за меньшее количество дней) пересекает медленную линию (т.е. за большее количество дней), или наоборот. (обычно это сочетание 50МА и 200МА)
Допустим : быстрая линия пересекает медленную - хорошо, значит тренд может начинаться восходящий. Медленна линия пересекает быструю - плохо, тренд начинается нисходящий.
Главные значения по MA :20,50,140,200,350. (если таймфрейм дневной)
Вам придется поиграть с этими числами, и посмотреть какие работают на конкретно вашем активе.
6. Тренды, Фигуры, Фибоначчи, MA. А по индикаторам то что?
Само движения цены - это уже история. А как предугадать эту историю?
В этом может помочь какой-то дополнительный индикатор.
Например RSI ( Relative Strength Index - Индекс Относительной Силы), который показывает силу с которой покупают актив.
RSI используется в двух случаях :
а) Чтобы понять перепродан или перекуплен ли актив. Например, цена движется вверх - как понять сможет ли она еще выше пойти? Смотрим на RSI и видим, что вместе с пиковой ценой значения RSI тоже на пике. Это говорится, что все, кто хотел купить - уже купили. Т.е. цена пойдет вниз.
б) Так же RSI можно использовать в поиске дивергенций. Дивергенция это когда цена движется вверх, но реального спроса нет, поэтому индикаторы показывают расхождения. Это будет плохим сигналом.
Либо наоборот, цена движется вниз или вбок, а RSI показывает движения вверх. Это будет хорошим сигналом.
RSI - один из важнейших индикаторов.
Из остальных наиболее распространенных : Stoch RSI , MACD , MFI , ADX .
Но не сильно перегружайте график индикаторами. Это не нужно.
***
Вот и все. Этой информации для начала вам будет вполне достаточно. Изучите в совершенстве каждый пункт и у вас будут большинство ключей для развязки задач на руках.
🌊 Введение в волновую теорию Эллиотта 🌊
Многие трейдеры на всех рынках используют «волновую теорию Эллиотта». Для удобства мы будем называть её ВТЭ.
Автор этой теории Ральф Эллиотт (1871 -1948). Значительную часть своей жизни он проработал бухгалтером и экономистом на железных дорогах в Мексике и в Америке. Во время болезни он заметил закономерности на рынках, по которым он и разработал свою теорию.
Его теория заключается в шаблоне, где в рамках тренда присутствуют 5 импульсные волны и 3 коррекционные. Размеры волн подчиняются уровням Фибоначчи («Золотому сечению»). Импульсные волны имеют числовые наименования (1,2,3,4,5), а откатные (коррекционные) буквенные (a,b,c). ВТЭ придерживается фрактальной геометрии рынка, т.е. внутри каждой крупной волны содержится более мелкая. Данная структура похожа на матрёшку. Эллиотт выделил эту иерархию волн в своей таблице, дав каждой волне на каждом масштабе своё название (рис.1).
Золотое сечение (уровни коррекции Фибоначчи) является очень важной частью ВТЭ, т.к. с помощью него можно понять до куда будет идти импульс или коррекция (рис.2).
Отдельно хочется отметить усечение волн (УС). Эту ситуацию можно часто встретить торгуя на рынке. УС происходит когда рынок не дотягивается импульсной волной до пика или дна предыдущей. Этот фактор может нам говорить о силе рынка не в сторону волны.
DEVELOPED BY INVEST IN FUTURE
Дивергенция - или как видеть будущееДивергенция - это один из самых сильных сигналов в техническом анализе, расхождение цены и осциллятора.
Простыми словами, это когда цена растет быстрее, чем в прошлый раз, но показатели индикатора говорят, что на самом деле напора покупателей или продавцов меньше.
Существует три класса дивергенций:
Класс А - самые сильные и надёжные (классическия медвежья и бычья) это явное разхождение
Бычья - цена падает ниже предыдущей впадины а индикатор выше.
Медвежья - цена растет выше предыдущего пика, а индикатор ниже
Класс Б - средней силы сигнал, практически также, только пик или дно цены находятся на одном уровне, а индикатор показывает ниже или выше.
Класс С - слабый сигнал дивергенции, тут пик и дно индикатора находятся на одном уровне, а цена показывает новые значения.
Отдельно стоит отметить Скрытую дивергенцию , у нее тоже есть все 3 класса. Она свидетельствует о продолжении тренда, в отличии от простой дивергенции, которая говорит о развороте тренда.
Скрытая - это все наоборот:
Медвежья - цена делает более низкий максимум, а индикатор более высокий.
Бычья - цена делает более высокий минимум, а индикатор более низкий.
Что свидетельствует о продолжении тренда.
Вообще советую торговать классическую дивергенцию, она даёт хорошие результаты, в начале моя торговая система базировалась только на дивергенции😊.
Разными цветами обозначены медвежья, бычья и скрытые дивергенции.
На графике я использую два лучших осциллятора дивергенций, RSI и MACD.
Должен признать, что RSI немного лучше, на нем четко видно каждый импульс, но в MACD есть один интересный секрет, если Вам понравилась обещающая идея ,тогда поставьте пожалуйста лайк 👍, и в следующем посте я расскажу о секрете индикатора MACD)
Всём спасибо, что читаете)