🕯 Bitcoin на распутье. Куда дальше?На прошлой неделе мы говорили, что пока Биткоин не пробьет 71000$ для нас будет приоритетным сценарием продолжение торговли внутри боковика/бычьего флага.
НО биткоин успешно пробил боковик/бычий флаг вверх и принимает попытки закрепления выше.
Как мы выяснили в прошлом (см. связанную идею) посте, сейчас основным драйвером роста для рынка является ожидания по одобрению ETH ETF + рост индексов планеты с которыми идет тесная корреляция.
Поэтому, вероятно Биткоин сможет закрепиться выше 71000$ и пойдет обновлять исторический хай ✔️
На графике Биткоина абсолютно такой же паттерн, который был до старта роста по ETH:
1️⃣ Торговля в боковике в виде формации бычий Флаг
2️⃣ Бычий клин сформированный около ключевых зон поддержки
Также, обратите внимание как красиво индикатор на недельном таймфрейме отскочил от трендовой линии начинающийся с середины 2022 года.
🛡 Теперь у Биткоина осталось всего одно сопротивление - исторический хай на отметке 73777$.
Выше уже пустота вплоть до психологической отметки 100 000$!
Держим кулачки за закрепление выше 71000$ хотя бы на дневном таймфрейме и тогда можно будет пристегнутся перед стартом полета.
Trendanalyse
🚀 Драйвер роста рынка ETH ETF 🎉Ранее мы расписали очень много фактов в пользу скорого начала роста рынка (см. связанные идеи) :
1️⃣ Текущий боковик Биткоина может закончится на этой неделе!
2️⃣ Индекс SP500 (Биткоин) снова растет. Почему? ❓
3️⃣ Альты готовы к взлету и что будет с Биткоином? Большой обзор
4️⃣ Паника на рынке. Отличное время для покупок 💼
Также в одном из постов мы прямым текстом написали, что лично полностью уже в рынке.
А в посте Ethereum. Цели роста на 2024-2025 год мы дали публичную торговую рекомендацию по ETH на самом дне.
Надеемся вы также как и мы выкупали страх следуя нашим рекомендациям из публичного канала, следовательно, были подготовлены к происходящему 🚀
📈 Вообще, мы ожидали, что такой взрывной рост рынка начнется на прошлой неделе, на фоне выходящих данных по инфляции и на ликвидациях шортистов, что в итоге и стало стартовым катализатором роста.
Да, конечно все сказанное ранее уже указывало на скорый старт роста рынка, учитывая на массовое формирование бычьих формаций, но главным толчком для роста оказалась тема ETH ETF. Как будто кто-то реально думал, что его могут не одобрить 🤦♂️
SEC просит биржи в ускоренном порядке обновить заявки для спотовых ETH-ETF.
Ближайшие даты потенциального одобрения ETH ETF 23-24 мая 📆
❌ Скорее всего в эти даты ETFы одобрены не будут и рынок краткосрочно сходит вниз, но такое мы уже проходили с Биткоином.
Напомним, что заявки по BTC ETF очень много раз отклонялись, но в конечном итого были одобрены. А рынок рос на ожиданиях этого одобрения, так как уже не было сомнений, что это произойдет.
Сейчас с ETF история такая же, поэтому любые просадки сейчас будут очень быстро выкупать 💼
🕯 Технический анализ
По технике ETH выглядит великолепно.
Вчера монета успешно пробила и закрепилась выше бокового нисходящего канала, который по своей структуре являлся паттерном бычий Флаг, о чем мы многократно говорили ранее.
Более того, монета успешно пробила паттерн бычий Клин, который формировался прямо вдоль долгосрочной скользящей MA200d.
Индикаторы ранее были остужены, но даже после вчерашнего импульса индикатор не пришёл в зону перекупленности.
📊 Итог:
ETH только начал свой рост, а он всегда являлся предвестником роста альтов.
Локально можем увидеть откат вниз перед продолжением ралли, но дальнейший драйвер движения очевиден.
Слишком много позитивных фундаментальных и технических фактов в пользу роста.
Ближайшая цель роста это исторический максимум 2021 года, проходящий на отметке 4866$.
#ADA - ТОП-5 БЛОКЧЕЙН С ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА! ОБЗОР от 19.05.24г. №5 в категории Blockchain, Cardano Ecosystem (своя экосистема), SEC security token.
Cardano — это децентрализованный общедоступный блокчейн-проект и криптовалюта с полностью открытым исходным кодом, призванная расширить возможности Ethereum и Bitcoin. В ней используется энергоэффективный и масштабируемый механизм консенсуса доказательства доли владения.Cardano разработана командой специалистов на основе рецензируемого и доказательного подхода. Она поддерживает смарт-контракты и децентрализованные приложения и была несколько раз модернизирована для расширения своих возможностей.
Монета идеально скорректировалась на 50% с локального хаяи перешла в боковик. Снизу сильный блок поддержки, сверху сильный блок куда она должна устремиться. Но пока топливо не заправлено, маловато ликвидности собрано для заброса цены на верх (в зону выше уровня 0,38 по фибе).
Я думаю мы еще увидим снижение к ценам 0,4379$...0,3995$ - кто сможет набрать позицию в этом диапазоне - тому респект за терпение! И даже если весь рынок альты просядет на 10-15% (а это еще возможно), то в указанных точках закупа по ADA просадка будет минимальной.
Тейки на продажу - 0,6721$...0,7826$...0,9764$
Цели обозначил среднесрочно, т.к. глобально потенциал роста очень серьезный! Для примера, на прошлом буллране показало 3$. Не факт, что в этот раз дотянемся до ATH, но до 1,5-2,0$ думаю цена поднимется.
НЕ ИИР, DYOR.
✈️ Почему TON продолжит расти. Для чего нужен был NOTcoin?Вчера прошел долгожданный листинг монеты игры тапалки NOTcoin.
Многие смогли заработать неплохие деньги за потраченное время в этой игре.
Кто-то решил оставить монеты с надеждой на рост в будущем, а кто-то все вывел в прибыль.
🔍 Но для чего же такой аукцион щедрости?
Кто давно подписан на канал должны помнить наш пост про монету PEPE 👉 Мем коин 2024 года. Есть ли претенденты? (см. связанную идею) , где мы не только предсказали ее рост на х10, но и объяснили почему мем-коины так хорошо растут. Рекомендуем освежить в памяти этот пост, хотя бы первую его часть.
Команда Дурова создала проект NOTcoin не для забавы ради, а для той же цели - привлечения новых людей в крипту и в первую очередь в свою экосистему TON 📈
Лично даже наши знакомые сильно далекие от крипты играли в тапалку NOTcoin.
🤯 А теперь только представьте сколько таких же далеких от крипты людей смогло по сути на халяву получить криптовалюту, которая еще и представляет из себя какую-то ценность.
Поэтому, скорее всего монету NOT какое-то время будут удерживать долгое время в широком торговом коридоре, чтобы новые люди в рынке не разочаровались в нем и начали в него инвестировать уже личные деньги!
🚀 Почему же TON продолжит расти?
Про монету телеграмма мы пишем уже с 2021 года и все время рекомендуем ее покупать(см. связанные идеи):
1. Детище Дурова TON
2. Дубайский жеTON
3. Найден настоящий убийца Ethereum
4. TON Павла Дурова штурмует хаи. Что дальше?
Напомним, что во время медвежьего рынка 2021-2022 года команда Дурова активно развивала проект техническими штуками, пока другие проекты молчали в тряпочку и никак не развивали свой продукт.
А в последние 2 года во время текущего бычьего рынка команда Дурова запустила активную маркетинг машину для продвижения своего детища.
Какие могут быть сомнения об перспективах данного проекта, если изначально Дуров все делает по уму и главная цель у него явно не обогащение за счет других людей.
💼 Друзья, самая лучшая стратегия инвестирования в данный проект это ежедневная/еженедельная/ежемесячная/ покупка по любым ценам.
Не стоит в подобных монетах пытаться ловить дно или откупить пониже. Это новая голубая фишка рынка с перспективами долгосрочного роста.
Капитализация TON всего каких-то 20 млрд. $, у того же глючного, медленного и дорогого в плане транзакций ETH капитализация 363 млрд $.
✔️ Мы свой долгосрочный прогноз по монете TON не меняем. TON обязательно обгонит ETH по капитализации, все факты в пользу этого мы расписали в посте 👉 Найден настоящий убийца Ethereum (см. связанную идею) .
Торговый сигнал GBP/AUDПриветствуем всех, друзья!
В данной статье разберём SHORT на валютной паре GBP/AUD.
Подтверждения:
1. Тренд . Тренд на D1 и H4 - нисходящий. Сейчас происходит движение от верхней границы трендового канала к нижней.
2. MA . На D1 и H4 находимся под SMA 100 и 200.
3. Уровни . На пути у цены достаточно много сильных уровней, от который были отличные реакции.
4. Фибоначчи . На Н4 неплохая картинка по возможной коррекции цены.
Риск-менеджмент - не более 5% от депозита.
Цели сигнала :
SELL (1) - 1.90586 | TP - 1.89819
SELL (2) - 1.91064 | TP - 1.90586
SELL (3) - 1.91543 | TP - 1.91064
STOPLOSS - 1.92300
Обратите внимание , что указаны несколько точек входа. Распределяем риск-менеджмент и входим по методу Фибоначчи. При достижении одним из ордеров своего TP, остальные ордеры - удаляем.
🚀 Спекулятивная идея с потенциалом роста до +80%📈 Покупка Injective
Тикер: CRYPTOCAP:INJ
💡Цена входа: 22,7$
🦌 Стоп-лосс: 19,92$(-11,39%)
🎯 Цели: 29,8$ 36,9$ 40,9$
Риск профит: до 6,5 к 1
Монета пришла к среднесрочной восходящей трендовой, которая успешно удерживала цену от падения ниже весь 2023-2024 года. Попутно разгрузив перекупленные индикаторы.
Локально заканчивает формироваться паттерн бычий Клин, который подтверждается бычьей дивергенцией.
Цена уже больше месяца торугется ниже долгосрочных скользящих, но динамики на продолжения падения не видно.
Покупаем исключительно со стопом, так как монета объективно стоит очень дорого и ниже трендовой падать ей нельзя.
🚀 Текущий боковик Биткоина может закончится на этой неделе!Очередную неделю подряд Биткоин закрывает выше ключевого уровня поддержки 59500$ оставляя тени снизу.
При этом фактическое закрытие каждой недельной свечи ниже предыдущей.
Во время этого боковика продолжают остужаться ранее сильно перекупленные индикаторы.
И индекс страха и жадности уже опустился до нейтральных отметок с экстремальной жадности.
📊 Сейчас цена Биткоина уже практически дошла до среднесрочной восходящей трендовой вдоль которой проходит долгосрочная скользящая MA20w, которую буквально 2 недели назад цена протестировала сверху.
А индикатор уже тестирует среднесрочную восходящую трендовую на недельном таймфрейме.
Самое интересное, что цена уже заканчивает формирование фигуры бычий Клин.
Можно констатировать факт, что все идет по плану и текущий боковик отлично справляется с охлаждением технических индикаторов.
И время текущего боковика уже близко к завершению, поэтому ждать нового витка роста осталось совсем недолго.
Также, наверняка многие уже махнули на рынок рукой и продали свои активы.
Что ж, ждем таких ребят обратно уже на хаях рынка.
🔍 Если посмотреть на карту ликвидаций, то можно заметить, что рынок уже больше месяца не собирал ликвидность любителей плечей.
Из этого можно сделать 2 вывода:
1. Большинство трейдеров перестали использовать высокие плечи.
2. Очень скоро можно ожидать сильное движение с рекордными ликвидациями.
Если на рынке преобладают лонг настроения, то в районе 58000$ по Биткоину будут ликвидированы все любители плечей вплоть до плеча х10.
Если же преоболадают шорт настроения, то на этом может начаться новый виток роста рынка.
🍀Как удачно, что именно завтра и послезавтра выйдут данные по инфляции в США, что как раз и может вызвать сильную волатильность на рынке.
Если же данные укажут на спад инфляции, то уже ничто не сможет оставить рынки для нового витка роста.
Если же произойдет обратное, то может начаться временная распродажа.
Тем не менее, мы думаем текущую неделю Биткоин снова закроет выше ключевого уровня 59500$, а возможно и вовсе выше ключевого сопротивления 69000$.
📈 Индекс SP500(Биткоин) снова растет. Почему? ❓В очередной раз Биткоин доказал, что он целиком и полностью зависит от движений главного индекса планеты SP500.
Как только индекс развернулся на вверх, Биткоин сразу же стал повторять движения старшего по званию
Да, бывают периоды когда происходит отвязка Биткоина от индекса SP500, но как показывает практика - это временное явление.
📄В США сейчас продолжается период финансовых отчетностей компаний за 1 квартал, который задает динамику индекса Sp500 на ближайшие месяцы.
Так как от динамики этого индекса зависят не только все остальные западные мировые индексы, но и Биткоин - крайне важно отслеживать и прогнозировать динамику Sp500.
Большая часть компаний входящих в индекс, в том числе и мамонты рынка такие как Apple на отчетности показали замедление роста выручки и прибыли.
Очень негативный сигнал для рынков 📉
НО проблемы крупные корпорации решают очень легко. Они просто объявляют байбэки...
А если вдруг вы не знаете, одна из главных движущих сил в акциях на рынке США - это байбэки.
🪄 Магия байбэка выглядит следующим образом:
У вас компания, которая выпустила 100 акций и зарабатывает 1$ прибыли на акцию.
К концу года вы понимаете, что компания в доходах не выросла, а осталась на месте.
Удивить акционеров нечем… Что делать??
Объявляете buyback своих акций на 10% от обращения.
📊 Итог: на бирже стало 90 акций.
Да, прибыль ваш бизнес больше не показал, но вот прибыль на акцию вырастет за счет байбэка!
100$ прибыли бизнеса делим на 90 акций = и уже 1,11$ доход на акцию!
🤯 И вот в этот сезоне отчетности компания Google объявила байбэк в следующем квартале на 70 млрд $!
А компания Apple запустила крупнейший в истории США байбэк на 110$ млрд $!
Только вдумайтесь в эти цифры, за эти деньги можно выкупить полностью некоторые страны...
Поэтому, отвечая на вопрос, что дальше будет с индексом Sp500 и ценой Биткоина - среднесрочный рост.
🔍 В посте Настоящая причина падения рынка (см. связанную идею) мы рассматривали 2 сценария дальнейшего движения индекса Sp500.
В итоге индекс пошел по более мягкой дороже и коррекцию в индексе можно считать завершенной.
Теперь рынки смогут повторить сильной движение вниз только при наступлении какого-либо глобального ЧП, но все это будет носить временный характер.
🚀 Альты готовы к взлету и что будет с Биткоином? Большой обзор Очередную неделю подряд Биткоин закрывает недельную свечу выше ключевого уровня поддержки 59500$.
В этот раз на недельном таймфрейме был сформирован разворотный паттерн бычий Молот.
❗️Напомним, на прошлой неделе (см. связанный пост) мы рассматривали падение как вынос стопов за границей 2х месячного боковика, который является фигурой бычий Флаг. На этом падении мы рекомендовали выкупать рынок, что мы и делали.
Как правило после подобных выносов следует рост с обновлением прошлых максимумов цены.
Но мы пока склонны к тому, что цена дойдет до верхней границы бокового канала примерно до 69000$, после чего продолжит боковую проторговку еще какое-то время.
К слову данная проторговка по всей логике должна закончится уже к концу этого месяца ✔️
Поэтому, если кто-то каким то чудом в итоге не закупился на обвале прошлой недели, скорее всего еще будет последняя возможность это сделать в районе 59000$.
Лично мы уже не ждем цену ниже, так как в этом районе проходит трендовая восходящая линия и долгосрочная скользящая MA20w, которую мы уже протестировали на прошлой неделе.
🚀 Стартовал альтсезон?
Альты начали оживать и показывать двукратную доходность.
Учитывая, что альты сейчас показывают силу относительно Биткоина, можно сделать вывод, что начался альтсезон.
Для доказательства этого нужно посмотреть на 2 важных метрики:
1️⃣ Доминация альтов
Данный график очень техничный и уже не раз помогал определять движения цен монет, о чем мы многократно писали в наших постах.
Доминация альтов продолжает двигаться в рамках глобального восходящего канала и все еще находится практически у нижней границы данного канала.
Это говорит о том, что рост альты в среднесрочно-долгосрочной перспективе только на начальной стадии и настоящего роста мы еще даже не видели.
Более локально, доминация альтов тоже двигается в рамках краткосрочно-среднесрочного канала и на прошлой неделе произошел тест нижней границы канала.
Хоть метрика и выпала за долгосрочные скользящие вниз, сейчас она очень активно принимает попытки вернутся обратно. Следовательно, кто еще не покупал альты - еще не поздно этим заняться.
2️⃣ Доминация Биткоина
Доминация Биткоина продолжает оставаться на высоких отметках, а значит основная ликвидность все еще сидит в Биткоине.
График доминации уже заканчивает формировать паттерн нисходящий Клин и фигура подтверждается медвежьей дивергенцией.
По данной фигуре минимальная цель падения доминации Биткоина примерно -10%.
Нужно ли повторять, что перелив 10% ликвидности в альты это очень много, что может спровоцировать взрывной рост альтов.
📊 Итог:
Текущий наш основной сценарий это продолжения торгов Биткоина в рамках боковика в диапазоне 59000-69000$.
В ближайшее время ожидаем продолжение роста альтов, а далее старт ралли на рынке в первую очередь в Биткоине примерно в начале лета.
🐃 Конец бычьего рынка? Причины падения и что будет дальше 🔎Как быстро меняются настроения у людей. Буквально 2 месяца назад все покупали рынок на хаях, а сейчас все в панике продают свои активы в убыток.
В прошлых постах мы многократно объясняли, что в последующее время рынок будет делать все, чтобы забрать у вас позиции.
Особенно это касается позиций с плечам от которых рынок окончательно вычищен и это видно по ликвидациям, которые на текущем обвале составили всего 480 млн $🩸
Большая часть рынка уже торгуется по отметкам близким к ценам начала 2024 года.
А Биткоин дошел до отметок февраля 2024 года.
Сейчас наступило время когда нужно набирать позицию по Биткоину сеткой, так как на рынке уже царит страх и массово люди перестали верить в продолжение роста в среднесрочно-долгосрочной перспективе.
Индекс страха жадности остудился с жадности до нейтральных отметок, а альты на такой сильном движении не реагируют сильным обвалом.
А значит падать осталось недолго или вовсе мы уже где-то около дна.
📉 Причины падения
Главная причина падения была описана в посте 👉 Настоящая причина падения рынка (см. связанную идею) .
Биткоин продолжает корреляцию с главным активом планеты SP500, который продолжает идти вниз.
Текущие распродажи связанны с предстоящим заседанием ФРС, которое пройдет сегодня в 21:00 по МСК.
Участники рынка ожидают негативной риторики от ФРС и уже закладывают это в цену.
Поэтому, даже если заседание пройдет в негативном ключе вряд ли мы увидим сильное падение, так как большая часть падения уже произошло и все уже заложено в цене.
Также, распродажи на крипторынке объясняются тем, что в Гонконге вчера были запущены торги ETF инструментами.
Как всегда сработала наша любимая поговорка: "Покупай на слухах, продавай на фактах".
⌛️Долго еще падать?
С фундаменталом разобрались, теперь перейдем к техническому анализу.
1️⃣ Недельный таймфрейм
Биткоин сейчас пришел в очень важную зону, где пора делать покупки тем, кто еще не имеет позицию.
Цена прямо сейчас тестирует долгосрочную скользящую MA20w и среднесрочную восходящую трендовую.
Индикатор успешно покинул зону экстремальной перекупленности и уже практически находится на нейтральных отметках.
Если цена не удержится выше 55700$, то могут начаться панические продажи и тогда цена полетит камнем вниз вплоть до 47000$.
Сейчас мы находимся на очень значимых отметках и важно на них удержаться.
Если такое произойдет, то на рынке будет экстремальных страх, а индикатор уйдет в зону перепроданности.
Следовательно, падать будет уже не на чем и далее будет только рост без всех лишних пассажиров 👋
Это самый негативный из всех возможных сценариев и лично мы делаем ставку, что мы уже на дне. Но психологически мы готовы к такому падению и не в коем случае не будет продавать свои позиции.
Проще говоря, мы готовы к просадке с текущих цен еще на -15% по Биткоину, что в рамках крипты практически ничто.
2️⃣ Дневной таймфрейм
Тут картинка более приятная, указывающая, что мы где-то около дна или уже его формируем.
Цена выпала из 2х месячного боковика вниз и сейчас мы тестируем медиану бокового канала.
На крипторынке очень любят опускать цену ниже бокового канала перед стартом роста. Все это для того, чтобы выбить стопы всех покупателей внутри этого боковика.
Индикаторы уже в зоне перепроданности, что является отличным сигналом для покупок.
Долгосрочные скользящие не закругляются вниз, а продолжают смотреть и двигаться вверх.
Сегодня-завтра важно цене закрыться выше уровня 59500$, чтобы окончательно констатировать завершение текущей коррекции.
📊 В общем, друзья, ждем сегодняшнее заседание ФРС из-за ожидания которого и происходит распродажа на рынках.
Лично мы уже всем депозитом в рынке, так как выкупать страх на бычьем рынке всегда выигрышная стратегия.
Психологически мы готовы к просадке по Биткоину на -15% с текущих. Но что если этого не произойдет?
Поэтому, мы готовы рискнуть этой небольшой просадкой, особенно учитывая, что дно поймать невозможно.
Если цена все таки дойдет до 47000$ мы сильно сомневаемся, что у большинства хватит смелости покупать и народ будет ждать Биткоин еще ниже. Психология на рынке с годами не меняется и почему сейчас должно быть исключение?
🔹 Ethereum. Цели роста на 2024-2025 год 🚀В Гонконге уже есть ETF на ETH и сегодня стартовали первые торги этим производным инструментом. А впереди нас ждет одобрение ETF в США и других странах - это лишь вопрос времени.
Следовательно в эту монету будет поступать ликвидность различных фондов всего мира и подобный пример мы уже видели на Биткоине.
Также внутри ETH работает огромное количество приложений, в том числе из ТОП-20 по капитализации.
Многие из этих приложений сильно зависимы от ETH, так как транзакции оплачиваются именно в монете ETH, что вызывает дополнительный спрос на монету.
Очевидно что в плане фундаментала у монеты все отлично в этом бычьем цикле и мы увидим хороший рост по монете.
🕯 Технический анализ
1️⃣Для начала посмотрим на график доминации монеты.
Доминация ETH уже 4й год подряд ходит в рамках бокового канала периодически кратковременно выходя за его границы.
Когда доминация ETH находится у верхней границы канала, то монету нужно продавать.
А если доминация находится у нижней границы, то нужно покупать.
❗️Для наглядности на график доминации наложен график самой монеты ETH(голубая линия).
Сейчас график доминации находится в точке, где пора покупать монету.
2️⃣ Теперь перейдем к основному графику ETH (см. график)
Локально монета ушла на коррекцию через боковик, который принял форму Бычьего флага.
Весь безоткатный рост с начала 2024 года уже откатился к золотому сечению 0,618 по Фибо.
Цена успешно протестировала долгосрочную скользящую MA20w сверху и уровень поддержки 3000$.
Недельная свеча двух недельной давности закрылась разворотным паттерном дожи и прошлая неделя закрылась в зеленой зоне, сформировав бычий свечной паттерн Утренняя звезда.
⚠️ Из негативного это формирование медвежьего паттерна восходящий расширяющийся клин, который в 75% случаев отрабатывает падением.
Но учитывая конъюнктуру рынка и другие положительные факты, мы делаем ставку на то, что фигура по итогу отработает вверх.
🎯 Цели роста на 2024-2025 года: 4766$ 6697$ 9080$
Цели для спекулятивной сделки на краткосрок-среднесрок: 3905$ 4310$ 4766$
Учитывая медвежью фигуру стоит поставить стоп по монете под 2830$.
📉 Интересные активы после коррекции. DYDX 💼Одна из самых популярных децентрализованных криптобирж - DYDX, токен которой сейчас стоит очень дешево.
Данная биржа входит в ТОП-5 по объему торгов и периодически попадает в ТОП-2.
На 2024 год проект выкатил дорожную карту, где в планах на этот год сделать более удобный пользовательский интерфейс, добавить новые торговые функции и улучшить работу биржи в целом.
Токен биржи DYDX стал привлекательным для покупок на среднесрок и сейчас надо покупать эту монету в свои инвестиционные портфели.
🕯 Технический анализ
Монета была выпущена на биржи на пике бычьего рынка 2021 года.
За эти 4 года монета до сих пор торгуется ниже цены листинга. Причем в течении прошлых 7-ми месяцев, цена была выше цены листинга.
Цена двигается в рамках среднесроного восходящего канала и сейчас цена находится у нижней границы данного канала.
Ниже ключевой уровень по профильному объему, где был самый высокий спрос на монету.
Индикаторы уже почти в зоне перепроданности на старших таймфреймах, а на более мелких монета очень сильно перепродана.
✔️ Монету однозначно надо брать учитывая, что сейчас цены 8-ми месячной давности.
Потенциальные цели среднесрочного роста: 4,95$ 5,79$ 6,92$
В теории цена еще может прилично упасть, но важно понимать, что монета торгуется практически около исторического дна.
🔮 Настоящая причина падения рынка📉В прошлых постах мы объясняли, что Биткоин очень сильно коррелирует с главным индексом планеты SP500 и данная корреляция сохраняется по сей день.
Индекс SP500 закрывается в красной зоне 3 недели подряд и Биткоин ровно 3 недели повторяет за индексом.
Очевидно, что дальнейшая динамика крипторынка будет зависеть от индекса SP500.
❓ Как долго будет падать индекс SP500?
На картинке отображен график индекса за последние 14 лет, 1 свеча = 1 квартал (3 месяца) .
Индекс долгосрочно двигается в рамках восходящего канала.
Иногда индекс выходит за границы канала, но достаточно быстро возвращается обратно.
Исторически большую часть времени цена проводит выше середины канала.
Сейчас цена по сути только вернулась выше середины канала после торговли в нижней границе на протяжении 2-х лет! 😳
Это значит, что скорее всего в ближайшее время не будет глубокой коррекции.
А если будет, то ее продолжительность будет не более 1-2х месяцев и далее следует долгий рост 🚀
🔬 Если посмотреть более локально на недельном таймфрейма:
Цена двигается в рамках среднесрочного восходящего канала и сейчас цена находится у нижней границы данного канала.
Ниже серьезные поддержки в виде психологического уровня 5000 пунктов, долгосрочных скользящих и середины долгосрочного восходящего канала.
Также, ниже находится прошлый исторический максимум 4818 пунктов.
Если индекс пробьет и закрепится ниже нижней границы среднесрочного канала на недельно таймфрейме, то можно ожидать продолжения падения до 4770-4822 пунктов.
Далее продолжение роста.
💰 Получается у Биткоина ситуация аналогичная как у индекса.
Оба актива либо уже завершили коррекцию, либо осталось еще 1 волна падения.
Поэтому, пора набирать позиции пока рынок дает такие возможности.
💰 Биткоин халвинг. Когда закончится бычий рынок?🔪В этом посте мы рассмотрим как исторически вела себя цена после наступления халвинга - фундаментально самого важного события на рынке.
Из-за халвинга стоимость добычи 1 BTC кратно возрастет, что неизбежно скажется на цене актива.
По текущему хешрейту сети Биткоин после халвинга себестоимость добычи будет на уровне 53 000$ за 1 BTC.
🔍 О чем говорит история?
На графике можете посмотреть историю торгов Биткоина за последние 8 лет.
За это время уже произошло 2 халвинга и буквально через 4 дня наступит новый халвинг.
Исторически после наступления халвинга бычий рынок продолжался еще 532-546 дней.
Исходя из этих данных можно сделать вывод, что текущий бычий рынок закончится примерно осенью 2025 года 📆
🔬 Если смотреть на вещи более локально.
После наступления халвинга исторически цена уходила на корекцию:
1️⃣Халвинг 2016 года - 28 дней падения, далее рост практически без откатов на протяжении 504 дней.
2️⃣ Халвинг 2020 года - цена ушла на корекцию в форме боковика на 56 дней, далее цена пошла в рост.
📊 Вывод:
Через считанные дни произойдет халвинг Биткоина - самое важное событие для криптомира.
Исторически через короткий промежуток времени после халвинга цена улетала в космос 🚀
Сейчас у нас кроме халвинга огромный спрос со стороны крупных кошельков покупающих ETF суррогаты.
Эти ребята уже хотят новые ETFы на другие криптовалюты.
Также, на вооружении у нас супер позитивный фундаментальный фон для крипторынка 🏹
Учитывая постоянные военные конфликты в разных странах, которые приводят к обесцениванию местной валюты и активов 🤷♂️
❌ Как и говорили многократно ранее.
Сейчас нужно активно накапливать активы, а не продавать их.
Поэтому, мы продолжим активно выкупать рынок на каждой коррекции.
Как поведет себя Биткоин после наступления халвинга - неизвестно.
Но очевидно, рост рынка только начинается и то что мы видели месяцем ранее было всего лишь демо-версией.
😱 Паника на рынке. Отличное время для покупок 💼В пятницу на рынке началась паника на фоне новостей усиления конфликта на ближнем востоке.
Падали абсолютно все рынки и народ начал массово продавать свои активы.
Биткоин упал всего лишь на -14,84% , но вот многие альты упали на -30-45% !!
Это очередной урок на живом примере объясняющий 👉 Почему важно фиксировать прибыль частями? (см. связанную идею)
СМИ как всегда прекрасно справились с задачей выпуска порций страшилок.
В результате чего на крипторынке ликвидировали всех любителей плечей на 2 млрд. $ вплоть до плеча х2 и забрали все стопы на спот рынке.
То есть по факту рынок оставил всех без позиций.
💫 Мы многократно предупреждали вас, что в текущем широком боковике Биткоина, рынок будет делать все, чтобы оставить вас без позиций.
После обвала Биткоин так и остался в рамках боковика, который по структуре похож на паттерн бычий Флаг.
Мы держали 30% кэша в качестве хэджа наших открытых позиций.
На этом публичном канале мы рассказывали почему это важно на текущем рынке 👉 Как хэджировать свои позиции? И почему это важно (см. связанную идею)
В итоге наша страховка дождалась своего часа и уже в эти выходные мы стали активно выкупать падение.
📉 Падение продолжится?
Биткоин на этом обвале даже близко не коснулся долгосрочных скользящих средних проходящих на отметке 55000$.
Поэтому, в теории падение еще может продолжится.
НО важно понимать, что сейчас задача рынка забрать позиции у слабых рук перед продолжением ралли. О чем мы постоянно говорим публично.
И на подобных коррекциях нужно выкупать рынок 💰
🤷♂️ Еще пару дней назад многие с удовольствием покупали все подряд на хаях.
А сейчас когда многие монеты упали до отметок 6-ти месячной давности, желания покупать у основной массы особо и нет.
Все факты в пользу среднесрочного-долгосрочного роста мы расписали ранее. Важно быть готовыми к предстоящему ралли, поэтому на подобных кровавых бойнях нужно формировать свои портфели.
🕯 Технический анализ
В рамках наших ожиданий, борьба за 69000$ продолжается.
И недельная свеча закрылась всего на -5% от своего открытия.
Биткоин в текущем боковике отлично разгружает перекупленные индикаторы.
Например, на недельке индикатор уже остудился с отметки 89 до 69, но все еще находится в зоне сильной перекупленности.
А на дневке Биткоин вовсе охладил индикатор до 46, что ниже среднего значения. Также, уже сформирован скрытый бычий дивер.
📊 Вывод:
Многих участников рынка оставили без позиций и вселили страх в их головы.
Эмоции на рынке всегда были главным врагом трейдеров.
Подобные сильные падения всегда дают возможности для покупки активов по очень хорошим ценам.
В теории, мы можем увидеть еще 1 волну падения, но лично мы такую ставку не делаем.
Сейчас уже есть отличные цены для покупок и рискнуть потерять такие хорошие точки входа ради лишь надежды на продолжение падения лично для нас сомнительная история.
Учитывая, что исторически рынок всегда перед халвингом показывал подобные движения.
📉 Интересные активы после коррекции. Aptos 💼Во время текущей коррекции рынка активы ведут себя по разному. Часть активов торгуется в боковике как Биткоин, другая часть растет, а третья часть падает.
Именно на коррекциях активы становятся интересными для покупок. НО важно акцентировать внимание на фундаментально сильные проекты.
🔍 Aptos(APT) — это относительно новый блокчейн первого уровня, разработанный с целью массового внедрении Web 3.0 и расширения возможностей экосистемы децентрализованных приложений.
Главная особенность этой сети - использование технологии параллельного выполнения транзакций, которая увеличивает пропускную способность блокчейна и повышает скорость проведения операций.
Скорость обработки транзакций в секунду достигает 160 000 транзакций в секунду.
Для примера скорость обработки транзакций VISA - всего 24 000 💳
А самое интересное, основатели проекта:
Мо Шейх - бывший руководитель партнерского отдела Meta(Facebook), ранее работал и в BlackRock
Эйвери Чинг - бывший главный инженер-программист, руководивший внутренними решениями Meta(Facebook) в области блокчейна и ранее работал в Yahoo.
🕯 Технический анализ
Монета двигается в рамках среднесрочного восходящего канала и сейчас находится у нижней границы данного канала.
Ниже у цены поддержка в виде медианы канала, долгосрочных скользящих средних, уровня 10,9$, психологического уровня 10$ и профильного объема на отметке 9,5$.
В монету заходил объем на росте, а на падении объем особо не растет.
Индикаторы очень хорошо остудились и уже практически пришли в зону сильной перепроданности.
Монета уже упала на -36,99%, что много на бычьем рынке для проекта такого масштаба.
✔️ Монету однозначно надо брать.
При худшем сценарии цена упадет с текущих еще на -20-24% и тогда лучше просто докупить монету.
💼 Торговая идея Waves с потенциалом до +283% 🌊Локально падающий рынок внутри цикла роста дает отличные возможности для набора новых позиций в свои портфели.
Один из интересных активов для покупки по текущим ценам это монета WAVES .
Запущенная в 2016 году, Waves - это платформа с поддержкой смарт-контрактов для создания Defi приложений.
У проекта есть собственная Defi биржа/обменник с пулами ликвидности, личным кошельком и стейкингом.
Общие количество монет Waves ограничено и уже все они находятся в рынке.
А капитализация монеты составляет всего 300 млн.$
🕯 Технический анализ
Монета окончательно пробила и закрепилась выше верхней границы многомесячного боковика.
Данный боковик формировался более 483 дней!
И внутри этого боковика очень активно заходил объем, что подтверждается по профильному объемы.
Сейчас монета тестирует сверху верхнюю границу боковика и ключевой уровень 2,951$. Также, монета тестирует сверху долгосрочные скользящие средние.
Монета явно настроена к продолжению сильного роста после завершения текущей коррекции.
Общий тренд монеты уже закругляется, а локально цена двигается в рамках восходящего канала.
💡 Цена входа: 3,13$ (по текущим)
🦌 Стоп-лосс: лучше без стопа, потенциальная просадка -33%
🎯 Цели: 6,23$ 7,89$ 10,97$
Монету однозначно нужно покупать.
Стоп ставить смысла нет, как и открывать позицию с плечом. Монета относительно не ликвидная, поэтому волатильность может быть повышенной.
В теории можем с текущих просесть на -33%, но при таком сценарии лучше просто докупить монету.
💰 Биткоин ралли только начинается 🚀Прошлую неделю Биткоин закрылся позитивно, выше краткосрочной скользящей MA20d и исторического максимума 2021 года.
Это очередной позитивный сигнал для цены.
Но борьба за уровень 69000$ еще продолжается уже больше месяца, в рамках нашего сценария с боковиком.
Судя по динамике цены и метрикам уже совсем скоро начнется новая волна роста.
🔎 С бирж массово происходят оттоки BTC на личные кошельки, что указывает на активное накопление.
А кошельки с балансами от 100 до 100 000 BTC продолжают выкупатьлюбые просадки. При этом кошельки с балансом менее 100 BTC активно продают.
🕵️ Местные гонконгские фонды начинают активную рекламную кампанию по спотовым BTC-ETF в стране.
По слухам Гонконг разрешит создание спотовых BTC-ETF, что может привлечь значительный капитал от китайских инвесторов.
А некоторые гонконгские фонды уже подали заявки на спотовые BTC-ETF. Запуск, возможно, пройдет уже в мае.
Мы все уже видели, что происходит с ценой на одних лишь слухах об одобрении ETF в США.
А уж если ETF будет одобрен в Гонконге, то представьте сколько новых денег сможет зайти в рынок.
🕯 Технический анализ
По технике коррекция цены Биткоина все таки прошла через паттерн Симметричный треугольник. Причем цена уже находится на финальной стадии формирования фигуры.
Нисходящий тренд индикатора уже был сломан, а объемы падали по мере формирования фигуры.
Для цены все готово для продолжения роста, осталось лишь пробить отметку 71000$ и можно отправляться ставить новый хай.
При негативном сценарии мы еще можем сходить до 59000-60000$ дорисовать бычий Флаг и уже после продолжить рост, но судя по всему рост может начаться уже на этой неделе.
✔️ По многим альтам уже формируются паттерны продолжения тренда, но об этом уже в следующем посте.
📉 Крах-обвал. Почему надо покупать, а не продавать? 🏃♀️За последние 2 дня было ликвидировано более 557 млн. $ , преимущественно лонг позиций.
Многие уже начинают паниковать и закрывать свои портфели.
Хотя Биткоин упал всего то на -9,55% 😁
В посте 👉 Новый месяц и квартал. Какие перспективы рынка? (см. связанную идею) мы уже рассмотрели перспективы Биткоина на ближайший квартал и год. Мы еще по сути даже не начинали расти
А во множестве других постов мы объясняли, что сейчас с высокой вероятностью Биткоин уйдет в коррекцию через широкий боковик на 1-2 месяца.
Главная задача боковика остудить индикаторы и вытряхнуть с рынка лишних пассажиров.
Именно этот сценарий сейчас для нас приоритетный.
💰 Биткоин продолжает борьбу за отметку 69000$ - прошлый исторический хай.
Кто-то фиксирует прибыль полученную по результатам 2023 года, кто-то продает свои позиции в безубыток купленные 4 года назад, а кто-то покупает веря, что будет продолжение ралли.
Так и появляются боковики - главные враги трейдеров.
В этот период большинство теряет свои позиции купленные за дешево.
Также совершается огромное количество ошибок, так как люди попросту не понимают, что ждать дальше.
🔍 Какие сценарии боковика сейчас актуальны?
Локально в рамках текущего боковика мы уже видим 2 сценария развития событий.
Оба этих сценария в итоге приведут к новой волне роста выше 80000$:
1️⃣ Коррекция через Треугольник
Биткоин на дневном таймфрейме формирует паттерн Треугольник, где дном фигуры выступает зона 60000-62800$.
По мере формирования фигуры объемы торгов падает, а индикаторы очень хорошо остужаются.
В таком случае Биткоин только протестирует скользящую MA50d и будет готов продолжить рост дальше.
На самом деле не лучший сценарий для рынка, так как фигура Треугольник в большинстве случаев является предвестником последней волны роста.
Да и индикатор на недельке не особо сильно остудится.
2️⃣ Коррекция через бычий Флаг
Если медленно сползание вниз продолжится, то Биткоин начнет формировать паттерн бычий Флаг.
В таком случае дно этой коррекции будет в районе 51000-54000$, где проходит долгосрочная скользящая MA20w.
Это был бы самый лучший сценарий для рынка, так как дневной и меньшего таймфрейма индикатор уйдет в зону сильной перепроданности. А неделька остудится из зоны перекупленности.
А самое главное индекс страха и жадности упадет ниже 50 пунктов (страх) из текущих 72 (жадность) .
📊 Итог:
Биткоин уже 3 недели торгуется в рамках боковика отлично остужая индикаторы.
По нашей логике этот период еще продолжится 1-2 месяца.
И вряд ли цена Биткоина сможет упасть ниже 51000$ при самом худшем раскладе.
Сильно перекупленные альты летят вниз, а сильно недооцененные очень хорошо держаться и даже часть из них растет против рынка 📈
Именно поэтому, на коррекциях мы выкупаем такие альты 💼
Текущая коррекция рано или поздно закончится и к этому нужно быть готовыми имея портфели активов.
Слабые руки продадут свои позиции в этой коррекции через боковик и потом будут покупать уже по сильно более высоким отметкам.
💸 Сильно недооцененные активы рынка. Сектор рынка PoW ⚒PoW (Proof-Of-Work) - самый первый на рынке алгоритм обработки транзакций, который определяет какие из блоков будут добавлены в блокчейн цепочку после майнинга.
Именно используя этот алгоритм работает Биткоин.
Но на рынке есть еще несколько действительно интересных проектов работающих на этом же алгоритмы.
❗️Наши прошлые статьи на тему перспективных секторов рынка (см. связанные идеи) :
1. Сектор рынка AI. Какие перспективы роста?
2. Какой сектор рынка покажет самый сильный рост в следующие 1-2 года?
❓ Почему сектор PoW будет расти?
В конце 2022 года ETH сменил алгоритм работы с PoW на PoS, что в итоге привело к огромному количеству видео карточек, которые больше не могут добывать монету ETH.
Все эти высвободившиеся мощности нужно куда-то девать. В тот же Биткоин смысла выделять эти мощности нет, так как сложность добычи блока сильно возросла и уже слишком большая конкуренция внутри сети.
А вот направить мощности в другие монеты работающие на PoW звучит вполне логично.
🤷♂️ Монет с поддержкой PoW на рынке очень мало и большинство из них имеют низкую капитализацию.
А значит майнеры могут удерживать цену в определенном диапазоне долгое время выкупая все активы за дешево.
А когда придет время, эти майнеры начнут пампить цену и мы уже имеем такие примеры:
1️⃣ BCH
2️⃣ SC
3️⃣ KAS
4️⃣ BSV
5️⃣ RVN
6️⃣ DOGE
Просто посмотрите графики этих монет на недельном таймфрейме и сами все поймете.
💼 Какие монеты стоит купить?
На рынке есть ряд монет, которые до сих пор торгуются около дна. Причем во все эти монеты на самом дне заходят очень крупные объемы, а индикаторы находятся в сильно остуженном состоянии:
1️⃣ LTC
2️⃣ ETC
3️⃣ ZEC
4️⃣ DGB
5️⃣ ZEN
Про какие-то из этих монет мы уже писали полные обзоры и они уже должны быть в портфеле, остальные можно покупать по текущим и на сильной просадке просто усреднять позиции.
Мы не сомневаемся, что эти монеты рано или поздно начнут расти и покажут минимум 3-4 икса.
Эти проекты очень сильно недооценены рынком и когда начнется рост все начнут их скупать.
Это нормально, ведь покупать во время роста психологически комфортнее, но самые лучшие точки входа в рынок происходят именно когда в монете полная апатия.
🥇 Золото. Остался ли потенциал роста? 🚀Криптовалюты это конечно очень хорошо, но в мире есть актив, который тоже только начинает цикл роста.
Речь идет про золото, которое будет крайне интересно всем владельцем крупных депозитов.
В конце прошлого года мы давали публичную идею на покупку золота
Также, мы выкладывали пост 👉 Золото или как сохранить капитал ( см. связанные идеи)
В обоих этих постах мы рекомендовали покупать золото в долгосрок.
Так как золото является самым высоким по капитализации активом, то использование плеч в нем уместно.
И вот спустя несколько месяцев этот актив уже приносит отличную прибыль.
📈 Продолжится ли рост золота?
Фундаментально золото растет за счет сохраняющегося сильного спроса со стороны ЦБ развивающихся стран. Мировые ЦБ скупают золото рекордными темпами.
Готовится к чему то плохому мир или просто мировые ЦБ больше не доверяют США - не понятно. Но очевидно, что золото продолжит свой рост в ближайшие пару лет.
🕯 Технический анализ
Золото наконец-то пробило свой исторический максимум и уже успешно закрепилось выше. Поэтому, долгосрочно золото вошло в полноценный бычий цикл.
Однако, этот актив из-за своей самой высокой капитализации в мире очень технично двигается. И в моменте золото сильно перекуплено, что можно прекрасно видеть на индикаторе недельного и дневного таймфрейма.
Также, на дневке уже сформирован медвежий дивер.
По всей логике золото скоро пойдет на небольшую коррекцию, где протестирует прошлый исторический хай, долгосрочные скользящие и самый важный уровень поддержки 2074$ сверху.
Это будет последняя возможность зайти в этот актив по хорошим ценам, поэтому не пропустите эту возможность.
Мы же на этом снижении планируем увеличить позицию и точно не собираемся сейчас фиксировать прибыль, хоть она уже огромная.
✔️ Почти на всех биржах можно купить токенизированное золото PAXG
📆 Новый месяц и квартал. Рост рынка еще даже не начинался!Вчера Биткоин закрыл месячную и квартальную свечу, причем закрытие в обоих случаях произошло практически под самый хай.
Уже в этом месяцев нас ждет халвинг - исторически самое важное событие для крипторынка, после которого более года рынок продолжает расти.
👀 По текущему хэшрейту сети Биткоин, после халвинга себестоимость добычи 1 BTC будет равно $53 000, что вынудит некоторых майнеров уйти с рынка из-за потери конкурентоспособности.
В результате, временно хэшрейт может упасть на -20% после халвинга. И в связи с падением хэшрейта временно себестоимость добычи может снизиться до $42 000.
То есть при самом худшем сценарии на рынке, Биткоин уже не упадет ниже 42000$, а скорее всего ниже 50000$ мы уже BTC не увидим в ближайщие годы.
🌓 Квартальное закрытие
Прошлый квартал Биткоин закрыл с прибылью +68,68% на отметке 71400$ и закрытие этой квартальной свечи произошло выше исторического максимума.
Это очень хороший сигнал на продолжение роста в этом квартале.
Исторически в циклы бычьего рынка, Биткоин продолжал расти до тех пор пока индикатор на квартальном таймфейме не достигал отметки 87-97 пунктов.
Сейчас данный индикатор находится на отметке 71, а значит потенциал роста еще очень большой 🚀
Судя по динамике долгосрочного роста (зеленая линия) , минимальная цель роста Биткоина в этом бычьем цикле - отметка 147000$.
А по прошлым данным, после наступления халвинга, цена Биткоина продолжает расти еще на протяжении 456 дней.
То есть мы прошли только половину цикла роста и впереди еще более сильный рост, особенно альтов.
🌗 Месячное закрытие
Не менее важное событие для рынка, это закрытие месячной свечи.
Биткоин закрыл 6й месяц подряд зеленой свечой.
Так как Биткоин закрылся совсем немного выше исторического хая 69000$, мы делаем вывод, что борьба за текущие отметки продолжится еще какое-то время, например 1-2 месяца.
Проще говоря, сейчас в идеале Биткоину уйти в широкий боковик и об этом мы уже говорили в прошлых постах.
👍 Было бы хорошо, чтобы этот месяц Биткоин закрыл красной свечой. Было бы здорово сломать череду роста зелеными свечами, для более красивой картинки.
Тем не менее, мы думаем, что этот месяц Биткоин закроет выше 60000$.
Возможно, когда произойдет халвинг 20 апреля на рынке начнется фиксация прибыли в связи с наступлением долгожданного события.
Тогда мы можем увидеть временную волну распродаж, которую моментально выкупят.
Поэтому, не в коем случае не продавайте свои позиции при наступлении такого сценария.
По логике мы не должны упасть ниже 50000$ и на просадке нужно выкупать рынок на все 100%.
📚 Вывод:
Как говорили многократно ранее, ваша текущая задача сохранить свои позиции и не продать их.
Многие альты еще не сильно отросли от своего дна, а значит потенциал их роста еще очень большой.
Именно поэтому, мы делаем большую ставку на альты, многие из которых уже принесли более +100% прибыли на СПОТ рынке.
Впереди у нас еще более года растущего тренда, причем далее рост рынка будет еще более сильный, чем мы видели ранее.
Конечно, на рынок может прийти черный лебедь, но важно понимать, что если это произойдет, то это будет временным явлением.
В целом, рынок выглядит отлично и возможности отличного заработка только начинаются.
💸 Как хэджировать свои позиции? И почему это важно 💡По своей сути хэдж - это страховка вашего инвестиционного портфеля от сильных убытков.
Любой инвестиционный фонд или опытный трейдер хэджирует свои позиции, чтобы быть готовым при наступлении негативного сценария на рынке.
🤷♂️ Мы думаем большинство из вас покупает страховку для машины, путешествий, дома и так далее.
Но почему-то большая часть участников рынка пренебрегают страховкой своего портфеля.
Способов страхования своего портфеля по сути всего три и каждая из этих страховок имеет свои плюсы и минусы:
1️⃣Опционы
В большинстве случаев это самый дешевый способ страхования своего портфеля.
Зачастую можно застраховать свой портфель в 20000$ от падения всего за 200$.
Тут все очень просто, если рынок резко падает, а у вас есть такая страховка, то ваш опцион наполняется прибылью по экспоненте.
Тем самым опцион перекрывает большую часть убытков наполняя ваш счет новым кэшом.
Но как показывает статистика хэдж фондов, 95% опционов просто сгорает.
Поэтому, такую страховку нужно постоянно покупать заново.
Преимущество опционов в том, что ваш убыток ограничен суммой вложенной в опцион, причем как сказали ранее, данная сумма небольшая относительно всего портфеля.
А потенциальная прибыль ничем не ограничена.
2️⃣ Фьючерсы
Самый не эффективный по нашему мнению способ страхования портфеля.
При таком подходе вы просто открываете противоположную сделку, например, шортите.
Все плюсы и минусы шортов вы итак прекрасно знаете.
На сильном бычьем рынке использование такого инструмента может привести к потере всего депозита.
Да и математическое ожидание от шорта всегда отрицательное.
Обязательно освежите в памяти нашу статью 👉 Почему шортить крипту почти всегда невыгодно? (см. связанную идею)
3️⃣ Свободный кэш
Пожалуй самый простой и эффективный способ страхования портфеля.
Нужно просто при сильной перегретости рынка иметь подушку свободного кэша.
При таком подходе на сильном обвале будет возможность откупать рынок и усреднять сильно убыточные позиции.
Минусы такого подхода:
1. Можно пропустить сильное движение рынка вверх и в результате заработать меньше.
2. При падении рынка у вас будет убыток по имеющимся позициям.
Но по нашему мнению лучше заработать чуть поменьше, чем на сильном обвале кусать локти уничтожая свои нервные клетки.
📊 Вывод:
Хеджирование своего портфеля очень важно в периоды сильной перегретости рынка.
Имея одну из перечисленных видов страховок вы всегда будете готовы к любому сценарию на рынке.
А самое главное ваше психическое здоровье будет в порядке.
Определенно не стоит использовать шорты для страхования позиций, это самый худший способ защиты портфеля от просадки.
А вот остальные 2 метода в периоды стресса на рынке могут сохранить ваш депозит от большой просадки.