Регистрация

Techincalanalysis

📉Европа падает вслед за США👉🏻На Европейском фондовом рынке ситуация не лучше, чем на американском. Индекс Eurostocks 50 активно восстанавливался весь 2023 год и практически достиг своих исторических значений, не дойдя каких-то 2%. Там так же наблюдаются проблемы в банковском секторе. Например, акции швейцарского Credit Swiss продолжают обновлять исторические минимумы. Акции многострадального Deutsche Bank так же начали резко снижаться в конце прошлой недели и открылись с 5% гэпом вниз. При этом МинФин ЕС уже заявил, что не планирует поступать по примеру ФРС и собирать экстренное заседание. Видимо, регулятор ЕС решил действовать "по обстоятельствам" и дождаться, когда кто-то из европейских банков полностью ляжет, как Silicon Valley и Signature Bank. 👉🏻В техническом плане, цена EU50 пробила нижнюю границу восходящего (зеленого) канала и 50-дневную скользящую среднюю и отработала образовавшуюся дивергенцию по индикатору RSI. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 3975 - 4020, следующий уровень поддержки расположился вместе с 200-дневной скользящей средней в диапазоне 3765 - 3800. 💡В финансовом плане, вероятно, в Европе проблем намного больше, так как там, помимо банкротств финансовых организаций, могут обанкротиться целые страны, которые имеют проблемы с обслуживанием гос. долга при высоких ставках (Греция, Испания, Италия). Вероятно, ЕЦБ этого тоже не допустит, но тогда придется мириться с высокой инфляцией. Куда это приведет Европу - даже подумать страшно, но скорее всего пойдут по пути США - поэтому тут динамика рынка также будет зависеть от решений ФРС. В техническом плане первой целью видится снижение до поддержки 3975 - 4020.
SPREADEX:EU50Короткая
от Stop_Humster
🦅ФРС пытается бороться с банковским "Черным лебедем"👉🏻Индекс S&P500 продолжил негативный тренд прошлой недели. Как и в пятницу, основной причиной стал банковский сектор США. В выходные пришла новость о ещё одном банкротстве. Вслед за Silicon Valley, проблемы обнаружились в SIGNATURE BANK, который так же был закрыт ФРС. Серьезные проблемы испытывает First Republic Bank, акции которого в пятницу падали на 60%, что составило -79,6% от исторического максимума в ноябре 2021 года. ☝🏻Чтобы не допустить дальнейшей цепочки банкротств, МинФин, ФРС и федеральная корпорация по страхованию вкладов выступили со срочным заявлением, где попытались успокоить вкладчиков. Так, ФРС берет на себя обязанность предоставить средства финансовым учреждениям, которые испытывают трудности. При этом, "акционеры и некоторые держатели необеспеченных долгов не будут защищены" - следует из заявления. Так же ФРС проведет сегодня экстренное заседание, где, вероятно, будут обсуждаться действия регулятора в текущей ситуации. ☝🏻На этом фоне вероятность повышения ставки на 0,5% резко снизилась и сейчас рынки уже закладывают повышение ставки на 0,25%. В инфо-поле так же уже забрасываются мнения и о полной остановке ужесточения ДКП. 👉🏻В техническом плане, цена закрепилась ниже границы нисходящего канала по итогам прошлой недели и так же протестировала пробитую ранее 200-дневную скользящую среднюю, а затем вновь вернулась в рамки нисходящего канала, в котором индекс падал весь 2022 год. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 3970 - 3815. 💡В данный момент мы наблюдаем процессы оздоровления финансовой системы в США. Я думаю, что все слышали поговорку: "во время отлива всем станет понятно, кто купался без трусов". Вот это мы сейчас и наблюдаем. Скорее всего ФРС не допустит цепочки банкротств, так как никто не хочет повторения 2008 года. Сейчас можно обойтись небольшими расходами - выделением помощи из резервного фонда и разрешением ускоренных процедур поглощения проблемных организаций более крупными игроками. Но в тоже время мы видим некий экономический "цугцванг", когда инфляция ещё не побеждена, а экономические институты уже начинают рушиться. При этом потолок гос. долга достигнут. Теперь Пауэллу и Компании придется лавировать более осторожно. Касаемо дальнейшего движения S&P500, то вероятно 3800 мы увидим, но все будет зависеть от завтрашних данных по инфляции и действий ФРС с учетом новых реалий. На мой взгляд, самым верным решением сейчас будет ожидание данных по инфляции и пресс-конференции ФРС на следующей неделе.
VANTAGE:SP500Короткая
от Stop_Humster
📈ЦБ Японии не внес изменений в свою ДКП👉🏻Сегодня Банк Японии опубликовал свое решение о ставке и дал комментарии по денежно-кредитной политике. Ожидаемо, ставка не изменилась и осталась на уровне -0,1%. Так же, еще пока действующий, глава Банка Японии подтвердил, что курс ЦБ меняться не будет: будут печатать и выкупать облигации столько, сколько потребуется. При этом цели контроля кривой доходности не меняются. 👉🏻Так же Парламент Японии одобрил кандидатуру Kazuo Ueda (номинант от правительства) на пост главы ЦБ. Видимо, если мы и увидим какие-либо изменения в ДКП, то только от нового главы, о чем я писал уже не раз. 👉🏻Такие комментарии ЦБ ослабили JPY по отношению к USD, несмотря на продолжение коррекции USD по отношению к другим валютам. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов при этом немного выровнялось: 42,1% покупателей против 57,9% продавцов, что все еще указывает на вероятность восходящего движения. 👉🏻Технически, цена отыграла примерно половину вчерашнего падения. При этом на индикаторе RSI образовалась дивергенция, что может указывать на вероятность более глубокой коррекции. 💡Судить о начале восходящего движения стоит после преодоления 200-дневной скользящей средней и уровня сопротивления 137.80 - 138.40. Произойти это может в случае хороших данных по рынку труда в США сегодня и/или плохих данных по инфляции в США во вторник, 14.03. Я, если честно, вообще не понимаю, как JPY может удерживаться на текущих уровнях при такой ДКП. С начала 2023 года курс USD вырос по отношению к JPY на 4,4%, что довольно много для валюты развитой страны, но расхождение денежно-кредитной политики указывает на вероятность более сильного снижения JPY.
Длинная
от Stop_Humster
📊Смешанные данные по инфляции из Евросоюза.👉🏻Сегодня были опубликованы уточненные данные по ИПЦ в Германии, которые не изменились по отношению к первоначальным данным. В тоже время были опубликованы данные по производственной инфляции (PPI), которые оказались довольно позитивными: индекс цен производителей в Италии снизился на 7,5% в динамике м/м, до 11,1% в годовом выражении (предыдущий показатель был 31,7%). Это довольно позитивный сигнал для ЕЦБ. Bloomberg пишет, что трейдеры уже начинают "переобуваться" и закладывать пик ставки ЕЦБ менее 4%. Сегодня выступает председатель ЕЦБ К. Лагард, посмотрим, что она скажет по этому поводу. ☝🏻Но более важный эффект будет все-таки от данных по рынку труда в США. Пауэлл говорил, что эти данные будут влиять на решение ФРС по поводу ставки. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов находится около паритета, что указывает на неопределенность рынка в данный момент. 👉🏻Технически, цена в данный момент вновь вернулась выше уровня 1.0550 - 1.0590. Если по итогам дня нам удастся вновь завершить день и, соответственно, неделю выше данного уровня, то это будет хороший сигнал на отскок вплоть до 50-дневной скользящей средней, с которой цена может встретиться вблизи отметки 1.0700. Произойти это может в случае плохих данных по рынку труда в США и подтверждения жесткой риторики от ЕЦБ (Лагард). Если же данные по рынку труда будут хорошими, то мы можем увидеть разворот и дальнейшее снижение EURUSD. Первой целью в данном случае будет отметка 1.0450, где находится нижняя граница восходящего канала.
от Stop_Humster
📈EURUSD тестирует пробитый уровень поддержки👉🏻EUR корректируется после 2-х дневного снижения на фоне жесткой риторики ФРС. Сегодня были опубликованы данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США, которые оказались хуже ожиданий. Общее количество получающих пособие так же выросло на 69 000 человек. Но в тоже время значения обоих показателей намного ниже значений, которые в течении 2021 и 2022 годов, хотя и соответствуют до-пандемийным показателям. В любом случае рост числа заявок на пособие - позитивный сигнал перед публикацией данных по рынку труда, которое состоится уже завтра, 10.03. Так же завтра будут опубликованы данные по ИПЦ в Германии, которые могут придать силы EUR в случае продолжения разгона инфляции. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов при этом немного выровнялось: 56,5% покупателей против 43,5% продавцов. 👉🏻Технически, цена пробила уровень поддержки 1.0550 - 1.0590 и в данный момент тестирует его. В тоже время у нас образовалась дивергенция по индикатору RSI, которая может быть сигналом к более глубокой коррекции после нисходящего движения последних двух дней. 👉🏻Завтрашние данные по рынку труда могут существенно повлиять на движение в паре EURUSD, если мы увидим какие-либо позитивные моменты. Под позитивом я имею ввиду рост безработицы, который хочет видеть ФРС. Этот показатель имеет практически одинаковый вес с данными по ИПЦ в США, которые будут опубликованы на следующей неделе. Если цене удастся закрепиться выше уровня 1.0550 - 1.0590, то пробой можно считать ложным. Если же цена отобьется от уровня после ре-теста, то это будет сильный сигнал на продолжение нисходящего движения. Цель по снижению в таком варианте - нижняя граница восходящего (красного) канала вблизи отметок 1.0450.
Короткая
от Stop_Humster
1
📉ФРС топит Биткоин👉🏻Интересная ситуация сложилась в BTC. Помимо того, что все рисковые активы подешевели после жестких посылов от Пауэлла, ФРС начинает негативно высказываться о криптовалютах. Так же один из лидеров индустрии - криптовалютный банк Silvergate - заявил о прекращении работы с криптовалютами. 👉🏻JP Morgan прогнозирует ужесточение регулирования криптовалют и снижение притока денежных средств в индустрию из-за этого. Так же регулятор может продолжить давить на Binance. Все это не добавляет оптимизма для крипто-инвесторов. 👉🏻Технически, цена вернулась в рамки нисходящего канала и пробила уровень поддержки 21180 - 21625. При этом индикатор RSI уже подходит к зоне перепроданности. 💡В техническом плане, ближайшая цель это 200-дневная скользящая средняя, которая находится вблизи отметки 19700. В случае преодоления 200-дневной МА открывается дорога к следующему уровню поддержки на отметках 18100 - 18500. Конечно, все будет так же зависеть от поступающих данных из США (рынок труда и инфляция).
Короткая
от Stop_Humster
1
📊ВВП Японии вышел из отрицательной зоны👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ВВП Японии, которые оказались лучше предыдущих, но хуже прогнозов аналитиков. По итогам месяца ВВП не изменился, но по итогам года все же показывает рост на 0,1%. В целом, эти показатели можно все-таки считать рецессией. И такое поведение ВВП на фоне безлимитного печатного станка - довольно странное явление. А что же будет с экономикой, если Банк Японии решит ужесточать ДКП и расчищать баланс? 👉🏻Сегодня идет откат доллара после 2-х дней стремительного укрепления на фоне жесткой риторики ФРС. При этом JPY укрепляется сильнее остальных валют, что связано скорее всего с тем, что и дешевела JPY сильнее и дольше. 👉🏻Уже завтра, 10.03, Банк Японии озвучит свое решение по ставке и даст комментарии к дальнейшей ДКП. Ранее Reuters пришел к выводу, что ЦБ Японии прекратит свою долгосрочную политику контроля кривой доходности уже в этом году, после опроса аналитиков. Посмотрим, будут ли сигналы от ЦБ об этом на завтрашнем заседании. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов все еще указывает на перевес последних: 39,2% покупателей против 60,8% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего восходящего движения. В тоже время спред между средним уровнем покупателей и продавцов остается достаточно высоким, что оставляет шансы на глубокую коррекцию в рамках этого восходящего движения. 👉🏻Технически, цена достигла уровня сопротивления 137,80 - 138.40 и 200-дневной скользящей средней, от этого уровня произошел отбой. По индикатору RSI наблюдается дивергенция. 💡Дальнейшее движение в паре USDJPY будет зависеть от сигналов, которые даст завтра Банк Японии. Если их политика не изменится, то на фоне ужесточения риторики ФРС, JPY продолжит свое ослабление, при этом процесс может приобрести ускорение. Сигналом к этому может стать пробой уровня сопротивления 137,80 - 138.40. В тоже время стоит учитывать, что повод для технической коррекции уже назрел, хотя если вспомнить поведение цены в марте-апреле 2022 года, JPY может падать долгое время и без серьезных коррекций. Рассматривать покупки стоит после преодоления уровня 137,80 - 138.40 или в случае коррекции. Широкий спред между средним покупателем и продавцом дает возможность коррекции как до уровня 134.50 - 134.75, так и более глубоко, до 50-дневной скользящей средней вблизи отметок 132.20.
Длинная
от Stop_Humster
📈ЦБ Канады оставил ставку без изменений.👉🏻Сегодня ЦБ Канады решил оставить ставку без изменений, на уровне 4,5%. Ранее я уже писал, что после выхода более или менее неплохих данных по инфляции в Канаде, стоит ожидать смягчения риторики. Так как вчера риторика ФРС заметно ужесточилась, CAD теряет за вчерашний и сегодняшний день 1,5% по отношению к USD, что довольно много для валюты развитой страны. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес последних: 26,6% покупателей против 73,4% продавцов, что сигнализирует о вероятности продолжения восходящего движения. 👉🏻Технически, цена пробила уровень сопротивления 1.3670 - 1.3685. Ближайшей целью выглядит пересечение верхних границ восходящего (зеленого) и нисходящего (синего) каналов на отметке 1.3890. При этом, данная отметка совпадает с локальным максимумом USDCAD от 13 октября 2022. Но есть и 2 фактора в пользу вероятной коррекции: цена не протестировала пробитый уровень 1.3670 - 1.3685 и мы вошли в зону перекупленности по индикатору RSI. 💡Ожидаю продолжения восходящего движения, но вполне допускаю коррекцию до 1.3740 (середина восходящего канала) или пробитого уровня 1.3670 - 1.3685. Цели роста: 1.3850 - 1.3890.
Длинная
от Stop_Humster
1
📉GBPUSD пробивает уровень поддержки.👉🏻На фоне выступления Пауэлла, пара GBPUSD пробивает уровень поддержки 1.1900 - 1.2000, который удерживал цену с декабря 2022 года. ☝🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес первых: 63,1% покупателей против 36,9% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена преодолела не только уровень поддержки 1.1900 - 1.2000, но и 200-дневную скользящую среднюю. Ближайшей целью выступает нижняя граница нисходящего (синего) канала вблизи отметок 1.1800 - 1.1790. 💡Вполне вероятно, что цена сможет достигнуть отметок 1.1800 - 1.1790. Судить о дальнейшем движении вниз стоит после преодоления границ восходящего (зеленого) и нисходящего (синего) каналов, пробитие которых открывает дорогу к отметкам 1.1515 - 1.1335 - 1.1250. Важную роль в этом сыграют как раз данные о рынке труда и инфляции в США. В самой же Великобритании в пятницу,10.03, будет опубликован отчет по ВВП, а в следующий вторник, 14.03, данные по рынку труда. Это так же может добавить волатильности в данную пару.
Короткая
от Stop_Humster
📉AUD снижается не смотря на повышение ставки ЦБ и сигналы на да👉🏻Сегодня ЦБ Австралии повысил ставку на 0,25% до 3,6%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Дополнительно ЦБ еще раз подчеркнул, что шансы на "мягкую посадку" низкие, но дальнейшее ужесточение ДКП уместно для полной победы над инфляцией. При этом ЦБ озвучил ожидания снижения инфляции уже в этом году. ☝🏻По поводу того, что инфляция в этом году снизится - я полностью согласен, так как будет работать эффект высокой базы 2022 года. Вероятно, этот посыл и повлиял на текущее решение трейдеров касаемо AUD. 👉🏻 Сегодня основное внимание уделяется выступлению председателя ФРС США Пауэлла перед чиновниками сегодня и завтра. За его высказываниями стоит внимательно следить, поскольку рынки ждут ясности по денежно-кредитной политике, учитывая сильные данные США за последние недели. В первую очередь трейдеры ожидают информацию, планирует ли ФРС вернуться к агрессивному повышению ставок на 0,5% или сохранит шаг в 0,25%. В своем предыдущем выступлении месяц назад Пауэлл акцентировал внимание на теме «дезинфляции» и не поменял мнение после сильного отчета о занятости в США. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес первых: 69,5% покупателей против 30,5% продавцов, что является сигналом к вероятности продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена прокалывает уровень поддержки 0.6680 - 0.6700 и подошла к нижней границы нисходящего (зеленого) канала. При этом, индикатор RSI не отрисовал нового минимума вслед за ценой, что указывает на небольшую дивергенцию. 💡Дальнейшее движение в паре AUDUSD будет зависеть от сегодняшней реакции рынка на речь г-на Пауэлла. Технически, есть факторы, которые указывают как на вероятность отскока, так и продолжения нисходящего тренда. Говорить о коррекции наверх стоит в случае возврата цены выше уровня 0.6680 - 0.6700. Если цене удастся развернуться и закрыться выше 0.6700, то стоит ожидать роста до отметок вблизи 0.6770 и 200-дневной скользящей средней. Если же цене удастся преодолеть нижнюю границу канала, то стоит ожидать снижения вплоть до отметок вблизи 0.6600, где находится нижняя граница восходящего (желтого) канала.
Короткая
от Stop_Humster
⚖️Рынок замер в ожидании позиции ФРС.👉🏻Последние 7 дней индекс доллара DXY находится во флете вблизи уровня сопротивления 104.95 - 105.65 и в данный момент котировка находится на том же уровне, где находилась на открытии рынка 24 февраля 2023. ☝🏻Начиная с этой недели, нас ожидают публикации важных экономических показателей США. На этой неделе будут опубликованы данные по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице в четверг, 9 марта, и новые рабочие места и уровень безработицы в пятницу, 10 марта. На следующей неделе во вторник, 14 марта, будут опубликованы данные по инфляции в США, затем данные по промышленной инфляции (PPI) в среду, 15 марта, и данные по рынку недвижимости в четверг, 16 марта. А уже в среду, 22 марта, будет вынесено решение по ставке ФРС и даны комментарии по дальнейшей денежно-кредитной политике ФРС. ☝🏻Безусловно, самый важный показатель, который повлияет на рынки в ближайшее время, это данные по ИПЦ, которые будут опубликованы через неделю. ☝🏻Основная интрига сейчас состоит в том, вернется ли ФРС к шагу повышения ставки в 0,5% или сохранит шаг на уровне 0,25% и какой предел ставки ФРС закладывает, что как раз и будет зависеть от данных по инфляции. 👉🏻По ожиданиям аналитиков, базовый и широкий ИПЦ подрастут на 0,4%, что в целом, не удовлетворяет целям ФРС в 2% в годовом выражении (0,4 * 12 = 4,8%), так что ожидать возврат к шагу в 0,5% от ФРС вполне реально. Это будет негатив для рынков и мы сможем увидеть распродажи в рисковых активах. 💡Но на валютном рынке я бы не стал ожидать нового раунда укрепления USD, так как другие мировые ЦБ так же сталкиваются с негативными данными по инфляции и озвучивают намерения продолжать ужесточение ДКП. Например, Нользманн из ЕЦБ сегодня заявил, что ЕЦБ нужно повысить ставку на 0.5% в марте, мае, июне и июле. Так же чиновник считает, что ЕЦБ нужно продолжать расчистку баланса (QT), а достижение пика ставки ожидается через 12 месяцев. Это серьезная поддержка для EUR. При этом, чиновники из ФРС так же высказываются довольно жестко. В итоге, это может привести к флэту на рынке. Так же я не исключаю и ослабление USD, если другие мировые ЦБ захотят компенсировать печатный станок за счет резервов, которые хранятся в основном в трежерис США. Новая волна распродаж долга США может вынудить ФРС пересмотреть свои решения.
TVC:DXY
от Stop_Humster
1
📊Очередной скачек инфляции. Теперь в Швейцарии.👉🏻Сегодня вышли данные по ИПЦ в Швейцарии. По итогам февраля показатель вырос на 0,7%, что стало самым сильным месячным приростом с мая 2022 года. В годовом исчислении ИПЦ поднялся до 3,4% против 3,3% месяцем ранее. ☝🏻На фоне публикации этих данных CHF изначально укрепился к USD, но затем утратил часть позиций. В целом, эти данные можно воспринимать, как сигнал для ЦБ Швейцарии, что, вероятно, придется рассматривать ужесточение ДКП снова. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес первых: 68,2% покупателей против 31,8% продавцов, что указывает на высокую вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻В техническом плане, цена отбилась от верхней границы нисходящего (синего) канала и скорректировалась до середины данного канала. Данное движение было так же отработкой дивергенции, которая сложилась по индикатору RSI. 💡Текущая ситуация на рынках может привести к укреплению CHF по отношению к USD, так как рынок сейчас продолжает отрабатывать позитивный сигнал от члена ФРС Бостика, который высказал мнение о возможной паузе в повышении ставки ФРС уже летом. При этом другие чиновники лишь подтвердили, что решение будет зависеть от поступающих данных. Впрочем, уже завтра будет выступать глава ФРС, г-н Пауэлл и от его посыла будет зависеть дальнейшее движение рынка и USD. Так же завтра будет выступать и председатель Национального банка Швейцарии, что так же окажет влияние на котировки CHF. Технически, цена может спуститься до ближайшей поддержки в виде нижней границы текущего канала и 50-дневной скользящей средней. При этом сделать это можно, как с текущих значений, так и после ре-теста верхней границы канала. Принимать решение о позициях в любом случае стоит после речей глав ФРС и ЦБ Швейцарии.
Короткая
от Stop_Humster
MINA. СВЯЗЬ С BTC И SILVERGATEВсех приветствую. Поскольку альткоины идут в корелляции с биткоином проблемы биткоина на них отражаются. Из за проблем с банком Silvergate пошли крупные продажи. Под графиком MINA есть график банка Silvergate и BTCUSDT. При благоприятном исходе событий с банком изобразил 2 варианта возможного исхода. Сейчас на рынке неопределенность, невозможно определить будет ли рост, или продолжение падения. Спасибо за внимание, приветствуется исключительно адекватная конструктивная критика, буду признателен если оцените мою идею.
от OG_TRADING
BTCUSDT. КАК БАНК МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЕСЬ РЫНОК?Всех приветствую, на графике отразил суть идеи. Сейчас идет сильная неопределенность, я считаю что на сегодня много что зависит от Silvergate. Если банк обанкротится, уйдем ниже 20000, если ситуация разрешится предполагаю 2 варианта, показал их стрелками. Более вероятен спуск к 21500. Красная свеча ускорения показывает негативный фон и скорее всего вывод средств из Silvergate. Спасибо за внимание, приветствуется исключительно адекватная конструктивная критика. Буду признателен если оцените мою идею.
от OG_TRADING
📊Инфляция в Японии неожиданно снизилась, но про-инфляционные фа👉🏻Сегодня были опубликованы данные ИПЦ в Токио. По результатам месяца базовый ИПЦ подрос на 0,3%, но спустился до 3,3% в годовом выражении с 4,3%. Широкий ИПЦ спустился до 3,4% с 4,4% в годовом выражении. Это неплохо и оказывает поддержку для JPY. Но в тоже время вышли сильные данные по рынку труда: безработица упала до 2,4% (2,5% пред. показатель) - лучший показатель с марта 2020 года. Таким образом, рынок труда в Японии восстановился до допандемийного уровня. Следом были опубликованы данные по деловой активности (PMI) в секторе услуг, которые оказались выше ожиданий и указывают на рост активности. 👉🏻Тем не менее, котировка USDJPY на данный момент снижается и уже практически поглотила вчерашний рост. В целом, это скорее всего вызвано общим снижением доллара сегодня. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов все еще указывает на перевес последних: 38% покупателей против 62% продавцов, что указывает на высокую вероятность продолжения восходящего движения. Но при этом наблюдается слишком высокий спред между средними ценами покупателей (137.35) и продавцов (131.16), что допускает вероятность глубокой коррекции. 👉🏻В техническом плане, цена коснулась 200-дневной скользящей средней и скорректировалась от нее. При этом индикатор RSI вновь пришел к отметке, с которой развернулся ранее и нарисовал фигуру - двойная вершина. 💡Пока что фундаментальные факторы указывают на вероятность дальнейшего ослабления JPY, но все будет зависеть от сигналов ФРС. Сегодня уже выступил Уоллерс, который немного обрадовал рынок высказыванием, что решение о дальнейших повышениях ставки будет зависеть от поступающих данных. Позже, сегодня так же будут выступать еще 3 чиновника ФРС, так что оценка рынка может еще поменяться. В плане дальнейшего движения USDJPY, вероятно, назрела коррекция после практически безоткатного роста на 600 пунктов с 8 февраля этого года. Вероятной целью коррекции может стать ре-тест пробитого 21 февраля уровня 134.50 - 134.75. Если этот уровень не устоит, но есть вероятность снижения вплоть до отметок вблизи 132.00, где цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. При этом вставать в сделки на продажу по направлению с "толпой" я бы не стал, а лучше сосредоточился бы на поиске сделок на покупку после окончания коррекции или в случае разворота настроения участников рынка.
от Stop_Humster
📈Рынок в замешательстве от поступающих данных.👉🏻На этой неделе рынок вводит нас в замешательство. Волатильность однозначно выросла. Поступающие данные не позволяют трейдерам определиться с дальнейшим направлением. 👉🏻Сегодня были опубликованы данные по инфляции в Евросоюзе. По итогам февраля ИПЦ вырос на 0,8% по широкому и базовому индексу. В годовом выражении базовый ИПЦ вырос до 5,6% с 5,3%, широкий ИПЦ немного снизился до 8,5% с 8,6%. Следом последовало выступление главы ЕЦБ Лагард, которая заявила, что в марте рассматривается повышение ставки на 0,5% и это будет не последнее повышение. При этом ЕЦБ готов сделать все необходимое для возврата уровня инфляции к 2% и удерживать ставки на высоком уровне продолжительное время. Звучит достаточно сильно и такие вводные должны однозначно оказать поддержку EUR. 👉🏻Следом были опубликованы данные по рынку труда в США, которые оказались довольно позитивными: число первичных заявок по безработице и общее число получающих пособия - снизились. Это сигнал, что в США экономика так же не хочет остывать и риски дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС очень высоки. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов вновь перевернулось. Сейчас 60,4% трейдеров находятся в покупках и 39,6% в продажах, что является сигналом к снижению EURUSD. 👉🏻В техническом плане, цена вновь вернулась к уровню поддержки на отметке 1.0550 - 1.0590 и остановилась около его верхней границы. 💡Так как сейчас мы получаем посыл о намерении ужесточать ДКП практически от всех ЦБ, кроме Японии, то ,вероятно, мы будем видеть флэт на ближайшей перспективе, пока кто-то из чиновников или какие-либо данные не обрадуют рынок. В паре EURUSD рассматривать продажи стоит при пробитии и закреплении цены ниже уровня 1.0550 - 1.0590. Говорить о вероятности продолжения восходящего движения стоит при пробитии и закреплении выше уровня 1.0750 - 1.0775. 💡💡Но зато такое поведение рынка - отличное время для работы с сеточными стратегиями, как, например, моя стратегия LineTrader.
от Stop_Humster
📈Инфляция в Германии добавляет силы EUR👉🏻В продолжение вчерашнему посту, сегодня вышли данные по инфляции в Германии: ИПЦ вырос на 0,8% в динамике м/м и не изменился в годовом исчислении, оставшись на уровне 9,2%. ☝🏻Дополнительно, силы EUR добавили очередные высказывания чиновников из ЕЦБ. Например, Нагель заявил, что повышение ставки в марте не будет последним. Так же он добавил, что выступает за усиление QT (количественного ужесточения) в июле. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов развернулось, по сравнению с предыдущей неделей. Сейчас в продажах по EURUSD находится 62,2%, в продажах 37,8%, что свидетельствует о вероятности продолжения восходящего движения. 💡Технически, картина не изменилась, как и вероятные цели - 1.0720.
Длинная
от Stop_Humster
📉AUDNZD резко снизился на фоне укрепления AUD.👉🏻Наиболее сильная волатильность по факту выхода данных в Австралии отразилась на кросс-курсе AUDNZD, который я использую в торговле. 👉🏻Фундаментальную картину по AUD описал в предыдущем посте. Касаемо NZD, каких-то важных новостей на этой и следующей неделе не ожидается. Все основные фундаментальные новости были опубликованы неделю назад и я разбирал их в посте от 22.02 . Единственное, что пошло не по прогнозу - цена NZDUSD нарисовала ложный пробой уровня поддержки и 200-дневной скользящей средней и сегодня вновь начала рост. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре AUDNZD указывает на сильный перевес первых (85,7% покупателей против 14,3% продавцов). Такой сильный перевес может свидетельствовать о скором затухании движения. 👉🏻В техническом плане, цена смогла преодолеть поддержку в виде нижней границы (красного) восходящего канала и 50-дневной скользящей средней. Сейчас цена подошла к поддержке 1.0800 - 1.0810, следующий уровень поддержки находится на отметке 1.0750 - 1.0760. При этом, около уровня 1.0750 - 1.0760 расположилась средняя цена продавцов по данным MyFxBook. 👉🏻Ввиду начала роста NZDUSD, который обусловлен сильными фундаментальными причинами и слишком сильной реакции AUDUSD на вышедшие данные, а так же вероятностью затухания падения AUDNZD из-за слишком сильного перевеса покупателей, я ожидаю разворота пары AUDNZD. Вероятными точками могут служить отметки 1.0800 - 1.0810 и 1.0750 - 1.0760. Для подтверждения разворота необходимо дождаться явных технических сигналов.
Длинная
от Stop_Humster
📉Инфляция и ВВП в Австралии снизились.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Австралии. Показатель составил 7,4% в годовом выражении (пред. показатель 8,4%; ожидания 8,1%). Так же были опубликованы данные по ВВП, которые указали на заметное снижение с 5,9% в динамике г/г до 2,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Пик инфляции в Австралии был достигнут по итогам прошлого квартала и сейчас мы видим снижение. Так же падение ВВП указывает на охлаждение экономики. ☝🏻Несмотря на это рынок отреагировал укреплением AUD, что не логично в рамках текущей модели поведения рынков. Даже Блумберг отметил, что растет риск рецессии в Австралии на фоне ястребиного настроя ЦБ. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов все еще на стороне покупателей (59% против 41% продавцов), хотя данный показатель начинает выравниваться - ранее перевес покупателей был выше. 👉🏻В техническом плане, цена не смогла преодолеть уровень поддержки 0.6680 - 0.6700 и отбилась от него, немного не дойдя до нижней границы (зеленого) нисходящего канала. В данном варианте ближайшей целью выглядит ре-тест пробитой ранее 200-дневной скользящей средней вблизи отметки 0.6800 и пробитой границы восходящего канала вблизи отметок 0.6820 - 0.6850. 💡Вероятно, мы увидим ре-тест пробитых ранее 200-дневной МА и границы восходящего канала. О развороте движения стоит судить в случае закрепления цены выше уровня сопротивления 0.6860 - 0.6870.
Длинная
от Stop_Humster
📈EURUSD не смог преодолеть уровень поддержки👉🏻Мои опасения по поводу дальнейшего снижения в паре EURUSD, которые я описывал в пятницу, подтвердились. Цена не смогла преодолеть уровень 1.0550 - 1.0590, а случившийся в пятницу пробой оказался ложным. По итогам торгов в понедельник, цена вновь вернулась и закрепилась выше уровня 1.0550 - 1.0590. 👉🏻Фундаментально, вчера EUR вероятно поддержали заявления Казакса (представитель ЕЦБ), что ключевой индикатор для ЕЦБ - это базовая инфляция (ИПЦ без учета продуктов питания и энергии). Дополнительно это сопровождалось статьей в Блумберг об устойчивости данного показателя. Но самым важным, на мой взгляд, фактором укрепления EUR стали новости о начале количественного ужесточения (QT) со стороны ЕЦБ уже с 1 марта. 👉🏻Дополнительно, сегодня вышли данные по ИПЦ во Франции и Испании, которые указали на очередной всплеск инфляции в этих странах. ▶️Во Франции показатель вырос на 0,9% (ожидания 0,7% / пред. показатель 0,4%) в динамике м/м, до 6,2% в годовом выражении, что является пиком (❗️), который был пройден в ноябре - декабре 2022. ▶️В Испании ИПЦ вырос на 1% в динамике м/м, до 6,1% в годовом выражении. Тут до пиков еще далеко, но сам по себе рост на 1% за месяц стал самым сильным с июня 2022. ☝🏻Все эти фундаментальные факторы дают сильную поддержку котировкам EUR на ближайшей перспективе. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов пришло к паритету, что указывает на неопределенность участников. 👉🏻В техническом плане, цена вернулась и закрепилась выше уровня 1.0550 - 1.0590. Точка разворота так же совпала с серединой восходящего (красного) канала. Индикатор RSI при этом нарисовал фрактал и подрос. 💡В данный момент фундаментальная поддержка EUR достаточно сильная, что может привести к отскоку EURUSD. Ближайшей целью видится 50-дневная МА, что совпадает с отметкой вблизи 1.0720. Но в данной ситуации не все так однозначно. Рынки уже закладывают ставку ЕЦБ на уровне 4%, что приводит к сильным распродажам облигаций. Так, например, доходность 10-летних гособлигаций Германии обновила максимум с 2011 г. Если завтра еще добавится продавец в лице ЕЦБ, то это может привести к серьезным проблемам на долговом рынке ЕС и заставит ЕЦБ пересмотреть свои взгляды. Говорить о продолжении тренда вниз стоит после преодоления уровня 1.0550 - 1.0590.
Длинная
от Stop_Humster
📈Индекс доллара (DXY) пробивает уровень сопротивления.👉🏻По итогам торгов в пятницу, 24.02, как я и ожидал ранее, уровень сопротивления 104.75 - 105.05 был пробит. Сегодня, с открытия рынка, мы наблюдаем коррекцию после ускорения роста в пятницу. 👉🏻Касаемо новостного фона, позитива на данный момент не прибавилось. Так член FOMC Местер заявила, что ФРС необходимо повысить ставку выше 5% для возврата к инфляции в 2%, а Коллинс добавил, что помимо повышения ставки, придется удерживать её на высоком уровне долгое время. Bloomberg опубликовал данные, что рынок закладывает уже пик ставки в 5,5%. ☝🏻Это довольно опасные предположения. В 2007 году ФРС подняли ставку до 5,25% и все прекрасно помнят к чему это привело. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов, которое я публиковал ранее, указывает на перевес продавцов доллара во всех парах, кроме CHF, что так же является сигналом на дальнейшее укрепление доллара к остальным валютам. 👉🏻Технически, цена пробила уровень сопротивления 104.75 - 105.05 и в данный момент тестирует пробитый уровень. При этом индикатор RSI уже практически подошел к зоне перекупленности - последний раз значения индикатора были вблизи данных уровней в сентябре 2022. 💡На данный момент наблюдаю за текущим ре-тестом пробитого уровня 104.75 - 105.05. В случае удачного ре-теста и возобновления восходящего движения можно ожидать дальнейшего укрепления DXY. Первой целью выступают отметки вблизи 106.50, где цена встретиться с 200-дневной скользящей средней и верхней границей (красного) нисходящего канала. Преодоление отметки 106.50 открывает дорогу уже к следующему сопротивлению 108.90 - 109.10. Если же цене удастся вернуться под уровень 104.75 - 105.05 и закрепиться там, то возможна коррекция вплоть до 103.70.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
1
Ethereum, кто займет твое место?Друзья, всем привет. В этом обзоре мы поговорим об активе, который может в себя вобрать весомую часть капитализации ETH. Многие явно будут озадачены читая это, и предполагая, что же это за актив. Может sui или другой новый перспективный блокчейн с рядом ранее невиданных преимуществ, но нет,- это ETH классик(ETC). В этой статье мы поговорим о предпосылках того, что я ожидаю увидеть в будущем и если быть конкретнее, то доминация ETH классик(ETC) может вырасти в десятки раз, и он займет место в первой десятке топа криптовалют. Начнем пожалуй с небольшой предыстории. Что такое ETH классик(ETC)? Это изначальный Etherium, полученный в ходе отката сети из-за взлома хакером проекта The DAO. Ethereum classic стал пристанищем для тех, кто был против изменения кода блокчейна. Это и есть основное отличие Etherium classic от etherium - полное отторжение каких-либо вмешательств в работу кода. Соответственно, ethereum classic может стать новой надежной опорой для майнеров всего мира, так как он никогда не перейдет на консенсус Proof of stake. Что будет дальше с ETH? В марте 2023 планируется вывод большого кол-ва эфириума из стейкинга при обновлении "Shanghai" (16 млн монет). В моменте это может создать перевес в сторону покупателей, но с 99.9% вероятностью это обновление станет отправной точкой бедствия цены. Почему так? 1)Процентное значение доминации ETH.D протестировало дважды динамическое сопротивление нисходящего тренда, образованного еще в августе 2017, а также мы видим полностью сформированный медвежий бриллиант при 2 тестированиях 6 летнего тренда. Накопление как таковое уже давно прошло, также и реализация % и ценовых значений эфириума подходит к концу. Что может произойти с доминацией эфириума? Она сократится на 50-60%. Ранее данные значения мы могли наблюдать с августа 2019 по март 2020 перед началом очередного бычьего забега, при котором от мартовских значений 2020 в пике цена достигла 5500%. Вдумайтесь, просто х55. 2)Помимо медвежьего бриллианта и реализации в верхней части динамического сопротивления на доминации (ETH.D) мы можем видеть аналогичную структуру к BTC. Как и на % значениях фаза накопления была в 2019-2020, а затем etherium начал отъедать по кусочку доминацию биткойна. BTC.D доминация стремительно съедалась в марте-апреле 2021 при его реализации в зоне 48000-60000$. В этот же момент ETH поднялся более чем на 150% с 1400 до 4000$. 3)На недельном таймфрейме мы можем выделить четкое формирование медвежьего флага, который предполагает продолжение сброса эфириума. Помимо этого, недельная МА50 выступает сопротивлением, находясь у верхней границы данной фигуры, а ма 200, находясь под ней, ожидает формирования медвежьего пересечения(креста смерти). Как данное пересечение осуществить? Все просто. Нужно опустить в очередной раз цену к 1250$, а при пробитии данной области эфир может ожидать только скорый поезд в неизвестность. Если бы меня спросили, "А где та самая рентабельная зона остановки падения цены эфириума?". То я бы ответил: "350-430$". Теперь же перейдем к следующей части нашего обзора и поговорим о том, почему именно эфириум классик должен стать плацдармом для холдеров. 1)Эфириум классик все время реализации цены ETH находится в накоплении при формировании бычьего бриллианта к #BTC , т.е цена зажата в паттерне с апреля 2019 года. Как таковой реализации попросту не было, а вот ликвидность собирается до сих пор. Предполагаю, что при новом бычьем цикле в 2024-2025 году Etherium classic за счет этого займет свое законное место в топах, увеличившись в размерах в десятки раз. 2) #ETC /ETH в данной паре с апреля 2020 года. Мы видим четкое структурное формирование симметричного треугольника, т.е здесь тоже происходит набор ликвидности для будущего ралли. Ценовые движения с каждым разом становятся все менее волатильными, а основание данной фигуры заканчивается в янв -феврале 2024, как и на бриллианте к BTC. Совпадение ли? Не думаю. 3)Доминация ETC.D c ноября 2018 года находится также в фазе сбора ликвидности при формировании бриллианта. В мае 2021 при импульсной накачке в пике процентное значение достигло 0.88% при подтверждении верхней границы формации. В текущий же период, как и на альтернативных графиках, свечи находятся на минимально допустимых значениях, т.е в рентабельных зонах интереса покупателей. Как и на других парах тайминги выхода из реализации сходятся, и если ориентироваться на шаблон структуры, то сейчас мы видим последний раз когда капитализация эфириума занимает всего 0.29% от всего рынка на ближайшие года 4, а то и больше. Понравился обзор - жми лайк и подписывайся. Хотите получать качественную аналитику и не пропускать актуальные сделки, следите за обновлениями по ссылке в описании профиля.
от Greenload
19
📉Уточненный прогноз по ВВП Германии оказался хуже первоначально👉🏻Сегодня был опубликован уточненный прогноз по ВВП Германии за 4й квартал. По первоначальным данным ВВП в 4 кв. снизился на 0,2%, но по уточненным данным сегодня мы видим снижение на 0,4%. ☝🏻Первоначальные данные были опубликованы 30 января и это уже было сигналом к скорому развороту риторики ЕЦБ - об этом я писал 30.01, которое мы и увидели в последнем выступлении чиновников ЕЦБ. 👉🏻Ну а совместно с негативными данными из США и возросшей вероятностью увеличения шага подъема ставки и сроков удержания высокой ставки - это прибавляет преимущества USD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес последних (61,3% покупателей против 38,7% продавцов), что является сигналом к продолжению снижения. 👉🏻В техническом плане, цена начала штурм уровня 1.0550 - 1.0590. В случае закрепления цены ниже отметки 1.0550 можно ожидать дальнейшего снижения вплоть до отметок 1.0350 - 1.0370, где находится следующий уровень поддержки и 200-дневная скользящая средняя. 💡Сегодня последний торговый день недели, так что открывать новые позиции по EURUSD я бы сейчас не стал, а по уже открытым задумался о фиксации или переносе позиций в безубыток. При пробитии и закреплении цены ниже уровня 1.0550 - 1.0590 можно будет рассматривать продажи, но уже со следующей недели.
Короткая
от Stop_Humster