Татнефть на коррекциюДолго растет без нормальной коррекции. Если сформируется и отработает разворотная фигура Бриллиант, то уровень 0.5 Ф можно ждать (зона покупки обозначена).
Отмена - выход вверх с пробоем 757.
Tatneft
TATN - Татнефть (1нед)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по акции Татнефть. Ожидаю падение до уровня 390. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Татнефть / Обзор акций / Интересные точки входа / Перспективы«Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Осуществляет разработку месторождений и добычу нефти в основном в Республике Татарстан. Группа также занимается переработкой нефти и попутного нефтяного газа, реализацией нефти и нефтепродуктов. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора, в частности, банковской группы ЗЕНИТ.
Одним из важнейших проектов Компании является эксплуатация и расширение в Нижнекамске Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».
Месячный график
Несложно заметить, что начиная с марта 2023 года акции активно росли. При этом, с начала этого года бумага показала доходность минус 3.12%. На текущий момент времени, исходя из скопления свечей и значительных верхних теней у месячных свечей, можно утверждать, что сил покупателей недостаточно для закрепления выше диапазона максимума 2020 года, то есть уровня 732 рублей.
С другой стороны, происходит расширение прогнозируемого торгового диапазона в виде полос Боллинджера. Аналогичная ситуация происходит и привилегированными акциями компании: за год акции выросли в курсовой стоимости более чем в 2 раза, а сейчас продолжают торговаться в рамках «флэта» вблизи исторических максимумов.
Среди остальных российских нефтяных компаний (за этот год), Татнефть занимает среднюю позицию по доходности акций: уступает Лукойлу, Сургутнефтегазу и индексу МосБиржи, при этом показывает себя лучше акций Роснефти и Газпромнефти.
Недельный график
Несмотря на серьёзный пролив в конце мая, удалось удержать котировки в рамках боковика: 680 – 748 рублей. Вблизи верхней границы, судя по свечным моделям медвежьего поглощения, активно действует продавец. Как вариант, на текущий момент времени можно рассматривать паттерн «тройная вершина», по мере отработки которого - должны будем выйти ниже в район 670 рублей, но пока алгоритмический уровень WMA50 показывает себя как надежная поддержка.
Принимая во внимание индикаторы , отмечу, что движение продолжается под медианной линией полос Боллинджера, при медвежьей дивергенции по RSI и значении индикатора 50 пунктов. Примечательно, что значение ATR (соответствует значениям восходящего тренда 2023 года) – примерно 26.5 пунктов.
Дневной график
С точки зрения дневного графика, картина располагает скорее к снижению: котировки находятся под плеядой скользящих средних и периодически цену опускаю на серьёзных медвежьих свечах с большим телом. Думаю, ближайшие дни проторгуем диапазон 682- 701 руб. Принимая во внимание сильный рубль, относительно неустойчивое положение на рынке нефти (располагающее к потенциальному снижению) а также давление на рынок акций РФ ввиду жесткой ДКП, есть основания полагать, что акции продолжат снижаться.
Уровни поддержек:
1) 681.1 (под отскок уровень интересен для спекуляции)
2) EMA200 (дн.) – примерно 670 рублей за акцию. (данный уровень отработаем в случае негативного сценария и выхода из боковика вниз)
3) интересный уровень для среднесрочной торговли – 650 рублей (диапазон максимумов ноября 2023 года).
По мере отработки нижерасположенных уровней, цели роста по акциям обозначу в районе текущих максимумов – 750 рублей.
Что касается моей позиции, то я не покупаю акции Татнефти, предпочтение отдаю Лукойлу и Роснефти, т.к. у акций Роснефти ожидается хорошая див. доходность по итогам этого года (более 15%) + есть интересный проект Восток Ойл. Лукойл тоже смотрится так как есть перспектива погашения выкупленных акций + ожидается хороший суммарный дивиденд за этот год. Акции обеих компаний куплены на небольшой процент от капитала. В рамках текущей ситуации, я не вкладываю сейчас большую часть средств в акции. Предпочитаю более консервативные инструменты в виде фондов ликвидности.
Не учитывая курсовые разницы, Татнефть заработала в 2023 году 261,2 млрд рублей (p/e = 6.2), при этом на дивиденды было направлено более 204 млрд рублей, что составляет 78% от чистой прибыли. Важно отметить, что такие значительные дивиденды более чем в три раза превышают свободный денежный поток за 2023 год, который составил около 64 млрд рублей (с учетом инвестиций в приобретение долей компаний).
На конец 2022 года у компании была денежная подушка в размере 153 млрд рублей, а на конец 2023 года — 61 млрд рублей. Судя по объявленным дивидендам по итогам 2023 года, денежная подушка в этом году иссякнет.
Обзор акций Татнефти / Технический анализ/Дивиденды/Точки входа Месячный график
Итак, перед вами месячный график. Обращаю ваше внимание, что на протяжении конца 2023 года и начала 2024 года, объёмы торгов постепенно снижаются, тем самым, рост в некоторой степени замедляется. Значение индикатора RSI, сейчас в районе 74 пунктов – довольно много, но не критично.
Недельный график
Посмотрим на недельный график, формирование медвежьей дивергенции по RSI постепенно продолжается, им баланс от недели 4 марта остаётся неотработанным. Также обращаю ваше внимание на потенциальную свечную модель медвежьего разворота «Deliberation Bearish», т.е. восходящий тренд продолжается, но наличие третьего небольшого тела говорит о том, что предыдущее ралли ослабевает и готовится к развороту.
Дневной график
На дневном графике, аналогичная картина, потенциально формируем восходящий «клин», жду локальное снижение в район WMA9 – 733 рубля.
Соответственно, на текущий момент времени, жду тест уровня поддержки на отметке 732.9 (диапазон максимума 2020 года), тем самым постепенно будем перекрывать имбаланс. В рамках среденесрочной торговли (то есть с перспективой подержать бумагу несколько месяцев, возможно недель) буду искать точки входа на отметках вблизи 680 -690 рублей (текущий диапазон ордер -блока),в случае если всё таки удастся достигнуть диапазона 650 -640 рублей, появятся основания (лично мне ) усреднить позицию, тем самым сформировав среднюю цену в районе 670 рублей.
В любом случае, безусловно хотел бы добавить бумагу в свой портфель.
По моим расчетам (ролик с методиками расчета справедливой стоимости акций вы можете посмотреть на моих информационных ресурсах), используя доходный метод (то есть я прогнозировал будущие денежные потоки компании), при ставке дисконтирования 15% справедливая стоимость акций компании Татнефть должна составлять порядка 811 рублей.
С начала года, акции Татнефти показали меньшую доходность по сравнению с бенчмарком , при этом также уступив в доходности Сургуту, Лукойлу, Руснефти. С учетом того, что я ожидаю коррекцию по индексу, полагаю, что мы увидим и снижение котировок Татнефти к нижерасположенным целям.
Дивиденды
Вопрос по размеру дивидендов остаётся в некоторой степени открытым. У экспертов ожидания разные, но в целом мы в больший вероятностью увидим меньший дивиденд по сравнению с 2023 годом. Как и говорил раннее ближайшая выплата, по оценкам, должна составить 28-28.5 рублей на 1 акцию. Напомню, что согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы).
Дивиденды будут зависеть от результатов деятельности компании, так, например уже на этой недели «Татнефть» может представить отчётность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год.
Сдерживающим фактором для «Татнефти» является отсутствие демпферных выплат за сентябрь. Демпфер — это обратный акциз, выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам, которые позволяют компенсировать разницу между средней экспортной ценой на нефть и стоимостью бензина
Нефть
Обращаю ваше внимание на тот факт, что ещё одним сдерживающим фактором остаются относительно невысокие текущие цены на нефть (несмотря на сегодняшние котировки Юралс вблизи 76$ и относительно маленький дисконт между нефтью марки Брент), и текущий стабильный рубль, то есть маржинальность Татнефти от сильной отечественной валюты страдает.
Новости
Что касается новостного фона, то совсем недавно государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и ПАО "Татнефть" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере нефтехимии.
Татнефть-о_2023/01/27Сейчас цена 333. Думаю, что ситуация готова к смене тренда в ближайшее время. имхо
TATN (ПАО "Татнефть"): гэп закрыли, можно вниз!Доброго времени суток)
Сегодня рассмотрим акции российской нефтяной компании "Татнефть"
Татнефть — вертикально интегрированная группа компаний. Ее основными направлениями деятельности являются разведка, разработка, добыча, переработка и сбыт нефти и нефтепродуктов. Также Татнефть ведет деятельность в сфере переработки газа, производства и реализации продукции нефтехимии, оказания услуг по инженерному проектированию.
Ключевые месторождения и основные производственные объекты группы расположены в Татарстане. Кроме того, Татнефть занимается разведкой и добычей в Ненецком АО, Республике Калмыкия, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях.
Посмотрим графики
📉 TATN
Месяц:
▫️ тренд восходящий
▫️ на текущий момент цена торгуется в зоне сопротивления IMB M - 705р - 761р
▫️ снизу есть незаполненные имбалансы, которые могут оказать поддержку при росте к отметкам 838р и 847р
▫️ ближайшие поддержки на месяце:
- IMB M 685р - 650р
- IMB M 583р - 525р
- wick M 606р - 595р
Неделя:
◾️ структура восходящая, формируется коррекционное движение
◾️ снизу поддержка на отметке 654р - 638р, которая может завершить эту коррекцию
День:
▫️ цена корректируется к основной волне роста перекрыв дивидендный гэп
💭 ожидаю продолжение коррекции со снятием ликвидности 685р
также для меня интересна зона 662р - 648р, где хотелось бы увидеть реакцию и тогда буду рассматривать покупку акций с первой целью 729р, в перспективе 800р+
*также хочу отметить сверху есть два гэпа 20-го года - 748р - 755р и 792р - 794р
❗️Не финансовая рекомендация, прежде чем входить в ту или иную сделку, проводите самостоятельно анализ актив
Пришло время коррекции в ТатнефтиОжидаю развитие шортового движения. Первичные покупки можно будет наблюдать в диапазоне 583-570, от которых я воздержусь (возможна частичная фиксация шорта с дальнейшим перезаходом). К середине декабря 2023 года полагаю снижение к 520, где буду фиксировать шорт и оценивать возможность набора лонга. Отмена идеи выше 626 - стоп шорта.
TATN - шорт?#tatn
Поставил алерт на шорт по 626 в рамках локального нисходящего тренда(1ч)
Почему ищу шорт?
1. Новая для меня стратегия, которую я раньше не пробовал.
2. Локальный тренд - нисходящий.
Исходя из этих условий логичнее всего минимизировать свои риски именно торговлей по тренду, то есть - в шорт.
Всем удачной торговли!
Не ИИР
ТАТНЕФТЬ - жду коррекцию 20-25%TATN глобально достигла, поставленных мной ранее, целей - это 515р и 585р.
В настоящий момент есть серьезная перекупленность 80 RSI на недельном ТФ.
Из подобных зон перекупленности актив обычно корректируется на 20-25% - это как раз нижняя граница нового баланса, в который котировка вошла из предыдущего нижнего.
Локально отработана первая волна (1)-(5) , теперь ждем ABC коррекцию в уровень примерно 460р.
Основные позиции я закрыл. Набирать буду на коррекции по зеленым уровням.
Локальные цели - граница баланса 656р.
Глобальные цели - обновления ATH в районе 840р.
Tatn - вниз На выходных почитал пульс и телегу. Решил посмотреть еще раз на ру фонду (вдруг в расчеты закралась ошибка и пора лонговать вместе со всеми)
Взял для уверенности месячный график. Нарисовал разных линий, уровней, фибу для надежности натянул и в итоге пришел к выводу что уйдем на сильную коррекцию по всему рынку
Для нефтяников вижу дополнительным триггером снижение цен на нефть (пришли к интересному уровню, ожидаю поход вниз)
TATN - внизВертикальный взлет, перегрев, трендовая, зона сопротивления, толпа хомяков, дивы и ожидание коррекции ру рынка
Жду 410-390
Где фмксировать Татнефть ПрефТатнефть преф похожая идея, целевой уровень 497. Внимательно отслеживаю уровень 477, при закреплении выше уверенность в цели возрастет, отмена лонгового движения при сломе фиолетового тренда
Где фиксировать Татнефть?Определил зону продаж в диапазоне 480-500. Буду фиксировать лонг на 487,5 Пока фиолетовая трендовая стоит, держать лонг безопасно. Дивотсечка 30 июня - 27,71 руб, полагаю до этой даты можем достигнуть цель.
С т.з. циклов еще одно движение внизС т.з. циклов Татнефти не хватает еще одно движение вниз до 1 кв 24, откуда жду долгосрочный рост в 5-ке до уровней выше 2000. Хотя с т.з. целей 4 волны все выполнено - ждал 200, получили 200. Однако не исключаю, что еще раз может сходить на новые низы. Вердикт: ждем в стороне во второй половине 23 года, ближе к 1 кв 24 ищем вход на долгосрок.
Крайний забег перед падениемНа коротком горизонте - вверх до 400, к середине 2024 - вниз до 250.
Ожидаю рост до уровня 400+ в волне С в (В). После, ожидаю длительное снижение в диагональной 5волновке до уровня 250. Оттуда уже можно будет заходить на волну С бОльшей размерности.
По Татнефть ожидаю ростЖду локальный разворот, на графике все отобразил. В дополнении к графику на ТФ 1Д по RSI и MACD дивергенция.
По фундаменталу у компании тоже все хорошо, хотя я по нему не торгую.
Суеты могут навести только пендосы, но при всем раскладе думаю должны закрыть две цели.
Моя точка входа 322,4.
Цель 1: в районе 460
Цель 2: в районе 590
ВАЖНО! Это не финансовый совет, вы сами несете ответственность за свои финансы и действия. Всем удачной торговли! Берегите себя и своих близких.
Татнефть начали подбиратьНаблюдаю в данный момент повышенный интерес к акциям Татнефти.
На текущих уровнях проходят большие объемы и по всей видимости у того кто последние месяцы раздавал акции начали их выкупать на текущих уровнях. Видимо они стали кому то интересны. Решил в этом поучаствовать, купил от 325 руб, первая цель 332 руб, далее будет проверка уровня, скорее всего проторговка в диапозоне 332-335 руб и возможно поход на 345 руб.
Татнефть продажа 16.09.22Цена на акции Татнефть ранее выполнила ретест линии тренда на недельном графике и сформировала треугольник. MACD и др. индикаторы указывают на продолжение падение цены. Сильным уровнем поддержки выступает уровень 196-197, там же располагается уровень Фибоначчи (0,786). Я ожидаю пробой нижней линии треугольника и падение до уровня 197.
Продажа по текущей цене (цена пятницы 438,7)
TP 197
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой.
Татнефть Префы в ожидании дивидендовТатнефть Преф смотрится аналогично обычным актиям Татнефти. Опорный уровень 405, ниже которого ломается лонговая структура. 450 - предел на мой взгляд до дивотсеки
Татнефть в ожидании дивидендовТатнефть движется в четком восходящем канале. Полагаю к дивидендной отсечки в начале второй декады октября доберемся к уровню 480, перед этим жду сброс к 425 как тест желтого диапазона либо в ближайшее время (красная стрелка) либо через отбой от верхней границы канала (зеленый маршрут), ниже 425 откупать опасно, может затянуть вплоть до 390 с отменой верхних целей и в таком варианте дивиденды не оправдают риск удержания позиции (маловероятный сценарий)
Татнефть смотрится в лонгОбращаю внимание на бумагу Татнефть, одна из немногих сегодня бумаг на Мосбирже, которая торгуется выше часовой 233 скользящей SMA, наряду с Газпромом и Транснефтью. Тем более в пятницу отчет за 1 квартал 22 года и через месяц дивотсечка, 440 по Татке вполне достижимо, если поедет диапазон, достаточно выйти вверх и не сдавать 400. Уровень стопа 380, тейк 440 - риск 3,6 Консервативно можно зайти после пробоя 400, с более коротким стопом 398
TATN на 870 Здесь все просто : на 870 в 5-й волне. Цель - 870 ( 0,7Ф от волны 3 , которая была очень растянутой).График ко времени не привязан.
Решение каждый принимает сам!
