Регистрация

Акции

S&P500 (SPX) 📈 ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА ПУТИ 📉1 СЦЕНАРИЙ - закреп над блоком, то только рост с обновлением вершин и выход на новые максимумы 🕊 2 СЦЕНАРИЙ - отскакиваем от блока, то только падение с обновлением локальных минимумов ⚔ Развитие событий на ближайшие пару лет. Будет не легко! Планируйте и диверсифицируйте свои риски и портфели! 👀 Грядет развязка по повышению процентных ставок. Неизвестно как отреагирует рынок, но исторически ни к чему хорошему это не приводило...
OANDA:SPX500USD
от Shintoriya
1
🧵 S&P500 - Как поймать медведя в клетку?Индексы отпадали на -25%. Хороший тайминг на покупку. В сентябре выборы в США и Китае. Под данные новостные факторы статистически рынки "оживают" и показывают неплохой прирост. Шортить сейчас крайне опасно! Составьте свой сеточный блок ордеров и откупайте частями, уверяю - рынок вознаградит всех нас. До середины-конца июля вполне можем нащупать дно.
OANDA:SPX500USD
от Shintoriya
2
СБЕР А вы в нём уверены? Есть нюансы …Фундаментальный анализ создает понимание потенциального роста на основе планов развития, привлечения новых средств от ипотечных займов и потенциальном позитивном решении о дивидендах. Это аккумулирует доп средства и увеличенит капитализацию. При техническом анализе видно, что несомненно сила тренда высока, это подтверждается скользящей средней и трендовыми линиями. Уровни Фибоначчи показывают потенциальный диапазон для расстановки тейк профитов, но инвесторы почему то не столь охотно вливают капиталы в данный актив, и есть тому причины: 1. Еще не опубликован отчет за 2022 год, что не позволяет провести финансовый и факторный анализ, а также определить успешность бизнеса за последний год 2. Спрос на покупку не столь велик как хотелось бы 3. Нет точного решения о выплате дивидендов Но тем не менее, технический, социальный и фундаментальный анализ даёт позитивные прогнозы в бычьем направлении ЦЕЛЬ 237р ОЖИДАЕМЫЙ СРОК до 11.05.23 РИСК не ощутим, SL 183 (необязательно) 
 А как вы думаете? интересно ваше мнение
RUS:SBERДлинная
от Mn0Jitel
15
AMD Перспективно смотрится в лонг📈.Всем привет , разобрал для Вас акцию AMD , ближе к делу. На графике видим Нисходящую Тенденцию , довольно сильную и продолжительную .Дальше мы видим формирование Восходящей Тенденции и в следствии слом Нисходящей Тенденции и мы увидели стремительный рост , после чего сформировался Бычий Флаг . В данный момент приоритет лонг и только лонг . Что делать? Мои действия будут таковы: 1.я открою лонг после пробоя верхней границы флага и закрепления цены(возможно , по ситуации , я открою лонг внутри флага). 2. в случае пробития Ключевого Уровня Сопротивления и закрепления цены , я буду рассматривать еще открытие одной сделки в лонг . Это мои мысли на данный момент , всё может изменится в течении нескольких дней , я добавляю данную акцию в избранное.
NASDAQ:AMD
от ViktorTrade888
2
ВТБ, подарок или разочарование?Долгое время инвесторы наблюдают за развитием одного из известнейших банков России, и задаются вопросом, стоит ли покупать его бумаги? Проведя анализ я пришел к итогу:
 - Исходя из технического анализа сетка Фибоначчи создает сигнал, под пробитие ближайшего ниже уровня, срезая стопы быков. Скользящая средняя показывает восходящее направление, которое поддерживается перепроданностью бумаги, однако спроса на нее практически нет и это подтверждают слабые объёмы на покупку. Резкое удорожание цены банка основано на положительных новостях, которые уже отражены и потеряли свою актуальность. 
 - Очень не хватает отчетов для конечной оценки компании, а новых контрактов и проектов компания в последнее время не показывает. Большинство инвесторов находятся в смутном состоянии, и это вполне понятно.
Существенная часть факторов склоняют компанию к медвежьему тренду. Возможно на следующей неделе что-то изменится, но это маловероятно. Если выйдет отчет с негативными показателями, цена рухнет, отбив открытый гэп. 
Промежуточная цель 0.0177 Конечная цель 0.0168 Возможный отскок к 0.0186 Срок до 14.04.23 Понравился мой анализ?  Подписывайся  и ставь ракету 🚀
 Если нет 💔, то пиши в комментариях с чем не согласен и почему Всем профита!
RUS:VTBR
от Mn0Jitel
16
Индекс China A50: редкий тройной зигзаг в позиции ②●● Предпочтительный подсчёт ● China A50 (OANDA), 🕐TF: 2D Рис.1 Пробили вершину (X) , которая в предыдущем обновлении рассматривалась в качестве вершины первичной ④ . Данное обстоятельство вынуждает поднять степень на одну единицу, пересмотреть первую волну конечной диагонали в пользу двойного зигзага (W)-(X)-(Y) . Соответственно, критический уровень подсчёта спускается на отметку 10169 . _______________________________________ ● China A50 (OANDA), 🕐TF: 4h Рис.2 Нисходящая коррекция усложнилась до редкого тройного зигзага . Модель с первого взгляда выглядит несуразно. В то же время выдерживает норму о каналах и содержит следующие отношения субволн: (Y) = (W) , (Z) = (Y) , а также равенство субволн A и C в (Y) и (Z) . Рис.3 В рамках зарождающейся волны ③ , вероятно, сформированы 1 и 2 of (A) , где 2 приняла форму бегущей плоскости с диагональю на конце. Ожидается подъём малой волной 3 . _______________________________________ 📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️⬇️⬇️
OANDA:CN50USDДлинная
от TradeWaves-EWA
1
Astra Space Inc. 1D NasdaqВсем привет! Сегодня рассматриваю Astra Space. Рассчитал уровни, границы и важные даты. ГЛАВНОЕ - закрепление НИЖЕ 0.6555 откроет путь НА ОКРУЖНОСТЬ в район 0.42-0.46. В случае снижения на окружность можно рассматривать покупки со средним риском. Пока актив остается ВЫШЕ - возможен рост НА: 1. 0.7496 2. 0.8299 (1) 3. 1.2404 4. 1.878 - 1.8299 (2) 5. 4.3182 (3) 6. 9.8525 (4) Покупки от нынешних подходят для более агрессивного стиля торговли. Ключевой уровень поддержки - 0.3639 - 0.37. Здесь можно рассматривать покупки в долгосрок без риска. Сейчас актив смотрится хорошо, но все-же остается возможность скорректироваться, так как индикатор перегружен на недельном таймфрейме: Рассчитывайте р.м., м.м. и принимайте удобное торговое решение. Никогда не вкладывайте в одну сделку большой процент от капитала. Успешной торговли.
A
от Railway_modelling
7
QCOM (QUALCOMM)Добавляю данную бумагу в свой среднесрочный портфель, performance квартальный 28%. Технически цена пробила нисходящую трендовую, и хорошо смотрится к покупке на текущей коррекции. Зоны поддержки 127 и 116, при консолидации ниже 116 буду выходить, ближайшая цель в районе 150 (1 к 1) и более среднесрочные 166 и 190 (1 к 2 и 1 к 3). Всем удачи и профита.
NASDAQ:QCOMДлинная
от Kirill_Gaitan
Tesla 📉Вижу Шорт📉Кратко и по делу👋 На таймфрейме 1Д глобально мы видим как максимумы понижаются, то-есть продавец давил цену всё ниже и сейчас цена упёрлась в глобальный уровень поддержки , также локально сформировалась фигура "Медвежий Флаг" , это фактор также даёт увереность , что цена упадёт ниже ,возможно два варианта входа в сделку: 1. шортить сейчас так как цена находится внутри флага 2.дождаться пробоя глобального уровня поддержки и закрепление цены и после этого открыть шорт
NASDAQ:TSLAКороткая
от ViktorTrade888
8
Aapl. Мысли о первом и втором квартале по нем. Доброго Времени Суток! Под конец года Эйпл торгуется на уровне падения от года на 25 %. Это очень существенный уровень, при этом что эта Акция находится в ТОП Индексов. Поэтому мысли таковые: 1. В Долгую (пол года минимум) - Покупка и стопы на -60% уровень. А тейки минимум на уровень в 168. 2. Покупка Call option - от середины марта Экспирации До Конца Апреля в страйках 135 140. Риск прибыль мин на 1:5 ставим. Более подробно можем разобрать в личных сообщениях идею. 3. Краткосрочно кратно 10% роста и риск в 3% от конца года. Конечная цена года будет давать нам базисную цену отсчета риска. Интересно, пишите мысли в комментариях. Обсудим Благодарю за внимание. Добра и Благополучия Всем! Мирного Неба! с Уважением
NASDAQ:AAPLДлинная
от OpnTrader
Aapl.Коректировка анализа. Прогноз на Квартал Добрый День! 🙂 Вчерашний пост показал, что при просмотре не спрашивают как это может быть падение на 50%.... на самом деле это был тест на внимательность. Если Вы желаете для начала узнать на сколько упала или поднялась компания то по этой ссылке очень удобно посмотреть динамику ru.tradingview.com Дальше дело техники и счета. Конец года покажет на сколько процентов будет закрытие этой акции. На данный момент она просела на 25 %. Это существенное падение, поэтому ожидаем Два сценария движения цены. Ведь прошлые 10 лет показали, что 2 года рост, после падение, три года рост, потом падение, сейчас падение акции, а прошлые три года был рост, поэтому такие два сценария ожидаем: 1-й Цена может просесть до 8-10% от конца этого года в течении след двух месяцев и тогда рост до 25%+ мин на уровень 160-165 2й- Цена просядет еще на 20-25% от конца года в возможный уровень на цене 105-100. Более подробно по концу года дам коррекцию. Поэтому сохраняем риски, риск менеджмент и ожидаем в долгую на квартал роста, а там середина года, лето покажет что будет и как. .... но это походу. Так что мирного неба, Добра и Благополучия Вам! 🙂
NASDAQ:AAPLДлинная
от OpnTrader
Два капитана одного корабляПредыдущая часть поста: Мои три товарища: График, Скринер и Вотчлист Теперь перейдем к фундаментальному анализу. Помните, в этом посте я приводила пример, что акционерное общество можно представить в виде отеля, а обладание акциями - как владение одним или несколькими номерами в этом отеле. Так вот, представьте теперь, что у нашего отеля ужасный, с огромным количеством дыр фундамент. Что произойдет с таким отелем? Конечно, он может рухнуть, потянув все за собой вниз. Это отразится и на стоимости акций, а в нашем случае - на стоимости номеров. Ведь никто не захочет приобретать номера в таком отеле, их, наоборот, будут стараться продать по любой цене, и тогда стоимость номеров (акций) пойдет вниз. Цель фундаментального анализа - понять, насколько финансово устойчива и прибыльна выбранная компания. Иногда говорят, что у компании сильный или слабый фундамент, - это обобщенный вывод на базе анализа ее финансовой отчетности. Так вот, наша задача будет заключаться в том, чтобы найти акции компаний с сильным фундаментом . Переходим в “График+” и в верхней панели инструментов выбираем “Индикаторы”. Вам откроется меню, где слева выберем - “Финансы”. Здесь мы можем выбрать данные из отчетности компаний: Бухгалтерский баланс, Отчет о доходах и Отчет о движении денежных средств. Они выходят с регулярностью раз в квартал и раз в год. Соответственно, вы можете выбрать любой показатель из отчетности, например, выручку, выбрать период - квартал или год, и добавить его на график. Так вы сможете изучить динамику этого показателя во времени. Помимо данных из отчетности на график можно добавить так называемые мультипликаторы. Они размещаются в том же меню после отчета о движении денежных средств > подраздел называется “Статистика”. Что такое мультипликатор, и как анализировать отчетность, мы разберем в отдельных постах по фундаментальному анализу, а сейчас перейдем к техническому анализу. Технический анализ - это поиск повторяющихся закономерностей на графике цены с целью предсказать его дальнейшее поведение. Давайте вернемся во времена, когда были придуманы японские свечи. Эти графики настолько понравились трейдерам, что они стали искать повторяющиеся комбинации свечей, которые служили как сигналы будущего движения цены. Например, есть комбинация под названием "медвежье поглощение" . Когда на рынке есть ярко выраженный тренд наверх, и в один день появляется массивная медвежья свеча, которая своим телом закрывает тело и тени предыдущей свечи - это может предвещать разворот восходящего тренда. Или если на рынке три дня подряд рисуются три черных свечи с массивными телами - их называют “три вороны” . Трейдеры трактуют это как знак продолжения нисходящего тренда. Согласитесь, очень похоже на приметы? На самом деле, люди придумали десятки подобных закономерностей и много других, которые, как и прогнозы погоды, не всегда сбываются. Вы, наверное, почувствовали, что я достаточно бегло освещаю эту тему? Это связано с тем, что я вообще не использую технический анализ. То есть я не делаю прогнозов на основе повторяющихся ситуаций из прошлого. Однако я использую один из инструментов технического анализа - это среднее значение цены акции за год. Не для того, чтобы сделать прогноз, а для того, чтобы иметь ориентир: когда покупать, а когда продавать акции компаний, имеющих сильный фундамент. Я обязательно разберу это подробно в следующих постах, а пока, завершая тему технического анализа, хочу привести одну аналогию. Движение цены на акции можно сравнить с морской стихией: иногда она спокойна, а иногда подвержена сильным волнам. Инвестора же можно сравнить с капитаном корабля, которому необходимо решить: выходить сейчас в море или нет (то есть покупать акции или нет). Капитан, который смотрит официальные метеосводки и приборы, напоминает инвестора, использующего фундаментальный анализ. А капитан, который ориентируется только на приметы и свое чутье, похож на инвестора, принимающего решение по итогам технического анализа. Быть капитаном номер два вы можете и без меня, а как стать капитаном номер один - этому посвящен мой блог.
RUS:RTSIОбучение
от Be_Capy
Чуть-чуть об объемах и предводителе всех среднихИтак, освежим полученные знания из предыдущих постов (читайте по ссылкам часть 1 и часть 2 ): - График строится на основе записей ленты; - По оси Х располагается шкала времени, по оси Y - шкала цены; - Чтобы не пришлось анализировать огромное количество точек, для удобства придумали интервальные графики; - Самый популярный тип графиков - японские свечи; - Свеча состоит из тела и теней (верхней и нижней). Тело строится по уровням цены открытия интервала - open, и цены закрытия интервала - close. Тени строятся по максимальной цене - high, и минимальной цене - low; - Временной интервал для одной свечи называется таймфреймом. Чем меньше таймфрейм, тем детальнее мы получим информацию об изменении цены. Помимо информации о динамике цены из биржевого графика мы можем получать информацию о динамике объема торгов . Это столбики, которые мы видим под свечками. Они строятся также на базе информации из ленты. Вернемся к нашему примеру: FB 110$ 20 лотов 12/03/21 12-34-59 FB 115$ 25 лотов 12/03/21 12-56-01 FB 100$ 10 лотов 12/03/21 12-59-12 FB 105$ 30 лотов 12/03/21 12-59-48 Если сложить все лоты по сделкам за интервал с 12-00-00 по 12-59-59, то получим 85 лотов. Далее лоты необходимо умножить на количество акций в одном лоте, например, на 100. Получается, что 8500 акций поменяли своих владельцев за 1 час. Эта информация выводится в виде столбика под каждой свечкой. В моей стратегии не используется анализ объема торгов, однако важно понимать, что возрастающие объемы торгов сигнализируют о росте внимания к акции. При этом не всегда это внимание приводит к росту цены. В случае выхода негативных новостей по компании мы увидим как падение цены акций, так и рост объемов. Что постоянно используется в моей стратегии инвестирования, так это скользящая средняя . Что это такое? Это среднее значение цены закрытия (close) выбранного вами количества свечек, начиная с последней. Я использую среднее значение close последних 252 свечек. Почему именно это число? Число 252 соответствует среднему количеству торговых дней в году на биржах NYSE и NASDAQ. То есть, по сути, это среднегодовая скользящая цена . Почему она скользит? Потому что каждый день появляется новая свечка с новым значением close, с которой начинается новый расчет среднего значения за последние 252 дневные свечи. График скользящей средней можно нанести на свечной график и посмотреть, насколько текущая цена «убежала» от среднегодовой цены. Как именно это применять в инвестировании, расскажу в следующих постах, а на сегодня все. Напоследок, попрошу вас поразмышлять над одной мыслью: Тот, кто золотой середине верен, всегда найдет то, что кто-то упустил, и отдаст тому, кто боится это упустить. До встречи в следующих постах.
Выбор редакции
RUS:GAZPОбучение
от Be_Capy
8
Японские свечи: игра тела и тенейИтак, в прошлом посте мы научились строить простой линейный график по биржевой ленте. Каждая точка графика определяется координатами из времени (шкала Х) и цены (шкала Y) сделки. Но некоторые акции торгуются с частотой в сотни сделок в секунду, по разным ценам. Возникает вопрос: какую цену сделки выбрать из этого множества? Для решения данного вопроса придумали интервальные графики. Наиболее популярный вид таких графиков - это “ график японских свечей ” (Candlestick Chart). Они возникли в Японии еще триста лет тому назад, когда на японских биржах торговали рисом. Придумал их трейдер по имени Хомма. Видимо, устав наносить множество точек на график, он решил, что удобнее показать изменение цены за интервал времени. Итак, что он придумал. Возьмем интервал времени равный часу и построим часовую японскую свечку на основе следующей ленты: FB 110$ 20 лотов 12/12/22 12-34-59 FB 115$ 25 лотов 12/12/22 12-56-01 FB 100$ 10 лотов 12/12/22 12-59-12 FB 105$ 30 лотов 12/12/22 12-59-48 Свеча состоит из тела и верхней и нижней тени. Как поплавок. Тело формируется из цен открытия и закрытия определенного интервала времени. В нашем случае часовым интервалом будет время с 12-00-00 до 12-59-59. В этом интервале были заключены всего 4 сделки. Цена первой сделки 110$ - это цена открытия периода или так называемый open . Цена последней сделки 105$ - это цена закрытия периода или close . Этих двух цен достаточно, чтобы сформировать тело свечи. Теперь перейдем к теням. Верхняя тень рисуется по максимальной цене в интервале - 115$ и называется high . Нижняя тень рисуется по минимальной цене интервала 100$ и называется low . Форма нашей свечки готова. Однако у нее должно быть еще и содержание, а именно цвет. Зачем он нужен? Давайте посмотрим на другую свечку. По ней мы можем определить high и low. Но как нам понять где open или close? Ведь open не всегда находится внизу тела свечки, как в прошлом примере, он может быть и вверху. Чтобы понять где open, а где close Хомма придумал закрашивать тело свечки в черный цвет, если close ниже open, то есть если цена в интервале падает (падающая японская свеча или медвежья свеча ( bearish candle )). Если же close выше open, то тело свечи остается белым - это будет свидетельствовать о росте цены за интервал времени (растущая японская свеча или бычья свеча ( bullish candle )). Бывает еще так, что у свечи есть тени, и цена close равна цене open. Тогда она будет выглядеть как крестик. Такую свечу называют доджи ( doji ). Белый и черный - это классические цвета для тел японских свечей. Однако вы можете придумать свои расцветки. Если вы хотите, чтобы растущие свечки, например, были голубыми, а падающие оранжевыми - всегда пожалуйста. Главное, чтобы вам было удобно и понятно. Итак, одна свечка дает нам понять, где у нас была первая сделка, последняя сделка, ценовой максимум и минимум в заданном интервале времени. Но по ней мы не можем понять, как менялась цена внутри интервала: когда был достигнут максимум или минимум, что происходило внутри этого диапазона цен. Однако проблема легко решается, если мы переходим на меньший интервал или на профессиональном сленге - меньший таймфрейм. Таймфрейм - это временной интервал, за который формируется свеча. Если мы смотрим дневные свечки (это когда таймфрейм одной свечи равен одному дню) и хотим посмотреть, что было внутри дня - мы переключаемся на часовой таймфрейм. Если хотим посмотреть еще детальнее - переключаемся на 15-минутки, и так вплоть до секунд. Однако мы с вами чаще всего будем использовать дневные таймфреймы, чтобы не отвлекаться на колебания, происходящие в течение дня. Продолжение следует :)
RUS:GAZPОбучение
от Be_Capy
Рождение биржевого графика. Эволюция лентыВ прошлый раз мы изучили, как формируется биржевая цена, и остановились на том, что для проведения грамотного анализа изменения цены важно научиться правильно читать графики. Давайте разберемся, как создается график, и что он может нам сказать. Все, кто учился в школе, наверняка помнят: чтобы построить функцию, нужны оси Х и Y. В биржевых графиках ось X отвечает за шкалу времени, а ось Y - за шкалу цен. Как мы уже знаем, график строится на основе данных биржевой ленты. В предыдущем посте нам удалось сформировать ленту из трех сделок: FB 110$ 20 лотов FB 115$ 5 лотов FB 100$ 10 лотов На самом деле, помимо тикера, цены и объема в ленте также фиксируется время сделки. Добавим этот параметр в нашу ленту: FB 110$ 20 лотов 12/03/22 12-34-59 FB 115$ 5 лотов 12/03/22 12-56-01 FB 100$ 10 лотов 12/03/22 12-59-02 Все. Теперь этих данных достаточно, чтобы нанести точки на график. Наносим три точки, соединяем их прямыми линиями и получаем график. Когда-то этого было достаточно, так как сделки на бирже совершались нечасто. Но сейчас по некоторым популярным акциям, таким как Apple или Google, совершаются сотни сделок в секунду с разными ценами. Если минимальное деление на шкале Х у нас одна секунда, то какую точку с ценой нам поставить, если в одну секунду было заключено множество сделок по разным ценам? Или поставить все точки разом? Обсудим это в следующем посте. А сейчас в качестве постскриптума хочу показать вам несколько фотографий с описанием, как зарождалась и эволюционировала биржевая лента. На рисунке биржевой игрок, просматривающий ленту с котировками, которую выдает специальный телеграфный аппарат. Каждый телеграфный аппарат соединен между собой проводами, которые как паутина опутывают Нью-Йорк. Офис брокера 1930-х годов с несколькими телеграфными аппаратами и котировочным табло. Сотрудница биржи просматривает ленту с котировками. Пройдет немного времени и все это заменят первые компьютеры. Скоро продолжим сегодняшнюю тему.
RUS:SBERОбучение
от Be_Capy
Рыночный ордер или голодные игры биржевой торговлиПредыдущие части поста вы найдете по ссылкам: Часть 1 - Как формируется цена акции на бирже? Ее делаем мы Часть 2 - Bid/Offer: инь и ян биржевой цены Итак, продолжим. Так почему же мы никогда не увидим некоторые заявки в книге заявок? Потому что в таких заявках не указана цена, а значит, их не удастся расположить в книге, где все заявки отсортированы по цене. Такой тип заявки используют покупатели или продавцы, которые не хотят ждать появления встречного предложения с подходящей ценой. “Но как можно купить или продать что-то без указания цены?” - спросите вы. Оказывается, это возможно. Когда вы выставляете заявку без указания цены, заявка просто "съедает" необходимое вам количество лотов по тем ценам, которые сейчас выставлены в книге. Такая заявка называется “рыночной” или “ маркетом ” (от англ. market). Можно сказать, что маркетами пользуются самые “голодные” инвесторы, которые хотят удовлетворить свой “голод” прямо сейчас. Вспомните себя: когда вам очень хочется, к примеру, пирожное, вы не будете стоять у прилавка и ждать, когда же продавец установит нужную вам цену, вы просто купите пирожное по той цене, которая действует на данный момент. Итак, представим, что кто-то отправил на биржу следующий маркет: продать акции FB в объеме 20 лотов. Такая заявка не появится в книге, но она “съест” все биды в пределах 20 лотов, начиная с самых дорогих. В нашем примере в книге оставалось в общей сложности 15 лотов, поэтому в ленте будут отпечатаны следующие заключенные сделки: FB 115$ 5 лотов FB 100$ 10 лотов Что же будет с остатком рыночной заявки в 5 лотов (20-15), которые не удалось добрать? Биржа отменит заявку на этот остаток, т.к. встречных заявок в книге нет. Итак, давайте вспомним, что мы узнали из текущей серии постов: - Для каждой компании биржа ведет свою книгу заявок на покупку и продажу акций; - Заявка на покупку называется “бид”; - Заявка на продажу называется “оффер”; - Заявка должна содержать тикер (сокращенное название акции), направление сделки (покупка или продажа), цену за одну акцию и объем в лотах; - Размер лота устанавливается биржей. Он может быть равен 1 акции, 100 акциям или какому-то другому количеству; - Все заявки в книге называются “лимитными заявками”; - Существует особый тип заявок, которые называются “рыночными заявками”. Они имеют следующие параметры: тикер, направление сделки, объем в лотах, и не имеют параметра “цена”. - Пересечение заявок на покупку и продажу по цене создает сделку; - Объем и цена заключенной сделки зависит от того, сколько объема было “съедено” во встречной заявке, и по какой цене; - Сделка фиксируется в ленте сделок. У каждой компании своя собственная лента сделок. Кстати, наша книга стала пустой, так как все лимитные заявки были удовлетворены, а новых не поступило. В итоге, мы имеем ленту из трех сделок. Сделки фиксируются в ленте согласно времени их заключения: FB 110$ 20 лотов FB 115$ 5 лотов FB 100$ 10 лотов Так вот, когда вы где-нибудь, например, в приложении брокера, увидите мигающую цену акции, знайте, что это последняя на текущую секунду запись сделки в ленте. Или если вы слышите, что акции Tesla достигли 2000$ за акцию, это означает, что в ленте Tesla отпечаталась сделка по цене 2000$ за акцию. Чтобы показать, как менялась цена акции во времени, на основе цен сделок и времени их заключения строится график. По своей сути, график - это демонстрация изменения биржевой ленты во времени. Умение читать график цены - базовый навык, который вы будете использовать в процессе инвестирования. Как читать графики, я расскажу вам при следующей встрече.
RUS:IRUSОбучение
от Be_Capy
Bid/Offer: инь и ян биржевой ценыПервую часть поста читайте по ссылке: Как формируется цена акции на бирже? Ее делаем мы Так по какой цене и какого объема в итоге будет заключена сделка? Чтобы это понять, давайте вернемся к параметру заявки “цена”. Когда покупатель подал заявку “купить 25 лотов по 115$ за акцию”, биржа воспринимает это как “купить 25 лотов по цене не более 115$ за акцию”. То есть цена покупки может быть меньше выставленной в заявке, но никак не больше. А когда продавец ранее подал заявку “продать 20 лотов по цене 110$ за акцию”, биржа воспринимает это как “продать 20 лотов по цене не менее 110$ за акцию”. То есть можно продать по цене выше указанной в заявке, но не меньше. Еще раз: покупатели всегда ставят заявки “купить по цене не более такой-то”, а продавцы всегда ставят заявки “продать по цене не менее такой-то”. Так вот, возвращаемся к ситуации с пересечением цен. Когда биржа обнаружила пересечение, она начинает исполнять ту заявку, которая вызвала это пересечение. В нашем случае это заявка на 25 лотов по цене 115$ за акцию. Эта заявка как бы “съедает” все заявки на продажу, которые встречаются на пути к цене 115$ (т.е. все, что дешевле 115$), пока не наберется 25 лотов. Какие заявки в нашем случае оказались “съеденными”? Одна единственная заявка на продажу - это 20 лотов по цене 110$ за акцию. То, что было “съедено”, фиксируется как сделка купли-продажи в так называемой ленте сделок. Это похоже на то, как кассовый аппарат пробивает чек с ценой. Запись выглядит следующим образом: FB 110$ 20 лотов Однако у нас образовался остаток после заключения сделки - это 5 лотов, оставшиеся от тех 25 по цене 115$. Так как по этой цене (или ниже) уже ничего не “съесть”, заявка остается висеть в левой странице книги до появления подходящего предложения. Посмотрим, как теперь, после заключения сделки, выглядит книга заявок FB: Отмечу еще раз, что все заявки в книге сортируются по убыванию цены сверху вниз. Понятие “книга” очень удобно для понимания, как формируется биржевая цена. В прошлом, когда не было электронных систем торговли, на бирже работали так называемые маклеры, которые собирали и записывали цены и объемы заявок в самую настоящую книгу. В настоящее время вы можете встретить альтернативные термины, такие как Depth of Market (DOM), Level II, но все они идентичны понятию “книга заявок”. Выставленные на покупку заявки, которые мы видим в книге заявок, называются “ бидами ” (от анг. bid), а заявки на продажу называются “ офферами ” (от англ. offer). Итак, в нашей книге заявок два бида и ни одного оффера. Все биды и офферы называют “лимитными заявками”, так как они имеют лимит по цене. Но есть еще такой тип заявок, который мы никогда в книге не увидим. Почему? Расскажу в следующем посте.
Выбор редакции
RUS:RTSIОбучение
от Be_Capy
META собирается на коррекцию! Торговый планОбщий тренд нисходящий, мы идем в параллельном канале. Акция торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Чудесный осциллятор Вильямса у нас медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator говорит о перекупленности. Вход в сделку на пробитии Пивота 2 волны С - 117,67. Целевые - 108,57, 100,50. Стоп лосс - 125,20. Всем профита!
NASDAQ:META
от Anis_Trade
Как формируется цена акции на бирже? Ее делаем мыМы с вами уже знаем, что биржа - это единое для всех место, где можно купить или продать акции, будь вы начинающий инвестор или матерый профессионал. Но даже если вы не торгуете акциями, чтобы узнать цены на них, вы все равно «придёте» на биржу. Давайте рассмотрим, как формируется биржевая цена акции. Независимо от того, в какой стране находится биржа, на ней действуют схожие для всех правила определения цены. Как это работает, разберемся, как всегда, при помощи нашего воображения. Представьте себе большой стеллаж с книгами. На обложке каждой книги указано название: Apple, Facebook, Amazon и т.д. Возьмем одну из книг, допустим, Facebook и откроем ее. Мы увидим всего две страницы, и обе они пустые. Давайте на левой странице мы будем записывать заявки покупателей на приобретение акций, а на правой странице мы будем записывать заявки продавцов, соответственно, на продажу акций. Так вот, каждый день биржа, когда открывает торги, по сути, открывает такую "книгу" и записывает каждую поступившую к ней заявку. Что должно быть указано в этой заявке? Во-первых, должно быть указано сокращенное название акции или, на профессиональном сленге, "тикер", чтобы понять какую книгу достать с полки. Например, у акций Facebook тикер состоит из двух букв FB, у акций Apple из четырёх - AAPL. Во-вторых, в заявке должно быть указано направление сделки, т.е. “купить” или “продать”. Так биржа понимает, в левую или в правую страницу книги записывать поступившую информацию. В-третьих, в заявке должна быть указана цена за акцию, чтобы биржа могла отсортировать заявки по убыванию цены сверху вниз. В-четвертых, в заявке должен быть указан объем в лотах, т.е. сколько лотов акций мы хотим купить или продать. Поясняю: акции на бирже торгуются не поштучно, а лотами. Размер лота устанавливает биржа. Один лот может быть равен как одной акции, так и сотне, тысяче или даже десятку тысяч акций (в зависимости от конкретной акции). Это действительно удобно, потому что цена одной акции может быть равна, например, цене вашего компьютера (тогда 1 лот может быть равен 1 акции), а иногда 1 акция может стоить как коробок со спичками (тогда 1 лот может быть равен тысяче акций). Почему “может быть”? Конкретные правила определения размера лота зависят от законов страны и самой биржи. Например, на американской бирже New York Stock Exchange (NYSE) привычный размер 1 лота равен 100 акциям. Итак, вернемся к нашему примеру. Допустим, мы хотим купить акции FB по цене 100 долл. за акцию в количестве 10 лотов. Тогда биржа запишет в левую часть книги FB следующее: 100$ 10 Затем появляется продавец, который хочет продать акции FB по 110$ за акцию в количестве 20 лотов. Тогда вот что биржа запишет в правую часть книги: 110$ 20 Затем появляется покупатель, который хочет купить акции FB по 115$ за акцию в объеме 25 лотов. Запись в левой части книги FB будет выглядеть следующим образом: 115$ 25 И вот теперь начинается самое интересное. Вы обратили внимание, что цена 115$ в последней заявке на покупку выше единственной заявки на продажу в 110$? Это значит, что покупатель готов заключить сделку по цене даже более высокой, чем предлагает продавец. Так по какой цене и какого объема в итоге будет заключена сделка? Дождитесь, пожалуйста, следующего поста.
RUS:GAZPОбучение
от Be_Capy
Правила отбора - метод ЛинчаВ далеком 1977 году известная поныне инвестиционная компания Fidelity Investments доверила управление небольшим фондом в 18 млн. $ этому самому человеку. Последующие 13 лет стали впечатляющими для фонда Magellan и его управляющего - знаменитого Питера Линча. Активы фонда выросли до 14 млрд. $, обгоняя среднегодовой прирост фондового индекса S&P500 более чем в два раза. Перестав активно заниматься управлением активами, Питер поделился своим подходом с остальными. Некоторые его мысли вдохновили меня на создание своего подхода и могут быть полезны и вам. 1. Частный инвестор объективно имеет преимущество перед институциональными инвесторами (например, фондами), так как он более поворотлив. Он не обременен необходимостью согласовывать свои действия с руководством компании, и его заявки на покупку легко удовлетворяются рынком. Согласитесь, купить на 1000$ проще, чем на 1 млрд. $. Таким образом, частный инвестор может ловить цены, которые с трудом получат крупные "игроки". 2. Не тратьте на инвестиции в акции все, что есть у вас за душой. Сделки нельзя будет закрыть "в плюс" просто по вашему желанию. Поэтому для начала обеспечьте себя финансовой подушкой безопасности, стабильной работой и жильем, а затем приступайте к инвестированию. 3. Признайтесь себе: являетесь ли вы терпеливым человеком, который способен принимать самостоятельные решения, глубоко погружаться в анализ и трезво реагировать на изменения со знаком "плюс" и "минус"? Если нет, то тренируйтесь, но на маленьких объемах. 4. Никогда не покупайте акции компании, если не можете объяснить, чем она занимается, и рассказать о ее финансовых показателях. Фондовый рынок - не место для азарта. Для этого есть игровые автоматы и пр. 5. Компания работает ради прибыли и растёт благодаря ей. Поэтому следите за всем, что влияет на прибыль. Оценивайте компанию не в денежных единицах, а в количестве прибылей. 6. Смотрите, куда компания вкладывает свою прибыль. Если это в основном капиталовложения, которые когда-нибудь, в далеком будущем, наверное, принесут прибыль - задумайтесь. Ведь задуманное прекрасное будущее может и не наступить. Если же компания направляет свою прибыль на покупку своих же акций, значит, руководство считает текущую цену на акции достаточно привлекательной. 7. Успех акций может быть не связан с финансовыми успехами компании. Остерегайтесь таких вложений. 8. Финансовые успехи компании могут долго не отражаться на цене ее акций. Однако, чем длиннее рассматриваемый период, тем прямее эта связь. Поэтому если вы отбираете компании на основе анализа финансовых результатов, будьте готовы к долгосрочным инвестициям. По сей день эти мысли помогают мне осознанно смотреть на активы и не поддаваться стихийным решениям. А как вам такой подход?
Выбор редакции
SP:SPXОбучение
от Be_Capy
3
PEPSICO ПЕПСИПепси обновляет хаи, шортисты, попридержите свои депозиты, еще успеете потерять немного денег! =) На недельке пробита даун трендовая, чтобы продолжить рост важно не уйти сейчас за нее. Открывается потенциал роста на 190-200. Сейчас нет точек входа в шорт (не скальперский), мы не знаем, как долго еще пепси может лететь вверх, лучше дождаться слома структуры.
NASDAQ:PEP
от STUKOVA
Что такое акция? Расскажу вам одну историюТеперь поговорим о том, что такое акции, зачем компании их выпускают, и чем они привлекают инвесторов. Для этого вообразите одну историю. Представьте небольшую обувную мастерскую, где работает единственный владелец. Предположим, он изготавливает сапоги из кожи крокодила. Его товар уникален для города и пользуется спросом, ведь такие сапоги очень прочные и удобные. На данный момент он может производить всего по одной паре сапог в день, а количество заказов на сапоги составляет 2 пары в день. Чтобы удовлетворить спрос своих покупателей, он нанимает сотрудника и закупает в два раза больше кожи крокодила и прочих необходимых для работы материалов. На какие деньги? На всю накопленную ранее прибыль. Теперь мастерская удовлетворяет спрос в 2 пары сапог в день. Позже в мастерскую поступает корпоративный заказ на 90 пар сапог в месяц. Для того, чтобы выполнить новый заказ, необходимо выпускать еще по 3 пары сапог к тем 2. Но на какие деньги купить столько материалов и нанять еще трех сотрудников? Ведь даже всей накопленной ранее прибыли не хватит на такую партию. Чтобы не упустить крупного клиента, владелец мастерской идет в банк за кредитом. Банк с удовольствием выдает ему кредит под залог мастерской (то есть если владелец не выплатит кредит, его мастерскую попросту заберут). Но все идет хорошо, владелец нанимает еще трех сотрудников, закупает материалы и выпускает уже по 5 пар сапог в день. На вырученные средства он выплачивает кредит и проценты. А теперь давайте вернемся к тому прекрасному дню, когда в мастерскую поступил заказ на 90 пар. Владелец мог бы не брать кредит и подождать накопленной прибыли, но для этого ему пришлось бы договариваться с потенциальным покупателем о более длительных сроках изготовления всей партии, а это могло бы привести к потере заказа. Что получается: кредит ему был нужен для того, чтобы быстро нарастить объем производства, а значит, и размер бизнеса. Пользуясь кредитованием и постоянным спросом, наш владелец мастерской выходит на уровень всей страны и становится самым известным производителем сапог из крокодиловой кожи с множеством мастерских по всей стране. И вокруг него появляется множество желающих купить успешный бизнес. Тут он начинает думать: с одной стороны, у него огромный бизнес, приносящий прибыль, а с другой стороны, у него есть возможность получить деньги в обмен на мастерские, запасы материалов, труд сотрудников, деловые связи и репутацию. В общем, в обмен на все то, что он создал своими руками и головой, и что по отдельности продать очень сложно. Ему эта идея нравится, но чтобы сохранить часть своего дела, он решает что продаст лишь долю своей компании - 25%. Он посчитал и понял, что этих денег ему хватит до конца жизни (и даже чтобы прожить еще одну жизнь). Что дальше? Как ему продать то, что по кускам никто не купит? Продолжим в следующий раз.
RUS:RTSIОбучение
от Be_Capy