Регистрация

Акции

JPMorgan Chase - ViewРассмотрим сегодня крупнейший по капитализации финансовый холдинг США - JPMorgan Chase. В текущем месяце не удалось закрепиться выше прошлогодних максимумов, не много лишь обновив их, которые кстати говоря, тоже сформировались в январе. Вторую неделю подряд по рассматриваемым акциям развивается нисходящая динамика. На более низких уровнях остался не закрытый гэп (ценовой разрыв) + ранее сильный диапазон сопротивления - 104.3-106$, ретест которого вполне вероятно увидеть в случае ухудшения общей мировой конъюнктуры для рисковых активов. В худшем варианте - есть все основания повторения нисходящего движения периода февраль-март 2020 г. Закрепление по американскому фондовому индексу S&P 500 ниже 3750 пунктов подразумевает приоритет в пользу нисходящего тренда в целом по акциям компаний США, соответственно, JPMorgan Chase не будет исключением. Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
NYSE:JPMКороткая
от Trade_lab
16
AXP - инвестиционная идеяAmerican Express Company, вместе со своими дочерними компаниями, предоставляет услуги по расчету и оплате кредитными картами, а также услуги, связанные с путешествиями, по всему миру. Финансы - на твердую 4 (по 5 бальной). Большой долг, но для американских компаний это небольшая проблема, к тому же он уменьшается последний год. Рост профит маржина + краткосрочные активы перекрывают как кратко так и долгосрочные обязательства. Технически - пришли на зону поддержки. Первый уровень показал интерес покупателя, поэтому на откате буду брать в районе 114. Могут продавить ниже, до 110-111. Отмена сценария - закрепление ниже 108.35-108.50. Потенциал минимум 4%, и с большой долей вероятности 8%. Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли, так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с эффектом кредитного плеча и высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках. Предоставляемый прогноз является субъективной аналитической оценкой ситуации на финансовом рынке и ни в коем случае не является рекомендациями для открытия сделок, инвестиции и для разработки собственной торговой стратегии.
NYSE:AXPДлинная
от DzenTrader
2
MCDONALDS - ViewФормируется интересная техническая картина, аналогичная периоду август-октябрь 2019 года. Цена на акции компании McDonald’s находится в диапазоне 206-220$, и есть основания предполагать, что выход из рэнджа состоится вниз. Во-первых, в конце октября прошлого года произошел слом восходящей тенденции, длившийся с марта месяца 2020 года, локальные максимумы ниже предыдущих, что подразумевает слабость покупателей. Во-вторых, на протяжении крайних трёх месяцев, рассматриваемые акции выглядят хуже всего рынка, что также не в пользу возобновления аптренда. И в-третьих, если предположения о скором начале нисходящего движения по рисковым активам и фондовому рынку США в частности окажутся верными, то MCD будут под давлением, на фоне всеобщего снижения. Тригером для ускорения движения вниз может послужить пробой вниз уровня 206$. Ближайшей целью для снижения выступает диапазон 190-192$ Отмена идеи - закрепление выше 220$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
NYSE:MCDКороткая
от Trade_lab
20
Индекс РТС - пора "собирать камни" ?Всем привет! Размышления и картина по российскому фондовому рынку следующая: - С первых дней после инаугурации Джо Байдена, со стороны США усилилась антироссийская риторика - планируемая протестная акция 23 января, и последующая реакция на неё (точно не в пользу роста рисковых активов) Техническая картина , сегодня наблюдается пробой вниз локальной консолидации, сигнал в пользу начала нисходящего движения. Схожая картина с периодом январь 2020г и август 2020г (в том числе по показателю индикатора Williams %R). Ближайшей поддержкой является уровень 1300 пунктов по индексу РТС, ниже 1200. На графике обозначил возможный сценарий характера движения цены в ближайшем будущем. Есть что фиксировать участникам , купившим российские бумаги в ноябре прошлого года (менее чем за 3 месяца российский рынок вырос в цене почти на 50%!!). Слишком много позитивных событий заложено уже в цене, все кому не лень уже купили акции не только на свои, но и на заёмные! Следовательно, по мере ухудшения мировой конъюнктуры, начнётся массовая фиксация позиций, начать продавать могут по любым ценам, лишь бы выйти в кэш, уже это неоднократно проходили. Сезонный фактор , как правило, если ноябрь-январь наблюдается восходящая тенденция, то февраль-март - даунтренд. Не забываем, что индекс РТС долларовый , именно на него обращают внимание зарубежные инвесторы (а не на индекс московской биржи, который рублёвый), так как западный капитал имеет ключевое значение на российском фондовом рынке, для них важно насколько в $ выросли акции, а не в рублях. Если $ к рублю начинает расти, то индекс РТС падать. Фондовые рынки других развивающихся стран (с которыми высокая корреляция у РФ) дают такие же тревожные сигналы , например индекс бразильской фондовой биржи Bovespa начал снижаться в цене Лично я уже начал приступать к фиксации позиций по российским бумагам, слишком много рисков не заложено в текущих ценах... Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Выбор редакции
RUS:RTSIКороткая
от Trade_lab
44
UI - инвестиционная идеяUbiquiti Inc. разрабатывает сетевые технологии для поставщиков услуг, предприятий и потребителей. Она разрабатывает технологические платформы для распределенного доступа в Интернет с высокой пропускной способностью, унифицированных информационных технологий и бытовой электроники для профессионального, домашнего и личного использования. Финансы на 4 (по 5-бальной). Долги - слабое место. Но большие долги для американских компаний не проблема, особенно если можно брать кредиты. Более того, с точки зрения Cash Flow, компания в профите каждый квартал, с ростом показателя Profit Margin. Тех анализ - цена пришла на важную поддержку, и пока не собирается ее пробивать. Но это еще не повод покупать, нужно подтверждение об отмене волны продаж. Поэтому я буду брать только после закрытия (важно!) выше 247.5. В таком случае стоп можно ставить за лоу ложного пробоя. Потенциал профита 4% минимум, дальше смотрим реакцию. Но большая вероятность сходить на 9.5% или даже выше. Если же цена не подтвердит покупку и пойдет ниже, жду на 228.80 и там буду смотреть реакцию. Если будет сигнал, напишу. Пробой и уход ниже 228.8 отменяет сценарий покупок на время. Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли, так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с эффектом кредитного плеча и высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках. Предоставляемый прогноз является субъективной аналитической оценкой ситуации на финансовом рынке и ни в коем случае не является рекомендациями для открытия сделок, инвестиции и для разработки собственной торговой стратегии.
NYSE:UIДлинная
от DzenTrader
2
AMAZON - выход из треугольникаСреди ТОП-3 американских компаний по капитализации, интересным с точки зрения технической картины выглядит AMAZON. С сентября прошлого года наблюдается сужение амплитуды, сформировался треугольник. По идее, здесь всё просто, ждём выход за границы формации, и открываем следку в направлении пробоя. Для лонга - > 3 370$, для шорта - < 3 065$ Учитывая, что цена "облизывает" нижнюю границу формации, склонен полагать, что выход состоится вниз, но вход в сделку нужно осуществлять, только когда будет подтверждение. Потенциал движения обозначил на графике (20-25%). В прошлом году мы уже видели два коррекционных снижения, в феврале-марте на 25% и в сентябре на 20%. Возможно, как раз и в этом году, коррекция начнется в феврале. Будем посмотреть)) План действий есть, ждём сигнала и действуем. Всем удачи! Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
NASDAQ:AMZN
от Trade_lab
21
TESLA - "Ничто не вечно под луной"Пожалуй, самой запоминающейся историей прошлого года на фондовом рынке США это акции автопроизводителя TESLA, ценные бумаги которого выросли более чем в 8 раз за 2020 год! " Капитализация компании суммарно больше чем топ 10 автопроизводителей " " Илон Маск самый богатый человек в мире " Вот подобные заголовки сейчас в СМИ. Но как известно, "деревья не растут до небес", всему приходит свой конец! От эйфории до паники один шаг Некоторые подписчики после вчерашнего опубликованного поста на тему возможного снижения американского фондового рынка, написали вопросы: "Как можно обыграть данную идею через акции? "Что лучше продать?", ответ - TESLA Рассматриваемый финансовый инструмент характеризуется повышенной бетой (коэффициент, мера рыночного риска, отражает изменчивость/волатильность доходности ценной бумаги по отношению к доходности рынка в целом), следовательно, в случае коррекционного снижения S&P500, TESLA будет падать опережающими темпами, как например в сентябре прошлого года, S&P500 откатил вниз на 10%, а TSLA ≈ на 35% Из того, что также заставляет задуматься: - 11 января 2021 года, президент производственного департамента Джером Гильен продал 10 000 акций по 833.75$, что соответствует сумме в 8 337 500 $. Сделки инсайдеров всегда приковывают внимание, так как данная информация по законодательству обязует к публичному раскрытию, часто подобные сделки приходятся на локальные максимумы - в первой декаде текущего месяца были зафиксированы необычно крупные сделки по опционам TESLA, а именно продажа колл-опционов, на данный момент ATH приходится как раз на первую торговую неделю в этом году...Дело в том, что рынок опционов считается относительно сложным рынком, на котором в основном участвуют более продвинутые участники. Многие из крупных опционных трейдеров - состоятельные люди или организации, которые располагают уникальной/инсайдерской информацией, способной повлиять на дальнейший ход торгов. Уже неоднократно было замечено, что подобные сделки являются предпосылками к сильным движениям С точки зрения технического анализа, уже поступил сигнал к движению вниз, закрепившись ниже минимума локальной консолидации. В случае, если ближайшая поддержка на уровне в 800$ не устоит, то предполагаю, что снижение ускорится. Ориентиром для фиксации прибыли по сделке SHORT рассматриваю диапазон 465-500$, что подразумевает более 40% потенциальной прибыли Stop loss выше предыдущего рэнджа - 863$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Выбор редакции
NASDAQ:TSLAКороткая
от Trade_lab
48
Фондовый рынок США (S&P500) - ViewВ предыдущих публикациях мы неоднократно указывали на важность межрыночных взаимосвязей, в частности на динамику доходностей облигаций США и их корреляцию с рынком акций США . В данном посте, хочу обратить ваше внимание на одну важную деталь, в части анализа динамики долгового рынка. Дело в том, что рынок бондов достаточно большой, есть ценные бумаги как с консервативным уровнем риска, так и с высоким. Именно сравнивая их между собой, можно понять какие настроения преобладают глобально на рынках. Для этого мы используем коэффициент JNK/TLT (нижний график, жёлтая линия), где: JNK - (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) — инструмент, отражающий динамику спекулятивных облигаций. Несет в себе больший кредитный риск, но и потенциально большую доходность, так называемые "мусорные" облигации. Пользуется спросом в период Risk-ON TLT - (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) — биржевой фонд, позволяющий инвестировать в государственные облигации США (со сроком погашения более 20 лет). Считается консервативным активом. Пользуется спросом в период Risk-OFF Суть в том, что на фоне роста доходностей облигаций, падать в цене могут как консервативные бонды, так и спекулятивные. Коэффициент JNK/TLT покажет, что в приоритете: риск или защита. Если растёт, то скорее всего и рынок акций будет подниматься, если JNK/TLT падает, то рисковые активы будут под давлением. Взаимосвязь JNK/TLT с американским фондовым рынком представлена на графике. Предполагаю, что на фоне роста доходностей 10-летних казначейских облигаций США выше 1%, инвесторы будут пересматривать свои кредитные портфели, а это ударит по "мусорным" облигациям сильнее, чем по консервативным, следовательно коэффициент JNK/TLT будет падать. Что будет с рисковыми активами думаю понятно... Данные процессы формируются не быстро, это может занять 1-2 месяца, но предпосылки уже проявляются. Более того, если обратить внимание на индекс S&P500 и отклонение его от 200 дневной скользящей средней, то увидим большой разрыв, что является предвестником возможной коррекции, по крайней мере, ранее такое было неоднократно (выделил голубыми прямоугольниками). Армагедонить пока рано, но вполне вероятно увидеть в перспективе откат к 3500 и 3250 пунктов по американсому фондовому индексу S&P500, первоначальным сигналом к этому, будет пробой вниз локальной трендовой линии - 3700 Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SPX
от Trade_lab
21
Stride K12 (LRN) - ОбразованиеStride K12, является канадской образовательной компанией. Компания имеет соглашения с комиссионными агентами по найму в большинстве стран. Имеет около четырех языковых школ, более четырех профессиональных колледжей и международную среднюю школу. Предлагает широкий спектр услуг, включая помощь в поступлении в колледж или университет, консультации для студентов, курсы по индивидуальной программе, включая бизнес и менеджмент. В ближайшие 3 года, аналитики ожидают роста прибыли в размере 30% по году. За счет массового локдауна в мире, компания показала рост выручки за 3й кварта более 40% и дала очень сильные прогнозы на 4й квартал. Текущие ограничения связанные с пандемией идут на руку компании, даже после снятия ограничений, компания будет демонстрировать хорошие результаты, так как большинство опрошенных студентов и учеников, будут продолжать заниматься удаленно. Платформу посетил 1 миллион уникальных пользователей. За первые месяцы начала пандемии 100 тысяч родителей оформили подписку, чтобы завершить учебный год. Пока компания имеет слабое покрытие аналитиками, это может означать слабый интерес со стороны инвестиционных фондов. По мультипликаторам: Компания имеет около нулевую долговую нагрузку. P/E - 20,6 Цена/прибыль, нормальный уровень в секторе. P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 1,32, чуть ниже нормы, что является преимуществом P/S - Цена/выручка на уровне 0,84 это говорит о том что каждые вложенные 0,84$ инвестор получает 1$. Покупка по цене не выше 25,5$ Цель 33$ Срок 7 мес. Доля в портфеле 3%
NYSE:LRNДлинная
от VladimirRozenshtok
4
Газпром - обзорВсем привет! Данный пост продолжение ранее опубликованной идеи по данному инструменту на покупку , прошёл месяц с того момента, акции прибавили +15% На текущий момент, локально формируется треугольник на таймфрейме 4H, где верхняя граница 231.5, пробой которой вверх ускорит восходящую тенденцию. Напомню, среднесрочная цель - обновление максимумов 2019г - 280р Локальный stop loss можно разместить на уровне 225 руб, так как в случае ухода ниже данной отметки, повысится вероятность ретеста диапазона 215-216р Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
RUS:GAZPДлинная
от Trade_lab
22
Доходности облигаций США - новый вызов для рынков?Сегодняшнее видео имеет особую важность для фондовых рынков. Дело в том, что доходности эталонных, государственных облигаций США со сроком погашения через 10 лет, пробили вверх на этой неделе отметку в 1%, впервые с марта 2020 года ! Ход мыслей следующий: Если растет доходность, значит облигации США в цене падают → следом будут падать гос облигации других стран → основные QE от мировых ЦБ ориентированы на покупку этих самых облигаций, а если они в цене падают, значит спекулянты будут "сворачивать удочки" в этой игре → рост валют фондирования ( в основном $, падение валют развивающихся стран) → снижение рисковых активов Так было в 2000-2002гг и 2007-2008гг, повторится ли ситуация? Смотри видео, ставить 👍 и оставляй комментарий, а также не забывай подписаться, если этого ещё не сделал! 😉
FRED:DGS10
от Trade_lab
31
Сбербанк - локомотив рынка акций РФВсем привет! Обыкновенные акции Сбербанка сегодня демонстрируют ударный день, на текущий момент рост за торговую сессию составляет почти 4% ! Состоялся выход из недельной консолидации вверх, подобные импульсы, как правило, имеют продолжение. Более того, совсем рядом важная зона сопротивления 285-287,75 руб., в случае пробоя которой, высокая вероятность ускорения восходящей тенденции. На горизонте ближайшего месяца, вполне реальная цель - 320 руб. Отмена идеи - уход ниже 270р Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
RUS:SBERДлинная
от Trade_lab
10
XME (металлы) - как идея для квалифицированных инвесторовДля тех, кто имеет статус квалифицированного инвестора и рассматривает идеи среди ETFов на горизонт 1,5-2 года, рекомендую обратить внимание на XME. XME - ETF, размещающий деньги инвесторов в металлургический и горнодобывающий сегмент, один из крупнейших в этом направлении. Помним,что текущий год - год металлического быка))) Эта идея рассматривается в рамках общего видения на перспективы роста товаров, и металлургов в частности. Про перспективы сырья читать здесь . Сломлен нисходящий тренд с 2008 года, краткосрочная цель - 40$, на горизонте 1,5-2 лет - максимумы с 2011 года - диапазон 72-77$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
AMEX:XMEДлинная
от Trade_lab
13
$CXO дает сигнал в -short-Добрый день, друзья! Concho Resources Inc (CXO) По акции образовалась точка входа в позицию short по цене - $56.67, stop-loss - $59.35. Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии. Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи. Удачных сделок!
CКороткая
от podolskyi
$COP дает сигнал в -short-Добрый день, друзья! ConocoPhillips (COP) По акции образовалась точка входа в позицию short по цене - $38.83, stop-loss - $40.80. Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии. Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи. Удачных сделок!
NYSE:COPКороткая
от podolskyi
$CMCSA дает сигнал в -short-Добрый день, друзья! Comcast Corp (CMCSA) По акции образовалась точка входа в позицию short по цене - $49.50, stop-loss - $50.46. Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии. Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи. Удачных сделок!
NASDAQ:CMCSAКороткая
от podolskyi
$CLR дает сигнал в -short-Добрый день, друзья! Continental Resources Inc (CLR) По акции образовалась точка входа в позицию short по цене - $15.70, stop-loss - $17.18. Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии. Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи. Удачных сделок!
CКороткая
от podolskyi
$AFL дает сигнал в -short-Добрый день, друзья! Aflac Inc (AFL) По акции образовалась точка входа в позицию short по цене - $42.70, stop-loss - $44.00. Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии. Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи. Удачных сделок!
NYSE:AFLКороткая
от podolskyi
$ROOT дает сигнал в -long-Добрый день, друзья! Root Inc (ROOT) По акции образовалась точка входа в позицию long по цене - $19.85, stop-loss - $16.73. Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии. Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи. Удачных сделок!
NASDAQ:ROOTДлинная
от podolskyi
$OXY дает сигнал в -short-Добрый день, друзья! Occidental Petroleum Corporation (OXY) По акции образовалась точка входа в позицию short по цене - $16.85, stop-loss - $18.40. Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии. Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи. Удачных сделок!
NYSE:OXYКороткая
от podolskyi
$EOG дает сигнал в -short-Добрый день, друзья! EOG Resources Inc (EOG) По акции образовалась точка входа в позицию short по цене - $48.55, stop-loss - $51.00. Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии. Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи. Удачных сделок!
NYSE:EOGКороткая
от podolskyi
$SU дает сигнал в -short-Добрый день, друзья! Suncor Energy Inc (SU) По акции образовалась точка входа в позицию short по цене - $16.25, stop-loss - $17.30. Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии. Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи. Удачных сделок!
NYSE:SUКороткая
от podolskyi