Регистрация

Stockmarketanalysis

Carnival Сorp. Попытка восстановления от многолетних уровнейКорпорация Carnival & plc - британский и американский круизный оператор с объединенным флотом из более чем девяноста судов девяти круизных брендов и одним совместным предприятием с China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Carnival — компания с двойным листингом , состоящая из Carnival Corporation, зарегистрированной в Панаме , со штаб-квартирой в США, и Carnival plc, базирующейся в Великобритании, которые функционируют как единое целое. Carnival Corporation котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже , тогда как Carnival plc котируется на Лондонской фондовой бирже с листингом ADR на NYSE. Carnival котируется в индексах S&P 500 SP:SPX и FTSE 250 FTSE:MCX . Американская компания Carnival Corporation имеет свою штаб-квартиру в Соединенных Штатах, с оперативной штаб-квартирой, расположенной в городе Дорал, Флорида . Британская компания Carnival plc имеет свою штаб-квартиру в Саутгемптоне , Англия. Carnival Corporation была основана как Carnival Cruise Line в 1972 году и стабильно росла в течение 1970-х и 1980-х годов в тренде растущей индустрии круизных путешествий, как это рассматривалось в одной из предыдущих идей про Royal Caribbean Cruises NYSE:RCL , сделав первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1987 году. Все маршруты круизных лайнеров были отменены в марте 2020 года из-за всемирной пандемии, однако в конечном итоге 55 пассажиров на судах, принадлежащих Carnival Corporation & plc, как сообщалось, все таки погибли. В то время как акции Компании претерпевали снижение в течение двух лет, предшествующих пандемии Covid-19, I квартал 2020 года действительно был шоковым, поскольку акции потеряли в нем около 75 процентов, а годовая доходность корпоративных облигаций Carnival Corp. исчислялись, по моим собственным воспоминаниям, 4-значными цифрами, поскольку их стоимость находилась вблизи нулевой отметки. В ноябре 2020 года генеральный директор заявил, что он уверен, что «всеобщее тестирование, которого нет ни в одной другой отрасли такого масштаба», поможет перезапустить круизную индустрию. В июне 2023 года Carnival реструктурировала свою корпоративную структуру и создала шесть новых отдельных подразделений, которые полностью контролируют бренды в своем портфеле. В действительности, потребовалось почти 5 лет, или около того, чтобы акции компании начали оправляться от последствий пандемии, пытаясь пробиться в IV квартале 2024 года выше своего ключевого сопротивления - 5-летней простой ср.скользящей. Также в конце 1-й декады октября 2024 г. аналитики Citi повысили целевую цену Carnival с 25 до 28 долларов, а целевую цену Royal Caribbean с 204 до 253 долларов. Обе акции по мнению аналитиков Citi имеют рейтинг «Покупать». В теническом плане обращает на себя попытка пробоя вверх покупателями вышеотмеченной скользящей, как и многолетнего флэт-сопротивления.
NYSE:CCL
от PandorraResearch
Аргентинское Танго. Или почему очевидное — невероятно! В последние годы первое, что приходит на ум инвесторам при упоминании слова "Аргентина", — это экономические риски, гиперинфляция и трудные времена. Размуеется, помимо того что эта страна — родина Лионеля Месси и многих других легендарных спортсменов, а также одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы трижды выигрывали чемпионат мира (в 1978, 1986 и 2022 годах) и 15 раз первенствовали на Кубке Америки. В финансовых же кругах Аргентина получила прочные ассоциации с ее национальной валютой — аргентинским песо FX_IDC:USDARS . Аргентинский песо практически стал синонимом того, что постоянно теряет в цене из года в год, на фоне бесконечной девальвации. 5-летние потери национальной валюты Аргентины против американца составляют сейчас практически 90 процентов. Текущий валютный курс аргентинского песо, подорванный внутриполитическими, экономическими и глобальными перепитиями последних лет, приближается к отметке в 260 песо за американца, в то время как 5 лет назад курс был чуть больше 26 песо. Суверенные внешние облигации Аргентины также остаются на проблемной территории — около 30-35 процентов, после нескольких лет реструктуризации местного и внешнего долга и новой сделки на 44 миллиарда долларов с Международным валютным фондом (МВФ) для замены неудавшейся программы. Песо, связанный сильным валютным контролем, неуклонно обесценивается также из-за процветающего черного рынка долларов по гораздо более высокой цене, в связи с чем многие инвесторы обратились к акциям, рассматриваемым как относительно более безопасное убежище, стимулируя фондовый рынок к новым и новым виткам роста. В то время как рост криптовалютного рынка и акций искуственного интеллекта с первых дней 2023 года заполонил умы своих почитателей и просто зевак-прохожих, фондовый рынок Аргентины с начала 2023 года также стал одним из крайне приятных сюрпризов для инвесторов. В январе 2023 года министр экономики Аргентины Серхио Масса смело предсказал, что экономика Аргентины вырастет «значительно более чем на 5%» в 2023 году. Хотя прогноз смелый, он не является беспрецедентным. В прошлом году Аргентина увеличила свой ВВП почти на 6%. Хотя гиперинфляция продолжает преследовать латиноамериканскую страну, аргентинские центральные банки теперь, похоже, намерены действовать, чтобы ее снизить. В сентябре прошлого года центральный банк страны повысил процентные ставки до 75%, а во втором квартале 2023 года до 97% - беспрецедентно высокого уровня за последние 30 лет, поскольку оценки инфляции остаются выше ожиданий. Поскольку Аргентина уже страдала от экономических опасностей до пандемии, ограничения по Covid-19 только усугубили экономические проблемы страны. Вместе с тем, есть признаки того, что худшее уже позади. Компания Mercadolibre Inc NASDAQ:MELI , также известная как "Амазон Латинской Америки" — крупнейшая компания, базирующаяся в Аргентине. Компания является лидером рынка электронной коммерции в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Чили, Эквадоре, Коста-Рике, Перу, Мексике и Уругвае. Во время пандемии компания понесла ряд убытков, но теперь снова стала прибыльной. За последние три квартала рост прибыли на акцию взлетел на десятки процентов при росте выручки и теперь Mercadolibre Inc — привлекательный вариант для инвесторов, желающих сделать ставку на аргентинскую экономику и переход Латинской Америки от традиционной торговли к электронной. Технический график (слева) представлен акциями биржевого фонда ARGT - MSCI Argentina, AMEX:ARGT (ориентированного на одноименный индекс), которые учитывая весьма благоприятное начало 2023 года, и во втором квартале продолжили прорывной рост, пробивая свое многолетнее ключевое сопротивление.
AMEX:ARGT
от PandorraResearch
Золото сияет ярко, на фоне возможной геополитической эскалации.Цена спотового золота выросла до 2550 долларов за унцию до нового рекордного максимума к середине августа 2024 года, и это был 28-ой исторический максимум в ценах на золото в этом, 2024 году. В этом году желтый металл вырос на 24 процента, и это лучший результат за это время по сравнению с 4 ведущими американскими индексами — Dow Jones Industrial Avg (DJIA), S&P500 (SPX), Small cap Russell 2000 (RUT) и индексом Nasdaq-100, полного раскрученных технологических акций (NDX). Золото подскочило на 1,8% в минувший четверг, поскольку инфляционные ожидания инвесторов по-прежнему чрезвычайно высоки, и все еще нет убедительных доказательств того, что кровопролитный конфликт между Россией и Украиной, а также между Израилем и арабскими странами близок хоть к какому-либо позитивному урегулированию. Макроэкономические факторы Даже недавняя слабость рынка труда США и падение числа строящихся новых домов в США до самого низкого уровня с 2020 года всё ещё не дают Федеральному резерву (Центральному банку США) полномочий активно снижать процентную ставку, при том что консенсус (71-процентная вероятность снижения ставки) для сентябрьского заседания ФРС заключается в каком-то совсем убогом сокращении ставки на 1/4 (одну четверть) процента. Америка выстреливает... И простреливает себе ногу. За последние 2 года многие банкиры и финансисты предсказывали, что ФРС снизит процентную ставку. На самом деле - этого так к настоящему моменту и не произошло. Только бла-бла-бла и супер-пупер шумиха вокруг искусственного интеллекта, которая ни на чем не основана. Далее, также обращает на себя внимание и соотношение индекса широкого рынка США S&P500 к спот-ценам на золото, указывающее на потенциальное выдыхание 15-летнего бычьего забега в американских акциях. Соотношение индекса S&P500 и цен на золото Всё ещё актуальная неспособность индекса Nasdaq-100 (NDX), полного акций технологических компаний, закрепиться по итогам крупного таймфрейма выше 20-тысячной отметки, будет способствовать резкому скачку волатильности и ценовому спаду, если эта ценовая веха так и не будет преодолена, как результат непреодолимого притяжения инвесторов по всему миру к золоту OANDA:XAUUSD как к проверенному временем активу-убежищу, защищающему сбережения в неспокойные времена. Индекс Nasdaq-100 (NDX), в месячном разрезе С технической точки зрения, спотовое золото пробивает психологический максимум в $ 2500, готово подняться выше, до 3000 долл США за унцию до конца 2024 года.
OANDA:XAUUSD
от PandorraResearch
5
Акции Тесла. Финансовые результаты III квартала и немного магииАкции Tesla накануне подскочили благодаря прибыли, превзойдя прогноз Илона Маска, пока что еще остающегося самым богатым жителем на планете Земля, о «росте рынка транспортных средств» не менее чем на 20% в следующем году. В среду 23 октября 2024 года после закрытия торгов компания сообщила о доходах за третий квартал, которые превзошли оценки аналитиков, хотя выручка оказалась немного ниже ожиданий. Акции подскочили примерно на 17% на утренних торгах в четверг и прибавили порядка 22 процентов по итогам дня, что стало лучшим однодневным приростом за последние более чем 10 лет. Вот что сообщила компания в сравнении с ожиданиями Уолл-стрит 📌 Прибыль на акцию: 72 цента, скорректированная против ожидаемых 58 центов 📌 Доход: 25,18 млрд долларов США против ожидаемых 25,37 млрд долларов США 📌 Выручка выросла на 8% за квартал с $23,35 млрд годом ранее. 📌 Чистая прибыль выросла примерно до $2,17 млрд, или 62 центов на акцию, с $1,85 млрд, или 53 центов на акцию, годом ранее. Генеральный директор Илон Маск заявил на пресс-конференции, посвященной финансовым результатам, что, по его «лучшей догадке», «рост транспортных средств» в следующем году составит 20–30% за счет «дешевых транспортных средств» и «появления беспилотных автомобилей». Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали общего увеличения поставок в следующем году примерно на 15% до 2,04 млн. Рост Cybertruck В презентации для акционеров Tesla заявила, что Cybertruck стал третьим по популярности полностью электрическим автомобилем в США после Model 3 и Model Y. Tesla не детализирует продажи по моделям. Хотя поставки выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, они не оправдали ожиданий аналитиков и последовали за двумя кварталами подряд годового спада. В фундаментальном плане обращает на себя внимание фактически стагнирующая 4-ый год подряд денежная подушка в виде суммы той наличности и ее эквивалентов которыми располагает Компания Маска, что особенно актуально в периоды высоких процентных ставок, как сейчас. «Несмотря на сохраняющиеся макроэкономические условия, мы ожидаем небольшого роста поставок автомобилей в 2024 году», — заявила компания в своем отчете о доходах в среду. Компания также подтвердила свою цель «запустить» более доступные модели в первой половине 2025 года. Tesla сталкивается с растущим конкурентным давлением, особенно в Китае, со стороны таких компаний, как BYD и Geely, а также нового поколения автопроизводителей, включая Li Auto и Nio. В США традиционные автопроизводители Ford (F) и Дженерал Моторс (GM) начинают продавать больше электромобилей, несмотря на отказ от прежних обязательств по электрификации. Отчет о прибылях и убытках был опубликован менее чем через две недели после долгожданного события, связанного с роботакси, которое заставило акционеров захотеть больше подробностей, и примерно за две недели до президентских выборов, которые в последнее время занимают значительную часть графика Маска, поскольку он ведет кампанию за бывшего президента Дональда Трампа. Маск потратил десятки миллионов долларов, чтобы вернуть Трампа в Белый дом, хотя бывший президент не поддерживает те виды федеральных расходов на электромобили, зарядную инфраструктуру и экологические нормы, которые приносили пользу Tesla в течение многих лет. До афтепати в среду акции упали на 18% в октябре и приблизились к худшему месяцу с января. За год акции упали на 14%, в то время как Nasdaq вырос на 22% за этот период. На текущий момент акции Tesla прибавляют 4.16 процента с начала 2024 года, отставая по своей доходности примерно от 70 процентов всех компонентов индекса S&P500, демонстрирующих соответственно более высокие результаты в этом году. В техническом плане между покупателями и продавцами продолжается борьба за ключевой 250-долларовый уровень, который став поддержкой по итогам 2020 года, после эпического 4-кратного ценового спада двумя годами позже, на данный момент выступает уже в качестве ключевого сопротивления. Поскольку неспособность покупателей вернуться выше 250-долларовой отметки по итогам 2023 года фактически откатила цену акций Tesla в этом году почти на 40 процентов, повторение такого сценария по итогам этого года вполне может обернуться для покупателей новой порцией разочарования; напротив, закрытие 2024 года выше 250 долларов за акцию может стать ключом для дальнейшего бычьего продвижения.
NASDAQ:TSLA
от PandorraResearch
Акции Netflix: cмотри что дальше! Акции Netflix восстанавливаются от многолетних минимумов, достигнутых во II квартале 2022 г. Неделей ранее 18-10-2022 Netflix отчитался о доходах за III квартал 2022 г. Вслед за отчетом акции выросли на 16%, увеличив рыночную стоимость на 17 миллиардов долларов, поскольку прибыль потокового гиганта в III квартале превзошла прогнозы выручки и прибыли Уолл-стрит. Компания добавила 2,4 миллиона подписчиков по всему миру, говорится в отчете о доходах, опубликованном после закрытия рынка во вторник. Этот рост его базы происходит после двух кварталов подряд снижения. Netflix выиграл от выпуска нескольких популярных сериалов прошлого периода, включая "Монстр: История Джеффри Дамера" и четвертый сезон "Очень странных дел". Сервис онлайн-видео сообщил о росте выручки на 5,9% до 7,9 млрд долларов, но более высокие операционные расходы привели к сокращению чистой прибыли на 3,5% до 1,4 млрд долларов. Аналитики ранее ожидали 7,8 млрд долларов и 959 млн долларов соответственно. Ежеквартальный рост подписчиков Netflix более чем вдвое превысил прогнозируемый показатель в 1 миллион после того, как в первой половине этого года он потерял 1,2 миллиона подписчиков. Компания закончила период с 223 миллионами подписчиков и планирует добавить еще 4,5 миллиона подписчиков в этом квартале. "Слава богу, мы покончили с квартальными потерями подписчиков", — заявил со-исполнительный директор Рид Хастингс во время отчета о прибылях и убытках Netflix во вторник 18-10-2022. Возвращение к росту свидетельствует о том, что Netflix может выстоять против Disney Plus, Apple TV, HBO Max и других конкурентов. Тем не менее, остаются вопросы о том, насколько успешным будет запуск Netflix подписок и контента с поддержкой рекламы и удастся ли компании бороться с неконтролируемым обменом паролями, как это планировалось ранее. Инвестор-миллиардер Билл Экман в начале этого года приобрел долю в Netflix на миллиард долларов, но три месяца спустя продал ее, потеряв 400 миллионов долларов. Босс Pershing Square объяснил , что у него есть сомнения относительно размера потенциального рынка Netflix, учитывая количество людей, пользующихся сервисом бесплатно. Кроме того, он потерял уверенность в своих оценках будущих денежных потоков компании из-за рекламы. Прогноз на IV квартал Повышение курса доллара США , как отмечается в письме акционерам Netflix остается серьезным сдерживающим фактором для Компании и американских ТНК в целом. В IV квартале 2022 г. с учетом обычной сезонности Компания ожидает выручку в размере 7,8 млрд долларов с перспективой последующего снижения исключительно из-за продолжающегося укрепления доллара США по отношению к другим валютам. В постоянной валюте это соответствует росту выручки на 9% в годовом исчислении. Наш прогноз роста выручки основан на наших ожиданиях 4,5 млн платных новых пользователей (по сравнению с 8,3 млн в 4 квартале 2021 г.) и роста ARM* на 6% по сравнению с прошлым годом, без учета колебаний валютного рынка. Компания прогнозирует операционную маржу в IV квартале 22 года на уровне 4% против 8% в прошлом году. Для Netflix IV квартал, как правило, является кварталом с самой низкой операционной маржой в году, поскольку это обычно квартал с самыми большими расходами на контент и маркетинг. Кроме того, вышеупомянутое влияние валютного рынка довольно сильно влияет на операционный доход (75 - 80% влияния на доход), поскольку основная часть расходов выражена в долларах США, в то время как выручка Компании поступает в теряющих силу по отношению к доллару США валютах . В своем письме акционерам Компания многократно заостряет внимание на том, что в этом году доллар США укрепился по отношению к большинству других валют историческими темпами, в связи с чем Netflix оценивает последствия такого роста доллара в мире в виде негативного влияния на выручку и операционную прибыль Компании за весь 2022 год примерно на 1 млрд и 800 млн долларов США соответственно. Вне всяких сомнений, результаты Компании за IV квартал и 2022 год в целом будут крайне сильно зависеть от последующей динамики индекса доллара США, завершившего минувший сентябрь на многолетних максимумах. Техническая картина в акциях Netflix вместе с тем указывает на продолжение растущего тренда, в то время как предыдущий период роста индекса доллара США в мире в 2013-16 гг. не стал каким-либо препятствием к росту акций Netflix, более чем 10-кратно увеличивших капитализацию Компании за этот период. * ARM - Average Revenue per Membership (средний доход на подписчика).
NASDAQ:NFLXДлинная
от PandorraResearch
Сильный Импульс в акциях Intuitive SurgicalАкции компании Intuitive Surgical подскочили до 2-летних максимумов в минувшую среду более чем на 10 процентов после того, как компания сообщила о сильных предварительных результатах за IV квартал 2023 года. Общее количество процедур за весь год резко возросло в онкологических операциях. Производитель роботизированного хирургического устройства da Vinci Surgical System заявил, что ожидает лучших, чем ожидалось, результатов от роста числа хирургических процедур. Компания, сообщая о предварительных результатах IV квартала, сообщила, что выручка выросла на 17% до $1,93 млрд, превысив прогнозы аналитиков. Годовые продажи выросли на 14% до $7,12 млрд, что также превысило прогнозы. Компания Intuitive Surgical NASDAQ:ISRG сообщила, что в последнем квартале число процедур с использованием да Винчи во всем мире подскочило на 21%, главным образом потому, что ослабление ограничений COVID-19 в Китае привело к увеличению количества операций там. Также росту в 2023 году способствовал рост на 25% количества процедур общей хирургии в США и скачок на 27% роста общего количества процедур в мире, в первую очередь за счет онкологических операций. Компания Intuitive Surgical NASDAQ:ISRG сообщила, что в IV квартале она установила 419 систем da Vinci, что на 12% больше, чем годом ранее. Ожидается, что компания сообщит окончательные результаты 23 января. Технический график в акциях указывает на окончательное завершение медвежьего рынка.
NASDAQ:ISRGДлинная
от PandorraResearch
9
Акции ASML Holding. Дорога назад. В будущее...Акции глобального чип-мейкера ASML Holding (ASML) рухнули накануне во вторник 15 октября 2024 года, потеряв порядка 50 млрд Евро рыночной капитализации всего за один день, и лишив тем самым компанию статуса самой дорогой технологической компании Европы, после разочаровывающих новостей о продажах ASML. Инвесторы в раскрученные акции технологических компаний и производителей микросхем вновь сталкиваются с сейсмической активностью и проверкой на прочность после того, как по ним холодным осенним ливнем прошелся прогноз ключевого поставщика оборудования ASML Holding NV, спровоцировав тем самым глобальный крах в технологическом секторе. Совокупные потери рыночной стоимости индекса американских производителей микросхем и крупнейших азиатских акций достигли более $420 млрд. Акции ASML продолжили потери в среду, упав более чем на 5,0%. Предупреждение от голландской ASML остановило ралли, которое подняло показатель акций, торгуемых в США, до трехмесячного максимума. Nvidia Corp. упала почти на 5% во вторник, после того как достигла рекордного закрытия в начале этой недели из-за снижения беспокойства по поводу производственных проблем с ее новейшим продуктом искусственного интеллекта. Производитель чипового оборудования из Нидерландов заявил в своем отчете о доходах во вторник, который был опубликован на день раньше из-за «технической ошибки», что ожидает, что чистый объем продаж в 2025 году составит от 30 млрд евро до 35 млрд евро (от 32,7 млрд долларов до 38,1 млрд долларов). Это находится в нижней половине диапазона, который ASML прогнозировала ранее. ASML является важнейшей частью глобальной цепочки поставок чипов. Машины для экстремальной ультрафиолетовой литографии этой компании используются многими крупнейшими мировыми производителями чипов - от американской Nvidia до Тайваньского производства полупроводников для производства современных чипов. В то время как чистые продажи фирмы в третьем квартале достигли 7,5 млрд евро, превзойдя ожидания, чистые заказы составили 2,6 млрд евро ($2,83 млрд), заявила компания. Это оказалось на половину ниже консенсусной оценки LSEG в 5,6 млрд евро. В то время, как еще в середине III квартала 2024 года прибавка в цене акций превышала 50 процентов с начала года, декабрьский квартал дает инвесторам грозное предупреждение о возможном завершении всего 2024 года в "красной зоне", оставив на следующие годы, и возможно и на десятилетия, шип несбывшихся надежд. Акции ASML упали сильнее всего с 1998 года в Европе после того, как производитель самых передовых в мире машин для производства чипов снизил свой прогноз относительно замедления в областях, выходящих за рамки ИИ. Он снизил верхнюю границу своего прогнозного диапазона для общего чистого объема продаж в 2025 году до €35 млрд ($38 млрд) с €40 млрд. В техническом плане, провальный IV квартал и завершение всего 2024 года на отрицательной территории (после 50-процентного пампа внтутри года), это пожалуй, худшее что вообще может случиться, поскольку последующее ценовое движение в такой ситуации не будет отличаться оптимизмом, на несколько лет, или даже на несколько десятилетий вперед.
EURONEXT:ASML
от PandorraResearch
2
Акции Meta Platforms**: You Gotta Have a Mojo Baby Yeah!Акционеры Meta Platforms Inc**, похоже, достигают предела своих возможностей из-за скудных финансовых результатов технологического гиганта после ребрендинга, вызывающего все большие сомнения. Акционер Meta** написал открытое письмо генеральному директору Марку Цукербергу, и, по сути, он недоволен. Инвестор раскритиковал эксперимент бренда с Metaverse стоимостью более 100 млрд долларов, заявив, что такие бешеные инвестиции "в неизвестное будущее являются несоразмерными и ужасающими даже по стандартам Силиконовой долины". Председатель и главный исполнительный директор Altimeter Capital Брэд Герстнер в открытом письме компании заявил, что в Meta слишком много сотрудников, и она движется слишком медленно, чтобы сохранить доверие инвесторов. Инвестор рекомендует план, как вернуть "Моджо" компании. Он включает в себя сокращение расходов на персонал на 20% и ограничение дорогостоящих инвестиций компании в технологию "Метавселенной" до уровня не более 5 млрд долларов в год. Далее, "Мета должна восстановить доверие инвесторов, сотрудников и технического сообщества, чтобы привлекать, вдохновлять и удерживать лучших людей в мире", — написал Герстнер в письме. "Короче говоря, Мете нужно привести себя в форму и сосредоточиться". Письмо является последним признаком того, что инвесторы Meta начинают выражать сомнения по поводу недавних результатов компании. Акции Meta упали более чем на 61% в 2022 году. В конце второго квартала этого года Altimeter Capital владела более чем 2 миллионами акций технологического гиганта. Meta изменила название своей компании, чтобы лучше сосредоточиться на аппаратном и программном обеспечении виртуальной реальности, и тратит на эту технологию 10 млрд долларов в год. "Однако людей смущает то, что вообще означает Метавселенная", — написал Герстнер. "Если бы компания инвестировала в этот проект 1-2 миллиарда долларов в год, то эта путаница могла бы даже не стать проблемой». В конечном счете, по словам Герстнера, в Meta слишком много людей, и она слишком много тратит на капиталовложения. По его словам, если бы Meta смогла контролировать эти расходы, то она могла бы удвоить свой свободный денежный поток и улучшить цену своих акций. Он сказал, что 20-процентное сокращение расходов на сотрудников вернет Meta на тот уровень укомплектованности персоналом, который был в прошлом году, и заявил, что компания не может тратить деньги, как раньше, поскольку стоимость капитала и процентные ставки в последнее время выросли. В письме Герстнер сказал, что у Altimeter Capital нет требований, и она просто хочет взаимодействовать с менеджментом Meta. "Мы думаем, что рекомендации, изложенные выше, приведут к тому, что компания станет более компактной, продуктивной и более целенаправленной — компанией, которая вернет себе уверенность и импульс", — завершил свое письмо Герстнер. You Gotta Have a Mojo Baby. Yeah. В техническом плане, картина в акциях Meta указывает на поддержку тренда, берущего начало со времен IPO в 2010х. ** Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена в РФ. Метка ** означает упоминание организации, запрещенной в РФ.
NASDAQ:META
от PandorraResearch
Доминация альткойнов. Завершение эпохи многолетнего раллиЗахватывающее дух ралли в альткоинах, судя по всему, подходит к концу, в то время как в ожидаемом горизонте их спад может составить 99 и более процентов (снова и снова). И это не попытка продать холодное каменное дно. Звездные мальчики не готовы к тому, что в альтах повсеместно грядет не просто дно, а дно без права на надежду восстановиться. Они уже испытывают потери от 80% до 90% на своем крипто-счете из-за инвестиций в альткойны, и это число увеличится до 95-100%. Если вы звездный мальчик, и имете не мало аргументов в защиту альтов, - я дам вам один, но важный совет по поводу альткоинов. Все альткойны создаются «китами» по схеме «Pump & Dump» («накачка и сброс») с сильным маркетингом, лидерами мнений, продвижением в тематических комьюнити и так далее. В этой крипто-игре главное — деньги: чем больше вы проиграете, тем лучше для китов. Очень жаль, если вы обнаружите, что, войдя в криптопространство, вы попали в очень плохое казино. По крайней мере, в реальном казино, если вы сделаете ставку на красное, ваш шанс на выигрыш составит около 47%. В этом плохом крипто-казино, если вы войдете и купите альткойны, вы обязательно окажетесь в убытке. В то время как все находится на рекордно высоком уровне, Эфириум ETHUSD - образ всех альткойнов - даже не достиг рекордного максимума и всё ещё борется где-то в середине предыдущего медвежьего рынка. Технический основной график посвящен доминации альткойнов CRYPTOCAP:OTHERS.D - доминации активов криптовалютного рынка, следующих за первой десяткой по капитализации. Техническая картина в доминации альткойнов (OTHERS.D) указывает на схлопывание многолетнего пузыря, с перспективой дальнейшего их снижения к нулевым отметкам.
CRYPTOCAP:OTHERS.D
от PandorraResearch
11
BTC v ETH. Маринованные огурцы крипто-валютного рынкаСообщество криптовалют недавно совершило путешествие в прошлое, вспоминая ранние дни биткоина, когда историк биткоина Пит Риццо опубликовал график, показывающий цену криптовалюты ровно 14 лет назад. 14 лет назад, 23 августа 2010 года, вы могли купить 10 биткоинов за 1 доллар. В 2010 году биткоин был относительно неизвестной цифровой валютой, на первых порах, и в основном использовался небольшой группой энтузиастов и ранних последователей. От стоимости в несколько центов до достижения исторического максимума в почти 74 000 долларов в этом году, рост цены биткоина был ничем иным, как экстраординарным. То, что начиналось как идея децентрализованной валюты, выросло в рынок стоимостью в несколько триллионов долларов, привлекающий инвесторов, учреждения и правительства по всему миру. В последние недели наблюдалось множество повторных активаций нескольких древних биткоин-кошельков, стоимость которых резко возросла по мере роста цены биткоина. Ethereum — немного более молодая монета, символ и флаг всех альткоинов; это децентрализованный блокчейн с функциональностью смарт-контрактов. Ether использует собственную криптовалюту платформы. Среди криптовалют Ether уступает только биткоину по рыночной капитализации. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом. Ethereum был первоначально описан в конце 2013 года в белой книге Виталика Бутерина, программиста и соучредителя журнала Bitcoin Magazine, в которой описывался способ создания децентрализованных приложений. Бутерин утверждал разработчикам Bitcoin Core, что технология блокчейна может выиграть от других приложений, помимо денег, и что для разработки приложений необходим более надежный язык, который мог бы привести к присоединению реальных активов, таких как акции и недвижимость, к блокчейну. В общей сложности они оба, Bitcoin и Ethereum, весят около 72% от общей рыночной капитализации в настоящее время, где вес BTC составляет около 57%, а вес ETH — около 15%. Основной технический график (BTC/ETH) отображает соотношение между этими двумя основными криптовалютами, BTC и ETH в целом. С технической точки зрения на графике было выделено несколько важных моментов: 👉 Техническая структура «Перевернутая голова и плечи» в разработке, поскольку соотношение BTC/ETH недавно прорвало свое 3-летнее сопротивление. BTC кажется более мощной монетой по сравнению с ETH и другими альткоинами, а доминирование BTC CRYPTOCAP:BTC.D растет в течение последних 3 с половиной лет, так как он достиг дна около 40% уровня. 👉 52-недельная SMA поддерживает соотношение BTC/ETH в течение последних двенадцати месяцев. 👉 5-летнее сопротивление SMA близко к пробою по итогам недели из-за роста BTC/ETH, и если это произойдет - то это произойдет впервые в истории. В конечном итоге Биткоин похоже снова становится единственной игрой в городе, поскольку участники рынка, похоже, пытаются консолидироваться только около самого сильного криптоактива (т. е. BTC). Хотя в целом экономическое сжатие навряд ли будет дальше благоприятствовать его ценам.
CRYPTO:BTCUSD
от PandorraResearch
9
🍄🍄 Акции Nintendo Co LTD: Путешествие по Грибному королевствуВ вымышленной вселенной игр про Марио Грибное королевство — это княжество , которым правит также вымышленный персонаж Принцесса Пич (Принцесса Поганка в более старых версиях). Самая известная вымышленная валюта Королевства - монеты (обычно золотые), которые используются почти во всех играх, связанных с Марио. Основным видом транспорта в Грибном королевстве являются « варп-трубы», которые доставляют вас из одного места в другое. Некоторые трубы покрывают только небольшое расстояние, в то время как другие трубы связаны с совершенно другими вымышленными местами. Простой и незатейливый пример торговли на основе диапазонных уровней и долгосрочных скользящих.
TSE:7974
от PandorraResearch
4
Крах фондовых индексов Китая в 2024. Песец подкрался "незаметно"Недвижимость сделала Китай богатым в последние годы и десятилетия. Теперь же он больше похож на радиоактивный криптонит из вселенной DC Comics - родины Супермена. Двумя месяцами ранее, согласно официальной статистике , опубликованной в ноябре 2023 года, цены на жилье в Китае упали на 0,4% за месяц и это падение по данным Bloomberg стало самым резким падением с февраля 2015 года. Это было одним из признаков того, что ключевой двигатель второй по величине экономики мира все еще не работает, несмотря на многочисленные пакеты стимулов Пекина. Цены на вторичное жилье при этом падали на 0,6% в октябре, что является максимальным показателем за девять лет. По данным Института Катона , частная собственность составляет 1/4 общего валового внутреннего продукта Китая и почти 70% всего благосостояния домохозяйств. Это означает, что падение цен на жилье стало серьезным бременем для экономики. Ситуация усугубляется, казалось бы, бесконечным долговым кризисом, в результате которого два крупнейших застройщика страны оказались на грани краха, причем оба Evergrande и Country Garden в последние годы объявили дефолт по погашению облигаций. Evergrande служит примером того, как отрасль, которая десятилетиями способствовала экономическому буму и процветанию Китая, стала токсичной и превратилась в точку слабости и упадка. Компания была основана в 1996 году и построила огромные жилые комплексы в центре города, что помогло ускорить отход Китая от социалистической аграрной экономики. В конечном итоге компания вышла за рамки недвижимости, открыв отдельные предприятия по продаже бутилированной воды и электромобилей, а в 2010 году купила китайский футбольный клуб, который впоследствии стал самой успешной командой страны. В наши дни бывший гигант борется за наличные и ему грозит ликвидация. Хрупкий рынок жилья Китая снова оказался в центре внимания в начале нового, 2024 года, после выхода порции свежей статистической информации. Проблемный рынок недвижимости Китая завершился в прошлом году худшим снижением цен на новое жилье почти за девять лет, несмотря на усилия правительства по поддержке сектора, который когда-то был ключевым двигателем второй по величине экономика. Цены на новое жилье в декабре показали самое резкое падение с февраля 2015 года, в то время как продажи недвижимости, измеряемые по площади, упали на 23% в декабре по сравнению с годом ранее, как показали данные Национального бюро статистики (НБС), опубликованные в минувшую среду 17 января 2024 года. Из 70 городов, включенных в данные о ценах на жилье NBS, 62 сообщили о падении цен. Рынки моментально ответили сильным спадом, усугубляя накопившиеся негативные результаты доходности с начала 2024 года. В то же время, согласно расчетам Reuters , основанным на данных NBS, инвестиции застройщиков в декабрь падали в годовом исчислении самыми быстрыми темпами, по крайней мере, с 2000 года. В целом в 2023 году инвестиции в недвижимость упали на 9,6%, что примерно соответствует снижению в 2022 году. Несколько китайских девелоперов, включая China Evergrande Group HKEX:3333 и Country Garden HKEX:2007 объявили дефолт по своим офшорным долгам и вступили в процессы реструктуризации. Country Garden, крупнейший застройщик частной недвижимости в стране, предупредил на этой неделе, что ожидает, что рынок недвижимости остается слабым в 2024. Технический основной график посвящен Композитному фондовому индексу Шанхайской биржи, которому судя по текущему развитию сценария предстоит пережить далеко не самый лучший год в своей истории, как следствие прорыва индексом вниз сужающегося многолетнего диапазона. // Фото: «Песец» прыгает на улицы Шанхая .
SSE:000001
от PandorraResearch
4
Золото vs Инфляция. Процентные ставки остаются «высокими дольше»Есть несколько факторов, которые могут привести к росту цен на золото в средне- и долгосрочной перспективе. Некоторые из ключевых факторов включают в себя: 1. Глобальная экономическая неопределенность. Золото часто рассматривается как актив-убежище во времена экономической неопределенности или волатильности рынка. Инвесторы склонны обращаться к золоту как к средству сбережения, когда традиционные инвестиции, такие как акции и облигации, воспринимаются как рискованные. 2. Инфляция. Золото часто используется в качестве страховки от инфляции. Когда инфляция высока, а инфляционные ожидания становятся еще выше, покупательная способность фиатных валют снижается, что заставляет инвесторов обращаться к золоту как к способу сохранить свое богатство. 3. Геополитическая напряженность. Политическая нестабильность, конфликты и геополитическая напряженность также могут привести к росту цен на золото. Во времена неопределенности или конфликта инвесторы могут искать безопасность золота как надежного актива. 4. Политика центральных банков. Денежно-кредитная политика центральных банков, такая как решения по процентным ставкам и меры количественного смягчения, может повлиять на цены на золото. В то время как многие инвесторы ошибочно полагают, что более низкие процентные ставки и экспансионистская денежно-кредитная политика, как правило, способствуют повышению цен на золото, в действительности более высокие процентные ставки из-за инфляционных опасений оказывают намного большую поддержку ценам на золото. 5. Спрос и предложение. Как и любой товар, цены на золото зависят от динамики спроса и предложения. Такие факторы, как спрос на ювелирные изделия, накапливаемые золотые резервы, промышленный спрос и уровень производства золота, могут повлиять на цену золота. Это лишь некоторые из факторов, которые могут привести к росту цен на золото. Важно отметить, что на цены золота может влиять широкий спектр экономических, геополитических и рыночных факторов. Основной график представляет собой годовой график соотношения цен на золото в долларах США (XAUUSD) и инфляции в США (USCPI). С технической точки зрения этот график показывает, что 40-летнее дефляционное плато и монетарный цикл падения ставок в долларах США возможно почти завершились, в то время как по указанным выше причинам золото может начать свой путь, чтобы превзойти инфляцию в течение многих предстоящих лет.
OANDA:XAUUSD
от PandorraResearch
3
💤 Inspire Medical Systems: инвестиции в здоровый и крепкий сонТехнология Inspire от Inspire Medical Systems - первая и единственная одобренная FDA* технология нейростимуляции для лечения синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС**), со значительным преимуществом в виде эксклюзивности и уникальности самой технологии (преимущество "первопроходца"). Технология представляет собой инновационное решение в виде 90-минутной, безопасной, удобной и минимально инвазивной амбулаторной процедуры с использованием имплантируемого модуля. Ключевые факты о деятельности Компании: 👉 Более 36 000 пациентов лечились с помощью терапии Inspire - доказано эффективной технологией лечения СОАС. 👉 Ежегодный потенциал рынка США ~ 10 миллиардов долларов 👉 Длительный срок службы батареи имплантируемого модуля ~11 лет 👉 Совместимость технологии с распространенными МРТ - исследованиями после имплантации модуля 👉 Значительный объем клинических данных с участием тысяч пациентов в более чем 70 исследованиях 👉 Потенциал предоставления в качестве страхового покрытия 260 миллионов жителям в США, включая коммерческих плательщиков, в качестве страхового покрытия Medicare во всех 50 штатах 👉 Проверенная управленческая команда, возглавляющая более 750 сотрудников 👉 Сильный финансовый профиль с валовой маржой 83-85% 👉 Хорошо капитализированный баланс с чистыми денежными средствами более 450 миллионов долларов (по состоянию на 31 декабря 2022 г.) Основные финансовые показатели деятельности за IV квартал, по состоянию на 31-12-2022: 👉 В IV квартале получен доход в размере 137,9 млн долларов США, +76 % по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. 👉 Выручка за полный год составила 407,9 млн долларов США, +75 % по сравнению с 2021 годом. 👉 Валовая маржа составила 83,9% в четвертом квартале. На валовую маржу повлияли более высокие затраты на некоторые комплектующие, вызванные инфляцией и проблемами с цепочкой поставок, а также некоторые дополнительные расходы. Тем не менее достигнута валовая маржа за весь год в размере 83,8%. 👉 Достигнут первый прибыльный квартал с чистой прибылью в размере 3,2 млн долларов США. 👉 Активирован 61 новый центр в США, в результате чего общее количество центров в США, предоставляющих терапию Inspire, достигло 905. 👉 Создано 16 новых территорий продаж, всего увеличение до 225 территорий продаж в США. 👉 В четвертом квартале получено 24 миллиона долларов наличными, в результате чего наличные денежные средства и инвестиции достигли 451 миллиона долларов. Техническая картина в акциях Inspire Medical Systems указывает на возможность продолжения роста. * FDA - Правительственное Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. ** Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – распространенная патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время ночного отдыха.
NYSE:INSPДлинная
от PandorraResearch
3
АШИНСКИЙ МЕТ.ЗАВОД - НАША RUSSIA. ЖЕЛЕЗНЫЕ ЯЙЦА СУДЬБЫЧелябинские физики–ядерщики настолько суровы, что разгоняют реакторы руками. «Ашинский метзавод» анонсировал дивиденды с доходностью более 80%. В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров рекомендовал Собранию размер дивиденда по результатам полугодия 2024 года по обыкновенным акциям Общества 77 рублей 00 копеек на одну акцию за счет чистой прибыли, полученной по итогам полугодия 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, что совокупно по всем обыкновенным акциям составляет 38 381 021 294 рубля 00 копеек. Такие данные приводятся на официальном сайте ЦРКИ . Последний день для покупки акций под дивиденды — 26 сентября. «Ашинский металлургический завод» более 20 лет не выплачивал дивиденды держателям акций. Техническая картина в акциях указывает на пробой вверх 52-недельных максимумов и возможность дальнейшего роста.
RUS:AMEZ
от PandorraResearch
6
Индекс FTSE 100. Завершение технического отскока.Индекс Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100, UKX) – это индекс акций 100 компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже и имеющих самую высокую рыночную капитализацию. FTSE 100 рассчитывается в британских фунтах (GBP) и часто рассматривается как показатель здоровья экономики Великобритании. FTSE 100 представляет примерно 81% стоимости британского рынка на Лондонской фондовой бирже. Прибавляя к концю июля 2024 года порядка 8.30 процента с начала года, с 1 августа Индекс FTSE 100 перешел в фазу более активного снижения, вслед за тем как Банк Англии в прошлый четверг впервые за более чем четыре года снизил процентную ставку, с 5 1/4 до 5 процентов. Чиновники Банка Англии колебались, но в конечном итоге проголосовали 5–4 за сокращение ставки, при этом Управляющий Банка Англии г-н Бэйли заявил, что комитет будет действовать осторожно. Ставка банка удерживалась на 16-летнем максимуме в 5 1/4 процента с августа 2023 года. Отсутствие четких сигналов со стороны британского центрального банка окутывало это решение туманом и неопределенностью до последней минуты, даже несмотря на то, что рынки закладывали 61%-ную вероятность снижения ключевой ставки. Не было какой-либо ключевой информации или данных, которые заставили бы Банк Англии снизить ставки в четверг. «Для меня на самом деле не какая-то конкретная новая информация действительно изменила ситуацию», — заявил Бэйли. Вместо этого ключевым фактором стало получение дополнительных доказательств в поддержку идеи о том, что, хотя инфляция и была устойчивой, но она не была такой устойчивой, как «опасались», и что она, похоже, «движется в правильном направлении», объяснил он. Так или иначе, медвежье настроенные участники рынка прочитали в этой путанице в словах Управляющего Банка Англии г-на Бэйли что-то своё, и отступили от уровня 8 400 пунктов, пробив в течение нескольких следующих дней и 125-дневную (6-месячную) ср. скользящую, выше которой рынок раллировал с декабря 2023 года, и 1-месячные минимумы на уровне 8 130 пунктов. Техническая картина указывает на возможность окончания технического отскока в FTSE 100 с перспективой его дальнейшего снижения к 3-месячным минимумам вблизи 7 800 пунктов.
FOREXCOM:UK100
от PandorraResearch
Биткоин терят берега. Не потеряйте свои!Биткоин продолжает отступать от исторических максимумов, достигнутых в мартовском квартале 2024 года, как это рассматривалось в предыдущих публикациях, снижаясь к новым локальным минимумам по мере ухудшения макроэкономической ситуации в мировой экономики и возрастания волатильности (неопределенности) на рынке в целом. Техническая картина указывает на прорыв вниз канала роста, в границах которого BTC раллировал в последние полтора года. Дальнейший прорыв вниз 52-недельной SMA с высокой вероятностью усилит распродажи.
COINBASE:BTCUSD
от PandorraResearch
7
BLOK: инвестиции в блокчейн-компании и криптоэкосистемуФонд Amplify Transformational Data Sharing ETF (Blockchain) BLOK — это активно управляемый ETF, который стремится обеспечить общую прибыль, инвестируя не менее 80% своих чистых активов в ценные бумаги компаний, активно участвующих в разработке и использовании технологий блокчейна. Причины инвестировать в BLOK: 1. Глобальный портфель акций профессионально отобранных компаний, вовлеченных в технологию блокчейн. 2. Удобство и прозрачность структуры ETF. 3. Подход к активному управлению, который, по мнению фонда, позволяет оставаться гибким и выявлять компании, имеющие наилучшие возможности для получения прибыли от развивающегося пространства технологий блокчейна. ЧТО ТАКОЕ ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН? Блокчейн — это совместно используемая одноранговая распределенная книга, которая облегчает процесс записи транзакций и отслеживания активов в бизнес-сети. Блокчейн получил свое название от того, как он хранит данные транзакций — в блоках, которые связаны друг с другом, образуя цепочку. По мере роста количества транзакций растет и блокчейн. Блоки записывают и подтверждают время и последовательность транзакций, которые затем регистрируются в блокчейне в рамках дискретной сети, регулируемой правилами, согласованными участниками сети. Хотя изначально он был связан с цифровыми товарами, его можно использовать для отслеживания материальных, нематериальных и цифровых активов и компаний во всех секторах бизнеса. BLOK не инвестирует напрямую в технологию блокчейн, а инвестирует в компании, активно участвующие в разработке и использовании технологии блокчейн. BLOK также состоит из компаний, которые сотрудничают и/или напрямую инвестируют в компании, которые активно используют эту технологию, а также компании, выступающие в качестве членов нескольких консорциумов, занимающихся этой технологией. Техническая картина в акциях фонда указывает на возможность возврата актива к верхней границе широкого ценового диапазона.
AMEX:BLOKДлинная
от PandorraResearch
🔝 Индикаторы широты рынка: Индекс 52-недельных максимумовВ прошлой публикации порядка полугода назад, в сентябре 2022 года, мы начали рассматривать один из Индикаторов широты (или "дыхания") рынка - Процент компонентов рыночного индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N . За минувшее время он весьма неплохо себя зарекомендовал. 💰 Так, в частности, цены на золото и индекс золотодобытчиков TSX Global Gold Stocks в III и IV кварталах 2022 года отметились на своих 52-недельных минимумах. В то же время, индикатор YATH - Процент компонентов рыночного индекса "золотых жучков", находящихся выше скользящей средней с периодом 200, в течение нескольких дней отметился при этом на нулевых значениях. Фактически это означало, что в те моменты ни один из компонентов индекса не торговался выше своей скользящей 200-дневной средней. С тех пор индекс TSX Global Gold Stocks подскочил более чем на 45 процентов, а цены на золото выросли почти на 20 процентов (к настоящему моменту рост +25% и +15% по отношению к минимумам прошлого года соответственно). 💰 Другим примером наглядного использования индикатора стал американский Бигтех - индекс Nasdaq-100 . Так, в III и IV кварталах процент компонентов рыночного индекса Nasdaq-100 , находящихся выше скользящей средней с периодом 200, отметился отметках между 0 и 10. Фактически это означало, что в тот момент только менее 10 процентов компонентов индекса торговались выше своей скользящей 200-дневной средней. С тех пор индекс Бигтеха подскочил более чем на 10 процентов, получив поддержку от своей скользящей средней 5-летней, а отдельные его компоненты, такие как акции NVIDIA даже удвоились в цене. Напомню основные тезисы. Что такое Широта рынка ✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению или росту цен на рынке. ✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. ✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели. ✅ Индикаторы широты измеряют внутреннюю силу или слабость базового индекса. В этой публикации будет рассмотрен еще один индикатор "дыхания" рынка - Индекс 52-недельных максимумов. Индекс 52-недельных максимумов. Определение. Роль в торговле. Примеры. И немного математики ✅ 52-недельный максимум - это самая высокая цена, по которой ценная бумага или рыночный индекс находилась в течение периода времени, равного одному году, и рассматривается как технический индикатор. ✅ 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. ✅ Как правило, 52-недельный максимум представляет собой уровень сопротивления, который трейдеры могут использовать для принятия торговых решений. ✅ Количество компонентов рыночного индекса, торгующихся на 52-недельном максимуме является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. Понимание 52-недельного максимума 👉 52-недельный максимум - это технический индикатор , используемый трейдерами и инвесторами, которые рассматривают эти цифры как важный фактор в анализе текущей стоимости как отдельно взятой акции или рыночного индекса, так и как предсказатель будущего движения цены. Инвестор может проявлять повышенный интерес к определенной акции или рыночному индексу, когда они приближаются к верхней границе 52-недельного ценового диапазона (диапазон между 52-недельным минимумом и 52-недельным максимумом). 👉 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. Часто акция или рыночный индекс могут фактически пробить 52-недельный максимум внутри дня, но в конечном итоге закрыться ниже. В этому случае неспособность зафиксировать новый 52-недельный максимум закрытия может иметь очень большое значение. 👉 Один из способов использования 52-недельного максимума - помочь определить точку входа или выхода для базисного актива. Например, биржевые трейдеры могут покупать акции, когда цена превышает 52-недельный максимум. Обоснование этой стратегии заключается в том, что если цена выходит за верхнюю границу своего 52-недельного диапазона, должен быть какой-то фактор, создавший достаточный импульс для продолжения движения цены в том же направлении, как правило подтвержденный повышенными объемами торгов. 👉 Такие случаи нередки, когда объем торгов акцией резко возрастает после того, как она пересекает 52-недельный барьер. И научные исследования подтверждают это. Согласно исследованию* под названием "Объем и ценовые модели вокруг 52-недельных максимумов и минимумов акций: теория и данные", небольшие акции, преодолевшие свои 52-недельные максимумы, на следующей неделе в целом дают избыточный прирос, при этом пробой акцией вверх предыдущего 52-недельного торгового диапазона оказывает большее влияние на мелкие акции, чем на крупные. Развороты на 52-недельных максимумах Акция или рыночный индекс, которые достигают 52-недельный максимум внутри дня, но закрывается в минусе в тот же день, возможно, достигли максимума. Фактически это означает, что цена не сможет значительно вырасти в ближайшее время. Это можно определить, если дневной бар образует дневную падающую звезду, что происходит, когда базисный актив торгуется значительно выше цены открытия, но снижается позже в тот же день, чтобы закрыться ниже или близко к цене открытия. Часто профессионалы используют 52-недельные максимумы как способ установки тейк-профита , чтобы зафиксировать прибыль. В целом 52-недельный максимум представляет собой бычьи настроения на рынке. Обычно есть много инвесторов, готовых отказаться от дальнейшего роста цен, чтобы зафиксировать часть или всю свою прибыль. Акции и рыночные индексы, достигающие новых 52-недельных максимумов, часто наиболее подвержены фиксации прибыли, что приводит в дальнейшем к откатам и разворотам тренда. Количество компоненты рыночного индекса, закрывшихся в тот или иной торговый день на 52-недельном максимуме, является важнейшим индикатором широты рынка. "Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся» , - написал Уоррен Баффетт в письме акционерам в 2004 году. Рассмотрим как эту одну из лучших цитат легендарного инвестора претворить из просто манифеста, в практическое руководство. На индикаторе Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме , остановимся более подробно. Индекс представляет собой важнейший индикатор широты рынка. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он и не выделяется в качестве самостоятельного. Что такое Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в абсолютном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, цена которых на закрытии торговой сессии достигла максимального значения за минувшие 52 недели. Как таковой расчет индикатора отсутствует, поскольку он уже сам по себе отражает абсолютное суммарное значение компонентов индекса, достигших 52-недельного максимума к концу торговой сессии. Таким образом, как несложно заметить, минимальным значением индикатора может быль ноль, а максимальным значением - количество компонентов, входящих в тот или иной рыночный индекс. Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного кода (аббревиатуру индекса). Пример тикера для компонентов индекса Dow Industrial, закрывшихся на 52-недельном максимуме: NAHD . Пример тикера для компонентов индекса S&P500 , закрывшихся на 52-недельном максимуме: MAHP . Более подробную информацию о компонентах можно найти в публичном Watchlist - Списке индикаторов широты рынка для североамериканских фондовых индексов. ru.tradingview.com Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных ✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView. ✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме. ✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и в фильтрах задать условие "Новый Максимум за 52 недели", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора). ✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на закрытии сессии отметились на своем 52-недельном максимуме. Так, по состоянию на 06-03-2023 скринер сообщает всего о 5 компонентах индекса широкого рынка MOEXBMI, закрывших торговую сессию на максимуме за последние 52 недели - это акции компаний Группа Позитив , Белуга Групп , Мосэнерго а.о. , Сбербанк а.о. и Московской биржи . Аналогичным образом можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами и рынками, а также с крипто-валютными рынками. Также можно воспользоваться и публичными индикаторами и скриптами, для автоматического определения на графике текущих 52-недельных максимумов и минимумов для отдельно взятого инструмента. Например, индикатором 52 Week High/Low от BacktestRookies - одного из мастеров TradingView сообщества. Интерпретация индикатора Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса. Широта (или "дыхание") рынка тогда становится сильным, когда все больше количество акций в индексе одновременно закрываются на своих 52-недельных максимумах. И наоборот, широта слаба, когда уменьшается количество акций, вплоть до ноля, закрывших торговую сессию на своих 52-недельных максимумах Есть как минимум три способа использования этих индикаторов: ✅ Чартисты могут получить общее представление динамики или траектории базисного актива - акции или фондового индекса - по общим уровням 52-недельных экстремумов, и использовать их в торговых стратегиях для определения точек входа в рынок и выхода из позиций. ✅ Бойтесь, когда другие жадничают. ✅ Будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся. Выводы 👉 Количество компонентов индекса, закрывших торговый день на 52-недельном максимуме, является индикатором широты рынка, который измеряет степень участия. 👉 Участие считается чрезвычайно сильным, если 20 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме. 👉 Участие считается избыточным, если 10 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме. 👉 Охлаждение рынка наблюдается, когда вообще все без исключения компоненты рыночного индекса на закрытии торговой сессии оказываются ниже своих 52-недельных максимумов. Именно в такие моменты, в моменты максимального охлаждения, на рынках царствует страх и паника в условиях массовых распродаж и принудительного закрытия позиций. Бэктест-анализ Результаты бэктест-анализа для индекса S&P500 на доступном интервале с июля 2016 по февраль 2023 года показывают следующее: 👉 При величине Индикатора 100 или выше (20 и более процентов компонентов индекса достигают 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла всего 2,8% годовых. Для периодов удержания в 1 и 3 месяца средняя доходность оказывалась нулевой, при 50-процентной вероятности того, что сделка на столь разогретом рынке окажется прибыльной. 👉 При нулевой величине Индикатора (т.е. ни один из компонентов индекса S&P500 не достиг своего 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла 33,6% годовых при 98-процентной вероятности того, что бесстрашие оправдает себя и покупка в условиях паники и распродаж окажется прибыльной сделкой. Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет. Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке. * Volume and Price Patterns Around a Stock's 52-Week Highs and Lows: Theory and Evidence Steven J. Huddart Pennsylvania State University, University Park - Department of Accounting Mark H. Lang University of North Carolina at Chapel Hill Michelle Yetman University of California, Davis - Graduate School of Management
INDEX:MAHPОбучение
от PandorraResearch
22
💡 Доллар США/ рубль: А не продать ли нам валюту "По Фибоначчи"Юбилейная, 25-летняя годовщина августовского дефолта российского Правительства, похоже нависает мрачной тенью над финансовыми рынками, в то время как руководство ЦБ сгущает тучи неконкретностью и непонятностью своей денежно-кредитной политики. Так, доллар США против российского рубля закрыл июль 2023 г. выше 90, раллируя пятый квартал в ряд. По итогам июля с начала года валютный курс MOEX:USDRUB_TOM прибавил более 30 процентов, что является исторически наихудшим стартом года для рубля за последние практически 30 лет. Исторически, за предыдущие 30 лет это является рекордным наихудшим стартом для рубля с начала года для любого периода январь-июль (первые 7 месяцев). В то же время индекс американского Бигтеха Nasdaq-100 TVC:NDQ , захваченный ралли акций искусственного интеллекта, зафиксировал доходность в 44.03 процента за первые 7 месяцев 2023 года, за период с января по июль соответственно. Исторически, за предыдущие 40 лет это является абсолютно рекордным стартом с начала года для любого периода январь-июль (первые 7 месяцев). Предыдущие два рекорда относятся к периодам январь-июль 1995 года и январь-июль 1998 года, когда индекс NASDAQ:NDX прибавил 40.72% и 39 процентов соответственно. Технологически отсталым и более слабым рынкам, валютам и экономикам в такие периоды исторически всегда свойственно подвергаться ослаблению, с тем или иным переменным лагом, примером чему для рубля является например, девальвация на десятки процентов в первом полугодии 1995 года, ну и собственно в 1998 году. Брошки, цацки , равно как артисты-акробаты - в действительности это не более чем антураж и исполнители по удушению российской экономики. 25 лет спустя. Как это было В пятницу 14 августа 1998 года Президент РФ Ельцин заявил: «Девальвации не будет. Это я заявляю твёрдо и чётко. И не просто это я придумываю или фантазирую или я не хотел бы, это всё просчитано. Это каждые сутки проводится работа и контроль…». Но уже через три дня, утром в понедельник 17 августа 1998 года Правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках резко расширенного валютного коридора (его границы были расширены до 6 — 9,5 рубля за доллар США. Режь и беги В то время как ЦБ фактически отказался от поддержки курса рубля, 15 августа 1998 года официальный курс за доллар США составлял 6,3 рубля, 1 сентября 1998 года уже 9,33 рубля, а 1 октября — 15,9 рублей. К обменникам выстроились очереди, а с прилавков исчезли основные виды продуктов. К концу мрачного 1998 года общие потери рубля оценивались свыше 70 процентов, поскольку за одного американца давали уже более 21 рубля. Последствия Экономика России получила тяжёлый удар, в результате которого в несколько раз девальвировался российский рубль, произошёл значительный спад производства и уровня жизни населения, резкий скачок инфляции. В течение месяца после объявления дефолта ушло в отставку правительство и руководство ЦБ РФ. 21 августа Госдума приняла постановление "О рекомендации Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину уйти в отставку и прекратить досрочно исполнение полномочий". 23 августа 1998 года подал в отставку премьер-министр С. В. Кириенко, 11 сентября ушёл в отставку председатель ЦБ РФ С.К. Дубинин, а немногим более года спустя, 31 декабря 1999 года сложил свои полномочия и президент Б.Н. Ельцин. Шеф, и в этот раз всё пропало!? Это не так. Совет директоров Банка России (ЦБ) на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12% ECONOMICS:RUINTR . Как отметил ЦБ, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. По итогам предыдущего заседания 21 июля она была установлена на уровне 8.5% годовых. При текущем уровне инфляции всего 4.3% годовых ECONOMICS:RUIRYY , реальная процентная ставка в рублях после решения ЦБ составляет более чем приличные 7.7% процентов, чем глобально вряд ли может похвастаться любая из Топ-30 экономик в мире. Реальные процентные ставки в рубле (ставка ЦБ РФ минус инфляция). Техническая картина при этом указывает на ограниченный потенциал роста валютной пары MOEX:USDRUB_TOM , и завершение значимой коррекции 0.618х "По Фибоначчи" к предыдущему укреплению рубля в первом - втором кварталах 2022 года. Перспективной целью для третьего - четвертого квартала 2023 года рассматривается ослабление американской валюты до диапазона 65-70 рублей, соответствующего уровню 5-летней простой средней скользящей, с отменой сценария при пробое курсом вверх 100-рублевой отметины.
от PandorraResearch
30
Акции Газпрома. Дивидендный спотыкач, или Приключения БуратиноКак бы мне её назвать? — раздумывал Карло. — Назову-ка я её Буратино. Это имя принесёт мне счастье. Я знал одно семейство — всех их звали Буратино: отец — Буратино, мать — Буратино, дети — тоже Буратино… Все они жили весело и беспечно… Буратино (от burattino: в переводе с итал. — «деревянная кукла-марионетка») - длинноносый деревянный мальчик, вырезанный из полена папой Карло. Получил имя и первую одежду от него же. По характеру «безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями», но при этом он решителен, любопытен, любит приключения и обладает альтруизмом. Основной его атрибут — золотой ключик. Спутниками Буратино выступают голубоволосая кукла Мальвина (от которой он сбегает в Страну Дураков), её верный пудель Артемон и меланхоличный воздыхатель Пьеро, а главными врагами — Карабас-Барабас, кот Базилио и лиса Алиса. Как уже рассматривалось ранее, чистый убыток «Газпрома» в прошлом году составил 629 миллиардов рублей по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 триллиона рублей. Выручка составила 8,5 триллионов рублей после 11,674 триллионов годом ранее. EBITDA (сумма «прибыли от продаж» и «амортизации») составила 618,369 миллиарда рублей после 2,798 триллиона рублей в 2022 году. Аналитики, между тем, ожидали от компании прибыль в размере 447 миллиардов рублей. Слабый отчет, большие долги, а вдовесок - и невыплата дивидендов за 2023 год и стали причиной падения цен на акции. Акции Газпрома (GAZP) - традиционный любимчик частных инвесторов по нетто-объему (объем покупок минус объем продаж), при том что его доля в портфелях неизменно представляет собой двузначные цифры (10 процентов и более), а в особо эпические моменты, такие как исторические максимумы в IV квартале 2021 года - подскакивала даже до 28 процентов, как следует из Инфографики Московской биржи (MOEX). В техническом плане, акции Газпрома теряют свыше 30 процентов за последние 5 лет, или в среднем около 7% на ежегодной основе (CAGR), продолжая движение в рамках сформированного ранее Медвежьего канала. Целевой диапазон: 95-100 рублей за акцию, с возможностью расширения до 55-60 рублей.
RUS:GAZP
от PandorraResearch
16
🛫 NVIDIA: ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ. ИЛИ ПАПА-НЕ-ШОРТИ Всплеск интереса к искусственному интеллекту, вызванный внезапной популярностью ChatGPT, создал триллионы долларов рыночной стоимости. Nvidia до сих пор является лидером в этом году, поднявшись более чем на 160% с начала года, чтобы попытаться присоединиться к клубу компаний стоимостью 1 триллион долларов. Встречные ветры, включая замедление роста доходов, высокая инфляция и повышение процентных ставок, продолжают накапливаться, а индекс S&P500 (Ex-tech) практически не изменился с начала года. Предыдщуая публикация на тему акций ИИ была в начале февраля 2023 года, и с тех пор рассмотренные в ней акции, включая Nvidia прибавляли существенно больше, нежели широкий рынок. Шумиха вокруг ИИ пока что всё еще помогает компенсировать, или попросту спрятать под ковёр, многочисленные экономические и геополитические проблемы минувшего 2022 года. Техническая картина при этом указывает на сохраняющиеся в акциях Nvidia многолетние темпы роста, безотносительно ИИ, инфляции, роста или падения доллара, геополитики, процентных ставок. ИТД... ИТП... При некоторых возможностях дальнейшего распределения цены и бумаг в руках инвесторов, акции Nvidia вероятно продолжат свой рост, к 750-800 долл. США на акцию.
NASDAQ:NVDA
от PandorraResearch
7
Турецкий рынок [в Евро]: восстановление из медвежьих объятийИндекс Borsa Istanbul 30, также известный как BIST30 BIST:XU030 — это взвешенный по капитализации индекс 30 крупнейших по рыночной стоимости компаний, представленных на Стамбульской фондовой бирже. Компании, включенные в индекс, принадлежат к разным секторам экономики. Лидирующим сектором, занимающим 32,5%, является банковский сектор, а лидирующие компании — Garanti Bankasi A.S., занимающая 10,69%, и Akbank T.A.S., отстающая от лидера на 0,68%. Президент Тайип Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции в воскресенье, после того, как прошел самое тяжелое политическое испытание за все время своего двадцатилетнего правления. Обращаясь к своим сторонникам с крыши автобуса в Стамбуле, Эрдоган поблагодарил людей за голосование и сказал, что турки возложили на него ответственность за управление государством в течение следующих пяти лет. "Единственный победитель — это Турция", — сказал он. Взгляды относительно будущего турецкого финансового рынка от аналитиков и обозревателей при этом выглядят пессимистично: 👉 "Победа Эрдогана не принесет утешения ни одному иностранному инвестору, - сказал Хаснайн Малик из Tellimer. - Только крайние оптимисты надеются, что Эрдоган теперь чувствует себя достаточно защищенным политически, чтобы вернуться к ортодоксальной экономической политике". 👉 "Нынешняя ситуация просто не может продолжаться, - считает Тим Эш из BlueBay Asset Management. - При ограниченных валютных резервах и резко отрицательных реальных процентных ставках давление на лиру очень велико". 👉 "Эрдоган вряд ли вернется к ортодоксальному экономическому подходу", - отметил Вольфанго Пикколи из Teneo. Техническая картина в Индексе Borsa Istanbul 30, ориенированного на турецкий рынок , указывает между тем на восстановление рынка из медвежьих объятий, с возможностью продолжения роста.
BIST:XU030Длинная
от PandorraResearch
5