S&P500 - в преддверии решения ФРС США по процентной ставке.Из предыдущей аналитики за 12.06 по индексу S&P500 сработал верхненаправленный сценарий, цена преодолела значимый уровень сопротивления - значимый максимум августа прошлого года 4325$, после чего рост цены продолжился.
В настоящий момент можно констатировать, что цена инструмента находится в фазе восходящего трена, где достигла новых уровней годовых максимумов в районе значений 4378$.
Вместе с тем, сегодня будет опубликовано очередное решение ФРС США по процентной ставке и последующие комментарии по денежно-кредитной политике, которые могут существенным образом повлиять на дальнейшую динамику цены на актив.
Предполагается, что ставка будет сохранена на прежнем уровне 5,25%, однако, если ставка все же будет повышена и/или в комментариях прозвучат заявления о продолжении дальнейшего возможного ужесточения ДКР и возможности повышения ставки, это может развернуть рынок вниз.
В этой связи, есть смысл дождаться реакции рынка на публикуемые новости, и если разворота не произойдет, восходящий тренд может продолжиться.
Если же на новостях произойдет разворот и падение цены и дневная свеча закроется со снижением, это может послужить техническим сигналом к состоявшемуся развороту восходящего тренда и последующему падению цены.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрии Короткевич.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
S&P500 - внимание на уровень сопротивления 4325$.На текущей неделе выйдут важные экономические данные по уровню инфляции в США и решение по процентной ставке ФРС США, значения которых, с большой вероятностью, могут повлиять на вектор дальнейшего движения фондовых индексов либо в строну нижненаправленного разворота восходящего тренда предыдущих месяцев, либо же продолжение развития восходящих трендов по ним.
В настоящий момент, с технической точки зрения можно отметить, что цена индекса S&P500 продолжает находится в фазе среднесрочного восходящего тренда, где за прошлую неделю достигла новых уровней годовых максимумов 4322$ и вплотную приблизилась к значимому уровню сопротивления 4325$ - максимумам августа прошлого года, откуда, на тот момент, претерпела нижненаправленный разворот и последующее среднесрочное снижение.
В той связи, с технической точки зрения можно предположить, что если цене удастся преодолеть и закрепиться выше указанного уровня максимума, это может послужить техническим сигналом к дальнейшему росту цены инструмента.
Если же указанный уровень сопротивления 4325$ (или чуть выше) устоит и от него произойдёт нижненаправленный разворот, это может стать сигналом к смене предыдущего восходящего тренда на обратный нисходящий, как минимум, в рамках коррекции к росту предыдущих месяцев.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Анализ SPX 500 , US100 , US30 Привет ребята , сегодня сделал краткий обзор локомотивов Фондового Рынка , буду благодарен за лайки🙏.
9/06 Хлебные крошки-неправильные пчелы все индексы сша идут к важному первому сопротивлению-тянут за уши -закрытие квартала будет знаковым .
S&P500 Тренд нисходящий, ищем сделки на продажуЦена обновила минимум прошлой сессии, и попыталась закрыть фигуру Двойная вершина. Но с первой попытки не получилось - цена умеренно откатила и уперлась в блок сопротивления. Для продолжения падения потребуется закрепление под минимумом сегодняшней сессии. Тогда можно будет искать сделки на продажу после коррекции. Но есть также вариант с возвратом до максимума вчерашней сессии, где также будет предпочтительней искать сигналы на продажу, пока цена не закрепится выше 4301,4.
S&P500 - краткосрочные технические перспективы.Цена индекса S&P500 находится в фазе восходящего тренда, где в начале июня достигла очередных уровней годовых максимумов в районе значений 4300$.
Вместе с тем, стоит отметить, что рост текущего года происходит с достаточно волатильными нижненаправленными откатами и коррекциями, что дает достаточно перспективные возможности для краткосрочной торговли.
В настоящий момент цена сформировала очередной локальный восходящий канал, где нижненаправленно оттолкнулась от сопротивления канала, сформировав при этом на четырехчасовом тайм-фрейме локальную потенциальную разворотную формацию типа "двойная вершина" с уровнем поддержки/шеи формации в районе значений 4260$.
Таким образом, в ближайшей перспективе можно предположить два следующих возможных сценария развития ситуации по активу:
1.Если поддержка на уровне 4260$ устоит, от нее может последовать очередная волна роста и достижение ценой новых уровней годовых максимумов.
2. В случае же, если цене удастся нижненаправленно преодолеть и закрепиться ниже уровня поддержки 4260$, это реализует диапазон нескольких предыдущих дней как графическую разворотную формацию типа "двойная вершина" и послужит техническим сигналом к дальнейшему снижению цены, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Акции Tesla: It's Not All Sunshine And RosesМесяцем ранее 14-10-2022 Tesla сообщила о доходах за III квартал, которые превзошли оценки прибыли, но не оправдали оценок выручки.
Отчет о доходах Tesla за III квартал вызвал неоднозначную реакцию на Уолл-стрит, несмотря на оптимистичное мнение генерального директора Илона Маска о том, что в один прекрасный день компания по производству электромобилей может побить веху капитализации в 4 триллиона долларов.
Вот ключевые цифры:
✅ Выручка: 21,45 млрд долларов по сравнению с оценками аналитиков в 21,96 млрд долларов.
✅ Скорректированная прибыль на акцию: 1,05 долларов по сравнению с оценками аналитиков в 1,01 доллара.
✅ Скорректированная валовая прибыль от автомобилей: 26,8% по сравнению с оценками аналитиков в 27,7%.
Отчет спровоцировал ряд снижений целевых цен банками Уолл-Стрит.
"Мы по-прежнему видим риск для ориентира на +50% годового роста объема производства с течением времени (в некоторые годы больше, в некоторые годы меньше), в том числе с учетом более высоких цен, более высоких процентных ставок, все более ограниченного потребления и дефицита появления новых моделей.
При этом модельный ряд Tesla практически такой же, как и в начале 2021 года после последнего обновления Model S & X.
Между тем Cybertruck (первоначально запланированный на 2021 год) все еще находится в разработке", — отмечает JPMorgan .
В то же время Маск заявил, что его компания по производству электромобилей может стать более ценной, чем две крупнейшие компании мира - Apple и Saudi Aramco.
Совокупная рыночная капитализация технологического гиганта Apple и государственного энергетического гиганта Саудовской Аравии Aramco сегодня составляет более 4 трлн долларов. Для сравнения, рыночная капитализация Tesla составляет немногим более 600 миллиардов долларов. Это означает, что Tesla должна вырасти примерно в шесть-семь раз, чтобы наверстать упущенное.
Маск признал, что это будет сложно, но этого можно достичь с помощью "большой работы, нескольких очень креативных новых продуктов, управление расширением и как всегда удачи".
Ранее акции Tesla в 2020 году взлетели на 740% благодаря росту производства и большому интересу инвесторов к электромобилям. И это сделало Маска самым богатым человеком в мире в начале 2021 года.
Цены на акции выросли еще на 50% в 2021 году, но пока снижаются 45% в 2022 году на фоне широкомасштабной распродажи, поскольку ФРС агрессивно повышал процентные ставки.
Такой лозунг Маска о том, что Tesla может превзойти рыночную стоимость Apple - отнюдь не первый.
То же самое он заявлял на отчете о прибылях и убытках в 2017 году, когда Apple стоила около 772 миллиардов долларов, а Tesla около 51 миллиарда.
В стенограмме телеконференции 2017 года говорится "ну, теперь я, возможно, захочу предварить это тем, что, конечно, я могу быть в полном бреду.
Но я вижу четкий путь к такому результату", - заявил Маск.
После той телеконференции акции Tesla эффектно сложились в цене на 45%, или около того.
Однако спустя несколько лет, в октябре 2021 года, Tesla превысила отметку в 1 триллион долларов, что очевидно выше той величины, которую стоила Apple на момент телеконференции.
В техническом плане картина указывает на возможность сохранения широкого ценового коридора в акциях Tesla, с среднесрочной покупкой от 120 долл. за акцию, то есть выше ключевой линии тренда.
S&P500 Цена консолидируется, возможно резкое движениеЦена находится в середине узкого диапазона, но постепенно приближается к верхней границе. Сейчас рассматриваю два основных сценария: закрепление выше сопротивления и продолжение роста (более безопасным будет вход после коррекции). Однако, нужно будет внимательно следить за реакцией цены на максимум пятничной сессии (не исключен прокол максимума, и резкое движение в обратную сторону). Если цена уверенно закрепится выше этого максимума, тогда возможно движение до 4301,2 и 4312.
2-й сценарий: закрепление ниже поддержки, откат до пробитого уровня и продолжение падения. Но не стоит забывать про возможность ложного пробоя поддержки и возврат цены в диапазон. Если пробой поддержки окажется истинным, тогда можно ожидать падения до 4266,6 и 4246,4.
SPX - изъятие ликвидностиДанная идея сформирована на основании того, что МинФин США проведет заимствование , а это в свою очередь приведет к тому, что из рынка уйдут довольно большие деньги.
1-е Цена выше 4200, а значит отсюда очень хорошо можно встать в шорт
2-е Индекс может дойти ещё до 4300, поэтому без котлет
3-е Шорт с целью с 1-ой целью 4000
2-я цель 3800
Грустна и неказиста. Жизнь занимающего под 5 процентов ЛонгистаFitch Ratings сообщило, что в этом году торговля вырастет всего на 1,9%, что резко ниже темпов роста в 2022 году, составлявших 5,5%.
Мировая торговля быстро замедляется после быстрого восстановления после пандемии в 2021 и 2022 годах, в то время как это связано, по словам Fitch, с ужесточением денежно-кредитной политики, всё меньшим стимулированием и замедлением глобализации.
Постпандемическое восстановление мировой торговли, которое длилось последние два года, резко замедляется, сообщило Fitch Ratings в четверг, 01 июня 2023 года.
Рейтинговое агентство ожидает, что международная торговля вырастет на 1,9% в этом году по сравнению с темпами роста в 5,5%, наблюдавшимися в 2022 году, и прогнозирует рост мирового ВВП на 2% по сравнению с 2,7% в прошлом году.
«Похоже, рост торговли вряд ли превысит ВВП в среднесрочной перспективе, поскольку глобализация застопорилась», — отмечает Fitch.
Факторы замедления торговли включают ужесточение денежно-кредитной политики, сокращение фискальной поддержки и возрождение сектора услуг, который вносит меньший вклад в торговлю, чем сектор товаров.
На самом деле объем торговли товарами фактически падает, а рост торговли услугами лишь частично компенсирует это падение по мере восстановления туризма и транспорта, согласно Fitch.
Fitch добавило, что снижение спроса на товары привело к быстрому замедлению промышленного производства. Замедление стало очевидным в снижении цен на сырьевые товары, такие как медь ( COMEX:HG1! ), и падении производства в обрабатывающей промышленности Китая, хотя на данном этапе, по мнению Fitch, пока нет никаких доказательств того, что глобализация, наблюдаемая с начала 1990-х, идет вспять.
Прогноз появился на фоне событий в прошлом году, называемых как "Специальная военная операция", и смещения российского экспорта энергоносителей в сторону Азии, а не Европы.
В то же время США и Китай обостряют свою "торговую войну", нацелившись на производителей микросхем и другие высокотехнологичные отрасли.
Техническая картина в S&P500 ( SP:SPX ) указывает на то, что среднегодовые темпы роста бенчмарка мировой экономики преимущественно имеют околонулевой результат.
Пристуты жадности - всё что выше 5.25 -процентного уровня, т.е. текущей процентной ставки Федерального резерва. И их немного.
Акции AMD: расправилсь с Intel, Nvidia - следующий?!Технический график - соотношение акций Nvidia и AMD - указывает на начало нового суперцикла в акциях чипмейкера.
Все говорят, что мы в месте…
Все говорят, но немногие знают, в каком.
//Кино
💖 Получите 15 $ для вас и ваших друзей, которые зарегистрируются на TradingView по ссылке и оформят любую подписку.
💖 Подробнее - в Правилах .
S&P500 - разворот цены состоялся.В настоящий момент по индексу S&P500 в корреляции с другими фондовыми индексами сформировались техническая картина и сигналы, предполагающие падение цены инструмента после нижненаправленного разворота и падения вчерашнего дня.
Так, цена нижненаправленно развернулась от зоны сопротивления - экстремумов прошлого года 4215$ и от сопротивления черного восходящего канало апреля - мая, где в настоящий момент тестирует поддержку этого канала.
В этой связи, в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшее снижение цены инструмента, где фундаментальным триггером падения может прослужить напряженность или сам факт возможного дефолта по долговым обязательствам США.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Акции QQQ Invesco ETF: По причинческим технинам рост замедляетсяФонд Invesco QQQ — это биржевой фонд (ETF), который отслеживает индекс Бигтеха Nasdaq-100 и включает акции Apple, Google, Microsoft и других американских компаний.
Вопрос повышения потолка государственного долга США по-прежнему находится в центре внимания финансовых аналитиков, обозревателей, политиков и экономистов, а Федеральный резерв (Центральный банк США) - под огнем резкой критики за разжигание риска рецессии за счет агрессивного повышения процентных ставок, призванного обуздать инфляцию.
Техническая картина в акциях фонда Invesco QQQ в то же время указывает на возможность коррекционного движения к уровням пробитой в первом квартале 2023 года среднегодовой скользящей, с последующим восстановлением в четвертом квартале к своему 2-летнему сопротивлению на уровне 360-долларовой отметки, соответствующей значениям в 14750 - 14800 пунктов по индексу Бигтеха NASDAQ:NDX
Топ 10 холдингов фонда Invesco QQQ , которые находятся в авангарде трансформационных долгосрочных тем, таких как дополненная реальность, облачные вычисления, большие данные, мобильные платежи, потоковые сервисы, электромобили и многое другое (по состоянию на 18 мая 2023 года):
Наименование, Вес(%)
NASDAQ:MSFT Корпорация Майкрософт, 13.22%
NASDAQ:AAPL Apple Inc., 12.47%
NASDAQ:AMZN Amazon.com Inc., 6.78%
NASDAQ:NVDA Корпорация NVIDIA, 5.68%
NASDAQ:GOOGL Alphabet Inc., Class А, 4.17%
NASDAQ:GOOG Alphabet Inc., Class C, 4,13%
NASDAQ:META Meta Platforms Inc.**, Class A, 3.99%
NASDAQ:TSLA Тесла, 3.13%
NASDAQ:AVGO Broadcom, 2.05%
NASDAQ:PEP PepsiCo Inc., 1.92%
** Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена в РФ.
Метка ** означает упоминание организации, запрещенной в РФ.
S&P500 Продолжиться ли падение?Сейчас цена пытается закрепится под поддержкой и закрыть фигуру "двойная вершина". Если это действительно "двойная вершина", тогда цена может достичь отметки 4150,2. Однако, не обязательно, что цена сразу рухнет до этого уровня (возможен ретест ранее пробитого уровня и уже после продолжение падения).
Также не исключено, что попытка закрыть фигуры "двойная вершина" окажется ложной. В этом случае можно попытаться поискать сделки на покупку на текущем уровне (если свеча Н1 закроется пин баром, вероятность такого сценария возрастет). Тогда целями окажутся уровни 4191,3 и 4205,3.
В целом, тренд по S&P500 нисходящий и приоритетными будут сделки на продажу от серых блоков.
Интерактив Брокерс: И ты тоже, гори Синим пламенем 💥💥💥Техническая картина в акциях Interactive Brokers указывает на приближающийся спад, на 25-30 процентов.
Вслед и за всей остальной бангстой.
Мерзкая конторка bloская картина в акциях Interactive Brokers указывает на приближающийся спад, на 25-30 процентов.
Вслед и за всей остальной бангстой.
Мерзкая конторка 🐖💩💩💩
Акции Zynerba Pharmaceuticals: ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБВАЛАРезиновую Зину...
Продали в Магазине...
Она была разиней,
Резиновая Зина,
Упала из корзины,
Измазалась в грязи.
Мы вымоем в бензине
Резиновую Зину,
Мы вымоем в бензине
И пальцем погрозим:
Не будь такой разиней,
Резиновая Зина,
А то отправим Зину
Обратно в магазин.
// Агния Барто
Техническая картина указывает на возможность снижения акций Zynerba еще на 50 процентов, даже от текущей цены.
🌧🌧 Акции Alphabet: на Брайтон-Бич опять идут дождиAlphabet шокировала Уолл-стрит "неожиданным замедлением" своего основного бизнеса в области поисковой рекламы в прошлом квартале, что привело к значительному снижению прибыли и падению ее акций почти на 10% в среду 26-10-2022, отчитавшись о доходах и убытках за III квартал 2022 года.
И эта слабость не предвещает ничего хорошего как сектору цифровой рекламы, так и всей экономике США в целом.
Доходы Google Search выросли примерно на 4%, или примерно вдвое меньше ожидаемого аналитиками темпа роста в 8%. Между тем, доходы от рекламы на YouTube упали на 2% до 7,1 млрд долларов, а доходы от сети Google упали на 2% до 7,9 млрд долларов.
Руководители Alphabet обвинили в этом сложный экономический фон, необычно сильный рост в третьем квартале 2021 года и рекламодателей в таких секторах, как страхование, кредиты, ипотека и криптовалюты, которые тратят меньше.
«В такие трудные времена рекламодатели тщательно оценивают эффективность своих бюджетов», — сказал главный бизнес-директор Google Филип Шиндлер во время телефонного разговора о прибылях и убытках.
Давление на расходы на цифровую рекламу в Alphabet не слишком удивительно, учитывая мрачные экономические перспективы.
Инфляция достигла 40-летнего максимума в 9,1% в июне и оставалась выше 8% в сентябре.
Стремясь сдержать дальнейший рост цен, ФРС повысила процентные ставки практически в начале года до диапазона от 3% до 3,25% сегодня и дала понять, что в следующем году они могут приблизиться к 5%.
Более высокие ставки делают сбережения более привлекательными, чем траты или инвестиции, и делают займы денег более дорогими для компаний и потребителей.
Хотя эти эффекты могут сдерживать инфляцию, они также могут сказываться на экономическом росте, существенно увеличивая риск рецессии.
В техническом плане, акции Alphabet продолжают терять высоту, закрепляясь ниже 100 долл. за акцию, финализируя схлопывание многолетнего технологического пузыря.
S&P500 Цена застряла в середине диапазонаЦена сейчас находится в середине диапазона, так что сделки лучше не открывать. Сейчас ожидаю снижения цены до нижней границы диапазона, и там уже буду искать сделки на покупку. Для отмена восходящего сценария потребуется закрепление свечи Н1 ниже 4105,4. Если это произойдет, буду искать сделки на продажу после ретеста.
Если цена начнет расти с текущих, стоит дождаться закрепления выше сопротивления, и тогда искать сигналы на покупку с целями на уровнях 4168,1 и 4181.
Акции The 3D Printing ETF: завершение работы над ошибкамиВысоко летали - низко падали.
Двигаясь от ажиотажа - к производительности, акции The 3D Printing ETF похоже, что формируют ценовой диапазон поддержки на уровне 20 - 22 доллара за акцию
The 3D Printing ETF - пассивно управляемый ARK Invest биржевой фонд, основанный на Индексе 3D-печати, который отслеживает движение цен акций компаний, участвующих в индустрии 3D-печати.
Индекс состоит из долевых ценных бумаг и депозитарных расписок зарегистрированных на бирже компаний из США, развитых рынков за пределами США и Тайваня, которые занимаются бизнесом, связанным с 3D-печатью, в рамках следующих направлений деятельности:
👉 Оборудование для 3D-печати.
👉 Компьютеры, программное обеспечение для автоматизированного проектирования и моделирования 3D-печати.
👉 Центры 3D-печати.
👉 Сканирование и измерение.
👉 Материалы для 3D-печати.
Индекс представляет собой индекс общей доходности, рассчитываемый в долларах США и перебалансируемый ежеквартально.
Ключевым сопротивлением рассматривается пробитый во втором квартале 2022 года уровень в 25 - 27 долларов, соответствующий скользящей средней 5-летней.
Пора расстаться с Яблоком!С компанией Apple разговоры всегда самые разные. Это конечно же один из самый успешных компании в мире и самых дорогих, и всегда открытые короткой позиции включает в себе риски. Но куда же нам без риска? И лучший риск тот, который управляется. И делается это очень строго. При соблюдением риск менеджмента любая хорошо разработанная торговая система и стратегия будет дать безупречные результаты!
Даже если шортить AAPL.
И вот настало время.
Как мы видели, очень большое количество инвесторов продали свои акции перед выходом последних отчетов. ЛЮди фиксировали прибыль и решили не рисковать, так как в целом ожидания были не самые хорошие. Я продали свои акции в том числе и ждал показателей. Отчеты вышли хорошие, продажи росли, выручка тоже. Акции взлетели несколько процент, однако, как мы видим, цена так и не поднялась выше 176 долларов за акцию. Это максимум августа 2022 года, от которого цена упала за несколько месяцев около 30%. Такой риск есть и сейчас и именно это мешает, чтобы люди на фоне отчетов или других новостей покупали акции AAPL, с ожиданием обновления максимумов. Что нам остается в таком случае? Все очень просто, нет покупателей, значит станем продавьцами.
Нам в помощь приходит технический анализ. На дневном графике мы видим образование нисходящего клина и как минимум мы увидим откат от верхней границ, внутри этого же клина. Дальше, если в рынок не придет позитив, мы увидим выход их этого клина и дальнейшее снижение в рамках большого нисходящего коридора, который образовался еще с января 2022 года. Основная поддержка у нас на цене 165,8. пожалуй это будет единственное препятствия в коррекционной пути. Пробой этой поддержки станет нам сигналом для добавления объема.
Стоп конечно же будет выше 176. А насколько выше, уже решаете вы, соответсвенно с вашей стратегией риск менеджмента.
Ну а как сработает позиция, покажет время. С развитием событий будем следить вместе.
Успешной всем торговли!
S&P500 Цена столкнулась с важным сопротивлениемСейчас индекс находится у важного уровня 4149,2, и если цене удастся закрепится выше данной отметки свечой Н1, тогда возрастет вероятность тестирования уровней 4168,1 с 4181.
Также возможен откат до блока поддержки, формирование какого-либо разворотного паттерна и дальнейший рост до 4149,2 и 4168,1.
Но если свеча Н1 закроется ниже, не исключено движение до 4113,2 и круглого уровня 4100.
S&P500 - внимание на поддержку расширяющегося треугольника.Прогноз от 03.05, предполагающий падение цены индекса S&P500 сработал, и на новости по процентной ставке ФРС США и комментариях по денежно - кредитной политике цена индекса претерпела падение и достигла уровней локальных минимумов 4045$ в районе поддержки идентифицированного в прогнозе расширяющегося треугольника, где падение цены приостановилось.
Таким образом, с технической точки зрения можно спрогнозировать, что пока поддержка треугольника устояла, от нее может начаться восстановление цены индекса.
Вместе с тем, если в последующем поддержка треугольника не устоит и будет нижненаправленно преодолена ценой, это станет окончательным сигналом к смене предыдущего восходящего тренда марта - апреля и дальнейшему снижению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
