Американский рынок, как ключ к понимаю крипты.Привет!
Поговорим о перспективах крипто рынка в целом.
Когда и на что обратить внимание.
S&P 500 (SPX500)
SPX500Желтую зону при желании можно разложить на череду заходных либо на начальную диагональ. Я придерживаюсь второго варианта, где нам необходима коррекция в зелёную зону. Диагональ отменится если с текущих достигнем красного уровня.
S&P500 - цена определяется с направлением дальнейшего движения.В текущем году цены фондовых индексов претерпевают достаточно волатильные колебания в рамках более
глобального нисходящего тренда, фундаментом чему является высокая инфляция в США, приведшая к началу
ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и цикла повышения процентных ставок.
Вместе с тем, к концу текущего года процентная ставка ФРС выросла уже на 3,75пп до 4%, что из предполагаемого
цикла повышения является большей частью пути, а крайние данные по инфляции, пусть пока и не значительно,
но показали тенденцию к снижению.
На этом фоне цена индекса S&P500 с середины октября начала свое восстановление, и вернулась в район уровней 4000$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена проторговывает уровни в районе сопротивлений красного
нисходящего канала текущего года и более локального сиреневого восходящего канала в диапазоне приблизительно
на уровнях 4040-3900$, направление выхода из которого, с техничкой точки зрения, может предопределить дальнейшую
динамику цены на актив.
Так, в краткосрочной перспективе возможна еще некоторая диапазонная проторговка диапазона предыдущих дней, где
в случае верхненаправленного выход из диапазона и прорыва сопротивления красного нисходящего канала, это станет
техническим сигналом к дальнейшему росту цены на актив.
Нижненаправленный же пробой локальной поддержки на уровне 3900$ послужит сигналом к возобновлению нисходящего
тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
По SP500 пока все логичноПохоже на то, что не хватает еще одного движения по SP500 в зеленую зону. Именно там находится 200-дневная скользящая средняя, важный уровень сопротивления и объемный кластер, откуда могут запустить распродажу крупные игроки
Поэтому вероятно в декабре SP500 будет вяло карабкаться наверх. И для этого есть и другие причины:
🔹Возможный позитивный отчет по инфляции за ноябрь в США
🔹Инвесторы будут следить за выходом данных о безработице, которые могут придать котировкам какой-то импульс
🔹Комментарии представителей ФРС о снижении темпов повышении ставок
🔹Снижении цен на нефть общими усилиями США и ЕС
🔹Закрытие шортов теми кто застрял в рынке, рассчитывая на "армагедон"
🔹по статистике динамика рынка в декабре чаще положительная исторически
🔹снижение доходностей 10-леток США, и потенциал снижения еще ниже
С технической точки зрения, можно взять за основу что текущий рост SP500 это ABC отскок. И в уме держать второй вариант - что это 5-й волновой импульс в виде расширяющейся диагонали. И в первом и во втором случае коррекция до 3700-3800 неминуема, но в связи с вышеперечисленными обстоятельствами, рынок вероятно сделает это примерно из зеленой зоны
Пойдет ли рынок еще ниже, думать пока рано. Будем смотреть за динамикой котировок от ключевой зоны
Раз в год наверное стоит выкладывать путь по облигам)Всем привет, давно не писал, вот решил найти время и немного посмотреть 30 облиги Американцев, и могут ли они нам помочь определить куда путь рынок держит.
Окажите уважение и посмотрите старую идею по 3олеткам и надеюсь что и это отработает с точностью, Если напишите несколько комментов постараюсь посмотреть примерные уровни SPX при 5-6%)
Радует что в прошлой идее по 30леткам мы с точностью угадали хай spx)
Все вопросы пишите постараюсь ответить.
S&P500 - восстановление цены может продолжиться.В соответствии с фундаментными факторами, приведёнными в предыдущем прогнозе по индексу Nasdaq100, цена
индекса S&P500 так же снижалась большую часть текущего года, однако, начиная с октября начала свое восстановление,
которое может продолжиться и в ближайшей перспективе.
Так, в рамках коррелируемой с индексом Nasdaq100, но индивидуальной технической картины цена индекса S&P500 формирует
сигналы к дальнейшему своему восстановлению.
С начала октября цена перешла в фазу роста в рамках локального восходящего канала, выделенного сиреневым цветом, где после
некоторого коррекционного отката цена начала свое восстановление, верхненаправленного оттолкнувшись от сильного технического
уровня сопротивления, а теперь поддержки в районе значений 3900$.
Исходя из формируемой технической картины и фундаментальных факторов, ближайшее время можно ожидать дальнейший рост
цены в рамках следующей восходящей волны, где техническом сигналом к дальнейшему росту может послужить верхненаправленный
прорыв недавнего максимума 4040$ и верхненаправленный выход из красного нисходящего канала текущего года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TESLA будет стоить дороже!TESLA снизилась практически на 60% со своего максимума и уже находится на очень сильных уровнях. Ключевой зоной поддержки будет являться 130-150. Сейчас постепенно давление продавцов снижается, формируется разворотный бычий клин и дивергенция на дневном и недельном таймфреймах индекса относительной силы. Сегодня акции tsla сильнее широкого рынка и это уже очень хорошо. Думаю, что на пуллбэке spx от зоны 410, tesla дойдет до нашей зоны интереса и можно будет открывать позиции.
Продолжаю серию прогнозов по SP500. Подошли к чёрному глазу!!!Предыдущие прогнозы прикрепляю- внизу можете почитать -освежить, сверить отработку.
Как и сообщалось в октябре отскок SP500 к 4000$ получен! Это опционный уровень был на день экспирации 16 декабря- чёрным глазом обозначил. Сейчас 4025$. Сам опционный уровень (ОУ) снизился до 3910$. Наклонная трендовая по трём вершинам определяет сопротивление на 4100$. Предполагаю тусовку под этой трендовой и рядом с ОУ до экспирации 16 декабря.
Диапазон: 3900-4100, консолидация.
Жаль, что криптохвостик, который ходил за SP500, в этот раз отстал споткнувшись о свинью которую подложил SBF.
3 недели у крипты, пока SP500 консолидируется под сопротивлением, встать- отряхнуться и показать хоть какой то отскок.
Далее основной сценарий SP500 не проходит сопротивление и продолжает идти медвежьей тропой по прогнозируемым линиям, с различными вариантами глубины берлоги (капитуляционные месячные свечи- экзальтация).. Сомнительно что крипта при этом пойдёт в контртренд! Страшно бодумать как сильно укатают в 2023.
Отменой этому будет пробой SP500 уровня: 4100 с закреплением, это уже после 16 декабря (декабрь-январь). Верю в такое лишь на 10-15%.
Октябрьское дополнение к июньской статье: на сколько будет глубока кроличья нора(в закрепе), находится тут:
К весне 2023 нефть попытаются ушатать на 50
ПОГРУЖЕНИЕ ВСЕГО – ЗАДРАИТЬ ЛЮКИ:
Биток уже обвал
FTX уже обвал
Евро уже обвал
S&P500 скоро обвал
Потом суперобвал Бакса...
В системе, основанной на процентных ставках, всегда больше долга, чем денег на его погашение. Именно поэтому прощение долгов имеет многотысячелетнюю историю.
Как заметил Оруэлл, язык страха и паники является одним из основных инструментов политического контроля.
Это не торговая рекомендация, просто мысли. Раз Ты дочитал до сюда – позвони МАМЕ, спроси как дела)))
Обзор БИТКОИНА и альткоинов! Что сейчас делать?Друзья, всем привет!
По традиции записал обзор по рынку, рассказал чего жду и где буду брать новые позиции по биткоину и альтам! Приятного просмотра!
Два маршрута одного путиС текущих уровней с прицелом на следующие пару недель можно рассмотреть 2 сценария:
1) Если признать локальный разворот индекса доллара (DXY) состоявшимся,
получим откат по Евро (с сохранением текущей фигуры),
уход меди (COPX) ниже вплоть до 28,
откат к нижней границе апканала по S&P500,
дальнейшее формирование фигуры "перевернутые голова и плечи" на недельном Nasdaq100,
выход из треугольника по BTC вниз вплоть до 14000
Здесь стоит отметить, что при таком сценарии может произойти пробой вниз поддержек у акций Microstratery и Coinbase:
2) Предполагаем, что последняя проторговка в DXY есть "перевернутый флаг" и нас ждет дальнейшее движение вниз вплоть до 103.
В этом случае евро уезжает к сопротивлению 85,6
Медь растет с текущих, завершая тест;
Индексы S&P500 и Nasdaq100 растут до встречи c более глобальной границей даунканала;
Биткоин в этом случае тестирует снизу 18000, а акции Microstratery растут в пределах треугольника.
Каких-либо серьезных экономических событий на следующей неделе не намечается, однако в США в четверг, 24 ноября -
День благодарения.
И Marketwatch как бы намекает , и всегда намекал , что неделя должна быть зеленой.
Вот еще свежая статья с Yahoo finance как раз подъехала.
Так или иначе, все это в конечном итоге два маршрута одного пути, а каким путем пойдете Вы?
Появляется позитив в S&P 500? #HourlyКратко на графике всё изобразил: закрепление выше синей = позитив, дальнейший выход за красную = позитив. Магниты = по экстремумам выглядят аппетитно. Добавить нечего.
Лайкни. Подпишись.
Почитай другие мои идеи в профиле.
🤝
SP500 BIG SHORTНе вижу никаких оснований для дальнейшего движения наверх, пока не будет QE , мы будем наблюдать продолжение нисходящего цикла, в данный момент локально есть ликвидность повыше, которую необходимо снять, по этому пару сотен пунктов вверх допустимо, однако главный таргет по шорту это снос уровня ликвидности 3500.
Есть конечной большой BSL пул на 4175 и 4327, но забирать их сейчас и пушить такой большой лонг, особенно с текущих нет смысла, но такой вариант допускается и стоит его держать в голове.
#G13
S&P 500 | 200-дневная средняяS&P 500 дошёл до своего локального максимума, описанного в предыдущей идее. Теперь настало время шорта. За него говорит как техническая картина, так и фундаментальный анализ. Основной локомотив Apple страдает от простоя завода Foxconn и плохих продаж последнего IPhone. Основные индикаторы, как и банковские профессионалы также вторят о том, что рецессия не избежна, поэтому стоит ожидать, что рынок уйдет к своему минимуму, а возможно даже ниже. Продолжаем наблюдать за ситуацией.
S&P 500 | Отработка двойного днаGoogle и Microsoft плохо отчитались, просели на 6-7%. Тем не менее не меняю прогноз, что рынок таки затащат на 4000 по S&P 500. Ждём отчёта Apple и Amazon в четверг.
Twitter взлетел на новостях о том, что Илон Маск заявил банкирам, что закроет сделку по Twitter в пятницу.
Си Цзиньпин был вновь утвержден на пост генсека КПК. На съезде был подтвержден курс на объединение Китая с Тайванем мирным путём или силовым, в крайнем случае. Также съезд запомнился выводом предыдущего секретаря Ху Цзиньтао с его места около Си Цзиньпина, тем самым подтвердив разгром комсомолькой группы. Всё это говорит о продолжении ужесточения внутренней и внешней политики Китая.
Риши Сунак стал Премьер Министром Великобритании. Достаточно необычный выбор для британской правящей верхушки, так как они больше любят "своих", а тут, внезапно, индус. Собственно индийцы радуются не меньше, считают что колония в кой то веки победила центр. Тем не менее Сунак не простой индус, его состояние на несколько сотен миллионов долларов больше, чем у нынешнего монарха Великобритании Карла III.
Неопределённость по нефти сохраняется. Цена застряла между 89-93$ за баррель. Западные эксперты уже признали, что даже при введении потолка цен на нефть(кстати вводить будут на уровне 60$) не приведет к уменьшению количества российской нефти на рынке. Отказ в страховке танкеров также слабо повлияет на поставки, так как у России есть страховая компания, которая может страховать танкера, а некоторые страны(Турция, Венгрия) заявили, что не будут обращать внимание на страховку судов, лишь бы энергоносители поставлялись к ним. Так что при все возможных ограничительных мерах 80-90% российской нефти найдёт своего покупателя.
SPX500 сетап в шорт.Текущий восходящий тренд уже второй раз показывает свою слабость, первый слом структуры был ложным, но сейчас рынок снова даёт сигнал для входа в шорт. При достижении первой цели буду фиксировать часть позиции. Nasdaq сигнал не дает для входа, на нем нет слома структуры. Поэтому большие объёмы брать в сделку не следует.
СИП 500 на месяце (ноябрь 2022)Пока СИПа находится выше 3440 USD на месячном тайме, глубокой коррекции не видать . В августе был сигнал на покупку (Strong Buy) .
Сопротивление сейчас на 4050 - 4060 USD .
Месячного Фишера пытаются развернуть в ноябре в зоне -0,88. В пол пока не идём.
S&P500 - цена может претерпеть разворот и снижение.Текущий год цены фондовых индексов США перешли в фазу нисходящего тренда, где основным фундаментальным
драйвером снижения является начавшийся цикл повышения процентных ставок ФРС США в целях обуздания инфляции.
Причем, в процессе развития нисходящего тренда текущего года, цены формируют достаточно волатильные более
локальные как нисходящие, так и восходящий волны, где, в настоящий момент, по индексу S&P500 можно идентифицировать
формирование очередной локальной волны восстановления цены, где очередной восходящий импульс задали
крайние данные по снижающейся инфляции в США, опубликованные в прошлый четверг, что дало рынку основания предположить
замедление или приостановление цикла повышения процентных ставок ФРС США в будущем.
Вместе с тем, инфляция в США остается еще на достаточно высоком уровне и фундаментально цикл роста процентных ставок
не завершен, а с технической точки зрения можно идентифицировать, что в процессе локального восстановления цены середины
октября - ноября цена индекса S&P500 подошла к значимым уровням сопротивления красного нисходящего и более локального
сиреневого восходящего каналов, в также горизонтальным уровням сопротивления предыдущих периодов в районе значений
4070-4140$.
В этой связи, либо с текущих уровней, либо чуть выше можно ожидать нижненаправленного разворота и возобновление
нисходящего тренда по инструменту, где целями снижения могут выступить уровни минимумов текущего года в районе значений
3720, 3630, 3560$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Пора ли покупать Америку?Когда возобновлять покупки? Имеется в виду долгосрочные, инвестиционные.
Очень серьёзный вопрос, можно читать аналитиков, можно слушать прогнозы, ожидать рецессию или что-то еще. На данный момент я Америку вдолгосрок не покупаю, ибо считаю текущую ситуацию максимально неопределенной.
Главное то, что каждый инвестор должен следовать своей стратегии и понимать, что делать, когда происходят те или иные события. Новостной фон может пугать особенно неопытных инвесторов, поэтому тут важен холодный подход. Технический анализ позволяет сформировать вполне дискретную систему, с помощью которой можно планомерно регулярно инвестировать в разные активы. Само-собой главное, чтобы активы были потенциальные и инвест. привлекательные.
На графике s&p500 указаны зоны и вероятные события, где я вновь начну обращать внимание на американские активы. То есть буду покупать либо сильные волатильные сливы, либо планомерно дожидусь формирования и подтверждения аптренда на старших таймфреймах.
Что думаете?
SP500 возможно покажет предновогоднее раллиКак я и говорил в предыдущей идее, SP500 оставался во флэте перед выборами, и даже вырос до ранее намеченной зоны в районе 3900-4100
Итак, почему происходит бешеный рост на фондовых рынках:
1️⃣1. Текущие меры Байдена и демократов на фоне выборов в США. Текущая власть пытается вернуть себе хороший рейтинг, и предпринимает определенные шаги. В частности:
🔹успокаивающие речи Байдена об отсутствии рецессии в стране;
🔹вышедшая положительная статистика по инфляции за октябрь (возможно сфальсифицированная😁);
🔹поездка Байдена в Китай, как демонстрация работы над исключением возможных конфликтов между странами;
🔹давление США на Украину, с целью продемонстрировать готовность к мирным переговорам с Россией;
🔹и многие другие активные действия текущей власти в США.
2️⃣Негативные настроения инвесторов после речей представителей ФРС на последнем заседании. Ставку повысили на 0.75%, но Пауэлл сказал что смягчение темпов повышения будет осуществляться после признаков замедления инфляционного давления, и намекнул при этом, что пока этого не наблюдается. После этих слов рынок приуныл, повсюду только и делали что говорили о дальнейшем падении рынков, и активно вставали в шорт. А что в итоге? Инфляция снизилась до 7.7% г/г (согласно отчетам), чего никто не ожидал (как я и говорил выше, возможно фальсификация). В итоге образовавшийся шорт сквиз пустил рынки в полет
❓А что дальше?
Завтра выйдут данные по индексу цен производителей (PPI), и там тоже могут нарисовать хорошие цифры. В общем эйфория может продолжиться
Таким образом, с технической точки зрения, сейчас мы имеем по SP500 5-волновой отскок в виде диагонали, с коррекционной структурой (ABC) внутри каждой из волн. Это дает возможность предполагать, что это волна A отскока. Поэтому не исключен вариант коррекции и дальнейшего роста в волне С. И только после этого скорее всего произойдет дальнейшее снижении котировок
Вывод: не спешите шортить, рынок в теории могут пустить и повыше. Если и рассматривать шорты, то только краткосрочные, с целью поймать волну B текущего отскока
Рынкам стоит приготовиться... VIX готов к взлету!Индекс волатильности находится сейчас в зоне экстремальной перепроданности, на эти значения он не приходил со времен краха доткомов. И был там, кстати, в аккурат перед установлением дна. Все это время рынки падали относительно спокойно, без паники, VIX не поднимался выше своих средних уровень "беспокойства": каждый раз откатывался на уровне 35.
Но рынки не заканчивают глубокие коррекции и особенно медвежьи рынки без кульминации продаж, для которой характерен уровень паники выше среднего. Сильно выше. Все снижения рынка с 2000 года всегда оканчивались полетом VIX в космос, когда было страшно всем. И пока такой крови на фондовых рынках мы не увидели.
Логика такого движения предельно проста: на дне заходят, так называемые, smart money, и именно они выкупают этот страх домохозяек и последних представителей diamond hands с маржин-коллами и просроченными кредитами. Ведь чтобы набрать позиции любому крупному фонду нужен большой объем, который не возьмется из ниоткуда: кто-то должен продавать. Именно поэтому на дне рынка так увеличивается концентрация негативных новостей и страхов, сми манипулируют сознанием, чтобы продавали. Краски сгущаются, нервы не выдерживают, VIX улетает в космос. Вот формула окончания любого медвежьего рынка, особенно в наше неспокойное время. Пока сложно представить, откуда придет страх в этот раз: новый военный конфликт (хотя к ним уже все привыкли), новый вирус (тоже ничего удивительного), или дальнейшее "заражение" фондов в крипте, возможно, скоро увидим открывшиеся проблемы и крах некоторых крупных фондов.
На графике S&P 500 etf и VIX, которые сейчас находятся одновременно в своих экстремальных зонах перекупленности и перепроданности соответственно. К тому же VIX находится в нижней границе боллинджера, что каждый раз в этом медвежьем рынке свидетельствовало о скором обновлении дна рынками. Возможно, в этот раз такое обновление будет последним. Наблюдаем.
В то же время устойчивый одновременный рост VIX'a и рынков будет означать одно: дно пройдено.
Берегите свои депозиты и будьте осторожны. Наступают самые важные дни, которые определят дальнейшее движение рынков.
Корреляция Биткоина с индексами.Корреляция не является причиной входа в сделку, это всего лишь визуальная оценка происходящего.
Данные по инфляции отправили рынок в режим "Risk on". Как мы видим, russl2000 и sp500 ушли на выходные с позитивом.
Технически, оба индекса остановились у верхних границ восходящего канала, в то время как биткоин сами видите где.
Назревает логичный вопрос:
- Откроются ли с позитивом рынки?
- Не известно.
Известно лишь то, что на этой неделе выходит много данных, которые и определят дальнейшее движение цены.
S&P 500- Нисходящий тренд не закончен.Всем привет!
В этом обзоре поделился торговым планом и мыслями по рынку.
Оценивайте риски и принимайте решение самостоятельно. Успешной торговли.
