Регистрация

SPX (S&P 500 Index)

🛢🛢 Energy Select Sector. Кому убыток — а у нефтяников прибытокБиржевой Фонд Energy Select Sector SPDR стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые без учета расходов в целом соответствуют цене и доходности индекса Energy Select Sector Index («Индекс»), который в свою очередь призван обеспечить эффективное представление энергетического сектора индекса S&P 500. Фонд AMEX:XLE Energy Select Sector стремится обеспечить точную информацию о компаниях в нефтяной, газовой и топливной отраслях, энергетическом оборудовании и сфере услуг, позволяя инвесторам занимать стратегические или тактические позиции на более целевом/ сфокусированном уровне, нежели широкое индексноеинвестирование в традиционном стиле. Топ 10 компонентов фонда Название Вес NYSE:XOM - Корпорация Эксон Мобил 23.42% NYSE:CVX - Корпорация Шеврон 18.56% NYSE:EOG - ЭОГ Ресурс Инк. 4.58% NYSE:SLB - Шлюмберже Н.В. 4.52% NYSE:COP - КонокоФиллипс 4.49% NYSE:MRO - Марафонская нефтяная корпорация 4.36% NYSE:PSX - Филлипс 66 3.82% NYSE:PXD - Компания Pioneer Natural Resources 3.81% NYSE:VLO - Валеро Энергетическая Корпорация 3.60% NYSE:HES - Хесс Корпорация 3.08% В техническом плане Биржевой Фонд Energy Select Sector SPDR AMEX:XLE продолжает переписывать в 2022-23 годах исторические максимумы на фоне снятия пандемийных ограничений в ключевых мировых экономиках - США и Китае, и формируя новые формации пробоя ключевых сопротивлений с целью продолжения ценового роста.
AMEX:XLE
от Pandorra
По сипи возможен ростСипи отлично отработал свой коррекционный сценарий от верхней границы канала. Поддержка восходящего канала устояла, мы увидели отскок от неё, сейчас идёт локальная коррекция к нему. После которой пока цены выше линии 1 грамотно рассматривать покупки. Как вариант входа - повторный отбой от линии 1. Закрепление ниже л1 поставит позитивный сценарий на паузу или отменит его. Возможные цели движения указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
SP:SPXДлинная
от SokolPavel
Америка: Хаи впередиПосле двух месяцев коррекции, американский фондовый рынок восстанавливается. Этому не могут помешать ни проблемы в облигациях, ни война на Ближнем Востоке. Впереди сезонно сильный период, и рынок готов к новому ралли. Технически снижение 4634-4235 соответствует правилам Зигзага (бык). Рост от 4235 с начала октября представляется незавершенным заходным импульсом. В ближайшее время важно сделать локальный максимум выше 4430. Таким образом имеем классический бычий сетап с перспективой обновления как годовых, так и исторических максимумов. Он подтверждается анализом индекса доллара DXY (см. связанные идеи).
CME_MINI:ES1!
от Nickonomics
Индикаторы широты рынка: пасхалки для инвесторов от TradingViewИндикатор широты рынка, рассматриваемый в этой публикации, - Процент компонентов индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N , - относится к числу осцилляторов, технических индикаторов финансового рынка, и является одним из самых популярных и востребованных в профессиональной среде трейдеров. Что такое Широта рынка ✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению цен на рынке. ✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и ​​обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. Это происходит, когда индикатор расходится с индексом. ✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели. ✅ Процент акций, торгующихся выше определенной скользящей средней, является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. В отсутствие исчерпывающего перечня индикаторов широты рынка внимание профессиональных трейдеров сконцентрировано в основном на следующих : Индекс повышения-падения: этот индикатор, также известный как линия A/D, вычисляет промежуточную сумму разницы между количеством акций, растущих и падающих. Трейдеры обычно ищут расхождение между индикатором и основным рыночным индексом, таким как индекс широкого рынка. Например, если индекс растет, а индекс A/D падает, это указывает на то, что текущий восходящий тренд индекса может терять свой импульс. С другой стороны, если индекс падает, а индекс A/D растет, это предполагает, что движение вниз по индексу может развернуться. Индекс новых максимумов-минимумов: индикатор новых максимумов-минимумов сравнивает акции, достигшие 52-недельного максимума , с акциями, достигшими 52-недельного минимума. Значение ниже 50% указывает на то, что больше акций достигает своих минимумов по сравнению с акциями, которые достигают своих максимумов, и может сигнализировать о переходе на медвежий рынок. Противоположные инвесторы могут использовать этот индикатор ширины рынка для покупки или продажи акций, когда он дает экстремальные значения, например, ниже 30% или выше 70%. Кумулятивный индекс объема: этот индикатор измеряет объем. Акции, которые растут, добавляют свой объем к положительному объему. Акции, которые снизились, имеют отрицательный объем. Индикатор сохраняет промежуточную сумму того, является ли общий объем положительным или отрицательным, и кроме того - насколько, и используется аналогично линии A/D. Балансовый объем: этот индикатор также учитывает объем, за исключением увеличения или уменьшения объема в зависимости от того, растет или падает индекс. Если индекс падает, общий объем считается отрицательным. Если индекс растет, общий объем отрицательный. Каждый день добавляется или вычитается из предыдущих показаний, чтобы получить промежуточный итог. Он используется аналогично линии A/D. Процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N: Трейдеры могут использовать этот индекс, чтобы увидеть, какой процент компонентов индекса торгуется выше их скользящей средней с периодом N, например - выше 200-дневной скользящей средней. Рост индикатора выше 50% указывает на повышенную силу рынка, в то время как подобно индексу новых максимумов и минимумов, трейдеры и инвесторы часто ищут экстремальные значения, чтобы найти условия крайней перекупленности и перепроданности на более широком рынке. Именно на этом индикаторе - Проценте компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N , и остановимся более подробно. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он не выделяется в качестве самостоятельного. Что такое процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N? Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в процентном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, которое находится выше своих скользящих средних с периодом N. Например - выше 200-дневных скользящих средних. Расчет Расчет прост: разделить количество холдингов индекса выше их скользящей средней за N дней на общее количество холдингов в базовом индексе Пример для Nasdaq-100: 30/100 = 0,30 или 30% Пример для S&P500: 220/500 = 0,44 или 44% Пример для Dow Industrials: 6/30 = 0,20 или 20,00% Таким образом, как несложно заметить, величина индикатора может находиться в диапазоне от ноля до единицы (от 0 до 100 процентов). Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного буквенно-цифрового кода, состоящего из префикса (первые два символа) и постфикса (вторые два символа). Префикс указывает на отношение индикатора к индексу фондового рынка или фондовой биржи: S5 - индикатор для индекса S&P500; R2 - индикатор для индекса Russell2000; ND - индикатор для индекса Nasdaq-100; SF - индикатор для отраслевого индекса компонентов S&P Financial; MM - индикатор для индекса акций Нью-Йоркской фондовой биржи, и другие. Постфикс указывает на отношение индикатора к периоду N, для которого рассчитывается значение индикатора: TH - (от "Two Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 200-дневной скользящей средней; OF - (от "One Hundred Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 150-дневной скользящей средней; OH - (от "One Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 100-дневной скользящей средней; FI - (от "Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 50-дневной скользящей средней; TW - (от "Twenty") - для индикатора компонентов индекса выше 20-дневной скользящей средней; FD - (от "Five Days") - для индикатора компонентов индекса выше 5-дневной скользящей средней; Пример тикера для компонентов индекса Nasdaq-100, находящихся выше 50-дневной скользящей средней: NDFI . Пример тикера для компонентов индекса S&P500, находящихся выше 20-дневной скользящей средней: S5TW . Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных ✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView. ✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме. ✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и задать условие "простое скользящее среднее с периодом 200 ниже чем Цена", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора). ✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на данный момент времени находятся выше своих 200-дневных скользящих средних. Аналогично можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами, периодами и интервалами, а также криптовалютными рынками. Интерпретация индикатора Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса. Широта (или "дыхание") рынка тогда сильное, когда большинство акций в индексе торгуются выше определенной скользящей средней. И наоборот, широта слаба, когда меньшинство акций торгуется выше определенной скользящей средней. Есть как минимум три способа использования этих индикаторов: ✅ Во-первых, чартисты могут получить общее представление динамики или траектории индикатора - как по трендам, так и по общим уровням. Бычий уклон присутствует, когда индикатор выше 50%. Это означает, что более половины акций в индексе выше определенной скользящей средней. Медвежий уклон присутствует, когда ниже 50%. ✅ Во-вторых, чартисты могут искать зоны экстремальной перекупленности - хайпа и веселья (например, это относится к периоду панического роста мем-акций, вошедшего в историю финансовых рынок как "GameStop"), или наоборот уровни крайней перепроданности, наблюдаемые в периоды медвежьих ралли и распродаж. Этот индикатор представляет собой осциллятор, которые колеблется, как отмечалось ранее, между нулем и сотней. С фиксированным, понятным диапазоном графика уровни перекупленности вблизи верхней части диапазона и уровни перепроданности вблизи нижней части диапазона - могут быть найдены значительно проще и быстрее, особенно накануне месячных и квартальных экспираций на рынке фьючерсов и опционов. Так, например, на момент закрытия торгов на Московской бирже 24 февраля 2022 г. на несколько недель, всего 4 из 100 компонентов Индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI находились выше своих 200-дневных скользящих средних. Установленный медведями в тот день минимум на закрытии торгов 1487.61 пунктов по настоящее время остается не обновленным. ✅ В-третьих, бычьи и медвежьи дивергенции могут предвещать смену тренда. Бычья дивергенция возникает, когда базовый индекс движется к новому минимуму, а индикатор остается выше своего предыдущего минимума. Относительная сила индикатора иногда может предвещать бычий разворот индекса. И наоборот, медвежья дивергенция формируется, когда базовый индекс регистрирует более высокий максимум или серию максимумов, а индикатор каждый раз в серии новых экстремумов индекса устанавливает значения ниже своего предыдущего максимума. Это показывает относительную слабость индикатора, которая при устойчивости такой тенденции зачастую предвещает медвежий разворот самого индекса. Остановимся на некоторых моментах в интерпретации индикатора более подробно. 50% порог. Порог 50% лучше всего работает с процентом акций выше их более длинных скользящих средних, таких как 150-дневные и 200-дневные средние. Процент акций выше их 50-дневной скользящей средней является более волатильным и чаще пересекает 50-процентный порог. Эта волатильность делает его более склонным к разворотам. Перекупленность/перепроданность. Процент акций выше их 50-дневной SMA лучше всего подходит для локальных уровней перекупленности и перепроданности . Из-за своей волатильности этот индикатор будет двигаться к уровням перекупленности и перепроданности чаще, чем индикаторы, основанные на более длинных скользящих средних (150-дневная и 200-дневная). Как и осцилляторы импульса, этот индикатор может быть многократно перекуплен в сильном восходящем тренде или многократно перепродан во время сильного нисходящего тренда. Таким образом, при обновлении или повторении индикатором своего максимума - важно определить наличие и направление большого тренда в самом индексе, чтобы установить его траекторию, уклон и торговать в гармонии с большим трендом. Краткосрочные условия перепроданности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд восходящий, а краткосрочные условия перекупленности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд нисходящий. Базовый анализ и общие условия на рынке также важно использовать для определения тренда базового индекса и при принятии торговых решений. Процент выше SMA. Как правило, значения выше 80%, а тем более в диапазоне от 90 до 100 процентов считаются перекупленными. В то время как значения ниже 20%, и тем более ниже 10% и особенно нулевые - считаются перепроданными. Эти уровни могут варьироваться для разных индексов и субиндексов. Индикатор, как отмечалось выше, может неоднократно становиться перекупленным. Многократные показания перекупленности являются признаком силы, а не слабости. В то же время индикатор обычно становится экстремально перепроданным крайне редко. Более того, такие показания перепроданности обычно длятся недолго. Это также свидетельствует о внутренней силе. Простая перепроданность не всегда является сигналом к ​​покупке. При наборе позиций разумно дожидаться подъема от уровней перепроданности. Бычье/медвежье расхождение Бычьи и медвежьи дивергенции могут давать отличные сигналы, но они также подвержены множеству ложных сигналов. Ключ, как всегда, состоит в том, чтобы отделить надежные сигналы от неэффективных сигналов. Небольшие расхождения могут вызывать подозрения. Они обычно формируются в течение относительно короткого периода времени с небольшой разницей между пиками и впадинами. Небольшие медвежьи дивергенции при сильном восходящем тренде вряд ли предвещают значительную слабость. Это особенно верно, когда расходящиеся пики превышают 80%. Широта по-прежнему благоприятствует быкам, если более 80% акций торгуются выше обозначенной скользящей средней. Точно так же небольшие бычьи расхождения при сильном нисходящем тренде вряд ли предвещают крупный бычий разворот. Это особенно верно, когда расходящиеся минимумы формируются ниже 20% по индикатору. Широта по-прежнему благоприятствует медведям, когда менее 20% акций торгуются выше указанной скользящей средней. Большие расхождения имеют больше шансов на успех. Так, длительная дивергенция, охватывающая два месяца или более, с большей вероятностью сработает, чем неглубокая дивергенция, охватывающая 1-2 недели, которая зачастую приводит к новым минимумам по базовому индексу. Выводы Процент акций выше определенной скользящей средней является индикатором широты, который измеряет степень участия. Участие считается достаточно слабым, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю и в то же время меньше 30% акций превысят свою 50-дневную скользящую среднюю. И наоборот, участие считается сильным, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю, и в то же время 70% или более его компонентов также превысят свою 50-дневную скользящую среднюю. Помимо абсолютных уровней, чартисты могут анализировать направленное движение индикатора. Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет. Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке.
INDEX:R2THОбучение
от Pandorra
3
Фьючерсы на Индекс доллара США, или кому улыбается АмериканецТеория долларовой улыбки основана на двух предположениях: Когда экономика США значительно превосходит остальной мир , доллар США имеет тенденцию быть сильным и расти в цене по сравнению с другими валютами. Когда на мировых финансовых рынках наблюдается беспорядок или крах , и настроения переключаются на « отказ от риска », поскольку доллар США воспринимается как абсолютная валюта-убежище , все бросаются в безопасное место и начинают покупать доллар США, вызывая его рост. Стивен Джен, бывший экономист Международного валютного фонда и Morgan Stanley, который сейчас управляет хедж-фондом и консалтинговой фирмой Eurizon SLJ Capital в Лондоне, выдвинул теорию и назвал ее "Теорией долларовой улыбки". Теория долларовой улыбки утверждает, что доллар США имеет тенденцию укрепляться по отношению к другим валютам, когда экономика США чрезвычайно сильна ИЛИ слаба. Его теория описывает три основных сценария поведения доллара США в мире. Вот простая иллюстрация: Сценарий № 1: Доллар США укрепляется из-за неприятия риска (левая часть) Первая часть улыбки (левый край) показывает, что доллар США извлекает выгоду из неприятия риска , что заставляет инвесторов бежать в такие традиционные валюты - убежища, как доллар США и японская иена. Поскольку инвесторы считают, что глобальная экономическая ситуация становится шаткая, они не решаются приобретать рискованные активы и предпочитают скупать «более безопасные» активы, такие как государственный долг США (в основном краткросрочные, 1 -3 года), независимо от состояния экономики США. Однако для покупки казначейских облигаций США вам нужен доллар США, поэтому возросший спрос на доллары США (для покупки казначейских облигаций США) приводит к укреплению доллара США. Показательным примером Сценария №1 является рост Американца в Covid-19, а также в 2022 году на возросших рисках глобальной инфляциии. Сценарий №2: Доллар США падает до нового минимума из-за слабой экономики (средняя часть улыбки) Долларовый бык падает со скалы до нового минимума. Нижняя часть улыбки отражает слабые показатели доллара США, поскольку экономика США борется со слабыми экономическими показателями. Возможность снижения процентных ставок также оказывает давление на доллар США. (Хотя, если ожидается, что другие страны также снизят процентные ставки, то это может быть менее важным фактором, поскольку все зависит от ожиданий будущего направления разницы в процентных ставках.) Это приводит к тому, что рынок уклоняется от доллара. Девизом доллара становится "Продавать! Продавать! Продавать!" Другим фактором являются относительные экономические показатели США и других стран. Экономика США не обязательно ужасна, но если ее экономический рост слабее, чем в других более рисковых странах, тогда инвесторы предпочтут продать свои доллары США и покупать валюту страны с более привлекательной экономикой. Показательным примером Сценария №2 является падение Американца на мерах монетарного стимулирования рынка на рубеже 2020-21 годов. Сценарий №3: Доллар США укрепляется благодаря экономическому росту (правая часть) Наконец, может начать появляться улыбка, когда экономика США видит свет в конце туннеля. По мере роста оптимизма и появления признаков восстановления экономики, отношение к доллару США начинает расти. Другими словами, доллар начинает укрепляться, поскольку экономика США демонстрирует более сильный рост ВВП и ожидания повышения процентных ставок (по сравнению с другими странами). Ключом к этому является ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ экономический рост США. Даже если рост в других экономиках присутстсвует, но экономика США растет еще быстрее, то доллар США качнется вверх в правую сторону. Показательным примером Сценария №3 является рост Американца в 2011-2015 годы, когда в целом глобальная экономика демонстировала свой рост, но в силу гремевших один за другим долговых кризисов в европейских экономиках (Греческий долговой кризис 2010 г., фнансовый кризис в Республике Кипр в 2012—2013 и др.), экономика США росла быстрее. В любом случае, это важная теория, которую следует иметь в виду. Помните, что все экономики цикличны. Они усиливаются, затем ослабляются, усиливаются, затем ослабляются и повторяются. Ключевой частью является определение, в какой части цикла находится экономика США, а затем сравнение ее показателей с остальным миром (RoW, Rest of World), который может быть как привлекательнее экономики США, так и оказаться погрязнутым в те или иные междуусобицы, экономические, геополитические кризисы и конфликты. В техническом плане USDX завершил сентябрь и III квартал 2023 года выше своей ср.год. скользящей, впервые с начала года. Так останется ли теория "Долларовой улыбки" верной? Время покажет! Фьючерсный контракт ICE на индекс доллара США (USDX) является ведущим эталоном международной стоимости доллара США и наиболее широко признанным в мире индексом американской валюты. В рамках всего одной транзакции, USDX позволяет участникам рынка отслеживать изменения стоимости доллара США по отношению к корзине мировых валют, а также хеджировать свои портфели от риска изменения курса доллара. Фьючерсы на индекс доллара США ( ICEUS:DX1! ) торгуются 21 час в сутки на платформе ICE. Один контракт = 1000 долларов США * значение Индекса TVC:DXY .
ICEUS:DX1!
от Pandorra
А теперь давайте рассмотрим лонг по NASDAQ 100Торговый план: Набор лонг позиции по US100. Описание анализа: После доставки цены к недельному фвг, было получено расхождение с S&P500, где 500-ый снял минимум сентября. Сформировался восходящий оф, где сегодня дали снятие вчерашнего максимума и доставили цену на тест 4ч фвг и перекрытие 0.5. Был сформирован ОБ на часе, при его тесте на лтф хочу увидеть формирование разворота и взять лонг позицию на снятие ликвидности сверху. Также не исключаю повторную манипуляцию и ресвип. Ожидания от позиции: от теста зоны интереса к первому таргету 1.5%, и ко второму 2% соответственно. Соблюдайте риски и смотрите реакцию цены в зоне и только тогда ищите вход.
CME_MINI:NQ1!Длинная
от KostyaKudo
#SPX🔻 до куда валимся?➖ диапазон продавца: 4280-4300 1. нет реакции на откупные объёмы 2. нисходящий тренд 3. крупные объёмы остались выше текущей цены и будут давить ниже. попытка покупателей удержать уровень 4330 закончилась неудачей, в игру зашли продавцы и пока в приоритете работать именно с ними. до нижней границы канала + сильных уровней поддержки дотолкать было бы вполне логично. 🪂цель —>4150$
OANDA:SPX500USDКороткая
от Niki_Trade
🐂 Бычий сценарий по Биткоину 💰Наверняка многие уже устали читать о фактах указывающих на падение крипторынка. Особенно учитывая тот факт, что Биткоин и криптовалюты не торопятся идти вниз, когда в то же время индексы США падают, индекс доллара растет, облигации США летят камнем вниз и даже золото падает. Как вы понимаете мы стараемся не ловить мелкие движения на рынке и воспринимаем это как рыночный шум. Поэтому, в первую очередь мы всегда смотрим на недельный таймфрейм. Кто бы что там не говорил, но сейчас все складывается в пользу падения и все факты мы предоставили в прошлых постах. Хотелось бы донести до вас, что когда рынок достигнет ожидаемых нами отметок мы первыми начнем говорить о завершении медвежьего рынка. Когда в это же время всех охватит страх и никто не будет воспринимать нас всерьез, что в целом происходит и сейчас относительно наших сценариев с падением. 👎 Но что если мы не правы? Что должно произойти чтобы мы поменяли свою точку зрения? Сейчас мы имеем ужасные фундаментальные показатели экономик всех развитых стран мира, что должно оказывать давление на все активы планеты. Если говорить исключительно про криптовалюты, то есть риск банкротства/скама некоторых криптобирж. Например, Бомба замедленного действия - Huobi (см. связанную идею) и постоянные судебные разбирательства биржи Binance, которая вчера полностью покинула рынок России. Также, недавно мы смотрели ончейн метрики Биткоина, где тоже все не так хорошо как хотелось бы (см. связанную идею) . 🔼 Однако, как сказали в начале поста, сейчас крипторынок показывает силу относительно всех активов планеты! С этим нужно считаться, а следовательно стоит рассматривать альтернативные сценарии движения рынка. В целом на крипторынке есть 2 события, которые должны будут оказать сильное влияние на рынок, причем в пользу роста. Речь идет про ETFы и халвинг Биткоина. Касательно халвинга мы планируем выпустить большой обзор, где разберем как ведет себя цена в ожидании и после этого события. Подобный обзор мы уже делали про криптовалюту Litecoin, где в итоге мы просчитали все с точностью до дня 👉 Litecoin. Живой пример влияния халвинга (см. связанную идею) . А вот про ETF ситуация интереснее, так как согласитесь для нас с вами по факту вообще не имеет никакого значения одобрят ли заявки на эти ETF или нет. Мы в любом случае будем покупать реальный Биткоин и криптовалюты, а не фейковую бумажку якобы обеспеченную реальными криптовалютами. Но вот, к сожалению, для институциональных инвесторов, пенсионных фондов и прочих организаций это фигня в виде ETF нужна. Так как на данный момент компании, которые хотели бы вложить часть бюджета в цифровые активы и заработать, не могут этого сделать просто потому, что это незаконно. Поэтому, в 2024 году 100% данный факт будет одним из драйверов роста. А уж если какой-нибудь ETF в итоге одобрят в ближайшее время, то цену будет не удержать от полета на вверх и это факт. 🕯 Технический анализ Итак, с фундаменталом разобрались и выяснили при каких условиях может начаться ралли с текущих цен. А что же должно произойти по технике, чтобы мы поменяли свою точку зрения? На самом деле нужно не так уж и много: 1. Пробой и закрепление цены Биткоина над долгосрочными скользящими средними 2. Пробой и закрепление цены над уровнем сопротивления 30000$ 3. Рост объемов хотя бы на дневном таймфрейме 4. Формирование бычьих дивергенций на старших таймфреймах То есть выше указанные параметры полностью подтвердят переход рынка в бычью стадию. И по факту можно купить Биткоин сейчас и забыть при них на год-два. Но мы то хотим закупиться максимально дешево, поэтому и не торопимся лезть в рынок сейчас. А уж тем более мы не готовы сидеть в высокой просадке.
от Cassius_Trade
S&P500 - падение цены может продолжиться.Прогноз от 21.09, предполагающий падение цены индекса S&P500 сработал и за прошедшее время цена снизилась и достигла уровней локальных минимумов в районе значений 4298$. При этом можно идентифицировать, что цена достигла значимого уровня поддержки предыдущих месяцев в районе значений 4330$ и нижненаправленно преодолела его, и с технической точки зрения диапазон июня - сентября реализовался как разворотная формация типа "двойное дно". Таким образом, получен следующий сигнал к состоявшемуся развороту восходящего тренда текущего года, где в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшее падение цены инструмента, а возможные краткосрочные верхненаправленные откаты и коррекции можно будет использовать для входа в короткие позиции с более высоких уровней в направлении сменившегося на нисходящий тренда. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500
от korotkevichdm
1
🔍 Найдена причина будущего падения рынков 📉Как вы поняли из прошлого поста, для определения тренда на крипторынке сейчас нужно пристально следить за индексами и выходящими макро-данными. Перед вами график безработицы и индекса Sp500 начиная с 1996г, графики на больших таймреймах не содержат рыночного шума, поэтому разглядывать их одно удовольствие. Люди являются самым ценным ресурсом любой компании - увольнения происходят в самую последнюю очередь. Особенно в технологическом секторе. Поэтому среди всех экономических индикаторов безработица растет в самую последнюю очередь. Только после роста безработицы на графике можно увидеть падение Sp500. 🩸 Безработица триггер для сильного падения? В прошлый раз триггером к самому мощному в истории росту безработицы был ковид. Благодаря «печатному станку» ситуацию заглушили на несколько лет, но вот теперь мы снова стоим на этой роковой дорожке. В последние месяцы начались запугивания о росте числа заражений ковидом. Видимо за 2 года матрица не смогла придумать ничего умнее как заново продать ту же заразу под новым соусом. 🚨 Рынок труда в США кричит о скором обвале Сейчас американский рынок акций очень сильно оторвался от реальности. Если вы думаете, что сейчас идёт коррекция - по факту же она еще даже не началась. Посмотрите на второй график. Число доступных вакансий начало сильно снижаться, а значит уже совсем скоро мы увидим рост безработицы в США. Действительно, если многие люди останутся без работы, то само собой не кому будет откупать рынки. Даже в момент когда рынок достигнет дна... Все это применимо и к другим развитым странам, у которых, кстати, дела в экономике идут намного хуже чем в США. 📋 План действий В случае закрепления Sp500 под уровнем 4300 пунктов на этой неделе, можно смело открывать шорты по индексам Sp500, NDX и даже DAX. Касательно криптовалют все точки входа в шорт по Биткоину и Эфиру были уже озвучены в прошлых постах и скорее всего уже открыты вами. Если посмотреть младшие таймфреймы, то уже видна перепроданность на многих активах, поэтому не исключаем небольшой отскок вверх на этой неделе. Особенно учитывая, что на этой неделе крупная экспирация опционов по крипте. Хотя мы считаем отскок маловероятным с текущих отметок. 🚷 Новичкам не рекомендуем использовать этот инструмент(шорт). Лучше обратите внимание на свой инвестиционный портфель. Сейчас еще есть возможность сократить не сильно убыточные позиции.
TVC:SPXКороткая
от Cassius_Trade
3
👑 SP500. Оправдают ли индексы ожидания? 📉Сейчас очень часто слышны споры растут акции или падают. Действительно непонятно, ведь крайне важно обращать внимание с какого периода идет отсчет. Если взглянуть не на календарный год, а последние 365 дней, то Sp500 сейчас примерно на тех же уровнях, где был в конце прошлой весны! То есть за последние 365 дней рост индекса составил ~+7%. Вот вам и сильная экономика США… По сути весь последний год рынок швыряет из стороны в сторону и ни о каком полноценном росте пока нет речи учитывая всю совокупность факторов. 🕯 Технический анализ SP500 Давненько мы не выкладывали обзор по самому главному индексу планеты. С прошлого нашего обзора прошел уже целый месяц. В том обзоре мы писали, что полноценный разворот по индексу SP500 можно будет считать только после падения ниже 4300 пунктов, куда сейчас цена практически пришла. Также, в этом обзоре мы обратили ваше внимание на массивный медвежий Клин, который после ложного пробоя вверх начал свою отработку вниз. Как можете видеть цена двигается строго по стрелочке и основная часть падения только начинается. Конечно, мы еще не упали ниже 4300 пунктов, но вчерашнее выступление главы ФРС открыло дорогу для этого события и никаких фактов в пользу роста сейчас нет. Поэтому, обновлять прогноз смысла нет, все было сказано ранее и мы наконец-то дождались старта распродаж. Надеемся все понимают, что Биткоин каким бы сильным не был не сможет переть вверх против индексов, особенно учитывая, что цена Биткоина находится на локальных хаях. В принципе, сегодня вы уже это видите, так как Биток растерял почти 1000 пунктов на фоне падения индексов.
TVC:SPXКороткая
от Cassius_Trade
S&P500 - формируется разворот восходящего тренда.В корреляции к предыдущим прогнозом по Nasdaq100, по индексу S&P500 формируются схожие техническая картина и сигналы, предполагающие разворот восходящего тренда текущего года и последующее падение цены инструмента. Так, цена нижненаправленно вышла из восходящего канала текущего года и в районе годовых максимумов за несколько предыдущих месяцев происходит формирование потенциальной разворотной формации типа "двойная вершина". В этой связи, ближайшее время можно ожидать дальнейшее падение цены инструмента, а возможный последующий пробой поддержки формации приблизительно на уровне 4330$, реализует формацию "двойная вершина" уже как разворотную и станет следующим сигналом к дальнейшему падению цены инструмента. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500
от korotkevichdm
1
📈📉Фондовый рынок США замер в ожидании решения по ставке ФРС.👉Последние 3 торговых дня индекс S&P500 находится в узком диапазоне около 20 пунктов. Сегодня будет озвучено решение о ставке ФРС, а так же даны комментарии по дальнейшему ДКП в США. 👉Рынок ожидает, что ФРС возьмет сегодня паузу. В целом, с этим можно согласиться, так как текущая ставка уже превышает уровень инфляции. Последний инфляционный импульс был связан исключительно с ростом цен на энергию, что вызвано сокращением добычи со стороны ОПЕК+. Бороться с этим с помощью ставки, вероятно, будет очень сложно, а сам по себе рост ставки создает проблемы для обслуживания гос. долга (а сумма там уже перевалила за 33 триллиона долларов). 👆🏻Наибольший интерес на данный момент выглядит в том, какими комментариями Пауэлл сопроводит решение по ставке. Тут есть варианты, что посыл будет прежний: "ФРС будет действовать исходя из поступающих данных" или заявление о достижении пика ставки по примеру ЕЦБ. При этом реакция рынка может быть достаточно непредсказуемой. Если Пауэлл озвучит о вероятности дальнейшего ужесточения, то в моменте это может оказать поддержку USD и создать давление на рисковые активы, в т.ч. на фондовый рынок. Если же мы услышим намеки, что ФРС больше не будет повышать ставку, то в моменте это может привести к очередной эйфории. Но затем вполне можно будет ожидать и распродажи, так как сигнал о завершении цикла повышения ставки сделает покупки трежерис по текущим ценам довольно привлекательной и безрисковой инвестицией. Соответственно, это создаст спрос на USD и распродажи рисковых активов. 👉В пользу снижения рынка можно обозначить: текущие забастовки профсоюзов автопроизводителей в США (скажется на прибыли компаний) и рост безработицы (снижает покупательную способность и приводит к падению выручки компаний). 👉В пользу дальнейшего роста: рост шанса на "мягкую" посадку экономики (если снижение инфляции произойдет без рецессии) и поведение рынка на цикле ужесточения ДКП в 2006-2007 году (после достижения пика ставки ФРС рынок продолжал расти и резко упал только при переходе к циклу снижения ставки). 👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD на индекс S&P500 по данным IG имеет перевес последних: 41% покупателей против 59% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, цена находится на уровне поддержки в диапазоне 4450 - 4490 и демонстрирует попытки пробить данный уровень вниз. Если мы увидим уверенное закрытие дневной свечи ниже отметки 4450, то открывается дорога к дальнейшему снижению до следующей поддержки в диапазоне 4385 - 4400. Если же цене удастся отбиться от текущей поддержки 4450 - 4490 вверх, то говорить о продолжении восходящей тенденции можно будет только после пробоя верхней границы нисходящего (синего) канала, что открывает дорогу к уровню сопротивления в диапазоне 4550 - 4630. 💡Исходя из того, что ожидания рынка уже давно заложили паузу ФРС, то само решение по ставке вряд ли вызовет волатильность, за исключением сценария, где ФРС вдруг решит ставку повысить. Поэтому основное внимание рынка будет сосредоточено на выступлении, а это обычно приводит к разнонаправленным движениям. Принимать решение все-таки стоит после выступления, рассматривать покупки стоит в случае пробоя верхней границы нисходящего (синего) канала с целями на ре-тест локальных максимумов от июля этого года в диапазоне 4550 - 4630. Если же цене все-таки удастся преодолеть уровень поддержки в диапазоне 4450 - 4490, то можно рассматривать продажи с целями в диапазоне 4385 - 4400.
VANTAGE:SP500Длинная
от Stop_Humster
🔴🔴🔴 Фьючерс на SP500. Короткий обзор 11.09.23г.🔹 Крайняя идея принесла скромные 2% 👉 Пост. 🔹 Инструмент ожидаемо остановился на ма20. 👉 Пост. Шорты закрыл в ожидании отскока. 🔹 Из - за переключения контракта фьючерс на СМЕ открылся выше чем на остальных биржах. 🔹 Пока наблюдаю. 1) Присоединюсь к тренду с целями в районе минимумов августа в случае пробоя ма20. (боллинджер). 2) Поищу входы в шорт на отскоке. 3) Менее вероятное, лонги. Рассмотрю лонг в случае формирования разворотной формации выше ма20. 🔹 Впереди (20.09.2023 21:00) заседание ФРС и вопрос по ключевой ставке. На текущий момент ожидания по ставке выглядят следующим образом: ✅ 5,25 - 5,50 - 92% ✅ 5,50 - 5,75 - 8%. **************************************** ❗️❗️❗️ POST SCRIPTUM. 🚀 Буду благодарен за обратную связь - лайк, комментарии, подписка на профиль TradingView! ⚠️ Не финансовая рекомендация! Проводите свою аналитику прежде чем совершать какие либо действия! 🚀🚀🚀 Спасибо за внимание! ****************************************
CME_MINI:ES1!
от WallStreet_Bull
📈📈📈 SPX500 Воскресный обзор! ТВХ и цели!🔹 Крайняя идея принесла скромные 2% 👉 Пост. 🔹 Инструмент ожидаемо остановился на ма20. 👉 Пост. Шорты закрыл в ожидании отскока. 🔹 Присоединюсь к тренду с целями в районе минимумов августа в случае пробоя ма20. (боллинджер). Либо поищу входы в шорт на отскоке. 🔹 Впереди (20.09.2023 21:00) заседание ФРС и вопрос по ключевой ставке. На текущий момент ожидания по ставке выглядят следующим образом: ✅ 5,25 - 5,50 - 92% ✅ 5,50 - 5,75 - 8%. **************************************** ❗️❗️❗️ POST SCRIPTUM. 🚀 Буду благодарен за обратную связь - лайк, комментарии, подписка на профиль TradingView! ⚠️ Не финансовая рекомендация! Проводите свою аналитику прежде чем совершать какие либо действия! 🚀🚀🚀 Спасибо за внимание! ****************************************
OANDA:SPX500USD
от WallStreet_Bull
S&P500 - цена возобновляет снижение.Прогноз за вчерашний день, предполагающий падение цены индекса S&P500 продолжает работать, и за прошедшее время цена снизилась и на экстремумах достигла уровней локальных максимумов в районе значений 4442$. Таким образом, идентифицированные в предыдущем прогнозе разворотные сигналы получили свое подтверждение, несколько сильных технических уровней сопротивления устояли и от них началась очередная волна снижения. В этой связи, ближайшее время можно ожидать продолжение дальнейшего падения цены, где ближайшими целями снижения продолжают выступать уровни локальных минимумов августа 4375-4335$, а в случае пробоя указанной зоны поддержки, падение цены может продолжиться. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500
от korotkevichdm
Сипи, видимо, закончил коррекцию и готов падатьСипи вчера по закрытию сформировал сетап в шорт, хотя я сам ещё вчера думал, что он пока удержится. К сожалению, сетап сильно быстро начал отрабатываться - не успел выложить обзор. Но сценарий там и глобальный негативный и он пока в силе. После коррекций на часовках можно искать свежие входы в шорт. В целом всё идёт в русле последнего обзора. Возможные цели движения указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
SP:SPXКороткая
от SokolPavel
🔴🔴🔴 SP500 Приоритет продажи! ТВХ и цели! 🔹 Крайняя идея принесла скромные 1,5% 👉 Пост. 🔹 Приоритет продажи. Первый уровень от которого ожидаю коррекцию середина дневного боллинджера - 4450. В случае пробоя в планах продажи с целью в районе минимума августа. 🔹 Угадать точный уровень остановки цены невозможно. В идеале бы увидеть коррекцию зигзагом в район 4250 - 4300. 🔹 Впереди (20.09.2023 21:00) заседание ФРС и вопрос по ключевой ставке. На текущий момент ожидания по ставке выглядят следующим образом: ✅ 5,25 - 5,50 - 92% ✅ 5,50 - 5,75 - 8%. 🔹 Несомненно данное событие, особенно в случае снижения или сохранения ставки на текущем уровне окажет позитивное влияние на рынки. **************************************** ❗️❗️❗️ POST SCRIPTUM. 🚀 Буду благодарен за обратную связь - лайк, комментарии, подписка на профиль TradingView! ⚠️ Не финансовая рекомендация! Проводите свою аналитику прежде чем совершать какие либо действия! 🚀🚀🚀 Спасибо за внимание! ****************************************
OANDA:SPX500USD
от WallStreet_Bull
4
❌❌❌ SP500 тест пробитого уровня! 🔹 Месяц закрыт. Крайние идеи с ожиданием роста в район 4500 аналогично. 👉 Пост. 🔹 SPX тестирует ранее пробитый уровень 4530 - 4540. В зависимости от биржи и тикера уровни немного отличаются. На оригинальном ES1! это уровень 4555 - 4565 еще не достигнут. 🔹 Пока без позиции. Лонги с текущих уже опасны. В планах продажи. Локальная точка смены тренда 4506. Посмотрим какая разворотная фигура сформируется в ближайшее время. **************************************** ❗️❗️❗️ POST SCRIPTUM. 🚀 Буду благодарен за обратную связь - лайк, комментарии, подписка на профиль TradingView! ⚠️ Не финансовая рекомендация! Проводите свою аналитику прежде чем совершать какие либо действия! 🚀🚀🚀 Спасибо за внимание! ****************************************
OANDA:SPX500USD
от WallStreet_Bull
🟢🟢🟢 SP500 нашел поддержку на ЕМА100D.🔹 В моменте SP500 нашел поддержку на ЕМА100D и пытается корректироваться, что есть позитив для всех рынков. Если текущее снижение первый импульс то вполне логичным выглядит коррекция в район 4440 - 4500. **************************************** ❗️❗️❗️ POST SCRIPTUM. 🚀 Буду благодарен за обратную связь - лайк, комментарии, подписка на профиль TradingView! ⚠️ Не финансовая рекомендация! Проводите свою аналитику прежде чем совершать какие либо действия! 🚀🚀🚀 Спасибо за внимание! ****************************************
OANDA:SPX500USD
от WallStreet_Bull
🔼 Рост числа корпоративных банкротств в США Прошло почти пол года с момента, когда в марте рухнул Silicon Valley Bank, который через неделю привел к банкротству свою материнскую компанию SVB Financial Group. Многие ожидали, что за этим последует волна банкротств банков, но с тех пор этого удалось избежать. 🧠 Вспомним историю 16 марта 2008 года 85-летний инвестиционный банк Bear Stearns едва избежал банкротства, продав свою компании J.P. Morgan Chase по шокирующе низкой цене в 2$ за акцию. Тоже самое произошло и 11 марта 2023 года, когда частный банк UBS поглотил одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Спустя 6 месяцев после ситуации с Bear Stearns, в сентябре 2008 произошло банкротство крупнейшего банка США - Lehman Brothers. Про эту историю снято много фильмов. Именно с середины сентября индексы США начали отвесно падать и с этого момента начался грандиозный кризис. С сентября 2008 по декабрь 2008 индекс Sp500 упал -42%. Кстати, именно после этой истории в январе 2009 года появился Биткоин. 🚀 Да, вчера индексы опять пошли в рост! До исторического хая по Sp500 осталось ~6%. Нам не совсем понятно почему многие боятся упустить такую маленькую прибыль при таком огромном риске? Ведь с 2008 года проблемы в экономике значительно ухудшились... В результате недавнего понижения агентством Moody's рейтингов 10 малых и средних банков начали появляться трещины. На более широком корпоративном ландшафте число банкротств стало расти. 💰 Если вы помните, в этом году 👉 Драйвер роста Биткоина - лопающиеся банки (см. связанную идею) . Но мы не верим, что Биткоин сможет пойти пробивать новые локальные хаи на фоне обвалов индексов. Но мы уверены, что Биткоин будет падать с более низкой бэтой по сравнению с индексами и не ждем цену ниже 21600$ 🔥 Сентябрь обещает быть очень интересным.
NASDAQ:NDXКороткая
от Cassius_Trade
1
Фьючерс на SP500 нашел локальную поддержку! 💪💪💪🔹 В моменте фьючерс на SP500 нашел поддержку на ЕМА100D и пытается корректироваться, что есть позитив для всех рынков. Если текущее снижение первый импульс то вполне логичным выглядит коррекция в район 4440 - 4500. В то же время сам индекс SPX и etf SPY немного не долетели до цели. По этому от SPY вполне можно ожидать снижения в район 430 - 431. **************************************** ❗️❗️❗️ POST SCRIPTUM. 🚀 Буду благодарен за обратную связь - лайк, комментарии, подписка на профиль TradingView! ⚠️ Не финансовая рекомендация! Проводите свою аналитику прежде чем совершать какие либо действия! 🚀🚀🚀 Спасибо за внимание! ****************************************
CME_MINI:ES1!
от WallStreet_Bull
2