Регистрация

SPX (S&P 500 Index)

SP500, чего ждать? 3 сценария развития событийПо SP500 два последних дня закрыли по-медвежьи. Ну всё ли так однозначно? Рассмотрим три возможных сценария! 1) Очень вероятно, что в пн индекс покажет бычью свечу, а в дальнейшем возможно пойдёт к линии 4300, так как я не перестаю повторять что рынку нужно сейчас по-максимуму побрить сначала шортистов, а потом лонгистов. 2) Понедельник закроется сильной красной свечой вниз. В таком случае, это будет звонком для смены локального тренда. 3) Закрепимся выше линии 4300 - отмена медвежьего тренда. Как мне кажется, у третьего варианта меньше всего шансов, ведь как ни крути мировой кризис продолжается!
VANTAGE:SP500Короткая
от VGBlogInvest
3 основных сценария по SP500Прогнозировал 3 основные сценарий, которые могут произойти с SPX в ближайшее время: 1) Отобьёмся от нисходящей линии и пойдём обновлять лои. 2) Пробъём нисходящую линию сопротивления, а затем пойдём к горизонтальной линии прошлого хая (4300$), А затем пойдём обновлять лои. 3) Закрепимся выше линии прошлого хая и пойдём вверх - отмена медвежьего сценария. В пн-пт возможно начнёт отрабатываться этот сценарий, так как линия сопротивления там будет сильная. Если отобьёмся от линии, то с большой вероятностью биткоин пойдёт также вниз. Наблюдаем. По биткоину поставил лимитки по 24,5-25-25,5. Стоп будет по 26,1к.
VANTAGE:SP500Короткая
от VGBlogInvest
1
Нашатырь для водителя Ламборгини.Идея публикуется специально, как приманка для всякого хамского элемента, который любит глубокомысленно гадить в каментах. Вскоре эти легкие рыбки набегут сюда (без единой торговой идеи в портфолио), и начнут откладывать продукты своей когнитивной деятельности. Это нормально. Зачем же еще каменты? Мене, мене, текел, упарсин. Однако, сосредоточимся на идее, если все собрались. Я помню в 2014-2018 кое-где в чатах много спорили отвязался ли Биткоин от фондового рынка или не отвязался? Спорили о методологии такого анализа. Некий один трейдер (жалко я не сохранил всю аргументацию) убеждал, что надежным признаком того, что биткоин отвязался будет его движение в противофазе SPX два квартала подряд. Все равно вверх или вниз. В принципе, может хватило бы и одного, но я точно соглашусь, что если бы биткоин шел своим маршрутом против SPX в любом направлении полгода, то можно было бы констатировать, что у него есть своя подлинно отдельная жизнь, или как минимум он слабо коррелирует с фондой. Есть что-то очень не спекулятивное в его маршруте цены... К 2023 году мы можем констатировать, что никакой отдельной жизни у крипторынка нет. Для понимания направления ветра нам по-прежнему нужно смотреть на S&P 500. Вот и посмотрим. 1. SPX показывает классическое поджатие EMA на неделях. Так оно выглядит хоть на графике 5 минут, хоть 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя. Прокол EMA200, подскок, утыкание в EMA50 и спуск обратно к 200-той уже с тем, чтобы нырнуть под нее. О том же нам говорят облака Ишимоку. Видите шутинг-стар от нижней границы зеленого облака Кумо (15 августа)? Киджун, тенкан и чинкоу спан линии все нырнули под облако. Красное облако набирает обороты, оно еще не расширилось книзу, не образовало так называемый «горб». Запас на снижение есть. Отлично тут себя показывает индикатор потока объема VFI. Понижение потока объемов. Моментум показывает зеленые бары, но серого креста может и не быть. Нет признаков расширения волатильности. Куда же пойдет движение после пробоя EMA200? К крепкому уровню прошлой недельной проторговки, куда ж еще. Диапазон 3580/3200. Спуск должен уложиться в 6-8 месяцев. Кроме того, вот свежий отчетик Всемирного банка. Они сообщают, что мир приближается к рецессии, но я доверяю другим независимым экономистам, которые уже нормально говорят, что мир в рецессии. Просто финансовые власти США не хотят запускать некоторых болезненных процессов и нормально исполняют свою роль психотерапевтов с этими формулами «приближаемся к рецессии». Высокая инфляция в США имет массу факторов, здесь не место говорить о всех. Но про один я скажу подробнее, так как именно он связан с центральной темой этой идеи - перспективой биткоина на 2023. Так вот, почему вообще случилось ралли 2020-2021 на фонде, тогда как прогнозы 2020 говорили о том, что мировая экономика встанет? Напомню, что это чрезвычайные меры многих правительств мира ,но прежде всего США и их ФРС. Раздача вертолетных денег в пандемию привела к тому, что появились миллионы новых торговых счетов. Где-то встречал статеечку, что какие-то люди связанные с фондой в США подсчитали, что возникали однотипные торговые счета с балансами равными единомоментным выплатам гражданам США в ковид. То есть люди никогда и ничем не торговавшие несли эти вертолетные деньги на биржу, дополнительно разгоняя рынок (и инфляцию). Теперь процесс достиг пика, который, как известно, сменяется коррекцией. Учитывая почти 10% инфляции в США в 2022, все что остается ФРС, это так или иначе прибирать ликвидность с рынка, чтобы виртуальное произведение искусства под названием «вертолетные деньги» перестало вносить дисбаланс в мировую экономику. Денежный мультипликатор тормозят. 2. И вот этот процесс вкачки вэлфера в народ, успешно совпал и с тем, что в 2020 году Биткоин прошел очередной халвинг, а, как известно, типовой цикл - это достижение прошлого ATH к году очередного халвинга, и новый ATH на следующий год после него. Деньги гуляли из фонды в крипторынок, дополнительно мультиплицируясь. Но теперь, раз принято решение тормозить инфляцию и прибирать ликвидность, выводимые с рынка деньги в том числе тормозят объемы на фонде, а ее направление диктует и направление BTC. И так продолжается влоть до капитуляции майнеров и консолидации на недельном графике. Я нарисовал обычный радиус, который так же как и по другим рассчетам показывает, что на логарифмичском месячном графике битка трендовая поддержка может лежать на уровне 10000$. Когда SPX даже если он будет снижаться перестанет заставлять биткоин падать? Когда майнеры перестанут сдавать позиции. А точнее трейдеры работающие в их интересах на бирже. И еще это должно выразиться в консолидации. 3. Так что мы увлекательно проведем 2023 год в падении, болтании на дне, а в 2024 только начнем надеется. Ну вот. Кушать подано, можно гадить в каментах и активно ненавидеть. Люди нередко хотят переубедить других, для того, чтобы не пострадала их собственная картина мира.
SP:SPXКороткая
от averkie_skila
6
SPX500 27.01.2023Смотря на DXY, я понимаю, что в ближайшее время все активы продолжат свой рост. По SPX500 наблюдается бычий IOF, все ТФ синхронизированы, что дает возможность работать с длинными позициями. На текущий момент, цена находится под NYM, и показывает все признаки аккумуляции, имея при этом очевидные цели доставки выше. Ожидаю манипуляцию на NYSE Open (17:30 UTC+3), в зону OB, после чего будет интересно поработать с лонгами, в случае формирования сетапа. Friday - Payday. Всем удачи и хороших выходных!
CME_MINI:ES1!Длинная
от SchmidtsAnalytics
Tesla: Рекордная квартальная прибыль.Tesla (TSLA) опубликовала рекордную квартальную выручку, чистую прибыль и операционную прибыль, в то же время вызывая обеспокоенность по поводу влияния более высоких процентных ставок на свой бизнес. Tesla сообщила о прибыли в четвертом квартале в размере $1,19 на акцию, а выручка выросла на 37% до $24,32 млрд. Оба превзошли прогнозы аналитиков. Чистая прибыль подскочила на 59% до $3,69 млрд, а операционная прибыль выросла на 49% до $3,90 млрд. Акции Tesla выросли более 10 %. Автопроизводитель отметил, что улучшил свою операционную маржу на 129 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Tesla приписывала это внедрению более дешевых моделей, созданию локализованных, более эффективных заводов, операционному рычагу и снижению цен на транспортные средства. Средняя цена продажи была на нисходящей траектории в течение многих лет, и что улучшение доступности необходимо, чтобы стать многомиллионным производителем автомобилей. Компания отметила, что есть вопросы о краткосрочном влиянии неопределенной макроэкономической среды, в частности о росте процентных ставок. Автопроизводитель ускоряет дорожную карту сокращения затрат и движется к более высоким темпам производства. Tesla добавила, что ожидает производства около 1,8 миллиона автомобилей в 2023 году, опережая свою цель по 50% совокупному годовому темпу роста . В тот же день, когда Tesla опубликовала свои результаты, The Wall Street Journal сообщила, что Ford ведет переговоры о продаже завода-изготовителя в Саарлуисе, Германия, китайскому производителю электромобилей BYD. Потенциальная сделка может сигнализировать о сдвиге в конкурентной среде на европейском рынке электромобилей.
NASDAQ:TSLAОбучение
от AlexanderNau
S&P500 – цена готовится сформировать паттерн «золотой крест».В многочисленном арсенале инструментов технического анализа есть такие паттерны как «крест смерти» и «золотой крест», представляющие собой пересечение скользящих средних с периодами 50 (быстрая) и 200 (медленная) на дневном графике, сигнализирующее о возможной глобальной смене предыдущего тренда. В настоящий момент можно отметить начало формирования паттерна разворота предыдущего нисходящего тренда «золотой крест» по индексу S&P500, когда быстрая скользящая средняя с периодом 50 начинает пересекать более медленную 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх, что может сигнализировать о возможной смене предыдущего нисходящего тренда в средне-долгосрочной перспективе. Как и любой другой сигнал технического анализа, идентифицированный «золотой крест» носит вероятностный характер, вместе с тем, если обратиться к исторической ретроспективе, то можно отметить, что предыдущее формирование этого сигнала в середине 2020 года в итоге привело к возобновлению глобального восходящего тренда, а обратный сигнал к снижению «крест смерти» в начале прошлого года стал сигналом к последующему падению цены прошлого года. Таким образом, если в течение ближайшего времени цене удастся закрепиться выше указанных средних, реализовав их более четкое пересечение, это может послужить уже более сильным техническим сигналом к возможному возобновлению восходящего тренда по инструменту. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
2
🎢 Памятка по сиплым уровням #SPX #WeeklyЦена подошла в сильную зону сопротивления. Структура выглядит скорее так, что цена стремиться на ретест августовского хая 2022 (= 4281), правда там ещё есть декабрьская "игла" 4180, которая в случае развития движения на север потребует дополнительного контроля. Какие-то негативные сценарии начинают развиваться только при уходе цены под 3910, который выступает сейчас поддержкой. Простое правило: не покупать сопротивление, поэтому несмотря на кажущийся позитив и положительную динамику, целесообразно в это напряжённое время иметь хэджирующие инструменты, существенные покупки активов пока отложить до появления более чётких сигналов и, как минимум взятия высоты 4050 и закрепления там хотя бы дневной свечой (напомню, выше этого уровня рынок закрывался 30 ноября и 13 декабря, после чего неминуемо откатывался). DYOR.
CME_MINI:ES1!
от antipanicos
🚀S&P500 впервые закрылся выше верхней границы нисходящего канал👉🏻В продолжение вчерашнего поста. Вчерашняя (23.01) свеча D1 закрылась выше верхней границы канала, что означает, в теории, слом нисходящего движения. ☝🏻Единственное, на что многие аналитики обратили внимание - относительно высокая верхняя тень. 👉🏻Сегодня будут опубликованы данные по PMI, которые указывают на положение дел в экономике. Показатели в США в производственном индексе снижаются 2 месяца подряд. Показатели в секторе услуг снижаются уже 6 месяцев подряд. Прогнозы по обоим индексам так же на снижение. Это негативный звоночек для рынка. 👉🏻На следующей неделе у нас будет решение по ставке и отчеты компаний, которые имеют наибольший вес. ☝🏻Так же отмечу, что последние несколько лет негативные показатели экономики часто воспринимаются рынком по схеме "чем хуже - тем лучше", т.е. чем хуже дела в экономике, тем быстрее ФРС включит печатный станок. Это может сломаться в случае, если ФРС в следующую среду не даст позитивных сигналов. Если же сигнал от ФРС будет на смягчение = ракета в фондовом и криптовалютном рынке нам обеспечена. 👉🏻Технически, индекс SP500 сейчас вошел в коррекцию после пробоя важного уровня. Индикатор RSI на таймфрейме H4 указывает на перекупленность в данный момент. Сейчас следует наблюдать за пробитым уровнем - верхней границей нисходящего канала. Если цена протестирует пробитый уровень - это будет сигнал на рост рынка. Если же цена вернется в рамки канала - то вчерашний пробой можно считать ложным. 💡Сейчас рынок перекуплен и любые негативные новости могут слить весь рост 2023 года, так что стоит быть осторожным с инвестициями и следить за поступающими данными.
VANTAGE:SP500Длинная
от Stop_Humster
Сравнение Биткоина и Индекса широкого рынка #BTC #SP500 #WeeklyСравнил, как ведёт себя цена биткоина и индекса в ключевых точках на росте 2021 года и на падении 2022. Примечательно, что относительно точки N биткоин выступает опережающим индикатором, а SP уже выше точки X, в то время, как Биткоину до этой точки от текущих нужно сделать +155%. X = первый пик булрана Z = второй пик S = нижняя точка даунтренда SP500 , ниже которой были проколы, но свечи не закрылись, Биткоин же закрывался ниже, но, видимо, в рамках медвежьей ловушки. N = прошлый локальный хай, ориентир ниже которого цене сейчас в рамках развития восходящего движения лучше не уходить. R = ближайшая проблемная зона, откуда продолжилось падение в августе (Биткоин = 25047, SP = 4281) FYI
от antipanicos
S&P500 - 3 сценария развития событийГрафик получился чуть грязноватый из-за политоты. На графике отрисовал максимальные и минимальные точки согласно теории Доу. Как вижу всего может быть 3 варианта развития событий: 1) Отобьёмся от нисходящей линии и пойдём обновлять лои. 2) Пробъём нисходящую линию сопротивления, а затем пойдём к горизонтальной линии прошлого хая (4300$), А затем пойдём обновлять лои. 3) Закрепимся выше линии прошлого хая и пойдём вверх - отмена медвежьего сценария. P.S. Думаю что скорее всего будет или первый, или второй вариант. Как мне кажется медвежка просто так закончится не может.
VANTAGE:SP500
от VGBlogInvest
14
📈S&P500 развернулся!👉🏻Основной индикатор широкого рынка США - индекс S&P500 за пятницу, 18.01 и сегодня, 23.01 полностью отыграл все потери прошлой недели и вновь торгуется выше отметки в 4000 пунктов. ☝🏻При этом цена вновь пробила верхнюю границу нисходящего канала, который держится с января 2022 года. Ранее, это уже происходило 13.12.2022 - но тогда пробой был ложным и цена вернулась в рамки канала в тот же день. 👉🏻Если цена по итогам дня закроется выше границы данного канала 1 или 2 свечами - то это будет сильный сигнал на покупку. ❗️Выход из нисходящего канала - хороший сигнал на покупку американского фондового рынка на долгосрок, но я бы пока не торопился. Уже 1 февраля будет решение по ставке ФРС и комментарии г-на Пауэлла по текущей ДКП, а там могут быть сюрпризы.
VANTAGE:SP500Длинная
от Stop_Humster
Полет фондового рынка за еще одним подтверждением!Привет трейдер Сегодня подготовил для тебя новую идею. Поставь лайк и подпишись на канал там много полезной информации✅ Ранее выделял глобальную контртрендовую и актив получил реакцию от линии тренда в зону 3888. На данный момент на дневном графике можно наблюдать очередной вынос к глобальной контртрендовой линии, вероятнее всего можем снова увидеть реакцию от данной линии примерно в зону поддержки 3880-3750 Также не стоит забывать что следующая неделя будет фундаментальная заполнена отчетами крупных компаний и это принес сильную волатильность на фондовый рынок. Как говорил ранее что отчеты гигантов могут быть не совсем положительные и это может вызвать сильные продажи.
SP:SPXКороткая
от DanilBlinkov
1
🎈 SP500 Дальнейшее сдувание пузыря. Апдейт 29.09.22Здравствуйте коллеги. Сегодня решил поделится мыслями, каких движений стоит ожидать по американским фондовым рынкам до конца 2022 года. В данном небольшом обзоре будет смесь из моих логических размышлений, технического анализа и волновой теории Эллиотта. Если вы не понимаете о каких волнах, скользящий средних, и о каких там А-В-С-Д-Г я пишу, то ничего страшного, пролистывайте дальше… ⬜️ С последнего обзора прошло полтора месяца, где ожидалось увидеть отбой от зоны 4200-4400 вниз: Ожидаемое снижение состоялось, хоть и до финальных целей индекс пока что не спустился. И так как локально присутствует развилка волновых сценариев, сегодня решил обновить прогноз. На данный момент времени SP500 ровно от «магической» 0.618 фиби отъехал вниз на -15%, тем самым обновив июньский минимум. В предыдущем обзоре предполагалось что индекс может, или сразу начать валится, или еще нарисует какую-то боковую консолидацию в диапазоне 4000-4400 до конца сентября, после чего проложит свое снижение. На сегодняшний момент времени есть основания считать, что предполагаемая боковая консолидация продолжит свое формирование до конца октября, где в краткосрочной перспективе просматривается отскок от 3600 наверх в район 4000-4200. ⬜️ Есть гипотеза, что фондовые рынки США будут пытаться удержать к выборам в конгресс, которые запланированы на 08 ноября 2022 года. Верховные бабкорубы что только не сделают, чтобы остаться еще на некоторое время у самой главной мировой кормушки. Для это нужно показать картинку, как яростные борцуны с инфляцией снижают цены на нефть (выливая в рынок остатки стратегических резервов, так как договорится белым сахибам с арабами за последнее несколько месяцев, так и не удалось), очень переживают о рынке труда, и никак не признают рецессию в США. Поэтому, до выборов есть вероятность импульсного отскока в рамках волны - (С) плоскости. А после выборов, как говорится: «хоть трава не расти», там уже можно перестать хоть как-то удерживать фондовый рынок, ФРС наконец-то начнет расчищать баланс, ну и политики протрут глаза и в конце концов узрят рецессию. Признание рецессии в свою очередь отправит SP500 как минимум в район 3000-3200. ⬜️ А глядя на график баланса ФРС, видно, что не очень то и спешат его сокращать, хотя пяткой в грудь били, шо таки будут, будут его сокращать. Тут SP500 от максимумов уже скатился на -25% вниз, ставку наконец-то начали подымать, а баланс ФЕДа полгода как стоит на месте. А что будет с фондовым рынком, когда ФРС после выборов начнет его реально сокращать, думаю, объяснять не нужно… ⬜️ Возвращаемся обратно к основному графику. SP500 повторно тестирует свою долгосрочную динамическую поддержку, в виде недельной двухсотой скользящей средней. Три месяца назад индекс отскочил от недельной 200EMA на +20% вверх, после чего оттестировал недельную 50МА/ЕМА и сполз обратно вниз. Плюс-минус от текущих ожидается увидеть нечто подобное: с текущих отскок примерно на +15% к началу ноября, повторный тест 50-той недельной скользящей средней, там же ре-тест нисходящей трендовой линии, после чего обвал в район 3000-3200 к концу текущего года. ⬜️ Тут стоит отметить, что сценарий с падением от исторического максимума на -35-40% на данный момент времени рассматривается как большая коррекция, после которой вероятно напечатают еще одну восходящую волну вверх, которая рано или поздно обновит ATH 4820. То есть на графике представлен оптимистичный сценарий , где все снижение представлено как обычный зигзаг, где волна (А) начальная диагональ, волна (В) скорее всего плоскость 3-3-5, а волна (С) предполагается как резкий импульс. Знаю, что малевать волновую плоскость (одну из самых хитрых коррекционных формаций) наперед нежелательно, в книге Пректера об этом прямым текстом написано, но в данной случае волновая плоскость наилучшим образом вписывается в наиболее вероятную логику событий. ⬜️ При развитии же негативного сценария с обвалом ниже 3000, обозначенные буквы (А)-(В) предполагаемого зигзага, превратятся в волны (1)-(2) импульса, что сулит глубокий кризисом в США на следующие несколько лет. О начале мирового системного кризиса, мною было написано несколько статей на tradingview, так что повторятся тут не буду (ссылки на них ищите под идеей), но и дальше придерживаюсь мнения, что более острая фаза кризиса сперва начнется на евразийском континенте , и примерно через год-полтора придет и в США. Поэтому, пока что снижение от ATH 4820 трактуется как (А)-(В)-(С) коррекция, но если же индекс SP500 просвистит мимо 3000, и напечатает вниз четкий импульс, тогда об обновлении АТН на горизонте следующих пяти-десяти лет можно будет забыть. ⬜️ Выводы: Локально вероятен отскок на +15% вверх в район 4000-4200 к выборам в палату представителей США. После восьмого ноября ожидается импульсное движение вниз, с целями в районе 3000-3200 к концу 2022 года. Дальше нужно будет смотреть по ситуации, завершится ли в обозначенном диапазоне снижение от 4820, или нет. Основной сценарий предполагает, что в начале 2023 года инфляция год к году покажет снижение в район 4-5% (см. обзор по инфляции в США ), цены на нефть (за счет выброса в рынок стратегических резервов и признании о наступившей рецессии) скорректируют в район 60-80$, индекс SP500 упадет на -40% от хая. После чего ФРС в 2023 году вероятно на ходу переобуется и очередной раз начнет заливать систему баблом, возможно даже особо не понижая ключевую ставку, что спровоцирует финальную волну роста по SP500. Но, об этом еще успеется поговорить в будущих обзорах. На этом сегодня все. 👀 Следите за обновлениями. 🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей. ☘️ Удачи, берегите себя! 📟 До связи.
OANDA:SPX500USD
от T_A_R_A_S
18
📉SP500 Итоги 2022г. Оценка и прогноз на 2023 годЗдравствуйте коллеги! В канун Китайского Нового Года, решил опубликовать свежий годовой обзор по SP500, с ожиданиями по американской и мировой экономике в целом. Предыдущий годовой прогноз от 24 января 2022 года, можно отметить, как частично отработан. Еще год назад предполагалось что на фоне экономических, финансовых и политических проблем фондовые рынки будут снижаться. Большая часть из тех «вангований» уже воплотилась в жизнь, часть еще в процессе. Еще январе 2022 года прогнозировалось увидеть снижение индексов к допандемийным уровням, но спустя год индекс прошел только полпути от ожидаемого ранее снижения. ⏺ Итак, вначале немного вводного текста и саморекламы. Перед тем как приступить к изучению данного обзора, советую сначала перечитать предыдущий: #SP500 Итоги 2021г. Анализ ситуации и прогнозы на 2022 год. И чтобы более полно понять ход моих мыслей и масштаб грядущих перемен, также стоит перечитать еще несколько идей, опубликованных в 2022 году: Обзор индекса Euro Stoxx 50 или как Европу сталкивают в рифму. В сегодняшних реалиях обзоры годичной давности воспринимаются как нечто заурядное, как обыденность, но еще год назад в свой адрес часто слышал: «Что за дичь ты несешь?». Как оказалось, то была не дичь, а писец, большой такой жирный писец, который в 2022 году только показал свою мордочку, его тушку увидим в 2023… Более долгосрочные и более дерзкие прогнозы по штатам и по мироустройству в целом, изложены в обзоре про инфляцию в США, а также в идее про инверсию кривой доходности и 100 летнюю историю рецессий в США, кому интересно переходите по ссылкам: 📉Инверсия кривой доходности. 100 летняя история рецессий в США. #CPI Инфляция в США. Долгосрочный прогноз. За счет эффекта высокой базы, инфляция год к году, в 2023 году в США будет показывать замедление и даже снижение. Но не стоит обольщаться, это всего лишь краткосрочное улучшение показателей на долгосрочном тренде высокой инфляции. В начале 20-х годов инфляционный джин был выпущен на волю, и теперь эта история с нами надолго. ⏺ Теперь пройдемся по различным графикам чтобы понять и определить в какой ж… точке мы находимся, и чего стоит ожидать в 2023 году. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) + график инфляции CPI На сегодняшний день потребитель в США чувствует себя крайне плохо, о чем красноречиво говорит график UMCSENT, который в 2022 году обновил свой исторический минимум. За всю историю индекса начиная с 50-х годов, на таких минимальных значениях индекс находился всего несколько раз: в 70-тых годах «Шок Никсона» и инфляция +15%, в 1990г. когда инфляция подскочила выше 5%, во время мирового кризиса 2007-2008г., ну и сегодня. Для более легкого восприятия и понимания, добавлен график инфляции CPI, где выделена простая закономерность: если инфляция в США подскакивает к 5% и выше, американский потребитель начинает чувствовать себя плохо. DXY+SP500+VIX Данный график взят из мого последнего обзора по индексу доллара DXY . Тут отмечено, что хоть и индекс SP500 в 2022 году от вершины скорректировался на -25%, но по индексу волатильности - штиль, особо какой-то паники за год снижения не наблюдалось, и тем более еще не было кульминации продаж, как это обычно происходит во время рецессии и жесткой просадки. Small Business Optimism Index Индекс оптимизма малого бизнеса в США показывает минимальные значения за последние 10 лет. В итоге: потребитель по уши в кредитах и без денег, мелкий бизнес тоже не особо в восторге, по корпорациям катится волна увольнений и сокращений длительности рабочего дня, идет уменьшение заказов, в целом экономическая активность замедляется. Все это признаки рецессии, которая уже есть, но которая пока еще не признана и не рассусолена в телевизоре. Ну ладно там, не будем брать во внимание мое мнение юродивого о том, что экономика США и ЕС уже в рецессии, только видимо еще время не пришло об этом официально озвучить, а посмотрим, что на этот счет пишут крупные банкиры и финансисты: 💬Morgan: на горизонте в 2 года, самая высокая вероятность наступления рецессии в экономике США это первое полугодие 2023г. 💬BofA прогнозирует, что экономика США начнет терять по 175 000 рабочих мест в месяц в течение 1кв 2023г, и ожидает «более жесткой посадки». Прогнозирует рецессию в США в первом полугодии 2023г. 💬Guggenheim Partner: акции США могут упасть еще на 20%, а ФРС может перестараться с повышением ставки, что приведет к серьезной рецессии. 💬Мировая экономика значительно замедлится в 2023 году из-за синхронного ужесточения денежно-кредитной политики, продолжающихся перебоев в цепочках поставок и украинского конфликта — Всемирный Банк. 💬Треть мировой экономики будет в рецессии в 2023 году — глава МВФ. 💬В 2023 году мировую экономику ждет рецессия — Центр экономических и деловых исследований CEBR. 💬Более 2/3 экономистов из 23 крупнейших финансовых учреждений ожидают рецессию в США в 2023г и разворот в политике ФРС к смягчению денежно-кредитной политики тоже в 2023г — опрос WSJ. Многие уповают, что как только ФРС сменит риторику перейдя с QT на QE, так сразу рынки полетят на луну, но история и статистика говорит об обратном: Смена режима денежно-кредитной политики в США от ужесточения к смягчению, в большинстве случаев, вопреки бычьим ожиданиям инвесторов, приводит к падению рынков (или продолжению падения), а не к сиюминутному росту. ⏺ Дальше переходим к техническому и волновому анализу графиков SP500. В последнем опубликованном обзоре индекса SP500 от 29.09.22, когда индекс спустился в район 3600, писал: «На сегодняшний момент времени есть основания считать, что предполагаемая боковая консолидация продолжит свое формирование до конца октября, где в краткосрочной перспективе просматривается отскок от 3600 наверх в район 4000-4200.» Так оно по факту и произошло и SP500 отрос на +15%, но реализация идеи была немного смещена по времени вправо. Тогда (почти четыре месяца назад) предполагалось, что отскок наверх примет форму импульса внутри волны – (c) плоскости. Но как видим индекс за это время напечатал какой-то спорный импульс, скорее всего зигзаг, который в свою очередь может быть частью все еще формирующейся коррекции в виде треугольника внутри волны – (B) коррекции более старшого уровня, которая ведет свое развитие от начала 2022 года. К идее с треугольником в волне – (B) подталкивают и недельные 200 и 50 скользящий средние, внутри которых индекс полгода как сужаясь консолидируется. И вероятнее всего мы продолжим наблюдать как цена все более сильно сжимается под гнетом недельный скользящих, после чего обычно происходит резкий выход в какую-то из сторон, в данном случаи ожидается вниз.⬇️ Также стоит отметь, что согласно волновому анализу наперед прогнозировать какую именно форму примет та или иная коррекция, дело сложное и неблагодарное. Конечно, задним числом график размечать не проблема, но в моменте успешно прогнозировать куда будет двигаться цена внутри коррекции и определить ее форму, это или дураку повезло, или высший пилотаж волнового анализа. Это вам не стрелочки в небо малевать на бычьем рынке. В длительных и сложных коррекциях большая часть всех тех трейдунов-аналитиков уходят в осадок. ⏺ Ладно, вернемся к нашим баранам и глянем на трехсуточный график, где отображены долгосрочные ожидания на 2023-2024 год. Как и год назад и дальше придерживаюсь мнения, что индексу нужно немного остыть и вернутся к допандемийным уровням, а это снижение от ATH на -30-40%, что от текущих просится еще на -20-25% вниз. Сильно там выпучивать глаза на такие цифры не надо, так как стандартное во время рецессии снижение от вершины до дна в среднем составляет -30-50%, в идее про инверсию кривой доходности и 100 летнюю историю рецессий в США вся эта статистика была изложена (ищите ссылку под идеей). Итак, после того как индекс к середине 2023 года нарисует еще одну волну снижения, в долгосрочной перспективе ожидается восстановление SP500 в район 4000 примерно к концу этого года. Ну и дальше к президентским выборам (конец 2024 года) вероятнее всего фондовые рынки будут выталкивать наверх. Как высоко поднимут SP500 в 2024 году пока предсказать невозможно, много будет зависеть от нескольких факторов: сколько «свежо напечатанных» триллионов вбухает в систему ФРС, как быстро снова начнут расти цены на commodities а за ними и инфляция, и от глобально-политической обстановки в мире. Поэтому на графике представлены два равновероятностных сценария, с обновлением ATH в 2024 году и без. Походу развития событий можно будет определит у какого сценария будет больше шансов на реализацию. Разбор графиков по ТА и ВА буду заканчивать, дальше подведем некие итоги. В этой статье я не хочу как в прошлом году писать «страшилки» и ванговать в стиле Кассандры: о системном кризисе капитализма, о смене с однополярного либерального миропорядка на иную модель мироустройства, о возможном подрыве одной из атомных станций в\на Украине, об активной фазе третей мировой войны гибридного типа, в которой мы сейчас находимся, ну и так далее... Все это длительные процессы, растянутые на годы, а большинство людей их не осознают и не замечают, пока им об этом не расскажут в телеке. Поэтому, лишний раз тут сотрясать воздух не буду. ⏺ Так что «подобьем бабки»: В краткостроке стоит ожидать что индекс будет и дальше консолидироваться в сужающимся диапазоне, примерно так до марта месяца. В среднесрочной перспективе прогнозируется резкий выход из консолидации вниз, с целями в районе трех тысяч пунктов. После того как рынки отыграют рецессию, потребитель и малый бизнес всплывает брюхом вверх, ФРС переобуется и начнет заливать систему ликвидностью, создав из воздуха N-количество триллионов долларов. Смена риторики ФРС с переход с QT на QE и свежая ликвидность, в перспективе года-двух развернут рынок акций к президентским выборам в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. По SP500 на сегодня все. По ходу движения индекса на ключевых разворотных точках постараюсь публиковать обновления к этому прогнозу. 👀 Следите за обновлениями. 🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей. ☘️ Удачи, берегите себя! 📟 До связи.
OANDA:SPX500USD
от T_A_R_A_S
21
BTC, падение близко!3 дня подряд S&P500 показывает падение. Биткоин практически не следует за падением, что странно. Если по S&P500 продолжим падение, то биткоин с хрустом полетит вниз. P.S.На своём канале я рекомендовал шортить биток по 21428. Кто шортили, ставим стоп в б/у или в небольшой профит. Кто не шортил, можно рискнуть сейчас, с маленьким плечом. Стопы туда же.
Короткая
от VGBlogInvest
17
S&P500 - нисходящий тренд остается в силе.За вчерашний день цена индекса S&P500 претерпела падение на выходе слабых данных по США, которые показали, что розничные продажи упали больше всего за год в декабре (на 1,1%), а объем промышленного производства зафиксировал самое большое падение почти за два года. Таким образом, это усилило опасения, что крупнейшая экономика мира движется к рецессии. С технической точки зрения можно констатировать, что цена продолжает находится в рамках нисходящего канала, сформированного с прошлого года, где, в настоящий момент нижненаправленно оттолкнулась от сопротивления канала, и ближайшей целью снижения может выступить уровень поддержки в районе минимумов конца декабря - начала января в районе значений 3780$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm