Регистрация

SPX (S&P 500 Index)

Шестидневное падение – повод для тревоги или просто пауза?Индекс Dow Jones завершил шестой день подряд в красной зоне, но снизившись всего на -2.5% от своих максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Несмотря на это, долгосрочный восходящий тренд остаётся непоколебимым. 💡 Что происходит? Объёмы торгов остаются ниже среднего, что говорит о "спокойном" характере коррекции. Более того, индекс пока не показал "ниже-низов", что сохраняет оптимизм среди быков. Однако, если сегодня Dow Jones закроется в красной зоне, это станет первой семидневной серией падений со времён COVID в феврале 2020 года. Низкие объёмы указывают на то, что продавцы не спешат выходить массово, а рынок скорее корректируется, чем паникует. Если смотреть в историю, то увидим, что шестидневные снижения случаются чаще, чем кажется, но семидневная серия - это уже сигнал, который заставляет обратить на него внимание. Все, что я пишу, и все, на то, привлекаю ваше внимание, конечно же не является пока сигналом на какое-то действие. Анализ любого инструмента представляет с собой более глубокую и разносторонюю работу. Однако весь этот анализ как раз и состоит от таких компонентов. Успешной всем торговли!
AMEX:DIA
от Movsisian
NVDA рисует паттерныАкции NVIDIA Corporation ( NASDAQ:NVDA ) находятся в центре моего внимания, так как на дневном графике сформировалась классическая фигура технического анализа - "Голова и плечи". Этот паттерн часто сигнализирует о потенциальном развороте тренда, особенно после пробоя линии шеи. Линия шеи (140,98) ключевой уровень поддержки, пробой которого мы как раз видим. Сегодня будем ждать подтверждения. 📉 Медвежий сценарий: Пробой линии шеи подтверждает фигуру «Голова и плечи». В этом случае можно ожидать дальнейшее снижение цены с целевыми уровнями поддержки в диапазоне 120–110 USD. Важно отметить, что уровень 140,98 теперь может стать сопротивлением, ограничивающим рост. 📈 Бычий сценарий: Если цена сможет восстановиться и закрепиться выше линии шеи (140,98), это может свидетельствовать о ложном пробое. Закрытие выше 145 USD станет ключевым сигналом для продолжения роста. Эта картина конечно может развивать и бычий и медвежий сигнал. Как уже написал, важно, чтобы рынок дал подтверждение. Не подтвержденный медвежий сигнал создает достаточно сильное движение роста. Консервативным трейдерам стоит дождаться подтверждения движения (пробой вниз или возврат выше линии шеи). Агрессивные трейдеры могут рассмотреть возможность коротких позиций ниже 135 USD с целями в районе 120. Успешной всем торговли!
NASDAQ:NVDA
от Movsisian
5
Точка равновесияНа рынке часто можно наблюдать интересную закономерность: уровень, который ранее служил сопротивлением, превращается в поддержку. На прошлой неделе ETF NASDAQ:TQQQ преодолел свои пост-избирательные максимумы, но затем сформировал потенциальную фигуру «Голова и плечи». Вчера уровень шеи был пробит на отметке 84,5, однако индекс быстро нашел поддержку на зоне прежних максимумах. Что дальше? Если Nasdaq пробьет поддержку (к красной зоне), это подтвердит ложный пробой, и продажи могут усилиться. Мы увидим начало коррекции в том числе и на дневном графике. Однако если индексы вернутся выше уровня шеи, это обозначит ложный топ - и такая динамика часто служит сильным бычьим сигналом. В любом случае, индексы двигаются прямо на грани и ближайшие торговые сессии покажут, кто окажется сильнее - продавцы или покупатели. Успешной всем торговли!
NASDAQ:TQQQ
от Movsisian
Будущее RIVNНезависимо от того, являетесь ли вы поклонником электромобилей или нет, вы, наверняка подумали о том, какие компании кроме Теслы можно рассматривать для инвестиции. Мы все еще на начале перехода от автомобилей, работающих на нефти, к электрифицированным. И знаете, есть автомобили и есть компании, которые сильно меняют наши традиционные представления о машинах. Одна из таких компаний является Rivian Automotive Inc. ( NASDAQ:RIVN ). Вот несколько причин, чтобы вложить в эту компанию свои $1000. 1. Серьезная поддержка от крупных компаний: - Летом Volkswagen ( XETR:VOW ) заключил совместное предприятие с #Rivian, получив доступ к технологиям и инвестировав $1 миллиард с планами до $5.8 миллиардов к 2027 году. - Amazon ( NASDAQ:AMZN ), ранний инвестор, владеет около 17% компании и заказал 100,000 электрических фургонов, из которых 10,000 уже поставлены. 2. Rivian близок к прибыльности: - Несмотря на большие затраты, Rivian уменьшает свои убытки: $1.1 миллиард в третьем квартале против $1.37 миллиард в прошлом году. - Сокращение затрат на 35% за счет оптимизации производственных процессов и уменьшения количества деталей. 3. Акции Rivian стали доступнее для инвесторов: - Акции Rivian упали на 34% за прошлый год, что делает их более доступными по сравнению с конкурентами. - По данным Consumer Reports, 86% клиентов Rivian готовы купить еще один автомобиль компании, что является самым высоким показателем среди брендов автомобилей. 💡 **Вывод:** Инвестиции в Rivian могут стать разумным решением, несмотря на волатильность рынка, особенно с учетом планов компании по достижению прибыльности и поддержке со стороны крупных компаний. Хорошего всем дня и успешной торговли!
NASDAQ:RIVNДлинная
от Movsisian
Возможно, «Санта-ралли» уже в одном шаге от старта в 2024 годуФондовые рынки часто наслаждаются сезонным ростом акций в праздничный период. Это были два непредсказуемых года для фондовых рынков после мрачного 2022 года, но все мы, трейдеры, инвесторы, TradingViewers, надеемся на успешный рост в конце года в форме так называемого «ралли Санты». Акции демонстрируют гораздо более широкое дыхание и лучшие результаты в 2024 году на фоне торговой и геополитической напряженности, высокой инфляции и высоких процентных ставок. Так что... пока дети составляют свои новогодние и рождественские списки желаний, трейдеры также хотят сладких конфет. Традиционно праздничное настроение и праздничные расходы домохозяйств делают рынки более оптимистичными в праздничный сезон, увеличивая портфели инвесторов. Но будет ли 2024 год следовать этой тенденции? Термин «ралли Санты» был введен в 1972 году Йейлом Хиршем, основателем Stock Trader's Almanac, и «описывает тенденцию фондового рынка расти на 1–2%» в течение последних пяти торговых дней уходящего года и первых двух дней нового, утверждает Forbes Advisor . Этот период «исторически» показал более высокие цены на акции в индексе S&P 500 SP:SPX 79,2% времени, утверждает Investopedia . Что же движет ралли Санты? Причины ралли Санты различны, и одним из объяснений является радостное «настроение конца года», которое означает, что инвесторы больше склонны к «покупкам», чем к продаже акций, что подталкивает цены на акции вверх. Будет ли ралли Санты в этом году? Вероятно, да. Сентябрьский квартал увенчался лучшей 12-месячной доходностью (+36,36%) для индекса S&P500 с момента восстановления фондового рынка из-за пандемии в 2020 году, поэтому есть много надежд, что звезды сойдутся, и импульс на рынках, подкрепленный снижением процентной ставки в США, подтолкнет цены выше в преддверии Рождества. Конечно, «никаких гарантий» нет. Иногда это происходит. Иногда нет. Вероятность ралли Санты может быть в вашу пользу, но «лучший вариант» (мнение автора) — ничего не делать, продолжать инвестировать и быть «приятно удивленным» еще одним сильным месяцем к Новому году. Основной технический график индекса S&P500 говорит, что мы прямо сейчас... уже где-то выше 6000 пунктов для индекса SP:SPX , и всего один шаг, чтобы пробить его и сделать еще полшага вперед, т. е. достичь 6500 пунктов к концу года. Просто следуйте основному восходящему тренду, который был взят в начале этого лета. И это всё. С наступающим Новым годом и Счастливого Рождества всем, TradingViewers! Увидимся в Новом счастливом 2025 году! 💖💖
FOREXCOM:SPX500
от Pandorra
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Декабрь 2024Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500. В ноябре перехватить инициативу у медведей так и не удалось и в итоге месяц закрылся хорошим поглощением и обновлением исторического максимума. Причем при таком раскладе запас для роста сохраняется вплоть до 6500+ (я закладываю рост на +5-9% от текущих значений). Рынок очень перегрет, но крупные игроки не спешат переводить в кеш активы, что запускает эффект эйфории. Это не может продолжаться бесконечно. Коррекция, которая следует после безоткатного роста, обычно быстрая и глубокая. Вы должны морально и финансово быть готовы к такому. На данный момент ситуация следующая: Положительный сценарий 1) Цена находится выше сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок. Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне. 2) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами. 3) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла. 4) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без). 5) Добавил на график еще одну локальную линию потенциала роста/поддержки - бледно-зеленая точечная. Она позволит более точно определить момент начала будущей коррекции. 6) По свечному анализу месяц закрылся поглощением, а с учетом места, это неплохой признак на продолжение тренда в краткосрочной перспективе (1-2 свечи). Негативный сценарий 1) Кроме перекупленности никаких подтверждающих факторов на завершение цикла роста по 1М таймфрейму все еще не наблюдается. Я допускаю движение вниз в зону 5750 - 5850 в рамках локальной коррекции, но на данный момент это максимум, который я закладываю. Итог: картина все еще выглядит лонгово, но лично я все также не рекомендую входить в сделки на хаях. Соотношения риска к потенциальной прибыли слишком велико. А вот в случае, если у вас есть открытые лонговые позиции, которые вы набирали давно, то во время такого роста пора начинать постепенно фиксировать прибыль и готовить кеш для откупа во время будущей коррекции. В декабре я буду занимать выжидательную позицию. Для шортов нет признаков, кроме перекупленности, а для спекулятивных лонгов риски слишком высоки. Если готовы брать на себя этот риск, то от локальных нисходящих движений можно отрабатывать аккуратные лонги без завышенных целей. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться! Всем профита! #SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
SP:SPX
от Otkudadengi_lebovsky
5
Акции Deckers Outdoor Corp. Время меняться. Время летатьАкции Deckers Outdoor, материнской компании для бренда яркой и позитивной спортивной обуви Hoka, выросли после того, как компания легко превзошла ожидания Уолл-стрит в четвертом финансовом квартале. Компания по производству обуви и одежды со штаб-квартирой в Голете, штат Калифорния, которая также владеет брендами Ugg и Teva, сообщила, что ее продажи выросли на 21% до $959,8 млн, что превышает $888,5 млн, ожидаемые аналитиками, опрошенными FactSet. Продажи бренда Hoka выросли на 34%, а Ugg — на 15%. Продажи бренда Teva упали на 16%. Компания сообщила о прибыли в размере $127,5 млн, или $4,95 на акцию, за три месяца, закончившихся 31 марта, по сравнению с прибылью в $91,8 млн, или $3,46 на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что прибыль на акцию составит $3,10. Deckers ожидает, что выручка увеличится примерно на 10% до $4,7 млрд в финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2025 года. Компания ожидает, что прибыль на акцию за этот период составит от $29,50 до $30 по сравнению с $30,74 на акцию, ожидаемой аналитиками, опрошенными FactSet. Акции Deckers Outdoor (DECK) выросли, достигнув 1032,90 доллара за акцию - впервые в истории показав четырехзначные цифры в пятницу, 24 мая на закрытии дня. Акции Deckers присоединились к индексу S&P500 (SPX) в начале этого года, в марте 2024 года, так же как акции Super Micro Computers (SMCI). Обе акции были добавлены в индекс S&P500, с тем чтобы заменить Whirlpool Corp. (WHR) и Zions Bancorporation N.A. (ZION). Технический график указывает на сильный бычий импульс в акциях Deckers (DECK), который, согласно моим ожиданиям, способен способствовать росту в акциях до $1400 за акцию. Благодаря Upside Tasuki Gap ("восходящему разрыву тасуки"), похоже, ожидается дальнейший уверенный рост акций Deckers. Восходящий разрыв Тасуки может возникнуть в любой момент во время бычьего тренда. Бычьи модели обычно следуют циклу, который начинается с прорывного гэпа, подтверждающего разворот, а затем нескольких резких гэпов, за которыми следует гэп истощения. По мере роста цены ценной бумаги она часто образует восходящий канал. Трейдеры строят модель, рисуя две наклоненные вверх линии на пиковом и минимальном уровнях ценового действия. Гэп Upside Tasuki может возникнуть и внутри восходящего канала, который также включает в себя один или несколько гэпов, упомянутых выше.
NYSE:DECK
от Pandorra
Держим AAPL на радаре!В последнее время сектор технологий не радует яркими прорывами, но его крупнейший представитель - **Apple Inc. ( NASDAQ:AAPL )** -намекает на потенциальное возрождение. 💡 **Краткая предыстория:** После достижения пика в $235 в июле акции Apple скорректировались на 11,8% (по закрытию) и на 17,4% (внутридневное падение). Тем не менее, сейчас они демонстрируют признаки стабилизации. Компания вновь обогнала NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) по капитализации и вернула себе статус крупнейшей акции в индексе S&P 500 и Nasdaq 100. 📈 **Техническая картина:** Apple сформировала четырехмесячный паттерн восходящего треугольника. Прорыв уровня $235 может стать сигналом для нового восходящего тренда в ближайшие недели. Кроме того, отношение $AAPL/ AMEX:SPY (график в нижнем правом углу) тестирует 50-дневную скользящую среднюю, что подтверждает возможное изменение динамики. 🔑 **Что это значит для нас?** Акции Apple, которые не блистали с июля, готовятся к потенциальному выходу из затяжной консолидации. Если прорыв состоится, то финальные недели года могут стать яркими для крупнейшей компании мира. Успешной всем торговли!
NASDAQ:AAPL
от Movsisian
Новая ротация на рынке: рост акций малого и среднего бизнесаУже сколько дней я говорю об этом, отдельно вернулись к этой теме и во время прямого эфира в пятницу. С момента выборов президента Трампа наблюдается заметная ротация. Акции крупных технологических компаний отстают, в то время как акции с маленькой капитализацией (Small Cap) стремительно растут. На графике показано сравнение между Nasdaq 100 Next Gen ETF ( NASDAQ:QQQJ ) и традиционным Nasdaq 100 ETF ( NASDAQ:QQQ ). NASDAQ:QQQ представляет собой 100 крупнейших акций в составе Nasdaq Composite, а NASDAQ:QQQJ - это "следующие 100", то есть акции с 101 по 200 место в Nasdaq Composite. Важно отметить, что это соотношение ($QQQJ/ NASDAQ:QQQ ) вчера пробила горизонтальную поддержку и свою 200-дневную скользящую среднюю. Дальнейший рост этого соотношения означает открытая дорога для акций малого и среднего бизнеса в ближайшие недели. Успешной всем торговли!
NASDAQ:QQQJДлинная
от Movsisian
Маленькие, но бойкиеПосле того как на позапрошлой неделе индекс Russell 2000 ( AMEX:IWM ) отдал две трети своего поствыборного ралли, он уверенно вернулся в пятницу, показав рост на +4.5%. Это вдвое больше, чем у его «старших братьев» из Large-Cap. О росте компаний с малой капитализацией я говорил в пятницу, в прямом эфире. 💪 Несмотря на просадку, AMEX:IWM так и не закрыл полностью свою поствыборную гэп-зону, демонстрируя силу. А уже на этой неделе у него есть шанс вновь попытаться достичь исторических максимумов, впервые за три года. На данный момент индекс всего на -1.6% ниже своего пика 2022 года. 📅 Сезон малых капов Декабрь традиционно приносит «маленьким гигантам» дополнительную силу. Если сезонная тенденция сохранится, Small Caps могут удивить ещё большими достижениями. Хорошей всем недели и успешной торговли!
AMEX:IWM
от Movsisian
Акции L'Oréal. Технический и фундаментальный анализ.L'Oréal SA - французская мультинациональная производством и продажей косметических средств и средств по уходу за волосами. Компания работает в следующих сегментах: средства по уходу за кожей и защита от солнца, косметика, средства по уходу за волосами, средства по окраске волос, парфюмерия и другие. Компания была основана Эженом Шуэллером в 1909 году, ее штаб-квартира находится в Клиши, Франция. Подразделения Компании включают в себя известные бренды, в том числе подразделения потребительских товаров (Essie, Garnier, Maybelline, NYX Cosmetics), Люксовое подразделение L'Oréal (Biotherm, Cacharel, Kiehl's, Lancôme и другие), подразделение профессиональной продукции (Kerastase, Redken). Рекламные слоганы L'Oréal по праву считаются эталонными образцами маркетингового искусства (вспомните рекламу из 90-х - "Все в восторге от тебя. А ты - от Мэйбеллин", или слоган, созданный еще в далеком 1973 году "Ты этого достойна"), на многие годы вперед обеспечили любовь поколений потребителей к продукции L'Oréal и коммерческий успех самой компании. За исключением 2020-го года, на протяжении каждого из последних 20 лет, годовая выручка и прибыль компании неизменно возрастали из года в год, при том что даже финансовый кризис 2007-09 годов не смог ограничить или остановить успех Компании, поскольку финансовые показатели, как отмечено ранее, и в тот кризисный период показывали завидный рост, а в целом за 20-летний период - утроились. Возможно, всё было бы и ничего.. Но если бы не одно обстоятельство, говорящее о тои, что акции L'Oréal за этот же 20-летний период не просто скажем удвоились или утроились в цене, но они - выросли 8-кратно, а с учетом реинвестирования дивидендов, на которые направляется львиная доля чистой прибыли Компании - рост составил 10-кратную величину. И это конечно поднимает на поверхность серьезные вопросы, об адекватности текущих цен на акции L'Oréal, существенным образом в плане роста превзошедших рост ключевых финансовых метрик компании. L'Oreal сообщила в минувший вторник 30 июля о росте сопоставимых продаж во втором квартале на 5,3%, что оказалось ниже консенсуса, что было обусловлено депрессией китайского рынка, ранее одного из самых быстрорастущих в мире. Генеральный директор Компании Николя Иеронимус уже спустя день поспешил заверить инвесторов, что французская компания, по его мнению "не зависит от роста рынка", несмотря на невыполнение ожиданий по квартальным продажам. ...но, как говорится, из песни слов не выкинешь L'Oreal довольно четко сообщила рынку в конце июня, что китайский рынок не восстанавливается, как инвесторы надеялись. В прошлом месяце Иеронимус заявил, что мировой рынок косметики растет медленнее, чем прогнозировалось ранее, примерно на 4,5–5%, в основном из-за отсутствия восстановления в Китае. В разговоре с аналитиками в среду генеральный директор сказал, что китайский рынок сократился на 2–3% в первой половине года, при этом роскошные косметические средства упали на высокие однозначные числа, в то время как массовые продукты немного выросли. Китай не улучшается и, как ожидается, останется "слегка негативным" во второй половине года, добавил он, при этом поставки на беспошлинный китайский остров Хайнань также оказались ниже ожиданий. "Я бы хотел, чтобы Китай рос...", - завершил Иеронимус. Азиатские рынки не способствуют существенному росту L'Oreal с первого полугодия 2021 года, отмечают аналитики из Barclays, при том что слабость в азиатском регионе пока частично компенсируется ростом в Европе, где бизнес вырос на 42% за последние 5 лет (первая половина 2024 года, в сравнении с тем же периодом 2019 года). Изрядное бычье изобилие в акциях L'Oreal между тем к июню 2024 года достигло отметок 2,8-кратного превосходства цен акций по отношению к их средним 20-летним значениям, и это становится их такой же максимальной раздутостью за последние 16 1/2 лет, с декабря 2007 года, то есть со времен финансового кризиса и мировой рецессии 2007-09 годов, на котором котировки акций потеряли 50 процентов за короткий 15-месячный период. И это при том, что на тот момент бизнес L'Oreal был куда более уверенно растущим бизнесом, и его финансовые метрики фактически не страдали ни на момент достижения пиковых отметок, ни ухудшились по итогам второго полугодия и всего 2008 года после существенной мировой депрессии, как это было рассмотрено выше. В текущем моменте, при фактическом 3-кратном темпе роста финансовых метрик за последние 20-летний период, достигнутые в июне 2024 года максимальные ценовые отметки отражают не столько действительную реальность, сколько представляют собой мираж и иллюзорные представления о справедливой цене акций спустя еще одно 20-летнее инвестиционное поколение. "...но мечты остаются влажными, а финансовые метрики - скользкими". Далее будут рассмотрено текущее положение Компании, с точки зрения финансовых метрик. Акции L'Oréal. Финансовый мультипликатор Цена/ Продажи. В сопоставлении с декабрем 2007 года, рассматриваемый P/S мультипликатор поражает своей 2-кратной раздутостью к первой половине 2021 года, достигнув 8-кратной величины акций по отношению к продажам Компании. Фактически продолжающийся с первого полугодия 2021 года обвал мультипликатора также обращает на себя внимание. Акции L'Oréal. Финансовый мультипликатор Цена/ Прибыль. Как и в случае с мультипликатором Цена/ Продажи, аналогичная техническая и фундаментальная картина наблюдается и в мультипликаторе Цена/ Прибыль, фактически уже буквально слетающим с катушек. Акции L'Oréal. Финансовый мультипликатор Цена/ Баланс. Подводя итог, мультипликатор Цена/ Баланс безоговорочно указывает на пузырь в акциях, демонстрируя лавинообразный взлет на ухудшении предыдущих двух метрик. Вспомогательный индикатор RSI (14), достигший максимальных отметок в первом полугодии 2013 года (против минимальных первого полугодия 2003 и 2009 годов), демонстрирует более вялую динамику, в сравнении с ценовой динамикой в последние годы, фактически находясь в множественной дивергенции и указывая тем самым на замедление темпов роста L'Oréal. В целом техническая и фундаментальная картина в акциях указывает на развитие медвежьего рынка в дальнейшей перспективе.
EURONEXT:OR
от Pandorra
10
Энергетика на высоте💡 Энергетический сектор ( AMEX:XLE ) продолжает удивлять! После выборов он демонстрирует лучшую динамику, а вчерашнее закрытие - на уровне шестимесячного максимума. 📈 Мы на пороге самого высокого месячного закрытия за последние 10 лет. 📊 Техническая картина AMEX:XLE пробивает двухлетний паттерн «восходящий треугольник». Горизонтальное сопротивление на уровне $95 уступает напору растущей трендовой линии. Интересно, что эта консолидация формируется чуть ниже пиков 2014 года. 🚀 Потенциал роста Энергетики, которая долгое время оставалась в тени на бычьем рынке, может выйти на исторические максимумы, если текущий бычий сигнал подтвердится. Приходите на прямой эфир сегодня в 19:30. Онлайн торговля и анализ ваших сделок. Успешной всем торговли!
AMEX:XLEДлинная
от Movsisian
S&P 500: Внезапный разворот и рост! Что дальше?📈 S&P 500 упал на -0.7% вчера в начале торгов. Однако, закрылся с ростом на +0.4%, успешно протестировав минимумы пятницы и восстановившись в течение сессии. Вчерашний этот разворот сформировал бычью свечу поглощения, которая покрыла предыдущие две свечи. SP:SPX отказался пробить октябрьские максимумы, что указывает на то, что бывшее сопротивление стало поддержкой. В свою очередь NASDAQ:NVDA возглавила рост индекса вчера, прибавив +4.9% накануне отчета о доходах, который будет опубликован сегодня ночью, после закрытия рынка. Акции приближаются к историческим максимумам после снижения почти на -6% за последнюю неделю. Успешной всем торговли!
SP:SPX
от Movsisian
Самый слабый сектор индексаСектор здравоохранения ( AMEX:XLV ) упал на -5.5% на прошлой неделе, что стало его худшим показателем за последние четыре года. Сейчас это самый слабый сектор с начала года (+5.2%) и единственный отрицательный сектор за текущий квартал (-6.2%). 💡 AMEX:XLV тестирует максимумы 2022 года, около $140. Возврат в этот многолетний диапазон станет серьезным шагом назад для четвертого по величине сектора S&P 500. 🔍 Крупнейшие акции в AMEX:XLV и их доли: NYSE:LLY - Eli Lilly & Co. (11.7%) NYSE:UNH - UnitedHealth Group (10.3%) NYSE:JNJ - Johnson & Johnson (6.9%) NYSE:ABBV - AbbVie Inc. (5.7%) NYSE:MRK - Merck & Co. (4.7%) Успешной всем торговли
AMEX:XLV
от Movsisian
Текущие события на рынке: S&P 500Текущие события на рынке: S&P 500 На этой неделе индекс S&P 500 ( SP:SPX ) находился в узком диапазоне, двигаясь менее чем на 50 базисных пунктов в любом направлении, обрабатывая +5% ралли после выборов на прошлой неделе. В пятницу индекс начал застывать около отметки 6,000 после четырёх дней подряд с гэпом вверх. Это круглое число не только важный психологический уровень, но и представляет собой расширение Фибоначчи на 161.8% коррекции июля. Следующее расширение по Фибоначчи находится на +9.6% выше, на уровне 6,560. После консолидации на уровне 6,000 в течение последних трёх дней, вероятность пробоя выше больше, чем вероятность ретеста, поскольку четверги и пятницы были лучшими днями недели в 2024 году. А отчетный период на рынке, как мы видим, проходит достаточно успешно. Хорошего всем дня!
SP:SPXКороткая
от Movsisian
Текущие события на рынке: S&P 500Текущие события на рынке: S&P 500 На этой неделе индекс S&P 500 ( SP:SPX ) находился в узком диапазоне, двигаясь менее чем на 50 базисных пунктов в любом направлении, обрабатывая +5% ралли после выборов на прошлой неделе. В пятницу индекс начал застывать около отметки 6,000 после четырёх дней подряд с гэпом вверх. Это круглое число не только важный психологический уровень, но и представляет собой расширение Фибоначчи на 161.8% коррекции июля. Следующее расширение по Фибоначчи находится на +9.6% выше, на уровне 6,560. После консолидации на уровне 6,000 в течение последних трёх дней, вероятность пробоя выше больше, чем вероятность ретеста, поскольку четверги и пятницы были лучшими днями недели в 2024 году. А отчетный период на рынке, как мы видим, проходит достаточно успешно. Хорошего всем дня!
SP:SPXКороткая
от Movsisian
Критический момент для Russell2000📉 В прошлый понедельник индекс Russell 2000 ( AMEX:IWM ) закрылся на втором по величине уровне в своей истории, всего на -0,35% ниже рекордного максимума. Однако с тех пор началось снижение, и индекс отдал половину своих поствыборных приростов. На данный момент AMEX:IWM снизился на -4% и приближается к поствыборному разрыву, который образовался в прошлую среду. Быстрое тестирование этого разрыва указывает на недостаток уверенности среди покупателей. Чтобы заполнить этот разрыв, ☝🏼 AMEX:IWM может упасть еще на -3,3%. Это совпадет с повторным тестированием предвыборных максимумов, и если они будут пробиты, это может разрушить шансы на ралли в конце года. Успешной всем торговли!
AMEX:IWM
от Movsisian
SPX - старшие таймфреймы входят в боковикБуду ожидать окончания волны 5 в диагонали и дальнейшую коррекционную волну в импульсе, ориентировочная коррекция - 20 / 40% с продолжением проста в 5 заключительную. Добро пожаловать в потерянное 20 тилетие (ориентировочно до 2040 года)
TVC:SPX
от pumpix
4
Цифровая золотая лихорадкаВчера биткоин ( CRYPTOCAP:BTC ) достиг нового исторического максимума, приблизившись к отметке $90,000, после впечатляющего пост-выборного рывка на прошлой неделе. В то время как золото ( AMEX:GLD ) столкнулось с самым худшим началом месяца за год, снизившись почти на 6% от своего пикового значения на момент закрытия вчерашних торгов. Несмотря на этот спад, TVC:GOLD все еще показал значительный рост на +27% с начала года. Однако Биткоин превзошел все активы, удвоив свою стоимость (+110%) за тот же период. Хотя биткоин уже лидирует, некоторые аналитики считают, что он готов нанести решающий удар по позиции золота на рынке. С рыночной капитализацией, оцениваемой в $17,9 трлн, золото все еще в шесть раз крупнее всего рынка криптовалют, который составляет $2,9 трлн. Однако эта динамика меняется, поскольку крупные институциональные инвесторы теперь имеют доступ к различным ETF и криптовалютным финансовым инструментам для инвестирования в этот растущий класс активов. На сегодняшний день Биткоин находится на грани значительного прорыва. Если тенденция продолжится, мы можем наблюдать существенное перемещение капитала от «физического золота» к «цифровому золоту» в ближайшие месяцы и годы. Замечательный рост биткоина подчеркивает растущее признание его ценностного предложения, особенно как альтернативного актива в периоды экономической неопределенности. По мере развития событий, продолжающаяся борьба между традиционными и цифровыми активами станет ключевой областью для внимания инвесторов и аналитиков рынка. С точки зрения технического анализа, уровень $89.000 является важным сопротивлением (смотреть дневной график). Если в течении ближайших недель цена сможет укрепится выше этого уровня, то мы увидим движение в направлении следующих целей $100-102.000 и $113-115.000 за монету. Успешной всем торговли!
Длинная
от Movsisian
Пост-выборный всплеск: Small-Cup на пороге прорываНа прошедшей неделе выборов рынок продемонстрировал уверенный рост, и все четыре основных индекса закрылись вблизи своих максимальных значений. Особенно выделился индекс Russell 2000 ( AMEX:IWM ), который вырос на 8,7%, почти в два раза превысив рост других индексов. Это была лучшая неделя для AMEX:IWM с апреля 2020 года. Индекс также достиг третьего по величине недельного закрытия. Сейчас AMEX:IWM тестирует уровень сопротивления, оставшийся с пика 2021 года, и закрывается менее чем на 2% ниже исторических максимумов. Исторически сложилось, что после президентских выборов индекс Russell 2000 демонстрировал сильный рост. После последних трех президентских выборов (2012, 2016 и 2020 годов) AMEX:IWM прорывался и рос в течение нескольких месяцев. Посмотрим что нам покажут эти компании в этот раз. Успешной всем торговли!
AMEX:IWM
от Movsisian
Биотехнологический сектор на пороге прорываНа этой неделе наиболее рискованные секторы рынка достигли новых максимумов. Однако, один из привычных "подозреваемых" пока что не проявил себя... Биотехнологический сектор ( AMEX:XBI ). SPDR Biotech ETF ( AMEX:XBI ) пятый раз за этот год достиг отметки $104. Каждое предыдущее отклонение сопровождалось более высокой поддержкой, создавая плотную бычью модель на уровне сопротивления. Что самое интересное, что эта цена так же совпадает с 38,2% уровнем по Фибоначчи, если на недельном графике построить его от максимума 2021 года. Если AMEX:XBI пробьет отметку $104, это откроет путь к целевому уровню $130, который совпадает с уровнем сопротивления 2021 года, а так же с уровнем 61,8% по Фибоначчи. Пробой принесет большую пользу индексу Russell 2000 ( AMEX:IWM ), поскольку биотехнологии являются второй по величине отраслевой группой этого индекса. Успешной всем торговли!
AMEX:XBIДлинная
от Movsisian
Amazon на волне ростаНа этой неделе Amazon ( NASDAQ:AMZN ) удивила нас: после публикации квартальной отчётности акции подскочили на +6.4% в пятницу и на +5.4% за неделю. Amazon удерживает четвёртую позицию в индексе S&P 500, уступая Microsoft ( NASDAQ:MSFT ), и остаётся лидером в секторе Consumer Discretionary. Но не всё так просто - эта неделя для NASDAQ:AMZN была, мягко говоря, нервной. Качели Amazon: от медвежьих к бычьим сигналам Мы все увидели хаотичные скачки акций на протяжении всей недели. Сначала NASDAQ:AMZN выросла в цене в среду, упала в четверг и снова рванула вверх в пятницу. Такие колебания даже «перечеркнули» классический медвежий островной разворот, который сменился бычьим разворотом. Интересно, что Amazon сейчас находится вблизи рекордного уровня, но перед ней стоит своеобразная «стена Безоса» на уровне $200. Основатель компании Джефф Безос планирует продать 25 миллионов акций по лимитной цене $200 до конца 2025 года. Надо сказать, что часть он уже продал сразу после выхода квартальных отчетов. Только за июль он продал около 8 миллионов акций, и при объёме торгов почти в 100 миллионов акций в день его продажи оказывают заметное влияние на рынок. Надо быть осторожным с оптимизмом Хотя Amazon и нивелировала медвежий сигнал за счёт бычьего разворота, акции всё ещё сталкиваются с сопротивлением из-за продаж Безоса. Сопротивления есть и с точки зрения технического анализа, которые тоже мешают нам настраиваться позитивно. Иронично, но если бы не эта «стена» в виде акций, которые он выставляет на продажу, вполне вероятно, что на следующей недели мы бы увидели новый исторический максимум для $AMZN. Максимума не видно, а я начинаю сократить свои объемы и фиксировать прибыль. Успешной всем торговли!
NASDAQ:AMZNКороткая
от Movsisian
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Ноябрь 2024Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500. В октябре цена зашла в зону 5850-6000 (о которой я говорил в итоге прошлого обзора) и началась попытка перехвата инициативы медведями. В этом месяце мы увидим насколько сильно будут шортить текущий уровень. В случае успеха я ожидаю увидеть коррекцию на 15-20%. После этого можем получить восходящее движение, которое не обновит глобальный максимум и после будет еще как минимум одна волна понижения (таким образом реализуется сценарий зигзага). На данный момент ситуация следующая: Положительный сценарий 1) Цена находится выше сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок. Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне. 2) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами. 3) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла. 4) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без). Негативный сценарий 1) С учетом того, что цена снова добралась к моей зоне интереса теперь в диапазон 5850-6000 я ожидаю увидеть от сюда еще одну попытку перехвата инициативы продавцами. Однако кроме этого никаких дополнительных подтверждающих факторов на завершение цикла роста по 1М таймфрейму все еще не наблюдается. 2) В ноябре будут события новостного характера, которые могут существенно оказать влияние на рынок (выборы в США, ставка ФРС и т.д.). Нужно быть готовыми к повышенной волатильности. Итог: картина все еще выглядит лонгово, но лично я все также не рекомендую входить в сделки на хаях. Соотношения риска к потенциальной прибыли слишком велико. А вот в случае, если у вас есть открытые лонговые позиции, которые вы набирали давно, то во время такого роста пора начинать постепенно фиксировать прибыль и готовить кеш для откупа во время будущей коррекции. В ноябре я планирую поторговать осторожные шорты от локальных восходящих движений и в случае ощутимой коррекции вниз, то важно будет увидеть реакцию о линии потенциала роста, а также на блок поддержки. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться! Всем профита! #SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
SP:SPX
от Otkudadengi_lebovsky