Регистрация

Spacefinance

Iridium: инвестиции в передачу данных IoT следующего поколенияКомпания Iridium Communications Inc. ( IRDM ) в минувшем месяце объявила о выпуске услуги Iridium Messaging Transport SM (IMT SM ), оптимизированной двусторонней облачной сетевой службы передачи данных для использования поверх Iridium Certus и предназначенной для упрощения добавления спутниковых соединений к существующим или новым решениям IoT. IMT предоставляет услугу IP-передачи данных, уникальную для сети Iridium, предназначенную для сообщений малого и среднего размера, поддерживающих спутниковые приложения IoT. Интегрированный с Iridium CloudConnect и Amazon Web Services (AWS), новый сервис может снизить затраты на разработку и ускорить вывод на рынок нового устройства Интернета вещей. Среди первых доступных продуктов, созданных с использованием IMT, — RockREMOTE от Ground Control и STREAM+ от MetOcean Telematics. RockREMOTE предлагает надежное и гибкое решение для промышленных приложений IoT, включая нефть и газ, горнодобывающую промышленность, коммунальные услуги и возобновляемые источники энергии, а также транспорт и грузоперевозки. Он имеет встроенное приложение MQTT, которое позволяет разработчикам отправлять и получать полезные данные по протоколу MQTT. Пользователи могут отправлять и получать сообщения, изображения и из любой точки мира, используя эту реализацию IMT через службу Iridium Certus 100. Iridium Certus, уникальный в спутниковой отрасли, является единственным широкополосным сервисом, который обеспечивает надежную, устойчивую к погодным условиям связь для мобильного Интернета, высококачественной передачи голоса, электронной почты, видео в реальном времени и передачи данных IoT. Благодаря своей группировке спутников на низкой околоземной орбите (НОО) Iridium является единственной компанией связи, которая предлагает действительно глобальное покрытие и идеально подходит для приложений IoT. Iridium Communications - единственная мобильная сеть спутниковой связи для передачи голоса и данных, охватывающая весь земной шар. Iridium обеспечивает связь между людьми, организациями и активами в любом месте и из любого места в режиме реального времени. Акции Iridium выглядят в положительной динамике по итогам минувшего года, как и весь сегмент Space Stocks прибавив в 2022 году более 20 процентов. Техническая картина в Iridium указывает на возможность продолжения роста выше ключевой линии поддержки.
NASDAQ:IRDMДлинная
от Pandorra
Бум монет искусственного интеллекта или Топ-5 монет ИИБум монет искусственного интеллекта или Топ-5 монет ИИ 30 ноября исследовательская лаборатория OpenAI представила модель искусственного интеллекта под названием ChatGPT. Работая на алгоритме Transformer, нейросеть способна понимать текстовые запросы и, на основе обработки огромного объема данных, генерировать ответы. ChatGPT обладает множеством возможностей. Главная цель — обеспечить взаимодействие между человеком и машиной. Хоть понятие “искусственный интеллект” далеко не новое, но именно появление ChatGPT вызвало огромный всплеск интереса к этой технологии. Всего через неделю после своего запуска нейросеть насчитывала более миллиона пользователей, а спустя два месяца — более 100 миллионов. Такой бурный рост делает ChatGPT самым быстрорастущим интернет-сервисом в истории. К слову, TikTok, чтобы достичь 100 миллионов пользователей, понадобилось 9 месяцев, а Instagram — 2.5 года. График достижения платформами 1 миллиона пользователей Размер мирового рынка искусственного интеллекта в 2022 году оценивался в $119,78 млрд. По прогнозам Precedence Research, к 2030 году он достигнет $1591,03 млрд. Повсеместная цифровизация активно стимулирует рост рынка искусственного интеллекта. И поэтому ведущие мировые технологические гиганты, такие как Google, Microsoft, IBM, Amazon и Apple, увеличивают свои инвестиции в модернизацию и разработку различных приложений ИИ. Размер мирового рынка искусственного интеллекта Ожидается, что в будущем технология искусственного интеллекта будет успешно взаимодействовать с блокчейном. Поэтому ажиотаж вокруг ChatGPT привел к росту токенов, связанных с ИИ. На картинке представлены графики топ-8 монет по капитализации из категории AI & Big Data. С 1 января 2023 года все токены показали бурный рост. Топ монеты с искусственным интеллектом. Источник: tradingview Топ-5 монет с искусственным интеллектом 1. The Graph The Graph — это децентрализованный протокол, который предназначен для индексации и запросов Web3. The Graph анализирует и собирает данные блокчейнов, а затем хранит их в различных индексах (так называемых субграфах). Это позволяет любому приложению отправить запрос в соответствующий протокол и получить немедленный ответ. Поскольку использование и полезность Web3 продолжает расти, возможность индексировать и запрашивать данные блокчейна децентрализованным способом остается первостепенной задачей. По заявлению разработчиков, доступ к мировым открытым данным должен быть общественным благом, а не изолированной привилегией. В настоящее время Graph поддерживает индексирование данных из более чем 39 различных сетей, включая Ethereum, NEAR, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Celo, Fantom, Moonbeam, IPFS, Cosmos Hub и PoA. На сегодняшний день развернуто более 63 000 подграфов. Десятки тысяч разработчиков используют The Graph для таких приложений, как Uniswap, Synthetix, KnownOrigin, Art Blocks, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, Audius, Decentraland и многих других. Для обеспечения целостности данных, хранящихся в сети The Graph, используется собственная криптовалюта проекта — GRT . GRT основан на искусственном интеллекте и является крупнейшим по капитализации токеном из категории AI & Big Data, по данным Coinmarketcap. Максимальная цена GRT была установлена 12 февраля 2021 года на отметке $2.88. А с 1 января 2023 года по 7 февраля 2023 года токен показал рост +332%. График GRT/USDT 1d 2. SingularityNET SingularityNET — это децентрализованная платформа, которая позволяет создавать, делиться и монетизировать сервисы на базе искусственного интеллекта. Ранее команда работала над созданием человекоподобного робота “София”. Поэтому партнерами SingularityNET являются крупные мировые компании, работающие в сфере искусственного интеллекта и робототехники, такие как Hanson Robotics, Ocean Protocol, Swae, Epik Protocol. Также компания сотрудничает с одним из лучших блокчейнов — Cardano. AGIX — токен платформы SingularityNET. Размещая его в стейкинге, пользователи поддерживают работу сети, помогают выполнять транзакции AI Marketplace, а также дают возможность компаниям входить на рынок, используя фиатный шлюз. За это они награждаются дополнительными токенами. С 1 января 2023 года по 8 февраля 2023 года токен показал рост +1445%. График AGIX/USDT 1d 3. Fetch.AI Fetch.AI — децентрализованная инфраструктура, которая позволяет объединять технологии искуственного интеллекта и блокчейна, для создания автономных экономических агентов. Эти агенты, управляемые ИИ, способны решать широкий спектр проблем пользователей, при этом взаимодействуя друг с другом, торгуя и сотрудничая в сети Fetch.AI. Потенциально платформа может связывать технологии интернет-вещей и алгоритмы для их обучения. Цель компании — революционизировать способы ведения бизнеса, используя коллективную мощь передовых технологий искусственного интеллекта, Web3 и многоагентных систем. Токен FET является основным средством обмена в экосистеме Fetch.ai. Он используется агентами для финансирования определенных сетевых функций и является важным средством стимулирования хорошего поведения. Максимальная цена FET была зафиксирована 8 сентября 2021 года на отметке $11985. С 1 января по 8 февраля рост токена составил +590% График FET/USDT 1d 4. Oasis Network Oasis Network — это блокчейн-платформа, которая ориентирована на обеспечение уровня конфиденциальности для Web3. Эта сеть добавляет конфиденциальность к существующим приложениям dApp в любой сети EVM (Ethereum Virtual Machine) с помощью простого в интеграции и удобного для пользователя Oasis Privacy Layer. А масштабируемость достигается за счет разделения консенсуса и разделения исполнения. Это позволяет нескольким ParaTime обрабатывать транзакции параллельно и не дает простым транзакциям замедлять более сложные. Искусственный интеллект — революционная технология, но она может быть и опасной, если предоставляет предвзятую информацию и нарушает конфиденциальность пользователей. Чтобы гарантировать, что системы ИИ безопасны и этичны, сеть Oasis планирует использовать свою инфраструктуру конфиденциальности для решения возможных проблем. ROSE является токеном сети Oasis. Он может быть использован в рамках стейкинга, проведения транзакций и делегирования на уровне консенсуса. Максимальная цена ROSE была зафиксирована 15 января 2022 года на отметке $0.598. С 1 января по 16 февраля токен вырос на 157%. График ROSE/USDT 1d 5. Ocean Protocol Ocean Protocol — это децентрализованная платформа, которая создает безопасный и прозрачный рынок для обмена данными. Платформа использует искусственный интеллект в качестве ключевого компонента своей платформы. Ocean Protocol стремится построить открытую и справедливую экосистему, в которой частные лица и организации смогут легко получать данные и обмениваться ими, чтобы использовать в машинном обучении и других приложениях ИИ. Пользователи смогут безопасно продавать и монетизировать свои данные, а технология Compute to Data позволит сохранять конфиденциальность и контроль. OCEAN — это токен ERC-20, который нужен для доступа к данным и услугам на платформе Ocean Protocol. Токен используется в качестве средства оплаты, а также в качестве инструмента для стимулирования участия в сети, такого как предоставление вычислительных ресурсов или данных. Максимальная цена OCEAN была зафиксирована 10 апреля 2021 года на отметке $1,9414. С 1 января по 7 февраля токен вырос на 265%. График OCEAN/USDT 1d Заключение Искусственный интеллект способен изменить нашу повседневную жизнь, освобождая от рутинных задач и позволяя сосредоточиться на более значимых делах. Потенциал ИИ и его слияние с блокчейном открывают новые возможности масштабирования сетей и создания децентрализованных приложений. Возможно, сфера технологий искусственного интеллекта это следующий тренд и вскоре мы увидим бум новых компаний и решений. Уже сейчас технологии ИИ используются во многих секторах, таких как оборона, промышленность, медицина, транспорт и др. А активный переход к Web3 и крупные инвестиции в ИИ могут позитивно отразиться на монетах. Мы уже видели на крипторынке бум ICO, бум NFT, бум мем-токенов. Следующий — бум AI?
Выбор редакции
от SpaceFinance
16
Bitcoin. Рассмотрим ситуацию "от большего к меньшему".График: Всем привет. Рассмотрим ситуацию по биткоину "от большего к меньшему": 🟣 1. Цена все еще находится над MA100 и в данный момент эта скользящая выступает поддержкой для цены. Исторически, можно видеть на графике, как цена ранее взаимодействовала с MA100 . Во время нисходящего тренда она выступает как сопротивление, во время восходящего - как поддержка. И так как цена, в "среднесрочной картине" показывает восходящее движение и формирует восходящий тренд - MA выступает поддержкой. 🟣 2. Для покупателей довольно важен уровень $26 600 по тем причинам, что если цена спустится ниже, то у продавцов очень легко получится ее спустить к $25 000 . По Горизонтальным объемам в этом месте практически пустота, ну а в таком случае цена может даже одной свечей спуститься к $25 000 . Поэтому сейчас мы видим попытки покупателей удерживать поддержку и, в данный момент, им это удается. Формирование длинных фитилей на свечах снизу - это бычий признак. Цена торгуется на отметке $27 270 🟣 3. В последние дни активность на рынке была минимальная. Мы видим, что цена двигалась в сужающимся диапазоне, зажимаясь и при этом волатильность была минимальной. Сформировался локальный треугольник с понижающимися максимумами и повышающимися минимумами. Основное правило, касающееся волатильности на рынке, говорит о том, что низкая волатильность всегда сменяется высокой. И поэтому сильное ее снижение предполагает скорый всплеск. В локальной картине мы видим, что сужающийся диапазон был пробит вверх, при этом движение было с небольшим увеличением объема. Что свидетельствует о активности покупателей. 🟣 4. Это самый главный пункт, который, по сути, и повлияет на всю картину в целом. Макроэкономические показатели и состояние экономики намного важнее технической картины. И сейчас основное внимание приковано к состоянию госдолга США. По ожиданиям многих экономистов потолок госдолга "обязательно повысят и обязательно договорятся". Это вселяет позитивные ожиданию у участников рынка. Так же по данным CME Group большинство (около 85%) аналитиков ожидают, что ставка ФРС сохранится на текущем уровне и не будет повышена. Именно эти данные и определят движение биткоина, а развязку мы увидим в ближайшее время. Тем не менее, ожидания и настроения на рынке склоняются больше в позитивную сторону. А Индекс Страха и Жадности показывает ровно 50.
Выбор редакции
BITFINEX:BTCUSD
от SpaceFinance
6
Bitcoin. Формирование симметричного треугольника? За последние 3 дня биткоин падал более чем на 8% , спускаясь с отметке $27 300 . Если коротко, ситуация такая: сейчас мы видим снижение, но в плоскости флета. Нижняя граница находится на уровне $26 500 , и если цена уйдет ниже, то способна долететь до $25 000 . Это две ключевые зоны, которые нужно удержать покупателям, чтобы цена продолжила рост. Тем не менее, в конце апреля и в начале мая цена пару раз пыталась пробить отметку $30 000 , но этого не удалось. Поэтому вполне очевидно, что продавцы перехватили инициативу и сейчас мы наблюдает это снижение, как результат того, что покупатели не смогли закрепиться выше $30 000 . Есть еще такой момент: пару дней назад на графике рисовался локальный сужающийся диапазон. За его границы мы вышли и это уже неактуально. Но сейчас можно очертить границы симметричного треугольника (выделен желтым), плюс объемы с середины апреля постепенно уменьшаются. По логике вещей, если цена продолжит двигаться в границах треугольника, а желтые линии будут выступать своеобразными границами движения цены (сопротивлением или поддержкой), то мы должны видеть, что объемы будут продолжать снижаться. И прорыв в одну из сторон, с увеличением объемов - будет импульсным движением, в направление которого цена в дальнейшем и продолжит движение. График
BITFINEX:BTCUSD
от SpaceFinance
4
Bitcoin. Снимут ли ликвидность ниже $26 600?Во время заседания ФРС , да и после него, активного движения по биткоину не было. Актив в данный момент торгуется у отметки $28 850 . Картина пока абсолютно никак не поменялась: мы видимо все еще восходящий тренд, в котором данное снижение является коррекционным. Поддержка на уровне $26 600 и более глубокая, находящаяся на уровне $25 000 - это ключевые зоны, в которых покупатели будут проявлять активность. Если мы посмотрим на взаимодействие цены и скользящих средних, то цена практически идеально дважды оттолкнулась от МА50, использовав ее как поддержку. При этом сейчас цена движется выше скользящих средних, которые до этого пересеклись (МА50 снизу вверх пересекла МА100 - это бычий сигнал) Все также висит вопрос на счет зоны $26 600: неужели ниже нее не снимут стопы лонгов и не соберут эту ликвидность? Это может быть в том случае, если на рынке нет продавцов, и они не оказывают никакого давления на цену. Тогда любые покупки будут двигать цену и вверх и не будут давать ей спуститься ниже. Либо покупатели довольно агрессивно пытаются защитить эту зону, выкупая любую продажу, какой бы она ни была. Обычно, это делается в том случае, когда нужно набрать существенную позицию без "лишних рук". В случае продолжения роста это можно идентифицировать что-то наподобие сигнала LPS, хотя это и не по канону. Если посмотрим более локально, то сейчас цена зажимается в условном сужающимся диапазоне. Обычно такие движения свидетельствуют о прорыве в одну из сторон вместе с всплеском волатильности. Ситуация сейчас довольно неоднозначная и здесь есть 2 варианта: либо цена пойдет собирать ликвидность ниже $26 600 и здесь, в зависимости от реакции покупателей, можно рассматривать лонг. Либо активные действия покупателей смогут вытолкать цену вверх, без снижения и мы увидим рост с текущих позиций. График: BTC/USDT
BITFINEX:BTCUSD
от SpaceFinance
3
Большой обзор. Как и зачем MicroStrategy покупает Биткоин Более двух с половиной лет компания MicroStrategy активно вкладывает в Bitcoin. Данная инвестиционная политика позволила ей стать крупнейшим держателем Bitcoin в мире. В 2020 году MicroStrategy стала первой публичной компанией, которая купила Bitcoin. С тех пор она является крупнейшим холдером первой криптовалюты и имеет на своем балансе 140 000 монет на сумму более $4,17 млрд. Агрессивные инвестиции MicroStrategy заставили многих институциональных инвесторов обратить внимание на сектор криптовалют. Позже технологические гиганты, такие как Tesla Илона Маска и Square Джека Дорси, также заявили о покупке Bitcoin. О Майкле Сейлоре и MicroStrategy В 1989 году Майкл Сейлор и Санджу Бансал основали MicroStrategy — компанию, которая занимается разработкой программного обеспечения для анализа внешних и внутренних данных с целью принятия бизнес-решений. Компания довольно быстро развивалась и в 1998 году стала публичной, ее акции начали торговаться на бирже. С 20 апреля 1999 года акции MicroStrategy показывают стремительный рост (+4500%). Однако в 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила MicroStrategy в завышении показателей выручки за последние два года. В итоге компания выплатила штраф в размере $11 млн, но акции рухнули более чем на 95%. Тем не менее MicroStrategy остается лидером в своей отрасли и продолжает разрабатывать новые продукты. Рост акций MicroStrategy. В 2020 году Майкл Сейлор решил перевести часть казначейских резервов MicroStrategy в Bitcoin. И компания совершила первую покупку криптовалюты: 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена одной монеты составила $11 652. «Политика дешевых денег», которая проводилась центральными банками для стимуляции экономики во время пандемии, привела к сильному увеличению денежной массы. В будущем это вызовет высокий уровень инфляции. Поэтому, по словам Сейлора, покупка Bitcoin была стремлением защититься от рисков девальвации фиатных валют. «Это вложение отражает нашу веру в то, что биткоин, как самая популярная криптовалюта в мире, является надежным средством сохранения стоимости и привлекательным инвестиционным активом. Его долгосрочный потенциал выше, чем у фиатных денег», — утверждал Майкл Сейлор. Кроме того, Майкл Сейлор неоднократно заявлял, что Bitcoin — это революционная новая технология, как Facebook или Google, но только в «мире денег». Цифровая трансформация активов продвигается очень быстро и, по словам Сейлора, будущее за мобильными цифровыми кошельками. А их повсеместное использование приведет к внедрению надежных цифровых активов, включая Bitcoin. Также Майкл Сейлор считает, что Bitcoin — это новый резервный актив, в который скоро и другие компании переведут часть своих средств. К тому же в долгосрочной перспективе доходность от инвестиций в Bitcoin будет намного выше, чем в другие активы. В итоге MicroStrategy запустила стратегию покупки Bitcoin, и за 2020 год компания приобрела криптовалюты на сумму $1,125 млрд. Покупки Bitcoin в 2020 году 11 августа 2020 года: покупка 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена — $11 652. 14 сентября 2020 года: покупка 16 796 BTC за $175 млн. Средняя цена — $10 419. 4 декабря 2020 года: покупка 2 574 BTC за $50 млн. Средняя цена — $19 427. 21 декабря 2020 года: покупка 29 646 BTC за $650 млн. Средняя цена — $21 925. Инвестиции MicroStrategy в Bitcoin вызвали интерес у всей криптоиндустрии, а каждая новая покупка освещалась во всех СМИ на первых полосах. Множество крупных институциональных инвесторов начало обсуждать криптовалюты, что в итоге привлекло крупный капитал в отрасль. По состоянию на 30 декабря 2020 года, под управлением частных и публичных компаний, а также ориентированных на криптовалюты фондов было сосредоточено 1,151 млн BTC на общую сумму свыше $32,4 млрд. Компании, инвестировавшие в Bitcoin. Данные на 30 декабря 2020 года. Источник: bitcointreasuries.net Акции компании начинают стремительно расти. 8 января 2020 года финансовый конгломерат Morgan Stanley приобретает 11,9% акций MicroStrategy. С момента первой покупки Bitcoin и до 9 февраля 2021 года акции MicroStrategy выросли на 900%. А Bitcoin начал свой исторический буллран и за этот же период вырос на 320%. Рост акций MicroStrategy и Bitcoin. В начале 2021 года рынок всколыхнула новость, что компания Tesla Илона Маска присоединилась к инвестициям в Bitcoin, купив монет на $1,5 млрд. А Майкл Сейлор заявлял, что инвестиции в Bitcoin являются привлекательнее, чем в Apple и Facebook: «Я вкладывал во все подряд. Я был ранним инвестором Apple, Facebook, Amazon, Google, OpenTable, eBay и PayPal. И поднял огромные деньги. Я увеличил капитал в десять, двадцать раз. И хочу сказать, что инвестиции в биткоин выглядят куда привлекательнее». Весь 2021 год компания активно покупала Bitcoin не только на собственные средства, но и выпуская долговые бумаги, прибыль от которых направляла на покупку криптовалюты. И здесь интересный момент: обеспечением облигаций выступали активы компании, в том числе и Bitcoin. Компания совершила несколько крупных покупок прямо на самой вершине рынка, практически по максимальной цене: 5 апреля MicroStrategy приобрела 253 BTC по цене $59 339, а 29 ноября — 7 002 BTC по цене $59 187. При этом, когда в середине 2021 года Bitcoin потерял более 50% стоимости, Сейлор заявлял, что они готовы терпеть любую просадку и не собираются продавать криптовалюту. Покупки Bitcoin в 2021 году 22 января 2021 года: покупка 314 BTC за $10 млн. Средняя цена — $31 808. 2 февраля 2021 года: покупка 295 BTC за $10 млн. Средняя цена — $33 810. 24 февраля 2021 года: покупка 19 452 BTC за $1,026 млрд. Средняя цена — $52 765. 1 марта 2021 года: покупка 328 BTC за $15 млн. Средняя цена — $45 710. 5 марта 2021 года: покупка 205 BTC за $10 млн. Средняя цена — $48 888. 12 марта 2021 года: покупка 262 BTC за $15 млн. Средняя цена — $57 146. 5 апреля 2021 года: покупка 253 BTC за $15 млн. Средняя цена — $59 339. 13 мая 2021 года: покупка 271 BTC за $15 млн. Средняя цена — $55 387. 18 мая 2021 года: покупка 229 BTC за $10 млн. Средняя цена — $43 663. 21 июня 2021 года: покупка 13 005 BTC за $489 млн. Средняя цена — $37 617. 24 августа 2021 года: покупка 3 907 BTC за $177 млн. Средняя цена — $45 294. 13 сентября 2021 года: покупка 5 050 BTC за $242,9 млн. Средняя цена — $48 099. 29 ноября 2021 года: покупка 7 002 BTC за $414,4 млн. Средняя цена — $59 187. 9 декабря 2021 года: покупка 1 434 BTC за $82,4 млн. Средняя цена — $57 477. 30 декабря 2021 года: покупка 1 914 BTC за $94,2 млн. Средняя цена — $49 229. Весь 2022 год на рынке криптовалют наблюдался медвежий тренд. Bitcoin терял 78% своей стоимости, и на фоне каждого нового снижения криптовалюты падали и акции MicroStrategy. Но, несмотря на это, Майкл Сейлор продолжал покупать Bitcoin и в каждом интервью заявлял о его преимуществах: «Биткоин — самая надежная вещь в очень нестабильном мире. Он более надежен, чем другие 19 000 криптовалют, чем любые акции, чем владение собственностью в любой точке мира». 8 августа 2022 года Сейлор покидает пост CEO MicroStrategy и становится исполнительным председателем. По его словам, такое решение позволит эффективнее заниматься Bitcoin-направлением. Покупки Bitcoin в 2022 году 1 февраля 2022 года: покупка 660 BTC за $25 млн. Средняя цена — $37 865. 5 апреля 2022 года: покупка 4 167 BTC за $190,5 млн. Средняя цена — $45 714. 29 июня 2022 года: покупка 480 BTC за $10 млн. Средняя цена — $20 817. T 20 сентября 2022 года: покупка 301 BTC за $6 млн. Средняя цена — $19 851. 21 декабря 2022 года: покупка 2 395 BTC за $42,8 млн. Средняя цена — $17 871. 22 декабря 2022 года: продажа 704 BTC за $11,8 млн. Средняя цена — $16 761. 24 декабря 2022 года: покупка 810 BTC за $13,6 млн. Средняя цена — $16 845. В начале 2023 года MicroStrategy совершила еще 2 покупки BTC, приобретя в общей сложности 7500 BTC на сумму $179,3 млн. Покупки Bitcoin в 2023 году 23 марта 2023 года: покупка 6 455 BTC за $150 млн. Средняя цена — $23 238. 5 апреля 2023 года: покупка 1 045 BTC за $29,3 млн. Средняя цена — $28 016. В данный момент компания MicroStrategy владеет 140 000 BTC на сумму более $4,17 млрд. Средняя стоимость одной монеты составляет $29 803. График всех покупок Bitcoin График всех покупок и продаж Bitcoin компанией MicroStrategy Компания решительно показала, что не планирует отходить от своей стратегии накопления Bitcoin даже во время медвежьего рынка. Хотя многие и критикуют Сейлора, он заявляет, что MicroStrategy будет и дальше накапливать криптовалюту, не планируя ее продавать: «Биткоин переживет всех нас, и его нельзя отнести к финансовым пузырям. Его можно покупать небольшими объемами в течение длительного времени. Вы можете хранить криптовалюту всю свою жизнь и передать ее следующим поколениям».
Выбор редакции
NASDAQ:MSTR
от SpaceFinance
13
Bitcoin. Структура 2019 года и 2023 года. История повторится?Всем привет. При изучении финансовых рынков есть фундаментальное правило, которое звучит так: "История повторяется" . Это одно из основных правил технического анализа. Так как на рынке торгуют люди, то и сам рынок отражает особенности психологического состояния участников торговли. И это показывает нам, какие именно настроения преобладают на рынке - бычьи или медвежьи. Например, цена сформировала определенную конструкцию под воздействием определенных действий участников рынка, то есть все основания предполагать, что в будущем, когда возникнет такая же ситуация на рынке - эта конструкция повторится. И вот сейчас сформировалась довольно интересная картинка на графике биткоина. Начало 2019 года и 2023 года очень похожи: 1. Мы видим формирование дна медвежьего рынка , после которого произошел первый отскок и далее сформировался повышающийся лой . После чего на рынке произошло первое мощное импульсное бычье движение , которое никто не ожидал. Настроения в этот период были все еще медвежьи и никто не верил в начало роста. 2. После этого цена несколько недель находилась в консолидации, где большинство ожидали продолжение снижения. Но вопреки ожиданиям цена показала второй мощный импульсный рост . Теперь настроения участников рынка поменялись: если ранее все ожидали дальнейшего снижения, то теперь на рынке воцарилось состояние жадности и ожидания продолжения роста. 3. Сейчас мы видим одинаковую медвежью свечу поглощения , которая идентична движению 2019 года. И самый интересный вопрос: сможет ли конструкция повториться полностью? В своих прошлых анализах я указывал зону 35 000$ как целевую для меня. И если цена дойдет до этой зоны, то она идеально повторит свое прошлое движение. В этом случае можно с уверенностью сказать, что один из постулатов технического анализа полностью подтвердился. Интересно :)
Выбор редакции
BITFINEX:BTCUSD
от SpaceFinance
10
Как определить рыночные циклы с помощью MVRVКак определить рыночные циклы с помощью коэффициента MVRV Коэффициент MVRV — дна из самых популярных и широко используемых сетевых метрик, которая позволяет определять экстремумы и тенденции рыночного цикла. Рассчитывается путем деления рыночной капитализации на реализованную стоимость. Рыночная капитализация — это сумма всех монет, умноженная на текущую стоимость одной монеты. Реализованная стоимость — это стоимость всех монет на момент последнего перемещения по цепочке. MVRV часто рассматривается как макроосциллятор, который помогает определять рыночные циклы биткоина и находить вершины и основания. Если MVRV равен 1,0 — это означает, что текущая цена равна реализованной цене, а инвесторы находятся в точке безубыточности Если MVRV равен 1,5 — это означает, что текущая цена в 1,5 раза превышает реализованную цену, а инвесторы в среднем находятся в прибыли +50%. Если MVRV равен 0,5 — это означает, что цена в 0,5 раз ниже цены реализации, а инвесторы в среднем находятся в убытке -50%. На графике MVRV можно выделить экстремальные зоны (красные и зеленые), которые соответствуют ценовому дну или вершине по биткоину. Высокие значения (MVRV выше 2,2) указывают на большую нереализованную прибыль на рынке. Низкие значения (MVRV ниже 1,0) указывают на большие нереализованные убытки на рынке. Также на графике можно выделить ключевые уровни: 0,8; 1,0; 2,4 и 3,2 Чтобы определить, насколько это критичные значения, необходимо рассчитать количество дней в истории, когда MVRV находился в определенной зоне. 🔵 MVRV был ниже 0,8 в течение примерно 5% торговых дней. 🟢 MVRV был ниже 1,0 в течение примерно 15% торговых дней. 🟠 MVRV был выше 2,4 в течение примерно 20% торговых дней. 🔴 MVRV был выше 3,2 в течение примерно 6% торговых дней. Таким образом, это дает нам возможность определять вершины и основания цикла: 🔵 Минимумы цикла обычно формируются, если MVRV ниже 0,8 . 🟢 Капитуляции начинаются, когда MVRV ниже 1,0 . 🟡 Эйфория начинается, когда MVRV выше 2,4 . 🔴 Пики цикла обычно формируются, если MVRV выше 3,2 . Данные предельные уровни можно визуализировать как ценовые диапазоны. Если рассчитать среднее значение MVRV за все время и использовать диапазон одного стандартного отклонения, то это дает более точное понимание экстремальных значений коэффициента. MVRV Momentum Коэффициент MVRV также можно использовать в качестве инструмента для определения макроэкономических тенденций рынка. На графике показан MVRV вместе с простой скользящей средней за 1 год. Можно выделить периоды, когда MVRV торгуется выше 1-летней SMA, и это соответствует бычьему рынку, а когда ниже – медвежьему. Взаимодействие MVRV и 1-летней SMA можно преобразовать в осциллятор. Этот инструмент особенно полезен для определения очень резких переходов, которые происходят в поворотных точках цикла. Начало медвежьего рынка: резкое падение и отрицательные значения осциллятора означают, что большое количество монет было приобретено по более высоким ценам, став убыточными. Начало бычьего рынка: резкое увеличение и положительные значения осциллятора означают, что большое количество монет было приобретено по более низким ценам, начиная показывать прибыль. Дивергенция распределения MVRV можно использовать для заблаговременного обнаружения интенсивного распределение, часто наблюдаемое на пиках рыночного цикла. Это происходит как в макро-, так и в микромасштабах. На графике показано соотношение MVRV на протяжение всего цикла 2020–2023 годов. Цены в октябре-ноябре 2021 года достигли более высокого значения по сравнению с апрелем, но установили значительно более низкий пик MVRV. И суть заключается в том, что средняя цена приобретения монеты в ноябре была выше, чем в апреле. Это привело к отрицательной дивергенции коэффициента MVRV на макроуровне. Во время роста в июле-ноябре был продан большой объем монет, которые ранее были приобретены по дешевым ценам (например, во время распродажи в мае-июле). Монеты были куплены менее опытными трейдерами и цена их была близка к ATH. Если посмотреть на более мелком диапазоне, например с января по май 2021 года, то можно увидеть аналогичную отрицательную дивергенцию, но в меньшем масштабе. Цена последовательно установила новые максимумы, но MVRV быстро падал, формируя снижение пиков. Совокупная прибыль уменьшалась в результате крупномасштабного распределения и преобразования из нереализованной (бумажной прибыли) в реализованную (фиксированную). Погрешности MVRV Коэффициент MVRV является довольно популярным, но тем не менее существует ряд рисков и погрешностей, которые необходимы учитывать. Например, так как MVRV в своей формуле учитывает реализованную капитализацию, то в идеале это означало бы, что любое перемещение монет – это их конечная продажа. Но на деле совершенно невозможно знать, является ли данный перевод продажей, либо пользователь, который купил монету по очень низкой цене, просто меняет свой кошелек. Но MVRV интерпретирует это как смену владельца, что вносит погрешность в коэффициент. Также еще одна важная проблема — это потерянные монеты. MVRV может показывать довольно резкий уклон в сторону роста из-за того, что существует огромная куча потерянных монет, которые последний раз были перемещены по очень низкой цене. Один из методов решений данной проблемы заключается в том, чтобы не учитывать монеты старше 7 лет. На графике показан скорректированный MVRV, который вычитает нереализованную прибыль, удерживаемую долго бездействующими монетами. В результате мы имеем скорректированную цену реализации, и она более высокая, но точнее отражает среднюю цену приобретения монет. Это, в свою очередь, приводит к более низкому коэффициенту MVRV и точнее обеспечивает обзор предложения ликвидных и мобильных монет. Коэффициент MVRV — это метрика, которая богата информацией о динамике рынка и моделях поведения инвесторов. Благодаря открытому блокчейну, аналитики могут видеть текущие перемещения монет и анализировать их прибыльность. Но не стоит забывать, что любая метрика — это всего лишь еще один способ взглянуть на рынок и оценить ситуацию. Не стоит полагаться на единственный источник данных, так как MVRV дает возможность изучать рынок только под определенным углом.
BОбучение
от SpaceFinance
4
Большой обзор. Рекордно высокая инфляция в мире. Кризис 2022 г.2022 год был полон негативных политических и экономических событий. Даже странам с сильной экономикой пришлось прибегнуть к крайним мерам, чтобы справиться с рекордной инфляцией. Введение Вопреки ожиданиям, криптовалютный рынок не стал “тихой гаванью” во время разразившегося кризиса в 2022 году. Многие криптоэнтузиасты надеялись, что растущая инфляция не повлияет на криптовалюты, а некоторые, наоборот, предрекали им бурный рост в этот период. Но 2022 год ясно дал понять, что криптовалюты очень сильно коррелируют с фондовым рынком: все макроэкономические факторы точно так же влияют и на крипту, а в некоторых ситуациях — реакция является даже более существенной. Поэтому важно следить за экономической и политической ситуацией в мире, т.к. эти показатели являются глобальными и определяющими для направления всех рынков. Рекордная инфляция в мире В 2022 году на криптовалютном рынке бушевал медвежий тренд. И основной причиной этому послужила инфляция. Разразившаяся война в Украине и энергетический кризис спровоцировали рекордный рост инфляции практически во всех странах мира: в некоторых экономиках показатели инфляции оценивались даже трехзначными цифрами. Растущие цены заставили центральные банки перейти к сдерживанию роста инфляции, повышая процентные ставки. И эта тенденция будет сохраняться в 2023 году. В пятерку стран с самым высоким уровнем инфляции входят: Зимбабве, с показателем 269%, Ливан – 162%, Венесуэла – 156%, Сирия – 139%, Судан – 103%. Энергетический кризис С октября 2020 года начал расти индекс мировых цен на энергоносители, который состоит из угля, сырой нефти, пропана, природного газа. Война в Украине еще больше усугубила ситуацию. Средняя цена на природный газ для европейских стран, по сравнению с 2021 годом, увеличилась в 6 раз. А реальные цены на электричество для домохозяйств выросли на 78%. Инфляция в Европе Инфляция в европейских странах в 2022 году также била все рекорды. Страдали как развивающиеся, так и сильные, устойчивые экономики. И именно рост цен на энергоресурсы является одной из главных причин такого положения вещей. Коротко рассмотрим положение дел в отдельных странах Германия Инфляция в Германии в октябре достигала 10.4%. Это был самый высокий уровень за последние 70 лет и впервые за 23 года показатель достиг двузначной цифры. Великобритания В Великобритании по итогам октября инфляция достигала 11.1%. Этот показатель являлся самым высоким c 1981 года. Франция Франция справляется с инфляцией лучше всех остальных европейских стран. Уровень инфляции здесь самый низкий во всей Европе. На пиковых значениях в октябре 2022 года он достигал отметки 6.2%. Италия В Италии уровень инфляции достигал 11,8%, это значение является рекордным с 1984 года Инфляция в США Экономика США является одной из крупнейших в мире. Поэтому весь год взгляды аналитиков были прикованы к растущей инфляции в США, которая в 2022 году обновила 40-летние максимумы. Самый высокий годовой показатель инфляции был зафиксирован в июне (9.1%). Здесь немного занудных цифр, которые нафиг никому не надо, но я нашел прикольные картинки, поэтому вставлю сюда немного данных. Так выросли цены на определенные категории в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года: Еда: +10,6% Энергия: +13,1% Все остальные предметы, кроме еды и энергии: +6,0% Рост цен больше всего отразился на школьных обедах, стоимость которых выросла на 254,1% по сравнению с прошлым годом. Но здесь нюанс в том, что подошла к концу федеральной программы бесплатного питания для школьников. Мазут подорожал на 65,7%, а яйца на 49,1%. Далее идут авиабилеты, которые выросли в цена на 36% и масло, подорожавшее на 34% Но некоторые товары снизились в цене: Смартфоны: -23% Телевизоры: -17% Жаркое из сырой говядины: -8% Вход на спортивные мероприятия: -7% Аренда легковых и грузовых автомобилей: -6% Таким образом, становится все дороже покупать продукты питания, увеличиваются счета за электроэнергию, происходит рост цен остальных товаров и услуг. Фактически жизнь становится все более дорогой. И поэтому ФРС США да и другие центральные банки стремятся противостоять увеличению инфляции, путем повышения ключевой процентной ставки и политики количественного ужесточения. Но к этому мы сейчас дойдем. Самая низкая инфляция в мире В то же время, некоторым странам все же удалось подавить инфляцию. И многие из этих стран находятся в Азии, такие как Макао, Китай, Гонконг и Тайвань. В этом регионе ковидные ограничения затормозили рост и потребительские расходы, снизив инфляционное давление. Китайские потребители, оказавшиеся запертыми в своих квартирах во время пандемии, в прошлом году накопили более 2,2 триллиона долларов на банковских депозитах, что должно способствовать увеличению расходов. Да вообще, во время пандемии азиатские страны, включая Китай, в меньшей степени пострадали от роста цен на продукты питания и сбоев в цепочке поставок, в отличие от стран Северной Америки и Европы. Но теперь, когда Китай вновь открылся, начинают появляться некоторые признаки инфляции. Цены на продукты в декабре выросли на 4,8%. Во всей этой картине одним исключением является Южный Судан. Политическая нестабильность, насилие и серьезный гуманитарный кризис привели к снижению роста экономики и снижению инфляции, которая в декабре составила -11,6%. В нефтедобывающей стране Оман инфляция находится на отметке 2,1%. Одна из причин этого заключается в том, что оманский риал привязан к доллару США и таким образом удерживает валюту на якоре. Инфляция в стране за последнее десятилетие оставалась умеренной. В Европе самый низкий уровень в Швейцарии и составляет 2,8%. Но производственные цены в середине 2022 года выросли немного выше инфляции, до 4.1%. И центральный банк Швейцарии, впервые с 2007 года, поднял процентные ставки с -0,75% до -0,25% после 20 лет дефляции. В Панаме самый низкий показатель из стран Латинской Америки. В июле правительство отрегулировало цены на 72 товара, чтобы не допустить роста их стоимости. Произошло это после трех недель протестов, так как инфляция выросла до 5,2% в течение 2022 года. Самая низкая инфляция в Азии - в Макао. Из-за пандемии уничтожилась индустрия туризма, а в 2022 году экономика столкнулась с падением как ВВП, так и инфляции. Прогнозируется, что реальный ВВП за год упадет почти на 30%. Прогнозы по инфляции в 2023 году По заявлению МВФ, глобальная инфляция достигла пика в конце 2022 года. Но хоть мы и видим некоторое снижение в 2023 году, ожидается, что ее темпы все еще будут превышать норму. Тем не менее, в 84% мировых стран инфляция будет ниже, чем в 2022 году. Учитывая, что в 2022 году глобальный уровень инфляции составлял 8,8%, МВФ прогнозирует в 2023 году снижение к отметке 6,6%, а в 2024 году - к 4,3%. Оптимистичным заявлением является то, что количество стран с двузначной инфляцией в 2023 году заметно снизится. С другой стороны, такие страны как Зимбабве, Венесуэла, Турция и Польша, могут еще столкнуться с серьезными трудностями. В то время как эти страны борются за поддержание своей покупательной способности, некоторые части мира будут продолжать жить исключительно хорошо на фоне широко распространенного кризиса. Прогнозируется, что во многих азиатских странах, особенно в Японии, Тайване и Китае, инфляция в 2023 году будет ниже 3%. Когда дело доходит до низкой инфляции, Япония особенно выделяется. При строгом контроле над ценами и отрицательными процентными ставками, ожидается, что в 2023 году уровень инфляции в стране составит всего 1,4%. Процентные ставки По мере усиления ценового давления, 33 центральных банка из 38 в 2022 году повысили процентные ставки. Эти повышения являются крупнейшими за два десятилетия, знаменуя собой конец эпохи низких процентных ставок, так как без своевременного вмешательства центрального банка может образоваться определенная инфляционная спираль В 2023 году центральные намерены продолжать ястребиную политику, поскольку инфляция остается агрессивно высокой. Процентная ставка ЕЦБ Европейский центральный банк начал повышать ключевую ставку впервые с 2011 года. За 2022 год было 4 повышения, в общей сложности на 250 базисных пунктов. В данный момент ключевая ставка составляет 3.5%, что является самым большим значением с 2008 года. Процентная ставка ФРС В попытке взять под контроль рост цен в США, регулятор повысил процентные ставки семь раз в 2022 году в общей сложности на 425 базисных пунктов. В данный момент процентная ставка ФРС поднята до 5.0% и является наивысшим показателем с 2007 года. В 2022 году согласно тактике количественного ужесточения (QT) началось сокращения баланса ФРС, в процессе которого уменьшается ликвидность в экономике. Федрезерв намеревается в конечном счете достичь инфляции на уровне 2%, и для этого регулятор в 2023 году планирует продолжать политику повышения процентных ставок и сокращения баланса. Вывод Хоть к концу 2022 года практически во всех странах данные по инфляции и начали немного снижаться, политика, проводимая центральными банками, будет продолжаться и в 2023 году, пока инфляция не достигнет целевых значений. Борьба с инфляцией — это первоочередная задача для регуляторов. И пока они не ослабят ястребиную политику, до тех пор финансовые рынки (в том числе и криптовалютный) будут испытывать трудности.
Выбор редакции
TVC:DXY
от SpaceFinance
6
Ликбез: WOO Network. Фундаментальный обзор экосистемыЧто такое WOO Network WOO Network — это экосистема, которая объединяет 3 биржи (одну централизованную и две децентрализованные) вокруг токена WOO, с целью предоставления трейдерам глубокой ликвидности по низкой цене. WOO Network была создана в 2019 году компанией Kronos Research, которая занимается многостратегической высокочастотной торговлей и имеет средний ежедневный объем торгов на ведущих криптовалютных биржах в 5-10 миллиардов долларов. Сама компания Kronos Research была основана группой выпускников университета Карнеги-Меллона, которые одни из первых совершили переход от традиционных финансов к криптовалюте — сейчас компания является важным маркет-мейкером в мире CeFi и DeFi. В настоящее время создан разнообразный набор продуктов: WOO X — централизованная криптобиржа со спотовым и фьючерсным рынками для активных трейдеров и институциональных клиентов. Платформа агрегирует ликвидность с других централизованных и децентрализованных торговых площадок, предлагает спотовую торговлю с нулевой комиссией и полностью настраиваемый модульный интерфейс. WOO X является основным продуктом WOO Network WOOFi — децентрализованная биржа c самой низкой комиссией за своп, поддержкой кроссчейн-обмена криптоактивов и получением доходности за счёт одностороннего использования активов. WOOFi использует ликвидность алгоритма синтетического проактивного маркет-мейкинга sPMM v2 для задействования курсов с централизованной торговой площадки в мире децентрализованных финансов. Это позволяет трейдерам торговать с большими объёмами в рамках блокчейна по курсам с централизованных криптобирж, одновременно сохраняя полное право собственности на свои активы. WOOFi Dex — это расширение WOOFi, которое специально предназначено для профессиональных трейдеров. Платформа работает на базе Orderly Network и разработана с целью привнести в протокол NEAR высокую ликвидность, передовые торговые инструменты, настраиваемый пользовательский интерфейс (UI) и прозрачную книгу ордеров. WOOFi Dex в настоящее время поддерживает спотовую торговлю для NEAR/USDC, WBTC/USDC, ETH/USDC, WOO/USDC и AURORA/USDC. WOOFi предлагает три основные функции: WOOFi Swap — пользователи могут обмениваться парами токенов в пулах ликвидности WOOFi. Используется модель под названием Синтетический Проактивный Маркетмейкинг (Synthetic Proactive Market Making, sPMM), которая похожа на книгу ордеров традиционной биржи. sPMM может обеспечить более высокую эффективность капитала (то есть отношение объема к ликвидности), чем все другие DEX на рынке, что позволяет снизить комиссию за сделки до 0,1% по всем парам WOOFi Earn — пользователи могут ввести LP-токены с других бирж DEX и отдельных активов, чтобы заняться фармингом доходности. Эти хранилища автоматически реинвестируют прибыль, позволяя увеличивать проценты. Активы, депонированные пользователями, находятся на хранении смарт-контрактов, а не под контролем WOOFi. Пользователи могут вывести средства из хранилища в любой момент. WOOFi Stake — пользователи могут положить свои токены WOO на стейкинг WOOFi, чтобы получать доход от комиссий, уплачиваемых пользователями WOOFi Swap. Пользователи получают xWOO в качестве токена поставщика ликвидности (LP) в обмен на стейкинг WOO. xWOO можно обменять на большее количество WOO, сняв их со стейкинга после 7-дневного периода ожидания. Токеномика Токен WOO — нативный токен экосистемы WOO Network для стейкинга, уменьшения торговых комиссий, а также выплаты вознаграждений по системе Trade-to-Earn. Эмиссия токена составляет 3 млрд WOO и после предыдущих сжиганий общее предложение сократилось почти на 25% - до 2,25 млрд. После обновления токеномики в первом квартале 2023 года, данные выглядят так: По состоянию на четвертый квартал 2022 года, все токены, которые распределены на частных и публичных торгах, полностью переданы. 29% предложения сохраняется для вознаграждений экосистемы WOO, выделяемых для стимулирования использования токена и роста сети. Более 500 миллионов токенов были размещены в смарт-контракте с временной блокировкой, срок действия которого составляет 5 лет, до 2028 года. 14% токенов будут переданы в течение 3,5 лет членам команды, консультантам, проектам WOO Ventures и инвесторам серии A. 13% удерживается для дополнительной команды, консультантов или инвесторов. Использование токена WOO: Стейкинг Розничный стейкинг — комиссия мейкера на WOO X отсутствует, а стейкинг токенов WOO снижает комиссию тейкера с 0,05% до 0%. Бесплатное снятие средств и комиссии рефералов увеличиваются по мере увеличения токенов в стейкинге. Институциональный стейкинг — организации, торгующие на WOO X в больших объемах, могут снизить комиссии и лимиты скорости для использование ключей API. Доход Аирдроп WOO Ventures — часть токенов, полученных от инвестиций в проекты на ранней стадии программой WOO Ventures, будет распределена между стейкерами токенов на WOO X DeFi Обеспечение ликвидности и получение прибыли с WOO — токены WOO уже доступны на децентрализованных проектах, таких как: Bancor, Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap, QuickSwap и MDEX. Займы и кредиты с WOO — токены WOO можно использовать в качестве обеспечения для займов и кредитов на таких площадках как: CREAM Finance, Sushi Kashi, Rari Capital, KINE Finance и Unit Protocol В будущем токен WOO можно будет использовать: Доход Доступ к социальной торговле — стейкеры WOO смогут получить доступ к функциям социальной торговли на WOO X, чтобы имитировать прибыльные торговые стратегии самых эффективных трейдеров. И первый продукт пассивного дохода будет запущен уже в течение месяца. Управление активами — стейкеры WOO получат сниженые требования к капиталу, скидку на плату за управление и производительность за услуги по управлению активами институционального уровня, такие как услуги по управлению активами Kronos Research, которые обеспечивают доходность независимо от рыночных условий. Развитие комьюнити и управление Право голоса по предложениям — WOO Network встает на путь децентрализации. Планируется, что токены WOO будут использоваться в качестве управления для получения голосов в зависимости от суммы и продолжительности стейкинга. Токены управления можно будет использовать для голосования по различным предложениям, влияющим на структуру сети, листинг, механизмы распределения доходов и стейкинга. Текущий курс WOO Максимальная цена токена была 15 ноября 2021 года, тогда его стоимость доходила до $1.78. В данный момент курс WOO находится вблизи своих минимумов, на отметке $0,1902 В заключение, хотелось бы отметить, что высокая ликвидность сети важна для пользователей блокчейна, которые хотят избежать проскальзывания. Woo Network — один из редких вариантов, сочетающих услуги CEX и DEX. И так как ликвидность WOO Network продолжает расти в пространствах DeFi и CeFi, то в январе 2022 года Binance Labs инвестировала в сеть $12 миллионов.
BITFINEX:BTCUSD
от SpaceFinance
6
Что такое криптовалютная карта и как она работает?Криптокарты позволяют расплачиваться криптовалютой в магазинах, а также снимать наличные практически в любом банкомате мира. При этом каждая компания, выпускающая такие карты, имеет свои привилегии для пользователей. Что такое криптовалютная карта и как она работает? Если вы владеете криптовалютой, то наверняка задумывались, как её применить в повседневной жизни. И как было бы удобно расплачиваться ей в магазинах. Сейчас, чтобы конвертировать Bitcoin в доллары, нужно перевести BTC на централизованную биржу, обменять на USD, а затем вывести на свою банковскую карту. Еще можно воспользоваться обменником, но тогда есть риск попасть на мошенников. Такой длинный путь обналичивания криптовалюты создает трудности для обычных пользователей и снижает привлекательность ее использования как средства платежа. Решением может стать криптовалютная карта . Работает она точно так же, как и обычная дебетовая карта. Когда вы приходите в магазин купить продукты, то без труда можете оплатить свою покупку банковской картой. И сразу же с вашего счета будет списано нужное количество долларов. А теперь представьте: вы совершаете точно такое же действие, но расплачиваетесь крипто-дебетовой картой. И с вашего кошелька моментально списывается Bitcoin, количество которого эквивалентно стоимости покупки.То есть, происходит автоматическая конвертация в доллары и вам не нужно совершать кучу операций, чтобы обналичить криптовалюту. Все просто: теперь вы можете купить любой товар в любой точке мира и расплатиться напрямую криптовалютой! Некоторые централизованные биржи и платежные сервисы уже выпустили свои крипто-дебетовые карты. Использование подобных карт очень упрощает взаимодействие традиционной и криптовалютной финансовой системы. Можно получать зарплату в Bitcoin и сразу использовать ее для повседневных трат, расплачиваясь за покупку продуктов, бензина, одежды, оплачивая счета и т. д. По сути, это заменит ваш обычный банковский счет и вам не нужно будет беспокоиться о выводе средств. А так как это дебетовая карта, то вы не сможете потратить больше, чем у вас есть. Еще одним важным преимуществом является наличие кешбека. Так как сейчас многие компании активно борются за клиентов, то создают привлекательные условия, для пользования их картой. Процент кэшбэка варьируется от 1% до 8% и начисляются тогда, когда вы совершаете покупки. Оформление крипто-дебетовой карты будет зависеть от провайдера, однако этот процесс очень простой и быстрый. Так как, в отличие от кредитной карты, для дебетной карты не нужна проверка кредитоспособности, то весь процесс оформления занимает буквально несколько минут. Некоторые провайдеры предлагают только виртуальную карту, которой можно сразу расплачиваться в интернет-магазинах либо подключить к своему кошельку Apple Pay или Google Pay. Также существуют сервисы, такие как BitPay, которые предоставляют опцию выпуска физической карты. Такую карту вы можете гордо носить в кошельке и под завистливые взгляды медленно прикладывать терминалу :) Более того, физическую карту вы можете вставить в любой банкомат и снять с криптовалютного счета средства, моментально преобразовав их в фиат. Выбор крипто-дебетовой карты будет зависеть от ваших потребностей и места жительства. Некоторые компании выпускают карты с ограничениями и дневными лимитами. При этом важным аспектом является количество поддерживаемых криптовалют и отсутствие региональных ограничений. Так как большинство криптокарт поддерживаются Visa и MasterCard, то использовать их можно по всему миру, в любом магазине или банкомате. Далее мы рассмотрим три самые популярные крипто-дебетовые карты, а также сравним их преимущества. Crypto.com Visa Crypto.com предлагает одну из самых популярных криптовалютных дебетовых карт на рынке. Работает она в сети Visa, поддерживает более 100 криптовалют и выпускается в более чем в 100 странах мира. Для клиентов представлены карты с 5 разными уровнями, имеющие свои условия и структуру вознаграждения. Премиальная карта Obsidian предлагает кешбэк 5% и, например, неограниченный доступ в лаундж-зоны аэропортов с помощью программы LoungeKey. Данная карта также предлагает возврат за бронирования на Airbnb и Expedia, 100% кешбэка за подписку Spotify, Netflix, Amazon Prime и т.д. Но чтобы получить именно эту карту, пользователю необходимо застейкать токен CRO на сумму $400.000 Binance Card Visa Данная карта также работает в сети Visa, но доступна только для европейских клиентов. С каждой покупки пользователь может получать до 8% кешбэка BNB и снимать средства в банкоматах без комиссии. Выпуск как виртуальной, так и физической карты является бесплатным. Coinbase Visa Карта Coinbase доступна для всех жителей США (кроме Гавайев) и позволяет получать кешбэк от покупок до 4%. При этом пользователям не нужно платить за обслуживание карты или снятие средств с банкомата. На картинке можно увидеть сравнение этих трех карт по основным характеристикам: Криптокарты заметно упрощают использование криптовалют для рядового пользователя. Тем более для них не существует тех границ, которые есть для платежей в фиате. При этом комиссии за переводы значительно меньше, к примеру в сети Litecoin она составляет менее $0.1. И в заключение хотелось бы отметить, что функциональность и доступность криптокарт, позволяет реализовать давнюю мечту криптоэнтузиастов: использовать криптовалюту как законное средство платежа.
BОбучение
от SpaceFinance
2
10 индикаторов, определяющие начало бычьего рынкаВсем привет. Коротко о ситуации на рынке: 1 февраля, как и ожидалось, Федрезерв повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов и на текущий момент она составляет 4,5%-4,75% . Рынки отреагировали на эту новость довольно позитивно, но это и не удивительно, так как реальность совпала с ожиданием. Тенденция повышения ставок сохраняется, несмотря на снижение инфляционных показателей. С начала 2023 года биткоин показывает рост и наконец-то на рынке началась позитивная волна: биткоин дорожал практически на 47% . И у многих сейчас возникает вопрос: закончилась ли криптозима и достиг ли биткоин своего дна? Рынки цикличны. Каждый цикл проходит определенный этап, имеет структуру и, естественно, он заканчивается. Невозможно заранее определить, когда на рынке наступит дно, а так же очень сложно бывает идентифицировать самое начало роста. И в этом нам поможет интересный отчет от Glassnode , в котором описываются 10 индикаторов, отслеживающие окончание медвежьего рынка и начало бычьего. Данные индикаторы помогают проанализировать текущее состояние цикла, а также смоделировать психологическое поведение участников рынка, используя открытость блокчейна. Индикатор #1 Первый инструмент — это модель, которая определяет нижний предел на основании технического индикатора 200D-SMA , так и на основе Реализованной цены и. Первое наблюдение заключается в том, что группа инвесторов, владеющих монетами более 6 месяцев, обычно удерживает от 60% до 80% реализованной капитализации на поздних медвежьих рынках. Менее 1,6% всех торговых дней закрывались ниже этого уровня. Второе наблюдение относится к Множителю Майера , который отслеживает отклонение спотовых цен относительно 200D-SMA . Исторические, менее 4,3% торговых дней имеют множитель Майера, находящийся ниже 0,6, что отражает цены с дисконтом >40% к 200D-SMA. 💡 Индикатор: исторически пересечение между ценовой моделью 🔵Реализованной цены * 0,7 и 🟢200D-SMA * 0,6 происходит во время самых глубоких фаз медвежьего рынка. 🔎 Статус: ✅ Полностью подтвержден Индикатор #2 Устойчивое восстановление рынка обычно сопровождается ростом активности внутри сети. 💡 Индикатор: когда 🔴30D-SMA новых адресов пересекает 🔵365D-SMA и поддерживает его более 🟪60 дней - это сигнализирует о конструктивном всплеске роста сети и активности. 🔎 Статус: ⏳ В процессе. Первоначальный всплеск положительной динамики произошел в начале ноября 2022 года, однако пока он сохраняется только один месяц. Индикатор #3 Еще одним признаком растущего сетевого спроса является значительный рост доходов майнеров, получаемых от комиссий. 💡 Индикатор: когда 🔴90D-SMA доходов от комиссий майнеров пересекает 🔵365D-SMA - это сигнализирует о конструктивном росте перегруженности блочного пространства и повышении комиссий. 🔎 Статус: ✅ Полностью подтвержден Индикатор #4 Медвежьи рынки, как правило, приводят к заметному снижению активности в сети со стороны всех инвесторов. Исходя из этого, разработана основа для оценки поведения транзакций как мелких (креветки 🔵), так и крупных (киты 🔴) инвесторов. 💡 Индикатор: Значения выше 1,2, как правило, определяют порог как для первоначального восстановления, так и для повышенного уровня спроса в сети. Восстановление, для малых и крупных инвесторов, выше уровня 1,20 дает сигнал о том, что сетевой спрос восстанавливается по всем направлениям. 🔎 Статус: ❌ Не подтвержден. Обе когорты инвесторов остаются относительно неактивными в сети, однако более мелкие (креветки) постепенно увеличивают свою активность. Индикатор #5 Одним из самых мощных инструментов ончейн-анализа является оценка реализованной прибыли и убытка , рассчитываемая как разница в стоимости монеты, которая была куплена, по сравнению со временем ее приобретения. 💡 Индикатор: восстановление 30D-SMA отношения реализованной прибыли/убытка выше 1,0 указывает на то, что макротренд возвращается в сторону прибыльного объема внутри сети. Это говорит о том, что инвесторы, удерживающие нереализованные убытки, истощаются. 🔎 Статус: ❌ Не подтвержден. Индикатор #6 Аналогичной моделью прибыльности сети является aSOPR , где отслеживается прибыльность на основе израсходованных монет. aSOPR — это популярный инструмент для краткосрочного анализа рынка, который часто весьма чувствителен к макроэкономическим изменениям рыночных настроений, поскольку отражает креветок и китов. 💡 Индикатор: восстановление 90D-SMA aSOPR обратно выше 1,0 указывает на то, что макротренд возвращается в сторону прибыльности. Это указывает на то, что большинство монет начали продаваться с прибылью. 🔎 Статус: ❌ Не подтвержден. Индикатор #7 Чтобы установить устойчивый медвежий рынок, нужно чтобы большое количество монет продавалось по все более низким ценам. Это отражает как капитуляцию в продажах монет, так и начало планомерного притока нового спроса (для накопления монет) 💡 Индикатор: на минимумах медвежьего рынка 🔵краткосрочные держатели больше всего чувствительны к изменениям цен (сразу продают и не могт держать убытки долго), что не свойственно 🔴долгосрочным держателям. Таким образом, когда процент монет с прибылью превышает процент долгосрочных держателей, это часто означает, что за последние месяцы произошло крупномасштабное перераспределение предложения. 🔎 Статус: ✅ Полностью подтвержден Индикатор #8 Существует оценка устойчивости инвесторов к волатильности цен и того, как это повлияло на долю предложения в прибыли. Это позволяет смоделировать точки, в которых может быть достигнуто истощение продавцов и где снижение цен не такое существенное, чтобы инвесторы начали продавать 💡 Индикатор: периоды, когда корреляция между ценой и процентом купленных монет, находящихся в прибыли, отклоняется ниже 0,75 - указывает на то, что стало много держателей, которые нечувствительны к цене 🔎 Статус: ✅ Полностью подтвержден Индикатор #9 Наблюдение, которое помогает определить разворот макромедвежьего тренда — это повышение уверенности новых инвесторов. Это часто выражается в их структурах расходов. Практический способ измерить это — сравнить величину нереализованной прибыли, хранящейся в недавно приобретенных монетах, с прибылью, полученной от проданных монет. 💡 Индикатор: большинство новых инвесторов предпочитают держать монеты, так как уверены в устойчивом восходящем движении. 🔎 Статус: ❌ Не подтвержден , но приближается к позитивному результату Индикатор #10 Здесь определяется стоимость купленных монет, которые принадлежат определенной когорте. Считается таким образом, что совокупная потраченная сумма на монеты, делится на количество монет. После достижения ATH, рынок вступает в фазу снижения спроса, а количество нереализованных убытков начинает увеличиваеться. Мы можем измерить этот финансовый стресс по всему рынку с помощью коэффициента стресса предложения. 💡 Индикатор: в периоды глубокого медвежьего рынка это соотношение достигает значений намного выше 1,5, что отражает уровень финансовой боли, которая потрясала инвесторов. За этими пиками обычно следует резкое падение ниже 1,0 🟪, что можно интерпретировать как снижение финансового стресса. 🔎 Статус: ⏳ В процессе. Это соотношение в настоящее время находится в режиме пикового рыночного стресса, которого исторически было достаточно, чтобы выбить из колеи большинство инвесторов. Ну и итог всех этих индикаторов в таблице:
B
от SpaceFinance
7
Стейблкоины Cardano: USDA и DjedСтейблкоины Cardano: USDA и Djed Введение В последнее время стейблкоины все чаще становятся объектом пристального внимания регулирующих органов. Главные опасения вызывают принципы работы алгоритмических стейблкоинов, а также прозрачность резервов и достаточность обеспечения централизованных стейблкоинов. Особенно часто о проблемах заговорили после того, как потерпел крах один из крупнейших алгоритмических стейблкоинов — TerraUSD (UST), что вызвало падение всего криптовалютного рынка. В результате чего произошла временная отвязка курсов и многих других стабильных монет. Но вопрос о резервах остается основным объектом обсуждения их надежности. И проблема здесь в том, что большая часть резервов централизованных стейблкоинов представляет собой сложную смесь из коммерческих бумаг, обеспеченных кредитов, корпоративных облигаций, драгоценных металлов и других активов. И чаще всего компании критикуются за отсутствие должного аудита для подтверждения резервов. Кроме того, эти эмитенты не регулируются должным образом, что увеличивает риски для инвесторов. Cardano в настоящее время работает над выпуском двух новых стейблкоинов, перед которыми ставится задача решить ключевые проблемы, присущие большинству стабильных монет. Команда разработчиков Cardano планирует в 2023 году выпустить первую полностью регулируемую стабильную монету — USDA, обеспеченную фиатом и привязанную к доллару США. А также алгоритмический стейблкоин с чрезмерным обеспечением, выпущенный платформой COTI, под названием Djed. Принцип работы централизованных и алгоритмический стейблкоинов отличается, и в этой статье я коротко расскажу особенности каждого из них. USDA 18 ноября 2022 года в Сингапуре компания Emurgo объявляет о запуске нового стейблкоина на блокчейне Cardano — USDA. Данный стейблкоин будет полностью регулируемый, обеспеченный долларом США и с привязкой 1 к 1. Emurgo является одним из соучредителей проекта Cardano. Его миссия состоит в том, чтобы развивать и поддерживать коммерческие предприятия, а также помогать интегрировать бизнесы в экосистему Cardano. Одна из глобальных целей Cardano — предоставление доступа к банковским продуктам каждому человеку в мире. И компания уже долгое время довольно успешно развивает свои продукты на рынках Африки и Азии, где у жителей нет доступа к банковским услугам, а национальная валюта страны обесценивается слишком быстро, чтобы выступать в роли сбережения. Для достижения этой цели разработчики Cardano представляют набор продуктов «Anzens», предназначенных для подключения традиционных финансовых услуг к криптовалюте. Ну а USDA станет первым продуктом, который поможет преодолеть разрыв между TradFi (традиционные финансы) и DeFi (децентрализованные финансы). «Экосистема Cardano была построена на идее переноса реальных приложений в криптовалюту и создания основы для построения экономики будущего. Внедрение стабильной монеты, полностью обеспеченной фиатом и соответствующей нормативным требованиям, — это следующий шаг в реализации будущего для нашего сообщества. Этот стейблкоин не только обеспечивает стабильность для инвесторов, проводящих финансовые транзакции в блокчейне, но и продвигает экосистему Cardano вперед для решения задачи, которую мы уже можем решить, — банковского обслуживания малоимущих» , — говорит управляющий директор Emurgo Винит Бхуванагири. USDA планируется запустить в первом квартале 2023 года на платформе Anzens, где пользователи смогут токенизировать свои доллары США в USDA с помощью кредитных карт, банковских переводов, прямых депозитов или платежей, а также через конвертацию нативного токена ADA. Потом будут работать над созданием безопасной и удобной конвертации других стейблкоинов в USDA (например USDC и USDT), а также и криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum и других. Чтобы полностью соответствовать нормативным требованиям и обеспечить соблюдение правил надзора, Emurgo заключила партнерское соглашение с пока неназванной регулируемой финансовой компанией из США, которая выступит в качестве банковского партнера, и будет отвечать за выпуск токенов USDA и хранение депозитов. Опираясь на регуляцию и обеспечение реальными активами, USDA может гарантировать надежную, долгосрочную стабильность цен, что приведет к открытию более глобальных финансовых услуг для экосистемы Cardano. Djed В отличие от стейблкоинов, обеспеченных фиатом, алгоритмические стейблкоины регулируются определенным набором алгоритмов, которые управляют балансом между спросом и предложением, обеспечивая таким образом стабильность курса. Djed — этого алгоритмический стейблкоин с избыточным обеспечением, поддерживаемый токеном Cardano (ADA) и SHEN. Алгоритмические стейблкоины, которые обеспечены одной валютой, имеют ряд уязвимостей. Чтобы решить эту проблему, у Djed есть резервный актив — токен SHEN. Понятие “избыточное обеспечение” означает, что стейблкоин обеспечен избыточным залогом в виде криптовалюты, хранящейся в резерве. И, если произойдет стремительное падение ADA, то базовые смарт-контракты включат резервный токен SHEN, который будет балансировать колебания цены, помогая удержать уровень избыточного обеспечения от 400% до 800%. Данный стейблкоин разрабатывался более двух лет в партнерстве с платформой COTI и компанией IOG (на сайте можно найти документ, в котором описываются все технологические особенности и работа стейблкоина) COTI — это платежная сеть блокчейна первого уровня, обеспечивающая пропускную способность до 100 000 транзакций в секунду, благодаря механизму консенсуса Proof-of-Trust. COTI предоставляет инфраструктуру, необходимую для создания и выпуска стейблкоинов, отличающихся высокой безопасностью и масштабируемостью, а также низкой комиссией за транзакции. Input Output Global – инженерная и технологическая компания, которая занимается разработкой криптовалюты и исследовательской деятельностью. 31 января 2023 года, после завершения серии аудитов и стресс-тестов, разработчики блокчейн-платформы COTI в сотрудничестве с Input Output заявили, что Djed успешно был запущен в основной сети Cardano. Во время ноябрьского саммита Cardano генеральный директор COTI Шахаф Бар-Геффен отметил: «Недавние рыночные события еще раз показали, что нам нужно убежище от волатильности, и Djed послужит этим убежищем в сети Cardano. Нам нужна не только стабильная, но и децентрализованная монета с подтвержденными резервами в сети» . Вывод: Главная миссия Cardano состоит в том, чтобы внедрить технологии блокчейна в реальную жизнь и предоставить к ним доступ любому человеку в мире. Это большая работа с технологической точки зрения, но команда Cardano успешно продвигается в этом направлении. Обеспечение экономической идентификации является ключевой составляющей в странах, где люди не имеют удостоверения личности и доступа к банковскому сектору. Например, в развивающихся странах Африки и Азии, предоставление цифровых услуг и децентрализованной идентификации даст людям возможность получения образования, доступность к банковским услугам и рынку занятости. И Cardano уже сейчас решает некоторые из этих проблем, развивая такие проекты как Atala Scan, Atala Trace и Atala Prism. Стейблкоины, работающие на Cardano и разделяющие эти ценности, помогут обеспечить стабильность для более широкой экосистемы и восстановить доверие к ним, выступая в качестве надежного канала между TradFi и DeFi. Что, в свою очередь, способно приблизить криптовалюты к их изначальным целям — доступности цифровых финансов для каждого человека и независимости от централизованных эмитентов .
Выбор редакции
B
от SpaceFinance
6
Биткоин. Рост +32%. Начало коррекции?Всего за неделю биткоин вырос на 25% , при этом с 30 декабря цена повысилась на 32% . Положительная реакция на отчет о потребительских ценах США спровоцировало движение актива. Тем не менее, еще до публикации данных, биткоин рос уже практически две недели. Сейчас цена находится на отметках в районе $21 000 и для дальнейшего движения нужна консолидация, либо коррекция. Мне кажется вряд ли мы увидим глубокую коррекцию от такого движения. Наиболее оптимальными значениями будет спуск к $20 000 или $19 000 . При дальнейшем движение вверх, целями будут выступать отметки $22 800 и $25 300 . Так же все позитивное движение по биткоину было вместе с ростом индекса SP500, который сейчас находится у сопротивления. Дальнейшее снижение индекса может повлечь за собой и снижения биткоина. Поэтому сейчас целесообразнее следить за состоянием SP500 и его реакцией. Индекс Страха и Жадности впервые за 9 месяцев (!) вышел в нейтральное состояние и сейчас находится на отметке 51
BITFINEX:BTCUSDКороткая
от SpaceFinance
1
BTC/USD. Локально и чуть более глобальноХочу подвести итог прошлой идеи: 🔷 Канал был пробит вниз и цена продолжила свой спуск, как и ожидалось при данном условии. 🔷 Зона $16.000-$16.200 не была снята, хотя я ожидал что цена туда дойдет. Но не дошла совсем немного, при этом мы увидели покупки, которые вытолкнули цену к отметкам на уровне $17.000 🔷 Но вот нюанс в том, что падение было на повышенных объемах, а рост - на меленьких. Основная мысль такая: для движения вверх, цене нужно пробить и закрепиться выше отметки $17.000. Если у покупателей этого сделать не получится - цена продолжит спускаться вниз Чуть более глобально: Цена уже около 6 месяцев движется в сужающимся диапазоне, при этом "трендовые" линии направлены вниз и сходятся. Такую фигуру называют "Клин". И конкретно фигура данного вида обычно вырисовывается на определенном дне, так как пробой при ее отработке, будет вверх. В идеале, цене еще пару раз коснуться "трендовых", прежде чем пробивать. Но если пробой (сильный или с закрепом) будет вниз - то нужно пересматривать ситуацию на рынке, так как фигура окажется ложной.
BITFINEX:BTCUSD
от SpaceFinance
4
BTC/USD. #1 или #2 накопление по ВайкоффуВсем привет. Пришло время обновить идею и посмотреть, что конкретно произошло на рынке. Я ожидал, что цена еще немного снизится и после Spring или LPS уйдет вверх. Но рынки нелинейны и цена сразу ушла вверх. В такой ситуации, исходя из нашей разметки, можно сделать определенные изменения: 🔹 Во-первых, если цена закрепится выше $17 000 , тогда на отметке $16 000 был LPS и значит стоит ожидать продолжение восходящего движения к уровням $18 000 . Таким образом, цена, сформировав LPS , сразу ушла наверх, так как продавца (которого нужно последний раз протестировать и вытряхнуть) уже не осталось. Или 🔸 Если цена уходит ниже $17 000 , тогда остается актуальным первоначальный сценарий, в котором это движение, что мы сейчас видим, всего лишь еще один тест в фазе B (UA/ST) . И дальше по плану мы должны увидеть снижение к отметкам $15 200 - $16 000 , для формирования последнего теста в фазе C (Spring или LPS) перед ростом.
BITFINEX:BTCUSD
от SpaceFinance
14
BTC/USD. Локально по методу ВайкоффаВсем привет. Прошло практически 3 недели флета и давайте рассмотрим ситуацию по Вайкоффу. График: Снижение волатильности, обновление лоев и уменьшение объемов говорит о том, что скорее всего мы находимся в стадии аккумуляции. По фазам мы находимся в B , так как характер движения и объемы показывают, что в данный момент идет стадия тестов. В таком случае мы должны еще увидеть фазу C , в которой произойдет финальная вытряска. Она может быть в виде Spring или в виде LPS . В случае со Spring цены резким движением должны обновить минимум, финально собирая ликвидность и довольно быстро вернуться обратно выше поддержки. В случае с LPS мы можем не увидеть такого сбора ликвидности, цена не уйдет ниже поддержки, что будет говорить о том, что актив готов к росту даже без спринга, продавцов уже не остается. В любом случае движение к сопротивлению должно быть быстрым и с широким спредом, свечи должны быть полнотелые и уверенные. Пробой сопротивления и закрепление выше (цена не уйдет снова под сопротивление), будет подтверждать сигналы и в таком случае мы увидим продолжение роста с увеличением объемов на зеленых свечах Глобально мы все еще находимся в нисходящем тренде и о развороте пока еще говорить рано, график справа показывает 1час, поэтому ситуация локально очень хорошая. Тем более по RSI мы так же видим подтверждение
Выбор редакции
BITFINEX:BTCUSDДлинная
от SpaceFinance
12
Большой обзор. Крах FTX и Alameda. Как Binance обрушила FTTВсем привет. Все уже в курсе громких событий, которые случились на крипторынке, а именно падение FTX и Alameda Research. Сейчас статьи про Сэма Бэнкман-Фрида и его высмеивание льется из каждого утюга. Каждый "эксперт" сейчас старается всунуть свои 5 копеек о том, как Сэм плохо управлял компаниями, как он ничего не смыслит в риск-менеджменте и прочее. А особенно, когда в каждой статье про Кэролайн Эллисон упоминают ее увлечение Гарри Поттером и что она однажды "не слишком серьезно" дала интервью (блин, даже я здесь упомянул). Все статьи как на подбор, все претензии и колкости как на подбор, даже на Forbes каждая статья одинаковая: "Гарри Поттер", "дети управляли миллиардами", "запрещенные вещества", "отсутствие стопов", "завышенный риск" и бла-бла-бла. Ну серьезно, то, чем занимались эти "дети", я уверен, не понимает даже и половина "экспертов". А какими суммами ворочали - так таких сумм 99,9% в жизни и не видели даже. Какое огромное количество бирж скамится каждый год, какое огромное количество фондов недобросовестно ведут свои дела и опять же, совершают откровенно мошеннические действия, какое огромное количество крупных мошеннических схем проворачивается и в традиционной финансовой системе. Но сейчас каждый строит из себя знатока и каждая статья журналистов (поэтому ненавижу журналистов) состоит из кучи оскорбительных слов, просто потому, что внешность того же Сэм Бэнкман-Фрида и Кэролайн Эллисон позволяет так над ними глумиться. Простой пример: прочитайте что писали журналисты, когда криптовалютная биржа WEX (бывшая BTC-e) самым наглым образом украла все средства пользователей и ушла в офлайн. Конечно, размеры и влияние на криптоиндустрию сравнивать никак нельзя, но ситуация намного хуже была: чистое мошенничество и воровство, отмывание денег, связь с вооруженными боевыми формированиями на востоке Украины и т.д. Кому интересно - вы можете найти довольно большие статьи в интернете и просто сравните риторику. Я никак не выгораживаю Сэм Бэнкман-Фрида и то, что они вели дела абсолютно недобросовестно - это понятно. Да и Сэм тот еще скользкий тип. Но меня удивляет, что как только какой-то фонд или компания рушится - так все вокруг становятся очень умными и оказывается знали о том, что так будет. И почти всегда эти умники вещают постфактум. А почему тогда не шортили? И сейчас стебут Сэм Бэнкман-Фрида, оценивая всю его биографию и любое его действие в прошлом. Но на секундочку, еще недавно он был самым богатым человеком в криптомире, а ему всего 30 лет! Все его компании по сути были созданы с нуля, с очень небольшими изначальными инвестициями, и честно говоря, я даже не могу представить, как они могли настолько быстро раскачаться. Сэм создает Alameda в 2017 году, по-жесткому арбитражит и превращает компанию в одну из крупнейших маркет-мейкеров криптовалют в мире. При чем за очень (очень!) короткий срок. Alameda довольно успешно занималась арбитражом, на первом этапе своей деятельности, зарабатывая на разнице курсов биткоина в США и Японии. По информации эта разница курсов составляла около 10%. И на пике своей арбитражной работы, компания ежедневно (!) совершала переводы между двумя странами на сумму $15 млн., получая прибыли $1.5 млн. Ну и в итоге арбитраж стал не таким прибыльным, чему способствовал рост популярности криптовалют, поэтому Alameda и Сэм начинают переключать свое внимание с арбитража на создание самого рынка. Всего через 2 года, в 2019 году, создается биржа FTX и опять-таки, очень (очень!) быстро становится одной из самых крупных криптобирж мира. В 2021 году FTX сообщила об объеме спотовой торговли в размере $719 млрд., что на 2400% больше, чем в предыдущем году. А тем временем Alameda расширяет свою экосистему и зарабатывает за год $1 млрд. прибыли, имея в штате всего 30 человек. И в итоге, по данным от The Block на ноябрь 2022 года, FTX Ventures и Alameda Research инвестировали в более чем 250 стартапов криптоиндустрии. На своем пике, состояние Сэма составляло $24 млрд. И в 2022 году он занимал 60 место в списке миллиардеров Forbes. Еще раз хочу напомнить, в данный момент ему всего 30 лет! За исключением Марка Цукерберга, никто в истории не разбогател так рано. Ну в общем, Сэм был гигантом криптовалютного мира, как бы сейчас не говорили, но по сути, он и его команда двигали рынок как хотели и куда хотели. Созданная им Alameda была тем, кого в мире крипты шепотом называют маркет-мейкер (а некоторые даже не верят в их существование) и именно Alameda стояла за многими пампами и громкими проектами. На самом деле FTX была настолько огромная, что никто не мог предположить крах такой биржи. А падают такие гиганты очень громко. Так вот, никто не мог бы проанализировать и сделать соответствующие выводы, не имея доступа к внутренней документации компании и к ее балансам. И каким-то магическим образом, у журналистов Coindesk эта информация появилась. (Кстати интересно, почему никто не задумался ОТКУДА ИМЕННО у них эти документы?) Так вот, всю историю рассказывать не буду, все и так уже много раз читали что и из-за чего произошло. Но углублюсь больше в свои мысли и рассуждения, почему сложилось именно так и какая в этом роль Binance, а конкретно CZ Значит 2 ноября на Coindesk выходит статья, в которой критикуются балансы Alameda Research, состоящие преимущественно из токена FTT. Несмотря на то, что Сэм Бэнкман-Фрид является создателем и владельцем Alameda и FTX, они должны быть разными организациями, с отдельными директорами и балансами. А так как FTT — токен биржи FTX, начали появлять вопросы, насколько эти две компании независимы и самостоятельны. В итоге, по информации, из $14,6 млрд общих активов, $5.8 млрд были в FTT, а это практически 40%. А из чистых активов компании, если убрать займы в $8 млрд, то практически 90% - это неликвидные активы, в основном состящие из FTT. (Так же фигурируют и остальные неликвидные активы в основном состоящие из токенов экосистемы Solana) И главная суть в том, что эти активы, а особенно состоящие из FTT - неликвидны. Alameda не смогла бы продать все токены FTT сохранив их стоимость. Да и вообще, продать все токены она просто-напросто не смогла бы. В итоге такое количество активов в FTT были лишь на бумагах и не обладали реальной стоимостью, а значит у компании проблемы, так как в случае любой потребности в деньгах, у Alameda не было бы финансов. Эта статья запустила механизм продаж FTT, и курс немного начал снижаться, не существенно, но стоимость токена немного просела. Да и в принципе, ничего критического еще не начало происходить. Но тут на сцену выходит СЕО Binance – CZ. Вот с его твитов то и пошла вся жара. В своем твиттере CZ публикует информацию, что Binance продаст свою позицию в FTT, занимаемую с момента выхода Binance из FTX в августе 2021 года. Дело в том, что Binance инвестировала в FTX в 2019 году, но в 2021 году вышла из инвестиций, получив BUSD и FTT на $2.1 млрд. И у них еще сохранялись токены FTT на сумму примерно $584 млн. В ответ на это заявление, СЕО Alameda Research - Кэролайн Эллисон, сообщила, что компания готова выкупить все токены по цене $22, через ОТС, для минимизации влияния на рынок, чтобы не продавливать цену FTT. На что CZ отказался от предложения, добавив, что рынок является свободным и они будут продавать свои FTT в течение нескольких месяцев. То есть по сути хотел слить все токены в стакан. Кстати, изучение данных в сети показало, что маловероятно, чтобы у Alameda была ликвидность для покупки FTT принадлежащих Binance. Хм, интересно... И здесь многие уже начали понимать что начинает попахивать чем-то очень неприятным. Конечно же данное заявление было нацелено на то, чтобы обрушить курс FTT. И курс обрушился практически моментально. Цена токена рушится на 95% в течение следующих нескольких дней, а выводы с бирж начинают набирать существенные обороты. Но обо всем по порядку Дело в том, что криптовалютный рынок слишком молодой и манипулятивный. И когда есть хоть малейшие подозрения в неплатежеспособности или проблемах с активами компании – пользователи, дабы перестраховаться, моментально стараются вывести свои средства, а потому уже задают вопросы. И здесь логика действий CZ может быть рассмотрена как множественный удар по токену FTT и по бирже FTX: во-первых CZ откзывается от OTC сделки, чем уже демонстративно дает понять рынку, что произойдет что-то нехорошее. Так как в таком случае, появляются предположения, что у Alameda возможно есть кредиты под залог FTT, которые будут ликвидированы, если цена опустится ниже $22. Вместе с этим показывает, что они будут продавать довольно существенный объем токена FTT на рынке, тем самым создавая крупное предложение в стакане. Что несомненно снизит цену, ну а в таком случае, пользователи поспешат первыми продать токен, чтобы продать его подороже. Чем и запускается цепная реакция продажи FTT, снижая курс. В третьих, CZ выносит все это в публичное пространство, очень косвенно и непрямо, но очень очевидно, критикуя надежность FTT, а как следствие - FTX. Скорее всего, хотя думаю так и было, CZ был в курсе проблем в балансах FTX и Alameda. Но как вообще цена токена FTT повлияет на Alameda, на биржу FTX и вообще, какая с этим всем связь? Дело в том, что хоть FTX и Alameda являются разными компаниями и, по сути, никак не должны пересекаться. Но на деле происходило все не так. И вот здесь хотелось бы отметить прекрасный отчет от Nansen, который опубликовал взаимосвязь активов FTX и Alameda. Дело в том, что FTX и Alameda были созданы одним человеком – Сэмом Бэнкман-Фридом. И с самого начала Alameda выполняла функции поставщика ликвидности на FTX. Кошельки Alameda взаимодействовали с FTX еще до запуска в мае 2019 года и помимо других адресов, это был единственный четко идентифицируемый контрагент. Но несмотря на относительно небольшой объем средств, примерно $160 тыс., это убедительно свидетельствует о том, что: либо Alameda активно участвовала в создании FTX, либо тогда не было четкого разделения между Alameda и FTX. Понятно, что Alameda была инвестором FTX, но вопрос, насколько они были обособлены? За два дня до официального листинга на FTX, 29 июля 2019 года, Alameda получила 5 млн FTT на свою учетную запись FTX, в трех транзакциях непосредственно от FTX Deployer, который отчеканил FTT. Кроме того, 20 миллионов FTT были депонированы FTX Deployer на депозитный кошелек, связанный с FTX, в день листинга. Это были все FTT, находившиеся в обращении в то время. Примерно через неделю после листинга, 5 августа 2019 года, Alameda отправила 5 млн FTT обратно в FTX Deployer. Alameda технически не должна иметь полностью переводимых токенов в то время. И здесь есть два объяснения этому: Оптимистичной версией было бы то, что Alameda участвовала в создании рынка токенов FTT. Но эта теория, не объясняет, почему средства были отправлены обратно только через несколько дней. Более пессимистичная версия заключается бы в том, что Alameda получала прибыль от участников ICO, продавая токены до того, как токены других инвесторов были разблокированы, и позже выкупая их дешевле на FTX. В итоге из 350 млн общего предложения FTT, 280 млн контролировалось FTX, а это примерно 80%. Alameda и FTX с самого начала владели подавляющим большинством всего предложения FTT, что означает: Фактическое оборотное предложение низкое, по сравнению с общим предложением и, соответственно, плохая глубина ликвидности. На цены можно легко повлиять даже небольшими суммами, чтобы они двигались вверх или вниз довольно крупными движениями Во время бычьего рынка в 2021 году токен FTT стремительно вырос, примерно в 800 раз по сравнению с начальной ценой. Поднялся с $0,1 до $84 на ATH летом 2021 года. Таким образом, рост токена FTT, который находился на балансе, существенно увеличил этот самый баланс. Поэтому компания брала кредиты и займы, а раздутый FTT использовала в качестве обеспечения. Несмотря на то, что токены технически ликвидны, все равно их количество было бы невозможно продать на открытом рынке. Продажа Alameda токенов может привести к резкому падению цены и, в свою очередь, обесценить собственные оставшиеся позиции, а также позиции других держателей, причем FTX является крупнейшим держателем. И вот в этом и заключалась связка FTX-Alameda, в которой падение одного потянет за собой и второго. Поскольку Alameda не может продавать свои активы FTT в больших количествах, а FTT не генерирует достаточно ликвидных доходов, потенциальными вариантами получения ликвидности с помощью FTT для них были: Продажа FTT вне рынка без влияния на цену либо с использованием FTT для инвестиций, например в венчурные сделки или через инкубатор. Либо путем продажи FTT OTC, например через маркет-мейкера, такого как Genesis. Заработок, предоставляя ликвидность для рынков FTT или деривативов, например на FTX. Использование FTT в качестве залога для получения кредита, например на FTX или Genesis. В то время как внебиржевые продажи и предоставление ликвидности являются относительно менее рискованными, заимствование в FTT считается рискованным, поскольку в таком случае, если случится ликвидация, то она окажет большое негативное влияние как на FTX, так и на Alameda. Стратегия FTX и Alameda по использованию FTT Хотя эта стратегия могла хорошо сработать на бычьем рынке 2021 года, она могла испортиться, когда рынки начали снижаться, особенно во время краха в мае и июне 2022 года В период с 9 по 23 июня Alameda получила большой приток FTT от пяти различных организаций: Fund:0xf155, Huobi, Genesis Trading OTC, High Balance, и Found on Avalanche. Так же значительные объемы онлайн-переводов могут свидетельствовать о том, что Genesis потенциально был ключевым кредитором Alameda. В мае и июне, когда крипторынок упал из-за краха Luna, а так же из-за снижения токена FTT, Alameda столкнулась с проблемами возврата кредитов. В итоге Сэм решил направить средства с FTX для спасения Alameda. Поскольку кредиторы в целом проявляли осторожность после кризиса Three Arrows Capital и краха многих других компаний, заимствование напрямую у FTX могло показаться единственным спасением, позволяющим избежать банкротства. Так как Alameda и FTX находятся в определенной связке, то FTX заинтересована в том, чтобы Alameda выжила. Кроме того, что Alameda является крупным маркет-мейкером на FTX, банкротство Alameda означало бы возможную ликвидацию FTT и других активов в токенах, что уничтожило бы активы FTT FTX. И при этом, у FTX был доступ к большим запасам ликвидных активов, то есть средствам пользователей, которые могли бы и спасти Alameda. В середине июня произошел массовый чистый приток FTT из Alameda в FTX, и составило 163 млн FTT на сумму около $4 млрд. По информации, это и был кредит в размере $4 млрд от FTX для Alameda, обеспеченный токенами FTT, акциями Robinhood и другими активами. Так же CEO Alameda Кэролайн Эллисон подтвердила, что весной, примерно в то время, когда криптовалютные рынки рухнули, кредиторы попытались отозвать свои кредиты, но средства, потраченные Alameda, больше не были легко доступны. В результате и случилось так, что Alameda была вынуждена прибегнуть к средствам клиентов FTX для осуществления платежей. 28 сентября Alameda получила 174 млн FTT, это около $4,1 млрд, по контракту FTT ICO и почти сразу же отправила их FTX Deployer. Вероятнее всего это связано либо с займом FTX в мае-июне, либо с тем, что FTX требовала токены FTT через кошелек Alameda из-за взаимосвязанных отношений между FTX и Alameda. Все выплаты по контракту на передачу токенов FTT должны проходить через кошелек Alameda, поскольку он объявлен единственным бенефициаром с самого начала. Alameda находилась на этапе, когда выживание было выбрано приоритетом и если бы она рухнула, то FTX рухнула бы вместе с ней. Это обусловлено тем, что не менее 307 млн токенов из 355 млн токенов, то есть аж 86% всех FTT, изначально контролировались Alameda или FTX. С учетом того, что еще 12 миллионов токенов не распределялись и годами оставались нетронутыми в кошельках с неизвестными владельцами, этот процент может достигать 90%. И вот здесь есть ОЧЕНЬ интересная информация, согласно исследованиям метрик от Coinmetrics. Так как стоимость токена FTT была критически важной и значимой для выживания Alameda и FTX, то нужно было, чтобы эта цена сохранялась и поэтому Alameda ее защищала. Поэтому компания создавала определенную поддержку для цены и не давала ей просесть ниже, тем самым держа стоимость FTT. И после выхода статьи, аналитики обнаружили, что на Binance образовалась крупная поддержка на отметке 23.5$, и по предположениям это сигнализировало о том, что Alameda готова выкупать токен и будет удерживать его стоимость. Но уже 5 ноября на Binance расклад сил немного начинает меняться: начали появляться крупные ордера на продажу. И эти ордера начали появляться 5 числа, а это за день до того, как CZ написал в своем твиттере о желании продавать FTT. И первые изменения в сторону продаж произошли именно на Binance. Таким образом, можно сказать, что именно с Binance началось падение токена FTT и размещение крупных ордеров на продажу. Далее, 6 ноября CZ делает твитт и количество продаж FTT продолжает расти стремительно, но Alameda все еще пытается удерживать цену, создавая крупные заявки на покупку на отметках $20 и $10. В течение дня компания пыталась восстановить цену на FTT, но количество заявок на продажу продолжало увеличиваться и сам крах произошел 8 ноября, когда FTX объявила о приостановке вывода средств. К этому времени Alameda уже ушла с рынка и никакой поддержки у токена не было Вообще, естественно я не знаю как было на самом деле, но могу выдвинуть пару предположений. Здесь стоит подумать, как так случилось, что появилась подобная статья Coindesk в момент максимальной уязвимости Alameda и FTX, и приложил ли Чанпэн Чжао к этому руку? Ну допустим, что он к этому не причастен, но тогда публичное заявление CZ о продаже FTT сразу после того, как появилась статья - это чистая манипуляция и открытый удар по FTX. Глупо было бы думать иначе. CZ, скорее всего, прекрасно знал о состоянии баланса FTX и Alameda, и понимал, чем это обернется для компаний. В итоге ситуация для FTX стала ужасной. В своем обращении к персоналу Бэнкман-Фрид сказал, что фирма столкнулась с гигантским всплеском вывода средств, поскольку пользователи поспешили вывести 6 миллиардов долларов в крипто-токенах с FTX всего за 72 часа. Не имея возможности быстро найти финансы или срочно продать другие неликвидные активы, Сэм Бэнкман-Фрид связался с Чанпэн Чжао, чтобы попытаться спасти ситуацию. Вот тут мне немного непонятно, почему именно с Чжао? Хотя возможно здесь дело в их давних отношениях и в том, что Сэм понимал, что Чжао догадывается о состоянии FTX и готов будет забрать ее задешево, и при этом не раскрывая тех дел, которые наворотил Сэм, а тихонько погасит обязательства и утихомирит толпу. Ну а далее уже расчеты между Alameda и FTX можно будет подкорректировать, восстановить курс FTT и в спокойной обстановке найти средства. Таким образом Сэм хоть и лишится огромного количества своих активов и потеряет биржу, но сохранит лицо. И в тюрьму не сядет. Ну а заработать он всегда сможет. Возможно план и был таков, поэтому Сэм обратился именно к Чжао. Вскоре Сэм Банкман-Фрид опубликовал официальное заявление касательно ситуации вокруг FTX и остановки вывода средств. Ну а после заявления Сэма и Чанпэн Чжао сообщил что компания Binance поможет FTX справиться с обязательствами перед клиентами, чтобы не допустить банкротства, а после ее выкупит. Таким образом хитрый CZ опять в двойном выигрыше: во-первых, понимая всю плачевность FTX он может поглотить биржу и получить себе огромную долю рынка, но скорее всего на это ставки не было, это был просто предлог. А во-вторых, из-за того, что у FTX тупо не было выбора, CZ спокойно получает доступ к документам компании-конкурента, изучает их, но при этом ничто не обязывает его заключать сделку. То есть Binance имеет право в любой момент от нее отказаться. Что и происходит: спустя всего 24 часа проверки, Binance отказывается от приобретения FTX, заявляя, что не смогут никак помочь. Рынки отреагировали моментально: биткоин упал до отметки $15.625, это самый низкий уровень с ноября 2020 года, Такое падение на 14% за день, стало самым большим дневным падением с середины июня. Токены, которые связаны с FTX просели довольно существенно. FTT моментально рухнул до супер-низких значений в $1, снизившись на 95%, токен SOL так же пострадал очень сильно (Alameda была одним из первых и очень крупных инвесторов Solana). Такие токены как SRM - токен децентрализованной биржи Serum (FTX владела большим количеством этих токенов), MAPS, OXY и FIDA и другие, в моменте так же показали за эти пару дней существенные просадки. Вообще все токены, которые хоть как-то могли быть связаны с FTX и Alameda – рушились следом. В итоге эпопея заканчивается тем, что FTX Group объявляет о банкротстве по главе 11 (так же о банкротстве заявляют еще 130 связанных с FTX компаний). Alameda Research так же объявляет о банкротстве. Ну Сэм Бэнкман-Фрид уходит с поста CEO, теряет все свое состояние, которое, за неделю падает с $16 млрд до $1, а так же определенные органы начинают расследование о незаконном использовании средств пользователей, а так же начинаются суды. В общем, на Сэма спускают всех собак. Ну а для Binance здесь больше плюсов, чем минусов: CZ очень громко и безжалостно уничтожает одного из своих главных конкурентов, а за биржей закрепляет позицию крупной и надежной. При этом сразу же делает твитт с инициативой публичного раскрытия резервов бирж, что сделает индустрию "более прозрачной" и должно отсеять ненадежные биржи с плохими резервами. Еще один шикарный ход. При этом Binance довольно уверенно захватывает долю рынка FTX. До краха, на FTX приходилось около 10% дневного объема бессрочных фьючерсов по BTC. Теперь биржи деривативов борются за эту 10% долю объемов, и неудивительно, что выигрывает Binance. С начала ноября Binance увеличила рыночную долю бессрочных объемов BTC на 7%, увеличившись с 56% до 63%, выиграв подавляющую часть объема, оставленного FTX. Bybit выиграл остальные 3% объема, в то время как OKX и Deribit не смогли получить какую-либо долю рынка. Хотя, несомненно, ситуация затронула весь криптовалютный рынок, кроме падения стоимости монет большое количество пользователей начали выводить свои активы с централизованных бирж. Буквально за неделю с бирж ушло не менее 120 тыс. BTC и 1,4 млн. ETH. Так же объемы торгов на ведущих централизованных биржах сократились более чем вдвое, упав до $100 млрд. Huobi и Bitfinex зафиксировали самое большое среднее еженедельное снижение на 82% и 75%. Торговая активность на Gemini упала на 56%. Еженедельные объемы торгов Binance упали на 60%. Но в целом, разрыв между Binance и остальным рынком значительно увеличился в течение года, что говорит о том, что бирже удалось выдержать длительный медвежий рынок лучше, чем ее конкуренты. Еженедельные объемы торгов на Binance за последние несколько месяцев твердо превышали $80 млрд, в основном благодаря агрессивному снижению комиссий. При этом, для самого рынка это не плохо. На дне медвежьих циклов подобные крахи и падения – не редкость. Рынок должен встряхнуться, перезагрузиться, обновиться. И это, опять же, говорит о том, что дно уже близко. Закончить бы хотелось небольшой аллегорией, которая лучше всего опишет то, как работает общество и общественное мнение Представьте что в саванне ходит опасный хищник, крупный и сильный зверь. Когда он идет, то все вокруг прячутся по норам и никто даже и звука не издает, чтобы не попасться ему на глаза. Из этих нор более мелкие зверьки могут лишь безмолвно наблюдать за его величием и мощью, при этом дрожа от страха. Но вот происходит что-то страшное: зверь чего-то зазевался, спотыкается и летит с обрыва. И как только все обнаружили, что хищник окончательно мертв и не представляет больше опасности, то с видом максимальной важности, одевая свои сальные галстучки и расправляя крылышки aka Конор Макгрегор, эти маленькие зверушки начинают выползать из своих норок и подходят к уже мертвому зверю, и с ощущением полного превосходства пинают, унижают и всячески плюют на труп. Ну конечно, опасности теперь ведь уже нет! Самые ушлые становятся рядом и начинают рассказывать, что якобы они все предвидели. Якобы они знали, что вот тот камушек, седьмой слева, о который и споткнулся зверь, был ими обнаружен еще давным-давно и они даже писали об этом в своем блоге целых 4 месяца назад (ну и вставляют ссылочки на свои платные авторские-мастерские-вип-ультра курсы по тому как разбогатеть). Лол В общем мораль вы поняли Думайте своей головой! Удачи
Выбор редакции
B
от SpaceFinance
39
FTX vs Binance. Манипуляция или конкуренция?Всем привет. ⚡️ Ну что, давненько не было интересного и резонансного события на рынке криптовалют. Довольно долго рынок был вялым и скучным. И вот появился катализатор, который мы сейчас и обсудим. Начнем сразу с новости, которая по сути повлияла на движение крипторынка: Две очень масштабные биржи — FTX и Binance, между которыми довольно давно существовали определенные колкости в отношениях, сегодня довольно быстро и существенно повлияли на рынок. Если очень коротко: все началось после слухов о неплатежеспособности FTX, когда Coindesk опубликовала статью, в которой критикуются балансы Alameda Reserch (а состоят они преимущественно из токена FTT). FTT — токен биржи FTX, а Alameda является владельцем и создателем FTX. Генеральный директор Кэролайн Эллисон попыталась прояснить ситуацию, заявив, что активы на сумму более $10 млрд не отражены. В воскресенье, 6 ноября, CEO Binance CZ публично объявил о намерении Binance продать свою долю в FTT, стремясь сделать это таким образом, чтобы минимизировать влияние на рынок. Binance инвестировала в FTX в 2019 году, но в 2021 году вышла из инвестиций (FTX), получив компенсацию в размере $2,1 млрд в BUSD и FTT. В итоге пошли твиты от CZ, касаемо этой ситуации. Также были некорректные сравнения FTT и LUNA. А такие твиты на криптовалютном рынке не проходят просто так. С биржи FTX начали выводить средства, что потянуло за собой проблемы. В итоге на фоне разногласий с Binance, FTX столкнулась с сокращением депозитов. По данным Dune Analytics, за неделю чистый отток средств с платформы превысил $955 млн ($487 млн за последние двое суток). Вся эта ситуация повлияла на крипторынок, который резко показал снижение. И такие активы как FTT, SOL и другие токены, на которые влияет FTX, также довольно быстро просели на 20%-30%. (За последнюю неделю FTT вообще снижался практически на 90%, а SOL на 50%) Прекрасный ход для Binance? Несомненно! Хоть CZ и пишет в своем Твиттере, что это не является нападением на конкурента, а криптовалютная сфера еще настолько молода, что любые негативные колебания и события будут очень сильно влиять на всех внутри этой системы. Но это на самом деле не так. Очевидно же, что такие события для Бинанса очень выгодны и все эти твиты и высказывания — прекрасная манипуляция :) В итоге к чему все пришло: FTX и Binance пришли к соглашению, в котором Бинанс поможет решить проблемы с ликвидностью FTX и, возможно, в будущем поглотит и саму биржу. Эта ветка еще будет обновляться новой и актуальной информацией, которая ожидает нас в ближайшее время. Ох, и интересная же будет неделя...
Выбор редакции
B
от SpaceFinance
16
Bitcoin. Данные ВВП США. Увеличение объемов у биржВсем привет. Пару коротких данных про текущее состояние на рынках: Только что были опубликованы окончательные данные о ВВП США. В итоге ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно третьей и окончательной оценке, снизился на 0,6% в пересчете на год. Напомню, что здесь описывал первые, предварительные данные. Первая предварительная оценка оказалась хуже ожидания: - 0.9%. Вторая с немного более оптимичтиными показателями: - 0.6% Ну и окончательные данные оказались такими, какие и прогнозировали: - 0.6% Реакция рынков: Коротко о биткоине: Биткоин уже 103 дня находится в флетовом движении, с довольно скучной и напряженной динамикой, о чем, в принципе, говорит протяженность состояния "Страха". Сейчас мы можем наблюдать самый длинный период состояния "Страха" в истории на криптовалютном рынке - 180 дней Интересно, что на Споте на Бинансе мы видим повышение активности. Средний спотовый объем за 7 дней составляет 10,9 млрд $. При этом в сентябре мы видим максимальный спотовый объем в размере 12,7 млрд $. И теперь внимание вопрос: С ЧЕМ ИМЕННО связан такой всплеск объемов на бинансе? Если объемы реальные и это действительно проявление интереса и набор позиций - то это очень позитивный сигнал для биткоина. Немного графиков с Glassnode Оценивая структуру распределения монет, разделенную на группы Краткосрочных и Долгосрочных холдеров, мы можно сделать 3 ключевых вывода: Практически все монеты, приобретенные на уровне выше 30 тысяч $, успешно переходят в статус монет Долгосрочных холдеров, которые статистически с наименьшей вероятностью будут потрачены в условиях дальнейшей волатильности - то есть монеты, которые были куплены выше 30 тысяч $ не тратятся и становятся монетами "долгосрочными". Большая часть оттока монет происходит вокруг текущей рыночной цены, когда Краткосрочные холдеры борются за лучшую цену входа. Это отражает недавнюю капитуляцию и равный приток/отток спроса в текущем ценовом диапазоне консолидации - то есть все движение и продажи идут со стороны краткосрочников, которые продают, в надежде купить ниже. Отсутствие значительного объема ниже 18 тысяч $ до диапазона 11-12 тысяч $. Торговля ниже минимума текущего цикла приведет к значительным нереализованным убыткам огромного объема монет краткосрочных холдеров, что может усугубить негативную реакцию и спровоцировать еще одну широкомасштабную капитуляцию. При том, что долгосрочные держатели не будут продавать свои монеты и держат убытки. А краткосрочные накупили сейчас монет и если цена уйдет ниже, то эти краткосрочники будут продавать купленные по текущему курсу монеты, тем самым создавая еще большее предложение и давление на рынок. Биткоин уперся в глобальную трендовую линию, на недельном таймфрейме находится под 200MA, как раз на 300MA. При чем фактически цена повторно тестирует 300MA Локально картинка выглядит следующим образом: Биткоин уже довольно длительное время торгуется в скучнейшем боковике, в котором преобладают панические настроения. В последние дни мы видим рост объемов около трендовой и объемы эти были довольно существенные (о чем писал выше). Если цены не удержатся и спустятся ниже предыдущего минимума, то это спровоцирует следующую большую волну снижения и панических продаж (в основном от краткосрочных трейдеров). Что добавит существенно предложения на рынок и давления на цену. Но появившиеся высокие объемы свидетельствуют о возросшем спросе, который выкупил все предложение, не изменив цены. Это позитивный сигнал для рынка. Короче основной вывод такой: если поддержка не устоит и пробъется - полетим вниз. Если реакция покупок и хорошего объема продолжится - цена будет расти
Выбор редакции
B
от SpaceFinance
32
Ликбез: Cardano. Фундаментальный обзор блокчейнаВсем привет. Сегодня будет материал по одному из самых моих любимых проектов - Cardano. Давайте сразу перейдем к сути Cardano — это открытый и децентрализованный блокчейн-проект, созданный для облегчения одноранговых транзакций между пользователями. Он построен на многоуровневой архитектуре, которая упрощает использование смарт-контрактов, благодаря чему платформа стала одновременно адаптивной и масштабируемой без ущерба для безопасности. Платформа названа в честь Джероламо Кардано, выдающегося итальянского математика, физика, биолога, химика, астролога, философа, писателя и любителя азартных игр. Нативный криптовалютный токен Cardano – ADA – назван в честь Августы Ады Кинг, графини Лавлейс. Ада Лавлейс была математиком и автором описания первой вычислительной машины, для которой составила первую в мире программу. Ее считают первым программистом в истории. Субъединица криптовалюты ADA (0,000001 ADA) носит название Lovelace. Основатели Cardano был основан в 2015 году Чарльзом Хоскинсоном. Чарльз Хоскинсон – математик и предприниматель, стоявший у истоков Bitshares и Ethereum. Он вошел в мир криптовалют ещё в 2012 году, купив свои первые биткоины менее чем за $1. Чарльз также майнил биткоины и был одним из первых, кто создал курс по ним (его до сих пор можно найти на Udemy). Он абсолютный знаток экосистемы. Ещё Чарльз ярый популяризатор криптовалюты. Он поддерживает идеи Сатоши Накамото и видит в криптовалютах способ избавиться от неэффективных и дорогих посредников, и обеспечить децентрализацию тем, кто больше всего в ней нуждается. Такой подход сегодня встречается редко, ведь многие инфлюенсеры слишком зациклены на графиках и спекуляциях. Cardano можно считать проектом, основанном на исходных идеалах Биткоина. Чарльз Хоскинсон всегда на связи с сообществом и проводит онлайн-встречи, на которых любой может задать ему интересующий вопрос. Благодаря такому подходу, а также регулярной серии видеороликов Cardano 360 - платформа является одним из самых прозрачных проектов в криптовалютной сфере. Джереми Вуд – сооснователь Cardano, директор по вопросам стратегического развития проекта. В конце 2013 года он занимал должность исполнительного директора Ethereum Foundation, после чего выступал в качестве консультанта в ряде других криптовалютных проектов. В июне 2014 года Хоскинсон покинул Ethereum из-за разногласий касательно дальнейшего развития проекта, после чего совместно c Вудом основал компанию Input Output Hong Kong (IOHK), которая в 2015 году начала заниматься разработкой и развитием Cardano. 7 февраля 2017 года разработчики IOHK представили whitepaper блокчейн-протокола Ouroboros. Официальный запуск платформы Cardano состоялся 29 сентября 2017 года. Торговля токенами началась 1 октября 2017 года. Организации Cardano Foundation – зарегистрированная в Цуге (Швейцария), некоммерческая организация, главная функция которой – стандартизировать, защищать и развивать технологию Cardano. Она отвечает за связи с финансовыми регуляторами, государственными структурами, общественностью, а также развивает стратегическое партнерство с другими проектами. Cardano Foundation поддерживает сообщество Cardano, координирует своих амбассадоров и участвует в проектной документации. Input Output Global (ранее Input Output Hong Kong)– основанная Вудом и Хоскинсоном инженерная и технологическая компания, которая занимается разработкой криптовалюты и исследовательской деятельностью. IOG — это глобальная компания, в которой работает более 600 сотрудников в 60 странах. По состоянию на июнь 2022 года на сайте компании опубликована 141 аналитическая статья, посвящённая технологии блокчейн. С момента основания, предназначение Cardano — стать системой критической важности, сопоставимой с программным обеспечением для больниц, НАСА или атомных электростанций. И этому есть веская причина: если вы доверяете деньги децентрализованной сети, вы должны быть уверены, что не потеряете свои активы. Главный научный сотрудник Input Output Global - Аггелос Киайас , является криптографом и профессором Эдинбургского университета. Разрабатывал Cardano и Ouroboros Emurgo – инвестиционный фонд с офисами в Сингапуре, Японии, США, Индонезии и Индии. Его миссия состоит в том, чтобы развивать и поддерживать коммерческие предприятия, а также помогать интегрировать бизнесы в экосистему Cardano. Философия И рассмотрение технологии хотелось бы начать именно с философии проекта. Дело в том, что главная ценность Cardano - это именно ее философия . Cardano использует научный подход в разработке технологий, а конечная цель - с помощью инновационных решений на основе блокчейна, сделать более доступными услуги, которые когда-то предлагались исключительно в традиционном финансовом пространстве. Cardano был спроектирован для раскрытия всего потенциала технологии смарт-контрактов. Поддержка смарт-контрактов позволит платформе заключать самоисполняющиеся соглашения, не требующие внешнего надзора. С помощью смарт-контрактов любой пользователь платформы может легко назначить любое конкретное условие, которое должно быть выполнено. И оно будет выполняться автоматически, без необходимости участия пользователя. Это позволит поддерживать децентрализованные приложения Описание блокчейна Черльз Хоскинсон классифицирует Cardano как блокчейн третьего поколения, тогда как Bitcoin и Ethereum принадлежат, соответственно, первому и второму поколениям. Что особенного в Cardano? 1. Протокол Ouroboros. Минимальные затраты электроэнергии на обработку транзакций в Cardano достигаются за счёт протокола Ouroboros. Над созданием механизма консенсуса Ouroboros работала целая группа учёных: он был построен на рецензированных исследованиях, проведённых криптографами нескольких университетов с мировым именем. Среди них Эдинбургский и Токийский. 2. Многослойность блокчейна. Еще одна особенность Cardano — это разделение блокчейна на несколько слоев. Первый слой, который называется CSL (Cardano Settlement Layer), отвечает за балансы пользователей блокчейна и за его экономику в целом. Второй слой — CCL (Cardano Control Level), в нём содержатся все регуляторные инструменты и весь функционал смарт-контрактов. Что дает разделение блокчейна на слои? — Отдельное обновление каждого из слоев, что позволяет сохранять высокую пропускную способность всей сети; — Повышение конфиденциальности транзакций. 3. Haskell. Платформа написана на одном из самых стабильных языков программирования. Ouroboros Ouroboros – это протокол на базе PoS, который обеспечивает достижение консенсуса между валидаторами транзакций цифровой валюты Cardano. Ouroboros решает одну из самых серьезных проблем блокчейна: необходимость в больших вычислительных мощностях для добычи блоков и обеспечения безопасности сети. Cardano утверждает, что Ouroboros — первый в своем роде протокол, разработанный на основе исследований, прошедших экспертную проверку. Протокол Ouroboros обеспечивает стойкость при условии большинства честных валидаторов в системе. Если честные участники, которые работают над выпуском блоков, контролируют больше 50% монет в системе, протокол можно считать защищенным. Разработан механизм стимулов (мотивации) к честному поведению. С помощью теории игр доказано, что максимальную выгоду валидатор получает, когда следует правилам протокола. Любое участие в совершении атак не только не увеличивает прибыль участника, но в ряде случаев может и уменьшить ее. Поэтому наиболее выгодная стратегия для валидатора – это честно следовать правилам протокола. Пропускная способность учетной системы будет ограничена только задержками при синхронизации сети. Данный протокол обеспечивает высокую энергоэффективность по сравнению с proof-of-work, поскольку здесь не нужны майнинговые фермы. Сейчас для сбора транзакций и выпуска блоков достаточно обычного персонального компьютера. В перспективе эти вычисления можно будет осуществлять даже на обычном смартфоне. Имплементации протокола Ouroboros Ouroboros Classic Ouroboros Classic – первая имплементация протокола Ouroboros, опубликованная в 2017 года. Она заложила фундамент для будущей роли протокола в качестве энергоэффективного соперника Proof-of-Work, стала математической базой для анализа Proof-of-Stake и представила новаторский механизм стимулирования участников в рамках протокола анализа Proof-of-Stake. Самое главное, что отличало Ouroboros от других блокчейнов и, в частности, от протоколов Proof-of-Stake – это способность генерировать объективную произвольность в алгоритме выбора лидера протокола и гарантии безопасности, которые он предоставляет. Минусы Ouroboros Classic – он уязвим к адаптированным атакам (эту проблему решил Ouroboros Praos) и не дает новому участнику безопасной возможности выйти из блокчейна (эту проблему решил Ouroboros Genesis). Ouroboros BFT (Byzantine Fault Tolerance) Ouroboros BFT – простой протокол, который Cardano использовал на протяжении фазы Byron, когда осуществлялся переход от старой базы исходного кода к новой. BFT был призван подготовить сеть к релизу Shelley и децентрализации. Ouroboros Praos Ouroboros Praos обрабатывает транзакционные блоки, разделяя чейны на слоты, агрегируемые в эпохи. Однако Ouroboros Praos анализируется в полусинхронной среде и устойчив к адаптированным атакам. Ouroboros Praos допускает две возможности: атакующие могут задерживать сообщения честного участника дольше, чем в течении одного слота, и злоумышленники могут в любое время посылать произвольные сообщения любым участникам. Благодаря опции выбора приватного лидера и подписям с прямой секретностью и использованием ключей Praos гарантирует, что злоумышленник с мощными ресурсами не может предсказать следующего слот-лидера, запустить DDoS-атаку и откатить протокол. Также Praos устойчив к задержке доставки сообщений и постепенному увеличению числа коррумпированных участников в растущей популяции стейкхолдеров, что критически важно для сохранения безопасности сети в глобальной среде при условии, что сохраняется большинство честных стейкеров. Ouroboros Genesis Ouroboros Genesis содержит опцию выбора цепи, позволяющую сторонам оторваться от генезис-блока – важно, что при этом нет необходимости в доверенных чекпоинтах или допущениях прошлой доступности. Genesis также обеспечивает подтверждение универсальной сочетаемости протокола с другими протоколами в произвольных конфигурациях в ситуации реального мира. При этом параметры безопасности сохраняются. Таким образом надежность и жизнеспособность протокола и сети, которая его используют, повышаются. Ouroboros Hydra Ouroboros Hydra – это офчейн-протокол второго уровня, направленный на дальнейшее масштабирование сети. Whitepaper Hydra содержит описание многопользовательских каналов состояний, позволяющих параллельно обрабатывать транзакции: это дает возможность значительно увеличить TPS-выход и достичь мгновенного подтверждения транзакций. В ее основе лежит технология шардинга Hydra, позволяющая значительно увеличить масштабирование второго уровня с помощью так называемых «голов гидры». Ранее проведенные тесты показали, что каждая «голова гидры» может обрабатывать 1000 транзакций в секунду. При наличии 1000 пулов, использующих технологию, пропускная способность достигнет 1 млн транзакций. Хотя Hydra спроектирован в связке с Ouroboros и Cardano, он может быть имплементирован и в другие сети при условии, что они имеют ряд таких же технических характеристик, что и Cardano. Многоуровневая архитектура: CSL и CCL Многоуровневая архитектура блокчейна Cardano состоит из двух основных элементов: Cardano Settlement Layer (CSL) и Cardano Computational Layer (CCL), что делает Cardano поистине уникальным. Большинство существующих блокчейн-платформ работают только с одним уровнем, что часто приводит к перегрузкам сети, замедлению транзакции и увеличению комиссий. CSL поддерживает расчетную единицу Cardano. Проще говоря, здесь проводятся одноранговые транзакции, такие как передача токенов между пользователями. CCL поддерживает безопасность цепочки, служит базой для развертывания смарт-контрактов, а также основой для обеспечения соответствия нормативным требованиям различных юрисдикций. Это кровеносная система сети Cardano Кроме того, CCL обеспечит гибкую модель хранения данных и доступа, которая подчиняется любым территориальным законам по регулированию криптовалют. Haskell С точки зрения технологии, блокчейн Cardano разработан с использованием чисто функционального языка программирования Haskell. Haskell представляет собой стандартизированный чистый функциональный язык программирования общего назначения, который легко интегрируется с другими языками. На нем написан лежащий в основе сети Cardano протокол Ouroboros. Разработчики Haskell создали и язык смарт-контрактов Plutus, также используемый в этом блокчейне. Эры развития Cardano Процесс разработки включает пять эр. Каждая эра представляет очередную веху на пути развития сети. Работа над различными компонентами каждой эры ведется параллельно Byron (Эра Основания) Эра Byron названная в честь лорда Байрона, отца Ады Лавлейс. Началась в сентябре 2017 года с запуском первой версии Cardano. Фокусом эры Байрон были создание прочного фундамента для Cardano и построение лояльного сообщества сторонников блокчейна. На нем были запущены два кошелька: многофункциональный десктоп-кошелек Daedalus от IOG и его легкая альтернатива Yoroi от Emurgo для более быстрых транзакций и повседневного использования. Также был произведен листинг ADA на всех основных криптобиржах. Эра закончилась в 2020 году с переходом к эре Шелли. Shelley (Эра Децентрализации) Эру Shelley назвали в честь поэта и политического радикала Перси Биш Шелли. Основная сеть Shelley была официально запущена 29 июля 2020 года, знаменуя для Cardano наступление эры proof-of-stake и вводя вознаграждения за стейкинг. Так же вводится система, при которой держатели ADA могут создавать стейкинг-пулы, которые дают им право на получение доли вознаграждений за участие в обеспечении безопасности сети. Эра Шелли способствует переходу к управлению сетью сообществом, что может быть достигнуто путем передачи большего количества узлов под их контроль. Goguen (Эра Смарт-контрактов) Третья фаза Goguen названа в честь американского математика Джозефа Гогена Эра Goguen открывает перед разработчиками более широкие технические возможности для создания DApps, которые смогут расширить функциональность блокчейна Еще одна функция, которая будет доступна в Goguen, — это более широкая совместимость с другими существующими смарт-контрактами, вне зависимости от того, на каком языке они были написаны. Далее на этой стадии предполагается внедрение вычислительного уровня, предназначенного для выполнения смарт-контрактов и включающего следующие элементы: Plutus – специализированный язык разработки смарт-контрактов и платформа выполнения кода, основанная на функциональном языке программирования Haskell. Marlowe – высокоуровневый доменно-специфичный язык, основанный на Plutus. Marlowe упрощает процесс создания смарт-контрактов для финансовых приложений, позволяя профильным экспертам, не имеющим глубоких познаний в программировании, напрямую вносить вклад в Cardano. Basho (Эра Масштабирования) Четвертая фаза Basho названа в честь японского поэта Мацуо Басе, мастера поэтического жанра хайку. Это эра оптимизации, а также повышения масштабируемости и интероперабельности сети. Одним из ключевых нововведений Basho являются сайдчейны: новые блокчейны, операционно совместимые с главным блокчейном Cardano. Сайдчейны можно использовать в качестве механизма шардинга, перенося нагрузку с основного блокчейна в сайдчейн и увеличивая таким образом эффективность сети. Так же их можно использовать для тестирования экспериментальных особенностей, не затрагивая безопасность основного блокчейна. Voltaire (Эра Правления) Пятая фаза Voltaire названа в честь французского философа-просветителя XVIII века - Вольтера (Франсуа-Мари Аруэ). Этап Voltaire включает имплементацию децентрализованного ончейн-управления, то есть прямой демократии, с которой ассоциируют эпоху Просвещения и Вольтера. Voltaire введет системы голосования и казначейства. Пользователи смогут использовать свои монеты для голосования по вопросам будущего Cardano. С появлением элементов самоуправления путь Cardano к полной децентрализации будет завершен, управление сетью будет целиком передано от IOG к сообществу. В итоге: на этапе Вольтера сеть будет полностью децентрализованной, независимой и управляться будет только сообществом. Монета ADA ADA — нативная монета Cardano. Ее можно использовать для участия в управлении проектом (дает право голоса), в стейкинге, совершать покупку/продажу, использовать в развитии DeFi-проектов. Кошельки Хранить ADA можно во многих существующих кошельках, но нативные кошельки Daedalus и Yoroi дают дополнительные преимущества для владельцев. Daedalus Wallet Daedalus Wallet — это один из собственных кошельков Cardano, специально разработанный для хранения ADA. Это иерархический детерминированный кошелек (HD) для настольных компьютеров. Но это не просто хранилище токенов, этот кошелек функционирует как полноценный узел сети Cardano. Он позволяет пользователям просматривать каждую совершенную ими транзакцию, в том числе запрашивать информацию о состоянии цепочки Cardano. Это также помогает защитить сеть, сохраняя копию всего состояния блокчейна, а также валидируя блоки и транзакции до того, как они будут финализированы и добавлены в цепочку. Yoroi Wallet Yoroi Wallet — облегченный HD кошелек предназначенный для хранения ADA, работающий из браузера. В отличие от кошелька Daedalus, он только подключен к полному узлу Cardano, связанному с экосистемой Emurgo. Поскольку ему не нужно хранить копию полного состояния блокчейна и он работает как расширение в Firefox или Chrome, его можно легко установить и настроить, и для него не потребуется много системных ресурсов. Стейкинг ADA Cеть Cardano функционирует через валидаторов, которые обеспечивают ее целостность. Это узлы, которым поручено хранить обновленную копию состояния блокчейна, которая затем будет использоваться для проверки транзакций Стейкинг-пулы, составляющие сеть валидаторов Cardano, открыты для любого пользователя. Держатели ADA могут присоединиться к существующим пулам, делегируя свои токены через кошелек Daedalus или Yoroi. В таких случаях у стейкера нет необходимости поддерживать постоянное подключение к Интернету. Единственный вопрос, который должен учитывать стейкер ADA, — это комиссии, взимаемые пулами. При желании можно даже запустить собственный стейкинг-пул для ADA. Распространение монет Общее количество монет ADA фиксировано — 45 миллиардов. При первоначальном распределении было продано около 26 миллиардов монет. Кроме того, блок Genesis раздал монеты 3 организациям: IOG получил примерно 2,463 миллиарда монет, Emurgo — 2,074 миллиарда, а Cardano Foundation — 648,176 миллионов монет ADA. В обращении находятся около 34 миллиарда монет ADA, что составляет более 75,5% от их максимального числа. Остальные, около 11 миллиардов, будут постепенно выпущены в сеть за счёт денежной экспансии. Cardano может похвастаться одним из самых справедливых начальных распределений монет. Редко какой проект выпускает бóльшую часть активов в обращение, а не продает венчурным фирмам. Из-за этого можно сделать вывод, что инвесторы не сильно продвигали Cardano в своих соцсетях. Так как они в основном продвигают проекты, в которые сами инвестировали. А Cardano с самого начала находился в руках сообщества и у венчурных фирм не было шанса купить монеты первыми. Заключение Тезиз, которым я хочу закончить этот материал: Ценность проекта в его философии. Cardano — больше, чем технология. Это мировоззрение, которое базируется на научном подходе и практических исследованиях, а также идеях децентрализации, самодостаточности и доверия, объединяющих сообщество. У Cardano есть огромный потенциал стать глобальной экосистемой, доступной людям всего мира. Независимо от политического устройства общества или материального положения. IOG уже давно сотрудничает с несколькими африканскими странами, чтобы с помощью блокчейна расширить возможности местных жителей и помочь им реализовать проекты в сфере торговли, сельского хозяйства и образования. Сейчас криптовалюты и проекты, основанные на блокчейне, используются в основном для какой-то инвестиционной деятельность. В которой основной целью является купить дешевле - продать дороже, или просто вложить деньги и позже забрать больше денег. Миссия Cardano состоит в том, чтобы позволить людям использовать технологии блокчейна для реальной экономической деятельности. Это большой вызов с технологической точки зрения и с точки зрения массового принятия и внедрения в реальную жизнь. Блокчейн имеет большой потенциал и в будущем мы рано или поздно прийдем к этому внедрению. Уже сейчас есть такие проекты, основанные на блокчейне Cardano, как Atala PRISM, Atala SCAN и Atala TRACE . Atala PRISM предоставляет услугу цифровой идентификации. Может быть использована в государственном секторе для учетных данных и систем проверки. Используя технологию блокчейна, Atala PRISM позволяет пользователям полностью контролировать свои учетные данные, которыми они могут делиться и мгновенно проверять их в любое время и в любом месте, и при этом не зависеть от органов власти. В сфере финансов так же предлагает ключевые решения. Например, простое открытие нового банковского счета в некоторых странах занимает недели. Другие административные процессы, как например заявления на получение паспорта - еще дольше. Процесс регистрации медленный и ресурсоемкий и часто с участием нескольких третьих сторон с их собственными сборами и т. д. Atala PRISM может упростить и ускорить адаптацию за счет использования повторно используемых проверенных учетных данных. Atala PRISM использует технологию блокчейна для обеспечения взаимодействия с пользователем одним щелчком мыши. Сектор образования так же может улучшиться с помощью Atala PRISM, благодаря системе идентификации, которая защищает дипломы от несанкционированного использования. Atala SCAN - защищенная от несанкционированного доступа система, устанавливает происхождение продукта и предоставляет проверяемую систему защиты брендов и клиентов от контрафактных товаров в розничном секторе. В секторе здравоохранения Atala SCAN может использоваться для подтверждения и проверки происхождения и отслеживания цепочки поставок фармацевтической продукции, гарантируя безопасность пациентов во всем мире. А в сельскохозяйственном секторе Atala TRACE используется для сертификации продукции и для обеспечения прозрачности в цепочке поставок. Обеспечение экономической идентификации является очень важной миссией в странах, где люди не имеют удостоверения личности и не имеют доступа к цифровым данным. Cardano предоставляет важные цифровые услуги людям из развивающихся стран Африки и Азии. Децентрализованная идентификация может дать людям возможность получить доступ к образованию, рынку занятости и банковским услугам. Улучшить сферу сельского хозяйства, здравоохранение, транспорта, производство, туризма и тд. Cardano - это глобальная операционная система для людей, которые хотят использовать ее для повышения своего уровня жизни, свободы и предоставления им доступа к цифровому миру. И в конце, хочу показать тезис еще раз: Всем спасибо за внимание. Всем мир!
Выбор редакции
BОбучение
от SpaceFinance
13
Ликбез: Solana. Фундаментальный обзор блокчейнаВсем привет. Небольшое вступление: появилась идея сделать такой эксперементальный материал, в котором очень подробно и фундаментально будет рассмотрен определенный проект, начиная от создателей, технических особенностей и заканчивая новостями, и перспективами. В общем, все что нужно знать о проекте - будет в этом материале. В будущем планируется более подробно и глубоко разбирать подобные темы, поэтому напишите в комментах, наколько зашел или не зашел такой материал. А так же, что добавить или убрать. Всем спасибо. Начнем Несмотря на то, что Bitcoin продолжает безраздельно господствовать на криптовалютном рынке, он также проложил путь для тысяч других цифровых активов. Новые криптовалюты продолжают выходить на рынок, пытаясь решить проблемы, которые другие активы еще не смогли. И Bitcoin, и Ethereum сыграли важную роль в росте индустрии блокчейнов, будучи первыми во многих современных сценариях использования технологии. Однако у них тоже есть недостатки в определенных областях по сравнению с более новыми платформами. Масштабируемость остается самой острой проблемой для них обоих. Казалось бы, бесконечный поток все новых сетей и протоколов породил множество решений проблемы масштабирования, но ни одна из них не смогла достичь этой цели во всей полноте. Так называемая трилемма блокчейна давно преследует распределенные сети, поскольку новые проекты пытаются создать децентрализованную сеть, которая одновременно является масштабируемой и безопасной. Проблема заключается в достижении всех трех аспектов трилеммы: децентрализации, безопасности и масштабируемости. Существуют проекты, которые смогли успешно построить сети, решающие один или два аспекта проблемы, но лишь немногие смогли приблизиться к реализации всех трех. 1. Что такое Solana Solana — это блокчейн третьего поколения, который поддерживает множество решений DeFi, включая разработку децентрализованных приложений и смарт-контрактов. В отличие от других блокчейнов, Solana использует гибридный алгоритм консенсуса, который сочетает Proof-of-History (PoH) с Proof-of-Stake (PoS), что позволяет сети выполнять до 50 000 транзакций в секунду. Создатели Солана ставили перед собой цель получить платформу, которая обеспечит другим пользователям максимальную децентрализацию, высокий уровень безопасности и легкий процесс масштабирования сети. При этом исходный код блокчейна традиционно остается открытым. И разработчики могут тестировать новые решения в сфере децентрализованных приложений. 2. История создания проекта Базовая сеть была создана в 2017 году, а запуск первой версии тестового блокчейна произошел в 2018-м. Основали Solana три партнера: Грег Фицжеральд, Эрик Уильямс и Анатолий Яковенко. В 2017 году Яковенко опубликовал черновик white paper, в котором представил алгоритм синхронизации блокчейна Proof-of-History (PoH). Позже Яковенко совместно со своим бывшим коллегой по Qualcomm Грегом Фицжеральдом создал блокчейн на языке программирования Rust, использующий PoH в качестве «внутренних часов». В феврале 2018 года Яковенко и Фицжеральд опубликовали официальную версию white paper проекта и запустили первую внутреннюю тестовую сеть. В white paper Яковенко описал главную цель Solana — сокращение количества времени, которое требуется узлам блокчейна для синхронизации, или достижения консенсуса. Высокая скорость должна помочь разработчикам в масштабировании своих децентрализованных приложений и обеспечить для них быстрый рост пользовательской базы. В 2018 году Яковенко и Фицжеральд основали компанию, ныне известную как Solana Labs. Команда проекта включает бывших программистов Google, Microsoft, Qualcomm, Apple, Intel и Dropbox. Кстати, основатели проекта изначально назвали его Loom, но впоследствии переименовали в Solana во избежание путаницы с решением второго уровня Loom Network. Проект назван именем Солана-Бич — городка в тридцати минутах езды от Сан-Диего, где живет Анатолий Яковенко. С апреля 2018 года по июль 2019 года проект привлек более $20 млн венчурных инвестиций в ходе нескольких закрытых токенсейлов. В третьем квартале 2020 года заработала публичная тестовая сеть проекта Tour de SOL. В марте 2020 года стартовала бета-версия основной сети. В июне 2020 года была создана организация Solana Foundation. Ее основной целью является грамотное и эффективное содействие развитию экосистемы проекта. Компания Solana Labs передала Solana Foundation 167 миллионов токенов SOL и права на всю интеллектуальную собственность. Спустя месяц компания сумела привлечь внимание большого количества инвесторов и пользователей. Итогом стало решение биржи FTX создать на основе блокчейна Солана децентрализованную биржу Serum. В октябре 2020 года разработчикам Солана удалось запустить кроссчейн-мост с блокчейном Ethereum. Основное преимущество такой технологии заключается в обеспечении возможности перевода активов между двумя отдельными блокчейнами. Все эти годы команда работала над решением сложной задачи — обеспечить равновесие между тремя параметрами: 1. Децентрализация 2. Безопасность 3. Масштабируемость Именно последнего пункта не хватало всем другим блокчейнам. Они были децентрализованы, надежны и безопасны, но их было сложно масштабировать: чем больше развивалась экосистема блокчейн, тем сложнее было обеспечивать приемлемую скорость работы системы. Но Солана задумывалась именно как альтернативная платежная система, поэтому скорость имела не меньшее значение, чем безопасность. Эта проблема была решена - смогли обеспечить высокую скорость работы, не принося в жертву безопасность. Чтобы достичь максимальной масштабируемости, Solana использует то, что она называет восемью «ключевыми инновациями» , которые делают ее первой в мире экосистемой блокчейнов веб-масштаба. Эти вычислительные технологии поддерживают тысячи операторов узлов, что позволяет пропорционально масштабировать пропускную способность транзакций с пропускной способностью сети. Пиковая пропускная способность Solana ранее составляла 400 000 TPS. 3. 8 ключевых инноваций Соланы Чтобы ускорить работу системы, Solana использует алгоритм собственной разработки Proof of History (PoH) вместе с алгоритмом Proof of Stake (PoS). Proof of History довольно важная и, даже в каком-то роде, революционная технология. Поэтому уделим этому алгоритму больше внимания Одна из проблем криптовалют — синхронизация узлов. Скорость синхронизации влияет на пропускную способность блокчейна. Чем она быстрее, тем больше транзакций в секунду обрабатывает сеть. Чтобы использовать синхронизацию по времени, нужны часы. В криптовалютах есть свои часы и внутреннее время — timestamp. Оно не точное, потому что нет центральных часов, с которыми можно свериться. Такая синхронизация неидеальна: если ориентироваться на timestamp, новый блок может появиться раньше предыдущего. Протокол Proof-of-History — не механизм достижения консенсуса, а способ оптимизации затрат времени для подтверждения операции при организации порядка транзакций. Он используется в тандеме с Proof-of-Stake. Это децентрализованные часы, решающие проблему синхронизации. Пример: Например, в блокчейне Bitcoin, использующем алгоритм консенсуса Proof of Work (PoW), блоки представляют собой массивные группы неупорядоченных операций. То, какую дату и время добавит майнер к полученному блоку, зависит от местного часового пояса. В итоге временные данные разных нод различаются и в некоторых случаях являются неверно указанными. Этот нюанс делает необходимой проверку корректности временных отметок. Такие процессы занимают мощность и замедляют функционирование сети. Размещение транзакции в цепочке Solana избавляет валидаторов от массивных проверок, затягивающих процесс обработки операции. Поэтому все происходит ощутимо быстрее, чем в случае с ВТС. В итоге: PoH позволяет Solana решать сразу несколько задач: Снижать время создания блоков. Оптимизировать процесс воспроизводства блоков. Повышать пропускную способность сети. PoH также отвечает за хранение данных в реестре. В итоге можно сказать, что в блокчейне реализовано все для обеспечения максимально высокой скорости проведения транзакций без потери эффекта децентрализации. Solana утверждает, что блокчейн способен поддерживать более 50 000 транзакций в секунду (TPS) при пиковой нагрузке, что делает его, пожалуй, самым быстрым блокчейном работающим в настоящее время. Для сравнения: у Bitcoin примерно 5-7 TPS, у Ethereum примерно 15 TPS. Разработчики утверждают, что в будущем Solana сможет достичь скорости более 700 000 транзакций в секунду. Более того, Solana утверждает, что среднее время блока составляет от 400 до 800 миллисекунд, а средняя комиссия за транзакцию составляет 0,000005 SOL. Это, в сочетании с огромной масштабируемостью, делает его подходящим для обслуживания децентрализованных приложений, которые могут потенциально поддерживать десятки тысяч одновременных пользователей, не прогибаясь под нагрузкой. Solana достигает такой масштабируемости, не прибегая к технологиям второго уровня или решениям вне цепочки, и не использует никаких форм сегментирования. Это делает его одним из немногих блокчейнов первого уровня, способных достигать более 1 000 TPS. В отличие от некоторых платформ, практически любой может запустить валидатор Solana и помочь защитить сеть. Этот процесс полностью лишен разрешений, хотя пользователям потребуется поддерживать некоторое базовое оборудование для участия, а именно сервер, соответствующий минимальным спецификациям. В настоящее время, сеть может похвастаться более 1 000 валидаторами, что делает ее одной из наиболее широко распространенных блокчейнов. Более подробно о ключевых технических решениях Соланы: Помимо Proof-of-History , высокую скорость Solana обеспечивает ряд дополнительных инструментов: 1. Tower BFT. Это алгоритм, который использует PoH в качестве криптографических часов, чтобы помочь ему достигнуть консенсус без необходимости отправлять поток сообщений между нодами (сетевыми узлами). 2. Gulf Stream. Техническое решение для сокращения пула неподтвержденных транзакций. Gulf Stream позволяет платформе выполнять 50 000 транзакций в секунду. 3. Turbine. Инструмент «упаковывает» данные, которые нужно передавать между сетевыми узлами, в более мелкие «пакеты». Так, Turbine помогает сети повысить пропускную способностью и увеличить скорость обработки операций. 4. Sealevel. Движок, благодаря которому сеть может параллельно обрабатывать несколько транзакций. 5. Pipelining. Инструмент для оптимизации процесса обработки входных данных, с целью повышения скорости работы сети. 6. Cloudbreak. База данных аккаунтов. Инструмент оптимизирует процессы параллельного прочтения данных и обеспечивает их запись в SSD-накопители. 7. Archivers. Хранилище данных распределенного реестра. Хранением данных в проекте занимаются так называемые архиваторы. При этом они не участвуют в процессе достижения сетью криптовалюты консенсуса. Используя этот разнообразный набор технологий, сети Solana не нужно полагаться на сегментирование (шардинг) или какой-либо другой тип решений второго уровня (layer 2) для поддержания скорости и масштабируемости. Это позволяет разработчикам создавать приложения непосредственно на блокчейне, что в тысячи раз быстрее, чем при работе с Ethereum или Bitcoin. 4. Экосистема и токен SOL SOL Большая часть блокчейнов имеет свои токены, которые используются как средство для оплаты комиссии за транзакции. Сеть Solana не стала исключением. Она имеет свой utility-токен SOL. Комиссия за использование умных контрактов и проведение транзакций внутри блокчейна Солана оплачиваются именно этой монетой. Стандарт SOL обозначается как SPL. Это аналог ERC-20 в блокчейне Ethereum. У держателей этого токена есть возможность стать валидаторами сети. Солана стремится сохранять дефляционный эффект и для нейтрализации инфляции постоянно сжигает определенное количество SOL. Доля токена SOL называется лэмпорт (lamport), в честь американского ученого в области информатики Лесли Лэмпорта, чьи исследования заложили основы теории распределенных систем. Один лэмпорт равен 0,0000000000582 SOL. Существуют три сценария использования SOL: Стейкинг; Комиссии за транзакции; Управление. Дефляционная модель Solana предусматривает сжигание токенов SOL. SOL является одним из ключевых альткойнов на рынке. Торгуется на всех ведущих криптовалютных биржах. В этом материале не будем рассматривать сам график SOL, так как цель статьи немного другая. Но стоит упомянуть, что монета за 2021 год показала невероятный рост - поднявшись меньше чем за год, с 1.5$ до своего ATH на отметке 260$, в ноябре. По сути, все знают, что за подобным пампом стоит компания Alameda Research, которая инвестировала в монету на ранних стадиях (примерно на отметке 1.5$-2.5$), а потом очень успешно манипулировала ценой, откупая и толкая стоимость вверх. Так же Сэм Банкман-Фрид постоянно манипулировал интересом своими провокационными твитами и заявлениями. В итоге монета достигла довольно высокой цены, а с приходом медвежьих настроений на рынок - так же быстро и спустилась внизу. И в данный момент торгуется на отметке 33$ Экосистема Solana уже стала обширной и прогрессивной экосистемой, включающей в себя многие передовые биржи, децентрализованные приложения и другие сервисы. Заглянув в экосистему Solana, вы обнаружите, что многочисленные ведущие блокчейн- и криптопроекты используют открытый протокол Solana. Давайте посмотрим на самые известные такие проекты. DEFI Serum - это децентрализованная биржа экосистемы Solana, известная своим высокоскоростным потоком заказов. Что выделяет Serum, так это его децентрализованный, хорошо масштабируемый механизм сопоставления, позволяющий управлять всей экосистемой взаимосвязанных бирж. Любое децентрализованное приложение в экосистеме Solana может подключаться и предоставлять ликвидность в Serum, а также получать ликвидность от всех других децентрализованных приложений, подключенных к DEX. Он также поддерживает обмен активами между блокчейнами, стейблкоины и децентрализованные оракулы. Serum стремится децентрализовать весь стек DeFi экосистемы Solana, сделав его быстрее, дешевле и надежнее. Симбиотический дизайн Serum важен для экосистемы Solana, и его собственный токен SRM набирает популярность среди энтузиастов DeFi - отчасти потому, что он был разработан FTX и Alameda Research. Raydium - это AMM, (автоматический маркет-мейкер) и он-чейн поставщик ликвидности для Serum Raydium напрямую связан с центральной книгой лимитных ордеров Serum, а поставщики ликвидности также имеют доступ к ликвидности и потоку ордеров Serum. В обмен на предоставление ликвидности Raydium получает 20%-ную скидку на комиссию DEX. Raydium и его собственный токен RAY необходимы для объединения новых проектов с Serum и экосистемой Solana. Его можно использовать для доходного фарминга, стекинга и обмена токенов. Mango Markets - это платформа для торговли, заимствования и кредитования с открытым исходным кодом, ориентированная на максимальное повышение эффективности использования капитала, предлагающая первую полностью встроенную книгу бессрочных фьючерсных заказов и спотовую маржинальную торговлю на основе Serum. У Mango самые низкие комиссии в экосистеме Solana. Mango Markets имеет уникальный механизм управления рисками, благодаря которому каждый актив получает перекрестное обеспечение и может использоваться в качестве обеспечения для открытия позиций с кредитным плечом. Открытые проценты, депозиты и залог также приносят проценты, а это означает, что трейдеры могут получать проценты по своим открытым позициям. Торговый инструмент призван объединить ликвидность и удобство использования CeFi с открытыми инновациями DeFi. Собственный токен Mango Markets представляет собой токен управления, который предоставляет держателям права голоса в структуре управления DAO Mango Markets. Кошельки Phantom - это универсальный кошелек экосистемы Solana, не связанный с хранением и обеспечивающий безопасные криптографические транзакции, обмен токенов и стейкинг. Solflare - еще один из трех самых популярных кошельков экосистемы Solana. Кошелек, не связанный с хранением, доступен для пользователей ПК и Mac как расширение браузера и как приложение для пользователей смартфонов. Sollet - это веб-кошелек с открытым исходным кодом для разработчиков и продвинутых пользователей экосистемы Solana. Sollet позволяет пользователям безопасно отправлять и получать средства, а также взаимодействовать с dApps на Solana. Стейблкоины Tether (USDT) - самый популярный и самый крупный по рыночной капитализации стейблкоин, интегрируется с экосистемой Solana, чтобы обеспечить своим пользователям непревзойденную скорость транзакций и экономическую эффективность. USD Coin от Circle (USDC) - второй по величине стейблкоин по рыночной капитализации, изначально интегрирован в основную сеть Solana, что обеспечивает быстрые и рентабельные транзакции через блокчейн Solana. NFT Solanart стремится стать первой полноценной торговой площадкой NFT в экосистеме Solana. Благодаря удобству в использовании, Solanart позволяет пользователям подключать свои кошельки SPL и легко исследовать, покупать и продавать цифровые предметы коллекционирования. Solsea утверждает, что является первой торговой площадкой NFT, которая позволяет создателям выбирать и встраивать лицензии на авторские права при выпуске NFT. Solsea извлекает выгоду из тех же недорогих и высокоскоростных транзакций, что и остальная часть экосистемы Solana. FTX - Solana также интегрирована в NFT-маркетплейс биржи FTX, где невзаимозаменяемые токены можно купить напрямую за SOL. Magic Eden – это децентрализованное приложение, построенное на блокчейне Solana. Оно позволяет пользователям создавать и управлять NFT на блокчейне. Эти NFT могут быть использованы для различных целей, включая цифровые предметы коллекционирования и игровые активы. Metaplex - это протокол с открытым исходным кодом, созданный на основе Solana, который призван помочь творческим людям чеканить и продавать NFT на аукционах Игры Star Atlas - это игра для заработка, основанная на блокчейне, многопользовательская онлайн-метавселенная, построенная на экосистеме Solana. Игра на космическую тематику имеет двойную экономику токенов с ATLAS в качестве игровой валюты и POLIS, используемым в качестве токена управления для структуры DAO игры. Игроки награждаются за свои усилия токенами ATLAS и NFT. Star Atlas создает настоящую метавселенную с открытой экономикой, где игроки имеют абсолютную свободу и зарабатывают деньги, играя. Полноценная игра со всеми функциями все еще находится в разработке, но облегченная версия Star Atlas должна выйти примерно в четвертом квартале 2021 года. Aurory - это игровой проект с игровой механикой, основанный на экосистеме Solana, с внутриигровой торговой площадкой, работающей на Serum. Игра в жанре фэнтези все еще находится в разработке, но она будет включать в себя режим игры PvP (игроки против игрока) и PvE (игроки против окружающей среды), в котором игроки будут вознаграждаться NFT и Aury - внутриигровой валютой, которая должна стать токеном SPL. Помимо вышеупомянутых самых популярных игровых проектов, в экосистеме Solana есть множество менее популярных игр. 5. Проблемы сети На фоне явных преимуществ у этого блокчейна есть определенные минусы. Основная проблема сводится к периодическим сбоям. Только с начала 2022 года пользователи несколько раз замечали нарушения в работе Солана. Причина сбоев (отключений) — в одновременном воздействии на сеть двух факторов: Быстро растущей нагрузки на блокчейн Хакерских атак Пару громких проблем из новостей: Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов Согласно подсчетам специалистов Elliptic, в ходе атаки хакеры похитили более $5,2 млн в токенах SOL, свыше 300 монет на базе Solana, а также NFT. По некоторым сведениям, больше всего пострадали кошельки, которые были неактивны более полугода. В Solana произошел сбой из-за ошибки в обработке нишевых транзакций 1 июня 2022 года, сеть Solana более четырех часов не производила новые блоки из-за сбоя в обработке «долгосрочных нецелевых транзакций», который привел к нарушению консенсуса. Разработчики отключили данный тип операций и попросили валидаторов перезапустить блокчейн. Огромное число входящих транзакций и интенсивный трафик привели к приостановке работы сети Solana в ночь с 30 апреля на 1 мая. Простой сети был связан с активностью ботов, которые соревновались за минтинг NFT, выпущенных с использованием инструмента Candy Machine. Спам-транзакции возникли в результате отказа от голландского аукциона в пользу продажи токенов по фиксированной цене. Это создало стимул для отправки пользователями и ботами огромного числа транзакций в надежде опередить конкурентов. В итоге у валидаторов закончилась память и произошел сбой. Общее количество форков, которое должны были оценить валидаторы, превысило их возможности сделать это автоматически. В результате возникла необходимость ручного вмешательства для устранения проблемы. Пользователи пожаловались на отключение сети Solana на 48 часов Представители криптосообщества сообщили в Twitter о недоступности сети Solana на протяжении 48 часов. Разработчики Solana обвинили в падении сети спам-ботов, которые начали массово отправлять запросы на транзакции. Из-за высокой нагрузки валидаторы давали сбои, не отфильтровывая дубликаты операций. 6. Перспективы и прогнозы из новостей: Команда Solana представила ориентированный на Web3 смартфон Saga Компания Solana Labs представила смартфон Saga на базе операционной системы Android. Ожидается, что устройство поступит в продажу в начале 2023 года по цене $1000. Смартфон позволит хранить цифровые активы и NFT, подписывать транзакции, а также расплачиваться за покупки через Solana Pay. Устройство будет поддерживать приложения на базе Solana и получит собственный dapp Store. В Bank of America предсказали Solana статус Visa в мире криптовалют Solana может обойти Ethereum и обрести статус «платежной системы Visa для экосистемы цифровых активов». Об этом говорится отчете аналитиков Bank of America. Подобные выводы эксперты сделали на основании оценки масштабируемости, транзакционных комиссий и степени простоты использования. У Solana есть шансы вытеснить Visa и Mastercard Solana способна подорвать рынок традиционных финансовых услуг, бросив вызов платежным гигантам Visa и Mastercard. Об этом заявил основатель венчурной компании Social Capital Чамат Палихапития. У Solana есть все шансы стать следующим биткоином Благодаря своей масштабируемости Solana может не только стать ведущим блокчейн-протоколом, но и превратиться в новый Ethereum или биткоин. Об этом заявил глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид Выводы: На самом деле, сейчас мир настолько быстро развивается в сфере децентрализованных решений, что очень интересно увидеть, что же будет дальше. Мы сейчас, по сути, на бессознательном уровне пользуемся всеми благами цивилизации и даже не задумываемся, как и что работает. Готовя материал по Солане и изучая ее, я сильно задумался о практических перспективах вообще всей технологии и того, как она реализуется в будущем и изменит привычное восприятие мира. И это я еще не углублялся в материал по метавселенным! (Там я вообще наверное высажусь от перспектив))) В общем, прочь лирику и вернемся к Солане: Я специально не разбирал в обзоре монету SOL на графике, так как ни для кого не секрет, что за всем пампом монеты стоит биржа FTX и Alameda Research. И это не спроста, они выжали из самой монеты огромное количество бабок, но тем не менее, сама технология, на которой работает Солана, представляет огромную ценность. И ушлые ребятки, во главе с Сэмом Бэнкман-Фридом, поняли это сразу же. (Манипуляции Alameda Research на рынке хочу как-нибудь подробно разобрать в своей статье, вот там и распишу подробно о их взаимодействии с Соланой). Не зря даже на просторах интернета, Солану называют "убийцей Ethereum". Так ли это или нет - покажет время, но то, что Solana способна составить весомую конкуренцию - вообще без вопросов. "Выводы получены из отчета технологической инвестиционной компании Telstra Ventures, опубликованного 2 августа: исследователи активности разработчиков обнаружили, что у Соланы был самый значительный годовой прирост числа ежемесячно активных контрибьюторов, совокупный годовой темп роста которого составил 173% с 1 января 2018 года. Контрибьюторы — это разработчики, которые размещают обновления кода на сайте GitHub. Эфириум был вторым с совокупным годовым ростом ежемесячных контрибьюторов на 24,9% с 2018 года, а Биткойн был третьим с «медленным и устойчивым» годовым ростом на 17,1%." У Соланы есть много важных преймуществ: Солана имеет лучшую скорость и намного дешевле того же Эфириума (В начале 2022 года комиссия за транзакцию в Ethereum составляла 32,95$. Внутри Solana пользователи оплачивали 0,00025$ за перевод). Солана имеет огромную экосистему, которая становится все больше и к ней добавляются все больше проектов, особенно Солана является очень удобной для NFT-сектора. Так же одно из важнейших преймуществ, то, что у Solana, возможно, самая масштабируемая экосистема блокчейнов на рынке на данный момент, благодаря своему протоколу. Текущая дорожная карта компании предусматривает в будущем 1 миллион TPS и 150 мсек. Конечно, есть и негативные моменты, как например те сбои, которые были описаны в материале. Но стоит заметить, что Солана - по сути еще очень молодой проект, запустивший свою основную сеть только в марте 2020 года. Здесь важнее смотреть на то, как именно команда устраняет косяки и ошибки. И сейчас Солана с этими сбоями справляется довольно грамотно. Отмечу то, что многие еще выделяют у Соланы проблему с децентрализацией, что по сравнениют с Эфириумом, где валидаторов в разы и разы больше. Но здесь я бы не видел столь огромной проблемы, так как количество валидаров у Соланы постоянно растет и пока с этим никаких проблем не возникает. В итоге можно сказать, что ни у одной сети, которая есть на рынке, нет идеальной структуры, которая бы работала без ошибок и была бы идеальна со всех сторон. Но со временем мы видим все новые и новые решения, которые усовершенствуют всю структуру работы блокчейна и, рано или подно, это все прийдет к идеально работающему механизму. Всем спасибо. Напишите плиз комменты, как вам материал, если понравился - круто. Если нет - будем исправлять и дорабатывать) Всем удачи
Выбор редакции
BОбучение
от SpaceFinance
15
Урок: Вертикальный ОбъемПрошлая статья, которая посвящена теме "Дивергенции", была довольно серьезная и сложная, но эта будет намного проще. Сегодня мы поговорим об Объеме. Показатели объема довольно важные, так как часто, когда трейдеры смотрят на цену, чтобы понять ЧТО ИМЕННО происходит на рынке - им нужны именно показатели Объема Построение анализа на основе взаимодействия только цены и объема; взаимодействие цены, объема и открытого интереса; торговые стратегии на основе объемов и тд - это все целые отдельные уроки. Поэтому в этой статье я не буду описывать правила и сигналы VSA и не буду описывать правила и принципы торговли по Вайкоффу (где объему уделяется довольно большое внимание). Сегодня мы начнем с самых-самых основ, а именно: понимания, что такое Объем. Разные трейдеры по-разному оценивают важность показателей объема: одни слишком большое значение придают этим показателям, другие наоборот, игнорируют данные по объемам в принципе. Все же, лучшим решением будет золотая середина. Анализ объема вместе с анализом динамики цен помогает зараннее определить возможное направление развития рынка. Поэтому, все же нужно учитывать показатели объема, но внимательно следить за их сигналами, учитывать контекст и ситуацию на рынке, так как данные показатели могут содержать довольно важную информацию о рынке. Объемы бывают двух видов: Вертикальный Объем - показывает общее количество финансового инструмента, который торговался за определенный период времени Горизонтальный Объем – общее количество объема, который прошел по определенной цене (кластерный объем сюда тоже относится) Так же объемы могут быть тиковые или реальные. Но я здесь не буду углубляться в значения этих формулировок, так как по нашей теме и на криптовалютном рынке, мы смотрим (да и по умолчанию на трейдингвью) именно реальные объемы. О чем далее и будет тема Вертикальный объем Еще раз: Вертикальный Объем - показывает общее количество контрактов, заключенный за определенный период времени. Давайте разбираться, что это значит. Если мы выбираем Таймфрейм 1 день, то на ценовом графике у нас будут отображаться изменение цены за 1 день, а на объеме мы видим столбики, которые так же будут соответствовать 1 дню. Соответственно, мы видим количество проторгованного объема за 1 день. Теперь определимся КАК ИМЕННО считается количество проторгованного объема. Здесь все просто: мы помним, что на рынке все движение инициируют покупатели или продавцы. Одни покупают и формируют спрос, другие продают и формируют предложение. Так вот, когда один участник рынка покупает у другого - формируется один "контракт". Соответственно, если бы участники рынка торговали бананами, то к концу дня объем читался по количеству купленных и проданных бананов. Например: продавец хочет продать 5 бананов, к нему приходит покупатель и эти 5 бананов покупает. Значит объем будет равен 5 бананам. Все просто Данные объемов предоставляют биржи, поэтому на разных биржах они могут плюс-минус отличаться, но на основных будут похожими. Это касается именно криптовалют, так как этот рынок еще молодой и на некоторых инструментах все еще маленькая ликвидность. Когда объем высокий - это показывает нам то, что было произведено большое количество покупок и продаж актива, а следовательно, показывает нам то, что к активу в данный момент высокий интерес. И когда мы видим низкий объем - это показывает, что на рынке не происходит большой активности. Так же, анализируя объем, мы можем понять, насколько высоколиквидным является актив. Если объем маленький – то актив низколиквидный. Если объемы торговли по активу высокие – актив высоколиквидный Данные объема нужно анализировать в контексте всей рыночной ситуации и смотреть где именно находится цена (так как у уровней объемы обычно больше), что в данный момент происходит на рынке (возможно вышла новость, которая запустила большое количество покупок) и т.д. Данные объема не всегда являются точным. Иногда они могут быть совершенно бесполезны, но иногда могут сигнализировать о важных изменениях на рынке. Поэтому, обычно объем анализируют с другими индикаторами и рассматривают в комплексе всего технического анализа Особенности интерпретации вертикального объема Теперь давайте поговорим об основополагающих правилах и особенностях интерпретации объема Показатели Объема могут демонстрировать нам, силу текущего движения, а так же степень интенсивности. Таким образом Объем должен увеличиваться в направлении существующей ценовой тенденции. То есть, когда на рынке существует восходящий тренд, то объем должен увеличиваться по мере роста цен и уменьшаться, когда цена делает небольшие коррекционные движения (откаты). Таким образом, Объем подтверждает направление движения рынка Точно так же это выглядит для нисходящего тренда: когда цена снижается, мы должны видеть рост объемов, а при небольших откатных движениях наверх - объемы должны снижаться. Так мы понимаем, что на рынке доминирую продавцы и продаж происходит больше, соответственно, предложение преобладает над спросом. Если цены продолжают расти (максимумы продолжают обновляться), но в это время мы видим уменьшение объемов, формируется расхождение движения цены и показателей индикатора - то мы можем понимать, что это сигнал, который показывает то, что покупатели, которые толкали цену вверх, начинают терять силу и снижать объем покупок. Поэтому это может быть начало разворота тенденции и снижения цены. И так же, если мы видим, что при восходящем тренде во время откатных движений цены, объемы начинают увеличиваться - это так же сигнализирует нам о возможном сломе восходящей тенденции В прошлых статьях мы рассматривали фигуры технического анализа, так вот объем там так же играет большую роль. Объем, по сути, подтверждает формирование фигуры, и даже участвует в ее формировании. Например, при формировании фигуры Флаг и Вымпел мы видим хорошее импульсное движение, которое сопровождается высокими объемами - это дает нам понимание, в силе трендового движения, в истинности направлени. Так как Флаг и Вымпел - это фигуры продолжения тренда и возникают они в середине трендового движения. Во время этого импульсного движения мы видим высокие объемы Далее, так как цена как-бы обогнала рынок, нужна передышка. Поэтому прежде чем цена продолжит свое движение в том же направлении, наступает фаза консолидации с уменьшением активности. Во время формирования "Полотна" мы видим сниженные объемы, означающие, что активных торгов на рынке нет. Ну и третьей фазой является прорыв верхней границы Флага или Вымпела. В этом случае мы видим рост объемов, который означает, что активность на рынке возрастает и цена продолжит свое движение в том же направлении. Точно так же и с остальными фигурами технического анализа. Например, при формировании треугольника мы будем видеть постепенное снижение объемов, а при прорыве треугольника в одну из сторон - импульс объемов. Или, например, при формировании клина, мы так же будем видеть снижение объемов. Кстати заметьте, как формируется Медвежий Клин при восходящей тенденции. Мы очень четко видим по объемам, что движение начинает затухать, начинает терять свою силу: ценовые максимумы растут, но на объеме все печально - объем постоянно снижается. Вывод По сути, анализируя рынок, мы пытаемся понять, кто сильнее давит на цену. И по росту цен можно определить, что рынок испытывает более сильное давление со стороны покупателей, чем продавцов (покупатели сильнее - давят на цену снизу вверх - цена растет). Поэтому это логично, что увеличение объемов должно соответствовать движению цены в направление господствующей тенденции. Подводя итог вышенаписанному, мы можем сделать вывод, да и в принципе сформулировать определенное правило: объем всегда идет впереди цен. То есть, снижение давления со стороны покупателей при восходящей тенденции, в первую очередь будет отражаться показателями объема, еще до того, как проявится в переломе тенденции. Всем спасибо
Выбор редакции
BОбучение
от SpaceFinance
25