Регистрация

Sp500index

Техи не могут вытянуть SP500Как видно из графика, фьючерс S&P500 уже пересек 50-дневную скользящую среднюю и торгуется под ней. Неплохие отчетности Microsoft и Google не сумели оказать достаточную поддержку индексу, который за последние дни вырос, но так и остался ниже средней и линии нисходящего тренда. И если отчетности остальных гигантов технологического сектора будут слабыми, то можно предположить, что коррекция S&P500 продолжится. Котировки могут снизиться до уровня Фибоначчи 38.2% на у отметки 4880 или даже до уровня Фибоначчи 50%, который пересекается с 200-дневной скользящей средней у отметки 4740. В обратном случае возможен возврат к отметке 5270. Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀 Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
CME_MINI:ES1!
от IrinaSimonyan
SP500. Зоны для работы внутри дня 24.04.2024В течении дня можно работать от этих зон. Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. ------------------------------------------------------------------------------------------- Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1. Подробнее о зонах смотри ТУТ . Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
CME_MINI:ES1!
от Forex_Hoby
Nasdaq-100. Как встретишь сезон отчетности — так его и проведешьФондовые индексы США, в том числе бенчмарк американской экономики индекс S&P500 (SPX) и индекс американского Бигтеха Nasdaq-100 (NDX) отступают от своих годовых максимумов, перейдя в минувшую пятницу 12 апреля к более агрессивному снижению, поскольку инвесторы переваривают первую порцию отчетности за I кв 2024 года - традиционно начавшейся с публикации отчетов о доходах финансового сектора. Новый сезон отчетности начался! Класс! Что ж... звучит неплохо, во всяком случае.. JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) сообщили о прибыли за первый квартал, которая хотя и превзошла прогнозы, но существующее большое количество постоянных инфляционных давлений, тем не менее увеличивается и продолжается. Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон предупредил, что, хотя фондовый рынок находится в хорошем состоянии и большинство экономических показателей выглядят благоприятно, все еще существуют значительные риски, которые могут возникнуть в любой момент. "Заглядывая в будущее, мы по-прежнему бдительны к ряду значительных неопределенных сил. Во-первых, глобальный ландшафт тревожен, ужасные войны и насилие продолжают причинять страдания, а геополитическая напряженность растет. Во-вторых, похоже, существует большое количество устойчивых инфляционных факторов. Давление, которое, вероятно, продолжится", — заявил Даймон в конференц-колле. Что касается инфляции, цены на импорт в США выросли третий месяц подряд в марте, немного превысив консенсус-прогноз на уровне 0,4% в месячном исчислении. Почти весь рост импортных цен был вызван недавним ростом цен на нефть. Борьба с инфляцией, трансформировавшейся в классический хрон из относительно небольшой циклической проблемы, обусловленной низкой Covid-19 базой, - похоже зашла в тупик, и первое снижение ставок произойдет не раньше декабря, теперь заявляет Bank of America (BAC). При том, что еще в начале 2024 года рынок практически со 100-процентной уверенностью смотрел на то, что хотя бы одно снижение ставки состоится уже к июньскому заседанию FOMC, а к декабрьскому заседанию - количество снижений ставки может достигнуть трех. Смягчение денежно-кредитной политики к июню все больше и больше похоже на недостижимую мечту, сдерживаемую последними данными. Недавние данные по инфляции, хотя и соответствуют ожиданиям, не дают Федеральной резервной системе повода для спешки. Но если центральный банк не снизит ставки к июню, он, скорее всего, отложит любые сокращения вплоть до марта 2025 года, отмечают стратеги Bank of America. В действительности, долгосрочное прогнозирование кривой денежно-кредитной политики Федерального резерва США - непростая задача, при том что сколь либо относительно надежными могут быть только прогнозы к ближайшему заседанию FOMC, которое запланировано на 1 мая, и на которое рынок не закладывает изменение процентной ставки. Намного большее значение имеет то, что те же самые аргументы и тезисы, которые приводятся в отчетах крупнейших американских банков - локомотивом американской экономики - могут найти свое повторение или подражание в отчетности за I квартал 2024 года десятков и сотен других компаний, отчитывающихся в следующие два месяца. В техническом отношении, основной график индекса Nasdaq-100 (NDX), представленный в идее, находится в долгосрочной положительной динамике слабо растущего канала, выше своей 5-летней SMA. Вместе с тем, учитывая возможности эскалации макроэкономических и политических рисков, - нельзя исключать перспективы его снижения к нижней границе канала - вплоть до отметок 12500 - 13000 пунктов, принимая во внимание также и то, что весь 10-12 процентный прирост от максимумов IV квартала 2021 года можно по сути представить как транспонирование 200-процентного прироста акций только одной компании - Nvidia (NVDA), с ее 6 процентной аллокацией в индексе, прибавившей в цене соответственно с 320 до 960 долларов за тот же период времени, - с IV квартала 2021 г. к I кварталу 2024 г.
FOREXCOM:NAS100
от PandorraResearch
Покупали Америку, порвали два баяна. Дабл Топ в Акциях Роста СШАПрошел 1 месяц или около того с тех пор, как новостные таблоиды пестрили заголовками в марте 2024 года о новых исторических максимумах в S&P500 выше 5250 пунктов, и его двузначной доходности выше 10 процентов с начала года (что для середины марта было 3-м лучшим результатом для S&P500 за последние 25 лет после 2012 и 2019 года). Теперь уже мало кто вспоминает события тех дней, в то время как макроэкономические условия резко ухудшились, геополитическая напряженность - резко возросла, а надежды на скорое снижение ставки ФРС в 2024 году - на грани коллапса. Рынок США наводнен новыми страхами, а индекс SP500 (SPX) грохает 6-ую дневную медвежью свечку в ряд - самую длинную с января 2022 года комбинацию из т.н. "черных ворон". При этом индекс SPX снизился за месяц к ключевой эпической отметке 5000 пунктов, растеряв больше половины своего прироста с начала года. Бычье изобилие во многих крипто-активах также сменилось затуханием, поскольку BTC завершил печатать новые ист.максимумы выше 70'000 в середине марта, с тем чтобы вернуться к отметкам ниже 60'000 за монету. Технический график, представленный в идее, относится к так называемым "Акциям Роста" США - SPDR Portfolio S&P500 Growth ETF (SPYG), который стремится обеспечить инвестиционные результаты общей доходности Индекса роста S&P 500. В его числе немало титулованных имен. Ниже Топ 10 компонентов индекса и их вес на 18 апреля 2024 года. Название Вес 1) Microsoft Corporation (MSFT) 13.01% 2) Apple Inc. (AAPL) 10.50% 3) NVIDIA Corporation (NVDA) 9.06% 4) Amazon.com Inc. (AMZN) 7.10% 5) Meta Platforms Inc** Class A (META) 4.78% 6) Alphabet Inc. Class A (GOOG) 3.98% 7) Alphabet Inc. Class C (GOOGL) 3.37% 8) Eli Lilly and Company (LLY) 2.58% 9) Broadcom Inc. (AVGO) 2.40% 10) Tesla Inc. (TSLA) 1.80% В техническом отношении, несмотря на всю раскрученность, распиаренность и так называемую Супер-Пупер-Великолепность отдельных из этих имён, фактически мы видим нулевой рост портфеля "Акций Роста" за последние 2 с половиной года, классический Дабл Топ, - с перспективой дальнейшего снижения актива ниже ключевого сопротивления. // Деятельность Meta Platforms Inc**, включая продукты Facebook** и Instagram**, признана экстремистской и запрещена в РФ. Метка ** означает упоминание организации и ее продуктов, запрещенных в РФ.
AMEX:SPYG
от PandorraResearch
2
SP500. Зоны для работы внутри дня 17.04.2024Сильно ничего не менял. Весь вчерашний запил на Америке одна большая зона интереса. )) В течении дня можно работать от этих зон. Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Всё общение и другие посты в Теллеграмм канале, как найти смотри статус профиля. ------------------------------------------------------------------------------------------- Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1. Подробнее о зонах смотри ТУТ . Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
CME_MINI:ES1!
от Forex_Hoby
SP500. Зоны для работы внутри дня 16.04.2024В течении дня можно работать от этих зон. Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1. Подробнее о зонах смотри ТУТ . Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
CME_MINI:ES1!
от Forex_Hoby
🔮 Настоящая причина падения рынка📉В прошлых постах мы объясняли, что Биткоин очень сильно коррелирует с главным индексом планеты SP500 и данная корреляция сохраняется по сей день. Индекс SP500 закрывается в красной зоне 3 недели подряд и Биткоин ровно 3 недели повторяет за индексом. Очевидно, что дальнейшая динамика крипторынка будет зависеть от индекса SP500. ❓ Как долго будет падать индекс SP500? На картинке отображен график индекса за последние 14 лет, 1 свеча = 1 квартал (3 месяца) . Индекс долгосрочно двигается в рамках восходящего канала. Иногда индекс выходит за границы канала, но достаточно быстро возвращается обратно. Исторически большую часть времени цена проводит выше середины канала. Сейчас цена по сути только вернулась выше середины канала после торговли в нижней границе на протяжении 2-х лет! 😳 Это значит, что скорее всего в ближайшее время не будет глубокой коррекции. А если будет, то ее продолжительность будет не более 1-2х месяцев и далее следует долгий рост 🚀 🔬 Если посмотреть более локально на недельном таймфрейма: Цена двигается в рамках среднесрочного восходящего канала и сейчас цена находится у нижней границы данного канала. Ниже серьезные поддержки в виде психологического уровня 5000 пунктов, долгосрочных скользящих и середины долгосрочного восходящего канала. Также, ниже находится прошлый исторический максимум 4818 пунктов. Если индекс пробьет и закрепится ниже нижней границы среднесрочного канала на недельно таймфрейме, то можно ожидать продолжения падения до 4770-4822 пунктов. Далее продолжение роста. 💰 Получается у Биткоина ситуация аналогичная как у индекса. Оба актива либо уже завершили коррекцию, либо осталось еще 1 волна падения. Поэтому, пора набирать позиции пока рынок дает такие возможности.
Длинная
от Cassius_Trade
SP500. Зоны для работы внутри дня 15.04.2024В течении дня можно работать от этих зон. Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1. Подробнее о зонах смотри ТУТ . Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
CME_MINI:ES1!
от Forex_Hoby
SP500. Зоны для работы внутри дня 11.04.2024 Историю работы зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Подробнее о уровнях смотри ТУТ . Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1. Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
CME_MINI:ES1!
от Forex_Hoby
SP500. Зоны для работы внутри дня 10.04.2024Историю работы зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Подробнее о уровнях смотри ТУТ . Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1. Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
CME_MINI:ES1!
от Forex_Hoby
SP500. Зоны для работы внутри дня 9.04.2024Историю работы зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Подробнее о уровнях смотри ТУТ . Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1. Не забудь поставить Ракету и подписаться!!!
CME_MINI:ES1!
от Forex_Hoby
📈Индекс S&P500 игнорирует негативные сигналы от рынка труда США📈Кстати, фондовый индекс S&P500 вообще не отреагировал на позитивные данные по рынку труда в США и даже начал корректироваться после вчерашнего пролива. 👉Если вспомнить снижение безработицы в США в ноябре-декабре 2023 года, то это тогда не мешало рынку расти, а наоборот принесло уверенность в так называемой "мягкой посадке" и привело в последствии к обновлению исторических максимумов при более низком уровне безработицы, чем в августе - октябре 2023, когда рынок находился в коррекции. 👆🏻Если Пауэлл и часть членов FOMC сочли данные по ИПЦ за февраль не меняющими общую картину, то почему их должен разочаровать сильный рынок труда? Да, Пауэлл не раз заявлял, что охладить его - очень важно, но данные можно так же трактовать как "путь к охлаждению рынка труда тернист". 👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD на индекс S&P500 по данным IG имеет перевес последних: 40% покупателей против 60% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉Технически, текущая коррекция в SP500 так же не вышла за рамки 3%, как это было ранее. По индикатору RSI при этом была снята перекупленность, а так же образовалась дивергенция, которая является сигналом к продолжению тренда. 💡Интересная у нас выдалась неделя, волатильная - все как мы любим. Конечно, покупать индекс S&P500 на текущих отметках у меня рука не поднимается, разве что можно рассмотреть какие-то небольшие объемы. В тоже время рассматривать продажи тоже сейчас не вижу смысла. В предыдущих циклах ужесточения ДКП рынок разворачивался только после начала цикла снижения ставки и существует высокая вероятность, что это произойдет и сейчас. Если рассматривать небольшие спекулятивные сделки, то можно входить в покупки с целями роста до верхней границы восходящего (желтого) канала (~5358), но до публикации данных по ИПЦ. Отчет ИПЦ в США за март будет очень важен с точки зрения оценки рынком результатов текущего ДКП по итогам первого квартала 2024. Если мы увидим снижение ИПЦ (что очень маловероятно), то на рынок снова придет краткосрочная эйфория (мягкая посадка). Если же мы увидим рост ИПЦ, то в моменте рисковые активы снова смогут скорректироваться.
VANTAGE:SP500Длинная
от Stop_Humster
1
SP500. Зоны для работы внутри дня 4.04.2024Историю работы зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1. Подробнее о уровнях смотри связанные идеи.
CME_MINI:ES1!
от Forex_Hoby
SP500. Зоны для работы внутри дня 2.04.2024Историю работы таких зон можно посмотреть в прошлых моих постах) Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1.
CME_MINI:ES1!
от Forex_Hoby
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Апрель 2024Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500. Месяц снова прошел без каких-то неожиданностей и особо изменений в обзоре не будет. Рост продолжился и сейчас идет определение места разворота для первой коррекции уже на новой отметке глобального хая. Где это произойдет сейчас еще сложно сказать, но я полагаю, что это может быть в диапазоне от 5180 до 5638, также в середине этой зоны выделяю отметку 5421. Как и в прошлом обзоре (в итоге) я рекомендую быть осторожными со спекулятивными сделками и постепенно продолжать фиксировать прибыль с позиций, которые набирали в 2022 году. На данный момент ситуация следующая: Положительный сценарий 1) Цена вышла вверх из сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который теперь выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок. Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне. 2) По волновому анализу сейчас цена находится в 3й волне роста. До начала 4й волны (коррекции) еще есть запас вплоть до 5179 (уже добрались до нижней границы этой зоны). Поэтому ожидаю увидеть еще не одно обновление глобального максимума прежде чем будет сформирована первая точка для начала понижения. 3) Индикаторы указывают на продолжение увеличения торговых объемов со стороны покупателей и до зоны перекупленности запас все еще сохраняется. Полагаю, что она будет находиться как раз где-то в районе 5100-5300, а при самом оптимистичном сценарии, то даже ближе к 5600. 4) Добавил на график зеленую пунктирную линию потенциала роста. Пока цена находится над ней рассматривать спекулятивные шорты я не буду. 5) Ослабление давления на ключевую ставку со стороны ФРС расценивается инвесторами и участниками рынка как положительный сигнал. Негативный сценарий 1) По Фибоначчи потенциал роста был уже реализован на отметке 4918, а теперь еще и на отметке 5180 (потенциал 1.272 прошлой волны). Расчет идет от коррекционного периода на более младших таймфремах. Следовательно это может быть первым сигналом для того, что может последовать нисходящее движение в сторону блока поддержки 4538 - 4752. Итог: картина все еще выглядит лонгово, но лично я не рекомендую входить в сделки на хаях. Соотношения риска к потенциальной прибыли слишком велико. А вот в случае, если у вас есть открытые лонговые позиции, которые вы набирали давно, то во время такого роста пора начинать постепенно фиксировать прибыль и готовить кеш для откупа во время будущей коррекции. Если же жаждите торговать прямо сейчас, то пока смены тренда не произошло, проводите сделки от лонгов (откупайте локальные нисходящие движения и фиксируйте прибыль на подходе к текущему максимуму). Не жадничайте. И помните про мани-менеджмент и риск-менеджмент. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться! Всем профита! #SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
SP:SPXДлинная
от Otkudadengi_lebovsky
📈Анализ индекса S&P500📈Американский фондовый рынок продолжает расти не смотря на ужесточение риторики ФРС. 👉Реакция рынка как перед заседанием ФРС, так и после него была довольно позитивной. S&P500 вырос на 1% после заседания и открылся гэпом на +0.55% на следующий день, обновив исторический максимум 2 дня подряд. 👉Данный позитив был вызван тем, что ФРС сохранила прогноз на 3 снижения ставки в этом году, а также планы по скорому снижению темпов количественного ужесточения (QT). 👉Затем началась небольшая 3-х дневная коррекция, но сегодня индекс вновь начал расти. Текущий рост без существенных коррекций продолжается уже 5 месяцев. За это время индекс уже прибавил 26,7%. 👉Технический аналитик Bank of America Стивен Саттмайер ожидает, что текущий бычий рынок приведет к значительному росту индекса S&P500. По его мнению, в апреле S&P500 вступит в 11-й год своего долгосрочного бычьего рынка, сигналом которого стал прорыв в апреле 2013 года выше пиков 2000 и 2007 годов. Долгосрочные бычьи рынки в 1950-1966 и 1980-2000 годах длились от 16 до 20 лет соответственно, а это означает, что нынешний бычий рынок пока еще не очень старый и может продлиться до 2027- 2029 г. 👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD на индекс S&P500 по данным IG имеет перевес последних: 36% покупателей против 64% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. 👉Технически, цена образовала уже 4 дивергенции по индикатору RSI подряд, но именно для S&P500 это далеко не рекорд, так как я имею на своей памяти и 11 дивергенций подряд. При этом шансы на более глубокую коррекцию у нас все-таки присутствуют. На последнем историческом максимуме цена все-таки немного не добралась до верхней границы восходящего (желтого) канала, что оставляет шансы на то, что мы может увидеть обновление максимума вблизи этой отметки. Но после этого у нас будет более высокая вероятность увидеть отбой от верхней границы канала и коррекцию до его нижней границы или хотя бы середины данного канала. 💡В целом, пока что для рынка действительно нет поводов для разворота - никаких серьезных проблем в экономике так и не появилось, ВВП растет, рынок труда тоже не обваливается. Статистически, коррекции в индексе происходили после наступления какого-либо форс-мажорного фактора, что в итоге приводило к снижению ставки ФРС. Интересно наблюдать, как будет развиваться ситуация в этот раз, если ФРС начнет снижать ставку в июне. По логике - это может привести к перетоку средств из фондового в долговой рынок и привести к коррекции даже без "черного лебедя". В тоже время появление прогнозов, что "бычий рынок на долго" и "нас ждет только рост" - может свидетельствовать о том, что мы находимся в последней стадии рынка, когда начинается распределение. Продажи со стороны инсайдеров как раз свидетельствуют об этом. Таким образом, я ожидаю еще один месяц роста индекса, но не самого сильного. Вероятная цель - верхняя граница восходящего канала и отметки 5300 - 5350. Далее либо наступит "sell in may and go away" либо ФРС все-таки начнет цикл снижения ставки и мы увидим переток средств на долговой рынок с целью заработать на росте тела облигации, которые все еще находятся в сильной просадке.
VANTAGE:SP500Длинная
от Stop_Humster
SP500 - коррекция началась?12 февраля на индекс S&P500 сформировалась разворотная свечная конфигурация «падающая звезда», что уже спровоцировало падение индекса. После индекс сделал попытку продолжить рост, но безуспешно. Вчера котировки S&P500 пробили линию растущего с ноября прошлого года тренда и сейчас торгуются ниже него. А между графиком индекса и индикатором AO давно уже сформировалась сильная дивергенция. Все это говорит о том, коррекция на S&P500 давно созрела и сейчас, возможно, мы наблюдаем самое начало этой фазы. Котировки индекса могут опуститься до уровня поддержки до 4845, а в случае прохода этого уровня следующей целью может стать отметка 4710. Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀 Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
CME_MINI:ES1!Короткая
от IrinaSimonyan
SP500 - У ГЛОБАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ На графике 1д ТФ: Уровень 3588 предыдущий глобальный максимум после ретеста которого цена актива росла на протяжение полутора лет! Каждое трендовое движение было определено +20% ростом! Важный момент для всего фондового рынка и для крипты тоже - цена актива у максимумов! Помните, что глобальные уровни пробиваются на новостях или определенных позитивных событиях! Пару дней назад США развернули операцию на ближнем востоке = включения станка по печатанию денег! Если США будет показывать силу и мощЬ даже по телевизору все будет гуд и сопротивление будет пробито ! А вот с альтернативным вариантом нужно быть аккуратнее - любой негатив направит индекс в низ паранормальным объемом в плоть до восходящей трендовой и ниже - так будет разыгрываться лонг сквиз, наша история уже много раз наблюдала такие снижения -кризисы, вирусы... что сейчас? Байдена в морг или психушку?
SP:SPX
от SHARK1318
SPX ДневкаНа дневном таймфрейме фондовый рынок так же в локальном восходящем тренде, но при этом есть те же локальные гэпы, сформированные на часовиках, и есть сильная перекупленность по рукавам Боллинжера. Я предполагаю что в скором времени данная трендовая может быть пробита и мы увидим коррекционное движение вниз. Но пока за индексом стоит только наблюдать, конкретным сигналом к действию будет факт пробития данной трендовой и закрепление под ней.
TVC:SPX
от Star_Trading_Official
SPX Недельный ТФНа недельном ТФ фондовый рынок выглядит слабовато, и я думаю что локальная коррекция произойдет, во всяком случае аргументов для коррекции у меня намного больше чем на продолжение роста на текущий момент: 1. На недельном ТФ последняя свеча была разворотная. 2. Цена индекса находиться в зоне перекупленности по рукавам Боллинжера, которые построены на 30 и 90 EMA 3. Снизу есть 2 локальных и 3 глобальных гэпа (глобальные будут перекрываться в случае пробития трендовой, а локальные, вполне вероятно, в ближайшее время) По этому, исходя из аргументов, вполне вероятно что индекс сделает коррекционное движение вниз к своему горизонтальному уровню, и во время теста данного уровня мы будем уже судить, выдержит уровень и индекс будет дальше расти, или уровень не выдержит и нас будет ожидать более длительная и глубокая коррекция (возможно с пробитием трендовой).
TVC:SPX
от Star_Trading_Official
SPX Месячный ТФФондовый рынок на месячном таймфрейме находиться в сильном восходящем движении, и даже произошло ускорение бычьего тренда, что показывает силу фондового рынка на текущий момент. Если текущая свеча будет закрыта над горизонтальным уровнем, вполне вероятно дальнейший рост фондового рынка США.
TVC:SPX
от Star_Trading_Official
📉 Волновые Плоскости или «Никогда такого не было, и вот опять!»Здравствуйте коллеги! Сегодня (10 февраля) на Китайский Новый год публикую для Вас прогноз по американским индексам. Будут описаны мои ожидания по основным американским фондовыми индексам: S&P500, Nasdaq-100, Doy Jones и Russel 2000 на весь 2024 и немного затрону 2025-2026 год. В предыдущих идеях ожидалось увидеть плавное снижение рынков в 2023 году, по факту имеем обратную ситуацию, где большинство американских индексов обновили свои исторические максимумы от 2022 года. Сегодня на различных графиках и примерах обсудим почему и зачем индексы весь 2023 год росли, где от дна SP500 вырос на +40%, а Nasdaq100 показал +60% за год, и почему ожидаю их резкого падения в этом году. Для более полной картины понимания протекающих процессов советую также ознакомится с недавно опубликованной аналитической работой по американским казначейским облигациям: Американский рынок долга в 2024 году. #US10Y #TLT #TMF Итак, начнем. Собрал для Вас подборку интересных графиков, которые только подтверждают мое мнение описание ниже: Вес одной только акции AAPL в индексе из 500 компаний (SP500) на конец 2023 года перевалил за 7%. Вес акций Топ-2 AAPL и MSFT в SP500 достиг рекордных 14.4%, что побило рекорды всех предыдущих пузырей за последних 50 лет. 📉 CNN Fear and Greed Index Индекс страха и жадности последних несколько месяцев болтается в зоне экстремальной жадности. Видна также и дивергенция между SP500 и данным индексом что на истории всегда сигнализировало о скорой смене тренда. В конце 2023 года доходность в американских облигациях впервые за двадцать лет перегнала доходность в акциях США. То есть, за покупку рисковых активов уже нет никакой премии , сегодня безопаснее переложится в десятилетние трежаки чем сидеть в перераздутых индексах, которые искусственно удерживают горсткой топовых акций. Также добавил два красноречивых сравнения насколько сильно перекошен индекс SP500. Кешфлоу энергетического сектора в два раза больше чем одной акций Microsoft, но капитализация одной MSFT в два раза больше чем весь энергетический сектор в SP500. Немного ниже показана столбиками капитализация AAPL и MSFT против реального сектора. Оказывается, что вес в SP500 двух сран… топовых акций больше, чем четыре вместе взятых секторов реальной экономики! (для большей драматичности, прочитайте последнее еще раз). 📉 Conference Board Leading Economic Index vs. GDP Индекс опережающих индикаторов от Conference Board, он же Композитный индекс лидирующих индикаторов уже более года кричит что "Houston, we have a problem!" . Индекс год как опустился ниже -5%, что за последних пятьдесят лет всегда, подчеркиваю, ВСЕГДА приводило к рецессии. Но рынки пока что игнорируют реальность, власти откуда-то рисуют рост ВВП США в 2023 году, Вол-стрит пузырит рынок акций. Вся эта вакханалия кончиться, как всегда, одинаково, доверчивую публику очередной раз побреют, и богатые станут еще богаче, а бедные еще беднее. Вопрос только стоит в том, сколько еще будут «тянуть резину». Вот вам еще несколько интересных графиков из простора интернета сигнализирующих о том, что в воздухе «пахнет жаренным» быком: Еще один график наглядно демонстрирует самое крупное расхождение между SP500 и индексом опережающих экономических индикаторов в США. Тут задам риторический вопрос: за счет чего эти индексы обратно сойдутся? Вариант первый, обновление исторического максимума по SP500 это же такое знаковое событие, которое как рукой снимет все проблемы в реальной экономике, региональные банки перестанут банкротиться, 34 триллиона долгов куда-то рассосутся, инфляция пропадет, деньги сами с неба упадут, и будут они жить долго и счастливо… Вариант второй, отбившийся от действительности раздутый семеркой топовых по капитализации акций индекс SP500 ощутит, что под ногами то пусто и падать есть куда, -30% от хая просвистит как пить дать. Почти все попсовые американские индексы (только благодаря так называемой "невероятной семёрке") обновили свои ATH от 2022 года, после чего различные блохеры и инфоцыгане аж завизжали от радости, что видите ли, рецессия у них там отменяется и дальше только туземун. На графике видно, что более 70% от всего роста SP500 сделано благодаря топ-7 акций, где капитализация этих семи акций в индексе уже около 30%, а также на них приходится 22% прибили всех компаний из SP500. Но изменило ли как-то в позитивную сторону несколько лет как ухудшающуюся экономическую ситуацию недавнее обновление исторического максимума на SP500? Конечно же нет. Но у толпы то память коротенькая, и её инстаграмное клиповое мышление не в состоянии охватывать не то чтобы длинные горизонты, а даже думать ближайшей двухлеткой для общества потребителей это уже слишком сложная задача. Bank of America: акции техов против SP500 - побиты все рекорды предыдущих пузырей. Сегодня уже начинают «прозревать» и стратеги крупных банков США, в частности из JPMorgan недавно выкатили сравнение топ-10 акций в индексе MSCI USA, и говорят, что мол очень смахивает на мега-концентрацию акций в США в стиле пузыря Dot-Com. Цитата: «Основной вывод заключается в том, что чрезвычайно концентрированные рынки представляют явный и реальный риск для фондовых рынков в 2024 году» , — написали они. «Подобно тому, как очень ограниченное количество акций было ответственно за большую часть роста MSCI USA, просадки в топ-10 могут потянуть за собой вниз фондовые рынки. Учитывая масштабность недавних шагов, а также крайности в позиционировании акций, мы ожидаем, что на фондовом рынке материализуются просадки, которые вполне могут быть вызваны слабостью топ-10» , — говорят аналитики. 🙌Аллилуйя! Еще есть где-то разумная жизнь на территории (уже не совсем) Соединенных Штатов Америки. 📉 Дальше, Графики FedFunds и упоминания про "Soft Landing" Сравнительные графики фиксирующие частое упоминание так называемой «мягкой посадки» в СМИ когда ФРС перестал подымать ключевую ставку и вышел на плато. В большинстве случаев, после красивых баек про то, что экономика сильна как никогда и глава ФРС таки смагёт сделать мягкую посадку, как раз приводило к обратному, к жёсткой посадке и как минимум к рецессии, а как максимум к экономическому кризису. Теперешнему наивному поколению Y и Z, не пережившему на своей шкуре никаких крупных проблем и кризисов, приходится все разжевывать и на пальцах объяснять, что вас никто официально не предупредит о текущих и будущих проблемах. Не выйдет Джером Пауэлл и не скажет в микрофон, что мол он ожидает жесткую посадку экономики и рецессию в США. Министр финансов Джанет Йеллен не станет перед камерой и не скажет, что «мы в долгах как в шелках» и реальная экономика США в полной ж… А заливать будут обратное, что мол экономика США крепка как виски Jack Daniels, а посадка будет мягкой как тополиный пух, и что дед еще ого-го и IQ у него равен 187, ходячий мудрец, йопта! 📊 Технический и волновой анализ графиков и прогноз на 2024 год Проанализировав историю основных американских индексов пришел к выводу, что в кризисных моментах американские рынки акций за последние десятилетия часто ведут по одной и той же схеме. Первая фаза - волна (А), осознание будущей проблемы, вторая фаза - волна (В), игнорирование проблемы пока где-то в тонком месте на прорвет, ну и третья фаза - волна (С), резкий безоткатный обвал. Данная коррекционная формация по Волновой Теории Эллиотта называется волновая плоскость, внутренняя структура волн 3-3-5. Есть основания полагать, что на данный момент фондовый рынок заканчивает формирование волны (В) - стадию игнорирования действительности. Сколько ещё эта вакханалия продолжится сказать трудно, но много ключевых дат сходятся на первый квартал 2024 года. Поэтому ожидаю что рецессию через резкий обвал в волне (С) плоскости начнут реализовать в первом полугодии этого предвыборного года. Что там за чёрный лебедь прилетит, кого там назначат виновным, узнаем постфактум, тут важно понимать суть того что ещё в 2023 году должно было произойти, а не с какими декорациями и спецэффектами сегодня оформят ожидаемый обвал. О каких таких волновых плоскостях идет речь? Ниже покажу на реальных примерах в истории графика SPX три крупные волновые плоскости, две из них из недавней истории, которую еще многие помнят, а последний пример из 1970-тых годов. 📉 Первый пример плоскости 2018-2020г. С 2016 года до осени 2018 фондовый рынок вырос на 60%, ключевая ставка FudFunds выросла с 0.1% аж до 2.4%, сегодня это немного звучит смешно, но такой стремительный рост ставки в 24 раза за несколько лет вызвал шатания и проблемы в экономике. В начале 2018 рост начал затухать, а в конце года состоялась первая волна снижения (А) на -20% - (фаза осознания проблемы). После чего от поставленного минимума рынок к началу 2020 года вырос еще на 40%, волна (В) игнорирование реальности. Дальше был придуман ковид, карантин, мы все умрём и т.д., где рынок всего-то за три месяца ушатали на -35%. После чего уже задним числом тихонько признали что была там небольшая рецессия. 📉 Второй пример плоскости 2000-2009г. Второй пример отмечен на длинном участке графика с 2000 по 2009 год. Описывать всю историю что на восьмилетнем промежутке времени творилось тут не буду, на эти темы написано кучу книг и историй. Главное понять, что и кризис дот-комов, и мировой финансовый кризис 2008 года — это одна большая плоская коррекция. Где после волны (А) снижения на -50% с 2000 по 2003 год, последовало вялое восстановление в волне (В) до 2007, которое даже обновило последний исторический максимум. Но дальше произошел обвал на рынке акций волной (С) от хая еще на -57%, который завершился в марте 2009г. 📉 Третий пример плоскости 1968-1975г. И последний пример волновой плоскости отмечен на шестилетнем отрезке с конца 1968 по 1975 год. Здесь после волны (А) снижения на -37% последовал откат вверх, который обновил ATH волной (В), но дальше последовала импульсная волна (С) с почти -50% снижением. 📉 Нынешние дни 2022-2024г. Промежуточный вывод и прогноз дельнейшего развития событий. В первом квартале этого года ФЕД начнет опускать ключевую ставку, SP500 примерно на текущих значениях оформит разворот, индекс LEI на рецессии продолжит искать дно. Наиболее вероятно что под конец третьего квартала 2024 года все ожидаемо снижение завершиться, дальше как обычно уже постфактум признаются в рецессии, ФРС летом завершит QE ставку резко опустят примерно до 2% и под конец года запуск "печатного станка", что приведет финальной волне роста по американским индексам. Ниже будет дан прогноз по основным американским индексам на весь 2024 год. Итак, сперва несколько слов про SP500. На основной живой идее цветом выделены три фазы волновой плоскости, первую фазу снижения и вторую с трехволновым отскоком вверх цена уже прошла. Дальше ожидается отбой от верхней границы восходящего канала резким импульсом вниз. Первая значимая зона поддержки находится на уровне 4100. После первой волны снижения на -17-20% в первом-втором квартале этого года, вероятен коррекционный отскок в район 4400-4500, с последующим резким снижением к осени этого года в район 3700-3400. Все это ожидаемое снижение от сегодняшних максимумов составит -25-30%. 📉 Nasdaq-100 По насдаку все то же самое только с большей амплитудой чем на SP500. Если там ожидается падение с текущих на -30%, то индекс Nasdaq-100 сделает -40% или даже -50%. 📉 Промышленный индекс Dow Jones По Dow Jones «те же яйца только в профиль», от верхней границы восходящего канала, как и по SP500, ожидается драматическое снижение цены на -25-30% к началу четвертого квартала этого года. 📉 Широкий индекс американского рынка акций Russel 2000 RTY индекс из 2000 компаний США более объективно отображает действительность чем те же SP500 и Nasdaq100, так как влияние одной компании на весь индекс не такое существенное как на вышеупомянутые. Тут вместо той волновой плоскости как на индексах SP500, NDQ и Dow Jones вырисовывается обычный зигзаг, волновая структура 5-3-5. В то время как Nasdaq-100 обновил свой ATH и от дна в 2022 года отрос на +65%, Russel 2000 показал более скромную динамику, всего +20% за два года боковика, скорректировав на классические 50-62% Фибоначчи первую волну снижения от ATH. В ранее опубликованных идеях по RTY предполагалось, что волна (B) примет форму сужающегося треугольника, после которого с лета-осени 2023 года снижение возобновится, но боковая коррекция продолжила свое формирование и переросла в волновую плоскость. Весь 2023 год автор повторял как мантру, что форма волны (В) может быть какая угодно , любой сложности, и что наперед ее предугадать невозможно . Так вот, все что развивается от конца 2022 года вбок или вверх, есть ничто иное как КОРРЕКЦИЯ к предыдущему снижению, независимо от того какую в конечном итоге она примет форму, суть от этого не измениться. Сегодня есть основания полагать, что коррекция в волне (В) длинной в 15 месяцев окончательно укомплектовалась в форме волновой плоскости. Дальше стоит ожидать еще одну волну снижения в качестве импульса волны (С) зигзага, с целями в районе 1350-1550. Примерно в этом диапазоне сосредоточены ряд уровней и долгосрочных динамических поддержек, от которых стоит ожидать как минимум остановку и даже завершение нисходящего тренда зародившегося с конца 2021 года. По датам, примерно в третьем-четвертом квартале 2024 года ожидается увидеть разворот RTY вверх на QE и новом «печатном станке», с целями обновить ATH – 2500 примерно в первой половине 2026 года. У наркозависимых лудоманов с Wallstreet и у монетарных властей США было время (весь 2022 и 2023г.), чтобы медленно охладить фондовые рынки и хотя бы попытаться отыграть рецессию "мягкой посадкой", но как видим вместо этого они предпочли игнорировать инверсию кривой доходности и опережающие индикаторы о замедлении экономики США, манипулируя данными на рынке труда и по ВВП, и запустив в СМИ повесточку про супер-пупер ИИ розпампили несколькими ИТ компаниями основные американские индексы. 💬 "Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время" - Авраам Линкольн Какое-то время можно врать и манипулировать статистикой, но чем дольше идёт игнорирование объективной реальности, тем сильнее будет отрезвляющий удар. Так было в 1975, в 2008, в 2020 году, так будет и в ближайшем будущем. До последнего автору хотелось верить в то, что рынок немного поумнел, и ожидаемую коррекцию оформят не так как обычно драматически, а одинарным или двойным зигзагом, то есть снижение рынка ожидалось медленным и растянутым во времени. Но лудоманам с Вол-стрит при таком сценарии тяжело зарабатывать на падении и брить толпу, вот почему волну (С) опять оформят резким импульсом вниз. На этом буду завершать разбор по техническому и волновому анализу графиков. Ну и как всегда (для уменьшения количества лайков и просмотров) в конце добавлю рубрику: ⛔️ «Конспирология» и политика В 2024 году прогнозируется что будет реализовываться "неожиданная" для большинства инвесторов жёсткая посадка экономики и рынка акций, хотя ещё полгода назад мною ожидаемое падение можно было еще назвать "Hard Landing", то сейчас уже можно предположить, что реализуется "Crash Landing". То есть вместо того чтобы в течение всего прошлого года медленно опустить рынок на -30%, сегодня то же падение нарисуют всего за несколько месяцев. Видимо через резкий обвал более легко можно "продать" толпе, что всему виной не катастрофические проблемы США в реальной экономике и с долгами, а какой-то там "чёрный лебедь" с бородой за океаном. Толи пиндосы разыграют провокационную сцену с потоплением нескольких своих кораблей в Красном море (устроив а-ля Перл-Харбор 2.0), или же очкастый клерк в региональном банке США попутает дебет с кредитом и запустит очередную цепную реакцию банкопада, гадать не буду, но какую-то там легенду прикрытия для объяснения обвала рынков СМИ по-любому придумают убедительную, даже не сомневаюсь… Еще несколько слов стоит сказать на счет грядущих выборов в США, которые запланированы под конец этого года. Видимо в "Цитадели Демократии" чтят товарища Сталина, где последние выборные компании проходят ровно так, как вождь много лет тому назад шутил. А именно, в 2020 году выборная вакханалия проходила под лозунгом: 💬 «Неважно как голосуют, важно как считают» , а следующая в 2023-2024 году проходит под: 💬 «Был бы человек, а статья найдётся» . Так как на Трампа навешали таких обвинений и уголовных статей, что уже даже несмешно вести их дальнейший подсчет. Грызня кланово-корпоративных группировок внутри США (Байден-Трамп) сегодня перечеркивает какие-либо ранние договорённости и красные флажки. Кто будет главным у государственного корыта на следующие несколько лет раньше определялось через показуху под названием "демократические выборы", а сегодня вопрос решается более жёстко и бесцеремонно, так как у этих сил разное видение будущего США и её роли в мире. Если очень коротко и грубыми мазками описать происходящее, то силы стоящие за Трампом понимают что чтобы сохранить Америку и в будущем сделать её снова великой (MAGA), сейчас нужно забыть свои старые замашки мирового жандарма и сжаться до национального государства, где за десятилетие-два решить внутренние противоречия и вопрос с долгами, после чего снова переродится в мощное государство. Силы стоящие за дедом Байденом все еще живут в оторванном от реальности мире, они думают что и дальше смогут оставаться главнюками во всем мире. Эта часть элиты никак не может понять, что однополярный мир "Pax Americana" уже закончился, АУ! Мир трансформируется на несколько крупных независимых зон, пан-регионов, любые их дальнейшие потуги вернуть "все в зад" приводят только к новым эскалациям, что в конечном итоге перерастет в полноценную Третью мировую гибридную войну и возможно гражданскую войну в (уже не) Соединенных Штатах Америки. Шутливые намёки в идеях двухлетней давности про Техас и Разъединенные Штаты Америки сегодня не так смешны. Так как теперь сие уже данность, когда это будет оформлено официально и юридически это чисто вопрос времени. Раскол среди элит внутри США сегодня виден невооруженным глазом, если среди них в ближайшее время консенсуса так и не будет (что маловероятно), то возможны два сценария: жесткий передел территории (а-ля гражданская война), или мягкий политический договорняк (это ваше, а это наше). Для тех, кто читает публикации автора более двух лет тут ничего удивительного нет, ожидаемая в предыдущих идеях “перестройка“ в США идёт полным ходом. Анкл Сэм, даёшь "парад суверенитетов"!✊ В 2022-2023 году предполагалось, что среднесрочно какой-никакой консенсус внутри элит США будет достигнут, и перед выборным годом аккуратно подспустят пузыри, признаются в легкой рецессии и уже к выборам запустят QE и печатный станок. Но так как на Трампа спустили всех собак, с одной стороны, а Байдену грозят импичментом за семейные коррупционные делишки с другой, то до выборов может вовсе не дойти, или даже они могут состояться, но их легитимность не признают ни внутри США, ни мировая общественность. Видимо проводимая ранее внешняя политика штатов по «экспорту демократии» по всему миру сыграла злую шутку, исчерпался этот, казалось бы, неиссякаемый ресурс, и теперь оказывается той самой «демократии» не хватает и самим США… Все больше и больше экспертов и аналитиков приходят к выводу, что гегемон фсё! Мы стоим перед очередным большим глобальным финансовым кризисом, который будет связан с мировыми долгами, главный вопрос только стоит в том, когда (в каком году) начнется кульминационная фаза. С 2018 года мы наблюдаем затухание многолетнего растущего тренда на американском рынке акций в виде завершения четвертых и пятых волн всех степеней восходящего импульса. На следующие несколько лет стоит ожидать такого же шатания то вверх, то вниз, по всем американским индексам. Среднесрочно предполагается что старую экономическую систему еще разок попробуют простимулировать залив новую порцию ликвидности в третьем-четвертом квартале этого года, что спровоцирует финальный рост на рынке акции в 2025-2026 году, а вслед за ним и роста инфляции, и после чего уже вероятен большой трахтобидох. Но так далеко забегать вперед не будем, остановимся на том, что сперва стоит ожидать резкий импульсный спуск на -30% вниз по основным американским индексам в этом году, после чего финального восстановления примерно к 2026г. На этом у меня все. 👀 Следите за обновлениями. 🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей. ☘️Удачи, берегите себя! 📟 До связи.
OANDA:SPX500USD
от T_A_R_A_S
21