Волновая динамика в Sp500Пробую новые техники прогнозирования с учетом волновой структуры и уровней по цене и времени...
Sp500index
Рождественские итоги: "черное ралли" по S&P500Рынок США продолжает обвал, несмотря на обращение правительства к банкам. Трейдеры американских хедж-фондов вряд ли празднуют Рождество с легкостью и приятными ожиданиями, так как широко известно, что самой распространенной стратегией последних (и не только) лет на Wall Street является тактика "покупай и держи". В этом плане трейдеры Forex имеют больше сноровки, вот почему я считаю именно forex отличной "школой выживания". Но вернемся к рынку.
Отток денег из давно перегретого американского фондового рынка в последний день перед католическим Рождеством усилился, вчера S&P500 достиг отметки 2340. То, чего ждали целый год, а то и два, произошло, увы, как всегда “внезапно”.
S&P500 упал с уровней открытия года на -13,11%, Dow Jones закроет год также в минус - на текущий момент это -12% с начала года, аналогично и Nasdaq (-10,74% с начала года).
С апреля по конец сентября рынок акций США уверенно рос, невзирая на обострение торговой войны между США и Китаем, а также ужесточение монетарной политики в США. Но эти события имели последствия: инвесторы начали все больше беспокоиться за будущее мировой экономики, что спровоцировало резкий рост рыночной волатильности.
Советы экс-главы ФРС Алена Гринспена, озвученные в недавнем интервью (бежать из рынка, пока есть такая возможность), абсолютно оправдались, и самый продолжительный с 1960-х годов период роста фондового рынка США грозит завершиться. Почему именно "грозит", по моему мнению? Потому что ключевую отметку 2300 рынок пока не пробил, и не дошел до нее, а делать голословные заявления, не подтвержденные фактами, не в моих привычках.
Обращение министерства финансов США к ведущим банкам Уолл-Стрит и созыв экстренной группы по финансовым рынкам при Белом доме не принесли новогоднего чуда на Wall-Street. Наоборот, звонок министра финансов Стивена Мнучина к топ-менеджерам 6 ведущих банков был воспринят рынком как признак стресса и паники, что и усилило последнюю.
Хотя банки и заверили Мнучина в своей способности справиться с ситуацией и о достаточном уровне ликвидности для кредитования и операций на рынке, тем не менее, падение продолжилось. Обвал распространился и на рынок нефти - фьючерсы на Brent подешевели к отметке $50,43 за бочку впервые с сентября прошлого года.
Ситуация крайне неприятная, и она усугубляется временным фактором - поскольку в конце года желающих “ловить падающие ножи” нет (так именуются покупки в моменты резких нисходящих импульсов). Наоборот, снижение ускоряется благодаря срабатыванию алгоритмических стратегий и роботов, которые используют в своей работе хедж-фонды, а по данным NYSE, автоматизированная торговля обеспечивает около 80% оборота рынка акций.
Давать прогнозы в текущих условиях крайне сложно. Достижение к отметке 2300 по S&P500 будет критически важным моментом - именно прорыв данного уровня будет означать пробой долгосрочного аптренда на рынке S&P500, сформированного еще с 2009 года. Пока я ожидаю, что этот уровень будет пробит.
Учитывая объем проблем, которые скопились к концу года - ужесточение политики ФРС, сжатие денежной массы, торговой войны с Китаем, нарастающий конфликт Трампа с ФРС и приостановка работы правительства, - ждать чуда и внезапного разворота не стоит. По моему мнению, если 2300 будет пробит, то рынок продолжит снижение к отметкам 1800 пунктов по S&P500.
Что делать, если вы инвестор?
Зависит от временного горизонта - если деньги вам не понадобятся ближайшие лет 10, то можно оставить "все как есть".
Если вы пока только подумывали о вложениях - оставьте эту затею и ждите сильной коррекции (на 40-50% с уровней максимумов).
Если вы рисковый трейдер - то мой совет - продавать с целью 2300, там частично закрыться и перевести стоп в б.у. , в случае пробоя добавиться на продажу с целью 1800. Покупки пока рассматривать рискованно и не стоит, по моему мнению . Лучше ждать сигналов, а они обязательно будут. Только смотреть их нужно на старших таймфреймах начиная с D1, после Нового года.
P.S: материал статьи - личное мнение автора. Принимайте решения самостоятельно. Удачи и профитов!
S&P 500: Куда идем сейчас и прошлые кризисыДрзуья, кратко по ситуации с одним из основных индикаторов американской экономики #SPX.
Месячный график. Красные трендовые линии показывают, как вектор движения цены становился все круче. Последний вектор не был поддержан, цена провалилась и дошла до следующего вектора/трендовой.
Если обратить внимание на объемы, видно, как весь рост индекса с 2009 года не поддерживался ростом объемов. Рано или поздно данная дивиргенция должна была начать отыгрывать.
По аналогии с предыдущими кризисами, когда индекс корректировался более чем на 50%, текущий кризис может означать снижение до зоны 1400 пунктов (вторая красная зона, негативный вариант). Более мягкий вариант - снижение в первую красную зону на отметку в 2000 пунктов.
Возможно, в ближайший месяц стоит ждать отскок, после чего последует продолжение коррекции и развитие нисходящего тренда.
Спасибо за поддержку лайком!
SP500 Limit orderDowntrend уже не секрет не для кого. Но сможет ли текущий уровень удержать индекс? Похоже на ловлю ножей...
Стоит ли ждать "Новогоднего ралли"? S&P500 говорит об обратном.До конца года осталось всего две недели, и именно текущая неделя обещает быть наиболее интересной для инвесторов валютного и фондового рынка. Речь идет о заседании ФРС США, итоги которого будут озвучены в среду, 19 декабря в 22:00 по Москве.
Заседание будет сопровождаться пресс-конференцией господина Джерома Пауэлла, нынешнего главы ФРС, и именно она и представляет наибольший интерес. Хотя интриги вокруг итогов заседания нет никакой - в текущий момент фьючерсы на федеральные фонды демонстрируют показатель 77,5% в пользу повышения ставки к уровню 2,25-2,5% в ходе декабрьского заседания.
Тем не менее, инвесторы будут крайне внимательно прислушиваться к комментариям Пауэлла касательно близости “нейтрального” уровня ставок, поскольку в текущий момент наибольшей интригой является количество планируемых уровней повышения ставки в 2019-м. Пока рынок закладывает в цену 2 повышения ставки ФРС в 2019-м, если же их будет планироваться больше, то это сработает в пользу краткосрочного роста доллара США по всему спектру рынка.
Хотя позиция ФРС стала более "голубиной" , тем не менее фондовый рынок активно входит в фазу коррекции. С точки зрения техники, цене есть куда упасть - и ближайший уровень - отметка 2505, а там и 2305 недалеко. Именно уровень 2305 является ключевым, поскольку пока цена находится в рамках восходящего канала, говорить о смене тренда преждевременно.
Нам предстоит увидеть интересное начало года. Масса назревших вопросов не дадут инвесторам расслабиться. Торговая война с Китаем, снижение эффекта от налоговой реформы в Штатах, риски шатдауна накануне праздников, и конечно же ужесточение монетарной политики ФРС - все эти факторы являются ключевыми
С моей точки зрения, рынок может достичь 2500, после чего сделает краткосрочный отскок, но только уверенное преодоление 2700 сделает восходящий тренд доминирующим сценарием на ближайшее время. В противном случае - S&P500 ждет снижение к 2300.
Накануне выборов в Конгресс. Корректировка позиции по S&P500Приветствую, друзья!
На фоне всеобщего мирового шоу под названием "Промежуточные выборы в Конгресс США", следует пересмотреть свои текущие позиции.
Хотя S&P500 и идет четко по прогнозу, риски коррекции весьма высоки. Потому разумным будет, как минимум, зафыиксировать часть прибыли по данному инструменты, если вы все-таки вошли в покупку. А как максимум, закрыть весь объем.
Сейчас слишком нервный период, и предсказать заранее, к чему приведет потенциальная потеря Трампом (точнее, его партией, республиканцами) большинства в Палате представителей, и грозит ли ему импичмент в скором времени, не может заранее никто.
Потенциально нас ждет и коррекция доллара, и бегство инвесторов от рисков, и коррекция на фондовом рынке, которая обещает быть уже не в пределах 30%, а все 50%.
Для тех кто желает одним из первых узнать результаты, прямо в процессе их обработки, советую шикарную инфографику на Bloomberg, где с разбивкой по отдельным штатам можно смотреть кто лидирует, республиканцы или демократы, с каким перевесом, и многое другое.
www.bloomberg.com
S&P500: ловим позитивный сигналФьючерсы на S&P500 прибавляют с начала дня 0.3% после роста на 1.9% днём ранее.
Позитивный сигнал - дивергенция между минимальными точками RSI и графиком цены. Это признак, что понижательный импульс потерял силу. Далее, индекс RSI на дневных графиках вышел из зоны перепроданности, что является осторожным сигналом для дальнейших краткосрочных покупок. Все вместе - формирует хороший фундамент для отскока.
За пределами краткосрочных колебаний стоит обратить внимание, что S&P500 по-прежнему находится ниже 200-дневной средней. При этом, 50 и 200-дневные направлены вниз и находятся выше текущей цены. Проще говоря, за пределами краткосрочного отскока следует сохранять осторожность, так как не исключены дальнейшие развороты к снижению.
S$P500 у важного уровня. Стоит ли ждать падение/роста и почему?Рынок наконец-то очнулся и начал замечать потенциальные последствия протекционистской политики американского президента - торговая война с Китаем грозит рисками замедления американской экономики и падением доходов корпораций.
Рынок акций в США всеми своими силами формирует серьёзный тренд на явную переоценку биржевых ценностей. Коррекция на Уолл-Стрит усугубилась после того как все прочитали сообщение международного информационно-аналитического агентства Вloomberg о том, что официальный Вашингтон снова решил надавить на официальный Пекин, и теперь Белый Дом готовится к началу декабря объявить о введении пошлин уже на практически весь оставшийся импорт из Китая.
Правда такие меры предполагаются в случае неудачи переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которые намечены на следующий месяц. То есть, эффект негативных новостей уже начал закладываться в цену, но в случае успеха переговоров рынок тут же восстановится, так как ожидания не будут оправданны.
Сейчас на графике S&P500 очень интересная ситуация. Цена находится у линии поддержки дневного аптренда, что дает сигнал на покупку. Отскок уже начался, и вчера рынок отскакивал до уровней в 2 700,0 пунктов по индексу Standard & Poor's 500 в утренние часы, но потом последовало резкое охлаждение и падение до уровня практически в 2 600,0 пунктов. Правда там опять появились покупатели. За американским фондовым рынком то валится, то всплывает Юго-Восточная Азия, а следом за Азией и Европа, ведомая общими настроениями на мировом финансовом рынке.
Пока есть такие «всплытия» на фондовом рынке, мы по сути будем лишены видеть глобальный обвал акций, что дает основание ждать коррекцию с текущих уровней вверх.
Особо осторожным лучше покупать не сейчас, а после пробоя коррекционного даунтренда на Н4, что будет подтверждающим сигналом:
Что является наиболее показательным и наиболее важным в текущих условиях, так это то, что, в отличии от предыдущих падений, сейчас количество желающих воспринимать снижение S&P500 как "вкусную цену" и соответственно, покупать на коррекциии, сравнительно незначительно.
Сравнительно с чем, просите вы?
Обратите внимание на колоссальную разницу в объемах:
Разница заметна, как говорится, невооруженным взглядом. Объемы, по сравнению с февралем, и сейчас есть, но но по большей части они на продажу. Такого всплеска покупателей, как в феврале 2018-го, мы не наблюдаем. А соответственно, говорить о том, что американская фонда уверенно будет расти именно с текущих, нельзя.
Все пока находится в шатком равновесии, но равновесие это имеет характер общей коррекции. Хорошо, что только коррекции, поскольку при существенном увеличении волатильности можно и в кризисное пике свалится. Пока рынок находит в себе силы купировать панические распродажи, что вселяет некий оптимизм.
Рынки очень давно растут и места для падения у них очень много, а вот будет оно едино-моментным или растянутым во времени мы увидим позже.
Сейчас мы уже вплотную приблизились к датам введения новых санкций в отношении Ирана и старту выборов в Конгресс США. Соответственно, скорее всего на этой неделе скорее всегоStandard & Poor's 500 не опустится ниже уровня в 2 600,0 пунктов, а учитывая техническую картину, возможно восстановление и рост до значений в 2 740 – 2 816 пунктов.
И уже после окончания выборов в Конгресс США, мы увидим новый виток распродаж на фондовом рынке США, в случае обострения торговых войн с Китаем. Естественно, лихорадить от последствий этого противостояния, пока лишь торгового, будет весь мир.
Индекс S&P500 может возобновить свой ростНа текущий момент я рекомендую пробовать открывать краткосрочные спекулятивные позиции, так как цена на индекс S&P500 сформировала графическую фигуру "Перевёрнутая Голова и Плечи".
Краткосрочная цель движения находится в районе 2915 пп., но эта фигура сформировалась на важном дневном уровне поддержки и вполне вероятно рост из краткосрочного отскока может перейти в продолжение бычьего тренда.
Я думаю основная цель роста может находиться в районе 3000 пп. по индексу S&P500.
Сезон отчетности: решается судьба фондового рынка СШАФондовый рынок США продолжает дрейфовать в 2018 году. Индекс Доу-Джонса заперся в диапазоне 23400-25400. Ничего страшного в этой паузе нет кроме того факта, что длиться вечно она не может и рано или поздно придется покидать насиженный диапазон. Для этого, конечно, понадобится серьезный фундаментальный повод. В июле таким поводом может стать сезон отчетности в США.
Напомним, в последнее время именно финансовые результаты американских компаний оказывали серьезную поддержку фондовому рынку США и не давали индексам снижаться. В частности, прошедший сезон отчетности в США выдался просто великолепным: свыше 80% из отчитавшихся компаний индекса SP500 превысили прогнозы аналитиков. В среднем превышение прогнозов по прибыли составило 7,85%. Это лучший результат в истории.
На текущий сезон отчетности аналитики также смотрят с оптимизмом. Как ожидается, доходы компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, вырастут на 20% относительно прошлого года. Это лишь немногим меньше роста в 23%, продемонстрированного за период январь-март 2018 года (а это было не много ни мало самым высоким темпом роста за последние 7 лет).
Обращаем внимание, что аналитики генерируют позитив даже несмотря на то, что времена нынче неспокойные. Инвесторы опасаются торговых войн и их последствий. Но сказать наверняка к чему они приведут, никто пока не может. Кроме того укрепление доллара в последнее время съедает маржу американских корпораций. Но, как видим, аналитиков это не смущает.
Тем не менее, нервозность на финансовых рынках нарастает. Поэтому важно смотреть не только на текущие финансовые результаты компаний, но и на их прогнозы. Сейчас они важны как никогда. Если компании продолжат излучать оптимизм и прогнозировать рост деятельности, проблем у фондового рынка быть не должно.
В остальном же, текущее снижение фондового рынка США в преддверии старта сезона корпоративной отчетности – это неплохая возможность для покупок подешевле. Покупки актуальны, пока Индекс Доу-Джонса выше 23400, то есть пока нижняя граница диапазона держится – именно она не дает нисходящему движению набрать силу и сформировать локальный тренд. Что касается целей, то минимум это верхняя граница диапазона – 25400, но в случае удачной отчётности она вполне может быть пробита.
S&P 500 и GOLD. Совпадение ?
График золота - 2011 - 2013 год. Большая продажа - 3 попытки вырасти - быстрое падение.
График S&P 500 - сегодня. Большая продажа - 3 попытки вырасти - быстрое падение?
Если история все-таки повторяется, то сейчас самое время продавать. Как думаете?
П.С. Не забываем про торговую войну и 10-летний рост фондового рынка.
Американский рынок акций может вернуться в бычий трендНа среднесрочном фрейме образовался классический бычий паттерн: цена вышла из треугольника, протестировала пробитый уровень и очень сильно оттолкнулась от него.
В ближайшее время я ожидаю бычьего тренда на американском фондовом рынке.
Фондовый рынок США: поводов для роста предостаточно2018 год для фондового рынка США пока что выдался довольно неудачным. По прошествии почти полугода какими-то результатами он похвастаться не может. По большому счету индексы продолжают колебаться вокруг нулевого прироста. При этом отдельные сектора (технологический, банковский, энергетический) показывают неплохие положительные результаты, но слабые результаты других (сектор потребительских товаров, коммунальные услуги и т.д.) в среднем сводят их усилия к нулю.
Это при том, что общий фундаментальный фон весьма позитивен , начиная от налоговой реформы Трампа, которая позволят экономить десятки миллиардов долларов американским корпорациям (которые компании, в том числе реинвестируют в фондовый рынок США), заканчивая высокими ценами на нефть, стимулирующими спрос на акции энергетических компаний. Недавнее перемирие между США и Китаем в «торговой войне» опять же можно трактовать в пользу роста фондового рынка США (особенно если учесть, что по мнению ряда экспертов это перемирие во многом больше похоже на победу США, которые смогли продвинуть свои интересы). Да и макроэкономическая статистика по США (начиная от данных по ВВП, заканчивая розничными продажами и статистикой по рынку труда) в последнее время откровенно радует.
Напомним также, что прошедший сезон отчетности в США выдался просто великолепным. Приведем лишь один статистический факт: свыше 80% из отчитавшихся компаний индекса SP500 превысили прогнозы аналитиков. В среднем превышение прогнозов по прибыли составило 7,85%. Это лучший результат в истории.
Итого, фондовый рынок США фундаментально находится просто в великолепной форме и у него есть все основания для дальнейшего роста. Главной проблемой, пожалуй, является общая сильная перекупленность на рынке, что и останавливает инвесторов от старта очередного ралли. Впрочем, на наш взгляд, оно все равно неизбежно. Мы считаем, что в 2018 году фондовые индексы США прибавят в цене, а это значит, что покупки от текущих – это верная стратегия для заработка.
S&P500 лонг.После вчерашнего отскока по s&p500 зреет возможность для покупки.
Пробой оранжевой формации наверх будет сигналом локального роста.
Возможная точка входа и цели - на графике.
Соблюдайте риски!
Новый канал торговых идей по разным рынкам в телеграм: marketpride
На американском рынке преобладает позитивВ самое ближайшее время можно ожидать движение в район 2820.
Ближайшая поддержка проходит в районе 2750
Среднесрочная и долгосрочная тенденция остаётся бычьей. Я жду обновление исторического максимума.
Всем удачной торговли!
(Не забываем ставить лайк и подписываться на обновления мои.)
SP500_2018/01/16Долго растёт)
Совпадает с Брентом: в начале 2016 г. были локальные минимумы, сейчас на максимумах.
S&P - Неблагодатное это дело шортить сиплогоНо ситуация очень этому способствует. Технически картинка интересная для открытия позиции шорт. Риск небольшой, можно пробовать
Зима уже здесьОжидаю последний рывок сиплого в район 2720 до конца года и до осени 2018 коррекцию на всех рынках
Покупка декабрьского фьючерса на индекс SP500 ESZ7 H4Buy limit 2585, stop-loss 2580.5. Сделка открыта.
