Sp500index
SPX vs МЕДЬ - межрыночный анализЕщё одно интересное наблюдение,на этот раз с точки зрения межрыночного анализа!
Медь часто идёт вместе с индексами акций в одном направлении, как например это видно из графика, разворот по меди как правило, выступает опережающим индикатор для фондовых рынков. Медь один из ключевых промышленных металлов, который пользуется повышенным спросом во времена экономических экспансий, поэтому принято считать: рост меди → спрос на металл → рост экономики → рост прибылей → рост акций. Но и есть обратная сторона "медали" - высокая цена на медь подразумевает высокие издержки на производство, а в условиях сдержанного или вовсе отсутствия роста платёжеспособности населения, в перспективе данный факт неминуемо приводит к падению спроса на производимую продукцию → снижению финансовых показателей компаний → снижение курсовой стоимости акций! То есть, всегда имеет место быть цикличность.
Также хотел бы обратить внимание на сравнение двух графиков, золота и меди. Дело в том, что золото, обновив в прошлом году исторические максимумы, начало снижаться, коррекция затянулась на более чем 8 месяцев. Думаю что то подобное произойдет и по меди, при чём уже подобная картина была в 2011г, обновив all time high, медь снижалась на протяжении 4-5 лет, кстати, в 2011 году снижение меди и фондового индекса S&P500 было довольно ощутимым, медь -35%, снп500 -21%
Интересно ещё взглянуть через призму коэффициента медь/золото, достигнув максимумов 2018г и начался формироваться разворот вниз. В 2018г были две волны снижения американского фондового индекса, на 12 и 20%
Подытожив выше сказанное, предполагаю, что в этом году начнётся снижение по меди, а следом и S&P500. Откат вниз в пределах 20% был бы в рамках вполне здоровой коррекции, а это диапазон 3200-3400 пунктов
Что с нефтью? Когда закончится рост по золоту? Когда упадет евроПриветствую, дорогие друзья! Кратко обо всем.
После 1 минуты зажевало, не знаю, как это вышло, но я прослушал раз 5 и ничего не понял)).
00:00 - нефть
01:23 - золото
02:23 - серебро
03:24 - индексы
05:46 - audusd
06:32 - eurusd
07:41 - usdcad
08:30 - usdrub
Друзья, благодарю за любую активность, лайки и комментарии.
Всем добра и профита!
Ваш, JUST DO MONEY
SP500будет клин или расходящийся треугольник, уровни внутри можно будет определить только по ходу движения, так как это одна из самых непредсказуемых моделей
#spx - есть вероятность начала глубокой коррекции.Локальный сценарий переключился в негативный. Оправдан поиск входов в шорт, но обязательно учитывая, что цена находится на мощном кластере поддержки 3 (восходящий тренд всего роста с марта 2020 и зона л1). Отмена локального негативного сценария в моменте при закрытии выше л2.
При пробое кластера 3 вниз включится большой негативный сценарий. В этом случае отмена негативного сценария в моменте произойдёт при обратном закрытии выше л1. Так же при отбое от кластера 3 наверх возможно формирование бычьего сценария. Надо будет смотреть на структуру отбоя.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается дорога к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Индекс волатильности и его взаимосвязь с SP500Приветствую, Друзья!
Еще один вариант рассуждения, относительно возможной коррекции в мае по рисковым активам, по фондовому индексу S&P500 в частности.
Рассмотрим взаимосвязь индекса волатильности VIX ( верхний график ) и SPX ( нижний график ). Из этого следует, что рост волатильности сопровождается снижением рынка акций, не зря ещё VIX называют индексом страха. Дело в том, что оценивая определённые опасения инвесторов сейчас, можно предположить, в какую сторону настроения участников направят котировки по фондовому рынку.
Особенно, хотел бы обратить внимание на расхождения , которые иногда наблюдаются:
Обычно, у этих инструментов разнонаправленное движение, но бывает, что рост волатильности, сопровождается подъёмом индекса S&P500 ( отметил красными линиями ). Как правило, такая ситуация является предвестником коррекции по акциям.
SP500, The Big Short и попкорнМесяц апрель завершился, февральская цель 4200 по SP500 выполнена и впереди май, эйфория на рынках несколько удивляет, считаю, что формирование индекса выше текущих уровней - есть формирование бычьей ловушки, практически позитивный-безкоррекционный рост с ноября 2020 неминуемо должен завершиться коррекцией, вместе с тем уровни данной коррекции будем анализировать при ее наступлении.
И о попкорне, по старой доброй традиции закрываем майский профит, короткие позиции удерживаем, ожидаем значимой коррекции к июлю, при закреплении выше уровня 4300 цель 4650, но при данном таргете внутренний когнитивный диссонанс усилится по экспоненте , считаю все происходящее спекулятивной составляющей WStr, в текущих условиях рекомендую к повторному просмотру The Big Short о кризисе 2008г, www.youtube.com пива и попкорна Вам в профит!
SP500. Обновление разметки.Всем привет!
Последние пол года я рассматривая график фьючерса на индекс SP500 ожидал падение, однако его не произошло и я решил вернуться к старому сценарию с развитием импульса . И недельный график выглядит сейчас так:
Поэтому пока я не ожидаю сильного падения ниже 3600, а лишь локальную коррекцию примерно к уровню 3900-3850.
Если говорить о разметке часового графика
тут я считаю заканчивается волна 3(оранжевая) of (1)(синяя) of 3(красная в кружочке). Можно заметить, что движение замедляется и подходит к концу и видны дивергенции на macd и стохастике. И я осмелюсь предположить, что импульс 3(оранжевой) волны завершён, ну или в случае очередного перехая завершится вскоре.
И конечно же после завершения импульса закономерно ожидаю снижения в рамках коррекции 4(оранжевой) волны. Цель по коррекции обозначаю в диапазоне 4й волны меньшей размерности: 3850 - 3750.
Если говорить о более долгосрочной картине, то если мое предположение с развитием импульса вверх верно, то после коррекции к 3850 нас ожидает еще одна волна роста, может не такая резкая как предыдущая, но думаю новые максимумы нам обеспечены. Ну а уже после этого, я предполагаю лишь в 2022 году увидим более существенную коррекцию.
Схожие картинки я наблюдаю и по индексу Доу Джонса
и по Насдаку
краткосрочные коррекции .
Итого: краткосрочно ожидаю разворот и коррекцию к диапазону 3750-3850. Долгосрочно после коррекции новые максимумы к концу года.
Понравилась идея? поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить следующие! Есть замечания или вопросы? Пиши в коменты! Удачи!
S&P. Продолжение эйфории?Волновой привет!
Частные инвесторы продолжают вкладываться в акции. Так по данным Bank of America, за последние пять месяцев они вложили в рынок больше, чем за предыдущие 12 лет.
Риски этой ситуации очевидны, но пока деньги идут в рынок достаточно бурно. Далее можно говорить про пандемию, её неожиданный всплеск в Индии, и про отношение инвесторов к происходящему.
Но ясно одно - мы в терминальных подразделениях разных степеней. Как долго они будут формироваться? До тех пор пока не укомплектуются полностью.
Я вне рынка по индексу. Рискованно. Предпочитаю наблюдать за разворачивающейся трагедией со стороны.
P.S.: не является торговой рекомендацией.
P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями
Какой план по индексам? СП500 НАСДАК РТСПриветствую, дорогие друзья! Кратко по индексам, ждем подтверждения на следующей неделе. Следим за разбором
Друзья, благодарю за любую активность, лайки и комментарии.
Всем добра и профита!
Ваш, JUST DO MONEY!
Дефицит жилья в СШАСтранно об этом слышать, но в 2021 на рынке сразу два дефицита: дефицит чипов и дефицит жилья. Количество доступного для продажи жилья достигло многолетних минимумов. В этой ситуации интересно посмотреть, кто лидер и кто аутсайдер этой гонки. На графике 4 компании индустрии, входящие в индекс S&P 500. У меня в портфелях уже есть DHI и call на Len, но вот оставшиеся две , как раз и выглядят недооцененными.
S&P 500 - Sell in may and go away?Друзья, приветствую вас!
Решили поделиться с вами своими мыслями и ожиданиями, относительно перспектив бенчмарка для американских акций - фондового индекса S&P 500.
В первую очередь, на что хотели бы обратить внимание, это на характер трендового движения - как правило, после выхода вверх из локальных консолидаций ( жёлтые прямоугольники на графике ), цена индекса в среднем растёт на 10-12% прежде чем корректируется вниз ( в основном в виде ретеста ранее уровня сопротивления ).
Всеми известное биржевое правило 'Sell in May and Go Away' имеет все шансы вновь сработать, в предыдущие два года в мае происходила коррекция вниз на 8-8.5%
Стоит ли шортить прямо сейчас? Скорее нет, на то пока нету подтверждений в пользу разворота вниз, для этого в первую очередь необходимо обновить минимумы предыдущих нескольких дней, если говорить с точки зрения технического анализа. Но уже пошли разговоры о том, что ФРС США может пойти на шаг заблаговременного, постепенного сворачивания сверх мягкой монетарной политики, а именно снижение объёмов выкупа ценных бумаг в рамках QE. Рост инфляции, рост темпов привившихся людей в США могут стать финальными факторами в пользу окончания или как минимум приостановки аптренда. Как известно, цена растёт на ожиданиях, падает по факту, а фактом в данной ситуации послужит - максимальное количество людей, сделавших прививку от COVID-19; рост инфляции; снижение уровня безработицы и сворачивания ограничительных мер, ведь именно для этого ФРС США пошёл на беспрецедентные меры по монетарным стимулам, по крайней мере так было задекларировано))
Резюмируя выше сказанное, есть все шансы увидеть финальный вынос в район 4400 пунктов и от туда уже начало коррекционного снижения, с ближайшими целями в район 3800-3900 пунктов.
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
sp 500 важные факторы влияющие на индекс Последние отчеты показывают, что экономика США уверенно восстанавливается. Министерство труда США сообщило, что количество вакансий в США выросло до двухлетнего максимума в феврале, а Институт управления поставками сообщил, что производство растет самыми быстрыми темпами с 1983 года. Джесси Эдгертон, экономист JPMorgan Chase & Co. заявил -«Альтернативные данные уже указывают на еще один значительный прирост рабочих мест в апреле».
Авиакомпании , отели , кинотеатры демонстрируют значительное улучшение по мере ускорения вакцинации. В настоящий момент все фундаментальные факторы говорят о продолжении бычьего тренда . Следует учесть начало отчетности , на следующей неделе, так отчитаются PepsiCo , Delta Air Lines, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley и пр. В прошлом квартале около 80% компаний превзошли прогнозы по прибыли в четвертом квартале. Аналитики ожидают, что прибыль в первом квартале , также вырастет благодаря огромному росту потребительского сектора.
Между тем, есть и настораживающие новости, так в среду Штат Мичиган сообщил о более чем 8000 инфекциях и 30 смертельных исходах. Мичиган ввел более 5 миллионов доз, а это половина населения штата и как сообщает Detroit News, более 200 полностью вакцинированных жителей Мичигана позже были диагностированы с Covid-19 . Версия B.1.1.7, Covid-19 , впервые обнаруженная в Великобритании, теперь стала доминирующим штаммом в США. Как дальше будут развиваться события , остается не ясно. Распространиться ли это явление по другим штатам тоже не понятно. Все же данную тенденцию необходимо учитывать и отслеживать в информационном пространстве, поскольку в моменте может обрушить индекс.
Технически тренд бычий, прошли уровень сопротивления 4 000 , закрепились над ним без отскока и проторговки. Уровень сопротивления 4.000 стал уровнем поддержки. С 4.000 до 4.130 прошли за два дня без отскоков, полагаю причина в том что инвесторы закладывали в торговые стратегии, хорошие отчетности ,которые ожидаются на следующей недели . Остановка роста и уход на коррекцию полагаю следует ожидать после проторговки 4-5 ударов в одну точку(уровень). В помощь Трендовая линия , а поэтому могу предположить ,что уйдем на коррекцию на цене около 4200 . Далее покупка от уровней по стратегии отбой или ложный пробой. Правила торговли отбоя и ложного пробоя смотрите в идеи ниже.
Если вам нравится , то что я делаю ставьте лайк и пишите комментарии.
Американский рынок сильнейшим импульсом прорвал многолетний клинДоброго времени суток, коллеги!
Мы дождались развязки ключевого момента по индексу SP500.
Многолетний клин был пробит вверх и это открывает шанс на ещё одну волну роста.
Это событие крайне важно, потому что оно коррелирует с индексом доллара (его снижением) и ростом рисковых активов (например биткоина).
Разметка является сверх долгосрочной, поэтому уровни очень размыты, но мы имеем две ключевые зоны выше, от которых стоит ждать разворот (см. график).
Наверняка при достижении данных уровней и разворота индекса SP500 вниз, можно будет увидеть примерно синхронное начало разворота индекса доллара вверх, который уже сейчас находится вблизи зелёной зоны, а также разворота вниз прочих рисковых активов (опять же, в том числе, биткоина).
Будем стараться проводить сквозную межрыночную аналитику разных рынков и, опираясь на их взаимосвязи, представлять заранее возможные варианты глобальных разоротов.
Спасибо за внимание!
Удачи, успехов и профитов!
Apple - Торговая идеяВсем привет!
Интересная ситуация наблюдается по самым ликвидным акциям США - компании Apple, которая имеет наибольший вес в структуре фондового индекса S&P 500 и лидер по капитализации (2.06 трлн $). Одна из причин, почему рассматриваемый инструмент заслуживает внимание - текущее расхождение с индексом S&P 500, подобные паттерны наблюдалась в июле и ноябре прошлого года.
На дневном таймфрейме есть "бычье" расхождение, а в феврале текущего года значение осциллятора RSI опускалось в зону перепроданности, ниже 30 ( крайний раз такое было год назад, в феврале 2020г )
Локально, цена находится в консолидации, выход из которой ожидаю увидеть вверх.
Торговый план:
Покупка в диапазоне 123-124$, stop loss - 116$, take profit - 144$, риск на сделку 2.5% от счета, объём сделки - 38.75%, risk/reward - 1 к 2.5
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
SPX FibonacciI think we are in the third extended wave, possibly go all the way to 4500 in the small waves and then correction to 3,100-3,300 range, After that next target is 4,900-5,000 finishing big 3rd wave. SPCFD:SPX
SP500 что дальше?Признаться, давно не видел столь интересной картины) Некогда ранее 14.02 был сделан ТА, несмотря на довольно сильный сигнал на продажу на осцилляторе MACD на недельке, ожидание коррекции все же действительно уходит в апрель.
Одно точно можно сказать, амеры великие спекулянты, и "тренд из май френд". Будьте осторожны, коллеги, впереди май "продавай и уезжай".
Цель по SP500 сохраняю до уровня 4200, т.е. по ряду акций-компонентов рост от текущих 5-20%, напряжение нарастает, а бидон призывает.
31 мар (Рейтер) - Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq растут в ожидании деталей того, как президент США Джо Байден намерен финансировать масштабный план развития инфраструктуры. Уолл-стрит может завершить ростом четвертый квартал подряд благодаря признакам уверенного восстановления экономики.
План Байдена в размере $3-4 триллиона предусматривает реализацию традиционных проектов, таких как дороги и мосты, наряду с инвестициями на рынке электромобилей.
Размер и масштаб предложения, а также вопрос о том, как оно будет финансироваться, скорее всего, спровоцирует новые партийные споры в Конгрессе.
Доходность 10-летних гособлигаций США US10YT=RR достигла 14-месячных максимумов, ударив по высокотехнологичным компаниям. Nasdaq в результате торгуется на 7,5% ниже исторического максимума.
Фьючерсы на Dow 1YMcv1 снизились на 0,04%, на S&P 500 ES1! - поднялись на 0,19%, на Nasdaq 100 NQ1! - на 0,74% к 15:53 МСК.
Обратите внимание на коммунальный сектор.
Биржевой тикер Наименование ценной бумаги Отрасль СР Цена за последний год
HNP Huaneng Power International, Inc. , ADR Независимые производители и поставщики электроэнергии 15,25
NEE NextEra Energy, Inc. Электроснабжение 78,97
SJI South Jersey Industries, Inc. Газоснабжение 23,31
SJW SJW Group Водоснабжение 64,65
WTRG Essential Utilities, Inc. Водоснабжение 45,43
D Dominion Energy, Inc. Коммунальные услуги 77,89
AWR American States Water Company Водоснабжение 77,10
ETR Entergy Corporation Электроснабжение 99,14
XEL Xcel Energy Inc. Электроснабжение 66,50
ES Eversource Energy Электроснабжение 85,88
AWK American Water Works Company, Inc. Водоснабжение 144,90
WEC WEC Energy Group, Inc. Коммунальные услуги 91,91
ED Consolidated Edison, Inc. Коммунальные услуги 73,49
OGS ONE Gas, Inc. Газоснабжение 73,85
CMS CMS Energy Corporation Коммунальные услуги 59,82
OGE OGE Energy Corp. Электроснабжение 31,45
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Газоснабжение 64,31
LNT Alliant Energy Corporation Электроснабжение 51,18
PPL PPL Corporation Электроснабжение 27,70
EIX Edison International Электроснабжение 57,37
SRE Sempra Energy Коммунальные услуги 124,69
NRG NRG Energy, Inc. Независимые производители и поставщики электроэнергии 35,24
AEE Ameren Corporation Коммунальные услуги 76,60
CNP CenterPoint Energy, Inc. Коммунальные услуги 20,40
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Коммунальные услуги 55,03
SO The Southern Company Электроснабжение 57,10
KEP Korea Electric Power Corporation , ADR Электроснабжение 9,52
UTL Unitil Corporation Коммунальные услуги 42,14
EVRG Evergy, Inc. Электроснабжение 54,44
UGI UGI Corporation Газоснабжение 38,13
EXC Exelon Corporation Электроснабжение 39,66
MDU MDU Resources Group, Inc. Коммунальные услуги 28,23
CWT California Water Service Group Водоснабжение 50,38
NWE NorthWestern Corp Коммунальные услуги 58,11
PCG PG&E Corporation Электроснабжение 10,81
NFG National Fuel Gas Company Газоснабжение 44,84
IDA IDACORP, Inc. Электроснабжение 90,10
MSEX Middlesex Water Company Водоснабжение 69,87
ALE ALLETE, Inc. Электроснабжение 59,28
POR Portland General Electric Company Электроснабжение 41,13
AVA Avista Corporation Коммунальные услуги 40,98
NJR New Jersey Resources Corporation Газоснабжение 33,43
SR Spire Inc. Газоснабжение 61,87
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Электроснабжение 36,20
AES The AES Corporation Независимые производители и поставщики электроэнергии 19,93
Дневной график. Драг металлы, валюта, сырьеПриветствую, дорогие друзья! Рассмотрел сценарии на дневном графике по золоту, серебру, нефти, ауди, евро, фунт и сп500.
Друзья, благодарю за любую активность, лайки и комментарии.
Всем добра и профита!
Ваш, JUST DO MONEY!
_FDX: "В преддверии 2-ого стремительного подъема"В качестве среднесрока (до 1-2 мес.):
BUY price ~ 260$
Target = 286$
В перспективе, считаю, что данная бумага способна подняться где-то до уровня 350$, а то и выше.
В период пандемии, данная компания является одной из самых привлекательных.
Ключевой момент на американском рынке.Здравствуйте, друзья.
В идее "Схождение 12-летнего клина" (см. связанные идеи), я обозначил среднесрочно-долгосрочные варианты по индексу SP500.
За прошедший месяц мы дошли до верхней границы клина, отбились от неё, но достаточно быстро отыграли потери и вернулись обратно. На текущий момент сопротивление удерживает индекс от дальнейшего роста, но давление быков продолжается.
Победитель текущей борьбы определит среднесрочное направление движения цены: покорим ли мы новые высоты, возможно, до вплоть до красной зоны или, наоборот, упадём вниз к 3500. Конечно, результат скажется и на остальных рынках. Так или иначе, в ближайшие недели волатильность может значительно увеличиться.
В целом ситуацию и конкретные сценарии описывал ранее, поэтому стоит ещё раз просмотреть связанную идею.
А пока ждём результат развязки. Точнее формирование пробоев флетов вдоль области ПС, пробоев локальных треугольников, ретестов или сильных разворотных формаций, чтобы после начала соответствующего движения присоединиться в правильную сторону и защитить свою позицию выгодным стопом.
Спасибо за внимание!
Удачи, успехов и профитов!
