Регистрация

Smcconcepts

Break of Structure (BOS) и Fake BOS в концепцииПривет всем 😊 Сегодня еще раз поговорим о стуктуре рынка, только выделим два важных элементы, как Break of Structure (BOS) и Fake BOS (ложный слом). Структура движения цены основана на понимании того, как крупные участники рынка (банки, фонды, маркет-мейкеры) манипулируют и направляют рынок для извлечения прибыли. Давайте разберём каждый из этих элементов подробно: 📍Начнем с понимания что такое структура движения цены. Структура движения — это последовательность экстремумов цены (максимумов и минимумов), по которым определяется текущий тренд. Можно выделить несколько типов структур: 🔹 Бычья структура: цена последовательно обновляет максимумы и минимумы, каждый новый максимум выше предыдущего, а каждый новый минимум выше предыдущего 🔹 Медвежья структура: цена последовательно снижает максимумы и минимумы, каждый новый максимум ниже предыдущего, а каждый новый минимум ниже предыдущего 🔹 Флет: цена движется в боковом диапазоне, не создавая явного тренда Break of Structure (BOS) — это пробой важного экстремума в текущем тренде, который сигнализирует о потенциальном продолжении или изменении тренда. ◽️ в восходящем тренде, BOS происходит, когда цена пробивает предыдущий максимум, подтверждая силу покупателей ◽️ в нисходящем тренде, BOS происходит, когда цена пробивает предыдущий минимум, подтверждая силу продавцов Пробой структуры — ключевой сигнал, который позволяет умным деньгам фиксировать свою позицию или открывать новую в направлении пробоя. Подтверждение BOS После BOS часто следует этап подтверждения, когда цена возвращается к уровню пробоя (ретест) или к зоне интереса в волне пробоя (смены тренда). Этот ретест показывает, что рынок проверяет, действительно ли уровень, на котором произошёл BOS, стал поддержкой (в случае бычьего движения) или сопротивлением (в случае медвежьего). Подтверждение может быть важным индикатором для входа в рынок, так как оно позволяет трейдерам войти в позицию с меньшим риском и большей уверенностью. Пример: 🔺 подтверждение на покупку: цена пробивает предыдущий максимум, затем откатывается к этому уровню (зоне), который теперь выступает поддержкой. Умные деньги могут открыть лонг, ожидая продолжения роста 🔺 подтверждение на продажу: цена пробивает предыдущий минимум, затем откатывается к этому уровню (зоне) , который теперь выступает сопротивлением. Умные деньги могут открыть шорт, ожидая продолжения падения Fake BOS (Ложный пробой структуры) Fake BOS — это ситуация, когда цена временно пробивает важный экстремум (уровень поддержки или сопротивления), но не подтверждает этот пробой и возвращается обратно. Умные деньги часто используют ложные пробои для ликвидации позиций розничных трейдеров и для накопления собственных позиций. Признаки Fake BOS: 🔺 пробой уровня происходит с сильным импульсом, но быстро отыгрывается назад. 🔺 на графике может появляться большая свеча с длинной тенью, указывающая на то, что цена вернулась к уровню. 🔺 объёмы могут быть увеличенными, так как умные деньги собирают ликвидность с ложного пробоя. Использование Fake BOS позволяет крупным участникам рынка манипулировать ликвидностью и создавать ложные сигналы, чтобы заманить трейдеров в невыгодные сделки. В концепции Smart Money BOS, подтверждение и Fake BOS — это ключевые элементы анализа структуры движения рынка. Понимание этих элементов помогает трейдерам распознавать намерения крупных участников и принимать более обоснованные торговые решения. Всем качественных сделок и оставляйте 🚀, если статья вам полезна 😊
Выбор редакции
Обучение
от mari_trade
3
Сравнение ICT/SMC и Advanced VSAПривет трейдеры и инвесторы! Все мы, начиная заниматься трейдингом и инвестициями, знакомимся с разными методами прогнозирования ценовых движений. И постепенно, если хватает настойчивости, сил и терпения, выбираем свой путь к прибыльным сделкам. Среди самых популярных подходов можно выделить использование различных осцилляторов и каналов, теорию Доу, волны Эллиота, уровни Фибоначчи, спрос и предложение, анализ объёма и спреда (VSA), теорию рыночных аукционов и концепцию Inner Circle Trader/Smart money concept (ICT/SMC). Многие трейдеры комбинируют элементы из разных подходов для своей торговой системы. Я предпочитаю использовать концепцию, которую называю Advanced VSA. Это комплексный набор инструментов, объединяющий идеи из VSA, теории Доу и анализа спроса и предложения. Название "Advanced VSA" как нельзя лучше отражает суть метода, ведь основой здесь является анализ объема и спреда. В последнее время всё больше популярности набирает концепция ICT/SMC. Сегодня я хочу рассмотреть, что общего и какие отличия между ICT/SMC и Advanced VSA. Если в моём объяснении основ ICT/SMC будут неточности, не стесняйтесь уточнять это в комментариях. Возможно, после прочтения статьи вы сможете решить, какой из подходов вам ближе и в какой из них вы верите больше. Надеюсь, это поможет вам в торговле. Приступим! Базовые различия Прежде чем перейти к техническим деталям, давайте разберёмся с основными отличиями этих концепций. Кто управляет движением цены Концепция ICT/SMC предполагает, что движение цен контролируется крупными игроками, такими как маркет-мейкеры (Market Makers), которые направляют цену в нужную им сторону. Advanced VSA, напротив, исходит из того, что на цену влияют две силы — Покупатель и Продавец. Вся аналитика строится на взаимодействии этих двух сторон, что создаёт более сбалансированную модель, где обе стороны одинаково важны. Объём сделок ICT/SMC не использует проторгованный объём как элемент анализа. В Advanced VSA объём является важным фактором анализа. Он считается неотъемлемой частью данных, которые помогают понять рыночные процессы и действия участников. Теперь перейдём к детальному сравнению элементов концепций. Что у них общего Обе концепции учат трейдера находить на графике ценовые диапазоны, где крупный игрок (Market Maker в ICT/SMC) или Покупатель (в Advanced VSA) проявляет интерес к покупкам, и диапазоны, где Market Maker или Продавец заинтересованы в продажах. Когда цена возвращается в эти диапазоны, трейдер может совершать покупки или продажи. Эти ценовые диапазоны назовем контекстными местами для покупок и продаж. Обе концепции не используют технические индикаторы. Вместо этого они опираются на следующие ключевые понятия для поиска направления сделки и места её совершения: 1. Тренд 2. Слом тренда/полутренд 3. Подтверждение тренда 4. Накопление/Распределение/Боковик/Флэт 5. Контекстные места для покупок и продаж Первые четыре понятия помогают определить направление сделки, а пятое — точку входа и вероятную цель сделки. Обе методики предполагают использование старших таймфреймов для поиска контекстных мест и младших таймфреймов для поиска точек входа в рамках этих мест. В чем отличия? Отличия между концепциями заключаются в интерпретации ключевых понятий. Для первых четырех понятий (тренд, слом тренда, подтверждение тренда, накопление/распределение) различия несущественны и касаются лишь отдельных интерпретаций. Главные отличия касаются правил определения мест интереса (покупателя, продавца, маркет-мейкера). Рассмотрим их подробнее. Отличие 1. Использование объёма В ICT/SMC контекстные места интереса определяются исключительно на основе поведения цены и свечных паттернов, без учета проторгованного объема. В Advanced VSA объём — это неотъемлемая часть анализа. Контекстные места интереса определяются как по проторгованному объему, так и по поведению цены (свечным паттернам). Если в определенном ценовом диапазоне был интерес со стороны покупателя, продавца, и это привело к изменению цены, логично предположить, что объём торгов в этом месте должен быть выше, чем предыдущий за аналогичный период времени. Для объяснения важности использования всех доступных данных для анализа, можно привести аналогию с выбором времени для отдыха на море. Если при выборе руководствоваться только температурой воды и воздуха, игнорируя такие факторы, как ветер или осадки, выбор может оказаться неверным. Например, выбрав апрель из-за комфортной температуры, можно столкнуться с постоянными дождями и высокими волнами. Таким образом, в Advanced VSA объём играет важную роль, чего нет в ICT/SMC. Отличие 2. Набор типов контекстных мест интереса В ICT/SMC используются следующие типы контекстных мест интереса: ордер блок, брейкер, митигейшен блок, блок отказа. Все эти контекстные места формируются набором свечей. В Advanced VSA используются другой набор типов контекстных мест интересов: усилие, зона, боковик. Усилие – это одиночная свеча/бар. Зона формируется совокупностью последовательных свечей/баров с учетом объёмов этих свечей. Боковик - формируется совокупностью последовательных свечей/баров и характеризуется изменением цены в ограниченном диапазоне попеременно взаимодействуя с верхней и с нижней ценовыми зонами диапазона. Точно узнать, боковик — это чье контекстное место интереса, можно только когда цена выйдет из боковика и защитит этот выход. Если объемы с точки зрения концепции Advanced VSA подходящие, то ордер блок и митигейшен блок будут представлены как зона в концепции Advanced VSA. То есть не все ордер блоки и митигейшен блоки будут зонами в Advanced VSA. Про брейкер поговорим ниже. А блоку отказов нет аналога в Advanced VSA. На просторах интернета можно найти схемы образования контекстных мест ICT/SMC. Как образуются контекстные места в Advanced VSA представлена на скрине поста. Отличие 3. Места притяжения цены В ICT/SMC используются понятия, определяющие места притяжения цены: разрыв справедливой стоимости, пустота ликвидности, ликвидность. В Advanced VSA термины разрыв справедливой стоимости и пустота ликвидности не используются. В большинстве случаев эти элементы ICT/SMC являются в Advanced VSA контекстным местом интереса типа усилие. Ликвидность имеет тоже значение. Отличие 4. Важность уровней В Advanced VSA важной частью анализа для поиска сделки являются уровни. Чтобы обсудить важность уровней, напомню про тренд и боковик. Тренд в обеих концепциях подразделяется на составляющие, назовем их импульсами или expansion move (расширительное движение). Боковик характеризуется уровнями границ и векторами движения цены между границами. В Advanced VSA защита пробитого уровня или возврат цены за уровень и его последующая защита являются сигналами для поиска сделок. В первую очередь следует отметить уровни основания последнего импульса, уровень границы боковика, уровень окончания предпоследнего импульса (если последний импульс совпадает с ним по направлению). В ICT/SMC я не нашел важных аналогов этим элементам с точки зрения поиска сделок. Брекер, по своей сути, и в части случаев митигейшен блок, находятся в тех же контекстных места для поиска сделок, что и уровни в Advanced VSA. Но подходы для поиска сделки различаются. В ICT/SMC сделка осуществляется внутри блока (брейкера или митигейшена), тогда как в Advanced VSA сделка ищется при защите уровня: покупки — выше уровня (защищает покупатель), продажи — ниже уровня (защищает продавец). Кроме того, Advanced VSA предполагает возможность торговли в боковиках от границ к границе (при защите границ). Резюме Несмотря на схожие подходы и использование общих терминов, между концепциями есть значительные различия: Количество сил, влияющих на поведение цены. В ICT/SMC считается, что цена контролируется маркет-мейкером (ММ), тогда как в Advanced VSA на цену влияют две силы — покупатель и продавец. Использование объёмов при анализе. В ICT/SMC проторгованный объём не учитывается при анализе, а в Advanced VSA объём является важным элементом, используемым для определения рыночных сил и мест интереса. Использование уровней для поиска сделок. В ICT/SMC уровни не играют такой важной роли, в то время как в Advanced VSA уровней является одним из возможных мест поиска сделки. Удачи в трейдинге и инвестициях!
Обучение
от AlexeyWolf
2
NEARUSDT. Приоритет - покупкиПривет трейдеры и инвесторы! Если вы ищите покупки, то предлагаю рассмотреть NEAR. Предполагаю, что есть хороший потенциал роста 20-40%. Дневной ТФ На дневном ТФ цена сформировала боковик, который начался в марте. Верхняя граница – 8.52. Нижняя граница – 4.279. Цена дважды соприкасалась с нижней границей. Второе взаимодействие, которое было 5 августа отличается впечатляющим объёмом, который поглотил покупатель 13 августа и вернул цену в боковик. Эта свеча была ключевой (самый большой объем, «» на графике) в импульсе продавца, который является вектором 4-5 боковика. Поглотив эту свечу, покупатель сформировал зону покупателя (зеленый прямоугольник на графике), от которой начался вектор покупателя 5-6, потенциальная цель – 6.89. На пути покупателя есть значимое препятствие, которое начинается на уровне 50% последнего импульса продавца – 5.798. В этом же месте сформировалась зона продавца (красный прямоугольник на графике), а уровень 5.798 является уровнем начала последнего подимпульса продавца в его последнем импульсе. Кстати, последний подимпульс покупателя был от уровня 4.000 (low подимпульса 4.000, – high подимпульса 6.489), а затем 5 августа была собрана ликвидность ниже уровня 4.000. 4 часовой ТФ Лонговый тренд. Уровень начала последнего импульса покупателя – 4.738. В окончании импульса образовалась зона продавца. Сейчас покупатель тестирует эту зону. Если цена вернется к 4.738 и покупатель будет защищать этот уровень, то можно поискать покупки, так как из зона продавца в окончании импульса возобновился продавец (то есть зона протестирована), который не смог победить покупателя на уровне начала последнего импульса. Покупки целесообразно искать от дневной свечи 23 августа, она была со всплеском объёма. Цели 6.000, 6.489. Удачи в трейдинге и инвестициях!
от AlexeyWolf
WICK (тень свечи), как зона интереса!Всем привет! 📌 Сегодня поговорим о такой зоне интереса в концепции SM, как WICK или тень свечи (в зависимости от контекста тренда может являться как поддержкой, так и сопротивлением) ᠅ Основные критерии формирования: - тест зоны интереса - снятие ликвидности тенью свечи ᠅ Вход в двух вариантах: - от начала тени - от 50% тени ᠅ Если перейти на младший таймфрейм, то вместо тени можно будет увидеть свечу с телом (или несколько свечей), которая поглощена следующим импульсным движением Это формирование ордер блока на ТФ ниже ✅ рассмотрим примеры на графиках: - сняли ликвидность по левую сторону - поддержка в виде imb 4h ᠅ на 1h это блок: ᠅ на 15m зона имбаланса + слом локальной структуры: ᠅ посмотрим, как отработали зоны: 4h: цена тестирует тень - 1h: цена тестирует блок - 15m: цена перекрывает имбаланс - ᠅ внутри самой свечи на младших ТФ можно найти валидную зону, от которой с большей возможностью цена даст реакцию Всем профита и сделок с меньшим риском! ❗️Не финансовая рекомендация, прежде чем входить в ту или иную сделку, проводите самостоятельно анализ актива
Обучение
от mari_trade
4
COINBASE "Ready to Expansion"D1 После размещения акций компании на пике рыночного "пузыря", мы стали свидетелями того, как акции действительно прибыльной, но сильно переоцененной компании, полученные держателями бесплатно, были массово проданы. После формирования этой распродажи, цена акций, вместе с криптовалютным рынком, начала корректироваться в поисках своей справедливой стоимости. Этот процесс завершился на котировках, которые оказались на 92% ниже пиковых значений, зафиксированных на момент листинга. В течение года цена акций находилась в фазе консолидации, которая проявляла признаки аккумуляции второго типа согласно методу Ричарда Уайкоффа. После подтверждения этого предубеждения, ожидаю выход из текущей фазы консолидации и доставку цены к зонам, расположенным в премиум и тест манипуляции которая зарождала импульс.
NASDAQ:COIN
от Cryptoger_team
Шорт на крипте. 29.03.23.Весь крипторынок находится на локальных максимумах, в премиум маркетах, возле зон интереса старших тайфреймах. Рассмотрю актив LTC. Д1: Мы видим формирование распределения, слом структуры, тест объема этой структуры. Уже можно шортить. Но так же можно найти точку входа с большим РР. Н1: Отметил POC всей ликвидности и ордер-блок, отличная точка входа с целью обновления минимума, но первый ТП на первой проблемной зоне. Не торговая рекомендация!!!
Короткая
от KirushaOst
3
BTC 1h ближайшая перспектива Ничего не обычного для BTC ... "Шел пятый день боковика , трейдеры которые зашли в шорт или лонг несколько дней назад , как вы себя чувствуете когда цена подбирается к вашему стопу ?" 😂 А если серьезно происходит билдинг ликвидности , предлагаю не учавствовать в этом и дать цене показать направление, а после уже открывать сделки по тренду. Ожидаю паттерн АМД. Сейчас цена аккумулируется , жду манипуляцию вверх или вниз и там буду смотреть ТВХ. План тот же перекрытие IMB 1W
BYBIT:BTCUSD.P
от UTDCrypto
BITCOIN ближайшая перспектива После перекрытия месячного дисбаланса цена показала реакцию и ушла на коррекцию. На открытии недели образовался недельный IMB выше Ниже сформировались EQL которые являются целью для цены. Рассматривания два варианта: 1. Сначала перекрытие недельного IMB с последующим движением вниз 2. Цена сначала может снять EQL ниже , далее перекрытие IMB 1W и после уже движение вниз.
BYBIT:BTCUSD.P
от UTDCrypto
1