Si!
Рубль: зреет глобальный кульбит Конечно, скупка Банком России валюты на открытом рынке, объявленной в начале года оказало давление на рубль и поддержку котировкам USD/RUB, но в противовес этой информации имеются глобальные предпосылки к росту интереса со стороны нерезидентов, т.к. масштабная рефляционная политика (QE) привела к росту аппетита к риску, что мы и наблюдаем без малого год и на мой взгляд, время для разворота глобального тренда еще не пришло.
Сейчас рынок рубля движется сообразно ожиданиям, т.к. внутриполитические баталии внушили трейдерам веру в дешевеющий рубль, подтверждением этой предпосылке является крупная длинная позиция по фьючерсу (Si) на Московской бирже у физических лиц, в противовес крупной короткой позиции у юридических лиц.
С точки зрения технического анализа имеется формирующийся размашистый зигзаг в рамках коррекционного фрактального канала (отметил пунктирными линиями) с целью на верхней границе канала в районе чуть выше 77000 по ближнему контракту Si. При этом данный сценарий должен быть разыгран в течении текущей недели.
А вот далее вполне вероятно завершение коррекционной фигуры в рамках второй волны и продолжение укрепление рубля до 70 рублей за доллар. Причиной для такого бурного движения, вероятней всего, выступит позитив на мировых рынках и возможное движение нефтяных котировок к 60-65 по Brent.
РИСКИ
Стоит помнить о том, что финансовые рынки без малого год находятся в крупном тренде, и локальная остановка вполне себе реальна, что может привести к резкому сбросу, поэтому играть продолжение крупных трендов опасно, но не умаляет вероятность продолжения. Поэтому с рисками надо быть крайне аккуратными и считать постоянно.
100 рублей за доллар. 2020 может удивить.На фоне геополитических рисков и внутренней дестабилизации политической ситуации в РФ, а так же коррекции нефти - есть предположение о том, что рубль может ̶к̶р̶а̶с̶и̶в̶о̶ трагично отправиться к отметке в районе 100 за доллар.
Минфин приступил с 15 января по 04 февраля к закупке валюты и, соответственно, продаже рубля.
На графике RGBI (государственные бонды РФ, они же ОФЗ) ситуация весьма сходна с мартом 2018, а спрос же на них в январе 2021 на минимальном уровне, практически идентичном незабываемому марту 2020.
Это может дать нам прямую корреляцию и на графике рубля.
Технические предпосылки так же имеются - недельный треугольник, проехавшаяся по бычьим МА цена, а так же два бычьих поглощения на недельном графике (недели с 14 дек и 18 января).
Непременно могут быть коррекции. Где именно - гадать дело неблагодарное, но уровни отмечены на графике, за ними следим.
Смелая цель - в районе 94.
Отрацительное развитие начинается при снижении ниже 73.2, тогда рубль может начать укрепление.
Отмена так же возможна в случае резкой оттепели в политических настроениях внутри страны и извне.
Обзор, прогноз и торговый план SI.Подобную фигуру - треугольник с плоским дном Сашка любит торговать "в продолжение". Вы можете глянуть на историю и увидеть это своими глазами. Почему я за короткий варианты сегодня? Я увидел неэффективный объем направленный наверх + здесь отличное место для развода: по тех анализу то все думают - куда пробъется треугольник, туда и поедем, но здесь есть совпадение и горизонтали и треугольника, что является потенциальным местом для манипуляций. + нижняя граница вся стоит и не получала манипуляций, такую наторговку перед походом наверх было бы хорошо спрингануть. Такого я и ожидаю.
USDRUB: Стоит ли ждать укрепление рубля?Привет, друзья!
На фоне возможного еще остаточного роста цен на нефть и завершающих волн российского рынка (нефтяной сектор) фундаментальные аналитики прогнозируют локальное укрепление рубля. Даже идет речь о том, что российские акции недооценены на фоне други развивающихся рынков.
С другой стороны многие ожидают усиление санкционного давления на российские компании и должностные лица. Это негативный фактор для рубля.
В любом случае стоит отметить что корреляция движения нефти и рубля в большей части совершенно незначительны, поэтому я ожидаю что пара USDRUB прямо с текущих отметок начнет движение наверх. Если даже возможна одна волна вниз - она не будет глубокой. А потенциала роста на "север" значительны. Поэтому покупаю фьючерс Si. По мере роста будем наращивать пирамиду покупок.
Всем хорошего настроения и крепкого здоровья!
DXY. Поиск разворота.Поиск разворотов на рынке - одно из неприятных занятий, но их необходимо производить каждый раз при затухании тренда. Особенно в индексах.
Сегодня рассмотрим Индекс Доллара США (DXY). Основополагающий индекс стоимости Бакса, относительно других валют. Чем ниже этот индекс - тем дешевле доллар. Чем дешевле доллар - тем больше долларов вам нужно заплатить за одну акцию того же Apple. Чем больше ФРС снижает ставку - тем дешевле доллар - тем дороже акции. Практически, рост Акций США был обусловлен падением бакса из-за тех или иных причин.
Сейчас мы на уровнях 2018-го года. С которых мы начали период роста рынков, как раз до периода ковида 20-го года.
Что имеем?
1)Есть фигура пГиП. Разворот тренда показывает. Начало реализации уже пошло. Цель 92
2) Есть локХАЙ (90,71), который мы прошли вверх, закрепившись на 4-х часовом тайм-фрейме двумя растущими свечами.
3) Есть указатели по индикаторам.
3 Ема, полностью развернутые в сторону роста. А вот падали по ним мы ооочень долго. Аж с 5 ноября 20-го.
Пробита 233ЕМА вверх.
Лента Боллинджера пробита вверх.
ВЫВОД: Буду пробовать покупать Бакс, покупать коллы Si. Шортить нефть.
Предупреждаю. Не рассматриваю фундаментальные события, Байдена, действия ФРС, меры помощи экономике и т.д. Работаю только с графиком.
Всем удачи в торговле.
Помощь с ТехАнализом. Сотрудничество.
Не является персональной рекомендацией.
SI доллар\рубль закупаемся и летим вверх!Продолжение предыдущей идеи, масштаб действий перешел на 2-ч таймфрейм! на том таймфрейме так и не было точки для входа.
Если завтра цена еще раз обновит минимум то в зоне 72800-73000 начнут закупки "большие дяди" это будет минимум-и разворот!
Напишите в комментарии "+" если вы согласны с идеей, если не согласны поставьте "-" .
Лайкните идею, пусть ее увидят все, и смогут заработать!
Обзор, прогноз и торговый план SI.Бар 11 янв.показал неэффективность повышенного объема. Объем высокий, а VSPR показатели - слабы или отсутствуют. Затем, мы увидели хороший бар продаж от 12 янв., что логично после такого бара покупок. В отличии от 11 янв., бар 12 янв.имеет отличные показатели VSPR, что дает нам право ожидать от такого бара продолжения движения в его направлении. Вопрос стоит лишь в том: пойдет цена вниз через тест или сразу. С учетом позитива по нефти, есть высокие шансы, что сразу, но это не гарантия.
По стратегии считается, что если уровень (зона) тестировался, то он ослаблен и "ждет" пробития. Если смотреть на ближайший уровень покупок, то он именно таковым и является - ослабленным. Это же подтверждается ухудшенной реакцией на уровень (подсветил стрелкой зеленой). Посему, следует ожидать обновления лоев сегодня. Цели я указал.
Si, USDRUB: Доллар к рублю подскочит в январеДобрый день, друзья!
С наступающим Рождеством!
Перегретость на рынке нефти и в целом на российском рынке в ходе ралли в конце осени и начале зимы дает о себе знать. Движение вытыхается, что может вызвать сильное ослабление рубля.
На мой взгляд мы видим завершение коррекционного движения, после которого ожидаю начало резкого роста валютной пары.
Предлагаю вам посмотреть мои идеи по USDRUB в начале прошлого года на TradingView.
Актуальный анализ всегда в нашем клубе.
Всем хороших выходных и соблюдения риск-менеджмента.
USDRUB, Si: Цель 103. Предновогодние покупки Сначала фундаментальные сказки
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9115 руб.
Рубль опустился с недельного максимума в условиях малоактивных торгов пятницы, поскольку инвесторы сосредоточились на угрозе новых санкций против России.
Угроза санкций ослабила валюту в этом месяце после того, как Соединенные Штаты пообещали принять ответные меры в связи с масштабной кибератакой, предположительно совершенной российскими хакерами.
США также призывают европейских партнеров и частные компании прекратить работы, которые могли бы помочь в строительстве газопровода Северный поток-2, и готовят более масштабные санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели, сообщили в среду высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа.
Беспокойство относительно санкций сохранится, но у рубля есть шанс удержать набранное недавно преимущество и торговаться в районе 73-74 за доллар в конце года, сказал Дмитрий Полевой из Локо Инвест.
В 2021 году рубль может укрепиться до 68-70 против доллара благодаря фундаментальным факторам, сообщил Росбанк.
Странные умозаключения журналистов! ;)
------
Волновая картина
На мой взгляд цена сформировала серию заходных 1-2-1-2-1-2 для долгосрочного входа в покупки в доллар и фьючерс Si.
Развитие третьей волны может стать стремительным и выведет цены в район 85 и выше. Вполть до 120 в начале года.
Данный прогноз подтверждает вариант на индекс РТС, который я опубликовал пару дней назад, где созревает хороший шорт.
Стоит понимать, что "У рубля дна нет", поэтому с точки зрения формирования капитала рубль никак не подходит. Просто покупайте доллар всегда, будет плюс.
Если мы говорим про спекуляции, тогда постановка стопа за критический уровень обязателен.
Какие ваши прогнозы относительно рубля?
SiH1-ЛонгПримерно таким представляется движение фьючерса доллара. Сначала все выглядело как коррекция падения доллара к 68, сейчас уже понятно, что никакого падения пока не предвидится, доллар развернулся.
Обзор, прогноз и торговый план SI. Честно говоря, этот лонг я пропустил. Казалось мне, что он должен стрельнуть чуть позже..на мой взгляд, набрали не так много бензина внизу, для полета далеко наверх. Именно поэтому я считаю, что сохраняется возможность ухода вниз снова до 74, может даже до 73.. вот такой рэнж я не исключаю 73-77~~. Повторюсь, не для фиксации винищу и продолжения шортовой тенденции, а для рэнжа максимум. Все же, мои желтые линии, пробой которых, как я говорил, отменяет шортовый тренд уже пробиты. Так что теперь - торгуем от лонга. Конечно, хотелось бы увидеть хорошую коррекцию, тест этих покупок и собственно покупателя, подтверждающего истинность движения, которое мы увидели позавчера.
Ситуация для торговли сегодня довольно непростая. Я бы сидел, наблюдал. Потому что такие импульсные движения могут быстро слить в обратку и нужно подтверждение. Разворот более вероятен чуть повыше. От предыдущих балансов.
Так что сегодня не спешите торговать актив. Дождитесь оснований.
Обзор, прогноз и торговый план SI.На д1 мы видели тест продавливания сформированного 7 дек. баром от 10 дек. В этом баре (от 10 дек.) для меня были сформированы поддержка шорта и отмена шорта (желтые лучи на графике). Вчера, 14 дек. мы увидели, как цена прошла поддержку шорта и закрылась выше чем close 10 дек. что позитивно для лонгов. И победа покупателей была бы абсолютной, если бы еще был пересечен луч отмены шорта, но такого не случилось и это дает дополнительные мысли и варианты развития событий. Плюс какой то странно мелкий объем на движении вверх.
Я скажу так..глобально по активу тренд вниз, пока что торговать нужно по тенденции (пока не сломлены желтые лучи). DXY так же все еще слаб. Но для тех, кто торгует среднесрок, это все не беда, я бы ждал роста доллара. Когда это произойдет? Точно никто не знает, но по низам последние дни проходят объемы и это хорошо для лонгов.
На сегодняшний день: мелкий объем бара 18:00 и отсутствие перехая луча отмены, мне говорят о том лишь, что коррекция может быть глубже - до объемов (3 вариант). Еще раз.. DXY еще слаб, но на SI видно, что бакс уже покупается. накопление еще может продлиться. Если пойдем сегодня по варианту 1-2, то я бы не ждал сильного ухода наверх потому что не было аккумуляции на низах, сильно мало как по мне, но посмотрим и увидим, для нас спекулянтов будет достаточно хороших усилий и пробоев отмен для того, чтоб вскочить за движением)
Обзор, прогноз и торговый план SI.Пока не убит бар продаж 2-3 октября, тенденцию можно считать шортовой. Но в рамках шортовой тенденции у меня образовалась поддержка. Увидеть ее можно на дневном ТФ, посмотрев, что вниз идем мы на растущих объемах, после чего получаем поглощение этих продажных объемов покупками. Зону я отметил более детально, на часовике. На М10 так же есть хорошие формации (технический перехай).
Ок, можем рискнуть уменьшенной позицией и поиграть к-тренд. Но скорее всего с открытия мы пойдем наверх, а эта история для нас уже не торговая, вот если бы тест дали в поддержку - хорошо. Если у кого-то есть уже лонг, я почти уверен, что его можно подержать, как минимум, до 74995 по фьючу. А там посмотрим :)
Обзор, прогноз и торговый план SI.
Потенциал хода вниз у пары еще есть. Первая зона, где ждал бы покупок ~73600 по фьючу, потом ~73000 и последняя линия обороны -70 по фьючу.
Смотримся шортово, вряд ли, кто-то будет покупать здесь серьезно. Понятное дело, что вниз мы идем на падении DXY, но и у него есть потенциал хода, причем довольно неплохой (~1,5%), приблизительно такой же, как и у SI. Лично я за вариант «А». Я вообще не вижу покупок ни по барам, ни по дельтам, ни по объемам. Все объемы прошли по верхам, никто не встречает, никому не интересно делать покупки на этих ценовых уровнях. Или страшно. Физики дарили бакс на днях, вот их и прокатили вниз..
Но мы выполнили важную задачу - закрыли гэп. И поэтому, мы просто теперь ждем тригера на рост. Ждем пока DXY развернется. Где это ориентировочно может происходить я указал.
Всем удачи! Не пропускайте «пробой-обратный тест пробоя» на SI. Она это любит пока еще, и вчера дала ШИКАРНЫЙ вход по этому методу.
Сделка на укрепление пары #USDRUBЗавершена движущая 5ка с июня на ослабление рубля ввиду накопленного риска в рубле. Перед продолжением банкета в сторону зх значных цифр, полагаю укрепеж в рамках АБС коррекции до 74 -72,5. По факту закрепления ниже 76, есть все шансы для этого, тем более, при эйфории на рынках и в нефти
USDRUB, Si: Завершение конечной диагоналиПривет, друзья!
Вероятно, мы видим последнюю волну в конечной диагонали перед разворотом инструмента в третью минутную волну.
Отменой сценария станет пробитие уровня 74313. В данном случае пятая волна будет больше третьей.
Также мы можем увидеть выброс заключительный перед разворотом.
Жмите лайк, если публикация оказалась полезной!
USDRUB, Si: Цена выходит в третью волнуДобрый день, друзья!
По основному варианту мы видим вероятное окончание укрепления рубля, которое происходило на фоне роста цен на нефть.
Незначительный рост к слабому доллару, подтверждает еще большую слабость рубля.
Доллар упал до двух-летнего минимума против корзины международных валют на этой неделе, и инвесторы ожидают, что он упадёт еще больше.
Доля иностранных инвесторов в российских облигациях федерального займа (ОФЗ) упала до минимума с 2016 года.
С технической точки зрения видим выход цены из клина. Однако, требуются еще подтверждения для уверенного лонга.
Волна ((ii)) сформировалась в форме плоскости. И данное коррекционное движение немного не дотянуло до 38% от волны ((i)).
Всем хорошего настроения и взвешенных решений.
Обзор, прогноз и торговый план SI.У нас есть видимая горизонталь, достаточно важная, мы ее вчера пробили, это все супер, но сильно нахватает R- result. Результатом это считать можно с большой натяжкой. Как бы тут я тактически действовал? Я бы сто процентов здесь не лонговал.. Может быть я бы опасался манипуляции, но не факт, что она будет. Пробой есть пробой и даже технически тест уже случился! Да, сильно читаемый, очевидный, но он есть.. Я бы такое торговал..я уже держу шорт по SI, но если бы у меня не было позы, я бы здесь заскочил..
Тем более фон у нас сопутствует: DXY смотрит вниз, BR смотрит наверх, тренд у SI вниз.
Бар 24 ноя. 18:00 важный, при перебое я бы пересматривал план на шорт, может быть нужно будет взять паузу, до появления нового усилия. Бар 16:00 того же дня выступит вам, как подушка безопасности. Если цена пойдет наверх, я буду ждать реакции от этого бара, и на ней можно будет выскочить, если увидим силу покупок.
Обзор, прогноз и торговый план Si.18 ноя. 9:00 был неплохой пробой технической горизонтали, после чего мы протестировали этот пробой. Тест был, а ухода вниз от него не было, на вечорке был фиксинг шортов. Но это не значит, что шорта совсем уже не будет, у них остался последний шанс на этом уровне, который думаю, реализуется сегодня.
На графике я отметил места возможных сделок.
VIX растет, это обычно давит на бакс. И глобально, я по Si бык, но технически, есть все шансы дойти до следующей поддержки в ~1500 п от нынешних значений?
