Сезонный анализ
Инвест идеи на 2024 годИнвестирую в выбранные ранее мной монеты. Начал 17.05.2023
Больше года написал инвест план на более 50 монет, наступает время реализации плана
где-то монетки немного ниже ушли, где-то цена легла идеально по уровням, но с 90% просадкой в любом случае покупать приятно, тем более на долгосрок.
я закладываю погружения рынка в еще одну волну падения примерно 50%, поэтому всем депо не захожу а только начинаю.
По графику:
3 нижние линии это покупка на равную часть в долларах
2 линии по середине продажа 25% и 25%
на остальные верхние поделить монеты и продавать там.
Напишу когда я буду продавать @aloweed <--------
INJUSDT.P: Шорт позиция, хороший шанс собрать большую прибыль!Можно взять крупный шорт в разворот глобального тренда. По средствам двойного дна и пробоя его вниз, надеюсь взять хорошую прибыль
ММВБ 6 СЕССИЯ РОСТА НА НЕДЕЛЬНОМ ТФК ММВБ И БЕСКОНЕЧНОМУ РОСТУ
Текущая неделя - 6 подряд сессия
Увеличивающиеся тела свечей, как правило, корректируются более импульсно и резко, поэтому не все успевают выйти.
Если тренд начинался с малых тел, в середине большие и начинают уменьшаться - это некая подсказка о приближающейся коррекции или консолидации.
Пока я пытаюсь разгадать загадку, а что будет в этом мае!
В среднем на импульсные тренды перед коррекцией было от 4 до 6 подряд бычьих, мы сейчас на 6 подряд сессии без коррекций и консолидаций...
Вполне вероятно, что Май могут разгрузить резко, и быстро...не на 1-вую так на вторую неделю.
BTC. Джомолунгма жди нас. Капитан невероятность идет Приветствую дорогие подписчики и вновь прибывшие!
Исторический момент, BTC подошел к MA200 1W ТФ. Сегодня мы обсудим какие перспективы у нас на ближайшие полгода.
Начнем с Hash Ribbons и его сигналов
Определим дно рынка и обоснуем его
Посмотрим МА200 на недельном ТФ и каковы перспективы
Считаем объемы на споте и фьючерсах
Как на счет МА96 (да, такая тоже есть)
А что делают институционалы на CME?
Подводим итоги
➖ Начнем с Hash Ribbons и его сигналов
Нашумевший в свое время индикатор Hash Ribbons, по которому многие входили в рынок, 14 января 2023 года показал сигнал Buy. А до этого, еще 20 августа 2022 также дал сигнал Buy. Можем ли мы ему верить?
И действительно, если взглянуть на историю сигналов индикатора, чаще всего мы начинали сильный рост. Однако если проанализировать сигналы Hash Ribbons, выясняется, что они имели успех, в долгосрочной перспективе, на рынке быков, а не медведей.
На падающем рынке, сигналы индикатора или не отрабатывали, или показывали начало локального роста. Один из примеров первая половина 2015 год. HR показал аж пять сигналов на рост, но движение заканчивалось локальным подъемом и опусканием снова на дно. Отсюда вытекает законный вопрос - на дне ли рынка мы?
➖ Определим дно рынка и обоснуем его
На помощь в понимании текущей ситуации к нам приходит моя любимая модель долгосрочного прогнозирования Bitcoin long term power law. Модель помогла точно спрогнозировать начало падение еще в мае 2022 года.
Сейчас мы оттолкнулись от нижнего ребра канала, которое проходило около ~$15 500. Исторически это символизировало ДНО рынка. Подтверждением может служить первая половина 2012 (первый медвежий рынок), вторая половина 2015 (второй медвежий рынок), фев 2019 и март 2020 (третий медвежий рынок). Во всех случаях мы отталкивались от нижнего ребра. И либо локально росли, либо начинали большой рост.
Вернемся ли мы снова к ребру, уже в районе 20 000 - 21 000, вопрос. Думаю что с большей вероятностью вернемся. Ибо минимально всегда было хотя бы 2 касания нижнего ребра (советую изучить Bitcoin long term power law). На месте ММ было бы логично подержать у края ребра годик, накидывая много фуда, чтобы вытрясти все слабые руки. Как будет, покажет рынок.
➖ Посмотрим МА200 на недельном ТФ и каковы перспективы
Впервые в истории, BTC находится так долго ниже МА200 на недельном тф (график слева). Практически все случаи покупки актива ниже МА200 за последние 9 лет всегда давали прибыль.В плюс роста говорит и положение MACD. Значения исторически крайне низкие, сильная перепроданность.
Также нам стоит обратить внимание на закрепление свечей над МА25. Это не гарантирует точного похода выше с текущих, однако шансы увеличивает. Из метрик с высоким показателем, если мы закрепимся над МА200 на 1W графике, это будет мега бычий сигнал. На сегодня МА200 = $25 013.
Также надо отметить что цена уверенно держится около $25 000. И это тоже положительный признак. Ибо чем больше идет проторговка около сопротивления, тем более вероятно что оно будет прорвано. А так как мы идем снизу вверх, то рост становится более вероятным направлением, чем падение.
➖ Считаем объемы на споте и фьючерсах
Давно не ориентируюсь на объемы, но в разрезе крупных тф рассмотреть стоит. Спот: неделя с 13 по 19 февраля закрылась с самым крупным объемом покупателей за последние 13 недель.
Фьючерсы: последние 3D тф свечи закрылись на растущих объемах покупателей. При этом свеча с 16 по 19, закрылась еще и с небольшим спредом на больших объемах покупателей, что часто выступаем признаком присутствия ММ. Он набирает ликвидность удлинением фитилей свечи, однако из-за искусствености проирсходящего свеча при закрытии имеет небольшой спред.
Неделья же свеча фьючерсов не сильно выражена и имеет меньше объема чем предыдущие свечи. Не вижу в этом ничего страшного, объемов на поддержания движения надо меньше, чем на прорыв и старт движения. Резюмирая, отмечаем что объемы тоже за поход наверх. Как говорит ведущий "Поле чудес": "факты" в студию.
➖ Как на счет МА96 (да, такая тоже есть)
Заметил недавно интересный момент на 3Д ТФ. Спустил МА100 на МА96. И оказалось, что BTC активно реагирует на эту МА96.
Во-первых, он активно ее использует при тестах, как снизу, так и сверху. Во-вторых, при тесте сверху, от прорыва снизу, при удачном тесте, растет. Проанализировав ближайшую историю до 2018 года, можно сделать вывод: 3 из 4 прорывов снизу вверх МА96 приводили к локальному росту. Только один прорыв не увенчался успехов (прорыв 29 марта 2022 я считаю касанием).
Сейчас прорыв состоялся и при этом даже уже был успешный тест. Вкупе с тестом МА200 недавно $25250 - это заявка на победу (пока только заявка, "карты" на стол никто не выложил еще).
➖ А что делают институционалы на CME?
Интересный факт, на недавнее число игроки CME, их институциональная часть, закрыла большинство своих шортовых позиций. Соотношение лонга к шорту у них сейчас ~ 7000 к 70. Не всегда это говорит о смене тренда, так как статистика сильно запаздывает. В уме надо и можно держать.
➖ Подводим итоги
Подтверждений за рост больше, чем за падение. Рекомендовано можно покупать и/или входить в лонг, только после закрепления хотя бы 1D свечи над МА200 1W (~ $25013). Закрепление ниже $21 500 может отправить нас на тест дна в районе $17 600 (что будет мега отличным вариантом набрать себе BTC в долгосрок, с целью $200 000).
Если мы закрепляемся над $25 014 (уровень может меняться, МА200 1W не стоит на месте), то тут открывается путь к $33-35 000. Это уровни МА200 3D и МА100 1W, сопротивление там точно будет. Если закрепляемся над $35 000, то путь к тесту середины канала по модели Bitcoin long term power law, а это сейчас ~ $50 000.
В двух из трех медвежьих рынках, цена уходила чуть выше прошлых цифр середины канала Bitcoin long term power law и снова возвращалась на дно. Только после этого начинался бычий рынок. Будет ли так в этот раз, увидим. Опорные точки мы знаем.
Надеюсь мой анализ был вам полезен. Да прибудет с нами профит!
Дисклеймер:
Соблюдайте риски и всегда проводите свой анализ перед входом в сделку.
Доминация usdt. Увидим ли ещё рост рынков?Что имеем на данный момент?
- Есть доминация основного стейблкойна usdt, которая имеет сильный растущий тренд. Также у неё присутствует обратная зависимость с биткоином и альткойнами
- За последние 3 года наблюдались периоды, когда доминация usdt росла особенно быстрыми темпами. Были массовые продажи активов и соответственно вся масса уходила в стейблкойны. Это наблюдалось во время дампа из-за пандемии в 2020 и во время кризиса 2022
- После сильного роста следовали коррекции к глобальной трендовой. Это сопровождалось уходом под EMA 50. Такое мы наблюдали во время сильных бычьих трендов на биткойне
- Сейчас видим начало коррекции, а также подход к средней скользящей, есть высокая вероятность ухода под неё и пробития первого уровня сопротивления
Резюмируя, согласно этому показателю, запал на ещё одну волну роста у рынка есть; Однако уже второй половине 2023 можем увидеть очередной медвежий тренд на биткойне
Стратегия вложений в майнинг и криптовалютыНа данном графике обозначена цикличность крипторынка на основе 4-летнего цикла биткоина.
Халвинг биткоина (уполовинивание награды за добытый блок) происходит раз в 4 года, между халвингами есть отчетливые периоды, когда нужно покупать оборудование, покупать монеты и фиксировать прибыль.
Последовательность и длительность этих периодов повторяется уже на протяжении двух циклов, что позволяет предположить, что и текущий цикл будет таким же.
1. Период вложения в майнинг (+ сопутствующие вложения в электричество). Начинается на завершающем этапе падения рынка до минимальных значений текущего цикла, примерно через год после максимальных значений.
В данном периоде цены на оборудование низкие, что сокращает срок возврата инвестиций в оборудование. Доходность майнинга приемлемая.
2. Период покупки монет. Начинается сразу после халвинга и длится до начала отчетливого роста основного рынка (буллран). Вложения в криптовалюты в этот период дают максимальную доходность за достаточно короткий промежуток времени. После халвинга доходность майнинга моментально уменьшается в 2 раза, что делает вложения в оборудование невыгодными, а срок окупаемости длинным.
3. Период фиксации прибыли. Наступает примерно через полтора года после халвинга. Рынок на максимальных значениях. Стоимость оборудования высокая (б/у оборудование в том числе). В этот период стоит выходить из всех активов.
4. Период отдыха. Рынок остывает, стоимость монет и доходность майнинга падает, криптопроекты банкротятся. Не стоит инвестировать в рынок в этот период.
Следование данной стратегии позволяет получить максимальную прибыль от вложений в крипторынок.
Что послужило поводом для формализации данной идеи:
Практика продаж оборудования для майнинга с 2017 года.
Положительные и отрицательные отзывы клиентов на разных этапах рынка.
Два постоянных вопроса: что сейчас лучше покупать и точно ли мои инвестиции принесут доход?
Аналитика доходности инвестиций за прошедшие 6 лет.
BTC/USD Просто сравнение % с снижением в 2013-2015Просто сравнение % со снижением в 2013-2015.
Структура, которая формируется сейчас на крупном таймфрейме во вторичном тренде. График логарифм.
Проценты выдержаны для наглядности как в 2014 - 2015 годах.
Зарабатывать деньги (ресурс) на рынке не позволяет банальная жадность. Все почти больны этой болезнью. Следовательно, ваша свобода от жадности дает немыслимое превосходство над пациентами "дьявола".
Вторичный нисходящий тренд 2013 - 2015 . Проценты снижения ключевых зон. "Выносы пассажиров".
Вторичный нисходящий тренд 2013-2015 годов и супер "выносы" в нем. Затем боковик (набор) — набор с аналогичными выносами. Обратите внимание на % снижения и зоны и Цены которых спустя цикл, были ценой мечтания "не одного потока хомяков".
Рынок — формирует поведение людей. Которое отображается на ценовом графике.
Никогда не старайтесь ловить максимумы или минимумами, работайте частями. Отключитесь от мышления управляемого большинства социума.
Основной тренд. Линейный график. Логарифм. Таймфрейм 1 месяц
BTC/USD Циклы вторичного тренда и халвингы
То же самое, но свечной график.
BTC/USD Основной тренд. % от максимумов вторичных трендов
Вторичный тренд (часть). Зона для работы.
BTC/USD Вторичный тренд (часть). Локальная работа.
Основа прибыли/убытка — это какой вы есть здесь и сейчас. Ваши знания и опыт проецируются на график. Симбиоз этих двух параметров реализованные на практике делают деньги или теряют их.
Фьючерсы на золото: сезонная коррекцияВ минувшем году цены на драгоценный металл практически не изменились, и были гораздо более стабильными, чем на биткойн.
Хотя у обоих есть недостатки, поскольку инфляция остается высокой, а ФРС (Центральный Банк США) агрессивно повышал процентные ставки, инвесторы отказывались от биткойнов в пользу золота, поскольку крипто-скандалы подрывают доверие к цифровым активам.
В недавней статье для NYT лауреат Нобелевской премии экономист Пол Кругман сказал, что криптовалюты держатся на плаву благодаря сочетанию энтузиазма крипто-фанатиков по поводу передовых технологий и либертарианского подхода к деньгам.
"Но инвесторы быстро утрачивают веру в новомодную техническую болтовню", — сказал он в комментарии, опубликованном в воскресенье.
Недавний крах ведущей крипто-валютной биржи FTX, а также крипто-монет сильно подорвал доверие к цифровым активам, цены на которые и без того до этого сильно упали.
Криптовалюты по-прежнему нельзя использовать в качестве средства обмена - то есть не так много магазинов и других мест, где можно напрямую передать криптовалюту и получить что-то взамен.
И хотя повышение процентной ставки обычно влияет на спрос на золото, цены на драгоценные металлы на удивление стабильны.
Теория же состоит в том, что высокие процентные ставки снижают спрос на золото, т.к. людей больше привлекают высокодоходные инвестиции в других местах, например, в облигации.
И в то время как короткие процентные ставки в долларах остаются на многолетних максимальных отметках, всегда остаются риски отказа от активов, подверженных ценовым колебаниям, в пользу инструментов с гарантированной доходностью.
В плане сезонности, следует остановиться на двух моментах:
👉 При некоторых сложностях с определением лучшего момента для инвестиций в золото в течение календарного года, исторически так сложилось, что самым наихудшим месяцем определенно является март, который за предыдущие 20 лет, с 2003 по 2022 год, всего в 30 процентах случаях завершался положительно.
👉 Исторически, положительная динамика цен на золото в период с начала календарного года до начала года по Восточному календарю предопределяет дальнейшую траекторию цены уже до конца года.
Техническая картина указывает на возможность коррекции в золоте до 1780 - 1800 долл. США за унцию.
BTC. Папа Карло нас не любит или чего ждать от 2023 годаПриветствую дорогие подписчики и вновь прибывшие!
Сегодня мы поговорим о перспективах 2023 года для BTC. Наливайте себе чего-нибудь вкусного и садитесь поудобнее. Мы начинаем =)
Огласим кратко план:
Почему коррекция не завершилась
Объемы покупателя есть, но мы падаем дальше
ММ ищет ликвидность и похоже с кем то "сводит счеты"
Застряли между крупными объемами ликвидности, что дальше?
Подведение итогов, выводы
Почему коррекция не завершилась
BTC ни разу в истории, начиная с 2011 года, не завершал коррекцию на медвежьем рынке выше 83-86% от нового ATH. Не вижу причин чтобы сейчас он себе изменил. С чего вдруг? Геополитических и экономических рисков много как никогда. Плюс регулирование поджимает, а халвинг еще далеко. Причин для роста фундаментальных нет, а для падения есть.
Если взять статистику, то мы увидим что процент коррекции в 2015 составил ~86% от ATH. В 2017-2018 ~83,5%. Сейчас мы скорректировались только на ~77%. Оставшиеся 7,5% или даже 9% от ATH $68 800 нас ждут.
Объемы покупателя есть, но мы падаем дальше
Из положительного, мой дорогой читатель, ты теперь знаешь, что падение продолжится. И как минимум ты не потеряешь денег, а как максимум заработаешь ). Ведь и ММ, глядя на объемы покупки на уровне $19 400, прилично "затарился". И все равно курс продолжил падать. И спрашивается, зачем? Ответ прост, нужна еще ликвидность. Крупный капитал набирает ликвидность долго, у него много денег и отличное программное обеспечение.
ММ ищет ликвидность и похоже с кем то "сводит счеты"
Ликвидность искалась на уровне $19 400 (а большинство подумало "вот оно дно"). Собственно ММ и силен в том, чтобы уметь управлять ожиданиями. И подозреваю что ожидания у большинства, что вот мы и на дне "снова". Но как говорят в крипте, получили два дна, третье в подарок ))
Тот факт, что после появления покупателя, который явно выкупал предложения на $19 400, мы обновили минимум, говорит нам, что есть еще одна ликвидность ниже, на которой ММ будет интересно набрать, чтобы сделать выгодную среднюю.
Взглянем на график справа. На профиле объема видно, как мы пробили крупную зону на $19 400 и тестируем ее снизу. А вот ниже, наибольший объем профиля на ~9500. Что вполне укладывается в логику набора позиции. Ибо при равных долях, средняя выйдет в районе $14 500. Продав после халвинга позицию по $260 000, ММ сделает 1700% на споте и около 17 000% на фьючерсах (при плече 10х). Считаю схему вполне логичной. А вы? Напишите в комментарии свое мнение.
Что же касается моей фразы "сводит счеты", то тут я имею ввиду, что по отчету CME кто то держит крупную позицию на лонг, около 6000 контрактов. И начиная с 60 000 не сокращает ее толком. Создается впечатление, глядя как актив летит вниз, этот кто то "зажат" и держит убыточную позицию. Деньги поумнее знают это и выжмут игрока насухо. Вполне реально они даже друг о друге знают (если кто в теме таких книг как "Воспоминания биржевого спекулянта"). Будет наблюдать.
Застряли между крупными объемами ликвидности, что дальше?
Отдельно остановлюсь на текущем положении. Мы болтаем между $19 400 и $9 500. Допускаю что какое то время мы можем расти до зона $19 400 и потом поедим к тесту $9 500. Либо мы с текущим пойдем искать новое дно. Локальный рост вполне реален, учитывая что все ждут позитива от фрс 14 декабря.
Подведение итогов, выводы
Глобально я жду BTC в зоне $9 500 - $11 000. Это будет полноценное дно. На котором мы долгое время просидим. 10 мая 2024 года будет новый халвинг, раньше него ожидать нового ралли не стоит. Разве что, после дна, сходим к $47 000 (середина канала по модели Bitcoin Long Term Power Law Explained). Это уже будем смотреть по факту.
Главное! BTC не умрет, как бы истошно не кричали об этом, когда все увидят на своих графиках $9 500. Знайте заранее, что это одна из наилучших ваших финансовых возможностей. Не упустите ее.
Наиболее перспективным также для шорта выглядит ETHUSDT. Он рискует упасть к $350, что составит стандартные 93% коррекции от нового ATH и 72% от текущих. Обратите внимание.
Надеюсь мой анализ был вам полезен. Да прибудет с нами профит!
Дисклеймер:
Соблюдайте риски и всегда проводите свой анализ перед входом в сделку.
Биткоин. Чего ждать?Всем доброго времени суток. Сразу хочу оговориться, что считаю прогнозы по времени на графике делом неблагодарным, но тут я заметил много схожего и нашел определенные закономерности. Идея возможно проста и для кого-то очевидна, а тем более не претендует на истину. Но свои наблюдения я наносил на график на протяжении почти года, когда цена биткоина падала. Последние корректировки были внесены относительно недавно и касались конца следующего бычьего рынка на биткоине.
Теперь наверное следует объяснить, что я тут накидал.... Итак, зеленые вертикальные линии это пик рынка. Красные - это конец медвежьего. Желтыми же обозначены Халвинги.
Я специально не стал расставлять периоды раньше 17го года, так как там мало что будет видно, да и большинство трейдеров, как и я, пришли в эту тематику как раз в 2017 году и наблюдали хайп хардфорков и скачок с 3000 до 20 000.
Как я решил именно таким образом расставить периоды. Между пиком рынка и его дном примерно 1 год (Это медвежий рынок). Летом 22го я решил, что падение закончится примерно в начале ноября. Почти угадал. Между дном и следующим пиком рынка примерно 1000 дней. Именно поэтому пик этого роста я поставил на сентябрь 25го. А халвинг как ориентир и важная веха в понимании роста биткоина.
Что касается дальнейших целей, то сейчас они даже мне кажутся немного сказочными. После пробития прошлого хая в 69000$ мы скорее всего увидим следующие цифры
Цель 1 - 90к
Цель 2 - 145к
Цель 3 - 197к
Произойдет это в текущем цикле или придется ждать следующего? Тут я пока еще не уверен на все 100. Но готов ждать свои цели. Меня смущает зона 9к-12к. Я все еще жду пролив в эту область, но покупать там не буду, да и не получится скорее всего, так как скорее всего это будет сквиз для выноса стопов, где будет прям каскад закрытия лонгов.
Я не привязываюсь к временным рамкам. И хочу повториться, что предугадать дату и цену в этот день невозможно. Я не читаю новости криптовалюты, я просто смотрю на график и ищу, за что можно зацепится. Все это написано в первую очередь, чтобы получить здравую критику, чтобы я смог дальше развить мысль и сам получить опыт. Плюс хочу посмотреть отработку своей идеи.
5 видов манипуляторов, которые нужно знать!Добрый день! В своем блоге я хотел бы обсудить проблему манипуляций на рынке криптовалют. Как известно, рынок криптовалют не регулируется и не имеет надзорных органов, поэтому манипуляции на нем встречаются чаще, чем на других рынках. Особенно важно для новичков на рынке уметь различать естественное развитие тренда от намеренного вмешательства, чтобы не попасть в ловушку манипулятора. Я хотел бы рассмотреть различные виды манипуляций, такие как направленное влияние на технический анализ и прямое вмешательство в торговлю. Манипуляторы не являются единообразной группой, и каждый из них преследует свои собственные цели.
Существует 5 видов манипуляторов :
1) Крупные HODL-еры , которые верят в бесконечное рост криптовалюты и готовы долго ходлить её. Очень важно для участников рынка быть внимательными и осознавать возможность манипуляций, чтобы избежать нежелательных рисков и потерь.
Например, манипулятор, который купил биток по 1$ в один момент может обвалить рынок своими 10 тыс. биткоинов.
2) Майнеры, майнинг-пулы - это люди, которые занимаются добычей криптовалюты. Они создают настоящие империи, где производят криптозолото. Они не интересуются спекуляциями и обычно только жаждят, чтобы цена на криптовалюту продолжала расти. Поэтому в случае крупного падения цены, они будут одними из первых, кто пойдет на любые меры, чтобы сохранить курс криптовалют. Этот тип людей часто сочетается с первым типом.
3) Крупные трейдеры - это активные игроки на рынке, которые имеют значительные средства для инвестирования. Они обычно более опытны и успешны, чем другие участники рынка, и могут оказывать значительное влияние на движения цен крипты.
Цель крупных трейдеров, как и других участников рынка, - заработать деньги спекуляциями. Однако, из-за огромных размеров их депозитов, они не могут играть по тренду рынка, и они должны покупать на низах, а продать на хаях.
4) Криптовалютные биржи - это места, где происходит торговля криптовалютами. Так как рынок криптовалют не регулируется, криптовалютные биржи имеют широкие возможности.
Они имеют огромную базу данных и видят все ордера, стоп-лосы и тейк-профиты своих пользователей. Это дает им возможность поддерживать или изменять цену в их интересах, например, собрать все ордера на продажу или задержать рост цены до тех пор, пока не достигнут уровень тейк-профита.
Важно понимать, что криптовалютные биржи обычно являются основными маркет-мейкерами. Если трейдер зарабатывает, биржа теряет, а как всем понятно, биржа свой заработок кому попало не отдаст. Это значит, что участники должны быть осторожны и понимать, что биржа может иметь влияние на цену и их торговые операции.
Этот участник является одним из самых опасных, так как очень сложно обнаружить их манипуляции и поймать за руку.
5) Крупные инвесторы - мощные игроки, такие как международные корпорации или даже государства. Они обладают огромными финансовыми и административными ресурсами.
Если компания Apple захочет зайти на рынок криптовалют, то при помощи своего авторитета и капитала она значительно сможет манипулировать ценой на все активы.
Пример - компания гугл хочет открыть хороший шорт по битку. Компания открывает шорт, далее покупает во всех издательствах мира статью о том, что биткоин это скам - биток очень сильными темпами полетит вниз, далее компания может пустить слух, что скоро Apple запретит использование крипты. Биток полетит вниз ещё сильнее, компания закроет шорт, далее опровергнет слухи и возьмёт лонг по битку.
Думаю моя аналогия понятна.
Со всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что два последних манипулятора самые опасные, особенно если они работают сообща. Три первых манипулятора менее опасны, они не могут так сильно обвалить рынок, зато могут устраивать те или иные ложники во время развития тренда.
Во время торгов часто крупные манипуляторы договариваются и устраивают совместные засады для остальных участников рынка. Большую часть времени манипуляторы воюют между собой, но их объединяет ещё одна цель - побрить хомяков.
Не будьте хомяками, при проведении технического анализа всегда соблюдайте правила риск и мани менеджмента, а также обязательно пользуйтесь стопами.
BTC. Завершение разворота.В структурном плане BTC находится в завершающей фазе разворотной формации. После снятия ликвидности на уровне $25000 начнется последнее коррекционное движение в рамках текущего цикла, после которого динамика цены должна перейти в устойчивый восходящий тренд. Но это в структурном плане, в реальном нас ожидают сюрпризы. Первое, что весьма вероятно - это снятие ликвидности на уровне $12000 - $15000 через сквиз на коррекции. Причем в зависимости от ситуации цена может задержаться на более нижних уровнях для накопления. Также вероятен дальнейший рост цены до $35000 - $40000 по аналогии с прошлым циклом, после чего последует мощный сброс, но позднее по времени.
Цена может восстановиться до $45000 перед новым халвингомДрузья, сделал разметку по халвингам. Разделив график на сектора, в глаза бросается то, что после трех прошлых халвингов цена ускорялась и ралли длилось от 52 до 79 недель. После обновления исторического максимума цена падала на 74 - 81% в течение 60 недель и отыгрывала большую часть потерь к новому халвингу. Следующий халвинг ожидается 17 апреля 2024 года. Дата приблизительная.
Я скопировал предыдущие коррекции (линии подписаны годами 2013-2016 и 2017-2020) и приложил их к последней вершине $65500 (цена закрытия). Если события (восстановление и рост) будут развиваться как в прошлые разы, то вполне вероятно вернуться к $45000 к концу лета.
После халвинга в 2024 году вознаграждение за блок составит 3,125 BTC. При таком вознаграждении цена точно должна стоить не менее $100 тыс. Обновление исторического максимума по расчетам выпадает на январь 2024 года. Это если не будет новых крахов криптовалютных бирж или обрушений стейблкоинов. Канал не пробит, поэтому при закрепе выше $22500, ждем продолжения восстановления. Целевая зона 271 тыс. - 306 тыс. получается по каналу. На 15 января 2023 года я не верю в такой рост более 1000%. Но без ожиданий тоже неправильно инвестировать в биткоин, если нет вообще никакого плана.
Шаблон с предыдущего ATH указывает на падение в течение месяцаПродолжение (а скорее даже копия) предыдущей идеи. Считаю, что скоро наконец наступит ментальная капитуляция Биткоина (а точнее фаза "окончательного разочарования"), когда даже древние киты со средней ценой $600 за BTC понимают, что всё, этот сезон (цикл) = конец и необходимо фиксировать прибыль.
И это на фоне газового европейского кризиса.
Не думаю, что цена опустится в красную зону. Это слишком экстремально даже для моих медвежьих🐻 мозгов. Но совсем исключать такой сценарий нельзя. Думаю, что оранжевая зона это хорошая зона закупа, при условии, что вы верите, что биткоин не скаманёт до следующего цикла.
Рассматривайте также варианты:
- Биткоин окончательно сливается ради других криптовалют (в частности Ethereum)
- В следующем цикле не будет роста, потому что хомяк🐹 не продаёт и ждёт халвинга в апреле 2024 с желанием зафиксировать прибыль со своих биткоинов, купленных по $65000
#Monthly: Когда покупать биткоин и стоит ли?1. Два года назад, в ноябре 2020, биткоин начал свой ошеломительный булран, наградив самых терпеливых холдеров, включая тех, кто вошёл в крипту "на хаях" 2017.
2. Год назад, в ноябре 2021, биткоин завершил свой буллран, начался даунтренд, но цена смогла достигнуть максимальной целевой зоны, которую я обозначал еще в январе 2020 .
3. Прошёл год, сейчас снова ноябрь и многие задаются вопросом - станет ли этот месяц разворотным, аналогично прошлым двум "переворотам"
Проанализируем бегло на пальцах:
- Если смотреть на график проще, мы имеем классическую структуру: выход цены за предыдущий ATH (уровень дек. 2017, назовём его Retest Level, оранжевая линия) и возврат к этому уровню для ретеста (июн. 2022).
- С июня 2022 цена облизывала данный уровень, пока не провалилась ниже (уже дважды - в сентябре и сейчас).
- Данная ситуация пока говорит о том, что покупатели защитить свой уровень покупок (19К) не могут (пока), но борьба с медведями идёт уже пол года.
Теперь от лирики перейдём к сути:
- Цена под уровнем ретеста (плохо).
- Цена под 50-й скользящей средней (MA-50) (плохо).
- Цена на месячном таймфрейме никогда с 2017 года не закрывалась ниже MA-50, а мы имеем 5 закрытий ниже машки (плохо).
-/+ Топ-стори этих дней со скамом FTX - по сути очередной FUD, особо нервные сильно распродавались, кто-то - откупал. Поэтому событие скорее локальное, чем способное погрузить цену на глубину (в рамках месячного таймфрейма, который мы рассматриваем). (нейтрально)
+ Внизу есть хорошая и понятная зона начала предыдущего булрана (июньский пик 2019, назовём его Bull Run Launchpad 2019, оранжевый блок) (хорошо).
+ С этой зоной совпадает 200-я скользящая средняя, а чем ближе цена падает к средней - тем лучше для покупок (хорошо).
+ Вверху есть понятный уровень, от которого может развиваться позитив (Positive Level, синяя линия) (хорошо).
+/- Медвежий цикл длится уже год, если взглянуть на 2018 год - там в ноябре цена скользнула к MA-50 и, облизав её, выдала локальный 7-месячный аптренд. Не факт, что история повторится, но обратить внимание стоит (нейтрально).
Итого, выводы, план:
+ Покупать однозначно стоит, но не под самой линией ретеста (Retest Level).
+ Основная зона интереса для покупок - это оранжевый блок в районе MA-200, начиная от уровня ~13760 и до ~11440 (Bull Run Launchpad 2019). Именно туда сейчас стремится цена для проверки покупательского интереса.
+ Не бывает слишком дорогих для покупок активов, поэтому синий уровень ~23740 - для тех, кто любит входить в растущий актив, а не становиться пассажиром "Титаника". Это значит, что если ты, скажем, "залетел в биток на хаях" и ждёшь восстания из пепла "этого скама" до заветного уровня в "сто тыщ баксов", то нет никакой проблемы, подождать и купить от 24К.
- Именно негатива сейчас нет - есть понятные рыночные цели. Именно негатив развивается только после закрытия месяца ниже оранжевого блока (~11К) и это потребует уже отдельного разбора в моменте. В общем, не шорти слепо в ожидании одной длинной свечи с текущих и разом до 3 тыс. Чем ближе к оранжевой зоне, тем больше сократить шорт, защитив прибыль.
Для тех, кому некогда было всё это читать:
+ Разумно для покупок ждать цену в районе 11-14 тыс.
+ Шортить нужно очень аккуратно (низкая ликвидность, низкие объёмы, цену может сильно сквизить). С плечевыми лонгами - тем более, т.к. даунтренд же.
+ Рынок никому ничем не обязан, поэтому также нужно следить за выходом цены и её закреплением выше ~19900, совершать покупки от уровня на росте, на позитиве.
+ Усиливать куплю при выходе выше синей линии ~24700, на росте.
+ Если торопишься и испытываешь FOMO, пытаясь поймать лучшую точку - разбей депозит на 3-5 частей и покупай хоть с текущих. Придём на 11к - докупишь, отскочим и начнётся рост - прикупишь ракету. Произойдёт обвал и биткоин укатают до 5 тыс. - тем лучше, купишь там в два раза больше. Разделение депозита и чёткий план (с уровнями покупок) на любой случай - твои друзья.
Как читать график:
+ График и анализ выполнено по месячному таймфрейму, это означает, что здесь торопится вообще некуда и на реакцию есть недели.
+ Месячный таймфрейм используется для того, чтобы ловить большие движения (например, прокатиться с 10 до 60 тыс., а затем зашортить от 60 и до текущих).
+ Месячный график - это неполная информация, его желательно смотреть совместно с более быстрыми ТФ для поиска непосредственно точек/моментов входа (быстрые в данном случае - недельный, трёхдневный).
+ Хорошо помогает горячим головам, которые уже успели просадить 90% депозита и им нужно сделать из оставшихся 10% хотя бы половину прежней суммы. Правда, если нужно сделать быстро - придётся скальпить и тут месячный график не помощник совсем.
Главное напоследок:
не забывай о тренде, сейчас он нисходящий (пока и всё ещё), для покупок лучше дожидаться от рынка доказательств того, что тренд сломлен и стал бычьим (либо локально бычьим). Покупая с доказательством от рынка ты сильно снижаешь риск потери денег (или всего депозита). Ближайшее доказательство - закрепление над 19900 или рост из оранжевого блока (смотря что наступит первее - тут не нужно гадать, необходимо просто наблюдать и действовать по плану).
Профита тебе и холодной головы.
Лайкни там.
Можешь ещё почитать:
+ О чём рассказывает график, мифы и реальность
+ Как планировать сделку? Ошибки и возможности
+ Что такое система и как её создать?
+ Почему теханализ не работает и что вместо него?
+ Как успешно торговать без знания теории
dtc/usdtperp 1d binanceНа 1 D восходящий клин, также дневная свеча закрылась падающей звездой, возможна смена тренда и сбор ликвидности. На графике указал на бро шорт позиций и тэйк профит.
#BTC - Почему столько падаем ?) Всем привет !!!!
Немного нестандартный обзор по BTC
Хотел напомнить о важном что история повторяется и думаю полезным будет сейчас напомнить об этом детально в двух словах )
По сути рассмотрел график BTC , кратко и по делу , в деталях чтобы даже самый неопытный новичок смог понять подачу моего контента.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Я делюсь своими мыслями и личными выводами которые могут не совпадать с вашими !
Рынок хаотичен , и он никому нечего не должен .
Мы можем контролировать только наши убытки ! И работать только с вероятностями такими как тренд уровни и т . д .
У вас должна быть своя голова на плечах !
Всем спасибо за 👍 🚀 !!!
Любители крипты, готовы погружаться? BTCUSD глобальный шорт!Приветствую любителей крипты, но с негативной идеей)
Я вообще известен своими армагедонскими коррекционными идеями еще из 2018 года, но это мой хлеб.
Давайте пройдемся по топой криптовалюте и разберем основные методы анализа:
1) Технический анализ
Про голову и плечи на недельном тф говорить особо не буду, это и так все видят. Чуть локальнее, движение происходит в рамках медвежьего флага. Сейчас стоим аккурат у нижней границы, при пробое которой можно смело сворачиваться и ждать снижения к 28000-30000$. Для меня если честно, вопрос времени.
Вход с текущих, стоп 8-10%, далеко, но безопасно, ниже опишу, что меня тревожит
2) Сезонный анализ
История у нас не долгая, да и Bitcoin появился как раз после предыдущей мировой рецессии. Поэтому опираемся только на цикл мягкой ДКП от ФРС.
Во временной промежуток с 17.04 до 10.06 статистически ожидается 82% вероятность роста. То есть, за 11 лет только 2 раза вы бы потеряли деньги, купив актив сегодня и продав его 10 июня
Исключения 2018 год и 2021.
Только по этой причине я поставил такой далекий стоп, как никак статистика и ходить против нее опасная затея.
3) Фундаментальный анализ
Тут я скажу больше всего, потому что именно негативный мировой фундаментал имеет огромное влияние на категорию рискованных активов. К сожалению крипта была и пока что будет рискованным активом, даже несмотря на то, что заходят большие деньги в данный сектор.
В мире сложились уникальные условия, которых никогда не было, а нечто похожее было в период с 1967 до 1980 года. Цикл огромной инфляции и цикл огромного повышения ставок. Я не говорю о том, что мир стоит на грани рецессии и это уже факт, дело времени.
Что нас ждет?
-Цикл повышения ставки, причем в Америке 0.25-0.5 при 8.5% инфляции. Что успокоить народ и обуздать рост цен, нужны более жесткие ястребиные действия, то есть более быстрое повышение ставок. Для техов - это огромный негатив, а крипта именно тех.В мае и июне нас ждет повышение ставки по 0.5 Б.П
-Разгрузка баланса ФРС. Та самая мягкая ДКП спровоцировала рост инфляции, а какой реакции вы ожидали, когда мировая резервная валюта ничем (кроме того, что она резервная) не подкреплена и ее печатают как не в себя. Еще хотел бы передать привет USDT)
Последние 3 месяца происходило сокращение QE, то есть то самой покупки облигаций, посмотрите как себя вел фондовый рынок, да и крипта. То есть ушел основной покупатель, который вливал ликвидность.
В мае скорее всего объявят о том, что этот покупатель начнет распродавать свои активы в и без того слабый рынок. ЭТО ФАТАЛЬНЫЙ НЕГАТИВ.
-Геополитические риски. Я думаю уже факт, что Россия не пойдет обходить санкции с помощью крипты. Зачем? Умники из ЕС и США хотят отказать от ресурсов вводя санкции, тем самым разгоняя свою инфляцию и вызываю отторжение у своих же жителей. Извините, но жрать и жить в тепле хотят все.
Для крипты это тоже негатив. Тут встает вопрос как жить и выжить, ибо провокации со стороны США на Тайване набирают обороты, если и Китай не захочет терпеть, заварушка станет еще больше. Несомненно Америка единственный выгодополучатель во всей этой ситуации, являясь владельцем резервной валюты, ну и Американские облигации считаются самым защитным мировым активом (я бы сделал выбор в пользу золота, серебра, урана)
Короче для крипты тут нет позитива.
4) Человеческо-Исторический анализ
Я бы сравнил все происходящее с великой депрессией. Где-то 6-24 месяцев до взрыва. Рынки еще растут и по инерции еще могут расти до следующего заседания ФРС, но те кто обладают мозгами, деньгами и инсайдами, будут стараться сыграть на опережение и выйти из рискованных активов. Посмотрите на крупные фонды, уже который месяц они сокращают объемы и выходят в кэш, вы действительно верите в безумных физиков? Смешно.
Давайте посмотрим на тех же физиков ,которые за 2 последних года имели уйму возможностей сорвать куш: фондовый рынок, IPO, крипта, IDO, NFT. Какие там еще новомодные штучки были, где простой люд делал иксы? Так вечно продолжаться не может, теперь нужно подумать и о выживании.
То есть заманили на рынок огромную толпу зевак и плавно поимеют, а может и не плавно, но поимеют)
5) Энергетический анализ
Думаю каждый уже видел цены и на нефть, и на газ, и на уголь, и на уран. Первые бьют рекорды, а именно энергия так необходима человечеству для развития и существования, тут конечно просто предположение, но я бы сделал выбор в пользу завода производящего нечто нужное человечеству здесь и сейчас, чем в пользу бесполезного майнинга. Я не спорю, крипта инновация, у нее есть будущее, но не в таком виде. Человечество поставят в такие условия, что пойдет отказ от частных криптовалют в пользу выживания.
Ладно, я дал много факторов, опираясь на которые можно рассмотреть грядущий п...ц. Мы живем и уже хорошо.
Я захожу в шорт с текущих, цель 28000-30000, стоп в районе 45000$.
Все успехов, да и делитесь мнением, что думаете?
BTC.DДоминация,ключевые уровни,приблизительный прогноз дат.
Уровни поддержек на основании исторических данных доминации.
Прогноз дат на основании угла наклона канала восстановлении доминации прошлых периодов,не обязательно, что следующее восстановление совпадёт,но если совпадение будет,то диапазон дат предполагаемого роста альткоинов на скрине.
BNB. Перед ростом, придется пережить еще одно снижениеПриветствую дорогие подписчики! Сегодня подготовил разбор BNBUSDT.
Тезисы анализа:
Сравнение объемов на росте и сейчас
Прибиты МА200 на 4D графике
Фрактальность коррекций
Подведение итогов
Сравнение объемов на росте и падении
Объемов, способных отправить нас вверх, нет. Почему? Давайте сравним на каких объемах по профилю и количеству зарождался и/или начинался локальный и/или долгосрочный тренд long. Буду использовать спот график на самое бирже Binance.
Когда мы аккумулировались в декабре 2018-январе 2019 года, перед новым обновлением ATH около $40, у нас были 3D (график) свечи покупателей с объемом от 7 до 10 млн usdt. Было видно что актив покупают, он нужен. Второй момент аккумуляции был в марте 2020 года. После знаменитого падения, за которым мы видим 3D (график) свечи покупателей с объемом до 22 млн usdt (с 10 дневным периодом аккумуляции).
Знаете какой сейчас объемов самой крупной из последних 6-ти свечей на 3D графике? Он составляет 3.72 млн usdt. Почувствуйте разницу, даже в 2019 году, когда было меньше пользователей крипты, у нас были объемы больше 7 млн usdt на одну свечу. Сейчас же 3.72 млн usdt. И это еще я не сказал вам, что это объемы продавцов. Да, BNB продают, увы. Можно лелеять мечту, что он скоро пойдет наверх, но математика "вестчь" сухая. Чтобы двигаться вверх, актив должен кто то покупать, сейчас таких нет.
Прибиты МА200 на 4D графике
Открывая 4D график актива, видим что все последние 24 дня мы тусим под МА200. И пока ничего кроме аккумуляции для дальнейшего падения не видно. Мы один раз за историю BNB пробивали МА200 вверх в апреле 2020 года. Посмотрите какие объемы покупок были там и какие сейчас. BNB растет наверх сейчас? Не смешите. Как появятся объемы покупки с аккумуляцией, можно будет вставать в лонг и брать в долгосрок (на ближайшие 2-3 года).
Сейчас, увы, чтобы показать хоть какие то признаки роста, мы должны закрепиться выше МА200, то есть выше $269. Однако с этим трудности. Как там закрепиться, если нет объемов и покупателей? (см. пункт выше)
Фрактальность коррекций
Все выводы хорошо бы подкрепить историческими данными:
1. BNB "любит" корректироваться на 83-84%. Мы видели это два раза. С января 2018 по декабрь 2018 года. А также с июня 2019 (к слову, он тут вообще сделал новый ATH) по март 2020 года.
2. BNB также как и BTC любит аккумулироваться/залетать под 0.78 фибу перед новым витком похода наверх. Такие моменты я отметил синей стрелкой на графике.
Сейчас для нас важно отметить, что эти два важных условия для похода вверх не выполнены. Посему не вижу причины чтобы они не исполнились.
___________
Подведя итоги , спешу отметить, что надо быть готовым ко всему на рынке. Однозначно сказать что будет, никто не может. Мы работаем с вероятностями. И на данный момент времени, вероятность продолжения падения BNB больше, чем вероятность его роста.
Исходя из вышеизложенных фактов, долгосрочно жду аккумуляции актива около $115-120. На этом уровне буду смотреть на объемы и ждать покупателей. Пока что strong short.
BTCUSD | Сформировали дно Биткоина?Приветствую всех пользователей TradingView!
На Недельном (1Н) графике Биткоина индикатор RSI достиг самой минимальной отметки за всю свою историю (25.66). Ниже никогда не было, да и в принципе ниже некуда.
Ранее Биткоин спускался ниже 30 пунктов только два раза:
в 2015 и в 2018, когда BTC достиг 28.19 и 28.82 пунктов соответственно.
Со дна 2015-го Биткоин вырос на 9.284%, а после 2018 – 2.108%, то есть в ~4,4 раза меньше.
Чисто логически, если считать дном Биткоина зону 17.585$ и учитывая снижение процентности роста в 4,4 раза, потенциально Биткоин может вырасти вплоть до ~102.000 долларов.
Оставлю здесь как архив, посмотрим через время как все будет ;)
Буду рад почитать Ваши мысли! Обратная связь приветствуется.
---------
Не торгуйте на эмоциях, друзья. Желаю профита и удачи!
Выпускаемые идеи НЕ ЯВЛЯЮТСЯ торговым сигналом.
