РТС. Приближаются к зоне продавцаДобрый день, друзья!
Cквозной анализ всех таймфреймов:
▫️долгосрочно - Попытка ухода в BUY тренд, на 120 500 расположен объем продавца, характер реакции с него оценим.
▫️среднесрочно - Н1 в BUY тренде, вчера достигли защиты продавца 118 720, но покупатели продолжили давить. Будут толкать выше к 119 800, оттуда локально отскочат, затем выше пойдут к зоне с Д1.
MOEX:RI1!
RSTI
Из Россетей в ФСК. Мои позиции. Конвертация. ФСК РоссетиЗдравствуйте, Товарищи Коллеги!
Вот и пришло время выпустить, наверное, самый долгожданный обзор на акцию, которой никогда не было ни в обзорах, ни в листах мониторинга.
- Почему? - Были более интересные варианты для вложений
- Почему теперь рассматриваем? - Конвертация акций "Российских Сетей" в акции ФСК ЕЭС
Впрочем, обо всём по порядку)
I Российские Сети I
В начале 2022 года я очень активно высказывался в пользу покупок целого эшелона акций Россетей. Ссылки закрепил под статьёй. В числе покупок были и акции "Российских Сетей" (RSTI). Эта бумага была мне хорошо знакома и по своему симпатизировала так как технически просто великолепна.
Было даже три сделки:
- покупка по 0.6Р (2016), продажа по 1.1Р (2016)
- покупка по 0.8Р (2018), продажа по 1.5Р (2020)
А третья сделка получилась более длинной, в ней я впервые столкнулся с переходоv в акции другой компании. В 2022 году я купил достаточно много в количественном выражении акций, которые составляли достаточно большой % от портфеля. Средняя по позиции была около 0.7Р и это хорошая цена приобретения акции в условиях, сложившихся на тот момент. И вот в Сентябре 2022го состоялись два собрания Совета Директоров - Российских Сетей (16 сентября) и СД ФСК (14 сентября). На которых было принято решение о поглащении компании Российских Сетей, компанией ФСК с последующей конвертацией акций.
В то время необходимо было принимать решение - либо продавать с убытком акции RSTI, либо оставаться в позиции и смотреть как работает конвертация акций. Было решено, конечно же - второе. ФСК ЕЭС это актив обладающий точно такой же ТА моделью как и Россети, как и весь эшелон Россетей (кроме Россетей Северного Кавказа), переход из акций хоть как то должен был нивелировать среднюю цену позиции и получение убытка виделось крайне маловероятным. И вот наступило самое интересное в этой сделке - ожидание физической процедуры конвертации акций, продлившейся с 27 Декабря (последний день торговли Российских Сетей) по 2 Мая (дата, когда у моего брокера произошло зачисление акций на счет).
Практически 5 месяцев не были понятны многие вещи - как именно подсчитается коэффициент; какая будет средняя; как средняя ФСК будет соотнесена к средней у Россетей; сделают ли вообще эту конвертацию; будет ли новый график, ведь обещали новую Компанию и это могло произойти; и многие другие вопросы, на которые был получен ответ.
Жалко ли терять такую стратегическую позицию?
Такого вопроса не может стоять перед Инвестором/Трейдером. По причине того, что процесс мышления в таком русле - это идеализация процесса торговли. Этого просто не может быть на рынке и не нужно идеализировать происходящее, считать неполученную прибыль и думать как её потратить. Пока деньги от закрытия позиции с соблюдением режима Т+2 не оказались на Вашем Брокерском Счету - не нужно думать о какой либо прибыли, её просто нет.
I ФСК ЕЭС I
У меня никогда не было этих акций. Потому что они всегда стоили дорого и не было ощутимый коррекций роста. Да и уровень волатильности не особо впечатляющий - с 2017 по 2021 год акция провела в диапазоне цен 0.2335Р - 0.148Р. Ситуация стала намного лучше в 2022 году, когда цены упали и достигли Первого ИТ рынка 0.077Р.
Кстати, давайте оценим Глобальную ТА картину актива:
- В 2011 году был закреплен Первый ЗО рынка 0.366Р, с которого началось стремительное распределительное движение пробившее Исторический Минимум 0.05Р (2008г)
- В 2016 году был закреплен Первый ИТ рынка 0.077Р, с которого началось импульсное растущее движение. На котором была достигнута ближайшая цель - ЗО 0.2Р. И вот тут цена остановилась на 4 года (это к слову о том, почему нужно фиксировать прибыль и не привязываться к сделкам/акциям - дело может затянуться на годы)
- В 2017 году был закреплен ЗО 0.17Р, но развития распределительного движения не последовало
- В 2021 году был закреплен ЗО 0.21Р, сформированный по схеме Добора. С него и последовало сильное нисходящее движение, на котором был достигнут Первый ИТ 0.077Р
- В 2023 году закрепляется ИТ 0.1Р
Рынок отработал модель снижения по Добору, целью которой является достижение ИТ - в нашем случае 0.77Р. На уровне Первого ИТ создается новый Источник Тренда, который закрепляется на отметке 0.1Р. Это, в свою очередь, создает новую схему - два ИТ.
А цели движения:
+ Промежуточная цель 0.14Р
+ Достижение ближайшего ЗО 0.21Р (2022г)
+ Пробой ЗО, находящихся между двумя ИТ - 0.225Р (2022г) и 0.233Р (2017г)
Затем откроются цели выше:
+ Достижение ЗО 0.28Р (2012Р)
+ Пробой ЗО 0.35Р
+ Достижение ЗО 0.366Р
+ Пробой ЗО 0.444Р
I Моя позиция I
После конвертации в моём портфеле оказались акции ФСК со средней ценой 0.1Р, что является уровнем "текущих цен" и соответствует уровню закрепления ЗО (действие происходит на данный момент). В целом же оцениваю такую конвертацию вполне нормальной - мои права как инвестора не были ущемлены, да и не привело это к какому то убытку. Также были переложены средства из закрытых позиций (каких и почему - в следующих статьях) в ФСК. Т.е. я начал попутно формировать позицию в ФСК ЕЭС и ждать зачисления акций от процедуры, упомянутой в тексте уже 7 раз.
Причины просты - уровень ожидаемой средней был известен (на счет были зачислены расписки, в которых указывалась средняя 0.0987Р) и более сентиментальный повод - покупать уже практически нечего. Время массового приобретения акций постепенно подходит к концу. Это в прошлом году, на фоне всеобщей паники, можно и нужно было покупать много в долгосрок - сейчас рынок уже "успокоился" и не предлагает очевидных вариантов. ФСК является как раз одним из тех, последних, вариантов покупок, которые можно реализовать в режиме - "с текущих" и этим нужно пользоваться.
В данный момент позиция в ФСК является "Портфеле Образующей" и составляет 17% от всего портфеля, состоящего из 17 акций (каких - разберу в следующих статьях). Средняя цена 0.1Р. Возникает вопрос - с какими целями я буду держать данную позицию?
Ответ - как минимум до пробоя уровней ЗО 0.233Р. Это технически высоко вероятная цель, которая отработается со временем. Скорее всего там задумаюсь о каком либо сокращении позиции, так как она очень большая и частично разгрузить не будет ошибкой.
Более вероятная цель - 0.2Р, это уровень ближайшего ЗО, с которого началось последнее нисходящее движение. Такую цель можно ставить и смело закрываться, если Вы не планируете держать позицию долго (с перспективой в 3-10 лет). Текущие цены позволяют ожидать 100% прибыли, если приобрести по 0.1Р и закрыть в области ЗО 0.2Р, что для Фондового Рынка, да еще в текущих реалиях - просто прекрасно.
В случае снижения цены акций - необходимо докупать, это повысит матожидание до целей, указанных в данной статье. Также, необходимо брать во внимание этот сценарий и быть к нему готовым. Как психологически - не ждать роста без какого либо снижения; так и финансово - иметь средства для откупа при снижении.
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
#19 Акции компаний РФ (РТС), продолжение следует....2350!Добрый день коллеги! Продолжаю обзор индекса RSTI (РТС). Основная идею опубликована в связанной идеи (смотри ниже)
1. Глобально. Закончили коррекцию в глобальной волне IV. Новый импульс в волне 1 закончена 29 июня 2022. Коррекция в волне 2 считаю на данный момент сформированной.
2. Локально. Коррекция в виде ЗиГзага сформирована полностью (a-b-c). При это волна с - 5-ка.
3. Ожидание. На данном этапе ожидаю импульсный рост данного индекса в волне 3 в район уровня 2350.
4. Покупать акции входящих в индекс РТС. Особенно уделить внимание компаниям которые заявили о возможных выплата дивидендов за 2022 год!
Россети_RSTI_2022.09.15На мой взгляд, цена - 0,6 руб. интересная, т.к. на дне отстоялась, первая цель - вблизи 1 руб., вторая - 2 рубля, далее - 5,2.)
Polymetal/ Российские СетиСегодня посмотрим Полиметал и Российские сети.
Начнем с Полиметала.
Бумага пробила свой исторический минимума, поэтому как рос Полиметал до исторического максимума не имеет значения.
В снижение от исторического максимума 2084,5руб я усматриваю 3 волны.
И третья по своей структуре закончена.
Рост, который пойдет по Полиметалу, я буду считать четвертой волной Эллиотта.
Минимальная цель для этой четвертой волны 500-550 рублей.
Бумага есть у меня в портфеле, буду удерживать до обозначенных цифр.
Покупки возможны ниже 220 рублей.
Российские Сети
По Россетям был пробит уровень сопротивления 0,80руб.
Тем самым бумага вышла из боковика в котором пребывала с февраля и актуализировались цели 3 волны и её подволн.
Ближайшая цель 3 волны около 0,88руб.
Еще цели волны 3.3: 0,85руб и следующая 1,03руб.
У меня есть позиция и по Россетям по 0,70руб.
Продолжаю удержание, цели продажи намечать рано.
Рекомендации покупок по Россетям не меняются: ниже 0,60руб
Россети пушка пошла?Сегодня фишка пробила максимум 0,7313руб, да и вообще показывает двухзначную доходность.
Есть смысл разобраться, что да как.
Разволновка роста от минимума 0,4299руб:
Первая волна на максимуме 0,6609руб
Вторая на минимуме 0,5055руб. От этого минимума пошла предполагаемая третья волна со своей структурой роста.
Волна 3.1 на пробитом максимуме 0,7313руб
Волна 3.2 на минимуме 0,5700руб
От этого минимума, я предполагаю пошла волна 3.3
Так как волна 3.3 всегда самое сильное движение, можно ожидать похода на цели волны 3 - ближайшая 0,8800руб, и к ближайшей цели волны 3.3 - 0,7963.
Ключевые уровни поддержки 0,5700руб и 0,5055руб.
Их пробой увеличит шансы на обновление многолетнего минимума 0,4299руб.
Ожидаю продолжение роста к импульсным целям, либо здесь всё устроено как то иначе.
Покупка Россетей RSTI перед зимойЛогика входа в лонг:
Сильный отскок от зоны сопротивления, около которой цена находится в данный момент
Если посмотреть на историю данного инструмента, чаще всего зимой - в период включения отопления - цена находится выше, чем в летнее время.
Локально (на H1) происходит расширение волантильности, что часто предвещает разворот движения цены.
Российские сети, будущий лонг?$RSTI
Тут не читаемый график и тут 3 варианта, но я склоняюсь больше к третьему.
1) то что мы в волне В и мы пойдем к минимуму на старшем фрейме
2) красная разволновка
3) белая разволновка
И тут я думаю на 1.1-1.0 мы сходим в коррекцию, это как раз зона 61.8 по Фибо, если смотреть текущее падение
Россети RSTIБыла и остается перспективной компанией которая может легко удвоиться в текущих условиях
В моменте может упасть до 1,2 - отличная точка входа(если даст)
Моя цель по ней 2,5
Российские сети-LONGАкции Российские сети на данный момент находятся на поддержке 1.34.Учитывая хороший фундаментал компании,паттерн "Клин" и бычью дивергенцию по RSI я ожидаю отскок к уровню сопротивления 1.55.
Интересно узнать ваше мнение!!!
Всем удачных сделок!!!
Россети пора возродиться из пепла...Открываю длинную позицию в диапазоне 1.40-1.4070 с целью 1.47
Причины: Мощный уровень поддержки, неоднократное тестирование. Из новостных тем скорая див отсечка.
Привилегированные акции Россетей могут пойти вверхЦена префов Россетей на недельном таймфрейме движется в рамках формации треугольник . Так как формированию паттерна предшествовал восходящий тренд, то его продолжение я ожидаю после пробития верхней границы фигуры.
RSTI - пора покупать !!!Доброго времени суток всем!!!
Предлагаю торговую идею по покупке Россетей, думаю ниже уже не дадут. 1,44 - 1,43 покупка, с целью продажи 1,75 - 1,77.В случаи прихода цены на 1,40 буду докупать.
Всем профита !!!!!
ПАО "Российские сети" Всем привет. Прогнозирую рост акций "Российские сети":
1- до уровня 1,83
2 - до уровня 2,0
Описание смотрим на снимок.
_______________________________________________________________
Это мой план и я буду работать по нему.
Какой план у Вас? Пишите в комментариях, буду рад почитать!
Идея по #RSTIУверенный восходящий канал. До АТН (5,73) еще далеко, так что указанные цели вполне реальны.
Россетти, закрепиться не получилось, заходим в продажу.Закрепиться не получилось. Значит следуем предположениям из связанной идеи, уходим вниз. Резко выскочить наверх вряд ли получится. Тут в памяти всплывают идеи из воспоминаний биржевого спекулянта: цена идет по линии наименьшего сопротивления. 29 декабря прошел очень приличный объем, но цену вверх сместили незначительно. Сегодня ситуация обратная, на относительно небольшом объеме, цена хорошо прогулялась вниз.
Никому ничего не советую, но я лучше продам)
Россетти, тест уровня.Тестируем уровень 1,76. Трижды за год пытались его пройти, но разворачивались. Не исключено, что сейчас наблюдает ложный пробой.
Если видим отскок от уровня вверх, заходим в лонг. Если снова уходим вниз и подтверждаем ложный пробой, переворачиваемся в шорт до 1,65. Пока ждем, наблюдаем.
Россети - держимДаю разволновку от минимума от 16 декабря 2014 года.
Идет развитие волны 3.3, а конкретно её первой подволны (3.3.1).
После завершения пятиволновки от минимума 0,8672 будет идея продавать, так как учитывая нынешний масштаб цен, потенциал падения до 0,8672 думаю будет более чем двухкратный.
Ждем завершения 3.3.1.3 (пробой максимума 1,7627) и (далее вниз) 3.3.1.4. На волне 3.3.1.5 я считаю необходимо существенно сокращать позицию, вплоть до полного закрытия.
Идеи покупок пока нет. Ждем развития событий.
Всем добра!
Россети - будущий хедлайнер рынка РФ ?Среди российских акций, в следующем году динамику лучше рынка могут показать обыкновенные акции Россетей
Ранее уже давал краткосрочные/среднесрочные прогнозы по данному эмитенту, которые оказались верными .
Поводы все те же: оценка компании ниже собственных активов, возможное объединение сектора в одну компанию на базе Россетей, изменение в лучшую сторону дивидендной политики, приватизация со стороны государства, ротация капитала в пользу электроэнергетического сектора и т.п.
Технически, наблюдается поджатие у годовых максимумов, закрепление выше которых придаст новый восходящий импульс. Цель на 2021 год - 3-3.5 руб, что подразумевает 100% потенциальную доходность!
У обычных акций Россетей есть отличный потенциал ростаНа дневном таймфрейме данной бумаги сформировался паттерн продолжения тренда - чашка с ручкой . С большой вероятность цена преодолеет уровень сопротивления 1.69-1.76 и пойдёт выше .
Россети - недооцененная энергетика РФ!Всем привет!
В мае уже рассказывали вам, что Россети являются одной из недооцененных компаний на российском фондовом рынке, в силу того, что капитализация рассматриваемой компании меньше чем стоимость принадлежащих ей чистых активов (активы, за минусом всех обязательств)! Вопрос времени, когда рынок данную неэффективность нивелирует, в этой связи можно ожидать в долгосрочной перспективе внушительный рост!
В тот раз идея полностью реализовалась, достигли краткосрочных целей. На текущий момент цена акций Россетей находится на локальной поддержке, от которой рассматриваю хорошую возможность купить, предполагая в скором времени возврат к максимумам текущего года, что подразумевает 16% потенциальной прибыли в краткосрочной перспективе!