ВСЁ ПРО РИСКИ. РММ И РР. РИСК РЕВОРД И МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ.Всем привет, как и обещал сегодня разберём с вами тему РММ (Risk Money Management) и РР (Risk/Reward).
Тема достаточно щепетильная, так как многие люди даже не понимают, что это значит. А что ещё более интересно, так это то, что люди не понимают значение фразы “риск по сделке 1%”. Давайте сразу разберемся как раз таки с этим:
“риск 1% в сделке” – это значит, что в случае ухода сделки по стопу вы теряете 1% своего депозита
Пример:
-ваш депозит: 1000$
-параметры сделки:
-Long BTC
-Точка входа: 100000$
-Стоп: 90000$
-Тейк: 130000$
-Риск: 1%
-если биток со 100к падает на 10%, то есть на 90к, то мы теряем 1% депозита или 10$ (1000/100=10)
-но при этом нужно заметить, при походе битка на 30% вверх на наш тейк 130к мы зарабатываем 3% к депу или 30$
Как раз таки, исходя из этого примера, мы можем увидеть, что возможная потеря у нас 1%(10$), а потенциальная прибыль 3%(30$). Это означает, что на одну вашу успешную сделку приходится 3 неудачных, как раз таки это и есть ваш Risk/Reward, а то, что в стопе у вас 1% депозита – это ваш RMM
Думаю все уже всё поняли, но теперь давайте дадим себе для галочки определение и продолжим
Risk Money Management – это стратегия управления капиталом и рисками, направленная на минимизацию убытков и защиту торгового капитала при максимизации потенциальной прибыли.
Risk/Reward – это соотношение потенциальной прибыли к возможным убыткам в сделке. Этот показатель помогает трейдерам трезво оценивать, стоит ли входить в сделку.
На самом деле всё выглядит очень просто, но очень много людей, даже понимающих всё это дело, всё равно не соблюдают что РР, что РММ, поэтому давайте немного объяснений и математики, чтоб вы поняли, что это важно.
1. Поговорим про РММ сначала.
У многих трейдеров разная норма РММ, но всем новичкам советую использовать не более 1% в стопе, так как до этой суммы психологически не тяжело нести убытки. А уж поверьте, РММ и РР очень сильно связаны с психологией, это вы поймете, когда начнете ловить первые стопы без чётко поставленного РММ и РР.
Вы скорее всего уже зарабатывали 10% к депу за сделку, а потом ликвидировали весь депозит за один трейд. Так вот чётко поставленный рмм и рр как раз таки убирает вообще такую вероятность. У вас есть чётко поставленный стоп, на котором вы теряете 1% депа и тейк, на котором вы зарабатываете 3% депа.
А дальше всё зависит уже от вашего анализа. Если он в порядке, то поздравляю, вы станете хорошим трейдером.
РММ как по мне важнее, чем анализ, потому что какого бы анализа у вас не было, с плохим рмм вы будете терять абсолютно всё.
Лично я использую в стопе по альте 0.5-1% депозита, иногда даже меньше, а в битке 1.5%, если сделка не скальп (то есть не какое-то короткое движение, со стопом в 300 пунктов). В битке я использую 1.5%, потому что сделки по нему выходят у меня в прибыль с WINRATE’ом больше 85%, так что биток намного приятнее торговать и в таких сделках я намного больше уверен, чем в альте.
Для новичков опять же, я не советую использовать больше 1% ни в каких сделках, так как пока у вас не настроена полностью ваша торговая стратегия вы скорее всего будете терять ваши деньги. Но с хорошим РММ и РР ликвидироваться будет почти невозможно
2. Теперь немного поподробнее про РР и чуть статистики.
Для трейдера с хорошим депозитом делать 10-12% в месяц это очень хорошо. Норма в принципе и 8%, но как это делать? Вы думаете по одной и той же стратегии может получиться в один месяц 3%, в другой 30%? Нет конечно.
Теперь давайте попробуем разобраться как сделать вашу торговлю максимально прибыльной, рассмотрев возможные R/R. За базовые значения берем, что в каждой сделке у вас риск 1% депозита, а в месяц вы делаете всего 10 сделок.
- 1к1 – вам нужно сделать минимум 5 сделок в плюс (50%) и тогда вы выйдете в 0. Сделав 6 сделок в плюс из 10, у вас будет прибыль 1% к депу за месяц, что естественно не очень приятно. Даже сделав 9 сделок из 10 в плюс у вас будет прибыль 8% к депу, что только входит так скажем в нижний порог “нормы”
- 1к2 – более приятный R/R, тут для того, чтоб закрывать месяц в плюс, вам хватит WINRATE’а в 40%, то есть 4 из 10 сделок. Но, чтоб выйти на 10% в месяц, ваш WINRATE должен быть 70% (7 из 10 сделок). Уже более приемлемо, но всё так же не очень, не под каждый рынок подойдет.
- 1к3 – самый универсальный R/R, чтоб выйти в плюс достаточно закрыть всего 3 из 10 сделок в плюс. То есть винрейт 30%, ну это уже совсем не трудно. А закрывая каждую вторую сделку по тейку, вы как раз таки будете зарабатывать 10% к депу в месяц, что и является вашей целью. Собственно WINRATE 50% при хорошем анализе это не так уж и трудно
-1к4 и выше – это для профессиональных трейдеров или разгона депозита. Сам стараюсь торговать рр от этого значения и доходить он может вплоть до 1к15. Это естественно сделки не каждый день и риск в стопе тут не будет 1%, максимум 0.5%. Но опять же, для такого трейдинга вы должны быть сильно образованы в этой сфере
Опережу ваши негодования про то, что у вас маленький депозит и риск в 1% совсем неразумный, так как внушительной прибыли не увидеть.
Во-первых, если у вас есть лудка на депозите 100$, то она будет и на 100к$. Трейдинг – это работа, тут есть такие же правила, которые нельзя нарушать, иначе начальник вас наругает, но тут ваш начальник это рынок, который просто заберет вашу “зарплату”
Во-вторых, приходя в крипту с депозитом те же 1000$, рассчитывать на миллионы глупо, тут нет кнопки бабло и это та же самая работа опять же
В-третьих, если ты хочешь себе большой деп, то ты либо становись крутым трейдером и раскручивай деп с 1000$ до 10000$ за три месяца, либо иди работай и приходи уже хотя бы с 10к и торгуй, зарабатывая спокойно свои 10% в месяц, не завышая риски
А если ты пришёл на рынок, чтоб поныть, говорить, что рынок уже другой и не такой как раньше, всё тяжелее, то ты сильно заблуждаешься, потому что забрать прибыль с рынка никогда абсолютно не было легким занятием. ХВАТИТ НЫТЬ! 🤨
Ну вот и всё, надеюсь хоть кому-то поправил голову. Если считаешь, что это достойно твоего нажатия на экран, то тыкни ракету🚀, чтоб продвигать эту идею. А кто может, пишите комменты и подписывайтесь на канал, буду рад тут всех видеть чаще. Следующая статья, в случае вашего актива, будет про мои личные правила в торговле, против которых я никогда не могу пойти, как раз таки это мне обеспечивает безопасность на рынке
