Регистрация

QQQ

Июньский фьючерс на Nasdaq-100: разворот трендаТорги по мартовскому фьючерсу NQH2022 завершены экспирацией контракта и победой продавцов. И данная идея публикуется в развитие ряда предыдущих. Техническая картина в июньском фьючерсе на Nasdaq-100 указывает на разворот тренда. В качестве поддержки рассматривается сформировавшийся в I квартале диапазон 13200 - 14000 п.п., с перспективой роста индекса от этих уровней вплоть до конца 2022 года.
CME_MINI:NQM2022Длинная
от PandorraResearch
Долгосрочное удержание TQQQЦели у TQQQ отличные, инструмент подходит тем, кто понимает специфику инструмента и может пересиживать просадки (легко можно увидеть -80% в случае глубокой коррекции) Можно закупать лесенкой и удерживать долгое время, разбил возможный доход учитывая дальнейшее снижение, до предыдущего хая и возможного перехая по уровням Фибоначчи. До уровней дойдем, но вопрос только, когда...
NASDAQ:TQQQДлинная
от UnknownUnicorn6459721
Превращение целей в последовательные действияВместо того, чтобы просто перечислять, что вы сделали правильно и неправильно, и что вы хотели бы делать в будущем, оцените свою последовательность. Для оценки согласованности требуется список лучших практик. Это то, что вы делаете, когда вы в лучшей форме. Это может быть выбор образа жизни, например, то, как вы едите или занимаетесь спортом; они могут быть лучшими торговыми практиками; они могут быть лучшими практиками с точки зрения ваших романтических и семейных отношений. Другими словами, список состоит из вещей, которые определяют вас с лучшей стороны. Ваша оценка согласованности представляет собой количество дней на прошлой неделе, когда вы применяли эту передовую практику. Слова психотерапевта Бретта Стиндербергера: Когда двое наших младших детей были совсем маленькими, мы создали для них «таблицы с наклейками». Каждый день они убирали свою комнату, хорошо играли вместе и хорошо ели, они получили наклейку. Если бы они получали наклейки каждый день недели, они могли бы обменять их на игрушку или забавную вещь, которую можно купить на выходных. Ключом к упражнению было требование, чтобы стикеры нужно было зарабатывать каждый день. Это поощряло не только хорошее поведение, но и постоянство в хорошем поведении. Именно эта последовательность создает положительные привычки. Представьте взрослый эквивалент таблицы с наклейками: если вы можете каждый день ставить галочки в своем списке лучших практик, вы организуете вознаграждение на выходных. Возможно, это награда за общение с кем-то, кого вы любите, что дает дополнительный стимул для достижения постоянства. Большинство трейдеров ориентированы на достижение. Если они установят такую ​​систему и сделают ее общедоступной (мы повесили наклейку с таблицами на холодильник), они захотят поставить галочки. Они не захотят отстать от цели, которую они поставили перед собой. Самое сложное в внесении изменений — это добраться до того момента, когда желаемое поведение станет рутинным. Легко вернуться к старым шаблонам, прежде чем новые приживутся. Структурирование вашей работы над собой — и над вашей торговлей — так же, как работа над последовательностью, поможет вам совершить этот переход, вырабатывая эти новые, позитивные привычки день за днем. (RickAtwood)
Обучение
от AstroHub
Выбирайте спартанские условия, а не роскошьМы любим комфорт. Нам нравятся высококлассные тренировочные залы, безупречные раздевалки, пушистые полотенца и отдельные кабинеты, отделанные дубовыми панелями. Но это плохо, поскольку роскошь — мотивационный наркотик, который в подсознательной форме внушает нам, что прикладывать усилия уже необязательно. Нам нашептывают: расслабъся, ты этого достоин. Настоящие «кузницы талантов» не отличаются роскошью. Скорее все обстоит ровно наоборот. Лучшие музыкальные лагеря (и даже те из них, которые могут позволить себе гораздо большее) располагаются практически в лачугах. Северобалтиморский водноспортивный клуб, воспитавший Майкла Фелпса и еще четверых олимпийских медалистов, с виду похож на обнищавшее общежитие. Классные комнаты лучших в мире школ в Южной Корее и Финляндии, которые постоянно занимают самые высокие места в рейтингах Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся!, выглядят так, будто их не ремонтировали с 1950-х годов. Дело не в морали, а в нейронах — простая, скромная обстановка помогает сосредоточиться на сложных упражнениях, на упорных и настойчивых попытках решения задачи. Если у вас есть выбор между спартанскими условиями и роскошью, выбирайте первое: ваше подсознание будет вам благодарно!
Обучение
от AstroHub
17 основных торговых показателей На самом деле, большинство трейдеров вообще не анализируют результаты своей торговли. В этой статье мы рассмотрим 17 основных торговых показателей и причины, по которым вам следует подумать об их использовании. Обратите внимание, что существует множество других показателей, на которые вы можете обратить внимание, например, упомянутый здесь коэффициент выплат. Но я считаю, что следующие 17 основных показателей — это все, что вам нужно. Итак, какие 17 основных торговых показателей вы должны использовать в своей торговле? Чистая прибыль Фактор прибыли Коэффициент выигрыша Средняя побед Средняя поражения Время Ожидаемое значение Крупнейшая победа Самый большой неудача Максимум. Просадка Череда побед Проигрышная серия Вознаграждение за риск Сред. МИД Сред. МФЭ Сред. ЕТД Мы объясним каждую из этих торговых показателей . Но сначала давайте разберемся, что такое торговые метрики и зачем их использовать. Торговые показатели — это просто статистические данные, которые мы используем для анализа эффективности нашей торговли. Точно так же, как вы можете анализировать автомобиль по различным аспектам, например, насколько быстро он может ехать, сколько людей он может перевозить или какой запас хода, эти показатели расскажут вам о самых разных аспектах вашей торговли. Например, как работает ваша торговая стратегия, насколько она надежна и выживет ли она в различных рыночных условиях. Мы используем эти показатели, чтобы лучше понять вашу производительность и обрести уверенность в том, будет ли она прибыльной в долгосрочной перспективе. Торговые показатели основаны на исторических данных обо всех ваших сделках. Чем больше исторических сделок вы используете, тем точнее будет статистика. Вы можете себе представить, что статистика, основанная на более чем 300 сделках, дает гораздо более подробную и точную информацию, чем если бы вы основывали ее только на 5 сделках. Как правило, рекомендую вам собирать статистику на основе не менее 100 сделок, охватывающих не менее 6 торговых месяцев. Давайте посмотрим, как большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру. И обратите внимание, в том числе и я! Я совершал следующую ошибку в течение многих лет, пока не начал использовать торговые показатели для анализа своей торговой стратегии. Большинство трейдеров начинают с торговой стратегии, которую они где-то нашли и которая выглядит очень многообещающе. Они начинают торговать по стратегии какое-то время и могут даже иметь с ней некоторый первоначальный успех. Но рано или поздно они получают пару проигравших сделок, и тогда они начинают сомневаться в своей новой стратегии. Первоначальный успех быстро забывается, и трейдеры начинают думать о том, как избежать тех неудач, которые они испытали. Некоторые просто начинают случайным образом менять стратегию в той или иной форме, надеясь, что это поможет избежать проигрышей. Другие трейдеры даже не заморачиваются и выходят в интернет, чтобы найти следующую стратегию. Отсюда они снова начинают торговать по своей новой/измененной стратегии, и цикл повторяется. Рано или поздно они попадают в полосу неудач, и сомнения/страх начинают проникать в их разум, поэтому они снова меняют стратегию или отправляются на поиски другой стратегии. Этот скачок стратегии - это то, что делает большинство трейдеров. Они не укрепили свою уверенность в своей стратегии и поэтому отказываются от нее в тот момент, когда сталкиваются с несколькими неудачниками. Трейдеры должны понимать, что неудачи — это часть жизни и часть торговли. Независимо от того, какую стратегию вы используете, будет период, когда вы испытаете полосу неудач. Вот почему вы не можете судить о стратегии, основываясь только на нескольких сделках. Так как же обрести уверенность в своей торговой стратегии? Путем тестирования вашей стратегии на исторических данных и сбора торговых показателей не менее чем по 100 сделкам и, желательно, по историческим данным за 6 месяцев. Это не будет стоить вам ничего, кроме некоторого времени и усилий, но даст вам бесценную информацию и уверенность в том, что ваша стратегия работает. Они скажут вам, сколько проигрышей подряд вы можете ожидать и каково ваше среднее или максимальное значение. Наличие этих цифр будет иметь большое значение в вашей торговле. Зачем вам искать новую стратегию (по которой у вас нет статистики), если вы знаете свою текущую торговую стратегию Это, вероятно, главная причина, по которой вам следует использовать торговые показатели. Получить уверенность в том, что ваша стратегия работает, и иметь возможность придерживаться ее, когда вы сталкиваетесь с неизбежной полосой неудач. Но когда вы прибыльный трейдер, торговые показатели дадут вам ценную информацию о том, где и как вы можете улучшить свои торговые показатели. Обратите внимание, что теперь вы вносите изменения на основе статистики. Не на страхе или интуиции, как это делают проигрывающие трейдеры. Опять же, вы тестируете эти изменения как минимум на 100 сделках, чтобы получить новые торговые показатели и производительность. Это позволит проверить, действительно ли внесенные вами изменения улучшили вашу торговую эффективность или нет. 17 лучших торговых показателей Теперь, когда у нас есть четкое представление о том, что такое торговые показатели и почему вы хотели бы их использовать, давайте рассмотрим 17 основных показателей. 1. Чистая прибыль Чистая прибыль, вероятно, является любимой торговой метрикой каждого. Чистая прибыль — это просто сумма денег, которую вы заработали после вычета всех торговых комиссий и других расходов. Отрицательная чистая прибыль означает, что мы теряем деньги, а положительная чистая прибыль означает, что мы зарабатываем деньги. Само собой разумеется, что трейдеры всегда ищут способы увеличить свою чистую прибыль. Однако чистая прибыль, вероятно, не лучший показатель для использования, поскольку он ничего не говорит о времени и объеме. 2. Фактор прибыли Он измеряет, является ли общий результат сделок прибыльным. Это нормально нести убытки в ходе торговли, а также получать прибыль. Способ измерения коэффициента прибыли состоит в том, чтобы разделить общий выигрыш на сумму всех проигрышей. Фактор прибыли расскажет вам о реальных результатах ваших усилий при торговле. Фактор прибыли = (валовая прибыль) / (валовой убыток) Идеальный коэффициент прибыли должен быть больше единицы. Все, что ниже единицы, считается плохой работой. Существует система оценки коэффициента прибыли, которая помогает трейдерам узнать об эффективности своих сделок. Легко предположить, что ваши сделки идут хорошо, когда вы получаете огромную прибыль от одной сделки и многочисленные убытки от других сделок. Коэффициент 1,0 и ниже — плохая производительность. Диапазон 1,10-1,40 является средней производительностью, а 1,41-2,0 - отличной производительностью для сделок. Любой коэффициент прибыли, равный 2,1 и выше, показывает, что ваши сделки имеют выдающуюся эффективность. Фактор прибыли является хорошим индикатором того, когда трейдеру необходимо изменить или улучшить свою торговую стратегию. Это просто рассчитать, и вы можете делать это регулярно, чтобы видеть свою ежедневную производительность. 3. Коэффициент выигрыша Коэффициент выигрыша является важным показателем. Соотношение представляет собой соотношение побед и потерь. При расчете коэффициента выигрыша количество прибыльных сделок делится на общее количество сделок. Количество выигрышных сделок / (количество прибыльных трейдеров + количество проигрышных трейдеров) * 100 % 4. Время удержания Время удержания – это среднее время, в течение которого вы находитесь в сделке. Это важно для трейдеров, поскольку ваш капитал «заблокирован» на время и не может быть использован для других. Это может быть менее актуально, если вы дневной трейдер и ваши сделки длятся всего несколько минут. Но если вы свинг-трейдер, у которого есть сделки, которые могут длиться недели или месяцы, то время удержания становится важным фактором. Когда ваш капитал заблокирован в сделке, вы не можете использовать этот капитал для других, которые могут возникнуть. Таким образом, он ограничивает количество, которые вы можете совершать одновременно. Как мы видели в объяснении чистой прибыли, это может означать, что ваша чистая прибыль ограничена только потому, что время удержания слишком велико. Помимо ограничения вашей потенциальной чистой прибыли, существует еще один риск длительного времени удержания. Рынок часто бурно реагирует, когда публикуются важные новости, отчеты о доходах или случаются бедствия. Когда вы находитесь в сделке во время этих событий, ваша сделка может пойти против вас . Вот почему многие трейдеры не открывают новые сделки непосредственно перед важными новостями или во время них. 5. Ожидаемая стоимость Ожидаемое значение показывает среднюю сумму, которую вы можете заработать (или потерять) на сделке. Это очень важный показатель, поскольку он учитывает ваш средний выигрыш, средний проигрыш и процент выигрышей. Формула для определения ожидаемой стоимости выглядит следующим образом: (процент выигрышей x средний выигрыш) - (процент проигрыша x средний проигрыш) Ожидаемое значение — это еще одна метрика, которая покажет вам, прибыльна ли ваша стратегия или нет. Но помимо этого, вы можете использовать математическое ожидание в качестве первого тейк-профита, так как большинство ваших сделок должны по крайней мере быть в состоянии достичь этого, основываясь на статистике. 6. Самая крупная победа Самым большая победа является сделка, которая приносит значительную часть чистой прибыли. Иногда трейдер может совершать отдельные сделки, которые могут иметь очень большие доходы, влияющие на общую чистую прибыль трейдера. В то время как крупные победы очень хороши, мы должны знать, что они являются исключениями. Большинство сделок не будут прибыльными, поэтому в большинстве расчетов мы используем средний выигрыш. Но самые крупные выигрыши могут сильно повлиять на нашу статистику, и они могут быть результатом чистой удачи. Предположим, что наш средний выигрыш составляет 100 долларов, а самый крупный выигрыш - 4000 долларов, тогда одна крупная победа равен 40 средним победа!! Поскольку эта 1 крупная победа оказал такое огромное влияние, мы могли бы захотеть посмотреть, каковы были бы наши результаты, если бы у нас не было этого крупной победы. Наша стратегия по-прежнему прибыльна без нее? Или вся наша стратегия полагается на эти крупные победы? Большинство торговых журналов позволяют вам отфильтровать самые крупные выигрыши (или проигрыши), чтобы увидеть, как они влияют на наши торговые результаты. Удаление самого большого выигрыша покажет фактические средние выигрыши ваших сделок. Это поможет вам увидеть, была ли у ваших сделок низкая рентабельность инвестиций, и как вы можете ее улучшить. 7. Самое большое поражение Как и крупнейшая победа, крупнейший проигрыш может обеспечить ложную работу счета. Один существенный убыток от сделки может создать впечатление, что трейдер имеет высокий средний убыток по сделкам. Важно также смотреть на свою статистику, когда вы удаляете самый большой убыток. Самый большой убыток рассказывает историю профиля риска, который использует трейдер. Если ваш самый большой проигрыш намного выше, чем ваш средний проигрыш, вы можете посмотреть на подверженность риску, который вы принимаете. Обрезать проигравших и позволить победителям бежать — обычная фраза в трейдинге, но она работает. Поэтому, хотя мы не можем предотвратить проигрыши, вы можете попытаться ограничить их, чтобы они не становились на порядки больше, чем ваш средний проигрыш. 8. Макс. Просадка Максимальная просадка — мой любимый показатель. Почему, поскольку он говорит мне, сколько я могу потерять из своего капитала, торгуя по моей стратегии. Помните, что проигрыш является частью игры, так же как и выигрыш. Но что красивого в макс. просадка заключается в том, что он скажет вам, что вы можете ожидать потерять, прежде чем вы снова начнете зарабатывать деньги. Максимальная просадка — это наибольшая разница между вашим пиковым капиталом и минимальным минимумом. Впадины показывают, как цена ваших сделок опускалась ниже первоначального капитала. Формула для определения максимальной просадки: максимальная просадка = (Максимум пика капитала - минимум минимума капитала) / Максимум пика капитала Зная свой макс. просадки вы знаете, что вы можете ожидать потерь. И если вы знаете, что для вашей стратегии вполне нормально иметь макс. просадку 15%, то можно не волноваться, когда упадешь -10%. Вы просто продолжаете торговать и, судя по статистике, вероятность того, что вы скоро снова начнете зарабатывать, будет очень высока. Конечно, вы должны торговать по своей стратегии, как обычно. Если вы вносите изменения, даже небольшие, то вы попадаете на неизвестные территории, и статистика, которую вы создаете, больше не учитывается. Некоторые трейдеры предпочитают переключаться на симуляцию, когда их просадка достигает определенной скользящей средней, и возвращаются к реальной торговле, когда капитал снова поднимается выше скользящей средней. 9. Победная серия Победная серия определяется наибольшим количеством последующих побед. Победные серии — это всего лишь часть игры, но они могут быть опасны. Вот почему так важно понимать, что они существуют, и знать выигрышную серию вашей стратегии. Люди - забавные существа. После нескольких побед мы становимся очень уверенными. Мы думаем, что у нас это получилось, мы в ударе и, наконец, мы прекрасно читаем рынок и являемся лучшим трейдером. На самом деле мы просто находимся в выигрышной полосе, которая может закончиться в любой момент и внезапно. Теперь предположим, что вы этого не осознаете и не знаете свою выигрышную серию. Появляется жадность, и у вас может возникнуть соблазн увеличить размер позиции, взять сетапы, которые на самом деле не соответствуют вашей стратегии, переторговать. И, конечно же, в тот момент, когда вы это сделаете, вы получите большую потерю. Придерживайтесь своей стратегии во время выигрышных серий. Зная свою выигрышную серию, вы знаете, что вероятность того, что вы проиграете в следующий раз, увеличивается. 10. Проигрышная серия Наряду с полосами побед вы столкнетесь и с полосами поражений. В то время как полосы выигрышей могут сделать трейдера слишком самоуверенным, мы наблюдаем обратное во время полос проигрышей. Во время полосы проигрышей трейдер будет получать несколько проигрышей подряд. Если у вас нет твердой уверенности в своей торговой стратегии и вы знаете свою потенциальную полосу неудач, то легко испугаться и перестать торговать по стратегии. Когда вы сталкиваетесь с полосой неудач после полосы побед, может быть трудно удержаться от большего риска, чтобы возместить свои убытки, или, наоборот, уменьшить свой риск, чтобы предотвратить дополнительные проигрыши. В общем, здесь даются те же советы. 11. Вознаграждение за риск Риск-вознаграждение и коэффициент выигрыша также зависят от вашего собственного стиля. Некоторые трейдеры просто ненавидят проигрывать и не очень хорошо с этим справляются. Эти трейдеры, как правило, выбирают стратегию с высоким коэффициентом выигрыша и, следовательно, с более низким соотношением риска и вознаграждения. Другим трейдерам нравится время от времени получать крупные выигрыши, а не все мелкие проигрыши в промежутке между ними. Эти трейдеры, естественно, предпочтут стратегию с высоким риском/вознаграждением и более низким коэффициентом выигрыша. Требуемый процент выигрыша вознаграждения 1:10 9% 1:5 17% 1:4 20% 1:3 25% 1:2 33% 1:1 50% 1:0,5 67% 1:0,3 75% 12. Средн. ЕТД ЕТД показывает, сколько прибыли вы в среднем вернули. ЕТД = достигнута лучшая цена сделки – цена выхода Это дает четкое представление о том, насколько эффективны ваши выходы. Небольшое число здесь, как правило, желательно, поскольку оно будет означать высокооптимизированные условия выхода, которые охватывают большую часть ценового движения, за которым вы наблюдаете. Пример: Войдите в длинную позицию по $100 Рыночная цена поднимается до 110 долларов, поэтому теперь составляет 110 долларов - 100 долларов = 10 долларов или 10%. Рыночная цена снижается до 107 долларов, и вы выходите из сделки. ETD теперь составляет 10 – 7 долларов США = 3 доллара или 3 %. Дайте реакцию если вам важна эта тема. Я продолжу поиск нужного материала для дальнейшего улучшения нашего мастерства в торговле
Обучение
от AstroHub
Два способа достижения мастерства в трейдингеКак мы достигаем мастерства в области производительности? Возьмем в качестве примера легкую атлетику. Один из путей к мастерству — это обучение на собственном опыте. Вот почему после соревнований тренеры садятся с командами и просматривают свою игру. Просмотр фильма в замедленном темпе и отслеживание того, что члены команды сделали правильно, а что неправильно, помогает закрепить в сознании игроков цели для улучшения. Этот интенсивный обзор распространен среди чемпионов по шахматам. Это также то, что я видел среди успешных трейдеров. Они воспроизведут рыночный день после долгого дня торговли, отмечая области хорошей торговли и области, нуждающиеся в улучшении. Этот обзор превращает каждый день опыта в день обучения, удваивая наше знакомство с ключевыми паттернами, которые могут возникнуть на следующий день. Обучение на собственном опыте также происходит среди трейдеров, когда они делятся своими уроками. Короче говоря, первый путь к мастерству — это ускорить процесс обучения, анализируя свою работу и наблюдая за работой других. Второй путь к мастерству — это увеличение общей способности к обучению. Опять же, мы можем обратиться к легкой атлетике для примера. Много времени уходит между играми на физическую подготовку и беговые упражнения. Когда мы оттачиваем свои навыки и улучшаем форму, в которой мы находимся, мы можем максимально использовать наш опыт. Выполняя упражнения для повышения нашего внимания и обработки информации, мы создаем упражнения, которые могут подготовить нас. Опять же, если использовать аналогию со спортом, мы можем разработать лучшие игры и просмотреть их, но мы не выиграем, если мы не в форме. Тренировка функций правого полушария может стать для трейдеров следующим преимуществом в достижении мастерства. Я часто упоминал, что профессионалы тратят больше времени на работу над своей игрой, чем на игру. Годы подготовки и тренировок уходят на то, чтобы стать олимпийским спортсменом, профессиональным танцором или шахматным гроссмейстером. На каждый час игрового времени приходится много часов практики, упражнений и повторений. Так мы достигаем мастерства. Мы часто сосредотачиваемся на том, что мы делаем в часы работы рынка, когда именно часы вне соревнований делают нас чемпионами.
Обучение
от AstroHub
Как изменить то, как мы думаемНо как мы можем изменить то, как мы думаем? Многие из наших негативных моделей мышления приходят к нам автоматически, казалось бы, вне нашего контроля. Прерывание негативных моделей мышления часто является первым шагом к их изменению: «Как вы избавляетесь от привычки? Когда у нас есть привычка курить, один из первых шагов к изменению — это просто поймать себя на том, что повторяем нежелательные действия. Мы постепенно делаем его менее автоматическим, менее способным контролировать нас. Так и с нашими привычными моделями мышления. Когда мы прерываем и нарушаем эти паттерны, они становятся менее автоматическими. Мы получаем некоторую степень контроля над ними. Разрушение негативных моделей мышления и поведения работает, создавая раскол внутри нас: Мощный метод прерывания — напоминать себе о последствиях: «Я знаю, чем это кончится, на этот раз я туда не пойду». Как я указываю, одними из лучших кандидатов на роль мыслительных паттернов, которые можно разрушить во время торговли, являются те, которые содержат слова «я» и «меня». В той мере, в какой мы сосредоточены на себе — думая о своей прибыли, убытках, упущенных возможностях, своих потребностях.
Обучение
от AstroHub
Оценка вашего стиля преодоления трудностейКак вы справляетесь с трудностями на рынках? Представьте себе следующую ситуацию: вы находитесь в сделке, и она постепенно движется в вашу пользу. У вас есть стоп и целевая цена. Сделка попадает в рынок, и ваша позиция пробивает ваш стоп, помещая вас дальше в красную зону, которой вы хотели быть. Оцените каждую из следующих реакций на ситуацию по шкале от 1 до 5, где 1 означает, что вы вряд ли отреагируете таким образом; 3 указывает на то, что вы иногда так отвечаете; и 5 указывает на то, что вы обычно или почти всегда отвечаете таким образом: 1) Я выражаю свои чувства вслух и предпринимаю немедленные действия, чтобы исправить ситуацию. 2) Я мысленно отстраняюсь от ситуации и убеждаюсь, что я спокоен и собран. 3) Я говорю себе, что это не имеет большого значения и что я могу вернуть деньги в более поздней сделке. 4) После сделки я ищу поддержки у других трейдеров и у близких мне людей. 5) Я считаю себя ответственным за то, что произошло, и беру на себя вину. 6) После сделки стараюсь не зацикливаться на случившемся и переключаю внимание на что-то другое. 7) Я перехожу в режим решения проблем и выясняю, как я могу управлять своей позицией. 8) После сделки я анализирую, что произошло, и пытаюсь понять, что хорошего можно извлечь из торгового опыта. Если, как и многие трейдеры, вы реагируете на такого рода ситуации более чем одним способом, запишите, какая реакция у вас, скорее всего, будет первой, какая второй и т. д. ----- Давайте посмотрим на результаты. Восемь ответов представляют собой стратегии преодоления трудностей : 1) Агрессивное преодоление — немедленное реагирование на сложные ситуации действием. 2) Дистанцирование — получение эмоциональной дистанции от ситуации. 3) Самоконтроль – прилагать усилия, чтобы держать себя в ситуации. 4) Поиск поддержки — обращение к другим за эмоциональной поддержкой в ​​данной ситуации. 5) Взять на себя ответственность - возложение ответственности за ситуацию. 6) Бегство- Попытки уйти от ситуации. 7) Плановое решение проблем - Планирование решения ситуации. 8) Положительная переоценка — попытка взглянуть на ситуацию в позитивном свете. Помните, ни один из этих методов преодоления трудностей не является ни хорошим, ни плохим. Всем можно злоупотреблять. Ключевой вопрос: как ваши усилия по преодолению трудностей работают на вас? Один из простых способов определить это — изучить то, что я называю вашими «условными результатами торговли». Взгляните на свои торговые результаты сразу после убыточной сделки, убыточного дня или убыточной недели. Посмотрите, насколько хорошо вы торгуете после того, как позиция пошла против вас. Вы лучше торгуете после просадки или хуже? Как насчет того, что у вас есть несколько прибыльных сделок, дней или недель подряд? Вы торгуете лучше или хуже? Разбивка вашей производительности в зависимости о многое скажет вам о том, насколько эффективно вы справляетесь с риском и вознаграждением. Другим отличным индикатором того, работает ли ваше преодоление, является ваш эмоциональный опыт во время торговли. Если вы обнаружите, что тревога, самоуверенность, разочарование и стресс подталкивают вас к неверным решениям, вы знаете, что плохо справляетесь с неопределенностью рынка. Наконец, полезно определить последовательности повторяющего поведения, которые вы используете, когда принимаете правильные решения, и последовательности, когда вы торгуете плохо. Знание того, как ваши реакции совладания объединяются, чтобы сформировать стратегии, может помочь вам развивать свои сильные стороны. Как развить эти сильные стороны, станет темой следующего поста.
Обучение
от AstroHub
Почему трейдеры планируют сделки, но не торгуют по своим планам Примите во внимание следующие советы: * Торгуйте тем, что видите; * Торговать по плану и планировать торговлю; * Не позволяйте эмоциям мешать торговле; * Не зацикливайтесь на сделках; следуйте своему чувству рынка. Все они разумны сами по себе, но и противоречат друг другу. Должны ли вы отключить свои эмоции или следовать своему чутью рынка? Должны ли вы придерживаться своих торговых планов или выходить из него, когда видите неожиданное развитие событий? Если вы читали мой последний пост, то видите, что причина противоречий в том, что советы относятся к разным временным рамкам. Очень краткосрочный трейдер — скальпер или маркет-мейкер — не может позволить себе слишком много обдумывать сделки. Он или она также не может позволить себе роскошь хорошо продуманного торгового плана. Скорее, этому трейдеру нужно настолько хорошо познакомиться с краткосрочными торговыми моделями, чтобы он/она встраивал их в свое восприятие. Например, вместо того, чтобы видеть 2400 контрактов на покупку и 800 на продажу, трейдер видит модель роста контрактов на покупку, поскольку рынок неоднократно, но безуспешно, пытается пробить эту цену покупки. Этот паттерн в стакане ордеров, возникающий в контексте рынка, который уже снизился на 1-2 пункта, вполне может означать для скальпера, что формируется краткосрочное дно, и привести к быстрой сделке на несколько тиков один раз. И наоборот, у долгосрочного трейдера может сложиться представление о том, что рынок ослабевает в течение последних нескольких дней и что мы, вероятно, на сегодняшнем рынке отыграем вчерашнюю низкую цену. Трейдер ждет ранней сделки, чтобы подтвердить, что покупка не может поднять рынок выше его ночного максимума, а затем продает рынок. Пара тиков выше ночного максимума — это точка стоп-лосса, пара тиков ниже минимума предыдущего дня — это цель по прибыли для первой половины позиции, а затем трейдер бездельничает и дает сделке отработать. То, что хорошо для торговли в первом режиме — выход, скажем, при крупных сделках по биду, — было бы страхом перед отказом от торгового плана во втором режиме. То, что является сигналом для краткосрочного трейдера, является шумом для участника более длительного таймфрейма. Вот почему трейдерам кажется, что они саботируют себя, когда они запускают сделку в одном режиме (на ощупь или по явному плану), а затем управляют сделкой в ​​другом режиме. Итак, вот хороший вопрос: если вы действительно торгуете по плану, какой процент ваших выходов выводит вас из строя: а) по вашей целевой цене; б) по вашему стоп-лоссу; в) где-то между ними. Если большая часть выходов соответствует варианту c), то велика вероятность того, что вы управляете сделкой по ощущениям, а не по плану. Хотя бывают случаи, когда это может свести к минимуму убытки и зафиксировать прибыль, со временем — если ваш план является надежным — вы будете склонны выходить из сделок с небольшими убытками, которые в конечном итоге могли бы стать прибыльными, и как правило, лишают победителей их потенциала. Обратите внимание на то, что я говорю: если вы управляете запланированной сделкой чаще на ощупь, чем по плану, вы выражаете своим поведением отсутствие уверенности в этом плане. Если план четкий, ему стоит следовать чаще, чем нет. Если вы часто не управляете сделкой так, как планировали, вы используете краткосрочные критерии, чтобы выйти из плана Теперь на это могут быть самые разные причины. Это может быть обычная ванильная проблема беспокойства, которую можно решить с помощью поведенческих техник, таких как обучение релаксации. Это может быть ошибочное планирование: возможно, размер позиции слишком велик или точки стоп-лосса слишком далеко для вашего личного уровня риска или размера счета. Также может случиться так, что вы пытаетесь торговать на более длительном таймфрейме, когда ваши навыки и стиль лучше подходят для более короткого таймфрейма. Кроме того, трейдеры часто отказываются от планов, когда у них нет достаточного личного опыта работы с этими планами, и, следовательно, им не хватает уверенности. Это часто происходит, когда вы пытаетесь торговать по чьему-то плану/установке, не изучив и не попрактиковавшись самостоятельно. Мой общий совет заключается в том, чтобы практиковать поведенческие методы, значительно сократить свой размер позиций, а затем неукоснительно следовать своему плану сделку за сделкой. Это скажет вам, действительно ли план подходит, а также даст вам непосредственное осознание того, что плану стоит следовать. Вы не можете ожидать, что сможете отсечь шум на коротком промежутке времени, если у вас нет высокой степени убежденности в том, что вы видите и планируете в более широкой картине.
Обучение
от AstroHub
1
Торговля и покер: Выход на следующий уровень успехаНу, это еще один способ, которым покер может быть похож на торговлю: легко участвовать, трудно поддерживать успех. Многие просто играют за острые ощущения от победы и проигрыша; относительно немногие систематически учатся на опыте и развивают навыки с течением времени. Одна из причин, по которой онлайн-покер особенно многообещающий, заключается в том, что игроки могут играть так много рук одновременно. Это позволяет ускорить обучение; участник онлайн-покера может получить многолетний опыт работы в живых турнирах в течение нескольких недель. Но это возможно только в том случае, если опыт структурирован таким образом, чтобы генерировать частые, своевременные отзывы и целенаправленные усилия по улучшению. Представьте себе учебную программу для трейдеров, в которой ежедневно наблюдаются за ведущими трейдерами, принимающими решения, частое взаимодействие с этими трейдерами, чтобы понять, что они делают и почему, и надзор за торговыми решениями студентов этими трейдерами. Это было бы похоже на то, чтобы чемпионы мирового класса по покеру сидели за вашим плечом во время игры, предлагая немедленные наблюдения и коучинг. Развитие знаний, которое обычно может потребовать многолетних усилий, теперь может произойти за долю этого времени. Таково видение. Ключом является признание того, что именно структура, а не только содержание учебного опыта, объясняет его успех. Большинство усилий по обучению терпят неудачу, потому что существует слишком мало циклов эффективности, обратной связи, настройки цели, корректирующих усилий за единицу времени и нет четкой прогрессии учебной программы, направляющей содержание этих циклов. Хотите узнать больше о расширенном обучении и развитии элитных торговых навыков? Вот несколько источников, которые стоит проверить: * Повышение эффективности трейдера - это книга, чтобы отразить прогресс успешных трейдеров от статуса новичка до компетентности и опыта. * Кодекс талантов - книга Дэна Койла хорошо опирается на исследования, чтобы показать, что элитный уровень производительности зависит как от тренировок, так и врожденных способностей. * Талант переоценен - Отличная книга Джеффа Колвина, в которой документируется, как структура практики вносит основной вклад в успешное выступление. Основная концепция заключается в том, что независимо от того, являетесь ли вы игроком в покер, трейдером или чем-то еще, вы можете стать намного лучше в том, что делаете, создавая больше и лучше циклов обучения.
Обучение
от AstroHub
Мартовский фьючерс на Nasdaq100: под давлениемИндекс высокотехнологичных компаний NDX завершил IV квартал 2021 г. ударным ростом, добавив 16%, что составило более половины всего роста за минувший год. Более подробно это рассматривалось в идее по фьючерсу NQZ2021 Техническая картина в NQH2022 , мартовском фьючерсе на индекс Nasdaq100, указывает на давление медвежьего тренда, с перспективой сохранения рабочего диапазона. Дальнейшие обновления будут по мере выхода актива из диапазона.
CME_MINI:NQH2022
от PandorraResearch
Какой стресс бывает у трейдеров?Трейдингу, как и любой деятельности с высоким риском и высокой прибылью, присущи стрессы, что могут подтвердить пилоты-истребители, нейрохирурги и чемпионы по покеру. Но не все стрессы трейдеров связаны с торговлей; понимание того, *почему* вы испытываете стресс, является важным первым шагом к тому, чтобы рабочие требования не мешали производительности. Вот некоторые из наиболее распространенных источников стресса трейдера: 1) Чрезмерный риск. Трейдеры, которые переторговывают (торгуют чаще, чем диктует возможность, и торгуют больше, чем разумно для их счетов), создают волатильность доходов, что усиливает эмоциональную волатильность. Создавая большие просадки в периоды спада и игнорируя правила стоп-лосса (за сделку, за день), трейдеры создают стресс из-за своей плохой торговой практики. Отличный способ избавиться от стресса в таких ситуациях — сделать хорошую практику как можно более похожей на правила. Записывая правила и мысленно репетируя их (с помощью образов, самопредложений), трейдеры могут превратить хорошее торговое поведение в положительные привычки. 2) Изменение рынков. Когда рынки меняют свое поведение, становятся более или менее волатильными и меняют свое направление, идеи трейдеров могут перестать работать. Это создает потенциальное разочарование, а также потери. Это также может привести к временному ощущению потери контроля и замешательства. Психологические исследования показывают, что восприятие контроля является важным посредником уровня стресса. Именно здесь очень полезно следить за статистикой своей эффективности и быстро распознавать, когда ваша торговля отклоняется от нормы в негативную сторону. Это может послужить сигналом к ​​тому, чтобы сократить свой размер, сосредоточить свое внимание на том, что * работает * для вас, и развить свои сильные стороны. 3) Нереалистичные ожидания. Еще один способ, с помощью которого трейдеры могут вызвать стресс, заключается в том, что они придерживаются перфекционистских стандартов, которых они не могут достичь. Никто последовательно не покупает на минимумах и не продает на максимумах. Такой жесткий перфекционизм превращает успешных трейдеров в психологическую неудачу, порождающую разочарование, негативный внутренний диалог и стресс. 4) Личностные паттерны. Иногда стресс трейдера является частью более крупных личностных паттернов, которые вызывают стресс и в других сферах жизни. Например, трейдер может иметь биологическую склонность к депрессии, выражающуюся в негативном мышлении и проблемах с концентрацией внимания. Точно так же тревожные расстройства могут проявляться в трейдинге — чрезмерное беспокойство, катастрофизация, — но также и в таких других областях, как отношения и работа. Когда модели стресса возникают в разных сферах жизни, важно получить оценку от профессионала. Не все проблемы, влияющие на торговлю, являются торговыми проблемами. 5) Проблемы реальной жизни. Стресс может быть вполне подходящей реакцией на объективные жизненные проблемы. Когда трейдер сталкивается с семейной или личной болезнью, проблемами в отношениях или бюджетным кризисом, они могут легко помешать принятию решений. Худшее, что трейдеры могут сделать в таких ситуациях, — это попытаться выкинуть проблемы из головы. Скорее, выделение времени для непосредственного решения проблем, разработка способов их решения и поиск эффективной поддержки — лучший способ убедиться, что реальный стресс не перерастет в непреодолимое бедствие. Короче говоря, полезно диагностировать, когда проблемы со стрессом возникают из-за торговли и рынков, а когда из-за наших собственных личностных особенностей. Однако, как я уже подчеркивал в, стресс, хотя и жизненно важный, является лишь половиной более крупного эмоционального уравнения. Другая сторона этого уравнения — эмоциональное благополучие. Одним из лучших средств защиты от стресса и бедствия является жизненная деятельность, приносящая радость, удовлетворение, энергию и привязанность. Отсутствие положительного эмоционального опыта может быть столь же губительным для производительности, как и избыток стресса.
Обучение
от AstroHub
Этапы развития ТрейдераНачинающий трейдер начинает с рвения и страсти и фокусируется на победе. Большой страх новичка - упустить возможность, и поэтому новичок переторговывает и в конечном итоге несет значительные убытки. Многие трейдеры никогда не выходят за пределы этой стадии. Обладая опытом, начинающий трейдер признает, что цель состоит не только в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы заработать больше денег на выигрышных сделках, чем на проигрышных. Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на победе, более опытный трейдер также фокусируется на том, чтобы не проигрывать и сдерживать риск. Таким образом, цель заключается в последовательности торговли и прибыльности и, прежде всего, оставаться в игре. Именно тогда начинающий трейдер становится хорошим трейдером. Теперь, однако, хороший трейдер сталкивается с новым этапом развития: повышением последовательности торговли. Хороший трейдер растет в боковом направлении, расширяя свой опыт и навыки и находя более широкий спектр возможностей. Хороший трейдер также углубляется в своей торговле, находя превосходные способы управления позициями и их постоянно меняющимся риском/вознаграждением. Хороший трейдер становится отличным трейдером, проявляя навыки и опыт в различных рыночных условиях и находя баланс между настойчивым поиском возможностей и внимательным управлением рисками. Хорошие трейдеры становятся все лучше и лучше в игре. Великие трейдеры находят новые и перспективные игры. Недавно я провел интенсивный период времени, изучая фондовый рынок ежедневно с 2014 года по настоящее время. Я отслеживал циклы по-новому и изучал способы наилучшего использования фаз этих циклов. Вместо регулярности времени я искал закономерность структуры при определении циклов. Это привело к новым торговым идеям. Но у нас всегда есть сила внедрять инновации и развивать то, что хорошо, в то, что велико. Если понравилась статья, поддержи подпиской.
Обучение
от AstroHub
Почему рынки падаютВ пятницу 26 ноября после индейки инвесторы вдруг прозрези закрыть длинные позиции, что выразилось в закрытии 4600 против 4700 в среду. В пятницу пострадали все фондовые рынки, а особенно российский. Забойщик падения нефть и слабеющий рубль, что на фоне политической чехарды и наступления южноафриканского штама сообщили нашему рынку заметное ускорение.
CME_MINI:ES1!
от AntonPankratov
1
Искусственный интеллект и технологии: только вперёдФонд Global X по искусственному интеллекту и технологиям ( AIQ ) стремится инвестировать в компании, которые потенциально могут получить выгоду от дальнейшего развития и использования технологий искусственного интеллекта (AI) в своих продуктах и ​​услугах, а также в компании, которые предоставляют оборудование, облегчающее использование ИИ для анализа больших данных. ETF Global X по искусственному интеллекту и технологиям ( AIQ ) стремится обеспечить результаты инвестиций, которые в целом соответствуют показателям цены и доходности (без учета комиссий и расходов) Индекса искусственного интеллекта и больших данных Indxx. Подробнее о фонде: www.globalxetfs.com Потенциальный горизонт инвестирования: 1ый квартал 2022 года, с целями $40-44 за бумагу.
NASDAQ:AIQДлинная
от PandorraResearch
QQQ: Рост на фоне инфляционных ожиданий#QQQ #NDX #NQ #FXIT Я полагаю, начинается новая волна роста на технологическом секторе фондового рынка США. Чтобы не гадать, какая акция пойдет быстрее, какая будет стоять на месте, предлагаю взять ETF на Nasdaq 100. Завершается бегущий треугольник в минутной четвертой волне. Пробой уровня 342 подтвердит дальнейший рост. Инфляционные ожидания, разговоры про очередной пакет фальшивых денег от ФРС гонят инвесторов в акции. Наша задача присоединиться к тренду и поставить стоп. Актуальный стоп на 315. Ранее у меня были открыты сделки на QQQ. Позиции частично я сократил в момент неопределенности. Сейчас риск восстановил. Жду роста. Планирую добавки.
NASDAQ:QQQДлинная
от AlekseyWave
CSCO отстает?Если посмотреть на графики Nasdaq и Cisco с 2020 го года, то заметно сильное отставание. Понятно, что крупные интернет платформы и другие члены FAANG унесли технологический индекс вверх, и на этом фоне Cisco просто скучна. Но цифры говорят, что производитель сетевого оборудования достаточно неплох. Это и рентабельность выше среднего по индустрии и Forward P/E. Тем более, технически очень похоже на пробой после консолидации , похожий на пробой флага. Лонг!
NASDAQ:CSCOДлинная
от MarketNeutral
1
QQQ: Продолжение роста техов СШАЯ ожидаю продолжение роста технологических компаний США. Разметка на насдак и сиплом подтверждает позитивное настроение инвесторов. На графике представлен QQQ - ETF на индекс Насдак. Держу покупку, стопы в безубытке. Целимся в район 384. Как думаете, сколько ещё по времени будет продолжаться восходящий тренд?
NASDAQ:QQQДлинная
от AlekseyWave
22
Nasdaq еще не отыграл коррекцию?Предыдущая картиночка с прогнозом сыграла по-красоте. Почему бы не нарисовать еще одну? Похоже что следующий рубеж, который видит рынок, это 200 дневная скользяшка. Её и надо пощупать и посмотреть сколько еще бесстрашных покупателей осталось.
NASDAQ:NDX
от hell0men
4