Регистрация

Punnytrader

ПАО Мосбиржа коррекция обязательнаРазмер снижения от исторического максимума (порядка 20%) позволяет выдвигать гипотезы, чем это снижение может являться. В структуре всех глобальных волн, я буду считать это движение волной 3.2. Путем измерения размера волны 3.1 получаем коррекционные цели: 🟡Ближайшая, недостаточная, по соотношению 23,6% ~210рублей. До неё всё же немного не дошли. 🟡Коррекционный минимум здесь 183 рубля. ❗️Вероятен поход на более глубокие уровни коррекции, про которые вспомним позже. В пользу такой интерпретации волн и многочисленные медвежьи сигналы разворотных индикаторов на больших тайм-фреймах: ⚪️сильнейшая перекупленность по RSI на месяцах ⚪️сигнал на продажу и медвежья дивергенция по RSI, дивергенция по MACD на неделях Эти сигналы могут отработаться только сильным падением. Вывод: Мосбирже предстоит сильное падение, возможно в разы.📉 Без угадывания, обновят исторический максимум или нет, стоит закрывать позиции и фиксировать прибыль. Цены выше 210 рублей считаю для этого хорошими, в том числе можно продавать и в текущих. P.S. ТГ @PunnyTrader
RUS:MOEX
от PunnyTrader
Индекс Мосбиржи цели паденияПослед того, как индекс сегодня пробил поддержку 3087,99 пунктов, снижение от максимума 3521,72п. приняло форму трехволновки. Что безусловно позволяет намечать цели падения третьей волны Эллиотта. Обязательная цель падения в этом случае 3000 пунктов. Можно упомянуть и следующую цель около 2837п. Ключевое значение приобретает уровень сопротивления 3268,89 пунктов. Его пробой отменит прогноз на достижение вышеназванных целей. P.S. Жду всех в гости в ТГ @PunnyTrader #IMOEX
RUS:IRUS
от PunnyTrader
Аэрофлот сценарии развития событийНапомню, движение 34,55руб - 59,59руб я считаю подволной 3.1. В своей структуре это движение имеет пятиволновку , т.е. оно приняло законченный вид. Понижательное движение от максимума 59,59руб интерпретируется как попытка развития подволны 3.2. И здесь есть два варианта развития событий: 1: Эта попытка окажется безуспешной. Максимум 59,59руб пробьют. В этом случае никаких перспектив продолжения этого роста не будет, так как произойдет только усиление имеющихся медвежьих сигналов. Разве что достижение цели равенства волн 1 и 3, в районе 61 рубля. Потенциал роста 2-3%. 2: Без обновления 59,59руб пробьют минимум 51,64руб. Во первых, в этом случае актуализируется цель отработки двойной вершины. Во вторых, будет уместно вспоминать коррекционные уровни Фибоначчи. Коррекционный минимум здесь 38,2%. Более вероятен уход ниже. 3: Есть также вариант не выхода из этого диапазона какое-то время. Всё таки его ширина около 15%. Поэтому может и проболтаться немного. В любом случае, рано или поздно, реализуется либо первый, либо второй сценарий. Вывод: оптимально продолжение удержания имеющихся позиций. В случае отсутствия бумаги в портфеле, сейчас по ней "вне рынка". Близкий подход к минимуму 34,55руб может быть интересным как для усиления имеющихся позиций, так и для формирования новых. P.S. более 4 лет на портале, 1015 подписчиков, 3252 лайка, 534 идеи (из них десятки в видео формате), десятки лайв-стримов. На всё на это Tradingview наплевать, вероятно это мой последний пост здесь. Поэтому, кто хочет следить за моими обзорами, присоединяйтесь к моему Телеграм каналу @PunnyTrader
RUS:AFLTДлинная
от PunnyTrader
2
Северсталь долгосрочные цели ростаБумага обновила свой исторический максимум. Предположительно, этот пробой может быть третьей волной Эллиотта. В этом случае её ближайшая высоковероятная цель 2400 рублей. Важно оговориться, что эта цель порождена волнами, которые шли десятки лет. Идти к ней могут столько же. При этом минимум 560 рублей приобретает важное значение. Его пробой изменит данную волновую модель. Не смотря на цель выше, ожидаю разворот, который может быть коррекцией всего движения от 560руб до последнего максимума. За это говорят многочисленные медвежьи сигналы разворотных индикаторов, на дневном, недельном и месячном таймфреймах. Вывод: не смотря на ближайшую глобальную цель роста, бумага в моменте может свалиться в разы. Разумно закрывать позицию и фиксировать прибыль. Покупки по текущим будут серьезной ошибкой.
RUS:CHMF
от PunnyTrader
Аэрофлот ожидаю локальный разворотВчерашний пробой максимума 52,29руб, не существенно, но всё же, кое-что поменял в технической картине по Аэрофлоту. Теперь в структуре роста от минимума 34,55руб есть законченная пятиволновка роста, которую можно считать волной 3.1. Конечно, есть цель роста всей третьей волны Эллиотта 60,80руб и цели подволны 3.1.5, но они не обязательные. А учитывая сигналы разворотных индикаторов, можно ожидать разворот, который будет являться коррекцией этой пятиволновки. Но использовать ожидаемое снижение вряд ли получиться, разве что открывать лонг со стопом на 34,55руб, при близком подходе к этому уровню. Основная тактика действий: удержание имеющихся лонгов.
RUS:AFLTДлинная
от PunnyTrader
Аэрофлот цели роста третьей волныПробитый сегодня максимум 47,38руб был максимумом предполагаемой первой волны Эллиотта, в структуре роста от многолетнего минимума 21,44руб А значит можно выдвигать гипотезу о третьей волне Эллиотта, того же порядка. Её необходимая цель примерно 50 рублей. Другие высоковероятные цели 60 и 77 рулей. Дополнительные цели роста дают подволны мелкого порядка, ближайшая около 53 рублей. Вывод: по Аэрофлоту можно и нужно продолжать удержание позиции. Я, скорее всего, буду продолжать удержание до вышеназванной цели 77 рублей и корректировать тактику продаж в зависимости от структуры роста третьей волны. Покупать Аэрофлот нужно было раньше.
RUS:AFLTДлинная
от PunnyTrader
АФК Система 5 волн ЭллиоттаПосле пробоя максимума 19,29руб, рост по АФК Системе от многолетнего минимума 9,525руб представляет собой законченную пятиволновую структуру. При этом пятая волна Эллиотта достигла цели половинного соотношения с накопленным импульсом. Следующая не обязательная цель пятой волны - 21,37руб. Вывод: можно как закрывать позицию по Системе и фиксировать прибыль, так и продолжать удержание имеющихся лонгов. Здесь всё зависит от Вашей цены приобретения. Что сейчас точно нельзя, так это покупать акции АФК Системы.
RUS:AFKS
от PunnyTrader
4
Распадская цели коррекцииРост от минимума 183,20руб я считаю некой третьей волной Эллиотта. А точнее её частью, подволной 3.1. Это движение выглядит как законченное по своей структуре, поэтому начавшееся понижательное движение от 449,80руб может быть началом его коррекции. Пока вышли на коррекционный уровень 23,6%, но этого недостаточно. Чтобы коррекция состоялась необходимо выйти на уровень 38,2%, что соответствует цене примерно 350 рублей. Но более вероятен поход пониже, на уровни половинной и глубокой коррекции. Вывод: пока коррекция не состоялась, цены выше 390 рублей считаю хорошими для закрытия позиции и фиксации прибыли. Идей покупок нет.
RUS:RASP
от PunnyTrader
Биткоин рост близок к завершениюВ структуре роста Биткоина от многолетнего минимума 15473.78$, можно усмотреть вариант с пятиволновкой, и даже не один. Ну а если сейчас даже идёт третья волна Эллиотта, она уже довольно большого размера. В любом из этих случаев, рост который идёт с ноября 2022 года, считаю близок к завершению. Так же об этом говорят и сигналы разворотных индикаторов: медвежья дивергенция и перекупленность по RSI, на месяцах RSI уже тоже крайне близок к зоне перекупленности. Вывод: всем держателям Биткоина рекомендую закрывать позиции и фиксировать прибыль. О покупках когда продаем и речи быть не может.
INDEX:BTCUSD
от PunnyTrader
Ростелеком цели роста В связи с сегодняшним обновлением максимума 83.20руб предлагаю вспомнить волны и цели этого роста. Пробой является продолжением третьей волны Эллиотта. Поэтому напомню цель её классического импульса, которую я называл еще в августе 2023 года - около 97 рублей. При этом сейчас может идти как подволна 3.3, так и подволна 3.5, здесь есть альтернативы. В любом из этих случаев сетку Фибоначчи мы применяем одинокого, вероятность достижения целей только будет разная. И следующая дополнительная цель роста около 88 рублей. Полноценная дневная свеча ( на момент написания поста) повышает шансы на продолжение движения. С другой стороны, сигнал медвежьей дивергенции на недельном тайм-фрейме является для этого серьёзным препятствием. Впрочем, в случае сильного роста, он может и нейтрализоваться. Вывод: оправдано удержание позиций, что сам и делаю. Идей покупок нет.
RUS:RTKMДлинная
от PunnyTrader
Яндекс цель на 3000На минувшей неделе был пробит максимум 2872 рубля. Основной вариант, что в структуре роста от многолетнего минимума 1333 идёт третья волна Эллиотта, а это максимум только подволны 3.3 Теперь вновь можно вспомнить про цель всей третьей волны - 3000 рублей. Есть несколько возможных альтернатив: это может быть не всей волной 3, а только 3.1, размер движения позволяет. Так же есть вариант, что уже идёт пятая волна Эллиотта или же рост законченная коррекция А-В-С. Сигналы индикаторов в большинстве своём нейтральны. Вывод: можно продолжать удержание имеющихся позиций, идей покупок нет.
RUS:YDEX
от PunnyTrader
Башнефть АП строго вниз.Еще на прошлой неделе Башнефть преф обновила максимум роста от исторического минимума. Этот пробой подтверждает, что сейчас идёт пятая волна Эллиотта. Есть необязательные цели этой волны: 2070 и 2250 рублей. Сигнал индикатора RSI на месячном тайм-фрейме вновь зашел в зону перекупленности (предыдущий аналогичный сигнал отработан не был). На недельном тайм-фрейме по RSI индикатор также выше 70% отметки. Но добавилась медвежья дивергенция по RSI. В добавок к этому, по MACD на неделях действует медвежья дивергенция. Вывод: сигналы полностью согласуются с волновой картиной. Потенциал роста не значительный, потенциал падения огромный. Всем кто в прибыли, нужно закрывать позиции по текущим (максимум не угадываем). Либо есть вариант удержания со стопом, которым можно переставлять по мере роста. Покупки в текущих будут грубой ошибкой.
RUS:BANEP
от PunnyTrader
3
Северсталь картина схожа с НЛМКСитуация во многом схожа с НЛМК: Структура падения от многолетнего максимума 1445руб даёт цель классического импульса третьей волны Эллиотта - 1136 рублей. И здесь есть так же есть цель отработки двойной вершины - 1077 рублей. Шансы на достижение вышеназванных целей около 80%. Отмена прогноза только обновление максимума всего роста, вероятность не более 20%. Вывод: можно пользоваться текущим ростом для закрытия лонгов. Идей покупок (открытия новых лонгов) нет.
RUS:CHMF
от PunnyTrader
Сбербанк волны паденияПадение по Сберу от максимума 289 рублей составило уже более 10%. Что позволяет разбираться как оно устроено и смотреть его цели. Само снижение я считаю коррекцией роста от минимума 96,50рублей. Сейчас в этом падении идёт третья волна Эллиотта. Её следующая высоковероятная цель 251 рубль. Потенциал падения Сбербанка десятки процентов, поэтому идей покупок по нему нет. Цены всё еще не так далеко ушли от последнего достигнутого максимума. Поэтому, выше 250 рублей считаю приемлемым избавляться от Сбербанка.
RUS:SBER
от PunnyTrader
4
SP500 прозноз на обновление ист.хаяОсновной вариант, что снижение от исторического максимума представляет собой трёхволновку. Вчера максимум волны 2, а вероятно волны B, был пробит. Что серьезно повышает шансы на обновление исторического максимума. Вероятность около 80%. Альтернатива, что снижение всё-таки пятиволновое движение с грубым нарушением правила не перекрытия и исторический максимум не пробьют. Вероятность 20%. Вывод: так как я считаю, что по индексу S&P 500 идёт глобальная пятая волна Эллиотта, оправданно закрывать большинство позиций на американском рынке акций при обновлении исторического максимума. Особенно это касается индексообразующих бумаг.
TVC:SPX
от PunnyTrader
Ростелеком волна 3.2Основной вариант того, чем является снижение от максимума 83,20руб - подволна 3.2. Т.е. корректируется всё движение 50,51 - 83,20руб. Сейчас эта коррекция прошла более чем по варианту 38,2%. Но высоковероятно продолжение снижения к целям половинной и глубокой коррекции. Это 67 и 63,13 рублей. Целью роста же пока выступает закрытие гэпа на 80,67руб. Вероятно его закрытие будет на волне 3.3. Вывод: оправдано удержание имеющихся позиций. Других идей нет.
RUS:RTKMДлинная
от PunnyTrader
НЛМК куда падаетМасштаб падения по НЛМК от многолетнего максимума 214,98руб позволяет разбираться как оно устроено. Сейчас идёт третья волна Эллиотта. При этом цена остановилась на цели классического импульса этой третьей волны, что закономерно и косвенно подтверждает правильность разволновки. Следующий высоковероятный ориентир падения - цель отработки двойной вершины, около 154 рублей. Там же примерно цель подволны 3.3 по соотношению 1,618. Вывод: идей открытия лонгов по НЛМК нет, мало упал, да и структура падения не закончена. Закрывать шорты оправдано. Продавать (закрывать лонг) поздно, нужно было делать это раньше на росте, не угадывая максимум. НЛМК все рынка.
RUS:NLMK
от PunnyTrader
Полюс двойная вершинаБумага наконец вышла из боковика в котором пребывала около полугода. Напомню, предшествовало этому боковику пятиволновка роста от многолетнего минимума 4910 рублей. Что примечательно, нижней границей этого диапазона был коррекционный уровень 23,6% ФИБО. Сейчас можно наметить следующие цели падения: Первая цель, уровень необходимой коррекции 38,2% - примерно 9500 рублей. Следующая цель отработки двойной вершины около 8900 рублей, также высоковероятна. Ниже есть еще коррекционные уровни Фибоначчи, о них скажу по достижении вышеназванных. После того как состоялась пятиволновка роста, цены выше 10000 рублей назывались хорошими для закрытия позиции и фиксации прибыли. Прогноз на не обновление максимума 12308,50 реализуется. Учитывая характер дневной и недельной свечи, возможно открытие с медвежьи гэпом в понедельник. Стоит ли закрываться сразу на открытии или дожидаться закрытия потенциального гэпа? Общих рекомендаций нет, тактику каждый выбирает сам. Однозначно, Полюсу предстоит коррекции всего роста от 4910руб, потенциал падения кратный. Цены всё еще не плохие для закрытия лонгов. Поэтому всем думать где и как закрывать Полюс, если он есть у Вас в портфеле. Покупки будут грубой ошибкой.
RUS:PLZL
от PunnyTrader
Ашинский глобальная коррекцияВысоковероятно ,что Ашинский корректирует весь свой глобальный рост от исторического минимума 2,10руб до максимума 119,76руб. Однозначным подтверждением этому будет пробой минимума предполагаемой четвертой волны 57,02руб. Сейчас эта коррекция прошла по половинному варианту. Следующая коррекционная цель 61,8% - 47 рублей. Но учитывая волатильность бумаги, считаю что можем увидеть и однозначные цифры цен. Вывод: продавать Ашинский уже поздно, коррекция прошла. Но она может еще продолжиться и потенциал падения здесь по-прежнему в разы. Поэтому никаких идей покупок в текущих и ниже пока нет.
RUS:AMEZ
от PunnyTrader
1
ДВМП напоминание волнНапоминание глобальных волн: Снижение от исторического максимума 129,39руб считаю четвертой волной Эллиотта. У неё есть следующая цель, уровень глубокой коррекции, около 58,50 рублей. Важный ограничитель в этом случае, максимум первой волны, это 32,28руб. Есть альтернатива, что корректируется весь рост от исторического минимума. Отмечу, что еще далек от отработки сигнал на продажу по RSI на месячном тайм-фрейме. При этом, без его отработки можно обновить исторический максимум, усилить сигналы и добавить новые, и тогда уже пойти на глобальную коррекцию. Вывод: пока нет идей ни покупки ( может падать дальше), ни продаж ( раньше надо было закрывать). Вне рынка
RUS:FESH
от PunnyTrader
Киви наметить покупкиРост от исторического минимума 270,5руб считаю пятиволновым импульсом, т.е. волной 1. Снижение от максимума 738,50 его коррекция, т.е. волна 2. Она прошла уже по глубокому варианту. 450 рублей будет точным выходом на уровень 61,8%, это ближайшая цель снижения. Приближение к историческому минимуму будет интересным для формирования долгосрочном позиции. Мой критерий близости - цены ниже 370 рублей.
RUS:QIWI
от PunnyTrader
2
Юнипро цели снизуРост от многолетнего минимума 0,986 считаю пятиволновым импульсом, т.е. волной 1. Снижение от максимума 2,60руб его коррекция, т.е. волна 2. Эта коррекция уже состоялась, но может быть продолжена к следующим целям: ближайшая примерно 1,80руб, следующая 1,60руб. Выводы: тем у кого бумага есть, продавать Юнипро уже поздно, коррекционные цели выполнены, может уже дальше и не падать. Хотя впереди их могут ждать не простые времена. Но и покупать данную бумагу нельзя, т.к. от текущих цен в рамках продолжения коррекция фишка может еще 2 раза упасть, ограничитель только минимум 0,986руб
RUS:UPRO
от PunnyTrader
2
Башнефть АО прогноз внизРост от исторического минимума 663.50руб имеет пятиволновую структуру. А значит, можно ожидать полномасштабную коррекцию этого роста, т.е. снижение. Свалится фишка может в разы, потенциал же роста незначительный. Сигналы разворотных индикаторов на неделях и месяцах медвежьи. Вывод: всем, у кого позиция по Башнефти АО в прибыли, можно её закрывать и фиксировать профит. Открытие лонгов может привести к существенным потерям.
RUS:BANE
от PunnyTrader
2