Регистрация

Punnytrader

BZUN и MOMO обзорВсем привет! Сегодня смотрим две китайские компании Baozun и Hello Group. И начнем BZUN. Торгуется на бирже Nasdaq. Пока не пробит исторический минимум 4$, я буду считать что бумага находится в глобально восходящем тренде. Уже был довольно близкий подход к этому минимуму. Последний показанный 5,4250$ Имеет смысл делать разволновку роста от этого минимума т.к. он больше чем 40% Тут есть отчетливая пятиволновка роста и она уже скорректирована по варианту 0,382 ФИБО. Если следующие цели снижения 6,54$ и 6,28$ Также отмечу что цены 14 и 15 марта находятся на "бычьем острове". Статистика закрытия островных гэпов реже чем у обычных. Рекомендации: тех у кого нет данной бумаги можно открывать лонг ниже 6$. Если есть в портфеле - держать. Hello Group (MOMO), торгуется на Nasdaq. Здесь в отличие от BZUN был пробит исторический минимум. Теперь имеет смысл рассматривать только структуру падения по этой бумаге от исторического максимума 54,24$ Здесь я усматриваю пока 3 волны снижения, при этом 3я не выглядит как законченная. Считаю что идёт волна 3.3.3. Для 3.3.4 минимальная коррекционная цель около 15$. Где я буду начинать продажи по этой бумаге. Структура роста от 4.475$ не интерпретируется, тут нет структуры. Это всё движение я принимаю за одну волну. Ждем когда состоится коррекция этого движения, минимум 0,382 ФИБО. Рекомендации: если и покупать только ниже 5$, после закрытия гэпа. Но так как тренд тут нисходящий, дна нет, заработать можно только на коррекционных отскоках на верх. Кто имеет эту бумагу в портфеле - держать.
NASDAQ:BZUNДлинная
от PunnyTrader
WB состоялась четвертая волна Третья волна в структуре роста от многолетнего максимума 18,62$ завершилась, так как состоялась четвертая. Она пока прошла лишь по варианту 23,6%, даже есть небольшой недоход, но этого более чем достаточно, потому что третья волна существенно превысила цель её растяжения. Локально можно также обозначить диапазон краткосрочной стагнации между максимумом 27,83$ и минимумом 25,83$. Пробой 27,83$ подтвердит развитие пятой волны в структуре этого роста. Тем кого устроит, возможно будет задумываться о продажах по этой бумаге. Пробой минимума 25,83$ скажет о продолжение четвертой волны Эллиотта и можно будет вспомнить следующие коррекционные цели.
NASDAQ:WBДлинная
от PunnyTrader
Сбербанк изменение волновой картиныПо сбербанку, в конце февраля, произошли существенные изменения с точки зрения волн. Падение, которое идёт от исторического максимума 388,11руб я интерпретирую как четвертую волну Эллиотта. Да, она существенно нарушила правило "не перекрытия" волн 1 и 4, но другого варианта разволновки у меня нет. Можно рассмотреть структуру этого снижения. Здесь я пока усматриваю 3 волны, возможно ABC, при этом 3я выглядит как незаконченная. Не хватает волны 3.5, поэтому есть прогноз на обновление минимума 89,59руб. Возможное торговые решения: Так как существенный уровень поддержки только минимум 2009 года 13,50руб, тем у кого нет, торопиться с покупками не стоит. Опять же, из прогноза, если и покупать, только после обновления минимума 89,59руб. Хотя я бы намечал покупки где-то ниже 50руб. Тем кто имеет Сбер в портфеле, от него конечно же нужно было давно избавляться при ценах выше 300руб и не в коем случае не покупать. Если вы по каким то причинам этого не сделали, общих рекомендаций нет. Тут важна вся структура портфеля, размер свободных денег, размер вложенных в Сбер и т.д. Кому-то, возможно, придётся "забыть" про Сбербанк на долго.
RUS:SBER
от PunnyTrader
13
WB структура роста от ист минимума Weibo WB Структура роста от многолетнего минимума 18,62$ пока состоит из 3ёх волн. При этом 3я НЕ имеет в своей структуре законченной пятиволновки. ВЫВОД: волна 3.4 (падение) может еще продолжится, максимум 3,1 - 21,74$. При этом есть прогноз на обновление максимума 3.3 - 25,97$
NASDAQ:WBДлинная
от PunnyTrader
Baozun бычий островСегодня, как и по большинству бумаг, сегодня открылись с бычьим гэпом. Но здесь есть одна особенность: цены 14 и 15 марта находятся на бычьем острове. статистика закрытия островных гэпов меньше чем у обычных. Структура этого роста пока имеет 4 волны. Четвертая пока прошла по минимальному варианту 23,6%, поэтому может и продолжится. Обновление максимума 7,30$ будет означать, что идет 5 волна, в структуре этого роста.
NASDAQ:BZUNДлинная
от PunnyTrader
ENDP возможны покупкиEndo International, бумага по которой в текущих ценах можно начинать формирование долгосрочной позиции. Бумага находится в глобально-нисходящем тренде. Тут есть идея покупки вблизи исторического минимума 1,9391$. При этом его могут и пробить и никуда не пойти, как это уже было в августе 2021 года. А также выполнена одна из целей падения: закрыт гэп на 2,21$. Целями по тейк-профиту будут коррекционные цели волны падения от 7,0652$. Наметить их пока нельзя, т.к. мы не знаем, где это падение будет закончено. До пробоя 1,9391$, ниже 2,20$ можно брать 20-30% плана по бумаге, при наличии достаточного кол-ва свободных средств. А в случае пробоя, что не исключено и уже было, продолжать усиливать позицию. У меня старая позиция, еще с 2018 года, цена около 4,70$, формировалась "не правильно". Буду усиливать только при пробоя ист. минимума и с широким шагом усреднения.
EДлинная
от PunnyTrader
Норникель обзорТочно также как и Лукойл, корректирует весь свой рост от исторического минимума. В момент записи видео, коррекция практически прошла по половинному варианту. Есть следующая коррекционная цель, 0,618 ФИБО, около 11000руб, довольно вероятная. Также можно посмотреть на структуру снижения. Здесь идёт 3 волна снижения или волна С. При этом её структура не выглядит как законченная. Пока усматриваю лишь подволны 3.1, 3.2 и идёт 3.3. Следующая импульсная цель волны 3 около 8700руб, цель растяжения. Есть и цель волны 3.3 - около 10000рублей. По сигналам индикаторов всё нейтрально практически на всех тайм-фреймах. Если у Вас нет Норникеля, задумываться о покупках рано, по крайней мере пока его цена не будет в четырёхзначных цифрах. Тем у кого есть, общих советов нет, тут всё зависит от структуры портфеля, размера позиции, цены приобретения.
RUS:GMKN
от PunnyTrader
9
NVIDIA обзорВесь рост по NVIDIA от исторических минимума 1999 года до максимума ноября 2021 346,36$ я интерпретирую как законченную пятиволновку роста. При этом весь этот рост уже скорректирован по варианту 38,2% уровня Фибоначчи. Это означает, что коррекция может считаться законченной, но это менее вероятный вариант. Более вероятно, что она будет продолженная. Cледующие цели второй волны: около 173$ и 132$ Можно также подробнее посмотреть на структуру снижения от исторического максимума: Здесь я усматриваю пятиволновку снижения, возможно волна А. Поэтому прогноз на кратко-средне срок: коррекция этой пятиволновки снижения, т.е. рост. А есть она у Вас есть, можно либо закрывать по текущим, либо держать со стопом на 206.50$ и продавать на коррекционном росте, руководствуясь целями Фибоначчи. При сценарии роста, стоп можно будет переставлять на верх. Если у Вас нет этой бумаги, думать где её покупать крайне рано, так как потенциал падения по прежнему огромный.
NASDAQ:NVDA
от PunnyTrader
Роснефть изменения в глобальной структуре волнВ волновой картине по Роснефть произошли существенные изменения: так как минимум 229.80руб был пробит, я читаю что от исторического минимума 76 руб до исторического максимума прошла пятиволновка роста, с понятной структурой; а всё снижение от максимума 665,70руб я рассматриваю как коррекцию всего этого роста, т.е. волну 2. Эта коррекция может быть как завершена, так и незакончена. Ответ на это будет получен только при обновление максимума 630.60 руб, либо при обновление годового минимума 175,50руб. При этом диапазон недельной свечи от 21 февраля очень широкий и может проторговываться несколько лет. Идей покупок по Роснефти у меня нет. Предел снижения, в рамках этой второй волны, 76 руб, т.е. в разы ниже цен закрытия 25 февраля. Тем у кого Роснефть есть, общих рекомендаций дать не могу. Тут многое зависит от вашей цены приобретения, размера позиции, кол-ва свободных денег на брокерском счете. Единственное, если позиция маржинальная, её надо сокращать на размер заемных средств. Если прибыльная и большая, сокращение тоже не будет ошибкой.
RUS:ROSN
от PunnyTrader
4
Доллар продолжается 5 волнаПродолжается 5 волна Эллиотта по доллару. Следующая, абсолютно необязательная цель около 135 рублей. Это соотношение равенства 5 волны с накопленным импульсом. Напомню, предельная цель на этом цикле роста около 185 рублей. С момента записи последнего видео, планомерно сокращал долларовую позицию в портфеле. Сначала в диапазоне 100-110 рублей. Затем продолжил продажи в диапазоне 116,5 - 118 рублей. В данный момент я останавливаю продажи, так как соотношение долларовой и рублевой частей сейчас 60 на 40 в пользу долларов. Возможно продолжу сокращать долларовую часть, но в ценах на несколько десятков % выше. А так же есть такой вариант развития событий: доллар вырастает, затем следует коррекция всего роста от 5,62руб до исторического максимума; и эта коррекция может быть завершена в ценах выше Вашей средней цены приобретения доллара. Пример: моя средняя цена доллара точно ниже 60 рублей. И я не уверен, что на коррекции будут цены ниже, хотя это и не исключено. В результате, я не смогу его откупить дешевле своей цены приобретения. Резюме: покупки сейчас целесообразны, были цена на порядок ниже, еще относительно недавно. Можно думать о продажах, если в структуре Ваших активов доллара больше 70%. Но и меньше 50% я бы сейчас иметь не советовал
Длинная
от PunnyTrader
9
ENDP можно присматриватьсяТем кто присматривался к этой бумаге, можно начинать выставлять заявки на покупку. Есть 2 стратегии работы с этой бумагой: -либо со стопом на пробой исторического минимума 1,9391$ -либо начинать формировать долгосрочную позицию по усреднению, также возле этого минимума. Одна из целей снижения по бумаге являлось закрытие гэпа от 10 сентября 2021 года. Значение закрытия гэпа 2,21$. Этот гэп закрыт. Возможно начинать покупки в текущих ценах или чуть ниже, примерно около 2,15$ сделать первый заход. Второй уже непосредственно возле 1,9391$, условно ниже 1,95$. Ну и понятно, надо иметь ресурс для дальнейшей работы с бумагой, так как после пробоя ист. минимума целей снизу нет. Тем у кого фишка уже есть в портфеле, надо выстраивать стратегию работы с бумагой исходя из размера Вашей позиции, средней цены приобретения, кол-ва свободных денег, кол-ва бумаг и т.д.
EДлинная
от PunnyTrader
2
Индекс S&P500По Индексу S&P500 пятиволновка падения от исторического максимума скорректирована. Этот коррекционный рост я рассматриваю как некую вторую волну Эллиотта. Пока коррекция прошла лишь по минимально необходимому варианту 38,2%. Также довольно высоковероятно движение к следующим целям: 50% - 4470 пунктов и 61,8% - 4550 пунктов. При пробое минимума 4114,65 нисходящее движение будет третьей волной со своими импульсными целями падения.
TVC:SPXДлинная
от PunnyTrader
Лукойл глобальная коррекцияЛукойл, однозначно, корректирует весь свой рост от исторического минимума 25 руб до максимума 7525 руб. Пока, эта коррекция прошла лишь более чем по половинному варианту, немного не дойдя до следующей цели 61,8% около 2900 руб. Но так как это вторая волна, может падать и ниже, вплоть до минимума первой волны. При этом, так как, она имеет форму трехволновки и так как достигнуты коррекционные цели, эта коррекция может быть завершена. Более вероятным этот сценарий сделает пробой максимума 7110руб. А точно его подтвердит, пробой исторического максимума. Но я считаю этот вариант менее приоритетным. Более вероятно, что это лишь подволны волны А, и здесь можно усмотреть лишь 4 волны. Поэтому, я ожидаю обновление минимума 3019,5руб, а уже потом коррекцию всей пятиволновки снижения. Также обращает на себя внимание недельная свеча от 20 февраля. Её диапазон более 100% и она может проторговываться несколько лет. Рекомендации: не торопиться и даже не задумываться о покупках по Лукойлу. Тем более, сейчас на рынке есть гораздо более интересные бумаги.
RUS:LKOH
от PunnyTrader
2
ДолларАнализирую график USDRUB_TOD, т.е. с расчетами "сегодня". По доллару произошло очень важное событие. Был пробит исторический максимум 85.9925руб. Напомню, это максимум предполагаемой третьей волны Эллиотта. Это означает, что идёт пятая, завершающая волна роста. По своей структуре, при этом, она просматривается как незавершенная. Есть цели роста для этой пятой волны: цель 38,2% с накопленным импульсом была достигнута, следующая цель половинного соотношения около 96 рублей. Про следующие цели пока говорить не актуально, скажу лишь что предельная выше 180 рублей Сигналы индикаторов конечно медвежьи и при таких сигналах расти будет тяжело. ВЫВОДЫ: покупать доллар при текущих и даже ниже нельзя (5 волна роста), еще недавно были цены на десятки процентов ниже, никто не мешал. Можно продавать, но не агрессивно. У меня соотношение долларов к рублям на брокерском счете около 65% на 35% ( в пользу долларов). Сам продавал по 86,5руб и 87,5руб. Готов продолжать продажи на росте и доводить соотношение частей где-то 60 на 40 уже до курса в 96 рублей. В случае дальнейшего роста так же буду планировать продажи, но сейчас говорить об этом не актуально. И исходя из дневных свечей и гэпов, важно как откроются в понедельник 28.02.
Длинная
от PunnyTrader
5
AMD обзорСтруктура больших волн по AMD: На максимуме 2000 года 48,50$ закончилась ПЕРВАЯ волна Эллиотта. На минимуме 1,61$ июля 2015 года волна ДВА. На историческом максимуме 164,4599$ закончилась волна ТРИ. Сейчас идет развитие ЧЕТВЕРТОЙ волны Эллиотта, которая прошла по варианту 38,2%. Возможно ли, что четвертая волна закончилась? - ДА, т.к. достигнуты её минимальные цели и она имеет форму трехволновки. Может ли четвертая волна еще продолжится - ДА, т.к. серьезный ограничитель для неё это максимум первой - 48,50$. Рекомендации: строго продавать при обновлении исторического максимума 164,4599$ т.к. это будет означать что идет ПЯТАЯ волна Эллиотта. Набирать позицию считаю рано. Потенциал роста пока меня не впечатляет, а вот потенциал падения еще измеряется разами.
NASDAQ:AMD
от PunnyTrader
Роснефть глобальный обзорВсем привет! С точки зрения глобальных волн по Роснефти идёт 3 волна Эллиотта, а точнее её подволна 3.1 При этом, сама эта волна 3.1 по своей структуре выглядит как незавершенная. В её структуре можно усмотреть волну 1 на максимуме 386,95, волну 2 на минимуме 293,5, волну 3 на историческом максимуме 665,70. Сейчас идет 4 волна, в структуре волны 3.1. При этом для этой четвертой, важным ограничителем падения является максимум первой волны 386,95. Последний показанный минимум 387,65. При этом исходя из структуры волны 4С, которая также должна состоять из пяти волн, есть прогноз на обновление минимума 387,65, но при этом не существенно. До 384 буду считать что правило неперекрытия волн 1 и 4 нарушено не грубо. Более долгосрочный прогноз, обновление максимума 665,70 и завершение всей структуры волны 3.1. При пробое этого максимума, есть рекомендация продавать Роснефть, так как потом последует коррекция в рамках волны 3.2, которая может быть очень глубокой, в т.ч. с близким подходом к минимуму 2020 года 229,80. Есть также глобальная цель всей третьей волны, около 950 рублей. Когда она будет достигнута прогноза нет.
RUS:ROSN
от PunnyTrader
2
Роснефть следующие цели сниженияРоснефть сегодня пробила важный уровень поддержки 503,15руб. В моём варианте разволновки, это минимум волны 1, в структуре снижения от ист. максимума. Так как волна 2 состоялась, можно намечать импульсные цели падения 3 волны. Ближайшая около 465руб, цель равенства волн. Также можно наметить с цели волны 3.3. Здесь цель равенства 499 рублей пройдена, следующая цель 432 рубля.
RUS:ROSN
от PunnyTrader
Axogen inc. продолжаю набиратьВесь рост от исторического минимума до максимума 56,8499$ я рассматриваю как некую первую волну Эллиотта. А нисходящее движение от этого максимума, как коррекцию этого роста. Имеет смысл разобрать, как устроена это коррекция. Основной вариант: На минимуме 35,201$ закончилась первая волна или волна А На максимуме 46,25$ вторая волна или волна Б Третья волна закончилась на минимуме 7,16$ Четвертая закончилась на максимуме 23,94$ Сейчас идет пятая волна в структуре этого падения. И это все подволны волны А. Следовательно ожидаю коррекцию всего движения от 56,8499$ до последнего показанного минимума. Цели роста кратные. Альтернатива: уже идет волна С, тогда цели роста обновление максимума 56,8499$, но я на это ориентироваться не буду. Бумага крайне низколиквидная, поэтому сигналы индикаторов, даже на больших тайм-фреймах, не имеют принципиального значения. При работе с инструментом, как и впрочем с любым другим, не забываем про риск менеджмент.
NASDAQ:AXGNДлинная
от PunnyTrader
Распадская продаватьРаспадская сегодня обновила исторический максимум. Как это интерпретировать с точки зрения волн? Так как Распадская не достигла своих минимально необходимых коррекционных целей, около 310 рублей, а напоминаю, будет корректироваться весь рост Распадской от 15,45руб до исторического максимума. Это означает, что продолжается 5 волна Эллиотта в структуре всего этого роста. При этом, сейчас сама эта 5 волна, теперь имеет законченную пятиволновую структуру. Да, в этой 5 волне грубо нарушено правило "не перекрытия" волн 1 и 4. И в этой пятой волне, пятая самая большая Это очень характерно для особого типа пятых волн, которые называются "конечная диагональ". Сигналы индикаторов на больших тайм-фреймах строго вниз. Рекомендации: избавляться от Распадской по текущим и фиксировать прибыль. Возможно удержание позиции с выставленным стоп-профитом. Ближайший 434,50руб
RUS:RASP
от PunnyTrader
5
Ростелеком АО рекомендуюБумага находится в относительной близи от важного уровня поддержки 62,16руб. Это минимум предпологаемой 2 волны Эллиотта в структуре роста от многолетнего минимума 58,81руб Вблизи него, условно ниже 70руб, рекомендую начинать формирование долгосрочной позиции по этой бумаге, набирать 30-40% плана. В случае его пробоя, появится прогноз на обновление минимума 58,81руб. Но также, скорее всего, и сформируются тотальные бычьи сигналы и падать дальше будет очень тяжело. Потенциал роста: обновление максимума 111,90руб, с дальнейшими импульсными целями около 150руб. У меня есть Ростелеком в портфеле, начинал покупки еще в 2018 году. С учетом полученных за всё время дивидендов средняя цена составляет 52,90руб. Я буду продолжать усиление этой позиции, в случае ухода ниже 58,81руб
RUS:RTKMДлинная
от PunnyTrader