SWN вспоминаемВсем привет!
По SWN пошли просмотры старых ролик, можем освежить картину.
Считаю, что рост от многолетнего минимума 1,06$ до максимума 5.96$ является пятиволновкой, которая была скорректирована.
Поэтому рост, который пошел от 3,81$ может быть третьей волной, в этом случае состоялась и четвертая.
Вывод: пробой максимума 8,68$ может быть 5ой волной, логично закрывать позицию.
Но возможно на 8,68$ завершилась лишь волна 3,1.
Но и есть альтернатива, что на максимуме 8,68$ уже закончилась пятиволновка роста.
Это однозначно подтвердит пробой минимума 3,81$
Тем кто держит, можно на 3,81$ ставить стоп, если этот стоп устраивает, можно закрывать по текущим и однозначно при обновление максимума 8,68$
Если бумаги нет, можно опять же покупать возле 3,81$ со стопом на не пробой этого уровня.
Так как у меня уже была позиция по SWN со средней 2,36$, мне эта фишка будет интересна только при более близком подходе к многолетнему минимуму 1,06$, условно ниже 2 долларов.
Punnytrader
РосАгро ДВМПВсем привет!
Сегодня посмотрим РосАгро и ДВМП.
Начнем с Вашего пожелания, РосАгро .
Бумага находится в глобальном боковике, в границах между максимумом 1334руб и минимумом 440 рублей.
В этом диапазоне бумага уже 7 лет.
И как и для любого боковика, мы не угадываем, когда и куда она из него выйдет.
Возможные торговые решения: покупка возле нижней границы и продажи возле верхней.
Сам я покупать эту фишку не буду, т.к. считаю, что она показывает очень низкую волатильность, для семилетнего периода.
ДВМП
Считаю, что на максимуме 32,28руб могла закончиться пятиволновка роста.
Она уже скорректировалась по половинному варианту, что вполне достаточно.
Ближайшая цель третьей волны роста около 45,5 рублей.
Что мне здесь не нравится. Это сигналы разворотных индикаторов на больших тайм-фреймах.
На месяцах по RSI медвежья дивергенция и не отработанный сигнал на продажу.
На неделях медвежья дивергенция по MACD.
Это сигналы запрета покупок.
Ну и если оценивать потенциал роста/ падения, здесь можно думать только о продажах, если у Вас бумага есть.
Оцениваю статус бумаги как "думать где продавать", покупки тут не просматриваются.
Можно и подержать, но только с выставленным стоп-профитом.
SP500 снижение продолжаетсяСнижение от максимума 4637.30 пунктов, от которого я считаю началась третья волна Эллиотта, имеет сейчас законченную пятиволновую структуру.
В ближайшее время ожидаю коррекцию этой пятиволновки (рост), которую я конечно пока не считаю всей третьей волной, а скорее лишь её частью, точнее волной 3.1.
Следующая цель всей волны 3 - 3927 пунктов.
Достигнут ли её на этом цикле снижения?
Вполне вероятно, просто потому что просто до неё недалеко, около 2%.
Endo пора ли набирать?Всем привет!
Endo в пятницу сильно свалилась. Пора ли лезть в покупки?
Во-первых бумага находится в глобально-нисходящем тренде. Поэтому дна падения здесь нет.
Поэтому рост, пока на который мы можем рассчитывать, носит коррекционный характер.
Во-вторых нет бычьих сигналов разворотных индикаторов на больших тайм-фреймах.
И если у Вас нет данной бумаги в портфеле, тут никаких однозначных покупок нет.
Надо учитывать, много ли у Вас уже бумаг с подобной моделью поведения.
И если вы всё-таки хотите брать, надо понимать, она перед тем как вырасти и закрыть гэп, может еще сильно свалится, а также не исключаем никогда банкротство и делистинг.
Тем у кого Endo уже есть, многое зависит от цены приобретения, размера вложенных средств, цены последнего входа, кол-ва свободных денег в целом.
Я сам покупал в пятницу по 1,30$, позиция составляет 85% плана со средней 3,11$.
Готов добирать до 100% плана до 1 доллара и там остановить покупки.
Axogen Движение от нового многолетнего минимума 6,87$ это одна волна роста.
И она уже скорректировалась по необходимому варианту.
Но можно выйти и на половинный уровень коррекции и на глубокий, а заодно и гэп закрыть.
Пробой 10,87$ актуализирует импульсные цели роста.
Наблюдаем.
Доллар покупкиДоллар практически в точности вышел на уровень половинной коррекции, что высоковероятно для второй волны Эллиотта.
Напомню, корректируем весь рост доллара от исторического минимума (около 6 рублей) до максимума 126 рублей.
Если следующая коррекционная цель, уровень 61,8%, примерно 51,50руб.
Одна из целей роста теперь, также закрытие сегодняшнего медвежьего гэпа.
У кого мало или вообще нет доллара, целесообразно его покупать.
Сбербанк ИнтерраоВсем привет! Сегодня посмотрим Сбербанк и Интеррао.
По Сбербанку глобально: снижение, которое идёт от исторического максимума 388,11руб я считаю 4 волной.
Могла ли она закончиться?
Основной вариант, что минимум 89,59руб еще будет пробит.
Но и есть вариант, что коррекция уже закончилась на этом минимуме.
Ключевой уровень здесь 101,18руб. Его пробой даст высоковероятный прогноз на обновление годового минимума.
Отсюда и идеи покупки со стопом вблизи этого минимума.
По Интеррао идёт глобальный боковик, с подтвержденными границами.
Как и для любого боковика, тут есть идеи покупки вблизи нижней границы и продажи возле верхней.
Я бы задумывался о покупках по Интеррао, только после после пробоя годового минимума 1,2550руб, условно где то ниже 1 рубля.
С учетом того? что могут пробить и исторический минимум 0,47руб., как это, допустим, произошло по ВТБ.
Поэтому здесь самое главное расчёт капитала.
Но при цене 2,70руб пока не актуально об этом говорить.
Индекс S&P500 3я волнаИндекс S&P500 , так же как и индекс Nasdaq, пробил минимум первой предполагаемой волны Эллиотта, в структуре снижения от исторического максимума.
Это значит, можно смотреть цели для третьей .
Ближайшая высоковероятная цель - это равенство волн 1 и 3, около 3927 пунктов.
После её достижения будем смотреть следующие.
Ну и продолжение этого снижения позволит более уверенно говорить, что начавшееся снижение по индексу S&P500, попытка глобальной коррекции все роста индекса.
AmazonПосмотрим Amazon. "Голубая фишка" американского рынка.
Рост от исторического минимума до максимума не интерпретируется.
Поэтому мы принимаем его за пятиволновку.
А масштаб снижения может говорить о том, что уже пошла коррекция всего этого роста.
Минимально необходимая коррекционная цель здесь около 2330$.
В структуре снижения от исторического максимума могут быть альтернативы:
Первый вариант, что пятиволновка снижения могла закончится на 2671,45$. Второй: сейчас идёт пятая волна.
И здесь некое значение приобретает максимум 3416,63$.
Если его пробивают, однозначно на 2671,45$ закончилась лишь 3 волна.
Либо на этом снижение превысят предельную цель пятой волны - 1642$. Тогда на 2671,45$ однозначно закончилась некая первая волна.
Скорее всего ответ будет получен не скоро.
Какие выводы можно из всего этого сделать.
Тем у кого Amazon'а нет в портфеле, думать где его покупать, крайне рано.
Сейчас актуально выстраивать тактику продаж, если бумага у Вас в портфеле.
Ну и учитывая альтернативы, целесообразно полностью закрыть позицию до 3416,63$.
Одной из целей роста сейчас выступает гэп. Его закрытие достижение цены значения 2715,67$.
Мечел ЛукойлМечел ао давно не смотрели.
Здесь в структуре роста от исторического минимума 11,10 рублей есть 3 волны роста.
Это могут быть как волны 1,2 и 3,1, так и волны А-В-С.
Поэтому здесь ключевое значение приобретает минимум волны 2 - 49,09 рублей.
Вот возле него и целесообразно формировать позицию по этой фишке. Что я сам и делал в октябре 2020 года.
Но и сейчас тактика действий существенно не меняется, интересные цены для покупок ниже 60 рублей.
И в случае пробоя 49,09 нужно быть готовым к обновлению исторического минимума и закладывать данный сценарий.
Лукойл решил посмотреть, так как бумага подходила к ключевому уровню поддержки.
В структуре роста от годового минимума 3019,5руб, волна могла закончится на 3550руб.
Ну и пробой этого уровня даст прогноз на обновление 3019,5руб.
На этой и прошлой неделе уже был довольно близкий подход к этой поддержке.
Тем кто думает о покупках, я бы советовал дождаться обновление февральского минимума и думать только ниже 3000 рублей.
А у тех, у кого Лукойл есть в портфеле, можно как и продавать при выходе цены в безубыток или прибыль, так и подержать, учитывая сценарий возможного сильного снижения.
Здесь много зависит от Вашего портфеля в целом.
Nasdaq падение продолжаетсяВчера индекс Nasdaq Composite пробил минимум 12555,35 пунктов.
Напоминаю, этот уровень я считаю окончанием некой первой волны Эллиотта, в снижении от исторического максимума.
Это означает, что актуализировались цели третьей волны: 12380 и чуть ниже 11000.
Считаю их достижение высоковероятным событием.
За продолжение падения также полноценная красная (черная) дневная свеча.
Отмена сценария: пробой 14646,90 пунктов.
NETFLIX Глобально: от истерического минимума до исторического максимума завершилась пятиволновка роста, т.е. это всё волна 1.
Ну и уже состоялась её коррекция, т.е. волна 2, по более чем глубокому варианту.
Структура снижения от максимума 700,99$ не интерпретируется, в этом случае мы принимаем это движение за волну 1 или А.
Отсюда, ожидаю волну В, но откуда она пойдет не угадываю.
Учитывая многочисленные бычьи сигналы разворотных индикаторов, а также не закрытые гэпы, у многих напрашиваются идеи покупок.
Моя точка зрения:
сейчас можно покупать ТОЛЬКО со стопом, а в момент записи видео, я такой вариант усмотреть не могу.
Формировать в долгосрок без стопа по усреднению рано.
Тем у кого бумага в портфеле, на росте, в случае достижения безубытка, закрывать в "ноль".
Либо, если таких цен не будет, придётся надолго "забыть".
Полюс АэрофлотСегодня посмотрим Полюс Золото и Аэрофлот.
Полюс
Глобально на историческом максимуме 18773 закончилась 3 волна Эллиотта, поэтому есть долгосрочный прогноз на его обновление.
Могла ли на минимуме 8600руб уже закончиться волна 4?
Не исключено, хотя здесь есть вариант, что здесь закончилась лишь волна 4А.
Стоит ли покупать Полюс по текущим? Я сам никогда не беру на росте. Да и зачем брать по 13000руб, когда еще недавно цена была 8600?
Важный ограничитель падения по Полюсу максимум первой волны - 5242руб. То есть, если волна 4 не завершена, бумага может в разы свалиться от текущих.
Я бы рассматривал покупки, только в случае обновления годового минимума 8600руб.
Где именно, сейчас сказать не могу. Для начала нужно дождаться его пробоя.
Ну и при обновлении исторического максимума рекомендация STRONG SELL.
Аэрофлот
Структура роста по Аэрофлоту от его минимумов мне не понятна.
Сейчас важный и значимый уровень поддержки 19.56руб.
Поэтому даже от текущих потенциал падения не большой, учитывая что бумага свалилась уже в 10раз.
А также не могу сказать, что очень вероятно даже обновление годового минимума 23,72руб.
Поэтому считаю целесообразно покупать Аэрофлот ниже 30рублей. И до пробоя годового минимума 23,72руб набирать около 50% плана по этой бумаге. А в случае его пробоя иметь готовность и деньги дальнейшей работы с позицией.
Идей продаж по Аэрофлоту нет.
Доллар гэп закрытСегодня был закрыт гэп от 11 апреля.
Рост от минимума 70,72руб до 82,8350руб я считаю одним движением, т.е. первой волной.
Сейчас она скорректировалась более чем глубокому варианту.
Сейчас единственный уровень поддержки, упомянутый уровень 70,72руб, пробой которого возможен, но менее вероятен, чем не пробой.
Тем у кого доллара нет вообще или мало долларов (менее 15%), можно на падении покупать и формировать долларовую позицию.
АФК Система и ПАО Распадская Всем привет!
Сегодня посмотрим АФК Систему и ПАО Распадскую.
Одни из самых интересных бумаг нашего рынка.
Начнем с Системы , бумага есть у меня в портфеле.
Здесь интересно следующее:
Структура роста от 5,02руб (2014 год)
Первая волна на максимуме 25.25руб
Вторая волна на минимуме 7,60руб
Рост от 7,60руб может быть либо волной 3.1, а снижение которое идёт от 37,976руб это 3.2.
Либо это вообще не волны 1-2-3, а АВС.
Ключевой уровень поддержки, пробой которого подтвердит коррекционный характер роста от 5,02руб - 7,60руб.
Возле него можно думать о формировании долгосрочной позиции, условно ниже 10 рублей, лучше ниже 9 рублей.
Его пробой даст прогноз на обновление минимума 5,02руб.
Распадская
Законченная пятиволновка роста от исторического минимума 15,43руб до исторического максимума 522,30. Она была скорректирована по глубокому варианту.
Это коррекция может быть уже закончена.
Поэтому рост от 165 рублей, возможно, зарождение некой глобальной третьей волны.
Есть также альтернатива, что этот рост лишь четвертая волна в структуре снижения от ист. максимума, которая прошла с нарушением правила "не перекрытия", и в этом случае минимум 165 будет обновлен.
За этот сценарий не отработанный сигнал на продажу по индикатору RSI на месячном тайм-фрейме.
На неделях и дейли все нейтрально.
Поэтому торопиться с покупками по Распадской я бы не стал.
Задуматься об этом можно будет только в случае обновления минимума 165 рублей и после этого вновь рассмотреть техническую картину на возможность покупки.
ENDP рост продолжаетсяЦель 2,66$ была сегодня в точности достигнута.
Следующая цель 3 волнs - 2,97$
К ней можно добавить цель волны 3.3 - 2,88$.
Ну и не забываем про закрытие гэпа на 3$.
Доллар цели ростаПо доллару вырисовывается структура роста от годового минимума 70,7200руб
Здесь первая волна закончилась на максимуме 81,8700руб
Вторая на минимуме 77,3250руб
И сегодня, так как был пробит уровень 81,8700руб, стало понятно что развивается третья волна.
У неё есть минимально необходимая цель , соотношение с первой по варианту 61,8%, что соответствует цене 84,2825руб.
Если 84,2825руб не достигают, а обновляют минимум 77,3250руб, значит это движение устроено как-то иначе.
Pfizer Всем привет!
Недавно разбирал эту бумагу на одном из индивидуальных занятий, и раз уж был произведён анализ, решил поделиться проделанной работой.
Здесь на максимума 47,44$ закончилась первая волна Эллиотта.
На минимуме 11,02$ вторая волна.
Пробой максимума первой , подтвердил развитие третьей волны.
Следующая импульсная цель 3 волны - 87$.
У этой третьей волны есть своя структура.
Я считаю что волна 3.1 могла закончится на максимуме 44,05$; а волна 3.2 на минимуме 26,43$.
В этом случае идёт развитие волны 3.3. Её следующая импульсная цель 80$.
Возможная альтернатива:
Волна 3.1, которая развивается от 11.02$ могла закончится на историческом максимуме 61,71 либо еще не закончится.
Ключевой уровень в этом случае минимум 26,43$, пробой которого однозначно подтвердит правильность альтернативного варианта.
В близи этого минимума целесообразно планировать торговые решения.
Есть идея покупки со стопом на не пробой 26,43$, но так как цена далеко, говорить об этом не актуально.
Других идей покупки нет.
Тем у кого Pfizer есть в портфеле, можно продолжить удержание позиции, учитывая высоковероятные импульсные цели 3 волны.
Но также можно продавать и фиксировать прибыль при обновлении исторического максимума, если свободных денег мало.
MOMO закрыли гэпMOMO
Закрыли гэп на 5,07$
Пока единственный ограничитель падения, недавно показанный исторический минимум 4,47$.
И в случае его пробоя, так как бумага находится в глобально нисходящем тренде, никаких ограничителей падения не будет.
Одними из целей роста на верху выступают гэпы: 5,45$; 6.86$; 7.24$;
Тем кто готов работать с данной бумагой, учитывая её глобальную модель поведения, можно начинать формировать позицию ниже 5$.
По сигналам индикаторов:
*на месяцах сигнал бычьей дивергенции на MACD
по RSI приближение к зоне перепроданности, но окончательно судить будем только по итогам месяца.
*на неделях бычья дивергенция на MACD
по RSI тоже уход ниже 30% отметки, но неделя также не окончена.
Меньшие тайм-фреймы не смотрю из-за малой ликвидности.
AT&T зашел спекулятивноСегодня открылись с медвежьим гэпом.
И был в точности повторен минимум 2003 года 18,85$.
Купил на отскоке на идее непробоя этого уровня поддержки.
Зашел по 19,22$.
Стоп 18,84$ (2%)
Тейк-профит на закрытие сегодняшнего гэпа - 23,54$ (22%).
Ростелеком СеверстальСегодня посмотрим Ростелеком и Северсталь.
Начнем с Ростелекома.
У бумаги богатя история, берет начало еще в 90х.
Исторический максимум был показан в пик кризиса 2008-09 года - 350,05руб
С этого момента продолжается коррекция всего этого роста.
Теоретически она может продолжится до 4 рублей.
То, как эта бумага падала, нам подсказок не даёт.
Считаю, можно начинать формировать позицию по этой бумаге ниже 60руб.
До пробоя годового минимума 45,45руб набирать 25-30% плана и продолжать усиление в случае его пробоя.
У меня есть Ростелеком в портфеле, средняя цена с учетом полученных дивидендов с 2018 года около 52 рублей.
Продолжаю удержание.
По Северстали рост с 2008 года представляет собой законченную пятиволновку.
А также уже состоялось коррекция этого роста по половинному варианту.
Но падение может продолжится и вплоть до исторических минимумов.
С тем как устроено падение от 1911,20руб однозначности нет, есть несколько вариантов, потому каких-либо подсказок мы здесь не получим.
Торопиться с покупками по Северстали я бы не стал, даже при обновлении годового минимума.
Потенциал падения существенный.
Телеграф как растемСтруктура роста от исторического минимума 8.12 рублей:
Первая волна на максимуме 10,50руб (максимум 11,46руб был показан 1 лотом, не подтвержден объемом, его не учитываю)
Вторая на минимуме 8,30руб.
Третья могла закончиться на максимуме 12,98руб.
В своей структуре она имеет пятиволновку с нарушением правила "не перекрытия". Но если это волна С, то это не маловероятно.
А нисходящее движение от 12,98руб может считаться состоявшейся волной 4, либо это импульс с целью обновить исторический минимум.
Ответ будет получен либо при обновление максимума 12,98, либо при пробое минимума 8,12руб.
Над покупками по телеграфу можно задумываться ниже 8,50руб
Доллар прошла глобальная коррекция Прошла коррекция всего роста доллара от исторических минимумов, ниже 6 рублей, до его биржевого исторического максимума - 126 рублей.
Коррекционный минимум, который я называл - 80 рублей.
Минимум 8 апреля 70,72руб
Так как коррекция должна состоять из 3 волн, то это скорее всего лишь еще часть, возможно волна А.
НО, если от показанных минимумов пойдет рост и будет пробит максимум 126 рублей, то я буду считать коррекцию завершенной, а рост 3 глобальной вольной со своими импульсными целями.
Этот вариант вероятный, но менее приоритетный.
В краткосроке ожидаю рост доллара, с целью как минимум скорректировать всё падение от 126 рублей.
Тем у кого доллара нет вообще, его можно начинать покупать от 80 рублей.
При этом, на снижении набирая более агрессивно.
Еще один момент: 8 апреля ЦБ отменил комиссию в 12% при покупке валюты через брокера, а также снял запрет на продажу валюты банками физ.лицам
Теперь препятствий в этом плане нет.
