Регистрация

Preciousmetals

Может ли цена на серебро взлететь до новых высот?В мире драгоценных металлов серебро давно привлекает инвесторов своей волатильностью и двойственной ролью – как важного промышленного сырья и защитного актива. Недавние анализы указывают на то, что цена серебра может взлететь до беспрецедентных уровней, возможно, достигнув $100 за унцию. Это не просто домыслы — данное предположение подкреплено сложным взаимодействием рыночных сил, геополитической напряженности и промышленного спроса, которые могут изменить ландшафт рынка серебра. Историческая динамика цен на серебро служит фоном для этих прогнозов. После значительного роста в 2020 году и пика в мае 2024 года цена серебра находилась под влиянием настроений инвесторов и фундаментальных изменений на рынке. Кит Ньюмайер из First Majestic Silver активно поддерживает идею о потенциале серебра, ссылаясь на исторические циклы и текущий баланс спроса и предложения как на ключевые факторы будущего роста цен. Его прогнозы, которые можно встретить на разных площадках, указывают на возможность преодоления исторических ценовых максимумов. Геополитические риски ещё больше усложняют оценку стоимости серебра. Возможное введение эмбарго из-за обострения конфликта между Китаем и Тайванем может нарушить глобальные цепочки поставок. Это особенно сильно ударит по таким отраслям, как технологии и производство, которые сильно зависят от серебра. Эти перебои могут не только привести к росту цен из-за дефицита предложения, но и повысить ценность серебра как защитного актива в периоды экономической нестабильности. Кроме того, продолжающийся спрос в таких секторах, как возобновляемая энергетика, электроника и медицина, продолжает оказывать давление на доступное предложение. Это создаёт условия для значительного роста цен в случае усиления этих тенденций. Однако, несмотря на привлекательность перспективы роста цен на серебро до $100 за унцию, это зависит от множества факторов. Инвесторы должны учитывать не только положительные факторы, но и такие аспекты, как рыночные манипуляции и экономическая политика. Кроме того, важно помнить об исторических уровнях сопротивления, которые ранее сдерживали рост цен на серебро. В заключение, несмотря на огромный потенциал серебра, оно требует стратегического подхода от тех, кто хочет получить прибыль. Эта ситуация заставляет инвесторов критически анализировать динамику рынка и сочетать оптимизм со стратегической осторожностью.
FX_IDC:XAGUSDДлинная
от UDIS_View
Является ли золото абсолютной гаванью безопасности в 2025 году?В динамичном мире финансов золото вновь заняло центральное место, достигнув рекордных показателей на фоне спекулятивных покупок и геополитической напряженности, создающей сложную картину вокруг его стоимости. Рост цен на этот драгоценный металл – не просто реакция на рыночные тенденции, а глубокое отражение глобального экономического ландшафта. Инвесторы все чаще рассматривают золото как оплот стабильности среди океана неопределенности, чему способствуют продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и стратегические действия центральных банков. Это явление заставляет нас переосмыслить традиционные роли инвестиционных активов в защите капитала от международной нестабильности. Инаугурация Дональда Трампа на пост президента внесла дополнительную интригу на рынок золота. Первые шаги его администрации, в частности, задержка введения агрессивных тарифов, привели к тонкому балансу между инфляционными ожиданиями и силой доллара США. Аналитики ведущих финансовых институтов, таких как Goldman Sachs и Morgan Stanley, сейчас анализируют, как политика Трампа может повлиять на инфляцию, решения Федеральной резервной системы и, в конечном итоге, на траекторию золота. Это пересечение политики и рыночной динамики поднимает важный вопрос о том, как политические решения могут изменить экономический ландшафт. Растущий спрос Китая на золото, проявляющийся в активном росте торгов золотыми ETF, подчеркивает более широкую тенденцию к инвестированию в сырьевые товары, поскольку традиционные активы, такие как недвижимость, теряют привлекательность. Постоянные закупки золота Народным банком Китая свидетельствуют о стратегическом намерении диверсифицировать резервы, сокращая зависимость от доллара США, особенно на фоне глобальных экономических санкций. Этот стратегический поворот одной из крупнейших экономик мира поднимает важный вопрос: являемся ли мы свидетелями фундаментальной перестройки мировой финансовой системы, где золото занимает центральное место? По мере приближения к 2025 году роль золота выходит за рамки простой инвестиции – оно становится символом экономической устойчивости и геополитической дальновидности. Взаимосвязь между инфляцией, монетарной политикой и международными отношениями не только влияет на цену золота, но и вынуждает инвесторов адаптировать свои стратегии в постоянно меняющемся рынке. Сможет ли золото сохранить свой статус абсолютного убежища, или новые экономические парадигмы изменят его привлекательность? Этот вопрос побуждает нас глубже изучить историческое значение металла и его будущее в мире, где уверенность – это редкая роскошь.
FX_IDC:XAUUSDДлинная
от UDIS_View
2
Silver (XAGUSD): Ожидаем коррекции на фоне ростаДве из трех наших позиций по серебру остаются активными, и стоимость серебра достигла впечатляющего уровня около $35. Сегодня мы решили полностью закрыть вторую позицию, зафиксировав значительную прибыль. Первая позиция, открытая на уровне $26.30, останется открытой с установкой стоп-лосса чуть ниже $26, что соответствует уровню поддержки HTF и уровню волны 1. Согласно текущему анализу, вероятна коррекция по серебру после достижения минимальной цели для волны 3. На фоне повышенных доходностей казначейских облигаций и фиксации прибыли дальнейший рост серебра может столкнуться с сопротивлением, особенно учитывая тенденцию к увеличению доходностей. Мы не можем точно предсказать, как быстро эта коррекция может произойти, но если все сложится по ожиданиям, мы планируем повторно войти в позиции через серебряные сертификаты в диапазоне $30-$28.30. Идеальная коррекция — это откат к верхней границе объемного диапазона и последующий отскок в пределах 61,8%-78,6% зоны Фибоначчи, который мы подтвердим, как только установится волна ((a)). Оставайтесь терпеливыми и сосредоточенными, так как ожидается рост волатильности из-за предстоящих президентских выборов.
OANDA:XAGUSD
от freeguy_by_wmc
Золото vs. Евро: завершение консолидацииДанная идея - в развитие ряда предыдущих: Фьючерсы на золото: поддержка Золото/нефть: 1 год спустя Фьючерсы на нефть WTI: сопротивление ZROZ: технический взгляд на долгосрочные гособлигации США Техническая картина в активах ( OANDA:XAUUSD , OANDA:XAUEUR ) указывает на завершение консолидации выше SMA (50), с перспективой роста рынка до конца года.
XДлинная
от PandorraResearch
1
GOLD - ViewВсем привет! Драгоценные металлы, золото в частности - актив, который в последнее время не отличается какой либо интересной динамикой, уже как два года проторговка в широком диапазоне 1 670$ - 2 070$. Тем не менее, в текущей ситуации имеет смысл обратить внимание на данный торговый инструмент. Цена находится у нижней границы флэта, нащупав поддержку, наблюдается попытка к развороту локальной тенденции вверх. Завтра выйдут данные по инфляции в США, 21го сентября заседание ФРС США - два важных информационных драйвера, которые могут поспособствовать развитию более уверенного движения вверх. С точки зрения ориентиров, ближайшей целью выделяем уровень, на котором был проторгован основной объём - 1 800$, промежуточный таргет - 1 875$ и как основная цель до конца года - тестирования верхней границы боковика - 2 050$ Отмена актуальности идеи - уход ниже 1 660$. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
GДлинная
от Trade_lab
12
Gold - ViewВсем привет! Давненько не делали обзор по золоту, во многом по причине того, что волатильность по данному инструменту падала и ничего интересного не наблюдалось, но картина меняется и рассматриваемый актив вновь становится актуальным! Текущая ситуация графически напоминает период со второй половины 2011г по начало 2013г, из которой следует, что вполне вероятно увидеть тестирование верхней границы диапазона (1950-1980$), в частности эта версия получит подтверждение если закроется текущая неделя выше максимума ноября прошлого года. Если смотреть на золото через призму соотношения с американским фондовым рынком, то увидим что второй месяц подряд золото выглядит лучше sp500, протестировав накануне минимумы по данному коэффициенту с 2005г! Поддержку золоту как защитному активу также оказывает обострение геополитической ситуации в мире. Если говорить о предстоящем цикле ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США, то зачастую на истории это не мешало росту рассматриваемого драгоценного металла, а скорее даже наоборот, было на руку Данную идею можно реализовать в том числе и на фондовом рынке, в частности через акции одного из крупнейших майнеров золота - компания Barrick Gold Corp. (тикер: GOLD) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:GOLDДлинная
от Trade_lab
9
GDXJ - расхождение с золотомВсем привет! Идея для квалов ...если планируете свой инвест портфель разбавить позицией в золоте, то рекомендую присмотреться к ETFу, который ориентирован на акции золотодобывающих компаний малой капитализации (тикер: GDXJ ). Как видно из сравнительного графика, на истории, когда случались расхождения GDXJ ( оранжевая линия ) с золотом ( черная линия ), в последующем GDXJ выстреливал вверх. Даже в случае восстановления до июньских максимумов, это почти +40% к текущей цене, вполне достижимая цель, при этом в рамках относительно короткого промежутка времени (1-3 месяца). На наш взгляд, рассматриваемый актив, определенно заслуживает внимания портфельных инвесторов. Из рисков стоит отметить возможный вариант с продолжением роста DXY ( хотя на истории бывали периоды, когда золото росло в цене вместе с подъёмом $ ), в таком случае, есть вероятность более поздней реализации идеи. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:GOLDДлинная
от Trade_lab
9
Серебро. Хорошая возможность зайти на среднесрок Всем привет! Буду краток, считаю что за драг металлами, потенциально, очень хорошие перспективы для стремительного восходящего движения. Нулевые ставки, продолжающееся QE, рост инфляции и отрицательные реальные доходности по государственным бондам, всё это располагает к марафону за покорением all time high, вопрос лишь в тайминге, но думаю осталось ждать не так долго, пружина сжата до предела) Серебро, как менее ликвидный актив в сравнении с золотом, вместе с тем, более волатильный, имеет перспективы показать более амплитудное движение в относительном выражении, следовательно возможности заработать больше от лонга. С точки зрения технического анализа, на старших таймфреймах уже как почти год формируется восходящий треугольник, после стремительного роста ранее. Локальные минимумы выше предыдущих, что также в пользу покупателей. Как правило, из подобных графических моделей выходят вверх, на амплитуду треугольника и размер предыдущей волны роста. Тригером для развития импульса будет закрепление выше 28-30$, но думаю что покупать можно уже сейчас , в виде подтверждения дивер на дневке и пробой вверх локального максимума 25.55$, цели обозначил на графике Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SILVERДлинная
от Trade_lab
8
GOLD - ViewВсем привет! В свете последних событий, а именно опубликованных данных по инфляции в США ( 5.4% годовых, выше ожиданий ), внимание заслуживает золото. Во-первых, с точки зрения технического анализа, формируется потенциальный сигнал на покупку, моментом для открытия сделки будет являться пробой вверх диапазона 1815-1820$ . В рамках краткосрочного горизонта, целями наверху являются 1860$ и 1915$, вместе с тем, считаю что вполне реально до конца года закрепиться выше исторических максимумов, > 2100$ Во-вторых, пожалуй главным фундаментальным фактором выступает размер отрицательных реальных ставок ( Treasury Yield 10 Years - CPI YoY Change % ), который на данный момент составляет -4% ( 1.4% по гос бондам США - 5.4% инфляция ). То есть, храня деньги в защитных инструментах, активы обесцениваются на 4% в год. Крайний раз такие значения наблюдались в 1970-1980х годах, именно на этот период приходится важнейшие изменения в мировой экономике - переход от Бреттон-Вудской системы на Ямайскую валютную систему ( основанная на свободной торговле валютой и свободной конвертации валют ), которая актуальна по сей день. Вот что произошло тогда с ценой на золото: За 10 лет золото выросло в цене более чем в 20 раз!!, с 40$ за тройскую унцию до 875$ Возможно в скором времени назревают какие то подобные глобальные изменения в финансовой системе, так как по сути, ФРС США и большинство других центральных банков развитых стран находятся в положении "Цуцванг", любой последующий ход обречен на провал. По идее, в текущей ситуации, монетарные власти вынуждены к сворачиванию всех стимулов и переходу к циклу ужесточения денежно-кредитной политики, но это подобно самоубийству, всё уже зашло слишком далеко, многое держится на нулевых ставках и безграничных вливаний новых денег. Что будет с рынками в таком случае? Неминуемо спровоцирует обвал...поэтому ФРС и пытается всех убедить, что инфляция временная и под контролем, но всё больше участников рынка приходят ко мнению, что этот контроль может быть упущен. Продолжать печатать деньги и удерживать ставки на нулевых значениях.... тогда это только ускорит и так уже набирающую скорость спираль развития инфляции, всем очевидно, реальная инфляция гораздо выше, чем официальные данные! Защитные инструменты, такие как облигации приносят в среднем 1-1.5% годовых, доходность фондового рынка США (обратный коэффициент P/E по компаниям) в пределах 2-3% а стоимость большинства акций на исторических максимумах, которые торгуются с завышенными финансовыми мультипликаторами. Долго ли будет устраивать инвесторов такое положение дел? Сильно сомневаюсь... именно золото в текущей ситуации может быть как никогда кстати!
TVC:GOLDДлинная
от Trade_lab
30
Серебро. Сезонный факторВсем привет! По серебру, ранее опубликованный прогноз остаётся в силе , цена вплотную приближается к ключевому сопротивлению - 30$. Что хотелось бы добавить к предыдущим мыслям в части оценки перспектив по рассматриваемому активу? Сезонный фактор... Как правило, судя по историческим данным, лучший период для серебра - с марта по август, динамика прошлого года тому подтверждение, и в этом году, судя по всему история может вновь повторится! Кстати, именно в июле наблюдалось ускорение роста, после того, как пробили вверх локальное сопротивление. Поэтому очень внимательно смотрим за серебром, закрепление выше 28.75-30$ скорее всего сподвигнет к покорению новых высот, как ориентир историческая максимальная отметка - 50$ В 2011 году движение с 30 до 50$ состоялось за два с половиной месяца, следовательно обновить ATH в этом году более чем вероятно! Также хотел бы обратить ваше внимание на сравнение графиков серебра и фондового индекса РТС, структура очень схожая, при этом РТС выехал из неё уверенно вверх.
TVC:SILVERДлинная
от Trade_lab
7
Серебро - среднесрочные целиДрагоценные металлы с апреля месяца приободрились, по серебру развитие движение цены происходит по озвученному ранее сценарию , в рамках которого краткосрочной целью выступает 29,5$. Если выбирать между золотом и серебром, то с точки зрения более высокой потенциальной доходности Silver предпочтительнее, на это в том числе указывает график коэффициента GOLD/SILVER Предполагаю, что если удастся закрепиться выше сопротивления в 30$, то увидим очередной восходящий импульс, подобный июлю-августу прошлого года, но уже с целями на верху в районе 37,5-40$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SILVERДлинная
от Trade_lab
19
GOLD - Подробный обзор Приветствую вас, Друзья! Первый торговый день в наступившем новом месяце ознаменовался ростом commodities, где лучше рынка выглядят драгоценные металлы. В этой связи, решил более подробно разобрать данный сегмент, а именно золото! Нынче в моде так называемое на слэнге участников биржевых рынков "цифровое золото" - биткоин, но думаю традиционный драг металл рано списывать со счетов. Объясню почему: - Во-первых, с точки зрения технического анализа... с марта месяца наблюдается локальная повышательная динамика - максимумы и минимумы выше предыдущих. Обратите внимание на тот факт, что в апреле удалось закрепиться выше экстремума - диапазона 1755-1765$, который выступал как в виде поддержки ( ноябрь 2020г ), так и в виде сопротивления ( март 2021г ). Данный диапазон не только пробили вверх, но и прощупали сверху в качестве ретеста, что является подтверждающим сигналом в пользу продолжения роста. В текущей ситуации, рассматриваю в виде сигнала для сделки LONG - пробой вверх 1800$. - Во-вторых, золото как защитный актив. НО, многие ошибочно заблуждаются в данном выражении, предполагая, что главная защита рассматриваемого инструмента от снижения рисковых активов. Отнюдь, в первую очередь подразумевается защита от отрицательных реальных ставок . Отрицательные реальные ставки - это ситуация, когда вы, разместив свои накопления в инструменты с фиксированной доходностью (облигации/банковские вклады) получите %-ый доход МЕНЬШЕ, чем % годовой инфляции. Пример, купив сейчас эталонные бонды, с наивысшей степенью надёжности, со сроком погашения через 10 лет ( US treasuries 10 year ), в текущей ситуации будете терять покупательскую способность ( если ориентироваться на официальные данные по инфляции - CPI ) в размере -1% в год (1.6% по US10Y - 2.6% CPI г/г по последним данным). В качестве подтверждения взаимосвязи цены на золото и динамики реальных процентных ставок покажу следующий график: На данном слайде оранжевая линия - золото, график свечей - отношение ETF (тикер: RINF), который ориентирован на вложения в облигации с поправкой на инфляцию (TIPS) к доходностям US treasuries 10 Y. По мере того, как будет усиливаться спрос на облигации TIPS ( купонная ставка по этим облигациям жестко «привязана» к официально регистрируемым темпам инфляции, причем непосредственно в США ее общепризнанным индикатором является индекс потребительских цен – Consumer Price Index или сокращенно CPI, превышая ее на определенную величину, размер которой зависит от срока обращения выпускаемых долговых бумаг (чем выше срок, тем больше эта величина и наоборот ), будет расти золото - В-третьих, отношение золота к денежной массе (денежный агрегат M2 в США) Накануне, в марте текущего года, стоимость золота с поправкой на денежную массу, была равнозначной той цене, которая была в октябре-декабре 2018г и мае 2019 - примерно 1200-1300$. Рост денежной массы, нулевые ставки, рост инфляции, реальные отрицательные ставки - ВСЁ ЭТО В ПОЛЬЗУ АПТРЕНДА ЗОЛОТА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ! - В-четвёртых, сезонный фактор. Как правило, локальный максимум формируется в августе сентябре, то есть, исходя из данных наблюдений, можно предположить что в ближайшие 3-4 месяца скорее будет повышательная динамика! Резюмируя выше сказанное , ожидаю развитие восходящей тенденции, с первоначальной целью в 1850-1870$, промежуточной - 1960$ и основной на этот год - 2060$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:GOLDДлинная
от Trade_lab
26
Silver - Торговая идеяВсем привет! Торговый план: Покупаем по 25.25$ Stop loss - 23.7$ Take profit - 29.5$ Риск на сделку -2% на капитал Потенциальная прибыль +5.49% к депозиту Объём сделки 32.6% от счёта Risk/reward - 1 к 2.74 А вообще, в среднесрочной/долгосрочной перспективе ожидаю увидеть > 50$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SILVERДлинная
от Trade_lab
16
Золото - ViewВсем привет! Формируются предпосылки к локальному развороту вверх по золоту. На графике выделил цифрами структуру движения, которая на наш взгляд, зеркально повторяется с не давним периодом снижения, только на этот раз в пользу повышения. В качестве диапазона, где целесообразно формировать позицию в лонг - 1720 - 1726$. Ближайшим сопротивлением является уровень 1760$, закрепление выше которого будет подтверждением идеи, цель - 1820$, stop loss - 1705$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:GOLDДлинная
от Trade_lab
24
Silver - На пути к 30$Среди драгоценных металлов, интересно выглядит серебро, которое показало более устойчивое движение по сравнению с золотом. С августа месяца прошлого года, никак не удаётся преодалеть сопротивление в 30$, тестировали его дважды, и сейчас на наш взгляд, есть вероятность очередного похода к данному уровню. Поддержку в 25$ удержали, если посмотреть на экстремумы, то увидим что каждый новый минимум выше предыдущего. Индекс доллара откатывает вниз, после подъёма накануне, локально это в пользу серебра: Также как и приостановился рост доходностей облигаций США: Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SILVERДлинная
от Trade_lab
42
Золото - отскок к 1 850$С августа прошлого года, котировки наиболее популярного драгоценного металла - золота, находятся под давлением. Во многом это объясняется ростом доходностей государственных облигаций США, с которыми у золота обратная корреляция Вместе с тем, рост доходностей 10-ти леток приостановился у уровня в 1.5%, в это время золото демонстрирует отскок от нижней границы нисходящего ценового канала + ретест ранее пробитого вверх диапазона сопротивления. Предполагаю, что GOLD может показать краткосрочную восходящую динамику, в район наиболее проторгованного локального объёма - 1850$ Stop loss за сегодняшний минимум - 1707$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:GOLDДлинная
от Trade_lab
23
Silver- сетапДумаю мысль идеи понятна представлена на графике.. Схожий сетап, ориентированный на пробой вверх локального сопротивления 27.85 - 28$ по серебру В случае закрепления выше указанного диапазона, ближайшая цель 30-32$ Сырьё сейчас показывает динамику лучше рынка , обратите внимание на медь: чуть менее 15% осталось до обновление исторических максимумов с 2011 года! Думаю серебро не останется в стороне, и в скором времени начнёт свой путь к хаям 2011г - 50$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SILVERДлинная
от Trade_lab
26
Silver - ViewВсем привет! В связи с возобновлением снижения индекса доллара США (DXY), с точки зрения спекулятивной покупки, вновь актуально становится сырьё. Интересная картина складывается по серебру, есть чётко выраженное промежуточное сопротивление, диапазон 27.65 - 27.95, на который есть реакция - максимум января и хай от 9 февраля. Пробой и закрепление выше данного диапазона, подразумевает возможность увидеть ускорение восходящего импульса с ближайшей целью в 30$ Также график отношения золота к серебру свидетельствует о привлекательности раасматриваемого интсрумента по сравнению с GOLD. Резюмируя, рекомендую выставить отложенную заявку с целью открыть сделку LONG выше 27.95, stop loss - 27.30, take profit 30$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SILVERДлинная
от Trade_lab
43
Silver - всё внимание к 30$Всем привет! На сырьевом рынке впечатляющую динамику показывает серебро, которое менее чем за три торговых дня прибавило в цене более 20%! Информационный повод всё тот же, что и в историях последней недели - действия сообщества r/wallstreetbets. На самом деле, серебро крайне недооценённый актив, даже сравнивая с золотом, которое в прошлом году обновило исторический максимум, а серебру до ATH более 65%! Первая опубликованная идея в этом году, как раз была по серебру, можно сказать что достигли таргета в 30$ 30$ - это хай прошлого года, именно реакция на этот уровень будет определяющей. Есть все шансы переписать исторические максимумы уже в этом году. Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SILVER
от Trade_lab
27
GOLD - обзор + "фишки" для анализаВсем привет! Данный пост можно рассматривать как обзор текущей ситуации по GOLD (XAUUSD) + образовательный контент, полезный будет как для начинающих, так и для тех, кто уже торгует/инвестирует в золото. Начнём с обзора текущей ситуации : С августа месяца, золото находится в коррекционном снижении к предыдущей волне роста, но в крайние пару месяцев появляются признаки возобновления роста, а именно, минимум января текущего года выше декабрьского. Закрытие вчерашней дневной свечи ( пробой вверх локального сопротивления ) даёт предпосылки к краткосрочному восходящему импульсу в район 1950-1960$ ( а может быть и выше, там по ситуации ), что подразумевает возможность для открытия сделки в лонг по текущей цене, stop loss выставив на уровне 1800$ Теперь давайте обсудим, что влияет на динамику золота, на что обращать внимание ? По большому счету, это две составляющие: валютный рынок (индекс доллара DXY) и динамика доходностей государственных облигаций США По DXY уже неоднократно публиковали идеи, суть в том, что сейчас определяющий момент, так как примерно от текущих уровней (диапазон 88-91) в 2018г произошёл разворот вверх по доллару. Взаимосвязь с золотом обратная, чем ниже $, тем выше золото и наоборот. Даже на примере крайних дней это видно, DXY начал откатывать вниз от сопротивления 90.94, следом возобновился рост GOLD. То есть, для продолжения среднесрочного/долгосрочного роста по золоту ( с целями выше 2100$), необходимо чтобы DXY пробивал вниз и закреплялся ниже 88 пунктов. Облигации...обратите внимание на сильную взаимосвязь с динамикой доходностей государственных облигаций США со сроком погашения через 10 лет (верхний график с правой стороны) и золотом! Разворот вниз по золоту и вверх по доходностям бондов в прошлом году произошел почти в одно время, в первых числах августа (выделил вертикальными линиями). Также произошло и наоборот, начало роста GOLD в 2018г, совпало со снижением доходностей. В крайние дни рост доходностей приостановился = золото отскочило вверх. В данной корреляции есть ещё одна важная особенность, также надо учитывать ключевую ставку ФРС США и инфляцию, если говорить конкретнее, то для золота важно какие текущие реальные ставки на рынке, положительные или отрицательные. Чем ниже значение по отрицательным ставкам, тем выше золото и наоборот. Реальные ставки определяются следующим образом : (% ФРС США - темпы роста в % годовой инфляции). Взаимосвязь с золотом в данном случае объясняется тем, что при отрицательных реальных ставках, доходности по инструментам с фиксированной доходностью не перекрывают инфляцию, соответственно, деньги обесцениваются, в таком случае, альтернативой среди защитных активов выступает ЗОЛОТО! Кстати, если взглянуть на отношение золота к денежной массе США, то увидим колоссальный потенциал для роста (3750-4000$), золото сейчас стоит чуть ниже максимумов 2011г, но тогда денежная масса составляла 9.6 трлн $, а сейчас 19.2 трлн $, то есть, денег стало в два раза больше, а золото оценивается в номинале также, думаю что вопрос времени, когда произойдёт переоценка! Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:GOLD
от Trade_lab
40
GOLD - начало года за быками!Всем привет! Сегодня первый день как открылись мировые биржи в 2021 году. Динамику лучше рынка демонстрирует сырьевой сектор, растёт всё, от драгоценных и промышленных металлов до энергоресурсов! Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это пробой вверх нисходящей коррекции к предыдущей волне роста. Ранее мы вам рекомендовали покупать золото в диапазоне 1760-1800$ , аргументируя различными факторами, одним из которых является сезонность. По идее, повышательная динамика должна начать развиваться, целью на горизонте ближайших 3-6 месяцев определяю как 2300$ Плюс ко всему, существенное снижение индекса доллара США, наблюдаемое сегодня, подтверждает данную мысль. Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:GOLDДлинная
от Trade_lab
9
Silver - год белого металлического быка!Всем привет, с наступившем 2021 годом, годом белого металлического быка!! Кстати говоря, 2020 год был годом белой металлической крысы, именно в прошлом году металлы после весеннего снижения обновили в последующем многолетние максимумы! Есть предположение, что в текущем году данная тенденция продолжится, металлы продолжат своё восходящее шествие!! Как говорил ранее, среди металлов, основная ставка на серебро, напомню причины: - Ratio gold/silver (золото обновило в прошлом году свои исторические максимумы, а серебро в два раза ниже all time high) - Потенциальный спрос на промышленное серебро, с точки зрения развития производства солнечных батарей - отрицательные реальные ставки, монетарное стимулирование, ожидание развития инфляции По техническому анализу, серебро закрепилось выше диапазона 22-26$, соответственно, как минимум ближайшая цель 30$, шаг на амплитуду консолидации, а далее по ситуации. В случае пробоя вверх 30$, следующая цель 35-37$ Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉 Есть кто торгует серебро, какие мысли по этому поводу?
TVC:SILVERДлинная
от Trade_lab
13