Первый пошёл...Всем привет!
На российском рынке одной из главной сегодняшней новостью стало решение совета директоров компании Petropavlovsk plc подать в Высокий суд Лондона заявление о назначении внешних управляющих. Акции сразу упали на 40%.
На самом деле, всё к этому шло, в мае компания не смогла выплатить купон по облигациям, в прошлом месяце сообщила о своей несостоятельности погасить кредит перед Газпромбанком, в следствие чего, закономерный итог - объявление о процедуре банкротства.
Но хотелось бы обратить внимание на другое, в условиях ухудшения конъюнктуры, далеко не все участники рынка, в том числе эмитенты, выдерживают тест на прочность. Ликвидации частных инвесторов/трейдеров, банкротства компаний, неисполнения обязательств по долгам - обычная практика в периоды кризисов/рецессий. Можно сказать тем самым происходит самоочищение рынка в силу делевериджа.
Если вспомнить 2008 год, то одной из нашумевших историй стало банкротство одного из крупнейших на тот момент международного банка Lehman Brothers.
Мысли следующие, вот когда мы станем свидетелями банкротства кого то из действительно крупняков, вот пожалуй тогда мы будем близки к нащупыванию дна в целом по рисковым активам. Всех спасти не смогут, кем то придётся пожертвовать, таковы "правила игры". Остаётся ждать развязки...
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
POGR
POGR лонг на делистингеПомните модель, которой не придумал название. Вот придумал — колодец (ссылка на идею в связке).
Сейчас в POGR сформировалась именно такая ситуация — длительная узкая проторговка после общего снижения и резкий поход вниз. Ведро опустили.
Теперь нужно "зачерпнуть по-лучше" и вернуться обратно.
Цель — 3.69
Движение по PETROPAVLOVSK 17/05/2022Дошли до целей 6.4. Цена топчется под уровнем. Следующие 2 цели вниз это 4.03 и 3.65.
В принципе цена может начать расти и уже сейчас.
POGR, short$POGR
Нисходящий глобальный тренд, после отскока можем пойти на ретест, далее либо смена тренда, либо ниже, пока надо наблюдать, покупать не рекомендую
Петропавловск-первая цель 26 рублей за акцию.Всем привет!
Золото и другие драгоценные металлы на пороге очередного ралли, значит сейчас самое время обратить внимание на компании занимающиеся добычей драг. металлов.
Выбор пал на компанию Петропавловск.
Акции компании Петропавловск длительное время находились в нисходящем тренде, но как вы видите на графике, цене удалось пробить нисходящую трендовую, затем протестировать её сверху вниз и построить разворотный канал наверх. Первая цель расположена в районе 26 рублей за акцию, при благоприятном развитии событий можем увидеть отработку выше обозначенных целей.(обозначены на графике)
Набор позиции можно осуществлять с текущих отметок и в случае снижения к нижней границы канала можно докупиться.
Соблюдаем риск менеджмент.
Стоп в случае закрепления ниже 19.70
Цели обозначены.
Petropavlovsk высокий потенциал апсайдаPetropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, как по производству, так и по золоторудным запасам и минеральным ресурсам. С начала года, бумаги компании находятся в нисходящем тренде и на данный момент, все негативные факторы уже заложены в цену. На наш взгляд, акции компании достигли дна и сейчас предоставляется удачный момент для входа в длинную позицию. Прежде всего, это связанно с ожиданиями более позитивного результата во II полугодии. Объемы производства должны быть увеличены, благодаря запуску флотационной фабрики Пионер, производственная мощность которой равна 3,6 млн. тонн руды в год. Кроме того, менеджмент компании заявил, что новости о дивидендной политике будут объявлены в конце октября.
Длинная позиция, вход по текущей цене.
Цель по идеи: 30 рублей
Стоп приказ: 21 рубль
Риски: признаки перегретости мировых рынков, падение цен на золото.
Петропавловск. Разворот в процессе.Прошел месяц с момента первой публикации по Петропавловску с ожиданием финального снижения, а мы как раз достигли озвученных уровней, немного не дойдя до отметки 19 , где практически сходились оптимальные целевые проекции по Фибо для внутренних волн глобальной коррекции.
С точки зрения волнового анализа мне не очень нравятся последние волны снижения и отсутствие чередования в волне v. Разве что можно отказаться от диагонали в волне {1}of v и разметить тогда волну {2}of v, как плоскость.
На старте роста от 16 августа не было каноничных явных структур, отчего я, немного сомневаясь в разметке, так и не вошел в бумагу. Сейчас же, после резкого повышения цены на 10% всего за 2 торговые сессии, можно говорить о формирующемся развороте. Роста подобного размера не было в акции с апреля этого года.
📌 Оборачиваясь назад, отличной точкой входа был момент пробоя зоны 19,8 – 20 , 23 августа после третьего теста уровня 19,5 .
📈 Сейчас для входа хочется увидеть более понятные заходные в виде пятерки вверх и различимой по структуре коррекции к ней, чтобы получить адекватный и близкий стоп. Предположительную траекторию движения отобразил на графике.
С большой вероятностью, еще будет возможность купить акции по текущим ценам, поэтому для спешки нет причин.
➖ Учитывая глобальную разметку и резкое возобновление покупок от отметки 19,5 , именно там и расположен минимум, и вряд ли цена теперь уйдет ниже.
Пробитие нисходящего тренда в Petropavlovsl PLCАкция достаточно долго падала и в настоящий момент нисходящий тренд пробит вверх на повышенном объеме. Кроме того, внизу образовалось двойное дно и ловушка для продавцов.
Идея в покупке до зоны сопротивления 4.445, что составляет примерно 21%.
Обзор акций Petropavlovsk на LSEРассмотрим акции данного золотодобытчика на Лондонской бирже. На дневном и недельном таймфрейме цена движется в рамках формации клин . Так как формированию данного паттерна предшествовал восходящий тренд, то я ожидаю рост после пробития верхней границы фигуры.
Петропавловск все забылиПро него все забыли. А между тем...
Отставание от золота
Внедрение флотационной фабрики уже во 2м квартале, 70% мощности
Возраст переработки стороннего сырья
Инфляция уже здесь
продажа IRC и снятие гарантии
погашение золотых кредитов
Петропавловск. Быстрый обзор. Ожидаю хорошего лонга.
Я В позиции с лоя.
Лонг выше 28,7, естественно после закрепления.
Цели 34/37/40
Стопы по факту достижения тейков.
Ваши лайки и комментарии - моя мотивация к дальнейшей работе. 👍👍👍
Пишите инструменты, которые на ваш взгляд достойны обзора.
Помощь в ТехАнализе, сотрудничество.
Всем удачи в торговле.
Не является персональной рекомендацией.
Двойное дно на акциях Петропавловск на LSEНа недельном таймфрейме данной бумаги может сформироваться разворотный паттерн двойное дно от уровня поддержки 25,55-26,95. С высокой вероятностью цена отскочит от указанного уровня. Восходящий тренд, начавшийся в 2018 году, продолжится .
Петропавловск: Серьезные люди в делеГерой нашей сегодняшней программы - Петропавловск (POGR) - одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний в России. Начнем со скучного, но очень важного фундаментального анализа, оно того стоит, мы ведь хотим заработать бабки бабульки денюжки деньжульки? ;)
Фундаментальный анализ 1п 2020:
- Выручка +71% благодаря росту продаж золота, а также благоприятной ценовой конъюнктуре.
- EBITDA удвоилась (!) и составила $193 млн.
- Чистый убыток $22 млн вследствие неденежной статьи, связанной с валютной переоценкой.
- Чистый долг / EBITDA снизился на 52% по сравнению с прошлым периодом и составил 2.8
Отчетность умеренно-позитивная. Кроме того, компания снизила прогноз по добыче на 2020 год с 620-720 до 560-600 унций в связи с эпидемией коронавируса.
Технический анализ:
В середине сентября был сломлен восходящий тренд на фоне снижения прогнозов по добыче, а затем и на фоне корпоративных конфликтов цена акций снизилась на 30%. В свою очередь золото за этот же промежуток снизилось менее чем на 10%. После создания формации "двойное дно", пробития нисходящего тренда на фоне позитивнейшей новости о смене гендиректора (прошлому, кстати, выписали штраф на 450 000 деревянных и будут судить за самоуправство, но заострять внимание на этом не буду, обычный передел собственности, кому интересно - почитайте в интернете) появляется возможность для покупки недооцененного актива. Кроме того, мы видим, что цена не пробила важный уровень по Фибо - 0.786, оттолкнувшись от него дважды. В дополнение добавил на графики коллег по цеху - Полика и Полюса. Апсайд до их уровня составляет порядка 20%. При покупке от текущих создается 2 цели:
1. Закрытие гэпа (желтый прямоугольник) -апсайд примерно 10%
2. Отработка формации "двойное дно" и достижение 34 рублей за акцию - апсайд примерно 15%
3. Догнать и (возможно) обогнать друзей-товарищей "мы с Тамарой ходим парой" (это я про Полюс и Полиметал)
А теперь расскажу почему цена сегодня так отреагировала на смену гендиректора:
1. Новость о смене гендиректора была дана еще вчера, в понедельник. Кто успел - тот заработал сегодня. Кто не успел - возможность заработать еще есть.
2. Генеральным директором Petropavlovsk стал бывший глава Highland Gold Денис Александров.
Почитав немного биографию данного товарища и посмотрев последние сделки Highland Gold можно с уверенностью утверждать, что новость явно позитивная. Даже Абрамович и фонд Prosperity (на мой взгляд самые дикие инсайдеры РФ рынка) покупали Highland Gold . С таким гендиректором глядишь и Петропавловск данные серьезные люди приобретут. А они много знают и много умеют :)
На этом все. Комментируйте, ставьте лайки, задавайте вопросы.
Спасибо что прочитали целиком и провели анализ вместе!
Акции Петропавловска движутся в каналеВ данный момент цена данной бумаги движется в рамках формации нисходящий канал . Сейчас наиболее вероятен поход цены к верхней границе обозначенного ценового канала.
POGR - можно начинать набирать позициюИстории цены немного, но попробую предположить рождение следующей волны через начальную диагональ
Петропавловск (POGR). Технический обзор акции.Золотодобывающая компания , которая совсем недавно стала торговаться на MOEX , фундаментально имеющая высокие итоговые отрицательные обязательства.
1D. Основной тренд восходящий. Локально нисходящий.
Виден огромный треугольник, держу в голове его как ориентир того, что кто-то копит позицию .
Уровни. Лимитные уровни отчетливо видны на графике. Сопротивление 34.2, 38. Поддержка 30.
Относительно текущей ситуации интересна работа по глобальному тренду, а именно Лонг на пробой 34.2.
Первая цель 37.5.
1H. Уровни + индикаторы.
Все совпадает с дневкой уровень 34.2 отлично отрабатывает. Индикаторы показывают дивергенцию, значит товарищи, которые торгуют по ним будут помогать совершать пробой данного уровня.
Резюмируя . Золото скорректировалось на 10% вниз, а за ним весь золотодобывающий сектор, но печатный станок никто не выключал и не собирается выключать, поэтому инфляционные риски велики.
Один из способов защиты это покупка акции золота и его производных, в данном обзоре это POGR , но как и любая акция он может расти и падать.
Поэтому в текущей ситуации интересна работа исключительно на пробой 34.2, без пробоя котировки уйдут ниже и это не беда будем искать сигнал на покупку от поддержки.
PETROPAVLOVSK PLC покупки от зонПро конфликт:
Споры основных акционеров идут давно, и там сильно запутанная история, поэтому не буду углубляться, а только приведу цитату основного акционера:
"Только новый совершенно независимый менеджмент, который не будет балансировать между интересами акционеров и интересами менеджмента, сможет сфокусироваться на улучшении операционной эффективности "Петропавловск". Финансовые успехи, достигнутые "Петропавловск" за последний год, – это всего лишь результат роста цены на золото в условиях глобального экономического кризиса", – заявил представитель "Южуралзолота".
По итогам собрания акционеров 11.08., стало известно, что Масловский (один из основателей) не прошел в совет директоров "Петропавловск", и 17.08 покинул компанию.
Бумага находится в коррекции. Ключевой уровень 34, и вот его нужно смотреть внимательно:
Если акция закрепится выше, то можно попробовать лонг с целью пробоя сопротивления 40.
Если закрытие дня произойдет ниже, то поддержка бумаги находится на уровне 30, и в свете последних новостей о том, что крупные держатели акций золотодобытчиков, продают свои пакеты, второй вариант выглядит более вероятным.
Петропавловск - когда же будет рост ?Всем привет , перед прочтением поставьте лайк и подпишитесь на блог , спасибо!
Петропавловск явно отстал от всех акций золотодобычи и пришел на уровень 31.61 - очень важная поддержка. Я предполагаю отскок в среднесрочной перспективе до 34 рублей. Есть риски обвала золота + фундаментальные проблемы компании , так что кто тоже зайдет , то ставьте стопы , лично я без стопа так как готов буду в случае чего докупаться.
Всем отличных сделок и хорошего дня!
