Palo Alto (PANW): Привлекательные уровни для входаГрафик Palo Alto выглядит довольно привлекательно, особенно на фоне рынка, где многие акции постоянно стремятся вверх. Эти диапазоны могут предложить отличные возможности для торговли, и мы внимательно следим за ними. Похоже, что Palo Alto завершила свою волну (3) и в настоящее время находится на волне (4). Мы ожидаем, что эта волна (4) завершится в пределах уровня коррекции Фибоначчи от 38,2% до 61,8%.
Мы считаем, что "золотое сечение" особенно интересно, хотя не акцентируем внимание на уровне 50%, так как он находится в "ничейной зоне". Мы видим два возможных сценария для Palo Alto: либо падение до уровня 38,2% и зоны поддержки около $249, либо более глубокое движение в более крупную зону поддержки и "золотое сечение" между $191 и $160.
Если мы инициируем длинную позицию в первой зоне, мы рассматриваем возможность быстрого передвижения стоп-лосса для обеспечения позиции. Кроме того, мы готовы покупать больше, если цена упадет в более низкую зону поддержки. На данный момент мы остаемся в стороне и внимательно следим за предстоящим отчетом о доходах. Если он принесет важные обновления, мы поделимся нашей стратегией по PANW с вами.
Paloalto
CrowdStrike / время ещё не пришлоКраткий анализ. Сравнение с конкурентами. Прогноз.
Многие задаются вопросом, а стоит ли сейчас покупать?
Отъехали ведь уже на -45% 🤷🏼♂️
Давайте рассуждать.
Все отчёты были выше ожиданий, редко такое встретишь)
Ближайший Отчет - 16 марта.
По ТА 📈📉
Сейчас АВС коррекция. Рисует волну В. Затем последует волна С. Цели указал на скриншоте.
Может ли упасть так глубоко⚓️?
Посмотрим что там с фундаментальной оценкой.
Капитализация - 41b
⛔️Маржинальность отрицательная, т.е. нет прибыли.
⛔️P/S = 32 (многовато, для компании которая ничего не зарабатывает)
⛔️Forward PE = 195 (это нам показывают прогнозную прибыль, т.е. тоже не хило так)
⛔️По прогнозам аналитиков даже к 2024 году будет ещё убыточной.
✅Выручка быстро растёт, хорошая динамика.
✅Долги есть, но не опасны для компании.
✅Прогнозируют по 30% в год увеличение выручки.
Теперь давайте сравним ее с конкурентами:
1)Zscaler - 36b капитализация.
Forward PE = 508❗️
P/S= 47 ❗️
С долгами проблем нет.
Включая 2024 год тоже останется убыточной.
Ожидают рост выручки на 25% в год.
Справедливая цена - 206$
2.) Synopsys - 47b кап-ия.
Forward PE = 40
P/E = 64;
P/S = 11 (хотелось бы меньше 10; напомню: это то сколько мы с вами платим за 1$ выручки)
Net margin = 18% ( чем выше показатель тем выше конкурентоспособность компании и эффективнее ее бизнес; доходность за вычетом всех затрат).
Долги хорошо покрыты кэшем.
Прогнозируют 12% темп роста выручки. А чистой прибыли по 16% в год.
Справедливая цена - 250$.
3.) PaloAlto (PANW) - 50b кап-ия
Маржинальность отрицательная, а значит прибыли нет.
Forward PE = 66; P/S= 11
Долгов многовато.
Рост выручки хороший по динамике.
К 2023 судя по прогнозам должна выйти на прибыль.
Будущие темпы роста выручки - 21% в год. А прибыли в 31% в год.
Справедливая стоимость - 365$
Жду уровней ниже от текущих, компания интересна.
4.) Fortinet (FTNT) - 49b кап-ия
Forward PE = 67
P/S = 16; P/E = 91
Справедливая цена - 180$
Маржинальность 18%, значит компания генерирует прибыль.
Темп роста выручки - 20% в год.
По прибыли - 17% в год.
5.)VMware - 53b капитализация
P/S=4; P/E=26
Forward PE =17
Net margin - 16%
Многовато долгов.
Выручка стабильная, но уже не такими темпами растёт.
Прогнозируют всего 8% темп роста выручка в год(revenue Growth Rate Future)
С другими можете сравнить самостоятельно) я брал из расчёта от 30b капитализации.
Итак что мы имеем:
- PaloAlto интересна, но не по текущим ценам. Жду ниже.
- Synopsys также привлекает своими показателями на фоне других, поставил колокольчик на 260$ и 240$. (Ожидаю отскок в район 330-340 в краткосрочной перспективе, затем ловлю на уровне 280-260 либо уже тогда 240-220$)
- Ну и сам CrowdStrike также жду ещё ниже. По 146$-115$ станет уже более привлекательным с точки зрения инвестирования.
Вывод: прямо сейчас вкладываться в эти компании пока не вижу смысла 🤷🏼♂️
Все жутко дорогие)
А вы покупаете кого-нибудь?
На кого делаете ставку?