OZON -30% краткосрочно, -58% среднесрочно, П/Р 1,3Диапазон входа 2630 - 2897
Стоп-лосс - 4110
Краткосрочная цель - 1994 (2-3 месяца, П/Р 0,7)
Среднесрочная цель - 1208 (6-9 месяцев, П/Р 1,3)
OZON
OZON -25% среднесрочно, прибыль/риск 2,8Диапазон входа 4163 - 4505
Среднесрочная цель - 3376 (4-8 месяцев, RR 2,8)
Стоп-лосс - 4905
OZON | Потенциал есть, но все же... надо выходить на прибыль.Основные финансовые и операционные результаты за второй квартал 2024 г.
Общая выручка увеличилась на 30% г/г до 122,5 млрд руб. в результате роста рекламной выручки на 86% и четырехкратного увеличения процентной выручки во втором квартале 2024 г.
Убыток за период составил 28,0 млрд руб. во втором квартале 2024 г. по сравнению с убытком в размере 13,1 млрд руб. во втором квартале 2023 г. Такая динамика обусловлена преимущественно значительным ростом финансовых расходов и увеличением расходов на амортизацию.
Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 70% г/г до 633,2 млрд руб., несмотря на эффект высокой базы (рост на уровне 118% г/г во втором квартале 2023 г.).
Основной причиной роста стало увеличение количества заказов на 60% г/г.
Отметим сразу, что у компании нет проблем с долговой нагрузкой.
Долговые обязательства составили 96,7 млрд.₽
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2024 г. составили 164,7 млрд руб., включая 113,3 млрд руб., находящиеся в распоряжении кредитных организаций в сегменте Финтех
Чистый долг остается на минимальном уровне -68 млрд.₽
Хотя конечно высокие ставки по кредитам мешают бизнесу и отодвигают дальше срок выхода бизнеса в прибыль.
Чистые финансовые расходы увеличились во втором квартале 2024 г. более чем вдвое г/г в результате роста процентных обязательств
Так же стоит отметить и рост капзатрат , которые увеличились до 17,4 млрд руб.
Затраты эти идут на развитие бизнеса. Группа отметила, что по состоянию на 30 июня 2024 г. общая площадь складских помещений увеличилась более чем на 1 млн кв. м – 65% г/г, превысив отметку в 2,8 млн кв. м.
Изучая отчет компании, напрашивается один вывод.
Компания активно работает над развитием собственного бизнеса. Капитальные затраты превысили максимум, но в то же время и темпы открытия новых складов солидные.
И в этом смысле не удивляют опережающие темпы открытия ПВЗ.
ОЗОН не вышел в лидеры рынка, но темпы у него явно хорошие. И учитывая объединение главного конкурент Wildberries с группой Russ, достаточно спорного объединения, можно предположить проблемы у конкурента.
Однако темпы роста OZON тоже замедляются.
Темпы рост GMV приближаются к минимальным значениям
А темпы роста заказов и вовсе на минимумах
60% роста в годовом выражении это много. Но это минимальное значение.
Все это может указывать на насыщение рынка. И в случае OZON пора бы выходить в прибыль.
Полагаем, что в OZON это тоже понимают и уже обещают выйти на положительное значение по EBITDA в 2024 году. Это хорошо.
Так же стоит отметить успешную интеграцию с финтех направлением. OZON научился зарабатывать не только на рекламе, но и в банкинге. Хотя объемы, пока, несопоставимы.
Сейчас на акции компании оказывается давление по ряду направлений.
1. Общее давление по российскому рынку . Август и, возможно, сентябрь будут не лучшими для рынка.
2. Высокие ставки по кредитам (из-за высокой ставки ЦБ РФ), снижают будущие доходы компании и замедляют развитие финтеха.
3. Крепкий рубль , так же снижает денежные потоки группы.
Но все эти факторы временны на рынке. И когда каждый из них будет уходить, акции могут перейти в уверенный рост.
Ну а выход компании в плюс по EBITDA в этом году и, возможно, в плюс по прибыли в 2025 году, даст серьезный дисконт для акций.
Сейчас мы полагаем, что акции компании стоит удерживать в небольшом объеме, и готовиться к продолжению коррекции. Коррекция может продлиться до 3000₽ за акцию или даже на 2500₽.
Не стоит продавать акции в расчете на получение прибыли с продажи. Ситуация может измениться достаточно быстро и акции могут перейти в рост и без должной коррекции.
Актуальная цель роста 4250₽, основная так же 5000₽
Потенциальный разворот IMOEX и идеи для торговли. ОбзорИндекс Мосбиржи остановил свое падение на 200 скользящей, обновление недельного максимума для меня является подтверждением разворота. На фоне этого я искал сильные акции по отношению ко всему рынку и выделил несколько штук: MOEX:POSI , MOEX:OZON , MOEX:BSPB и др. Подробнее в видеообзоре.
Широкий обзор рынка №14.Рассматриваю с технической точки зрения инструменты, которые вас интересуют. Нахожу сценарии для сделок согласно динамике движения цены! Спасибо за просмотр!
В выпуске:
MOEX:MRKV
NASDAQ:INTC
MOEX:LENT
MOEX:ETLN
MOEX:VKCO
MOEX:APTK
MOEX:AVAN
MOEX:HHRU
MOEX:PIKK
MOEX:SFIN
MOEX:MAGN
MOEX:IRKT
Ozon longЕсть тройка в коррекции 4ой волны, даже если и будет усложнение все будет двигаться в боковом канале, а торгуют в боковиках по осциляторам. Коррекция 23% по Фибо, было чередование с волной 2, что тоже +. Цели отмечены на графике 61%. По правилам пробой 3 подтверждает формирование 5, но я бы брал уже сейчас.
Удачи, не забываем стопы!!!
Какие акции РФ стоит еще пока держать? А от каких избавляться?Российский рынок продолжает позитивный рост, в видео порассуждал, какие бумаги могут еще показать положительную динамику, а какие нет.
Пишите комментарии ;-)
Акции РФ, что держать, а что продавать?Дал традиционный обзор на акции и фьючерсы РФ. Прицел - краткосрок в рамках месяца, на больший срок позиции удерживать гораздо рискованней в данный момент.
Маловато конечно 20 минут для такого обзора (увы TView не даёт снимать дольше). Поэтому можете в комментариях задать дополнительные вопросы - с удовольствием отвечу.
OZON [Лог. проекция]: Впечатляющий потенциал на годы впередЕще бòльшая часть моих идей была заблокирована** модераторами платформы из-за нарушения мною правил публикаций (снова). Поэтому буду ре-публиковать идеи по мере возможности.
Оригинальный текст и графики идеи от 19.11:
"Мой предыдущий анализ волновой структуры OZON был выполнен на арифметической шкале расчета уровней фибоначчи, вместо традиционной для меня логарифмической шкалы*
Ниже представлена волновая структура компании по логарифмической шкале, на которую я буду опираться в дальнейшем
Основная гипотеза:
1. Цена находиться в рамках импульсивной, пяти-волновой структуры с низов фев.22;
2. Цена закончила третью волну - к.iii - внутри пятой волны - к.v - большей третьей волны - волн 3 - слегка зайдя за идеальный верхний уровень сопротивления - 1.618% (2960) от длины волны к.i с низов волны к.ii;
3. Цена в процессе четвертой волны коррекции - волна к.iv - и достигла верхнего уровня кратко-срочной поддержки - 0.236% от длины третьей волны - к.iii. Как правило, это целевой уровень лишь для первой волны внутри трех-волной коррекционной структуры. Однако в более "бычих" активах, спрос на которые высок, цена может полностью закончить коррекцию на данных уровнях - альтернативный зеленый сценарий.
4. Идеальной зоной кратко-срочной поддержки для четвертой волны: 2465-2190/2178.
5. Целевым диапазоном следующего средне-срочного сопротивления для волны 3: 3370-3870;
6. Не способность цены закрепиться выше верхней границы краткосрочного сопротивления - 2920 - будет увеличивать вероятность продолжения кратко-срочного падения глубже в зону поддержки для волны к.iv: к уровням 2190/2178.
7. Устойчивый выход цены сначала за линию локального сопротивления на уровне предыдущих локальных максимумов - 2800 - на растущем объеме торгов с последующим выходом за 2920 и максимумы авг'23 будет смещать вероятность, в сторону продолжения пути к следующим целям сопротивления.
Личный торговый план
Мне нравится хорошее закрытие торговой сессии на мощном притоке объема 16.11, который вернул цену к локальной линии сопротивления. Это первый конструктивный сигнал.
Мне также нравится торговая сессия в пятницу, 17.11, которая была внутри торгового диапазона четверга (inside bar) и не существенный объем торгов, что говорит об отсутствии активных продавцов на этих уровнях и "перевариванием" цены роста двух предыдущих дней. Я также конструктивный знак, для потенциала альтернативного, зеленого сценария.
Если цене удастся дополнительно консолидироваться в ближайшую одну/две торговые сессии возле линии сопротивления и затем выйти за нее на признаках аккумулирования, я без колебаний буду открывать длинную позицию с трех ступенчатым риском: -3 / -5 / -7%.
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
⚠️ Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора.
Примечание:
* Арифметическая и логарифмическая проекции могут быть эффективно использованы сами по себе в зависимости от предпочтений аналитика. Однако, в рамках средне-срочных и макро-проекций потенциала актива, я люблю опираться на логарифмическую шкалу уровней.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал".
Примечание:
** Искренне прошу прощения за произошедшую блокировку для тех, кто использовал анализ и сейчас не может к нему вернуться. Первоначальное и повторное нарушение правил с моей стороны было неумышленным.
OZON на пробой откатаВ акциях MOEX:OZON сложилось все:
1. касание 50 ЕМА;
2. импульсное движение;
3. откат + внутренний бар.
Основное, что здесь стоит отмечать - это выход из 5-ти месячной консолидации. Акции хорошо вылетали, откатывались, касались своих 50 скользящих и снова отскакивали. Последний такой отскок завершился мощным импульсом, за которым последовали несколько дней откатных. Отличная возможность заработать по тренду на пробое верхней границы отката.
Я бы хотел еще что-то добавить, но это будет пустое. Люблю, когда все настолько очевидно, что понятно без слов.
OZON на пробой по трендуАкции находятся в восходящем тренде, который встал на паузу и перешел в консолидацию и в отличие от многих акций коррекция, которая была внутри боковика, не была деструктивной.
На откате MOEX:OZON нашел поддержку на 100 дневной EMA, сформировал на ней базу с внутренними барами и хорошим импульсом покинул ее. После импульсного вылета прошли 3 откатных дня, 2 из которых были внутренними барами, т.е. цены были в пределах предыдущего дня.
Мой вход уже был осуществлен на 5% при первом импульсном движении. На пробое, который обозначил сейчас, я добавлю к свей позиции еще 5%, стоп составит так же -2,3%.
Дополнительно отмечу, что цены находятся в районе цен при IPO.
ОЗОН. Вынесут лой и начнут ростДобрый день, друзья !
Разберу акцию на ОЗОН
Сквозной анализ всех таймфреймов:
Стоят у нижней границы боковика Д1, есть реакция по защите, но продавец чуть выше находится, вероятнее отправятся на перелой к 2417,5, оттуда жду возобновления лонгов и BUY тренд на Н1 к цели 2937
Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Зоны поиска покупок указал на графике
#акция #OZON (ОЗОН). #ДОЛГОСРОК
MOEX:OZON MOEX:OZ1!
MOEX ROLO TRNFT OZONКоллеги всем привет!
Записал свои мысли по активам в данном видео
Приятного просмотра!
OZON перспективы ретейлераКоллеги всем привет!
очень интересная бумага на мой взгляд.
Есть много за продолжение роста по данной бумаге.
Первое. Технически мы вышли из желтого треугольника и закрепились в этой зоне, нарисовав разворотные паттерны ГиПы.
Второе. По ВА мы сформировали заходную Бирюзовую 1 и коррекционную Бирюзовую 2, после чего продолжили восходящее движение.
Третье. ПО ICT мы совершили вышеописанные ценовые действия со снятием ликвидности с 4х волн как на представленном графике, так и на младших ТФ.
Четвертое. В стакане на той неделе на новости об убытке бумагу откупили, причем на таких же объёмах после которого стартовало прошлое ралли.
По итогу нескольких видов анализа ожидаю бумагу на уровне 3300 до конца года. Там я и буду фиксировать свой профит.
Мое мнение не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией и является лишь моим субъективным мнением по представленному активу.
Самая массовая осенняя распродажа! OZONДамы и господа, у нас идёт ликвидация склада, чёрная пятница, не меньше! Только сегодня Вы можете закупиться идеальным активом по хаям. Не упустите шанс на ликвидацию депо!
Обзор российского рынка.Всем привет!
В этом обзоре рассмотрел индекс Мосбиржи, пару USD/RUB, также в обзор включил две ценные бумаги: Совкомфлот и Озон.
Всем успешной торговли.
Ozon - нужно сходить за ликвидностью Вместе со всем рынком пора нырнуть ниже. Огромная ликвидность сосредоточена в диапазоне 1750-1400. Там и жду актив
OZON - выход из каналаС конца августа формировался нисходящий канал, в пятницу был выход из него, в данный момент тест. При удержании, потенциал роста 3~4,7% - ценовые зоны указал на графике.
Ограничивайте ваши риски, не жадничайте с целями.
Всем удачи в торговле
ОзонНовостной фон конечно оставляет желать лучшего и заставляет быть немного осторожным
#OZON
Если мы здесь берем так сказать новоиспеченный диапазон, то выглядит ОЗОН хорошо, можно пробовать покупки, пришли в зону интереса + удерживаем дневной тренд
На недельном так же удерживаем 100МА + верхнюю грань прошлого диапазона, в целом тут история на рост
- недельный график
OZONОзон Холдингс Лимитед является платформой электронной коммерции в России. Компания связывает и облегчает сделки между покупателями и продавцами.
Зафиксируйте часть позиции в указанной зоне на графике, и большую часть - по 2300 руб.
Похожие сделки я отметил в разделе "связанные идеи".
Ozon\Озон - выход из фигурыПробой долгосрочной фигуры "треугольник". Цель движения (2530р) - расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы. Также на этой отметке будет верхняя граница тренда.
Первая цель 2530р - держим.
