Нефтяной демпинг как элемент экономических войн. Начало конца 😑Китай и Индия покупают теперь так много российской нефти, что ее продается даже больше, чем до событий, известных как "Специальная военная операция".
Российская экономика очевидно справляется с пресловутыми "западными санкциями" и достаточно хорошо, чтобы поднять экспорт нефти выше уровня, достигнутого до первого квартала 2022 года.
Во многом это благодаря Китаю и Индии.
В первом квартале российский морской экспорт сырой нефти составил 3,5 млн баррелей в день против 3,35 млн баррелей в квартале прошлого года.
На Китай и Индию в настоящее время приходится примерно 90% российской нефти, при этом каждая страна скупает в среднем 1,5 млн баррелей в день .
Этого достаточно, чтобы покрыть поставки, которые больше не направляются в европейские страны, на которые раньше приходилось почти две трети российского экспорта сырой нефти.
При этом на Европу сейчас приходится лишь 8% экспорта нефти из России.
После Китая и Индии крупнейшими покупателями российской нефти являются Турция и Болгария.
До принятия Путиным решения о начале операции, Китай уже был крупнейшим покупателем российской нефти, импортировав 25% своей нефти из страны в 2021 году. Но с тех пор этот показатель вырос еще выше, до 36%.
Индия, третий по величине импортер нефти в мире, до 2022 года зависела от России примерно на 1% от ее общего объема, но теперь покупает 51% своей нефти у России.
Поток российской дешевой нефти на рынок помогает оказывать понижательное давление на цены на сырье, и Саудовская Аравия недовольна тем, что цены на нефть остаются ниже ключевого уровня безубыточности, согласно отчету The Wall Street Journal .
В отчете говорится, что усилия Саудовской Аравии по сокращению добычи и повышению цен на нефть в начале этого года были подорваны потоком поставок дешевой нефти из Москвы, и что богатая нефтью страна выразила гнев на Россию за то, что она не выполнила свое обещание, говорится в сообщении со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
На днях, как сообщалось Reuters, также и Пакистан оплатил свою первую поставку российской нефти со скидкой от российского правительства в китайских юанях, что считается значительным сдвигом для страны, обычно поддерживающей США.
В начале апреля члены ОПЕК+ заявили, что сократят добычу нефти, чтобы поддержать цены на нефть. Но последние данные свидетельствуют о том, что Россия "льет как из ведра" и не выполняет свою часть сделки, поскольку стремится любой ценой получить доход, чтобы помочь финансировать испытывающую трудности экономику, вероятно опасаясь повторения сценария последней четверти XX века.
Основной техничесий график посвящен нефти марки WTI, где отмечены ключевые уровни поддержки и сопротивления. Также отображена скользящая средняя 5-летняя, подчеркивая важность долгосрочных наблюдений.
Нефть
BRENT - рост цены может продолжиться.Прогнозы предыдущих дней, предполагающие разворот и последующее восстановление цены на нефть сработали, и за прошедшее время цена продолжила свой рост и достигла уровней локальных максимумов в районе значений 77,50.
При этом можно идентифицировать, что цена верхненаправленно преодолела значимый уровень экстремумов ноября- декабря в районе 76,70$, диапазон ниже которого можно идентифицировать как разворотную формацию типа "двойное дно", после чего продолжила свой рост.
Таким образом, с учетом сформированной технической картины и сигналов ближайшее время можно ожидать дальнейшее восстановление цены инструмента, ближайшими целями которого могут выступить уровни экстремумов предыдущих месяцев в районе значений 79-83$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена может возобновить свой рост.Из прогноза за вчерашний день по нефти сработал верхненаправленный сценарий, где цена достигнув уровней близких к годовым минимумам (72,50$ на экстремуме), а так же уровня поддержки нисходящего канала нескольких предыдущих месяцев претерпела верхненаправленный отскок и последующий рост.
В этой связи, с учтём значимости достигнутых уровней поддержки, получены технические сигналы к возможному состоявшемуся развороту нисходящего тренда сентября -декабря и последующему росту цены инструмента.
Возможными целями роста цены могут выступить уровни экстремумов предыдущих месяцев в районе значений 79-83$.
Защитные стопы есть смысл рассматривать на уровнях чуть ниже годовых минимумов 71,30$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - вниманине на зону поддерки текущего года 71,30-71,90$.После нижненаправленного разворота конца сентября текущего года цена на нефть продолжает свое падение, где достигла уровней несколько месячных минимумов в районе значений 72,80$.
При этом можно идентифицировать, что цена подходит к области поддержки - минимумам текущего года в районе значений 71,90-71,30$, откуда в марте - июне неоднократно происходил ее разворот и последующий рост.
В этой связи, можно спрогнозировать следующие возможные сценарии развития ситуации по активу.
Так, с учетом значимости указанной зоны поддержки, которая так же совпадает с уровнем поддержки нисходящего канала крайних месяцев, от нее можно ожидать возможный верхненаправленный разворот и последующий рост цены, как минимум, в рамках коррекционного отката к произошедшему снижению.
Вместе с тем, если указанная зона поддержки не устоит и она будет нижненаправленно преодолена ценой, это послужит техническим сигналом к дальнейшему снижению цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Давление на нефть продолжаетсяВ видео подробно рассказываю свое видение по нефти, ожидание и прогнозы. Основные ориентиры с точки зрения технического анализа.
Смотрите видео, оставьте ваши комментария.
Успешной всем торговли!
BRENT - технические перспективы.За несколько крайних месяцев цены на нефть претерпели падение на фоне опасений по поводу ее перепроизводства и замедления роста спроса на топливо в следующем году.
Вместе с тем, за несколько предыдущих дней цена претерпела верхненаправленный отскок и сформировала технические сигналы к возможному восстановлению цены на актив, как минимум, в рамках коррекционного отката.
Так, цена верхненаправленно оттолкнулась от нижнего уровня поддержки нисходящего канала конца сентября - начала декабря, где в районе минимумов на четырёхчасовом тайм-фрейме так же была сформирована и реализовалась как разворотная формация типа "двойное дно".
В этой связи, получены технические сигналы к развороту нисходящего тренда крайних месяцев, где целями восстановления могут выступить уровни предыдущих экстремумов в районе значении 79-83$.
Аналитик ОАО "Технорьбакн" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефть шорт до ближайшей цели в 71#BR #Нефть Отскочили от нисходящего канала при тестк середины накопления, что было летом. Ожидаю добой шортового диапазона, от 78 отмена шорта, но учитывая верхнюю манипуляцию в синий уровень 84,5, там же 200ЕМА1Д, думаю шорт значительнее вероятен, не ради 4 баксов же такой финт провернули
📊Нефть совершенно не реагирует на фундаментальный фон.👉Члены ОПЕК+ заявляют о новых сокращениях добычи, МинЭнерго США заявляет о готовности воспользоваться текущей ситуацией для пополнения нефтяных запасов - но нефть совершенно не реагирует на это, продолжая снижаться 4-й торговый день подряд.
👉В целом, причины снижения нефти понятны: конфликт на Ближнем Востоке не расширяется, в тоже время производство по всему миру падает и многие аналитики ожидают дальнейшее охлаждение экономики, что не будет способствовать росту спроса на нефть.
👉Соотношение покупателей и продавцов по данным IG имеет перевес первых: 84% покупателей против 16% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉По технике, сегодня цена пробила уровень поддержки в диапазоне 79.00 - 80.70, который удерживал цену с 25 июля этого года, что открывает дорогу к снижению до следующей поддержки в диапазоне 73.00 - 75.00 - локальных минимумов 2023 года.
💡Технически ситуация указывает на продолжение падения цен на нефть с текущих отметок или после ре-теста пробитого уровня 79.00 - 80.70. Но не стоит отбрасывать тот факт, что очень явное недовольство ОПЕК+ текущими ценами и появление новых и новых решений о сокращении добычи, что так же может совпасть с началом покупок со стороны США - вполне весомый аргумент для разворота текущей тенденции.
BRENT - технические перспективы.В настоящий момент можно отметить, что за несколько крайних недель падение цены на нефть приостановилось, и она сформировала широкий волатильный диапазон с экстремумами в районе уровней 76,70-83,70$.
При этом можно идентифицировать, что в рамках указанного диапазона цена сформировала фармацию типа "треугольник", который реализовался его верхненаправленным пробоем, а так же с начала ноября в том же диапазоне была сформирована потенциальная разворотная формация типа "перевёрнутые голов и плечи" (ПГИП) с уровнем/зоной сопротивления в районе уровней 82,80-83,70$.
В этой связи, исходя из сформированной технической картины можно спрогнозировать следующие возможные сценарии развития ситуации по активу.
Так, пока сопротивление на уровне 83,70$ не продлено ценой, от него может последовать ее нижненаправленный откат.
Вместе с тем, если сопротивление на уровне 83,70$ не устоит и будет верхненаправленно преодолено ценой, это реализует диапазон ноября как разворотную формацию типа ПГИП и станет техническим сигналом к дальнейшему росту цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефть продолжает падать!Всем привет рассмотрим сегодня один из возможных сценариев по инструменту нефть, марки Brent и попробуем извлечь из этого выгоду!
Нефть. Попытка заманить в шорт, полетят выше...Добрый день, друзья !
Разберу фьючерс на нефть марки CL,
Сквозной анализ всех таймфреймов:
В рамках Н1 заложили боковик, на азии от объемов среды 76,80 пошла реакция в шорт, но развиваться дальше не стали. Покупатель прикладывает объем, продавец слабее. Ожидаю продолжения BUY тренда
Зоны поиска покупок указал на скрине
#WTI NYMEX. (контракт 01-24)
Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
NYMEX:CL1! TVC:USOIL
Нефть среднесрочноНесмотря на то котировок нефти на прошлой неделе, цены довольно быстро вернулись к росту, а сам актив продолжает торговаться в канале.
Растущее движение вновь можно интерпретировать как законченное пятиволновое движение, а значит, сейчас можно ожидать новый растущий импульс.
На выходных будет встреча ОПЕК, где могут принять решение о дополнительном снижении добычи, чтобы поддержать цену на нефть. Поэтому как с фундаментальной, так и с технической стороны уместно ждать роста цен на нефть. Но цели для этой сделки пока обозначчим внутри канала, у верхней границы на уровне 87.50-88.00
Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
BRENT - цена перешла в новый ценовой диапазон.В настоящий момент можно отметить, что кратко-среднесрочная волатильность цены на нефть остаётся достаточно высокой, кода локальные внутри или несколько дневные разносторонние ее колебания составляют порядка 5-8%.
С технической точки зрения можно идентифицировать, что за несколько крайних недель цена претерпела мощное снижение, где пробила значимые уровни поддержки в районе значений 83,00-81,70$, и перешла в новый диапазон в районе уровней с экстремумами 83,70-76,70$.
Исходя из сформирований технической картины, в настоящий момент, можно спрогнозировать следующие сценарии развития ситуации по активу. Так, пока цена находится в рамках нового ценового диапазона 83,70-76,70$, в краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейшую его проторговку, где могут быть эффективными стратегии работы внутри указанной области с покупками/продажами от экстремумов внутрь диапазона.
Возможный же последующий пробой диапазона может предопределить дальнейшую динамику цены в направлении выхода из него.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Когда инвесторам ожидать нефть по $150🍁 Всем добрый день и успешного начала рабочей недели!
Сегодня по плану теханализ по нефти. Все графики в наших social
✅ На первом графике показана локальная ситуация, которую мы обсуждали со своими клиентами в закрытых каналах
В общем канале мы разумеется обозначили цели коррекции 77-76$ с потенциалом 73$, о чем вам выше сообщили повторно со ссылками на конкретный пост
❔ Итак, коррекция случилась, а что дальше
На втором графике дневного таймфрейма, а он для нас рабочий - отмечены все важные уровни и мы по-прежнему считаем, что самым важным сопротивлением у нефти WTI является уровень 97-101$ за баррель
И только после пробоя этого уровня и закрепления над ним хотя бы на 2 недели, а лучше закрытия месяца или двух - можно будет рассматривать рост
❔ Какой рост, спросите вы
🗣На третьем графике недельного таймфрейма (на месячном тоже самое), мы изобразили вам фигуру "перевернутая голова и плечи"
Крайне важно отметить, что "голову" фигуры создали классическим ABC паттерном, причем месячного таймфрейма, где А - март, В - апрель, С - май
А вот сейчас ноябрь - это по сути классический HL (higer low), то есть более высокий минимум
И как описано выше постом про обратную ситуацию, а именно LH - на уровнем HL, манипуляторы должны начать убеждать если не в падении нефти дальше, то по крайней мере просто боковом диапазоне - что они и ДЕЛАЮТ
❗️ Иными словами это точки их входа
Это вообще отдельная история
⚠️ НО! Smart money покупают более дальние контракты от 3 до 6 месяцев, а то и года
И чтобы набрать в менее ликвидных контрактах серьезную позицию - им потребуется время
Именно по этой причине, поначалу может быть некий боковик, который легко растянут еще на несколько недель или даже 2-3 месяца
И только потом может быть пробой уровня "шеи" фигуры
Кстати боковик может плавно вытянуть на ее пробой и начать закрепление
Возможный импульс роста к первой цели фигуры 124$ это либо история полугода, либо только при условии разрастания очень мощного конфликта, и тогда это будет просто огромный импульс сразу на пробой, и выше, выше, выше
🏹 Обозначим цели фигуры отдельно:
Первая цель 124$
Вторая цель 154$
Разумеется в процессе движения они тоже будут видоизменяться
🏹 У нас есть цель порядка 167$
Но в целом на всю ситуацию мы смотрим без розовых очков, а потому:
ПОКА НЕ ЗАКРЕПЯТСЯ ВЫШЕ 97-101$ - мечтать о чем-либо серьезном не видим смысла, ибо реалисты
Выход же нефти к максимумам текущего года реален за 2-3 месяца или быстрее в случае нагнетания обстановки на Ближнем Востоке
⚠️⚠️⚠️ РИСКИ
Это мы уже косвенно обозначали в общем канале и раз 100500 сказали своим клиентам
ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ ПОД УРОВНЕМ 73$ закрытием недели, а еще того хуже двух
ОТКРОЕТСЯ дорога к 63-61$
А в случае ПРОБОЯ и этого уровня - привет 53-51$ и далее 47-43$
Всем успешной торговли!
USOIL: Отскок вверх перед спуском
Вест Техас Интермедиэйт (WTI), эталон для американской сырой нефти, восстановился после трехмесячного минимума в $72,22, пережив при этом рост более чем на 4% в середине североамериканской сессии. Этот рост связан с санкциями США в отношении российских перевозчиков нефти и взятием прибыли трейдерами. В настоящее время WTI торгуется на уровне $75,97 за баррель, отмечая прирост в 4,27%. Министерство финансов США наложило санкции на компании и суда, участвующие в перевозке нефти свыше установленного G7 лимита в $60, с целью уменьшения прибыли России от действий на Украине. Несмотря на увеличение запасов сырой нефти в США и рост количества буровых установок Baker Hughes, свидетельствующих о растущей добыче нефти, цены на WTI не были существенно повлияны. Кроме того, цена находится в медвежьем канале с возможностью отскока вверх перед возобновлением тренда вниз к уровню 68. Дайте мне знать, что вы думаете, прокомментируйте и поставьте лайк. Приветствия от Николы, генерального директора Forex48 Trading Academy.
BRENT - технические перспективы.Прогнозы крайних дней, предполагающие коррекционное восстановление цены на нефть сработали, и цена верхненаправленно протестировав зону предыдущей поддержки, а теперь сопротивления в районе значений 83,00-84,50$ (83,70$ на экстремуме), претерпела нижненаправленный разворот и последующее падение.
В настоящий момент можно спрогнозировать следующие возможные сценарии развития ситуации по инструменту:
- ближайшая краткосрочная проторговка диапазона первой половины ноября с экстремумами в районе значений 84,50-79/78$;
- последующий же выход цены из указанной зоны может предопределить дальнейшую ее динамику. Так, если цена нижненаправленно преодолеет поддержку диапазона 79/78$, это может послужить техническим сигналом к дальнейшему падению цены после выхода из разворотной формации типа "голова и плечи".
Если же цена вернется в область максимумов выше уровней 84,50$, это послужит техническим сигналом к возобновлению роста цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефть: зима бликоВ начае недели вышли прогнозы ОПЕК и МЭА по рынку нефти. Как ОПЕК, так и МЭА ждут дополнительного роста спроса на нефть на 100 тысяч баррелей нефти. Близится зима, с наступлением холодов потребление обычно растет.
Геополитические факторы тоже играют свою роль. Конфликт на Ближнем Востоке, попытки США "починить" неработающий потолок цен на российскую нефть могут привести к снижению потребления.
Поэтому рост котировок нефти после отчета ОПЕК вряд ли кратковременная реакция на новости.
Графическая картина позволяет сделать вывод, что нисходящее движение на фьючерсах нефти завершилась. Котировки отбились от уровня Фибоначчи 61.8% и нижней границы канала. Растущее движение имеет хорошую импульсную структуру, поэтому уместно ждать продолжение этого движения. Первая цель по такому движению – диапазон 88.40-89.00
Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
BRENT - потенциал к росту цены сохраняется.Прогнозы крайних дней, предполагающие возобновление цены на нефть сработали, и за прошедшее время цена продолжила свое, как минимум, коррекционное восстановление к падению нескольких крайних недель и на экстремумах достигла уровней локальных максимумов в районе значений 82,70$.
С технической точки зрения ближайшими целями роста продолжают выступать уровни локальных экстремумов в районе значений 83,00-84,50$, что будет являться ретестом с обратной стороны прорванного ранее уровня поддержки, а теперь сопротивления формации нескольких предыдущих месяцев типа "голова и плечи".
Поведение же цены в районе указанных локальных максимумов 83,00-84,50$ может предопределить дальнейшую динамику цены. Так, если вышеуказанная зона сопротивления устоит и от нее произойдет нижненаправленный разворот, это может привести к возобновлению падения цены инструмента в рамках очередной нисходящей волны.
Если же цена пробьет зону сопротивления 83,00-84,50$, это послужит техническим сигналом к возобновлению восходящего тренда по нефти.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - коррекция цены может продолжиться.Прогноз за вчерашний день, предполагающий восстановление цены на нефть после падения крайних недель продолжает работать, где цена продолжила свой рост и на экстремумах достигла локальных максимумов в районе значений 81,90$.
С технической точки зрения на четырехчасовом тайм-фрейме была сформирована графическая формация типа "двойное дно", где цена верхненаправленно пробила уровень шеи/сопротивления формации в районе значений 81,30$, что реализовало формацию как разворотную.
В этой связи, ближайшее время можно ожидать дальнейшее восстановление цены инструмента, где ближайшими целями восстановления продолжают выступать уровни поддержки, а теперь сопротивления в районе значений 83,00-84,50$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - технические перспективы.После мощного роста цены на нефть начала - середины октября в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, в последующем цена претерпела разворот и последующее падение на фоне того, что геополитические страхи уступили место рискам сокращения спроса.
С технической точки зрения можно отметить, что волатильными колебаниями нескольких предыдущих месяцев цена сформировала разворотную графическую формацию типа "голова и плечи", где после нижненаправленного пробоя наклонного уровня поддержки формации продолжила свое снижение.
В настоящий момент цена нашла поддержку в районе уровней 79$ - локальных минимумов предыдущих месяцев, где падение цены приостановилось и она пытается корректироваться вверх.
Ближайшими целями восстановления цены могут выступить уровни поддержки, а теперь сопротивления в районе значений 83,00-84,50$, откуда снижение цены может возобновиться в рамках следующей нисходящей волны.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
USOIL, 4h, sell. Техническая картина. Голова-плечиРассматриваю только технический анализ.
На графике сформировался разворотный паттерн голова-плечи.
Цели ставлю вблизи 75-74$, где находится сильный уровень поддержки
Цена на Нефть приближается к уровню поддержкиДобро пожаловать! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней.
Объективно:
* Уровень поддержки: 77.015
* Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 77.015 к 93.94.
* Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 77.015 к 60.090.
* Перепроданность: незначительная
* Рынок MACD: Быков
* Попытка разворота MACD: нет
Субъективно: переходный момент по macd, уход в медвежий рынок, либо останемся на рынке быков.
У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару.
К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
Нефть WTI долгосрокДолгосрочный анализ нефти WTI
Структуры WXYXZ выстроить возможности не нашел, так как на первом спаде была пятиволновка и волной W она быть не должна. В таком случае мы в ближайшие 2 года должны увидеть выстраивание волны С в волне X.
Что это может означать. При подъеме нефти к уровням 100-120 долларов рубль должен укрепиться до 60-55 рублей, а значит ожидаемый провал рубля выше 100-120 рублей за доллар можно отложить на пару лет.
Краткосрочно мы можем увидеть доллар и по 84 рубля, однако, в случае если нефть начнут откупать на волну С в волне Х, это приведет к рублю в 55-60 рублей.
Возможно фондовые рынки выстроят очередную волну наверх, золото тоже.
Критовалюта в лице биткоина может выстроить завершающий цикл роста волны 5 на неделях.
