Нефть
Нефть растет, что свидетельствует о повышении спроса.Нефтяной сектор является одним из лучших доступных инструментов хеджирования инфляции.
Нет других активов, которые так тесно связаны с инфляционными ожиданиями, как нефть и запасы нефти.
Я рассматриваю XLE как сильную игру «риск-вознаграждение», которая позволяет инвесторам извлекать выгоду из продолжающегося роста инфляционного давления, выплачивая при этом привлекательные дивиденды и предлагая степень разнообразия с точки зрения потоков доходов. Сектор переработки и сбыта нефти и газа составляет, например, 58% XLE, в то время как разведка и добыча составляют 23%, а транспортировка и обслуживание составляют оставшиеся 19%. При коэффициенте расходов всего 0,12% совокупная доходность, вероятно, значительно превзойдет саму сырую нефть, особенно с учетом контанго на рынке нефти.
по Индии: Уже доступны предварительные данные по спросу на топливо в Индии, которые показывают, что спрос на бензин упал на 6,3% м / м до 2,14 млн т, что является самым низким показателем с августа. Спрос на дизельное топливо за месяц снизился всего на 1,7% до 5,9 млн тонн. Учитывая, что все еще кажется, что Covid-19 в Индии еще не достиг своего пика, мы ожидаем увидеть дальнейшее снижение спроса на топливо в мае.
Индии будет сложно уронить цены, скорее всего мы покажем максимумы а потом будем падать..
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе рынок скорректировался от 1 ст. отклонения сверху, поэтому начинаем неделю с чистого листа
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 64,9 – 61,9;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 66,57, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 59,9 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
♻️ Crude Oil: актуальные торговые идеи на 03-07.05.2021.💡 По новым данным отчетов CoT перевес покупателей увеличился на 1%, а объем рынка вырос на 2%.
Ближайшим среднесрочным уровнем поддержки выступает уровень опционного баланса недели (63.00).
В случае формирования паттерна на покупку возле указанного опционного уровня поддержки ожидаем последующее повышение с промежуточной целью роста,- баланс дня (65.00).
⚙️ Конечным ориентиром бычьего движения на протяжении новой торговой недели выступает уровень убытка маркетмейкера (66.00), который усиливается лимитной заявкой на продажу объемом $9.5 млн.
При пробое и закреплении на протяжении первой половины новой торговой недели ниже баланса недели (63.00) ожидаем реализацию альтернативного сценария развития событий,- снижение до зоны поддержки хеджеров (61.50), которая усиливается приростом позиций на повышение объемом $18.9 млн.
🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
✍️ Crude Oil: сегодня будет протестирован баланс недели.⭐️ Ближайшей поддержкой на сегодня выступает опционный баланс недели (63.00).
В случае пробоя и закрепления ниже указанного уровня поддержки ожидаем последующее снижение к уровню лимитного покупателя (62.36).
📊 При формировании паттерна на покупку возле ценовой отметки 62.36 ожидаем последующее повышение с целевыми ориентирами внутри дня,- опционный баланс понедельника (63.60) и премия зоны хеджеров (64.73).
🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
Brent. Будет ли продолжение снижения?Глобальная разметка остается без изменений. По-прежнему считаю, что снижение от вершины волны (iii) от 8 марта прошло в формате пятиволнового движения. Учитывая также тот факт, что рост довольно пологий относительно предшествующего падения, я предполагаю, что он является коррекционным.
По текущей разметке цена, скорее всего, находится в волне (C)of{Y}of b. Здесь волна b – весь текущий коррекционный рост в большом зигзаге abc волны (iv). Волна b представляет собой двойной зигзаг {W}{X}{Y}. Волна {Y} в свою очередь является одинарным зигзагом (A)(B)(C).
➡️ В основном варианте (как всегда, цветные обозначения) склоняюсь к еще одной волне роста, которая сформирует пятерку в (C) и в третий раз протестирует верхнюю границу восходящих вил Шифа. После чего продолжится снижение в более крупной формации.
➡️ В альтернативном (черные обозначения) – волна (С) и, соответственно, волна b уже завершены.
Входить в шорт я бы рекомендовал только при существенном откате, чтобы иметь возможность поставить стоп небольшого размера.
📉 Консервативная цель остается прежней – уровень вершины волны a – 60.
➖ Отмена сценария при уходе выше 71 .
2х левередж шорт на нефть WTI: к новым подвигам готовProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil SCO отражает ежедневные инвестиционные результаты без учета комиссий и расходов, которые соответствуют двукратному обратному (-2x) дневному результату индекса сырой нефти Bloomberg Commodity Balanced WTI.
Ключевая информация о фонде на 31 марта 2021 г.
Ticker SCO
Expense Ratio * 0.95%
Top 10 Index Companies (Weighted)
Crude Oil Futures, June 2022 33.57%
Crude Oil Futures, December 2021 33.53%
Crude Oil Futures, June 2021 32.90%
Подробнее: www.proshares.com
Фьючерсы на нефть WTI: сопротивлениеТехническая картина указывает на окончание коррекционного движения в нефти (USOIL).
Дальнейшее закрепление цены ниже дневной SMA (50) может оказаться решающим для придания оптимизма продавцам.
🌐 Crude Oil: хеджеры приостановили рост,- надолго?✍️ По результатам торговли в четверг, 29 апреля, котировки актива, протестировав уровень премии зоны сопротивления хеджеров (65.20), вернулись обратно в границы прибыли маркетмейкера (64.60).
В случае успешного теста уровня лимитного покупателя (64.52) ожидаем последующее повышение до опционного баланса дня (65.01).
⚠️ При пробое и закреплении ниже ценовой отметки 64.52 ожидаем последующее снижение до уровня страйка недельной области сопротивления хеджеров (64.00).
🌐 Crude Oil: достигли уровня убытка маркетмейкера, что дальше?🏁 За прошедшие торговые сутки был протестирован уровень убытка маркетмейкера (64.41).
Сегодня на протяжении дня ожидаем расторговку лимитного продавца и уровня премии зоны хеджеров (64.36-64.57).
⚙️ При формировании паттерна на продажу в указанной области сопротивления ожидаем коррекционное снижение до закрытия валютных суток с целевым ориентиром,- баланс дня (63.89).
🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
WTI. Цена формирует восходящую тенденцию Рассмотрим WTI. Цена формирует восходящую тенденцию на Н4 таймфрейма. Нефть сформировала локальное сопротивление 64.50 на М15 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 66.20. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 65.20, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту.
Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 170 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 63.75.
Предполагаемая реализация сделки 3 дня. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 62.75 , то сделка отменяется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍WTI
breakdown of resistance level 64.50 = Buy,
t/p1=65.20
t/p2=66.20
s/l = 63.75
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 64.00.
Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Вчера прошло заседание ОПЕК+ на котором было принято решение придерживаться плана увеличения добычи в ближайшие три месяца, также до августа Саудовская Аравия вернет свой 1 мб\д, итого до августа вернется 2 мб\д со стороны предложения.
▪️Вслед за Японией и Индией объявили локдаун в Турции, сложная ситуация остается в Европе и Латинской Америке, по оценкам экспертов товарного рынка нефти из-за третьей волны спрос на нефтепродукты сократится на 2 мб\д.
▪️Вчера вышли данные по запасам в США от API, согласно которым запасы сырой нефти выросли на 4 млн. баррелей (ожидают рост на 0,7 млн баррелей), а запасы на нефтепродукты сократились.
▪️Ситуация на Ближнем Востоке начала резко ухудшаться, сегодня произошло кораблей США и Стражей в проливе, также эскалация наблюдается в отношениях Иран-Израиль, Йемен-Иран, Саудовская Аравия призывает к дипломатическому решению. Ранее писал, что перед снятия санкций с Ирана может предшествовать эскалация, но сейчас переговоры в Вене в рамках нового ядерного соглашения выглядят абсурдными.
Техническая картина:
▪️Рынок остается в боковой тенденции, что, впрочем, соответствует информационному фону. В случае прохода выше 64,5 по CL котировки имеют шансы дойти к максимумам в область 66-67 долларов за баррель.
▪️В случае снижения ниже 60,5, есть шансы пройти 57,5 с перспективой снижения к 53-52.
ВЫВОД
1️⃣Котировки вопреки фактам лезут вверх на слухах и ожиданиях вокруг восстановления мировой экономики и эскалации на Ближнем Востоке. С технической точки зрения, ситуация также выглядит равновесной, поэтому стоит ожидать развития в обоих направлениях.
2️⃣Но стоит сделать акцент на том, что в информационном фоне, факты уравновешены слухами, и как только слухи развеются может наступить резкий слив котировок - именно такой встречается часто на нефтяном рынке.
🌐 Crude Oil: среднесрочный рост продолжается.✍️ За прошедшие сутки достигли целевого диапазона сопротивления 62.60-62.99, о котором мы говорили во вчерашнем обзоре.
В связи с тем, что на текущий момент мы уже далеко ушли от уровня баланса недели (61.00), то ближайшим актуальным уровнем поддержки выступает дальний лимитный покупатель (61.51).
💰 В случае формирования паттерна на покупку возле указанной поддержкой ожидаем последующее повышение с целевым ориентиром до окончания валютных суток,- лимитный продавец (63.44).
🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
✅ Crude Oil: баланс недели успешно отработан!🌐 За прошедшие сутки успешно отработан тест уровня баланса недели (61.00), о котором мы говорили во вчерашней торговой идеи.
⚙️ Сегодня на протяжении дня ожидаем тест баланса дня (61.88) и последующее повышение до уровня премии зоны хеджеров (62.60).
При закреплении выше указанного сопротивления конечной целью роста на сегодня выступает лимитный продавец (62.99).
🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
CFD на нефть марки WTI продажа.Продажа после пробоя и ретеста цены на отметках 61.98-62.00, цели 55.55-53.50. Альтернативный вариант - покупка после закрепления и ретеста ценой 52.00-53.50, цели 55.00-56.60.
Более детально, предполагаемое мной движение цены, указал на графике.
Если согласны с идеей - ставьте лайк, пожалуйста. Появились вопросы, пожелания или предложения - пишите. Благодарю за внимание.
P.S.: Информация, представленная по моему входу в позицию, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, так как публикуется мной абсолютно бесплатно и в большинстве случаев является только каждой пятой сделкой из общей совокупности моих открытых позиций.
Цель публикации - рад быть полезным партнёром.
Пользуюсь сам локированием ( страховкой ) сделок по собственной разработанной системе, которая также основана на объёмах, времени исполнения сделок и скорости движения цены - это позволяет работать мне на 15 инструментах, включая золото и кросс-курсы.
Любое сходство представленной информации с инвестиционной рекомендацией - является случайным. Перед принятием решения, инвестор самостоятельно оценивает свои экономические риски и выгоды.
Предварительное время реализации идеи - до 10 торговых дней.
CFD на нефть марки WTI продажи 72 часа.Продажа после пробоя и ретеста цены на отметках 63.98-62.50, цели 60.98-60.50. Альтернативный вариант - покупка после закрепления и ретеста ценой 55.00-56.50, цели 57.00-57.50.
Более детально, предполагаемое мной движение цены, указал на графике.
Если согласны с идеей - ставьте лайк, пожалуйста. Появились вопросы, пожелания или предложения - пишите. Благодарю за внимание.
P.S.: Информация, представленная по моему входу в позицию, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, так как публикуется мной абсолютно бесплатно и в большинстве случаев является только каждой пятой сделкой из общей совокупности моих открытых позиций.
Цель публикации - рад быть полезным партнёром.
Пользуюсь сам локированием ( страховкой ) сделок по собственной разработанной системе, которая также основана на объёмах, времени исполнения сделок и скорости движения цены - это позволяет работать мне на 15 инструментах, включая золото и кросс-курсы.
Любое сходство представленной информации с инвестиционной рекомендацией - является случайным. Перед принятием решения, инвестор самостоятельно оценивает свои экономические риски и выгоды.
Предварительное время реализации идеи - до 72 часов.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки остались внутри торгового диапазона, поэтому начинаем неделю с чистого листа
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 63,56 – 60,55;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 65,18, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 58,59 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
@khtrader
📊 Crude Oil: торговые сценарии маркетмейкера на 26-30.04.2021.✍️ Несмотря на снижение котировок актива на протяжении второй половины прошедшей торговой недели крупные участники рынка скрытно набирали покупки.
Перевес покупателей по отчетам CoT увеличился на 4%, достигнув денежного эквивалента в $73 млрд 871 млн.
Объем рынка увеличился на 4%, составив суммарный показатель в $370 млн 645 млн.
Ближайшим уровнем поддержки на дневке выступает баланс новой недели, расположенный по ценовой отметке 61.00.
В случае успешного теста указанной поддержки ожидаем повышение к промежуточной цели внутри недели,- уровень премии 62.79. Прирост позиций на снижение объемом $7.7 млн дополнительно его усиливает.
При закреплении выше котировки 62.79 конечным целевым ориентиром роста до окончания торговой недели выступает уровень убытка маркетмейкера (64.60).
🌐 При реализации альтернативного сценария,- закреплении ниже ценовой отметки 61.00 ожидаем снижение к зоне поддержки 59.50-59.18.
🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
👉 Crude Oil: ожидаем расторговку баланса недели!✍️ Ближайшей поддержкой на сегодня выступает баланс недели (61.00), который усиливается близким расположением лимитного покупателя (60.97).
Основным сценарием развития событий является успешный тест указанной поддержки и последующее повышение к балансу дня (62.35).
📌 При пробое и закреплении выше 62.35 ожидаем рост к конечной цели до закрытия торгового дня,- лимитный продавец (63.12).
🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
📊Crude Oil: перед закрытием торговой недели актив возле баланса✍️ Основным сценарием развития событий на последний рабочий день текущей торговой недели является снижение к уровню баланса маркетмейкера (61.50).
📉 В случае пробоя и закрепления ниже указанной опционной поддержки ждем продолжения снижения к уровню лимитного покупателя (61.02).
В случае успешного теста уровня лимитного покупателя целевым ориентиром роста выступает ранее упомянутый баланс недели (61.50).
🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
Золото/нефть: 1 год спустяСоотношение золото (XAUUSD) / нефть Брент (UKOIL) , после установления 22/04/2020 абсолютного исторического максимума 100+, сейчас (спустя 1 год) находится вблизи своих средних 10-летних значений.
Но бесконечность похоже - не предел. И желтый металл, как и нефть, судя по всему, готовы начать путь к новым подвигам.
Торговый план по #WTI (LONG)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️США приняли антимонопольный закон о действиях ОПЕК+, и теперь можно подавать иски в суды на ОПЕК+. США надоело смотреть на манипуляции рынком нефти в своих интересах и в ущерб другим. Я как-то об этом писал пост здесь.
▪️Ситуация с пандемией в ЕС, Японии, Индии, да и во многих странах критическая, например в Индии нахватает ни кислорода, ни коек - это ужасно. Видимо это начинает оказывать давление на фондовые рынки, вчера упал европейский рынок, вслед за ним и американский.
▪️С полей переговоров МЭГАТЕ продолжают прилетать позитивные новости, и говорят, что сделка на 70% уже готова, несмотря на трудности. Видимо рынок не ожидает сделку в ближайшее время, раз котировки остаются у пиков, в новой сделке уже сомнений нет.
▪️Вчера выдал оценку запасов нефти в США API, согласно которой запасы нефти на прошлой неделе выросли на 0,44 млн. баррелей, рынок ожидает снижения запасов.
Техническая картина:
▪️Котировки завершили волну В на верхней границе восходящего фрактального канала - дивергенцией по MACD, на 4-часовом масштабе. Все это происходило на важном уровне по Фибоначчи - 62% от волны А;
▪️Пока котировки уперлись в предыдущие максимумы в структуре волне В, и имеют шансы протестировать снизу нижнюю границу малого канала на уровне 63;
▪️Весьма вероятна, что рынок уже вошел в волну С медвежьего зигзага с целью на 53 по WTI.
ВЫВОД
На мой взгляд, сформировался абсолютно медвежий фон, который пока игнорируется участниками рынка, быки уперлись в идею восстановления экономики, но у с учетом пандемии - это уже неоднозначно. Думаю к концу майских мы увидим котировки на 10 долларов ниже.
