Общий обзор рынков на текущую неделюАнализ ключевых поддержек и сопротивлений. используем логику объемного анализа и price action
Нефть
BRENT - коррекция готова смениться возобновлением роста.За несколько предыдущих дней цена на нефть продолжила нижненаправленно корректироваться с достигнутых
перед этим максимумов, вместе с тем, поддержка на уровне экстремумов января - февраля в районе значений
90,00$ устояла и от нее произошёл верхненаправленный отскок.
В настоящий момент цена находится в рамках красного нисходящего канала, которые в контексте складывающейся
технической картины можно трактовать как коррекционный перед возобновлением восходящего тренда по инструменту.
Таким образом, в настоящий момент, восходящий момент тренд находится в силе, где следующим техническим сигналом
к его возобновлению и дальнейшему росту цены может послужить верхненаправленный прорыв верхнего уровня сопротивления
красного коррекционного канала.
В случае сработки прогноза следующими целями роста может стать еще одно тестирования предыдущих годовых максимумов
в ране значений 96,70$, а в случае их пробоя и выше.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
#BRENT Глобальный обзор по нефти. Прогноз на ближайшее будущее.Здравствуйте коллеги!
Сегодня опубликую небольшой обзор графиков по нефти, с краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным прогнозом. В данной идее постараюсь поменьше говорить об геополитике, со своими интерпретациями почему и как она влияла и будет влиять на цену, а больше об техническом и волновом анализе графиков. Погнали!
⚫️ На дневном графике представлена разволновка импульса с достаточно редкой коррекционной структурой четвертой волны, в качестве расширяющегося волнового треугольника. Предлагаемая разметка является основной, от которой стоит стоить свою торговую стратегию. От минимума 22.04.2020 с 17$ за бочку нефти, цена за два года выросла на +450%, и приближается к круглой психологической отметке в 100$. С начала всей этой локдаун-истерии, от минимума 22 апреля двадцатого года до сегодняшнего дня прошло 666 дней, на данном отрезке времени прослеживается почти сформированный импульс, по завершению которого стоит ожидать сопоставимую к нему коррекцию.
⚫️ Также присутствуют и альтернативные сценарии, один с еще более редкостной фигурой волнового анализа в виде расширяющейся конечной диагонали, второй с уже завершенной коррекцией второй волны в виде волновой плоскости к импульсу от 17$. Предполагаю, что данные альтернативные сценарии имеют меньше шансов на реализацию.
⚫️ Если говорить о краткостроке, то импульс пятой волны развивающийся от начала декабря 2021 года с отметки 66$ потихоньку завершает свою внутриволновую укомплектацию. В ближайшей перспективе ожидается формирования четвертой коррекционной волны микроуровня (вероятно в форме треугольника), развитие которой может затянутся до середины марта. Где после теста 50 дневной скользящий средней ожидается финальный выход к психологической отметке 100$.
⚫️ В среднестроке ожидается начало большой коррекции к импульсу начавшегося от 17$, которая по времени может продлиться год-два, с целями в районе 75-60$.
⚫️ В долгосрочной перспективе предполагается дальнейшей рост цен на все энергетические ресурсы, включая нефть. Рассматривая недельный тайм-фрейм хочется отметить, что большая коррекция начавшаяся с 2008 года длинною почти 12 лет, завершила свое формирование в апреле 2020 года в виде зигзага с треугольником внутри волны – (B). После чего от 17 до 100$ напечатан заходной импульс вверх, как только он будет скорректирован в район 65$, цена продолжит зарождающийся восходящий тренд. Новый тренд постоянно растущих в цене commodities только начинает формироваться, мы входим в десятилетие дорогих и дефицитных энергоресурсов , со всеми вытекающими отсюда последствиями (вскользь об этом писал в последнем обзоре по SP500). Где цена за баррель нефти к 2030 году вероятно будет стоить 200, а то и 300 вечнозеленых долларов США.
⚫️На этом у меня все. В данной идее попытался очень коротко (без воды) расписать локальную, среднесрочную и долгосрочную картину по нефти. Что вам с этим всем делать, и как на этом заработать, решайте сами. Если данный обзор будет интересен и наберет много просмотров, тогда постараюсь публиковать апдейт локальной ситуации после снижения цены в район 80-70$, так как там возможна развилка волновых сценариев. Следите за обновлениями.
Поддержка в виде репостов и больших пальцев вверх 👍 под идеей, приветствуется.
🙏 Спасибо за внимание!
☘️ Удачных трейдов!
📟 До связи.
17.02 Нефть. Сквозная аналитика текущей ситуации, таймфрейм М5.Нефть. Матрица уровней для торговли внутри дня.
По нефти WTI вчера дали вход в покупку и на быстром ретесте и на обычном, достигли 3ю цель +243 пункта. При заходе на останавливающий объем понедельника проявил активность продавец, снова произошёл выброс объема на уровне 94,88 и уход цены в SELL тренд на таймфрейме М5. Н1 находится в широковолатильном боковике, приоритет на данный момент — покупки, D1 в BUY тренде, вероятность ухода цены выше 96 сохраняется.
Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу и уровни тейк профит на скрине ниже 🠗🠗🠗
i.ibb.co
Фьючерсный контракт на Нефть WTI
TVC:USOIL NYMEX:CL1! NYMEX:CLH2022
Покупка и продажа от уровней осуществляется на ретесте!
Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей.
Разъяснение по входам от уровней из матриц
i114.fastpic.ru
i114.fastpic.ru
Анализ составлен по Фазам Рынка.
Коллеги, отвечу на частый вопрос, что же такое матрицы уровней ?
Матрица уровней это уровни на покупку и продажу, а также уровни тейк профит. Это те места, где вероятность сдвигается в пользу трейдера, то есть при определенных условиях вероятность становится максимальной для поиска точки входа, и эти места даются заранее. Если рассматривать матрицы для внутридневной торговли, которая очень часто меняет направление в течение дня, то чтобы была возможность зайти в сделку даётся сразу два(покупка и продажа) варианта.
i.ibb.co
Уведомление о рисках !
Все операции на финансовом рынке несут в себе риски и могут вести как к прибыли так и к убыткам. Пост создан в ознакомительных целях и не является призывом или прямой рекомендацией к каким-либо действиям. Автор не несет ответственность за Ваши решения и финансовые результаты на основе полученной информации
BRENT - восходящий тренд остается в силе.Какими бы относительно высокими уровнями не казались текущие значения цен на нефть, вместе с тем, следует
констатировать, что долгоcрочный восходящий тренд по нефти остается в силе.
За вчерашний день цена на черное золото еще раз протестировала уровни, близкие к своим абсолютным месячным
и годовым максимумам 96,00$, после чего импульсно претерпела снижение до поддержки 91,10$ и так же импульсно
развернулась вверх.
Таким образом, можно идентифицировать, что текущими волатильными колебаниями предыдущих дней, с технической
точки зрения, закладывается потенциальный коррекционный канал типа "бычий флаг" (ограничен красными уровнями)
от предыдущего роста перед продолжением текущего восходящего тренда по активу.
В этой связи видится целесообразным, какими бы высокими не казались текущие цены на нефть, рассматривать работу
в направлении восходящего тренда с открытием/удержанием длинных позиций по инструменту в расчете на продолжение
роста цены на актив и достижение новых годовых максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
16.02. Нефть. Сквозная аналитика текущей ситуации, таймфрейм М5.Нефть. Матрица уровней для торговли внутри дня.
Нефть WTI по прежнему находится в BUY тренде на старшем таймфрейме D1. На таймфрейме Н1 в понедельник в диапазоне 95,24-95,51 прошёл останавливающй объем, с которого была попытка уйти в SELL тренд на данном таймфрейме, но на американской сессии падение приостановили вернув цену в боковик, необходиом наблюдать за активностью продавца, который сегодня может толкнуть цену ниже. Пробой уровня 93,12 может означать поход цены к останавливающим объемам.
Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу и уровни тейк профит на скрине ниже 🠗🠗🠗
i.ibb.co
Фьючерсный контракт на Нефть WTI
NYMEX:CLH2022 TVC:USOIL
Покупка и продажа от уровней осуществляется на ретесте!
Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей.
Разъяснение по входам от уровней из матриц
i114.fastpic.ru
i114.fastpic.ru
Анализ составлен по Фазам Рынка.
Напоминаю почему я использую шорт и лонг на матрицах уровней одновременно.
Тут на самом деле ответ прост, эти матрицы для внутридневной торговли, которая очень часто меняет направление в течении дня и чтобы каждый раз не переделывать матрицы дается сразу два (лонг и шорт) варианта и указываются те места где эта вероятность наиболее максимальная для поиска точки входа.
Уведомление о рисках !
Все операции на финансовом рынке несут в себе риски и могут вести как к прибыли так и к убыткам. Пост создан в ознакомительных целях и не является призывом или прямой рекомендацией к каким-либо действиям. Автор не несет ответственность за Ваши решения и финансовые результаты на основе полученной информации
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Иран проводит ряд встреч с потенциальными покупателями нефти, похоже Персы готовятся к снятию санкций;
▪️Больше половины информационного пространства в западных СМИ занимает "Ukraine crisis", в последние дни идет некое смягчение, но Байден не успокаивается, да и прецедент с признанием Л/ДНР нависает новыми угрозами.
▪️Минэнерго США сообщается о росте сланцевой добыче в США, в марте ожидается рост на 109 тб/д, а в следующем году новый исторический максимум;
▪️По оценкам API на прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов умеренно снизились по всем направлениям.
Техника:
▪️Котировки Брент сделали дивергенцию на младших масштабах и пробили первый уровень поддержки. На текущий момент наблюдается тест ранее пробитого уровня, обратите внимание, что он имел статус "зеркального", что важно.
▪️Если Брент уйдет ниже 92, то далее нас ждет 90, 88, 85, как вы сами понимаете, в этой зоне очень много стоп-лоссов, поэтому цена может быстро снизится к 85.
ВЫВОД
1️⃣Стоит обратить внимание на очень интересный момент, который пока не освещается в СМИ: сланцевая добыча в США снова растет и ожидается новый пик, мало того, повышается производительность вышек, что говорит о снижении себестоимости добычи; в тоже время, страны ОПЕК+ не могут наращивать добычу в рамках выделенных квот. Уже точно можно сделать вывод, что страны ОПЕК теряют долю рынка.
2️⃣Активные действия Ирана по поиску клиентов тоже кое-что значат, тем более мы видели первые шаги по снятию санкций со стороны США.
3️⃣Локально, напряжение на полях геополитики поддерживают котировки, но начинает наблюдаться некое
BRENT - цена определяется с направлением дальнейшего движения.Прогнозы предыдущих дней, предполагающее возможный разворот и падение цены на нефть сработали,
и в начале развернувшись с уровней годовых и месячных максимумов 96,00-96,70$, а затем нижненаправленно
пробив предыдущий уровень экстремумов 93,50$ цена снижалась и на минимумах достигала значений 92,10$.
В настоящий момент в районе локальных максимумов сформировалось ряд технических сигналом, указывающих
на возможный более глобальный разворот и снижение цены на актив.
Это, как приводилось в предыдущих прогнозах, сопротивления нескольких наклонных каналов, а так же формирование
в районе локальных максимумов разворотной формации типа "двойная вершина" с уровней шеи формации в районе
значений 93,50$.
Если указанный уровень экстремума 93,50$ (или чуть выше в районе 94,20$) устоит, это может привести к развитию
нисходящей коррекции по инструменту.
Если же цене удастся вернуться выше указанных уровней, в этом случае восходящий тренд проявит свою силу и можно
будет говорить о его возобновлении.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - внимание на уровень 93,50$.За прошедшие сутки цена на нефть еще раз верхненаправленно протестировала уровни локальных максимумов
в районе значений 96,70$, откуда развернулась вниз и пытается продолжить свое снижение.
При этом можно идентифицировать, что в районе текущих максимумов цена встретила серьезное техническое
сопротивление в виде верхних уровней сопротивления двух восходящих каналов, а так же в районе
максимумов на уровнях 93,50-96,70$ формируется диапазон, который в случае его нижненаправленного
пробоя может реализоваться как разворотная графическая формация типа "двойная вершина", что станет
техническим сигналом к возможному более глобальному развороту цены и её последующему снижению.
Если указанный уровень 93,50$ устоит, в этот случае от него рост цены может возобновиться.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - возможен разворот и падение.Цена на нефть очень волатильно в американскую сессию пятницы отреагировала на комментарии американских
чиновников по поводу даты начала заранее нагнетаемого конфликта вокруг Украины и взлетела к новым месячным
и годовым максимумам, выше значений 95,60$, а сегодня протестировала уровни выше 96$.
Вместе с тем, по инструменту сформировались технические предпосылки к возможному развороту и падению цены,
где теми же фундаментальными драйверами возможного снижения, как и по золоту, может выступить разрядка ситуации
вокруг Украины, а так же заключение ядерной сделки с Ираном.
Так, с технической точки зрения, цена встретила несколько сильных технических сопротивлений - верхнего уровня
зеленого канала, проведенного через экстремумы июля и октября прошлого года, а так же более локального синего
восходящего канала, проведённого через максимумы января-февраля, откуда можно ожидать разворота и падение
цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике
Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 95,33 – 92,30;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 96,98, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 90,37 метрики, вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам.
Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
Нефть от 14.02Пока идет восходящий тренд нет смысла искать шорт. Цели большие на уровнях 103 и 108. Но если тренд на недели изменится, то есть цель на уровне 89 долларов.
Прогноз рынков до конца 2022 года. Снижение SP500,OIL, рост GOLDРешил разместить свой прогноз по одним из основным индикаторам рынков до конца года.
Просьба покритиковать и прикрепить свои прогнозы по разным фьючерсам
НЕФТЬ: экватор недели
Информационный фон:
▪️Минэнерго США вчера выпустило свои оценки: прогнозируется профицит рынка со второго квартала – ожидается рост предложения при замедлении спроса;
▪️вопреки анонсу «нефть по 150» – в широком инфопространстве появились медведи, которые оперируют ростом предложения вследствие возможного выхода на рынок иранской нефти и замедления спроса из-за ужесточения ДКП;
▪️вчера же вышли оценки запасов нефти и нефтепродуктов от API, согласно которым запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе синхронно снизились;
▪️в геополитическом поле имеются некоторые намеки на смягчение риторики вокруг темы «НАТО–Россия», но информация пока остается весьма противоречивой.
Техника:
▪️Локально котировки нефти отступили от пиков, но в старших ценовых масштабах тренд пока остается бычий; медведи могут начать наступление ниже уровня поддержки, который разместился на отметке 88 по UKOIL.
▪️Если котировки выйдут выше 94, то быки могут дотянуть до 96.
ВЫВОД
1️⃣На текущей неделе объем информации по нефтяному рынку – довольно скудный; западные трейдеры взбудоражены возможным снятием санкций с Ирана и гадают, сколько может быть выброшено нефти на рынок; ожидается, что не так уж много – ведь Иран давно продает ее в страны Азии в обход санкций.
2️⃣Завтра – послезавтра выпустят свои оценки ОПЕК и МЭА; вероятней всего, они также будут медвежьими, что может оказывать давление на рынок нефти до конца недели.
Brent - прогноз сработал, падение может усилиться.Прогноз по нефти от 07.02, предполагающий разворот и снижение цены сработал, и за прошедшее время цена таки
преломила восходящую тенденцию последних нескольких месяцев и скорректировалась к идентифицированным в прогнозе
уровням в районе значений 90,00$.
Технические предпосылки произошедшего снижения были указаны в предыдущем прогнозе, а фундаментальными причинами
явились новости вокруг перспектив деэскалации конфликта вокруг Украины (Макрон получил определенные заверения от Путина),
а так же возможное скорое разрешение ситуации по ядерной сделке с Ираном, что может увеличить предложение нефти на рынке
уже ближайшее время.
С технической точки зрения цена подходит к значимой области горизонтальной и наклонных поддержек на уровне в районе значений
89,50$, что может приостановить снижение и верхненаправленно развернуть цену.
Вместе с тем, если в последующем поддержка на уровне в районе значений 89,50$ (или чуть ниже) не устоит и будет нижненаправленно
преодолена ценой, это послужит техническим сигналом к продолжению падения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Brent - возможен разворот и коррекция.Предыдущие прогнозы, предполагающие рост цены на нефть в рамках развивающего глобального восходящего тренда
сработали и за прошедшее время цена достигала новых уровней месячных и годовых максимумов в районе значений 93,95$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена подошла к значимому уровню локального сопротивления черного
восходящего канала, проведенного через экстремумы цены последних нескольких недель, откуда произошел разворот и
снижение цены нефти.
Происшедший рост последних недель и месяцев пока происходил без каких-либо значимых откатов, и, на текущий момент,
не смотря на силу восходящего тренда, можно ожидать некоторый откат и снижение цены, как минимум в рамках коррекции
к предыдущему безоткатному росту, где целями такого снижения можно ожидать уровни в районе поддержки черного восходящего
канала в районе значений 89,50-90,00$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 93,39 – 90,38;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 95,5, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 88,44 метрики, вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам.
Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
Нефть от 07.02.2022Хороший выход из боковика с проторговкой у зоны продаж. сейчас можно ждать теста этой зоны и лонг, либо теста середины боковика и лонг.
BRENT - восходящий тренд набирает силу. После ноябрьского обвала цены нефти на новости по выявлению нового более заразного штамма короновируса,
который (обвал), в настоящий момент уже более точно можно идентифицировать как коррекцию (а не разворот),
начиная с декабря цена перешла в очередную фазу восходящего тренда, следующая волна которого развивается
в рамках локального восходящего канала, выделенного синим цветом.
За предыдущий день цена, наконец, верхненаправленно вышла из диапазона-зоны проторговки предшествующих
дней, преодолев сопротивления на уроне 89,60-90,50$ и достигнув предыдущих максимумов в районе значений
91,70$, близко к которым, в настоящий момент и торгуется.
С учетом трендовости рассматриваемого актива, текущими рекомендациями могут быть только продолжение работы
в направлении развивающегося восходящего тренда, где возможные нижненаправленные откаты к нижнему уровню
поддержки синего восходящего канала, пока, могут рассматриваться как более выгодные уровни для открытия длинных
позиций в направлении превалирующего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Фьючерс на Brent (Мосбиржа) ShortНефть марки BRENT на Мос Бирже как по мне устала идти вверх, начинает замедляться и скорее всего пойдет корректироваться в низ, нужно ловить момент на изменении структуры и держаться ближе к Shortистам )) Всем удачи! Зарабатывайте!
OIL go to 40Oil starts to descend to test past levels, towards 44-40.
And if this test is successful, it will fly to 110.
But this is probably by 2025-2030, judging by the timeframe on the left))
НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон:
▪️Россия в январе увеличила добычу на 0,7% относительно декабря; это на 8,2% выше чем годом ранее;
▪️сегодня заседание ОПЕК+; ожидается, что текущее соглашение останется без изменений;
▪️конфликт между Россией и НАТО: дипломаты продолжают контактировать, правительства обмениваются корреспонденцией; пока неясно, когда это все закончится;
▪️запасы сырой нефти, по данным API, на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей; запасы бензина сезонно продолжают расти.
Техника:
▪️Цена Брент сломала свою трендовую диагональ, а MACD уже в медвежьей зоне, то есть рынок перешел в стадию бифуркации; но бычий тренд на старших масштабах остается восходящим, и если цена пройдет выше 92 – рынок вполне имеет шансы двинуть к 95.
▪️Если быки пустят медведей ниже 86 – последние налягут, а первые начнут закрывать длинные позиции, что окажет давление на цену.
ВЫВОД
1️⃣Сегодня ОПЕК+ примет решение о дальнейшей политике, а также выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю – события достаточно важные для нефтяного рынка. Быкам нужно удержать 86, иначе цена может быстро «сложиться» – после весьма внушительного роста в декабре–январе.
2️⃣Следить нужно и за S&P 500: его рост также поддерживает котировки, но в пятницу появятся данные по рынку труда, которые могут оказать давление на фондовые индексы и – по цепочке – на товарный рынок.
BRENT - цена нефти на распутье перед заседанием ОПЕК.Сегодня состоится очередное заседание ОПЕК, на котором может быть объявлено о более масштабном
увеличении добычи чем традиционные 0,4 млн. б/д, и указанные новости могут предопределить динамику
нефти на ближайшую перспективу.
C технической точки зрения цена несколько предыдущих дней колеблется в диапазоне с экстремумами
приблизительно на уровнях 88,00-89,65$, где направление выхода из диапазона может стать техническим
сигналом к развитию движения в направлении выхода.
Так, верхненаправленый пробой сопротивления диапазона в районе значений 89,65$ станет сигналом к продолжению
восходящего тренда по инструменту, а возможный нижненаправленный пробой поддержки на уровне 88,00$, а также
одновременно поддержки синего восходящего канала станет техническим сигналом к возможной смене восходящего
тренда на обратный и снижению цены.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
