Анализ на недельном тайме с прогнозомПо В.А. нефть на 5 волне, возможно начало коррекции.
по Т.А. видно прорыв канала и уровня верх? перейдем на дневки
Нефть
Возможно, это был пик роста, но это не точно1. Формально, сформировался spike вверх и после таких моментов обычно цены, если и возобновляют движение в ту же сторону, то очень не скоро.
2. Можно объективно предполагать, что в восходящей части вся последовательность сформирована и она закончилась, так как коррекция уже перешла в ту же степень, что и предыдущий импульс.
3. Война может все изменить в любой момент, я не военный аналитик.
Скорее всего, коррекция продолжится. Недавно сформированный максимум вряд ли будет пробит в ближайшие месяцы (если война не перейдет в новую фазу или что-то типа этого случится). На подходе к середине или верхней части нового диапазона коррекции, наверно лучше выйти из рынка.
Желаю всем удачи.
Трендовый анализ Brent от 11.03. 2022.Нефть марки Brent нашла поддержку на уровне 104,32 и судя по всему собирается отбиться. По крайнему импульсному движению – от минимума 18 февраля 88,66 до максимума 8 марта 131,09 строим веер Фибоначчи, после чего становится понятно – если не последует новых минимумов, то следующий импульс может оказаться весьма интересным.
До какого уровня дойдёт цена:
По величине коррекционного движения 131,09 – 104,32 строим уровни Фибоначчи и в данном случае выбираем в качестве цели расширение 161,8. Оно находится на уровне147,45. Но я бы поставилTakeProfit на уровне 146,5.
Stop Loss:
Я бы поставил 104.
Когда открывать сделку:
Цена должна подняться и закрепиться над уровнем 118,0. Когда это произойдёт, тут и пора открывать. До тех пор, пока цена находится ниже 118,0 – импульс не подтверждён.
Сроки:
По моим подсчётам импульс должен начаться до 04:00 (GMT) 15 марта 2022. Но Dead Line может сдвинуться и если это произойдёт я сообщу об этом дополнительно.
Достижение уровня 146,5 может состояться до 24 марта.
10.03. Нефть. Сквозная аналитика. Таймфрейм М5.Нефть. Матрица уровней для торговли внутри дня.
Вчера нефть WTI пролетела более 2200 пунктов, на американской сессиии проявил активность покупатель, это можно заметить по длинному хвосту в свече Н1. Вчера по матрице сделали ретест и перевыполнили цель. Вероятность того что сегодня зайдут на вчерашние объемы 117,46 с которых толкнули цену ниже сохраняется, необходимо дождаться, чтобы сложились условия на вход.
Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу и уровни тейк профит на скрине ниже 🠗🠗🠗
ibb.co
Фьючерсный контракт на Нефть WTI
TVC:USOIL NYMEX:CL1! NYMEX:CLH2022
Покупка и продажа от уровней осуществляется на ретесте!
Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей.
Разъяснение по входам от уровней из матриц
i114.fastpic.ru
i114.fastpic.ru
Анализ составлен по Фазам Рынка.
Коллеги, отвечу на частый вопрос, что же такое матрицы уровней ?
Матрица уровней это уровни на покупку и продажу, а также уровни тейк профит. Это те места, где вероятность сдвигается в пользу трейдера, то есть при определенных условиях вероятность становится максимальной для поиска точки входа, и эти места даются заранее. Если рассматривать матрицы для внутридневной торговли, которая очень часто меняет направление в течение дня, то чтобы была возможность зайти в сделку даётся сразу два(покупка и продажа) варианта.
i.ibb.co
Уведомление о рисках !
Все операции на финансовом рынке несут в себе риски и могут вести как к прибыли так и к убыткам. Пост создан в ознакомительных целях и не является призывом или прямой рекомендацией к каким-либо действиям. Автор не несет ответственность за Ваши решения и финансовые результаты на основе полученной информации
BRENT - волатильность равно торговые возможности.После сумасшедшего роста цены на нефть предыдущих нескольких недель, связанного с геополитической напряжённостью
вокруг известных военных событий и ожиданием на этом фоне санкционных ограничений на экспорт российских энергоносителей,
цена на нефть за вчерашний день претерпела не менее мощный обвал на порядка 20%. Можно предположить, что причиной
произошедшего обвального снижения цены послужили комментарии одного из членов ОПЕК о росте добычи, где катализатором
обвальной динамики могли посопутствовать и технические факторы со сработкой алгоритмических систем торговли (проще роботов),
обвально задействовавших отложенные ордера и стопы.
Вместе с тем, с технической точки зрения, можно констатировать произошедший глобальный разворот и слом восходящего тренда по
нефти, где текущая волатильность дает широкие возможности для торговли.
Так, сигналами к развороту восходящего тренда можно считать формирование в районе локальных максимумов разворотной формации
типа "двойная вершина" (выделена синим цветом) и нижненаправленный выход из восходящего канала, сформированного за предыдущие
несколько недель (канал выделен сиреневым цветом).
В настоящий момент можно ожидать рост/восстановление цены на нефть, целями которого могут выступить уровни в районе 50-61,8 %
по Фибоначчи, отложенных от вчерашнего обвального падения, откуда снижение цены на нефть может возобновиться в рамках
следующей нисходящей волны.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефть покупкиНефть нашла поддержку. Хоть и торгуется слабо и ниже средних крупных объёмов, но риски приемлемые и на рынке по прежнему дефицит.
Завершение роста в нефтиРанее мы описывали ряд идей на счет американской нефти. И смысл в том, что формировалось Расширение к верху на 15м ТФ, а позже оно стало съезжать на более старшие ТФ.
В итого все съехало на 4ч и сейчас происходит последнее движение в формировании фигуры — это поход к верхней границе Расширения примерно 142.
Но торопиться шортить не стоит, потому как вероятность маржинального выноса сейчас крайне велика. И точно сказать, где будет крайняя точка очень тяжело — тут диапазон 150-165.
Идеально подождать завтра, когда откроются торги на Мойке и набирать шорты частями.
Цель по Расширению — 109
Ситуация на рынке нефти Информационный фон:
▪️Эмбарго российской энергетики поддержали США, Великобритания, Канада, но для ЕС пока это невозможно. При этом, Европа решила отказываться от российской энергетики постепенно, до конца года планируется отказаться от 67%, что очень даже существенно;
▪️Параллельно ведутся переговоры с Ираном (пока безуспешно), Венесуэлой (тоже самое), но весьма вероятно, что ситуация вынудит Байдена отказаться от "зеленых программ" и позволить нефтяникам качать нефть на шельфах и Аляске; кроме того, еще есть Саудиты, у которых значительные резервные мощности, также свое слово не сказал ОПЕК.
▪️Ситуация на энергетическом рынке усугубляется началом автомобильного сезона в странах ОЭСР, многие трейдеры и инвестиционные банки ожидают новый исторический максимум.
▪️По данным API запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей, а вот запасы нефтепродуктов сокращаются.
Техника:
▪️На мелких масштабах делать нечего, если посмотреть на месячный график, то котировки вошли в зону откуда дважды падали (именно падали): в 2008 году - кризис, в 2014 - иранская нефть.
▪️Степень перекупленности без малого равна 2008-у году.
▪️Если прочертить крупный восходящий фрактальный канал, то цены на нефть могут дойти до 150-160 долларов.
ВЫВОД
Сейчас сложно давать какие-то локальные оценки происходящему на рынке нефти, но с точки зрения макроэкономических факторов, можно с уверенностью сказать, что высокие цены не могут удерживаться долго т.к. это против естественных рыночных сил: растущие издержки приведут к экономическому кризису, что естественным путем сократит спрос на нефть.
Текущие цены на сырьевые товары угрожают мировой экономике!
БИТОК/НЕФТЬ. BTC/OILБиток пробил вниз 10-ти летнюю медиану (поддержку).
Стоит выходить на ближайшем отскоке- если его дадут.
Но в данном случае рассматриваю цифровой актив против сырьевого.
Цифровой всё это время рос и сейчас началась большая коррекция!
Идём по ноябрьской идеи: только с опережением! Прикрепляю кстати ноябрьскую идею по нефти где я написал: что ещё год надуваемся!
Но как видите война сделала этот процесс с опережающими темпами.
280 за бочку- цель всей этой вакханалии и бум сырьевых рынков о котором я говорил.
А так же вспоминаем 4 всадника апокалипсиса на обложке журнала The Economist.
2 уже были: Ковид, Война... кто следующий? Как правило голод.
Не забываем о зависимости человечества от пшеницы, муки, энергетики, газа и других ресурсов.
А четвертый кто? Из мифологии это смерть с косой? В нашем случае- возможно ядерный апокалипсис?
Доживем если увидим)
Смотрите прикреплённую идею ноября по нефти... Этот вылет читался на графике.
По газу подобного вылета пока не сделали- но он уже прилично растет в сторону потолка.
USOIL — пластинка заканчиваетсяВ американской нефти на 1ч видно как формируется Расширение к верху.
Стоит также учесть, что на старших таймфреймах Н есть свое расширение, которое уже сломали и выполнили цели по слому — об этом описано в прикрепленной идеи.
Собственно стоит ожидать разворота с целями 109, 103 и 97
График обещает мирОжидаю завершение первого большого импульса вверх в районе 124 до конца апреля. Потом коррекция на годы.
В USDRUB есть признаки полностью завершенного суперцикла роста.
USOIL — музыка будет играть не всю ночь)В американской нефти имеем расширение к верху, которое уже сломали. Цель слома очевидна — 112$. Можно брать лонги до этих уровней.
Дальше там потремся и будем спускаться обратно, на истинные цели расширения — 65 и 58$ опционально.
Потерется не значит без шортовых выносов :)
BRENT - что будет с ценой на нефть?После ноябрьского обвала цены на нефть на новости по выявлению нового штамма коронавируса "омикрон" в последующем
цена начала свое восстановление, а ноябрьский обвал, с точки зрения текущего момента, можно трактовать как техническую
коррекцию перед последующим возобновлением глобального роста цены на актив.
Начиная с декабря фундаментом для возобновления цены на черное золото явились ожидания по выходу мировой экономики
из пандемии и связанному с этим увеличению спроса на энергоносители.
И вот, в конце февраля на фоне начала военных событий в Украине, цена на нефть продолжила свой глобальный рост, где волатильность
происходящих движений просто зашкалила.
При этом, с технической точки зрения, цена верхненаправленно преодолела область значимых экстремумов октября 2018
и октября 2021 годов на уровне 86,50$, а затем экстремумов 2010 и 2012 годов в районе значений 89,50$, что в последующем открыло
дорогу цене выше 100$ за баррель.
И вот, на данный момент, кульминацией роста за последние несколько дней стало импульсное достижения ценой, практически без
значимых откатов и коррекций, уровней своих многолетних максимумов в районе значений 120$, где последний раз цена находилась в
2011-2013 годах.
Т.е., мы можем констатировать развитие по нефти мощнейшего восходящего тренда и, естественно, возникает вопрос прогнозирования
дальнейшей динамики ее цены и перспектив развития ситуации по инструменту.
И тут можно сделать несколько важных выводов и заключений:
1. Пока цена находится в фазе сильного восходящего тренда, а фундаментальные причины происходящих движений продолжают иметь место быть,
работа против тренда была бы необоснованно рискованна и преждевременна.
2. Вместе с тем, с технической точки зрения, цена достигла значимой области экстремумов 2011-2014 годов в районе значений 117-127$, где
рост цены может, как минимум, приостановиться и откуда может последовать ее нижненаправленный откат, для чего, однако, должны были бы
возникнуть фундаментальные предпосылки, в виде какого-то выхода из складывающееся ситуации на Украине, вначале, хотя бы в виде прекращения
активных военных действий на любых условиях. В этом случае цена на нефть может претерпеть не мене обвальное и волатильное снижение
к предшествующему ее росту.
3. Отдельный вопрос составляет введение возможных санкционных ограничений на поставки российской нефти (энергоносителей) на внешние рынки,
что так же может существенно повлиять на дальнейшую динамику ее цены.
Таким образом, можно заключить, что ближайшее время фундаментальные факторы будут превалировать над техническими, и любые изменения в
геополитической ситуации могут как содействовать дальнейшему росту цены на актив так и развернуть ее в обратном направлении.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
USOIL Buy (отложка)#A12
USOIL
Buy Limit 12.60
Объем 10
Buy Limit 9.70
SL 6.30
TP1 27.95
TP2 37.60
TP3 48.00
Target 55.73
USOIL BuyUSOIL
Buy 31.75
Объем 18
Buy Limit 28.50
Объем 5
SL 19.20
TP1 36.50
TP2 43.50
TP3 53.20
TP4 59.40
Target 65.00
BRENT - цена на нефть продолжает отыгрывать текущую геополитику.Прогноз за 25.02, предполагающий падение цены на нефть сработал, и в пятницу цена продолжила свое снижение,
достигая на экстремумах идентифицированных целей в районе минимумов 97,60-95,80$ (96,00$ на экстремуме).
Сегодня в азиатскую сессию цена на нефть (как и на золото) открылась гэпом вверх, отыгрывая негативный фундамент
развития и усугубления военного конфликта, а так же информацию о приведение президентом России сил сдерживания
(а по сути ядерного оружия) российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Вместе с тем, ожидается начало возможных переговоров между Россий и Украиной, что может несколько снизить эскалацию
военного конфликта (хотя бы на время), а это в сою очередь может привести к падению цен на нефть и золото.
С технической точки зрения цена в азиатскую сессию протестировала уровни своих абсолютных годовых максимумов, достигая
на экстремумах значений 105,10$, откуда развернулась вниз и, в случае получения какого-либо позитива на новостях по Украине
и начале переговоров может продолжить свое падение, целями которого могут еще раз выступить уровни недавних минимумов в
районе значений 97,60-96,00$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Энергетический кризис? Волновой анализ нефти WTI.В конце января я писал во всех соцсетях проекта 89WAVES, что легкая нефть находится в финальном подразделении перед началом существенной коррекции на несколько лет. Цели перед её началом ставились на 100-120. И вот нижняя цель исполнена, структура тоже полностью укомплектована, а сентимент за 2 года сменился с экстремально медвежьего на сверх бычий, значит фаза дешевеющей нефти не заставит себя долго ждать.
Глобально, ожидаю обесценение нефти в течение нескольких лет в 1.5-2 раза. Локально, допускаю кратковременный поход в область 120-и на новостях об изоляции России на нефтяном рынке.
BRENT - падение может продолжится.За вчерашние сутки на известных военных событиях цены на золото и нефть претерпели импульсный рост, протестировали
уровни своих многомесячных и годовых максимумов (а по нефти и многогодовых максимумов), однако впоследствии развернулись
и также лавинообразно обрушились с этих максимумов, возможной причиной чему послужили комментарии президента США Джо
Байдена о военном невмешательстве его страны в происходящие на Украине события.
В настоящий момент, с технической точки зрения, цена верхненаправленно скорректировалась ко вчерашнему падению на 50% отката
по Фибоначчи, откуда пытается возобновить свое снижение, целями которого могут выступить уровень вчерашних минимумов 97,60$,
а в случае его пробоя следующий экстремум 95,80$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена на нефть улетает в небеса.Переход геополитической напряженности в активную военную фазу стал катализатором дальнейшего,
происходящего и до этого роста цен на такие глобальные финансовые активы как нефть и золото
и, на текущий момент, цены на указанные активы, ломая все максимумы взметнулись ввысь.
Если обратится к долгосрочной технической картине по нефти в ретроспективе предшествующих
лет, то можно отметить, что многие значимые уровни экстремумов не устояли - 86,50 - 89,00 - 96,70,
а теперь и важная психологическая отметка в 100$.
Теперь, с технической точки зрения, ближайшим важным максимумом является уровень 2012-2014 годов
в районе значений 115$, который, в случае эскалации и затягивания военной фазы конфликта, может быть вполне
достижим.
Если же ситуация хоть каким-то образом стабилизируется, во что пока с трудом верится, в этом случае возможен
разворот и снижение цен на нефть.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
