Нефть
БИТОК/НЕФТЬ. BTC/OILБиток пробил вниз 10-ти летнюю медиану (поддержку).
Стоит выходить на ближайшем отскоке- если его дадут.
Но в данном случае рассматриваю цифровой актив против сырьевого.
Цифровой всё это время рос и сейчас началась большая коррекция!
Идём по ноябрьской идеи: только с опережением! Прикрепляю кстати ноябрьскую идею по нефти где я написал: что ещё год надуваемся!
Но как видите война сделала этот процесс с опережающими темпами.
280 за бочку- цель всей этой вакханалии и бум сырьевых рынков о котором я говорил.
А так же вспоминаем 4 всадника апокалипсиса на обложке журнала The Economist.
2 уже были: Ковид, Война... кто следующий? Как правило голод.
Не забываем о зависимости человечества от пшеницы, муки, энергетики, газа и других ресурсов.
А четвертый кто? Из мифологии это смерть с косой? В нашем случае- возможно ядерный апокалипсис?
Доживем если увидим)
Смотрите прикреплённую идею ноября по нефти... Этот вылет читался на графике.
По газу подобного вылета пока не сделали- но он уже прилично растет в сторону потолка.
USOIL — пластинка заканчиваетсяВ американской нефти на 1ч видно как формируется Расширение к верху.
Стоит также учесть, что на старших таймфреймах Н есть свое расширение, которое уже сломали и выполнили цели по слому — об этом описано в прикрепленной идеи.
Собственно стоит ожидать разворота с целями 109, 103 и 97
График обещает мирОжидаю завершение первого большого импульса вверх в районе 124 до конца апреля. Потом коррекция на годы.
В USDRUB есть признаки полностью завершенного суперцикла роста.
USOIL — музыка будет играть не всю ночь)В американской нефти имеем расширение к верху, которое уже сломали. Цель слома очевидна — 112$. Можно брать лонги до этих уровней.
Дальше там потремся и будем спускаться обратно, на истинные цели расширения — 65 и 58$ опционально.
Потерется не значит без шортовых выносов :)
BRENT - что будет с ценой на нефть?После ноябрьского обвала цены на нефть на новости по выявлению нового штамма коронавируса "омикрон" в последующем
цена начала свое восстановление, а ноябрьский обвал, с точки зрения текущего момента, можно трактовать как техническую
коррекцию перед последующим возобновлением глобального роста цены на актив.
Начиная с декабря фундаментом для возобновления цены на черное золото явились ожидания по выходу мировой экономики
из пандемии и связанному с этим увеличению спроса на энергоносители.
И вот, в конце февраля на фоне начала военных событий в Украине, цена на нефть продолжила свой глобальный рост, где волатильность
происходящих движений просто зашкалила.
При этом, с технической точки зрения, цена верхненаправленно преодолела область значимых экстремумов октября 2018
и октября 2021 годов на уровне 86,50$, а затем экстремумов 2010 и 2012 годов в районе значений 89,50$, что в последующем открыло
дорогу цене выше 100$ за баррель.
И вот, на данный момент, кульминацией роста за последние несколько дней стало импульсное достижения ценой, практически без
значимых откатов и коррекций, уровней своих многолетних максимумов в районе значений 120$, где последний раз цена находилась в
2011-2013 годах.
Т.е., мы можем констатировать развитие по нефти мощнейшего восходящего тренда и, естественно, возникает вопрос прогнозирования
дальнейшей динамики ее цены и перспектив развития ситуации по инструменту.
И тут можно сделать несколько важных выводов и заключений:
1. Пока цена находится в фазе сильного восходящего тренда, а фундаментальные причины происходящих движений продолжают иметь место быть,
работа против тренда была бы необоснованно рискованна и преждевременна.
2. Вместе с тем, с технической точки зрения, цена достигла значимой области экстремумов 2011-2014 годов в районе значений 117-127$, где
рост цены может, как минимум, приостановиться и откуда может последовать ее нижненаправленный откат, для чего, однако, должны были бы
возникнуть фундаментальные предпосылки, в виде какого-то выхода из складывающееся ситуации на Украине, вначале, хотя бы в виде прекращения
активных военных действий на любых условиях. В этом случае цена на нефть может претерпеть не мене обвальное и волатильное снижение
к предшествующему ее росту.
3. Отдельный вопрос составляет введение возможных санкционных ограничений на поставки российской нефти (энергоносителей) на внешние рынки,
что так же может существенно повлиять на дальнейшую динамику ее цены.
Таким образом, можно заключить, что ближайшее время фундаментальные факторы будут превалировать над техническими, и любые изменения в
геополитической ситуации могут как содействовать дальнейшему росту цены на актив так и развернуть ее в обратном направлении.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
USOIL Buy (отложка)#A12
USOIL
Buy Limit 12.60
Объем 10
Buy Limit 9.70
SL 6.30
TP1 27.95
TP2 37.60
TP3 48.00
Target 55.73
USOIL BuyUSOIL
Buy 31.75
Объем 18
Buy Limit 28.50
Объем 5
SL 19.20
TP1 36.50
TP2 43.50
TP3 53.20
TP4 59.40
Target 65.00
BRENT - цена на нефть продолжает отыгрывать текущую геополитику.Прогноз за 25.02, предполагающий падение цены на нефть сработал, и в пятницу цена продолжила свое снижение,
достигая на экстремумах идентифицированных целей в районе минимумов 97,60-95,80$ (96,00$ на экстремуме).
Сегодня в азиатскую сессию цена на нефть (как и на золото) открылась гэпом вверх, отыгрывая негативный фундамент
развития и усугубления военного конфликта, а так же информацию о приведение президентом России сил сдерживания
(а по сути ядерного оружия) российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Вместе с тем, ожидается начало возможных переговоров между Россий и Украиной, что может несколько снизить эскалацию
военного конфликта (хотя бы на время), а это в сою очередь может привести к падению цен на нефть и золото.
С технической точки зрения цена в азиатскую сессию протестировала уровни своих абсолютных годовых максимумов, достигая
на экстремумах значений 105,10$, откуда развернулась вниз и, в случае получения какого-либо позитива на новостях по Украине
и начале переговоров может продолжить свое падение, целями которого могут еще раз выступить уровни недавних минимумов в
районе значений 97,60-96,00$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Энергетический кризис? Волновой анализ нефти WTI.В конце января я писал во всех соцсетях проекта 89WAVES, что легкая нефть находится в финальном подразделении перед началом существенной коррекции на несколько лет. Цели перед её началом ставились на 100-120. И вот нижняя цель исполнена, структура тоже полностью укомплектована, а сентимент за 2 года сменился с экстремально медвежьего на сверх бычий, значит фаза дешевеющей нефти не заставит себя долго ждать.
Глобально, ожидаю обесценение нефти в течение нескольких лет в 1.5-2 раза. Локально, допускаю кратковременный поход в область 120-и на новостях об изоляции России на нефтяном рынке.
BRENT - падение может продолжится.За вчерашние сутки на известных военных событиях цены на золото и нефть претерпели импульсный рост, протестировали
уровни своих многомесячных и годовых максимумов (а по нефти и многогодовых максимумов), однако впоследствии развернулись
и также лавинообразно обрушились с этих максимумов, возможной причиной чему послужили комментарии президента США Джо
Байдена о военном невмешательстве его страны в происходящие на Украине события.
В настоящий момент, с технической точки зрения, цена верхненаправленно скорректировалась ко вчерашнему падению на 50% отката
по Фибоначчи, откуда пытается возобновить свое снижение, целями которого могут выступить уровень вчерашних минимумов 97,60$,
а в случае его пробоя следующий экстремум 95,80$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена на нефть улетает в небеса.Переход геополитической напряженности в активную военную фазу стал катализатором дальнейшего,
происходящего и до этого роста цен на такие глобальные финансовые активы как нефть и золото
и, на текущий момент, цены на указанные активы, ломая все максимумы взметнулись ввысь.
Если обратится к долгосрочной технической картине по нефти в ретроспективе предшествующих
лет, то можно отметить, что многие значимые уровни экстремумов не устояли - 86,50 - 89,00 - 96,70,
а теперь и важная психологическая отметка в 100$.
Теперь, с технической точки зрения, ближайшим важным максимумом является уровень 2012-2014 годов
в районе значений 115$, который, в случае эскалации и затягивания военной фазы конфликта, может быть вполне
достижим.
Если же ситуация хоть каким-то образом стабилизируется, во что пока с трудом верится, в этом случае возможен
разворот и снижение цен на нефть.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - прогноз работает и остается в силе.Крайние прогнозы по нефти, предполагающие возобновление роста цены на актив сработали, и за прошедшее
время цена верхненаправленно вышла за пределы идентифицированного ранее красного коррекционного канала,
преодолела предыдущие годовые максимумы в районе значений 96,70$, после чего продолжила свой рост и достигла
новых уровней абсолютных годовых экстремумов 97,50$.
Тут можно лишь отметить, что когда цены/курсы находятся в стадии сильного тренда, преодолевая новые уровни
месячных и годовых экстремумов, это лишний раз подтверждает силу тренда и делает стратегии работы по тренду
наиболее эффективными и предпочтительными. Ну а фундаментальный фон в виду роста геополитической напряжённости
только "подливает масла в огонь".
Аналитик ОАО "Технобанк"
Общий обзор рынков на текущую неделюАнализ ключевых поддержек и сопротивлений. используем логику объемного анализа и price action
BRENT - коррекция готова смениться возобновлением роста.За несколько предыдущих дней цена на нефть продолжила нижненаправленно корректироваться с достигнутых
перед этим максимумов, вместе с тем, поддержка на уровне экстремумов января - февраля в районе значений
90,00$ устояла и от нее произошёл верхненаправленный отскок.
В настоящий момент цена находится в рамках красного нисходящего канала, которые в контексте складывающейся
технической картины можно трактовать как коррекционный перед возобновлением восходящего тренда по инструменту.
Таким образом, в настоящий момент, восходящий момент тренд находится в силе, где следующим техническим сигналом
к его возобновлению и дальнейшему росту цены может послужить верхненаправленный прорыв верхнего уровня сопротивления
красного коррекционного канала.
В случае сработки прогноза следующими целями роста может стать еще одно тестирования предыдущих годовых максимумов
в ране значений 96,70$, а в случае их пробоя и выше.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
#BRENT Глобальный обзор по нефти. Прогноз на ближайшее будущее.Здравствуйте коллеги!
Сегодня опубликую небольшой обзор графиков по нефти, с краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным прогнозом. В данной идее постараюсь поменьше говорить об геополитике, со своими интерпретациями почему и как она влияла и будет влиять на цену, а больше об техническом и волновом анализе графиков. Погнали!
⚫️ На дневном графике представлена разволновка импульса с достаточно редкой коррекционной структурой четвертой волны, в качестве расширяющегося волнового треугольника. Предлагаемая разметка является основной, от которой стоит стоить свою торговую стратегию. От минимума 22.04.2020 с 17$ за бочку нефти, цена за два года выросла на +450%, и приближается к круглой психологической отметке в 100$. С начала всей этой локдаун-истерии, от минимума 22 апреля двадцатого года до сегодняшнего дня прошло 666 дней, на данном отрезке времени прослеживается почти сформированный импульс, по завершению которого стоит ожидать сопоставимую к нему коррекцию.
⚫️ Также присутствуют и альтернативные сценарии, один с еще более редкостной фигурой волнового анализа в виде расширяющейся конечной диагонали, второй с уже завершенной коррекцией второй волны в виде волновой плоскости к импульсу от 17$. Предполагаю, что данные альтернативные сценарии имеют меньше шансов на реализацию.
⚫️ Если говорить о краткостроке, то импульс пятой волны развивающийся от начала декабря 2021 года с отметки 66$ потихоньку завершает свою внутриволновую укомплектацию. В ближайшей перспективе ожидается формирования четвертой коррекционной волны микроуровня (вероятно в форме треугольника), развитие которой может затянутся до середины марта. Где после теста 50 дневной скользящий средней ожидается финальный выход к психологической отметке 100$.
⚫️ В среднестроке ожидается начало большой коррекции к импульсу начавшегося от 17$, которая по времени может продлиться год-два, с целями в районе 75-60$.
⚫️ В долгосрочной перспективе предполагается дальнейшей рост цен на все энергетические ресурсы, включая нефть. Рассматривая недельный тайм-фрейм хочется отметить, что большая коррекция начавшаяся с 2008 года длинною почти 12 лет, завершила свое формирование в апреле 2020 года в виде зигзага с треугольником внутри волны – (B). После чего от 17 до 100$ напечатан заходной импульс вверх, как только он будет скорректирован в район 65$, цена продолжит зарождающийся восходящий тренд. Новый тренд постоянно растущих в цене commodities только начинает формироваться, мы входим в десятилетие дорогих и дефицитных энергоресурсов , со всеми вытекающими отсюда последствиями (вскользь об этом писал в последнем обзоре по SP500). Где цена за баррель нефти к 2030 году вероятно будет стоить 200, а то и 300 вечнозеленых долларов США.
⚫️На этом у меня все. В данной идее попытался очень коротко (без воды) расписать локальную, среднесрочную и долгосрочную картину по нефти. Что вам с этим всем делать, и как на этом заработать, решайте сами. Если данный обзор будет интересен и наберет много просмотров, тогда постараюсь публиковать апдейт локальной ситуации после снижения цены в район 80-70$, так как там возможна развилка волновых сценариев. Следите за обновлениями.
Поддержка в виде репостов и больших пальцев вверх 👍 под идеей, приветствуется.
🙏 Спасибо за внимание!
☘️ Удачных трейдов!
📟 До связи.
17.02 Нефть. Сквозная аналитика текущей ситуации, таймфрейм М5.Нефть. Матрица уровней для торговли внутри дня.
По нефти WTI вчера дали вход в покупку и на быстром ретесте и на обычном, достигли 3ю цель +243 пункта. При заходе на останавливающий объем понедельника проявил активность продавец, снова произошёл выброс объема на уровне 94,88 и уход цены в SELL тренд на таймфрейме М5. Н1 находится в широковолатильном боковике, приоритет на данный момент — покупки, D1 в BUY тренде, вероятность ухода цены выше 96 сохраняется.
Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу и уровни тейк профит на скрине ниже 🠗🠗🠗
i.ibb.co
Фьючерсный контракт на Нефть WTI
TVC:USOIL NYMEX:CL1! NYMEX:CLH2022
Покупка и продажа от уровней осуществляется на ретесте!
Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей.
Разъяснение по входам от уровней из матриц
i114.fastpic.ru
i114.fastpic.ru
Анализ составлен по Фазам Рынка.
Коллеги, отвечу на частый вопрос, что же такое матрицы уровней ?
Матрица уровней это уровни на покупку и продажу, а также уровни тейк профит. Это те места, где вероятность сдвигается в пользу трейдера, то есть при определенных условиях вероятность становится максимальной для поиска точки входа, и эти места даются заранее. Если рассматривать матрицы для внутридневной торговли, которая очень часто меняет направление в течение дня, то чтобы была возможность зайти в сделку даётся сразу два(покупка и продажа) варианта.
i.ibb.co
Уведомление о рисках !
Все операции на финансовом рынке несут в себе риски и могут вести как к прибыли так и к убыткам. Пост создан в ознакомительных целях и не является призывом или прямой рекомендацией к каким-либо действиям. Автор не несет ответственность за Ваши решения и финансовые результаты на основе полученной информации
BRENT - восходящий тренд остается в силе.Какими бы относительно высокими уровнями не казались текущие значения цен на нефть, вместе с тем, следует
констатировать, что долгоcрочный восходящий тренд по нефти остается в силе.
За вчерашний день цена на черное золото еще раз протестировала уровни, близкие к своим абсолютным месячным
и годовым максимумам 96,00$, после чего импульсно претерпела снижение до поддержки 91,10$ и так же импульсно
развернулась вверх.
Таким образом, можно идентифицировать, что текущими волатильными колебаниями предыдущих дней, с технической
точки зрения, закладывается потенциальный коррекционный канал типа "бычий флаг" (ограничен красными уровнями)
от предыдущего роста перед продолжением текущего восходящего тренда по активу.
В этой связи видится целесообразным, какими бы высокими не казались текущие цены на нефть, рассматривать работу
в направлении восходящего тренда с открытием/удержанием длинных позиций по инструменту в расчете на продолжение
роста цены на актив и достижение новых годовых максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
16.02. Нефть. Сквозная аналитика текущей ситуации, таймфрейм М5.Нефть. Матрица уровней для торговли внутри дня.
Нефть WTI по прежнему находится в BUY тренде на старшем таймфрейме D1. На таймфрейме Н1 в понедельник в диапазоне 95,24-95,51 прошёл останавливающй объем, с которого была попытка уйти в SELL тренд на данном таймфрейме, но на американской сессии падение приостановили вернув цену в боковик, необходиом наблюдать за активностью продавца, который сегодня может толкнуть цену ниже. Пробой уровня 93,12 может означать поход цены к останавливающим объемам.
Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу и уровни тейк профит на скрине ниже 🠗🠗🠗
i.ibb.co
Фьючерсный контракт на Нефть WTI
NYMEX:CLH2022 TVC:USOIL
Покупка и продажа от уровней осуществляется на ретесте!
Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей.
Разъяснение по входам от уровней из матриц
i114.fastpic.ru
i114.fastpic.ru
Анализ составлен по Фазам Рынка.
Напоминаю почему я использую шорт и лонг на матрицах уровней одновременно.
Тут на самом деле ответ прост, эти матрицы для внутридневной торговли, которая очень часто меняет направление в течении дня и чтобы каждый раз не переделывать матрицы дается сразу два (лонг и шорт) варианта и указываются те места где эта вероятность наиболее максимальная для поиска точки входа.
Уведомление о рисках !
Все операции на финансовом рынке несут в себе риски и могут вести как к прибыли так и к убыткам. Пост создан в ознакомительных целях и не является призывом или прямой рекомендацией к каким-либо действиям. Автор не несет ответственность за Ваши решения и финансовые результаты на основе полученной информации
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Иран проводит ряд встреч с потенциальными покупателями нефти, похоже Персы готовятся к снятию санкций;
▪️Больше половины информационного пространства в западных СМИ занимает "Ukraine crisis", в последние дни идет некое смягчение, но Байден не успокаивается, да и прецедент с признанием Л/ДНР нависает новыми угрозами.
▪️Минэнерго США сообщается о росте сланцевой добыче в США, в марте ожидается рост на 109 тб/д, а в следующем году новый исторический максимум;
▪️По оценкам API на прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов умеренно снизились по всем направлениям.
Техника:
▪️Котировки Брент сделали дивергенцию на младших масштабах и пробили первый уровень поддержки. На текущий момент наблюдается тест ранее пробитого уровня, обратите внимание, что он имел статус "зеркального", что важно.
▪️Если Брент уйдет ниже 92, то далее нас ждет 90, 88, 85, как вы сами понимаете, в этой зоне очень много стоп-лоссов, поэтому цена может быстро снизится к 85.
ВЫВОД
1️⃣Стоит обратить внимание на очень интересный момент, который пока не освещается в СМИ: сланцевая добыча в США снова растет и ожидается новый пик, мало того, повышается производительность вышек, что говорит о снижении себестоимости добычи; в тоже время, страны ОПЕК+ не могут наращивать добычу в рамках выделенных квот. Уже точно можно сделать вывод, что страны ОПЕК теряют долю рынка.
2️⃣Активные действия Ирана по поиску клиентов тоже кое-что значат, тем более мы видели первые шаги по снятию санкций со стороны США.
3️⃣Локально, напряжение на полях геополитики поддерживают котировки, но начинает наблюдаться некое
