Еще один график, говорящий о дальнейшем падении нефтиОтбой такой силы от нижней границы канала спреда золота к сырьевому индексу едва ли оставляет шансы нефти к росту.
Ближайшие год-два для неё будут непростыми.
Нефть
BRENT - технические перспективы.После периода значительного расширения волатильности и взлета цен на нефть на фоне происходящих на Украине
событий, в последующие недели после начала конфликта цена откатилась с уровней своих многолетних максимумов
и начиная с 24 марта претерпевает очередную волну снижения, которая развивается в рамках графической формации
типа "нисходящий треугольник".
В настоящий момент можно отметить, что цена практически отыграла в сторону снижения весь предыдущий рост (95-131$),
и торгуется на уровнях чуть выше 100$, где, с технической точки зрения, можно спрогнозировать следующие возможные
сценарии развития ситуации по активу:
1. пока цена находится выше значимого уровня поддержки - экстремумов за 15-16 марта на районе значений 95,50$, от
указанного уровня возможен отскок и возобновление роста цены на актив в рамках следующей восходящей волны,
2. в случае, если цене удастся верхненаправленно преодолеть верхний уровень сопротивления находящего треугольника,
в рамках которого цена претерпевает снижение с 24 марта, это станет техническим сигналом к возобновлению восходящего
тренда по активу,
3. если же цене в последующем удастся нижненаправленно преодолеть значимый уровень поддержки 95,50$ и закрепиться
ниже указанного уровня, в этом случае волатильные колебания/рост предыдущих недель в диапазоне на уровнях 95,50-131$
реализуются как графическая разворотная формация типа "двойная вершина", что станет техническим сигналом к дальнейшему
снижению цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT Oil Огромный дневной треугольникБольшая дневная фигура для игры вверх на нефти. Цели: исторический перехай
BRENT - цена на нефть может возобновить рост.Начиная с двадцатых чисел февраля, на фоне обострения геополитических событий вокруг Украины цена на нефть
существенно увеличила свою волатильность, когда диапазон колебания цены составил больше тридцати процентов
(97$ и 133$ соответственно на экстремумах).
При этом, можно идентифицировать, что за предыдущие неcколько недель цена на актив нижненаправленно
корректировалась к предыдущей волне роста 97-123,50$, сформировав нисходящий канал (выделен синим цветом),
где, в настоящий момент, произошел верхненаправленный выход из указанного канала, что может указывать на
окончание коррекции и возобновление восходящего тренда по инструменту.
Целями возможного роста, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни локальных максимумов предыдущих
недель в районе значений 114,90, 118,50, 123,50$.
Защитные стопы есть смысл расcматривать на уровнях чуть ниже недавних локальных максимумов 103$, в случае
нижненаправленного пробоя которых падение цены может продолжиться.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Аналитический обзор по нефти: итоги февраля 2022 г.Фьючерсы на нефть завершают февраль 2022 г. уверенно выше $100, прибавляя более 35% с начала года.
Техническая картина в нефти указывает на продолжение устойчивого роста.
Исторически, в росте цен на нефть в 2022 году пока нет какой-то экзотики.
Во многом он повторяет сценарии 2005, 2011, 2019 и 2021 гг., с той разницей что на 2022 год пришелся самый высокий старт.
По выборке этих лет максимальный WinRate и максимальный рост, при соответственно околонулевом Z-score, приходится на период с января по апрель, в особенности - на январь и февраль.
Ближе к маю статистически проясняется картина на II полугодие: продолжение роста или торговля в диапазоне I полугодия (шансы 50/50).
При этом вне всяких сомнений, нефть, как и продукты ее переработки, имеют исключительно все шансы завершить 2022 год на положительной территории, то есть в плюсе.
BRENT - технические перспективы.За вчерашний день сработал нижненаправленный сценарий прогноза за 30.03 - цена вначале верхненаправленно
протестировала сопротивление на уровне 114,70$, где указанное сопротивление устояло и цена от него претерпела
разворот и последующее снижение.
В настоящий момент цена практически достигла уровня минимума за 29.03 105,40$, поведение у которого может
предопределить дальнейшую динамику цены на актив.
Так, если указанная поддержка на уровне 105,40$ или ниже ниже устоит, это может еще раз развернуть цену вверх.
Если же цене удастся преодолеть указанную поддержку и закрепиться ниже ее, то следующими целями падения могут
выступить уровни локальных минимумов февраля и середины марта в районе значений 97,50-96,20$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена определяется с направлением дальнейшего движения.Прогноз за 29.03, предполагающий снижение цены на нефть сработал и цена импульсно нижненаправленно
снижалась, достигнув идентифицированных в прогнозе целей 105,80$ и чуть ниже (104,80$ на минимуме),
откуда отскочила вверх.
В настоящий момент можно идентифицировать, что с 24 марта цена сформировала нисходящий канал (выделен
черным цветом), где верхненаправленно вернулась к верхнему уровню поддержки канала и случае ее пробоя,
а так же локальных максимумов 112,70$ и 114,70$ возникнет сигнал к возобновлению восходящего тренда по активу.
Если же указанная область сопротивления устоит, в этом случае возможно возобновление падения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
На новый максимумСитуация в нефти WTI на мой взгляд определилась. Либо с текущих, либо с тех вариантов, которые указаны на графике, должно начаться движение на перехай прошлого максимума, который был показан в начале марта. При этом пара баксорубля тоже должна пойти вверх. Ну как и в прошлый раз.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Минэнерго США ожидает роста добычи нефти в стране на 1 мб/д до конца года;
▪️Проблемы с нефтепроводом в Казахстане привели к сокращению добычи на 320 тб/д до конца апреля;
▪️Саудовская Аравия призывает членов ОПЕК+ оставить политику за дверью и концентрироваться на нуждах нефтяного рынка. Завтра заседание ОПЕК+, момент на нефтяном рынке очень тонкий.
▪️На прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов в США согласно оценкам API снизились по всем фронтам;
▪️В Шанхае локдаун, по оценкам экспертов - это может привести к снижению спроса на 200 тб/д.
Техника:
▪️Котировки не смогли взять отметку в 105 по Brent, там скопились как горизонтальный уровень поддержки, так и проходит квартальная средняя, ко всему прочему, рынок сделал 62% коррекции от волны роста, что также значимо. Если рынок попытается пробить 105, то далее вероятна попытка пробоя 96, а это уже будет плохой сигнал для быков.
▪️Котировки после попытки отскока также уперлись в важную зону сопротивления - 113-115, здесь наблюдаются максимумы, которые ранее тестировали локальную поддержку (зеркальный уровень).
ВЫВОД
Ситуация на рынке нефти крайне противоречива, но скорее перспективы нужно разделить по шкале времени: краткосрочно и долгосрочно.
1️⃣Долгосрочно, на мой взгляд, рецессии не миновать, т.е. медвежий рынок наступит, а вот краткосрочно все будет зависеть от заседание ОПЕК+, и если завтра все останется как есть, то рынок имеет шансы двинуть дальше вверх с перспективой до конца месяца дойти до 130 по Brent.
2️⃣А вот если ОПЕК+ изменит свою политику в сторону роста добычи, то рынок может продолжить даун-тренд начавшийся в начале марта.
BRENT - цена может продолжить снижение.Прогноз по нефти за 28.03, предполагающий ее дальнейшее снижение сработал и за прошедшие
сутки цена нижненаправленно пробила предыдущую поддержку-экстремумы на уровне 112,70$,
после чего ее падение продолжилось и цена достигла новых уровней локальных минимумов в районе
значений 109,10$.
В настоящий момент цена скорректировалась к предыдущему экстремуму 112,70$, который уже выступает
в качестве технического сопротивления с обратной стороны, откуда можно ожидать возобновление ее падения.
Следующей ближайшей целью падения цены может выступить уровень локальных минимумов 09.03 и 18.03
в районе значений 105,80$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
WTI продажа 113.50 и 117.50Продажа от недельного и дневного сопротивления.
WTI продажа 113.50 и 117.50. КТ 120.00. Риск 0.7% i.imgur.com
BRENT-цена переходит в диапазонную отработку максимумов.В настоящий момент по нефти можно констатировать, что цена перешла в диапазонную отработку локальных максимумов
с экстремумами приблизительно на уровнях 123,80-112,80$, что формирует возможный диапазон для торговли в краткосрочной
перспективе, где ближайшей целью снижения выступает минимум диапазона 112,80$.
В последующем, поведение цены в районе указанного минимума может предопределить дальнейшую ее динамику. Если указанная
поддержка устоит, это может привести к развороту и росту цены, в случая же нижненаправленного пробоя поддержки снижение
цены может продолжиться.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - получены сигналы к развороту и падению цены нефти.За вчерашний день цена на нефть протестировала уровни свои многодневные максимумов в районе значений 123,80$,
вместе с тем восходящий тренд не получил своего развития, и от указанного экстремума произошел разворот и падение
цены на актив.
При этом цена нижненаправленно пробила предыдущий уровень экстремумов 119,50$, а так же поддержки восходящего
канала, в рамках которого развивалась волна роста с уровней минимумов середины марта 97,50$. Цена еще раз протестировала
уровень экстремумов 119,50$, который уже выступил в качестве технического сопротивления, с обратной стороны после
чего падение цены продолжилось.
Таким образом, получены технические сигналы к развороту восходящего тренда и дальнейшему падению цены на актив.
Ближайшими целями падения цены, в случае сработки прогноза, можно ожидать достижение уровней предыдущих экстремумов
в районе значений 112,70, 105,80 и 97,50$.
Защитные стопы есть смысл установить на уровнях чуть выше экстремума 119,50$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - пока восходящий тренд остаётся в силе.В настоящий момент можно констатировать, что восходящий тренда по нефти проявил свою силу, и за вчерашний
день, после некоторой консолидации, цена верхненаправленно пробила сопротивление - предыдущий локальный
максимум за 22.03 119,40$, после чего рост цены продолжился.
В настоящий момент предыдущий уровень экстремума 119,40$ выступает уже в качеcтве технической поддержки,
выше которой происходит очередная консолидация цены перед возможным продолжением восходящего тренда.
В этой связи, следующими целями роста в рамках развивающейся текущей восходящей волны, ограниченной синим
каналом, можно ожидать достижение ценой уровней в районе абсолютных максимумов текущего года в районе
значений 133-138$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️После встречи с нефтяниками США в Белом доме, администрация Байдена уверена в том, что добыча нефти в США вырастит к концу года;
▪️Все больше крупных нефтетрейдеров склоняются к росту цен на нефть. Консенсус за рост спроса из-за ослабления пандемии и начала цикла автомобильного сезона, что в добавок "приправлено" низкими запасами нефти;
▪️Из-за ремонта каспийского нефтепровода экспорт в регионе может снизится на 1 мб/д;
▪️В Европе продолжаются переговоры по отказу от энергоносителей из РФ , скидки на марку Urals превысили 30 долларов к эталону Data Brent;
▪️Из России вышли нефтесервисные компании, что ударит по добыче;
▪️По оценкам API запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе снизились.
Техника:
Локальный рост в рамках восходящего фрактального канала завершен и цена перешла в локальную бифуркацию с возможным снижением к 107,5 по Брент до конца недели. Цена вернула 62% от волны снижения в начале месяца - это важно. Также важно то, что динамика роста слабая, о чем сигнализирует MACD (гистограмма).
ВЫВОД
1️⃣С тотальным бычьим фоном рост котировок должен быть экспоненциальным на высоких объемах, чего не происходит, а даже наоборот: рост тягучий, объемы слабые. Как ранее писал: информационный фон с начала месяца только ухудшается, а котировки снизились на 30% и сейчас вернулись на 20% от минимума 16-го марта - это явно спекулятивные действия, не связанные с физическим рынком.
2️⃣Стоит понимать, без гарантий стран ОПЕК сбалансировать мировой рынок не удастся, поэтому текущие потуги ни о чем.
BRENT - техническая картина предполагает обвал цены нефти.Из обзора за 22.03 сработал нижненаправленный сценарий, цена нижненаправленно оттолкнулась от значимого уровня
экстремумов начала марта 119,50$, после чего достигала минимумов в районе значений 112,60$ и в настоящий момент
отрабатывает уровни ниже идентифицированного максимума 119,50$.
Вместе с тем, стоит отметить, что в настоящий момент сформирована техническая картина и сигналы, предполагающие возобновление
падения цены на нефть, где динамика возможного снижения может носить обвальный характер.
Так, рост цены нескольких предыдущих дней с 16.03 можно трактовать как коррекционный откат на 61,8% по Фибоначчи к предыдущему
обвальному падению с уровней годовых максимумов 133-138$ произошедшему в период за 9-15 марта перед возможным возобновлением
падения цены нефти в рамках следующей нисходящей волны (2).
За вчерашний день цена протестировала поддержку восходящего (коррекционного) канала выделенного синим цветом, где в случае повторного
тестирования поддержки канала и его последующего пробоя, а так же минимума вчерашнего дня 112,60$ обвальное падение цены может усилиться.
В случае сработки прогноза целями снижения могут выступить уровни локальных экстремумов предшествующих дней в районе значений 106-97,50$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефть Французский гигант TotalEnergies от небольшого ума отказывается от российской тяжёлой нефти. Из лёгкой солярку не достать, а предложений от саудитов не дождаться. Вот и получается, что если не хотят нефти, будут покупать нефтепродукты из России. Ко всему ещё новые проблемы с поставкой по Чёрному морю на миллион бочек в сутки, а нефть и так в дефиците...
Теперь многие аналитики уже ждут цену в 150 долларов за бочку.
Если этих новостей не было, то стоило бы их придумать для спекулянтов.
BRENT - технические перспективы (II).Прогноз от 21.03, предполагающий продолжение восходящего тренда по нефти сработал и цена продолжила
свое восстановление и на экстремумах достигла идентифицированных в прогнозе уровней локальных максимумов 119,50$.
Указанный уровень является значимым уровнем экстремумов начала марта, а так же соответствует уровню восходящей
коррекции 61,8% по Фибоначчи к предшествующему обвальному снижению с уровней годовых максимумов 133-138$,
поведение цены у которого может предопределить дальнейшую ее динамику.
Так, нижненаправленный отскок от указанного уровня может привести к развороту и возобновлению падения цены
инструмента, в случая же возможного последующего верхненаправленного пробоя указанного уровня рост цены на нефть
может возобновиться.
Аналитик ОАО "Технобанк" Дмитрий Короткевич.
SLBВариант развития событий, если нефть пойдет на ист хаи. Второй вариант развития событий - боковик и дальше коррекция в район 26-28, потому подбирать не рекомендую и с осторожностью относиться к этой бумаге.
НефтьНа рынке наблюдаю малые объёмы нефти. На текущей ситуации мы торгуемся ниже текущего объёма, поэтому жду тестирование поддержки, от куда будем тестировать сопротивление.
Как и говорил ранее в предыдущих выпусках аналитики, на рынке нефти пока дефицит, поэтому жду тестирование 130 долларов за бочку до Августа в пик сезона отпусков...
Внимательно слежу за рынком.
BRENT - технические перспективы.Прогноз от 15.03, предполагающий продолжение падения цены нефти сработал, и цена в рамках снижения
протестировала на экстремумах уровни локальных минимумов февраля - начала марта в районе значений 97$,
откуда произошёл разворот и последующее восстановление цены инструмента.
При этом, на локальных минимумах выше поддержки 97$ была сформирована и впоследствии реализовалась
как разворотная графическая формация типа "двойное дно", где после верхненаправленного пробоя уровня
сопротивления/шеи формации 103,80$ (красный уровень) рост цены продолжился.
В контексте складывающейся технической картины ближайшее время можно ожидать отработку ценой широкого
диапазона последних недель с экстремумами приблизительно на уровнях 133-97$, где может быть эффективным
использование диапазонных стратегий работы в рамках указанных уровней.
В настоящий момент цена достигла уровня отката 38,2% по Фибоначчи к предыдущему обвалу с уровней локальных
максимумов 133, где рост цены может приостановиться.
Вместе с тем, в случае последующего верхненаправленного указанного уровня следующими целями роста могут
выступить уровни отката по Фибоначчи 50 -61,8%, что соответствует значениям цены 115-120$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Oil & Gas E&PСобрал несколько компаний, из отрасли Oil & Gas Exploration and Production . Оказалось, что среди них есть явный лидер в росте (YTD) и знаете какая это компания? Occidential Petroleum и кажется я догадываюсь почему: Акции этой компании купил Уоррен Баффет
Анализ Нефти (BRENT) - 16.03.2022Приветствую Вас дорогие друзья! Анализ консолидации по Нефти (BRENT) подошло к завершению. Анализ был проведен по классическому техническому анализу. Цена пробила сопротивление. Ожидаем возобновление восходящего тренда. Всем счастья и удачи в торговле. С уважением Артем Калашников.
