НЕФТЬ будет ниже?Нефть уверенно закрепилась по ключевым уровнем 100$. Основные фундаментальные драйверы роста иссякли: грядущая рецессия, "нормализация" (насколько это возможно) геополитической обстановки и возможное увеличение предложения на рынке нефти. Все это постепенно заставляет цены спускаться ниже. Техническая картина также очень шортовая.
Сформировали медвежий клин, разгрузили все основные индикаторы ( ушла "перепроданность" по RSI, MACD готовится к новому шортовому пересечению), моментум рынка также постепенно закругляется.
В основной зоне объемов нет значимого импульса вверх, до нее дотянули для того, чтобы добрать с рынка ликвидность. Значимый горизонтальный уровень (100$) пробит не был, цена ушла ниже под него. Следующие сильный уровни 95 и 92.
Более того, котировки уперлись в динамический тренд-лайн, пробивать который, похоже, не собираются.
Make oil short great again.
Нефть
BRENT - технические перспективы.За вчерашние сутки цена на нефть впервые с апреля снизилась ниже 100$ за баррель, достигая на минимумах 96$, причиной чему
продолжают выступать фундаментальные факторы, приведённые во вчерашнем прогнозе по канадскому доллару, как то рекордный
уровень инфляции в США, указывающий на то, что ФРС США продолжит агрессивное повышение процентных ставок, и что ведет к
росту доллара США и снижению цен на товары, оцененные в американской валюте, а так же риски начала мировой рецессии, которые
начинают перевешивать факторы дефицита предложения.
С технической точки зрения можно идентифицировать, что на недельном тайм-фрейме цена за период с февраля текущего года
сформировала диапазон с экстремумами приблизительно на уровнях 99-135$, где в первой половине июля вернулась к нижним
уровням поддержки диапазона и нижненаправленно пробила его.
В настоящий момент цена практически импульсно отросла и вернулась в рамки диапазона, вместе с тем, исходя из сформированной
технической картины можно отметить, что данный диапазон можно идентифицировать как потенциальную разворотную графическую
формацию типа "двойная вершина", что, исходя из тайм-фрейма формируемого сигнала (недельный), предполагает разворот и последующее
глобальное снижение цен на нефть.
Вместе с тем, более уверенно можно будет говорить о состоявшемся развороте и последующем развитии нисходящего тренда, если либо с
текущих уровней, либо после еще некоторой проторговки диапазона предыдущих месяцев цена нижненаправленно выйдет из него и уверено
закрепиться на уровнях ниже 99-100$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT/НефтьНеобходимый уровень 98.22 пройден, он был нужен, модель WXY (двойная тройка).
Локально дивергенция (на графике).
Сформирована импульсная структура наверх.
Сейчас надо ждать откат. Если глубокий откат до 50/61.8%, то предположительно формируем начало роста, с подтверждением дивергенции, свечной комбинации, надо покупать на откате, хотя бы локально, чуть выше часть позиции закрыть, сделку застраховать.
На выходных разберём подробно.
Ещё есть серьёзное предположение, что всё это попытка обмана и всё это начало серьёзного падения.
Расстраиваться не надо, это часть жизни трейдера. У золота, не реально движение сильно вниз, там практически однозначно, здесь видны импульсные структуры вниз.
Стратегия такая: грубо говоря, мягко выражаясь - попытаться поймать направление большого тренда, всё же есть ключевые метки у моделей, т.е на коррекциях к движущим открываться, на 1к1/2к1 часть фиксировать, остальное пусть плавает и отслеживать структуры. Пока к текущему локальному росту можно поймать на откате с подтверждением вход.
По евро ситуация интересная, по USDCAD, золото на подходе. Разберём позже их.
Обновление Треугольник больше не рассматривается, что несколько печально, т.к. выглядело неплохо. Возвращаемся к АВС. В данный момент находимся предположительно в 5оф3офС. Т.е. падать ещё есть куда. Рост будет по завершению волны С. В принципе, ничего страшного не произошло. Продолжаем ждать возможность войти в лонг в среднесрок/долгосрок.
BRENT/Нефть пока смотрит внизВсё сегодняшнее движение - коррекция, кроме движения после 18:00. Импульсная структура и сейчас к ней идёт коррекция локальная, но пока нет дивергенции, нет свечной комбинации. Возможно, у уровня 61.8%, что-то появится. Стоп 102.64
BRENT - прогноз сработал, дальнейшие технические перспективы.Предыдущие прогнозы июля от 01.07 и 06.07 сработали и за прошедшее время цена на нефть продолжила свое
снижение и достигла идентифицированных в прогнозах целей в районе минимумов марта-апреля текущего года
сначала 100,70$, а затем в рамках последующей нисходящей волны 99,95$, близко к которым и торгуется в настоящий
момент.
Фундаментальными причинами падения цены, как и предполагалось прогнозами, продолжили выступать риски мировой
рецессии и связанное с этим ожидание снижения потребления и спроса на энергоносители, а также новые карантинные
ограничения в Китае на фоне новых случаев выявления ковид.
В настоящий момент, с технической точки зрения можно отметить, что цена подошла к значимой области поддержки
текущего года в районе значений 99,50-101,50$, по достижению которой в предыдущие периоды цена верхненаправленно
отскакивала от указанной зоны и возобновляла свой рост.
В это связи, пока идентифицированная зона поддержки не преодолена, от текущих уровней или чуть ниже (98$ - минимум
середины марта) можно ожидать приостановление падения цены инструмента и ее верхненаправленный откат, как минимум,
в раках коррекции к предыдущей волне снижения..
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Вариант по нефтиДвижения судя по-всему тройками. Значит - мы в треугольнике, при чем волна С должна вот-вот закончиться, если уже не закончилась. На выходе из треугольника получим цену и 140 и 160, и может даже больше.
USIRYY:CL1! Корреляция уровня инфляции США и НефтиЗавтра, 13 июля - очередной выпуск данных по инфляции в США.
- Новый максимум будет иметь катастрофические последствия снижения.
- Небольшое снижение было бы хорошо. Но это будет только первая точка данных на пути к созданию «экономической» тенденции. Пройдет еще квартал, прежде чем ФРС назовет это разворотом.
- Идеальным был бы большой спад . Это ослабит давление на ФРС, чтобы они смогли продолжить программу QT (печатать деньги).
Сырая нефть является сильным фактором инфляции:
По причине Х нефть дорожает.
Это оказывает попутный эффект на инфляцию.
Пока вещи не станут слишком дорогими и/или экономика не рухнет.
Это вызывает разрушение спроса, что оказывает встречный эффект на цены на нефть.
При снижении цен на нефть инфляция снижается.
Скорость изменения цен на сырую нефть за последние 12 месяцев определенно попадает в диапазон, который может вызвать разрушение спроса. Не один конечно. Федеральная резервная система также помогает с QT. Но все равно. Все, что мы ждем, это какой-нибудь официальный признак уничтожения спроса. Тогда инвесторы начнут сбрасывать сырую нефть.
Помните, что инфляция — это скорость изменения. Таким образом, чтобы увидеть снижение инфляции, нам нужно только, чтобы цены перестали расти.
- С июня 2020 года по июнь 2021 года сырая нефть подорожала примерно на 33 доллара за баррель.
- С июня 2021 года по июнь 2022 года сырая нефть подорожала примерно на 38 долларов за баррель.
Вот почему я думаю, что очень большое падение инфляции в этом месяце маловероятно, однако небольшая коррекция вниз ожидаема ввиду снижения стоимости нефти.
Глядя на график выше, нам «всего лишь» нужно увидеть падение цен на нефть до 75 долларов за баррель, чтобы свести на нет ее прямое влияние на инфляцию в будущем. Сырая нефть достаточно волатильна, поэтому нельзя исключать, что это произойдет при первых признаках реальных проблем со спросом.
BRENT/НефтьСитуация по нефти не очень хорошая, не смогли с разгона пройти 109.48, закрыл покупки. Или локально треугольник нарисуем или снижение с текущих. Напоминаю, что тренд нисходящий и ни одного пока признака слома, до этого была попытка покупок против тренда. Позже разберём старшую степень.
BRENT. Нефть. ...прошу не торопить...У. Шекспир- Так как рабочий таймфрейм Н1, то старшие степени D1-неделя, а там всё не просто, идёт коррекция.
- Пока на дальние цели не будем заглядывать.
- Локально - три варианта:
1) Цена делает не глубокую коррекцию, присущую "b"
волнам зиг-зага. Далее рост и формирование
зиг-зага, после чего цена продолжит снижение в
последней волне треугольника или ещё ниже.
2) Вариант 2 - волна "b" уже поставлена и идёт
развитие волны "с". Примерно до уровня 114.03
(равенство волн).
3) Менее вероятная ситуация - это четвёртая волна и
подъём от 7го июля - последняя волна плоскости,
после чего будет снижение в пятой с перебитием Low
и разворот на рост.
- Как работать? Отслеживать характер следующего движения.
- Не глубокий откат с появлением свечных комбинаций - можно покупать локально в волну "с".
- Подъём с текущих до 104.03 и появление свечных комбинаций - локальная продажа.
- Цена падает ниже 100.46 - покупка на дивергенции (между третьей и пятой всегда дивергенция) + свечные комбинации.
Что с нефтью?На примере возьму WTI, так как она более точная. На мой взгляд, сейчас идёт лонговая коррекция. Как вы знаете, раньше я ожидала новых максимумов в нефти и я их ещё не отменяю, но вот именно сейчас - шорт ещё не закончен. Нефть еще должна пролиться, как я думаю.
Целей не знаю, но примерные точки входа в шорт - есть. Они на графике.
И не забывайте ставить стопы!
BRENT. НефтьПо нефти очень интересная ситуация в глобальном плане, очень много вариантов и практически все говорят о том, что снижение может быть закончилось, т.е ниже 100.46 цена может и не опуститься, как минимум ближайшее время. Локально ожидаю конструкцию обозначенную серыми линиями, но это только предположение, серые линии не призыв к работе.
Как минимум, при подходе к уровню 61.8%, при появлении подтверждающей информации буду рассматривать покупки. Опять же, можем начать рост с текущих, приняв локальные движения за заходные. Буду тогда заходить по-позже после формирования импульса следующей степени.
Пока сетапов нет, буду наблюдать, как сложим текущую структуру.
USOILУсловия для формирования гармонического КРАБ близки к выполнению. Возможна бычья коррекция. Но в целом на долгосрочном графике нет бычьих признаков.
Обновление по нефти!@alnik687, Доброй ночи, отвечаю по нефти:
Глобально нефть до сих пор смотрится в восходящем тренде, тем более пробита медиана канала который начинает свою историю аж с начала прошлого века. Наклонная линия по вершинам нулевых так же пробита вверх и сейчас смотрится так, что мы идём на ретест этого перекрестия. И находится он в районе 78-80. Мы можем не уходить ниже 90 и продолжить рост, но с верху тогда два горизонтальных уровня сопротивления: 128 и 150, от 128 мы недавно отбились. Если эти уровни проходим выше, то финальная точка находится где то около 250, вполне вероятная на следующий год, как я и обозначал в своих прошлых прогнозах по нефти(прикреплю внизу поста- смотрите).
Если уходим ниже, то 78-80 это очень вкусная зона покупок на ретесте перекрестии из поддержек.
Если ещё ниже- тогда весь мой прогноз инвалидизируется.
BRENT - прогноз сработал, снижение цены может продолжиться (II).Предыдущий прогноз от 01.07, предполагающий снижение цены на нефть сработал, и за прошедшее время
цена претерпела импульсное обвальное снижение и достигла уровней недельных и месячных минимумов в
районе значений 103,50$.
Таким образом, фундаментальными причинами произошедшего падения цены на нефть продолжили оставаться
риски мировой рецессии, а с технической точки зрения можно идентифицировать, что за несколько предшествующих
месяцев цена сформировала диапазон с экстремумами приблизительно на уровнях 135,30 -98,00$, где в настоящий
момент претерпевает снижение в рамках идентифицированного диапазона, и где ближайшими целями падения могут
выступить уровни минимумов диапазона в районе значений 98-100$.
Вместе с тем, с точки зрения более краткосрочных перспектив, не исключены верхненаправленные технические
коррекции и откаты, в случае которых можно будет рассматривать вход в короткие позиции в направлении развития
локального нисходящего тренда с более выгодных уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UKOIL -ViewВсем привет!
Не радужные перспективы вырисовываются для нефти марки Brent. С марта месяца цена находится в широком диапазоне 100-125$, если не брать в расчёт вынос в моменте почти до 140$.
В текущей ситуации, цена пробивает вниз локальную поддержку, что подразумевает потенциал снижения до 97-100$. Учитывая вполне осуществимые риски рецессии в мировой экономике, потенциальное снижение спроса может негативным образом отразится непосредственно на цене энергоресурсов.
Если обратить внимание на медь, которая традиционно считается опережающим индикатором состояния мировой экономики, то и этот фактор в пользу медведей:
При дальнейшем ухудшении аппетита к риску и ужесточении денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, есть все шансы полностью отыграть обратно рост с начала года по нефти, а это 75-80$ за баррель.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
BRENT - снижение цен может продолжиться.Восстановление цены на нефть начала текущей недели не получило своего развития, и в 29.06 произошел нижненаправленный
разворот и падение цены на нефть. Таким образом, из фундаментальных факторов, толкающих цены на нефть то вверх, то вниз,
пока опасения по поводу рецессии и рост запасов топлива в США перевешивают остальные, и цена возобновила свое падение.
С технической точки зрения на дневном тайм-фрейме можно идентифицировать, что в диапазоне нескольких предыдущих месяцев
с экстремумами приблизительно на уровнях 126,30-99,50$ формируется потенциальная разворотная формация типа "двойная вершина",
что предполагает дальнейшее снижение цены на нефть в область экстремумов 97-100$.
Рост же цены на нефть конца прошлой - начала текущей недели, пока, можно трактовать как верхненаправленную коррекцию от нисходящей
волны (I) перед возобновления снижения цены в рамках следующей нисходящей волны (II).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Китай и нефть - неплохая идея!Интересная компания - перерабатывает сырую нефть в широкий спектр синтетических волокон, смол и пластмассы и др. В общим нефтянка. Цена на нефть высокие - должна быть большая прибыль(даже дивы платят), по мультипликатором даже привлекательна лично для меня. Сейчас находится на минимальном уровне за несколько последних лет. Возможен хороший отскок, можно по уровням смотреть. Самое главное - это не Америка какая-то, а Китай. Можно подождать и купить на гонконге, а можно рискнуть и уже сейчас приобрести. Как хотите)
НЕ ИИР!
BRENT - технические перспективы.Предыдущие прогнозы от 20.06 и 22.06, предполагающие снижение цены на нефть сработали и цена практически
достигла идентифицированных целей снижения в районе минимумов 104,30$ (104,65$ на экстремуме), после чего
произошел верхненаправленный разворот и рост цены на актив.
В настоящий момент можно отметить, что основными фундаментальными драйверами, существенно влияющими на
динамику цены на черное золото являются следующие. С одной стороны, рост цены провоцируют события вокруг
дефицита, связанного с санкционными ограничениями вокруг российской нефти, а так же ограниченностью
производственных мощностей со стороны крупных мировых производителей. С другой - страхом мировой рецессии,
что может снизить спрос на нефть и привести к снижению цен на нее, и что, в итоге, волатильно толкает цену как на
качелях то вверх, то вниз в районе своих многолетних максимумов.
Влияние указанных факторов очень четко прослеживается динамикой цены, сформированной за несколько предыдущих
месяцев текущего года, когда несколько недельные периоды роста сменяются импульсными нижненаправленными
коррекциями и откатами.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена верхненаправленно вышла из очередного нисходящего канала,
сформированного за период с начала июня и возобновила свой рост. На данный момент, указанный канал можно
идентифицировать как коррекционный перед очередной волной роста, и в этой связи ожидать возобновление восходящего
тренда, где ближайшими целями могут выступить уровни недавних экстремумов в районе значений 113,90, 117,80, 123,30$.
Вместе с тем, если в последующем цена вернется в область минимумов 104-105$ и нижненаправленно преодолеет их, это
станет техническим сигналом к более глубокому снижению цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
нефть лонг от уровняВнизу хорошая зона сопротивнения. От неё жду реакции. Как минимум хороший отскокуй должен быть...
BRENT - снижение цены может продолжиться (II).Прогноз от 20.06 в продолжение предыдущих сработал, и за прошедшее время цена на нефть вначале незначительно
скорректировавшись к предыдущему уровню поддержки, а затем сопротивления 113,80$ развернулась о указанного уровня
вниз и продолжила свое снижение, достигнув новых недельных минимумов в районе значений 107,60$.
Таким образом, идентифицированные в предыдущем прогнозе разворотные технические сигналы в виде нижненаправленного
пробоя красного восходящего канала и формации "двойная вершина" продолжают работать, где следующими целями снижения
можно ожидать достижение ценой уровней экстремумов предыдущих месяцев в районе значений 104,30 -101,00$.
В этой связи, приоритетными видятся стратегии удержания коротких позиций в расчете на продолжение падения цены инструмента
с открытием новых на возможных верхненаправленных откатах и коррекциях
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЕФТИ ВТИГармоническая формация АБСД, сформированная ранее, достигла цели. Если сформируется точка Д, Формирование гармонического шифра можно ожидать повторного роста. Зона ПРЗ и зона стоп лосса являются важными зонами поддержки.
BRENT - снижение цены может продолжиться.Прогнозы предыдущих дней, предполагающие нижненаправленный разворот и падение цены на нефть
сработали, где за прошедшую пятницу цена претерпела мощное снижение и практически перекрыла
несколько предыдущих недельных свечей и достигла на минимумах уровней некольконедельных минимумов
в районе значений 109,75$.
Таким образом, можно констатировать, что состоялся разворот предыдущего восходящего тренда, где на четырехчасовом
тайм-фрейме можно выделить такие технические сигналы как нижненаправленный пробой красного восходящего канала
и сработку разворотной формации типа "двойная вершина", а на недельном тайм-фрейме формирование свечного разворотного
паттерна типа "медвежье поглощение".
В настоящий момент, с точки зрения краткосрочных перспектив, не исключена некоторая верхненаправленная коррекция к пятничному
снижению цены, вместе с тем, в последующем это может послужить перспективными возможностями ко входу в короткие позиции с
более выгодных уровней в направлении сменившегося на нисходящий тренда. Следующими ближайшими целями снижения, в случае
сработки прогноза, можно ожидать достижение ценой уровней предыдущих майских экстремумов в районе значений 104,30$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
