Нефть
BRENT - внимание на зону сопротивления 87-89$.С середины прошлого года цена на нефть перешла в фазу нисходящего тренда, развитие которого происходит
в рамках нисходящего канала, выделенного на графике сиреневым цветом.
Начиная с декабря прошлого года в диапазоне приблизительно с экстремумами 87,00-75,50$ цена на нефть сформировала
волатильные волны, где за январь несколько раз протестировала зону сопротивления 87,00/87,70$, откуда нижненаправленно
разворачивалась, и при этом так же устояло сопротивление нисходящего канала.
В настоящий момент можно констатировать, что пока зона сопротивления на уровне 87-89$ устояло и цена находится в рамках
нисходящего канала, с технической точки зрения нисходящий тренд остается в силе, где ближайшими целями снижения могут
выступить недавние минимумы в районе значений 77,50-75,50$.
Вместе с тем, если в последующем цене удастся верхненаправленно пробить зону сопротивления 87-89$ и выйти из нисходящего
канала предыдущих месяцев, это может послужить техническим сигналом к смене нисходящего тренда на обратный восходящий.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT 2023.Прошедший год отметился ростом волатильности по многим активам, где нефть заняла свое значимое место,
за год протестировав уровни своих многолетних максимумов в районе чуть выше 130$, а затем так же волатильно
вернувшись к уровням, в районе которых начинала год.
В настоящий момент, с технической точки зрения на недельном тайм-фрейме можно идентифицировать, что цена
находится в фазе нисходящего тренда, где верхненаправленно скорректировалась к сопротивлению синего нисходящего
канала, сформированного волатильными колебаниями предыдущих месяцев, а так же сильному горизонтальному уровню
сопротивления в районе значений 86-87$, возможный верхненаправленный пробой которых может сломать нисходящий
тренд предыдущих месяцев и развернуть цену на север.
Вместе с тем, пока цена остается в рамках синего нисходящего канала ниже зоны сопротивления 86-87$, нисходящий тренд
остается в силе, где следующим целями снижения могут выпить уровни предыдущих экстремумов в районе значений 75-65$.
Ну а одними из основных фундаментальных драйверов, которые или по отдельности, или в совокупности продолжат оказывать
наиболее значительное влияние на динамику цены на нефть в 2023 году можно выделить следующие:
- динамика экономики Китая;
- политика ОПЕК+;
- влияние санкций на экспорт нефти и нефтепродуктов из России;
- денежно-кредитная политика ФРС США.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT/НЕФТЬЯ бы пока подождал развития событий. Давление идёт вниз на "старших". На "часах" есть варианты.
С 3го января упали, 9го поставили движение до 38.2% к этому снижению, что является нормой для предполагаемой тогда волны "b" в пятой волне диагонали. Но 10го линию 0-b "прошили", в большей половине случаев это говорит о том, что окончание, в данном случае роста, модели ("b") не завершено (Гленн Нили).
На данный момент цену удерживает вторая сплошная синяя линия, которая пока сохраняет контур диагонали.
Повторюсь, лучше подождать или падения и завершения диагонали и потом покупки или выйдем через 87.138 и оттуда оценить вероятность снижения после проверки структуры.
"Индекс денежного потока" находится на своём уровне 80, откуда чаще происходят развороты. Локально отсутствует дивергенция. Поэтому 50/50.
Жду Витю в шортНа мой взгляд нефть не долилась. Жду её в районе 60-62 по wti. Шорт л ибо с текущих, либо с отметки чуть выше, указанной на графике. Стопы выше отметки, указанной на графике.
Изобразительное искусствоДолгосрочный анализ по теории волновой теории, естесственно интерпретация авторская.
BRENT/НЕФТЬСценарий тот же, с десяток публикаций, который месяц.
Вниз предполагается диагональ (см.обзоры старших степеней).
Сейчас ставим волну "b" зиг-зага в пятой волне диагонали, откат может получиться слабый. Необходимо пройти уровень 75.812.
Визуально на графике.
Для текущей структуры нельзя пробивать уровень 87.138.
Нефть 06.01.23 долгосрок.С недельного тф так и манит уровень 40$.
POС двухлетнего восходящего движения.
Увеличивает вероятность такого движения пробой трендовой, идущей от лоя марта 2020(без минуса)
Дополнительным фактором послужит снижение цены ниже 60$ - что приведет к слому недельной восходящей структуры, которая пока еще не сломана.
Думаю, что к 40 мы сходим, вопрос только тайминга. Так что есть время понаблюдать за развитием ситуации.
Позиционирование 2022Синтетика: лонг российских акций (SBMX) и шорт нефти (пут-опционы).
На свои, без плечей. Постепенно наращивая позицию.
Brent | Последствия эмбаргоДавно не обсуждали поведения нефти:
В последнее время по нефти появилось много интересных и влияющих на неё новостей. Например, в декабре EC ввёл эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России по стоимости выше, чем указанный ими потолок. Это подстегнуло российские фирмы ускорить перенаправление потоков энергоресурсов на восток, чем с удовольствием пользуются восточные страны, такие как Китай и Индия. Высокая степень переработки на НПЗ этих стран позволяет им выдавать переработанную российскую нефть за свой продукт, что устраивает, как европейцев, так и американцев. Тем более, что нефть в эти страны идёт ещё и с хорошей скидкой, доходя до 25% в отдельных сделках. Президент России, как и руководство страны в целом, чётко даёт понять о своём отвороте от западного мира и их ценностей. Об этом говорит сам президент, говоря что Россия не станет продавать нефть или нефтепродукты странам, присоединившихся к ценовому потолку, а также упомянул, что Россия готовит свой ответ, на эти действия. Вот уже месяц мы живём с потолком и видим, что нефть, вопреки уходу большого количества нефти с рынка, продолжает снижаться. Происходит это потому, что потолок цен фактически не работает. Огромное количество нефти Россия поставляет по морю, через нефтяные танкеры, эти танкеры по дороге в пункт назначения переливают между собой в различных пропорциях с другими сортами нефти, что делает определение происхождения нефти практически невозможным. И таких танкеров в мире скопилось очень много, особенно это заметно в различных проливах ведущих в Турцию, Европу и Китайские порты. Какое то время считали, что начнутся проблемы со страховкой судов, ведь чтобы заполненный нефтью танкер вышел в море - он должен быть застрахован от различных несчастных случаев. Этим в основном занимались британские фирмы, однако с приходом санкций страховать российские суда они перестали, однако это начали делать другие страховые фирмы, охотно заняв освободившуюся нишу. В основном это фирмы из стран сильно зависящих от поставок российской нефти, например Греции. Таким образом можно сделать вывод, что с введения потолка цен на нефть большая часть российской нефти всё ещё продолжает пульсировать в рынке. Тем не менее министр энергетики России заявил, что в 2023 году Россия будет сокращать добычу. Связано это с тем, что каким бы большим не был танкерный флот, а у России он не большой, столько нефти в него не загрузишь, а наземных мощностей хранения у России очень мало, так как считалось, что лучшим хранением, для нефти являются недры земли)
Активность Китая также начинает набирать обороты, китайцы очень устали от постоянных ковидных локдаунов и вышли на акции протеста, чем вынудили власти ослабить контроль. И, экономика Китая постепенно начала оживать: заводы Foxconn выходят на проектные мощности, автопроизводители также показывают хорошие результаты под конец года, а значит главный потребитель нефти и нефтепродуктов с января начнёт выкачивать с мирового рынка всё больше и больше, что несомненно отразится на предложении.
И, хоть долгосрочные тренды говорят о росте основной фактор который не даёт мне покоя это рецессия. Большинство аналитиков, в том числе и я, склоняются к мысли о том, что рецессия наступит в первой половине 2023 года, а с рецессией наступит и упадок производства, что скажется на потреблении нефти. Да и техническая картина так и не вышла из падающего тренда.
Поэтому считаю, что пока мы не увидим новое дно американской экономики нефть будет подбрасывать, но всё равно тащить вниз. А после уже можно будет говорить о длинных позициях. Как ориентир я беру 70$ по нефти WTI: в своё время американцы заявили, что будут пополнять резервы с этой цены, а значит дополнительно выбирать предложение с рынка, что не будет давать ей сильно падать и что можно воспринимать, как уровень сопротивления для снижения цены, от которого она будет отскакивать. По последним данным нефть хорошо просела, в связи с чем я бы ждал небольшого отскока на 81-81,5$ по Brent , а затем продолжения снижения в район 74$ , где цена встретится с сопротивлением со стороны американцев, что заставит её снова выстрелить к 80$ .
Сырьевой рынок подскажет, когда придет время закупатьсяИндекс сырьевого рынка показывает нам четкое направление на продолжение снижения. Индекс должен придти в район 200. Снижение будет в рамках второй волны, которая корректирует подъем, который начался в 2020 году.
Индекс CRB (The Thomson Reuters/Jefferies CRB Index)- индикатор сырьевого рынка, который рассчитывается по котировкам 19 товаров.
Индекс CRB был разработан для отслеживания общих ценовых тенденций на сырьевом рынке.
Состав индекса:
алюминий
какао
кофе
медь
кукуруза
хлопок
нефть
золото
печное топливо
свинина (lean hogs)
живой скот (live cattle)
природный газ
никель
апельсиновый сок
серебро
соя
сахар
неэтилированный бензин
пшеница
BRENT/НЕФТЬПока без торговых моментов здесь.
Снижаемся или зиг-загом или двойным зиг-загом.
Возможны хвостики вниз.
Надо ожидать откат.
Какое то сильное снижение цена не может сделать такой структурой.
Надо отслеживать структуру роста, когда он начнётся.
Такими моделями можем сформировать только диагональ, после её постановки на откате можно будет продавать.
На "Моментум" дивергенция бычья.
В подписи есть ссылка на канал.
BRENT/НЕФТЬНесмотря на отработку целей, вероятно ещё один заход наверх намечается на часовиках.
После этого начнём снижаться.
Продолжаем отслеживать формирование зиг-зага в составе 4-й волны диагонали, т.е надо обновить лоу.
BRENT/НЕФТЬБез изменений, готовимся к снижению.
Локально нет дивергенции, надо дождаться.
Структурно на меньших степенях так же возможны хвостики в диапазоне 86.01/86.45 +-.
Рассматривается завершение зиг-зага в четвёртой волне диагонали. После её завершения минимально надо котировку 75.81 пройти.
BRENT покупка Предполагаю, что тренд еще не закончен. Есть слом нисходящего тренда и его ретест. Первоначальная точка входа в позицию находилась на отметке 79,11
BRENT/НЕФТЬСценарий не меняется, прошлый прогноз от 19 декабря отработали, формируем зиг-заг.
Жду ещё волну (iv) и (v) примерно в область 86/87 по равенству волн и по пропорциям субволн волны (в кружочке).
Оттуда будем снижаться.
Обновить 75.812 надо.
Визуально на графике.
Что ждать от рынка? Металлы валюта сырье криптаПривет!
Важные новости позади, а самое интересное впереди. Что ожидать от металлов, валют и сырья разбираем в новом обзоре. А самое самое интересное нас ожидает на крипто рынке не упускайте эту возможность.
BRENT/НЕФТЬПо Нефти марки Brent всё тот же сценарий отрабатываем.
Необходимо движение в район 87+-, если брать по равенству волн зиг-зага и это волна 4 конечной диагонали.
Оттуда продолжение падения ниже отметки 75.812.
После того, как преодолеем отметку 75.812 можно будет точно определить уровень стопа при агрессивной работе с диагоналями.
Нефть.Негативно.Цена на нефть всегда была триггером на цену акций российских компаний. Недавно, в заметке про Сбер, отмечал, что есть ощущение, что в акциях назрела коррекция.
Похоже корреляция между ценами на нефть и акциями российских компаний никуда не делась...
Технический анализ.
На недельном графике нисходящий тренд.
Большая тень на вверх на мартовской свече после восходящего движения показывает на фиксацию прибыли всех покупателей.
Неспособность покупателей в июне преодолеть мартовское максимальное значение генерирует нисходящий импульс от продавцов.
Основные события последнего времени на 4-х часовом графике
Формирование нового трендового минимума (1) 84.53
Обновление трендового минимума, отскок, в данный момент есть шанс на разворот всей тенденции..
В течение недели весь рост был нивелирован, цена вплотную подошла к уровню 1, продавцы намного сильнее. Вероятен пробой. (3)
Цена пробивает уровень 1. Закрепление ниже - сигнал на продолжение снижения. ближайшая цель 69.92. Шорт.
P.S.
Если вам понравилась данная заметка, буду благодарен за ракету и комментарий.
Oil ETF vs Gold ETFКак вы думаете, что это за график, на котором так красиво сработал классический ТА? Это парный трейдинг! Нефтяной ETF против ETF золотодобывающих компаний. Жаль упустил сигнал! Та же идея, что и в предыдущей сделке, но с меньшим риском , ибо это ETF
Total vs NewmontНаверное , самая необычная идея из всех, что я выставлял. Но логика в том, что нефть открыла дорогу вниз (рецессия, потолок цен, ТА, бездействие ОПЕК на последнем заседании), и в то же время, похоже, что тренд по золоту бычий. Значит доходы золотодобывающих компаний будут расти, а нефтяных падать. Выбрал Total против Newmont , гортим первую против лонга второй с коэф 1,3
BRENT/НЕФТЬРассматриваю формирование конечной диагонали вниз, сейчас мы в четвёртой её волне - предпоследней.
Конечная диагональ состоит из семейства зиг-загов, как правило с не очень глубокими откатами.
Для четвёртой волны область 38.2%-50% (на графике обозначена).
Надо сдвинуть верхнюю красную линию.
Локальный рост от 9го декабря может быть или тройным зиг-загом - цена пойдёт дальше прямо до области или зиг-загом, т.е через не глубокий откат ( на графике).
После постановки четвёртой волны ожидаю снижение в пятой не ниже 63. И начало роста.
BRENT/НЕФТЬПо нефти низы ещё не поставлены. Локально ожидаю такие движения, на графике отображены визуально.
Серьёзное движение наверх надо ожидать после обновления 75.816.
