NZDUSD
Возможна восходящая коррекция на пинбареТорговые возможности по валютной паре: на дневном ТФ сформировался пинбар. В рамках коррекции вероятен краткосрочный рост. Сценарий на повышение начнёт реализовываться при пробое 1,6490 с целью 0,6570. Дальше нужно смотреть, что рынок сформирует. По классике, после пробоя трендовой линии цена к ней должна вернуться. В нашем случае, это к 1,6685. Если в понедельник продавцы полностью перекроют пятничную свечу, то сценарий на повышение NZDUSD отменится. В этом случае стоит ждать ослабления новозеландского доллара до 0,6235.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре NZD/USD выходила 10 августа . На момент её публикации курс новозеландского доллара котировался по 0,6622. В августе прошлого года на дневном графике проявилась модель «двойное основание». При её подтверждении ожидалось укрепление новозеландского доллара до 0,6967. Идея не реализовалась. Модель «двойное основание» сформировалась месяцем позже на уровне 0,6240.
Текущая ситуация
Первая половина января оказалась неблагоприятной для товарных валют. Американский доллар снизился по отношению к японской иене и евро, существенно укрепился к австралийцу и новозеландцу.
Негативное влияние на валюты оказала дешевеющая нефть и обвал китайского фондового рынка. На этом фоне курс NZD/USD с начала года снизился на 5,47%, до 0,64363, цена на Brent – на 22,54%, до $29,20. Индекс Shanghai Composite упал на 17,97%, до 2900,97.
Китай столкнулся с оттоком капитала. Китайское руководство пыталось стабилизировать ситуацию на рынках через автоматическую приостановку торгов, потом отказалось от этой затеи. Народный банк потратил на поддержание стабильности на финансовых рынках страны более $512,6 млрд долларов из золотовалютных резервов. Без девальвации не обойтись. Регулятор, скорее всего, позволит дальше снижаться своей национальной валюте, пока ситуация не стабилизируется на всех финансовых рынках.
Помимо Китая и нефти на новозеландский доллар негативное влияние оказал индекс молочной продукции GDT Price Index. По итогам последнего международного молочного аукциона Global Dairy Trade, проведённого 5 января на новозеландской бирже, индекс GDT Price Index снизился на 1,6%, до 718, по сравнению с 730 на аукционе 15 декабря 2015 года. Молоко — основной продукт экспорта Новой Зеландии.
Графический анализ
Я не просто так выбрал пару NZD/USD для идеи. На дневном ТФ видим формирование M – образной модели. 8 января была пробита трендовая линия коррекционной модели берущей начало 23 сентября. Курс снизился до поддержки, от которой отскочил. В итоге сформировался пинбар или молот.
Пинбар – свеча указывающая на возможный откат. Только не стоит предпринимать никаких действий в понедельник. Дело в том, что воскресенье с открытия саудовской биржи индекс Tadawul упал на 7%, до 5398,35 на фоне отмены санкций против Ирана. В США выходной день – День Мартина Лютера Кинга.
С Ирана сняли международные санкции. Теперь он намерен увеличить ежедневные поставки нефти на 500 тысяч баррелей, а после шести-семи месяцев - на миллион. Об этом заявил министр нефти Ирана Биджан Зангане.
В рамках коррекции вероятен краткосрочный рост. Сценарий на повышение начнёт реализовываться при пробое 1,6490 с целью 0,6570. Дальше нужно смотреть, что рынок сформирует. По классике, после пробоя трендовой линии цена к ней должна вернуться. В нашем случае, это к 1,6685.
Если в понедельник продавцы полностью перекроют пятничную свечу, то сценарий на повышение NZDUSD отменится. В этом случае стоит ждать ослабления новозеландского доллара до 0,6235. Из важных событий для новозеландского доллара стоит выделить – ВВП Китая (19 января) и заседание РБНЗ (27 января).
NZDUSD покупка от поддержки 0.6428Покупка при возврате к 0.6428 и 0.6420
Цель 0.6490 и далее
Стоп 0.6400
NZDUSD покупка от поддержки 0.6630Пропущена покупка от прошлого уровня. Цель закрепление 0.6660 и далее
Стоп 0.6600
NZD/USD - долгосрочный прогнозПредполагаю в течении 2016 года, рост NZD/USD в зону значений 0.73 - 0.78, что связано с политикой Резервного Банка Новой Зеландии и общим снижением курса доллара. Более подробное описание идеи с использованием инструментов статистического анализа на моем сайте IMA-Analysis .
Также все желающие могут посетить еженедельные вебинары и брифинги. Расписание
Новость дня: заседание Резервного банка Новой ЗеландииСегодня в фокусе валютных трейдеров находится заседание Резервного банка Новой Зеландии (23:00 мск). На повестке дня регулятора вопрос о снижении ключевой процентной ставки. В последний раз смягчение политики произошло 9 сентября, когда ставку понизили с 3,00% до 2,75%, что стало третьим снижением в этом году. Подавляющее большинство аналитиков (21 из 24 из опрошенных Thomson Reuters) прогнозируют, что сегодня ставку опустят еще на 0,25% до 2,50%. Связано это со слабыми инфляционными показателями, снижением цен на рынке молочной продукции, а также более низкими прогнозами по росту ВВП и рынку труда. Решения по ставке РБНЗ обычно сопровождаются высокой волатильностью, что является преимуществом при торговле в рамках новостной стратегии.
Среднесрочный тренд в паре NZDUSD является нейтральным - цена находится в середине длительной консолидации. В случае понижения ставки, новозеландский доллар станет более уязвимым. Уровень 0.66 является ближайшей поддержкой (подтверждена сегодня), пробой которой необходим для получения сигнала на продажу в рамках стратегии "Пробой уровня". С другой стороны, если регулятор удивит рынок и сохранит ставку неизменной, можно ждать продолжения энергичного роста от поддержки к ближайшим целям 0.6713 и 0.6786. С точки зрения среднесрочной динамики, пробой 0.6786 стал был триггером для реализации паттерна "Continuation H&S" c целями выше 0.7000.
Для справки: предыдущее понижение ставки привело к движению в 1000 пунктов (5-й знак) в течение пары часов. В июне ставку понизили неожиданно для рынка - новостное движение превысило 1500 пунктов. Более того, этим был задан тренд длинною почти в 7000 пунктов (10%).
Все важные уровни обозначены на графике.
NZDUSD покупка от поддержки 0.6594Покупка по старшему ТФ, пробили важное накопление. Цель 0.6730 и далее к 0.6800
Стоп по совершению сделки.
NZDUSD покупка от поддержки 0.6440Подбор покупки, дневной уровень поддержки. Цель закрепиться выше 0.6471 и далее к 0.6516
Стоп за 0.6420
Поздний ужин: NZDUSDПо просьбе @GioJincharadze отвечаем на вечный вопрос "покупать или продавать?" Покупать:
NZDUSD торгуется в сужающемся треугольника с границами 0.6560-0.6470.
Подтверждение закрытия над верхней границей треугольника (две часовые свечи над линией) является удобной точкой для покупки NZDUSD с целью 0.6700 (трендовая линия от вершины 15 октября 0.6900.
NZDUSD покупка от поддержки 0.6675Вторая покупка от этой поддержки, цель закрепление выше 0.6725.
Зона поддержки широкая вплоть до 0.6610, следующая покупка будет из той области.
NZDUSD "Три экрана Элдера" 29 октябряСтратегия "Три экрана Элдера" указывает на возможное формирование сигнала на продажу NZDUSD. Для его подтверждения необходимо выполнение следующих условий:
4-часовой график: котировки остаются ниже 13 ЕМА на 0.6710 (статическая поддержка на минимуме 21 октября 0.6700), гистограмма MACD снижается.
Часовой график: индикатор RSI отбивается вниз от сигнальной линии 45.
Стоп-лосс размещаем выше значения 13 ЕМА 0.6720. Краткосрочная цель на 0.6620, следующая - 0.6520 (уровень минимумов августа).
Рискнём по NZDUSDПродавать NZDUSD от уровня 0.6785, с целями 0.6695 и 0.665, и как обычно, в случае пробоя уровня сопротивление на 0.6845 и 0.69
Ожидания на рост NZDUSDNZDUSD предполагаю движение вверх. покупать выше 0.67850 с целями 0.69 и 0.6925
Прорыв вниз уровня 0.67850 открывает дорогу к 0.674 и 0.67
NZDUSD продажа от сопротивления 0.6890Буду подбирать продажу ближе к данному сопротивлению. Следующее сопротивление на 0.6922, там тоже продажа.
NZDUSD продажа от сопротивления 0.6628Отработали дневное сопротивление, можно отработать на отбой от него.
Цель закрепление ниже 0.6602 и ниже в район 0.6560
NZDUSD покупка от поддержки 6300Тестирование зоны покупки, можно подбирать цену.
Цель 0.6356 и далее при закрепление выше 0.6320.
