Регистрация

NASDAQ 100 E-MINI FUTURES

RUSSELL 3000: пузыри - пузыри, до чего вы довели!Russell 3000 Index — это индекс фондового рынка , взвешенный по капитализации , который стремится стать эталоном всего фондового рынка США. Он измеряет эффективность 3000 крупнейших публичных компаний, зарегистрированных в Америке, по общей рыночной капитализации и представляет примерно 97% американского рынка публичных акций. Индекс был запущен 1 января 1984 года и поддерживается FTSE Russell , дочерней компанией Лондонской фондовой биржи. Кошмарный сценарий фондового рынка с падением на 50% теперь более вероятен после самого большого повышения ставок "упрямого" ФРС за последние десятилетия. Во всех смыслах "упрямый" Федеральный резерв увеличил вероятность затяжной рецессии. Федеральный резерв, как уже рассматривалось в ряде предыдущих идей, может вызвать экономический хлыст, который в дальнейшем приведет не к росту, а к снижению процентных ставок, причем намного раньше, чем большинством ожидалось ранее либо прогнозируется сейчас. Сценарий 1970-х годов обвала на 50% для SP500 и RUA - то есть широкого рынка в целом - становится все более реальным. Решение Федерального резерва США повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов на минувшей неделе только увеличивает шансы на продолжительный экономический спад, рецессию и глубокую распродажу на фондовом рынке. Это связано с тем, что ФРС только сейчас, то есть слишком поздно, начинает агрессивно ужесточать финансовые условия, в то время как опережающие данные уже начали показывать замедление инфляции. Помимо этого, такой сценарий вызовет и значительный политический удар, а также приведет к социально - экономическим проблемам для миллионов людей. Подавление внутреннего спроса из-за слишком позднего повышения ставок может теперь привести к затяжной рецессии. Федеральный резерв пытается укротить инфляцию, снизив потребительский спрос на товары и услуги, хотя на самом деле ограничения со стороны предложения и более высокие цены на сырьевые товары вызывают основную часть инфляции - это та часть экономического уравнения, на которую ФРС оказывает мало влияния. ФРС оказался бы куда в более выигрышном положении, контролируя потребительский спрос начав цикл повышения процентной ставки раньше, чем он это сделал, поскольку это помогло бы сбавить потребительский спрос намного раньше того, как проблемы в цепочках поставок, геополитика и более высокие цены на нефть подлили масла в огонь. ФРС вступил на путь быстрого и яростного повышения процентной ставки, который, по их прогнозам, будет включать в себя новое последовательное повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов еще и в июле, в продолжение повышения процентной ставки на 25, 50 и 75 базисных пунктов в марте, в мае и в июне соответственно. Напомню, в конце 2021 года ФРС рассчитывал поднять процентные ставки всего лишь один раз в 2022 году! В свое время Дональд Трамп в твиттере обрушивался с критикой на Федеральный резерв, заявляя что ФРС является "единственной проблемой" в экономике, называя Пауэлла "игроком в гольф, который не умеет бить". "Они не чувствуют рынка, они не понимают ни необходимых торговых войн, ни сильного доллара при нулевой инфляции". Прошло порядка трех лет с тех пор, но слова Трампа не потеряли своей ценности ни на пенни! Все это означает, что инвесторы фондового рынка смогут увидеть значительно больше проблем, даже с учетом состоявшегося падения S&P500 и RUA с начала года более чем на 20%. Падение S&P 500 на 50% по сравнению с его январским пиком приведет к тому, что индекс достигнет уровня 2400, что представляет собой потенциальное снижение еще почти на 30% от текущих уровней. В дальнейшем, с течением времени, двойной удар придет в виде снижения оценок и прогнозов по прибыли, что спровоцирует новые волны падения на рынке. Несмотря на недавнюю волатильность рынка, рекордную за 40 лет инфляцию и рост процентных ставок, аналитики Уолл-стрит пока еще не сдвинулись с места, в плане понижения своих оценок корпоративных доходов на 2022 год. Это сигнализирует о том, что инвесторов могут ждать новые разочарования как прибылью, так и оценками по прибыли, что может усилить давление со стороны продавцов, поскольку прибыль обычно влияет на цены акций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Техническая картина в RUA указывает на привлекательность продаж, ниже прорыва ключевой линии многолетнего тренда.
TVC:RUAКороткая
от Pandorra
4
Брокер Стрифор: Nasdaq среднесрочноСезон отчетности в США удачный. Результаты «великолепной семерки» этого сектора - Apple, Amazon, Alphabet, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Microsoft, Nvidia и Tesla в основном были положительными. Самый впечатляющий рост чистой прибыли у Meta – 164%. Очень хорошие результаты показали IT-гиганты - Aphabet (Google) и Microsoft. Обе компании вкладывают огромные средства в развитие ИИ и уже внедряют эти технологии в свои продукты – поисковые и облачные сервисы. В результате квартальная чистая прибыль Aphabet в годовом выражении выросла на 42%, а Microoft – на 20%. У Apple и Amazon чистая прибыль была скромнее, 11% и 13% соответственно. А Tesla и Nvidia на этот раз получили убыток, -44% и -77%. Благодаря этим отчетностям, Nasdaq за последние две недели вырос на 6.2%. Однако сейчас котировки упираются в пересечение уровня сопротивления и линии тренда нисходящего тренда. Растущий импульс достаточно сильный, поэтому можно предположить, что после небольшой коррекции уровень сопротивления будет преодолен, а котировки Nasdaq могут достигнуть отметки 16000 пунктов. Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀 Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим! #strifor, #striforброкер
CME_MINI:NQ1!
от IrinaSimonyan
Брокер Стрифор: NQ краткосрочноNQ, как видим, сейчас торгуется в треугольнике. Цена близка к верхней границе, но пока еще не дошла до нее. Так как движение вполне уверенное, так что можно ожидать, что к цена еще ближе подойдет к верхней границе треугольника. Но на 4-часовике наметилась легкая дивергенция, что может указывать на некоторую коррекцию. Здесь вряд ли стоит ждать глубокую коррекцию, полагаю, что цена опустится не ниже 15200-15175, после чего котировки опднимутся до 15530. Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀 Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим! #strifor, #striforброкер
CME_MINI:NQ1!Длинная
от IrinaSimonyan
3
А теперь давайте рассмотрим лонг по NASDAQ 100Торговый план: Набор лонг позиции по US100. Описание анализа: После доставки цены к недельному фвг, было получено расхождение с S&P500, где 500-ый снял минимум сентября. Сформировался восходящий оф, где сегодня дали снятие вчерашнего максимума и доставили цену на тест 4ч фвг и перекрытие 0.5. Был сформирован ОБ на часе, при его тесте на лтф хочу увидеть формирование разворота и взять лонг позицию на снятие ликвидности сверху. Также не исключаю повторную манипуляцию и ресвип. Ожидания от позиции: от теста зоны интереса к первому таргету 1.5%, и ко второму 2% соответственно. Соблюдайте риски и смотрите реакцию цены в зоне и только тогда ищите вход.
CME_MINI:NQ1!Длинная
от KostyaKudo
Акции Moderna: инвестиции в новаторские технологии мРНКАкции Moderna торгуются в понижательной динамике, снижаясь на 40-50 процентов с начала 2022 года. Несмотря на увеличение выручки, чистая прибыль компании во втором квартале 2022 года снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за снижения спроса на ее вакцину от COVID-19 вероятно выручка компании в III квартале 2022 года будет ниже, чем в III квартале прошлого года, как и кварталом ранее. Вместе с тем акции компании могут восстановиться в четвертом квартале года. Так, у компании есть четыре вакцины от инфекционных заболеваний, которые находятся на третьей стадии испытаний, и кроме того Moderna значительно увеличила свои расходы на исследования и разработки во II квартале 2022 года. Таким образом, у компании может быть светлое будущее. В финансовых результатах за II квартал 2022 года Moderna сообщила, что выручка составила 4,7 млрд долл. США по сравнению с выручкой во II квартале 2021 года в размере 4,4 млрд долл. США, что на 7% больше (из-за увеличения продаж вакцины против COVID-19 в результате более высокой средней цены реализации). Общие операционные расходы компании увеличились с 1,3 млрд долл. во II квартале 2021 года до 2,3 млрд долл. во II квартале 2022 года. Расходы Moderna на исследования и разработки выросли с 421 млн долл. во II квартале 2021 года до 710 млн долларов США во II квартале 2022 года как следствие более высоких расходов на клинические испытания и расходы, связанных с персоналом, и консалтинг. Moderna сообщила о чистой прибыли за II квартал 2022 года в размере 2,2 млрд. долл., или 5.24 доллара на разводненную акцию, по сравнению с чистой прибылью во II квартале 2021 года в размере 2,8 млрд долл., или 6.46 доллара на разводненную акцию. Кроме того, компания объявила, что у нее есть план выкупа акций на 3 млрд долл. Перспективы спроса на вакцину Moderna против COVID-19 не так сильны, как раньше. 68% населения мира уже получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Вместе с тем у Moderna есть четыре вакцины против инфекционных заболеваний, которые находятся на третьей стадии испытаний, и она ожидает получить важные данные от исследований по проверке концепции редких заболеваний и иммунной онкологии. "Мы продолжим инвестировать и расти, поскольку мы никогда не были так оптимистичны в отношении будущего Moderna", — сказал генеральный директор. Инвестиционные рейтинги указывают, что акции Moderna имеют как низкую целевую цену в 74 доллара, так и высокую целевую цену в 506 долларов. Таким образом, разница между ценовыми целями бычьих и медвежьих аналитиков весьма велика. Техническая картина вместе с тем указывает на окончание коррекции и привлекательность дальнейших покупок выше ключевой линии тренда.
NASDAQ:MRNAДлинная
от Pandorra
3
Индекс Насдак корректируется, признаков разворота нетИндекс Nasdaq преодолел линию нисходящего тренда и даже протестировал ее. После, достигнув уровня Фибоначчи 76.4% от последнего нисходящего импульса, отбился и ушел на коррекцию. Второй подход к этому уровню тоже оказался безуспешным, преодолеть его пока не удалось. Сейчас лето, а значит, активность на рынках в отсутствии значимых новостей спадает, а это может привести к небольшой разрядке на фондовых рынках. Поэтому можно предположить, что котировки Nasdaq продолжат снижение и, возможно, еще раз протестируют линию нисходящего тренда у отметки 14660. В то же время линия текущего тренда, скорее всего, удержит котировки от дальнейшего падения и через месяц-полтора рост Nasdaq возобновится.
CME_MINI:NQ1!Короткая
от IrinaSimonyan
Акции Tesla: It's Not All Sunshine And RosesМесяцем ранее 14-10-2022 Tesla сообщила о доходах за III квартал, которые превзошли оценки прибыли, но не оправдали оценок выручки. Отчет о доходах Tesla за III квартал вызвал неоднозначную реакцию на Уолл-стрит, несмотря на оптимистичное мнение генерального директора Илона Маска о том, что в один прекрасный день компания по производству электромобилей может побить веху капитализации в 4 триллиона долларов. Вот ключевые цифры: ✅ Выручка: 21,45 млрд долларов по сравнению с оценками аналитиков в 21,96 млрд долларов. ✅ Скорректированная прибыль на акцию: 1,05 долларов по сравнению с оценками аналитиков в 1,01 доллара. ✅ Скорректированная валовая прибыль от автомобилей: 26,8% по сравнению с оценками аналитиков в 27,7%. Отчет спровоцировал ряд снижений целевых цен банками Уолл-Стрит. "Мы по-прежнему видим риск для ориентира на +50% годового роста объема производства с течением времени (в некоторые годы больше, в некоторые годы меньше), в том числе с учетом более высоких цен, более высоких процентных ставок, все более ограниченного потребления и дефицита появления новых моделей. При этом модельный ряд Tesla практически такой же, как и в начале 2021 года после последнего обновления Model S & X. Между тем Cybertruck (первоначально запланированный на 2021 год) все еще находится в разработке", — отмечает JPMorgan . В то же время Маск заявил, что его компания по производству электромобилей может стать более ценной, чем две крупнейшие компании мира - Apple и Saudi Aramco. Совокупная рыночная капитализация технологического гиганта Apple и государственного энергетического гиганта Саудовской Аравии Aramco сегодня составляет более 4 трлн долларов. Для сравнения, рыночная капитализация Tesla составляет немногим более 600 миллиардов долларов. Это означает, что Tesla должна вырасти примерно в шесть-семь раз, чтобы наверстать упущенное. Маск признал, что это будет сложно, но этого можно достичь с помощью "большой работы, нескольких очень креативных новых продуктов, управление расширением и как всегда удачи". Ранее акции Tesla в 2020 году взлетели на 740% благодаря росту производства и большому интересу инвесторов к электромобилям. И это сделало Маска самым богатым человеком в мире в начале 2021 года. Цены на акции выросли еще на 50% в 2021 году, но пока снижаются 45% в 2022 году на фоне широкомасштабной распродажи, поскольку ФРС агрессивно повышал процентные ставки. Такой лозунг Маска о том, что Tesla может превзойти рыночную стоимость Apple - отнюдь не первый. То же самое он заявлял на отчете о прибылях и убытках в 2017 году, когда Apple стоила около 772 миллиардов долларов, а Tesla около 51 миллиарда. В стенограмме телеконференции 2017 года говорится "ну, теперь я, возможно, захочу предварить это тем, что, конечно, я могу быть в полном бреду. Но я вижу четкий путь к такому результату", - заявил Маск. После той телеконференции акции Tesla эффектно сложились в цене на 45%, или около того. Однако спустя несколько лет, в октябре 2021 года, Tesla превысила отметку в 1 триллион долларов, что очевидно выше той величины, которую стоила Apple на момент телеконференции. В техническом плане картина указывает на возможность сохранения широкого ценового коридора в акциях Tesla, с среднесрочной покупкой от 120 долл. за акцию, то есть выше ключевой линии тренда.
NASDAQ:TSLA
от Pandorra
5
Nasdaq вошел в зону перекупленностиОранжевыми линиями считаю основной канал, где видно, что котировка находится в зоне перекупленности (кругом выделил). Верхняя линия канала сплошная не просто так, она является «основной линией тренда». В данном случае канал растущий, но по факту эта «основная линия тренда» является линией сопротивления, а значит называется «перевернутая линия тренда». Так вот такие линии являются «значимыми», особенно когда они перевернутые. И выход котировки за ее пределы можно считать признаком перекупленности и завершения движения. Получаем высокую вероятность коррекции. Мало того, такая формация вообще сигнализирует о завершении тренда, как бы это не выглядело неуместным, но долю такой вероятности нужно учитывать. Зачастую так происходит именно на растущих трендах.
CME_MINI:NQ1!Короткая
от VasaVanPersie
🌧🌧 Акции Alphabet: на Брайтон-Бич опять идут дождиAlphabet шокировала Уолл-стрит "неожиданным замедлением" своего основного бизнеса в области поисковой рекламы в прошлом квартале, что привело к значительному снижению прибыли и падению ее акций почти на 10% в среду 26-10-2022, отчитавшись о доходах и убытках за III квартал 2022 года. И эта слабость не предвещает ничего хорошего как сектору цифровой рекламы, так и всей экономике США в целом. Доходы Google Search выросли примерно на 4%, или примерно вдвое меньше ожидаемого аналитиками темпа роста в 8%. Между тем, доходы от рекламы на YouTube упали на 2% до 7,1 млрд долларов, а доходы от сети Google упали на 2% до 7,9 млрд долларов. Руководители Alphabet обвинили в этом сложный экономический фон, необычно сильный рост в третьем квартале 2021 года и рекламодателей в таких секторах, как страхование, кредиты, ипотека и криптовалюты, которые тратят меньше. «В такие трудные времена рекламодатели тщательно оценивают эффективность своих бюджетов», — сказал главный бизнес-директор Google Филип Шиндлер во время телефонного разговора о прибылях и убытках. Давление на расходы на цифровую рекламу в Alphabet не слишком удивительно, учитывая мрачные экономические перспективы. Инфляция достигла 40-летнего максимума в 9,1% в июне и оставалась выше 8% в сентябре. Стремясь сдержать дальнейший рост цен, ФРС повысила процентные ставки практически в начале года до диапазона от 3% до 3,25% сегодня и дала понять, что в следующем году они могут приблизиться к 5%. Более высокие ставки делают сбережения более привлекательными, чем траты или инвестиции, и делают займы денег более дорогими для компаний и потребителей. Хотя эти эффекты могут сдерживать инфляцию, они также могут сказываться на экономическом росте, существенно увеличивая риск рецессии. В техническом плане, акции Alphabet продолжают терять высоту, закрепляясь ниже 100 долл. за акцию, финализируя схлопывание многолетнего технологического пузыря.
NASDAQ:GOOGКороткая
от Pandorra
5
🚊🚊 The "Grand Finale" Stock Market Crash: Bullet Train Индекс Американского Бигтеха у крайней черты. Чтобы фондовый рынок действительно достиг дна, все продавцы должны быть истощены. Чтобы все продавцы выдохлись, нужна капитуляция. Все должны сдаться, поскольку все согласны с тем, что конец света близок. Капитуляция происходит только вслед за распродажами, настолько быстрыми и яростными, что инвесторы чувствуют себя деморализованными и разбитыми. Даже быки теряют всякую надежду на ралли восстановления. Вот почему каждый раз, когда фондовый рынок падает, обвал обычно заканчивается "взрывом". Анализ показывает, что этот скачок может быть выражен резкой распродажей, ускоренной примерно на 20% в течение 15 торговых дней или меньше. Как только это происходит, акции обычно достигают дна. Но они никогда не достигают дна, пока это не произойдет. Все байки про мягкую посадку - чушь.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Pandorra
1
Индекс Nasdaq Composite: перспективы фондового рынка на 2023 годИндекс Nasdaq Composite ( IXIC ) — это индекс фондового рынка , который включает почти все акции, котирующиеся на фондовой бирже Nasdaq. Наряду с промышленным индексом Доу Джонса - DJI , эталонным индексом широкого рынка S&P500 и индексом компаний средней и малой капитализации Russell 2000 он входит в четверку самых популярных индексов фондового рынка в США. Состав NASDAQ Composite в значительной степени ориентирован на компании в секторе информационных технологий Приближается к концу 2022 год - год Тигра по Восточному календарю. И при том что Индекс Nasdaq Composite ( IXIC ) теряет порядка 30 процентов с начала года, впервые за более чем 20 лет Уолл-Стрит ожидает, что акции в 2023 году останутся без изменений, а опасения рецессии все сильнее парализуют аналитиков Уолл-стрит, поскольку прогнозы фондового рынка на 2023 год становятся необычно медвежьими. Вот некоторые из их тезисов: 👉 акции технологических компаний не вернутся к максимумам 2021 года даже после того, как ФРС замедлит или прекратит повышение ставок. 👉 эксперты говорят, что пузырь в этом секторе был надут и в конечном итоге лопнул из-за широких структурных проблем и исчерпания потенциала роста. 👉 по мере того, как ликвидность истощается, а энтузиазм инвесторов ослабевает, в 2023 году оптимизм в этом секторе может просто рухнуть. Хотя многие технологические титаны принесли инвесторам свои извинения в отчетах за плохую динамику акций в этом году, ссылаясь на повышение ставок ФРС, рост стоимости капитала и невероятно сильный доллар США в качестве причин, по которым доходы не оправдались, они вряд ли многое смогут изменить в новом году, чтобы увеличить свою капитализацию. Тим Хейс, главный инвестиционный стратег Ned Davis Research, ожидает мягкого восстановления Nasdaq после падения на 27% в этом году, но сектор вряд ли вернет себе пьедестал 2021 года. По его оценкам, Nasdaq вырастет на 10-15% в следующем году, в результате чего индекс приблизится к отметке в 12 000 - 13 000 пунктов, что все еще значительно ниже его исторического максимума в 16 000 всего год назад, когда деньги были дешевыми, а на рынке было достаточно много ликвидности. "Я бы не стал ожидать возврата к чрезмерным спекуляциям. Осторожность инвесторов должна быть выше после всех потерь, понесенных из-за воздействия технологий во время падения рынка", — сказал он. Успех технологий может приводить к бычьим рынкам, но было бы ошибкой предполагать, что технологии продолжат взлетать к новым высотам, сказал Хейс, отметив, что успех акций технологических компаний в предыдущие годы породил чувство излишней самоуспокоенности инвесторов. "Они просто стали все более переоцененными, и есть чрезмерное самоуспокоенность и оптимизм, словно эти акции продолжат расти вечно и вечно стимулировать рост рынка", — добавил он. Эта фантазия была жестоко развеяна в 2022 году, что вполне обычное явление для акций роста, и особенно в сфере технологий, которые могут вызвать беспокойство по поводу новых продуктов, которые люди еще не полностью понимают, по словам Дерека Хорстмейера, профессора корпоративных финансов в Университете Джорджа Мейсона. Он указал на раздутые пузыри, которые просто невозможно объяснить в таких областях, как криптовалюта, которая страдала весь год, в последний раз - из-за фиаско FTX. Слепой энтузиазм инвесторов и крипто-фанатиков, который привел технологии к головокружительным высотам во время пандемии, сделал отрасль уязвимой для встречных атак со стороны продавцов. По данным Bloomberg, для большей части Уолл-стрит медвежьи настроения в отношении акций в следующем году, несомненно, редки, даже перед лицом потенциальной рецессии. Данные показывают, что 2023 год — это первый год за более чем два десятилетия, когда стратеги Уолл-стрит ожидают, что акции не будут расти. Даже в преддверии 2009 года, когда мировая финансовая система была на грани краха, стратеги с Уолл-стрит ожидали в среднем 10-процентной годовой доходности акций. Билл Маурер, антрополог и эксперт по технологиям и финансам Калифорнийского университета в Ирвине, отметил, что рыночные спекуляции могли вызвать самоуспокоенность среди технологических компаний. В то время как заказы из-за пандемии на дому увеличили потребительский спрос на технологии, с возвращением людей к нормальной жизни все это стало менее актуальным. "Есть новый iPhone, но что он делает? Не сильно отличается от старого, верно? Так что в отрасли наступил своего рода творческий застой и, конечно же, много крупных неудач", — сказал Маурер. Это также проявляется в разочаровании инвесторов в некогда прославленных генеральных директорах, таких как Марк Цукерберг, чье Метавселенческое видение в этом году безжалостно высмеивалось, в то время как акции его компании Meta** упали на 65% в этом году. Даже Элон Маск чувствует себя не в своей тарелке, так как инвесторы Tesla негативно оценивают его способность управлять компанией Twitter, одновременно управляя производителем электромобилей. По словам Маурера, акции технологических компаний пострадали от этого угасающего энтузиазма, и самоуспокоенность в инновациях должна измениться, чтобы отрасль продолжала развиваться и привлекать инвесторов. Это изменение может начаться со смены руководства. Маурер отметил, что вряд ли в какой-либо крупной технологической компании, за исключением Apple, недавно произошли заметные изменения в руководстве. По его мнению, "акции технологических компаний ждет период дикой волатильности, а не откат к предыдущим максимумам. Происходит небольшая проверка на соответствие реальности". Ближе к самой публикации, техническая картина в Индексе Nasdaq Composite ( IXIC ) указывает на сформировавшийся устойчивый рынок продавцов, при том что среднегодовая скользящая средняя - недельная SMA(52) и индикатор MACD весь год находятся на медвежьей территории. В отсутствие выраженных бычьих настроений, в течение всего следующего года индекс может находиться в смешанной динамике в границах широкого медвежьего диапазона, от 9 000 до 13 000 пунктов. ** Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена в РФ. Метка ** означает упоминание организации, запрещенной в РФ.
NASDAQ:IXIC
от Pandorra
Nasdaq. Взгляд на ближайший месяцВсем привет! Мысли, опубликованные во вчерашней идеи о предполагаемом движении получили своё подтверждение. Заседание ФРС США не принесло сюрпризов, всё в рамках ожиданий, участники рынка восприняли это позитивно, в частности заявление о наблюдаемом впервые за определённое время, дефляционном процессе . Если говорить про перспективы фондового индекса Nasdaq 100 , то закрепившись выше локального сопротивления, есть все предпосылки для сохранения позитивной динамики. Возможно на следующей неделе увидим "технический откат" от уровней 12850-13000 пунктов по фьючерсу NQ1! на рассматриваемый индекс, с точки зрения снятия локальной перекупленности/фиксации длинных позиций накануне следующего не менее важного информационного события - очередных данных по инфляции в США за январь месяц, которые будут опубликованы 14 февраля. В случае продолжения снижения значений по инфляции (позитивно будет воспринято ниже 6.5%), у рисковых активов откроется второе дыхание для преодоления более высоких рубежей. Собственно, предполагаемый вариант развития событий отображен на графике самой идеи. В пользу ожиданий дефляционных процессов также свидетельствует динамика природного газа: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
CME_MINI:NQ1!Длинная
от Trade_lab
4
BTC. Заседание ФРС США как повод для импульса вверх!Всем привет! Первый день нового месяца знаменуется важным информационным событием - заседание ФРС США, которое несомненно оказывает влияние на динамику биржевых активов, в том числе и на криптовалютный рынок. Очевидно, что вечером на рынках повысится волатильность, нужно быть осторожным с точки зрения риск-менеджмента, вместе с тем, не опоздать с открытием сделки, ожидая очередного рывка вверх. Текущая ситуация напоминает фрактал, который был образован в период с 18 по 21 января - обновление максимума в рамках локальной консолидации с последующим движением к нижней границы диапазона → развитие импульса. Необходимо преодолевать рубеж в виде сопротивления 24000 - 25000$, после чего будет открыта дорога для восхождения к 31000-32000$ Кстати говоря, фондовый индекс Nasdaq 100, отслеживающий динамику акций компаний сектора высоких технологий США и который коррелирует с криптой, также в шаге от пробоя вверх важной отметки: При чём, индекс Russell 2000 (компании малой капитализации США) уже намекает что ожидать о предстоящего движения: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Длинная
от Trade_lab
12
Мысли по активам: Биткойн, S&P500, Nasdaq, Gold, IMOEX.Доброго времени суток! Некоторые наблюдения по указанным рынкам в формате видеообзора. Пишите в комментарии, с чем согласны, а с чем нет, свои текущие обоснования за тот или иной сценарий (bullish/bearish) и почему, можно поговорить.
COINBASE:BTCUSD
от JustCharts
Аппетит к риску или снова ловушка для быков?Всем привет! Январь начался с позитивных настроений на биржевых площадках, кстати, зачастую именно динамика в первый месяц задаёт ориентир на весь календарный год. Пока не будем делать столь ранние выводы, а лучше оценим текущую ситуацию через призму межрыночного анализа: Фондовые индексы США вышли из локальных консолидаций вверх, ожидания и фактически опубликованные данные по инфляции этому поспособствовали, вместе с тем, для ближайших уровней сопротивлений есть куда расти: Фьючерс на фондовый индекс Nasdaq100 Индекс SP500 Один из не мало важных факторов в качестве подтверждения аппетита к риску заключается в спросе на "мусорные" облигации: Особое внимание хотелось бы обратить на динамику индекса доллара США и его корреляцию с биткоином: Зачастую биткоин разворачивается следом за DXY с временным лагом Локально, ближайшая цель по BTCUSDT в диапазоне 21 000 - 22 000 $, в случае закрепления выше которого, можно будет говорить о высокой вероятности начала и развития среднесрочного аптренда, а пока внимательно наблюдаем за динамикой рисковых активов и действуем по ситуации. Но нужно всегда помнить, что как правило, биржевые котировки разворачиваются гораздо раньше чем макроэкономические факторы, рынок живёт ожиданиями и ожидания завершения цикла жесткой монетарной политики мировых ЦБ могут послужить хорошим драйвером для придания импульса восходящему тренду. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Длинная
от Trade_lab
2
BITCOIN,ETHEREUM,S&P500|Ситуация в текущий момент и ожидания В текущем последнем видео уходящего года постарался поделиться с Вами мыслями по Bitcoin,Ethereum,а также индексу фондового рынка, корреляцию криптовалюты с которым мы отмечали весь текущий год! На что сейчас следует обратить внимание? На мой взгляд, текущие уровни не являются привлекательными для открытия коротких позиций! В целом, совсем недавно обосновывал своем мнение относительно необходимости отскока к уровням примерно 17500, куда в данный момент времени дойти стало сложнее Что из этого следует? По прежнему не рассматриваю короткие позиции, так как остаюсь приверженным своему мнение, несмотря на произошедшие изменения, исходя из обоснований ниже: 1) Необходимости отскока фондового индекса до уровней 3975,что сделать технически достаточно не сложно, так как в текущий момент на рынке присутствует меньше участников, а негатив отсутствует, 2)Отсутствие негативных моментов говорит в пользу недостатка сил для дальнейшего продолжения нисходящего движения 3)Крупным фондам нужно закрывать год и за плохие результаты не дают бонус Был бы рад увидеть Вас в нашем канале по подписи ниже! С новым годом,коллеги!
CME_MINI:ES1!
от Gemba_Traders
Раз в год наверное стоит выкладывать путь по облигам)Всем привет, давно не писал, вот решил найти время и немного посмотреть 30 облиги Американцев, и могут ли они нам помочь определить куда путь рынок держит. Окажите уважение и посмотрите старую идею по 3олеткам и надеюсь что и это отработает с точностью, Если напишите несколько комментов постараюсь посмотреть примерные уровни SPX при 5-6%) Радует что в прошлой идее по 30леткам мы с точностью угадали хай spx) Все вопросы пишите постараюсь ответить.
TVC:US30YДлинная
от MadMarcks
BTCUSDT - ViewВсех категорически приветствую! :) Кажется дождались того самого момента, когда нужно быть готовым к возобновлению аптренда по биткоину? Очень хотелось бы в это верить) Вместе с тем, вера эта не без почвенная, и вот почему: Начнём непосредственно с обзора BTCUSDT - затяжная консолидация, в рамках которой сужается амплитуда движений, накопление объёма, что характерно отражается через индикатор "фиксированный профиль объёма". По классике, выход из такого рэнджа, как правило, подразумевает быстрое и импульсивное развитие направленного движения. Внимательно смотрим за ближайшими уровнями сопротивлений - 22 800$ и 25 250$, в случае слома которых можно будет окончательно говорить о завершении нисходящего тренда, который длится уже почти год! Как известно, биткоин, как и в целом криптовалютный рынок, коррелирует с другими рисковыми активами, в особенности с фондовыми индексами США: Фьючерс на индекс Nasdaq 100 развернулся после дивергенции на дневном таймфрейме, необходимо закрепляться выше 12000 пунктов для более уверенного движения наверх. Индекс доллара США заметно слабеет в октябре, локальный максимум ниже предыдущего, пробой вниз 110 пунктов может оказать поддержку "медведям" по $, что скажется положительно на группе рисковых активов. А самое интересное представлено на следующем скрине: Чёрная линия - график отношения ETF "мусорных" облигаций (с низким кредитным рейтингом, но с более высокой купонной доходностью) - JNK к ETF, в основе которого 20-ти летние государственные облигации США - TLT То есть, повышательная тенденция по этому отношению, означает, что участники рынка гораздо активнее распродавали гос долг США, в отличии от мусорных бондов, что априори не логично. Оранжевая линия - график индекса S&P500 Внимание стоит обратить на расхождения, которые были ранее и которое есть сейчас. Вывод из этого напрашивается такой, что вполне вероятно увидим в ближайшей перспективе рост фондового рынка США и спрос на 20 Year Treasury. Логика в том, что цикл ужесточения монетарной политики близится к своему завершению, а рынки живут ожиданиями. Много негатива в этом году произошло, уже отыграно и заложено участниками рынка, по мере стабилизации ситуации позитив будет гораздо сильнее восприниматься, чем негативная новость. Будем посмотреть) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Длинная
от Trade_lab
16
Где начинать фиксировать длинные позиции?SP:SPX NASDAQ:NDX CME_MINI:ES1! CME_MINI:NQ1! Коллеги! В начале недели решил еще раз обосновать свое мнение по текущему отскоку, а также еще раз подчеркнуть те аргументы, которые говорят в пользу еще одной волны снижения прежде, чем мы увидим более серьезное восходящее движение! Был бы рад Вас видеть в канале! Подпись ниже!
SP:SPX
от Gemba_Traders
Инвестиции в S&P500: получит ли бычий рынок зеленый свет (II) Фондовый индекс S&P500 , в корзину которого включены акции 500 крупнейших торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, все еще снижается в 2022 году, теряя в моменте порядка 20 процентов с начала года. Фондовый рынок продолжает посылать инвесторам смешанные сигналы, поскольку настроения остаются подавленными, а большие экономические, геополитические риски остаются в центре внимания. Такое медвежье давление является результатом воздействия целой комбинации сопутствующих факторов, причины и условия возникновения которых рассматривались ранее в ряде публикаций: - ужесточение денежно-кредитной политики Федеральным резервом; - сбои цепочек поставок по всему миру, усиливающая потребительская инфляция и опережающий рост личных расходов над динамикой фондов; - глобальный рост доллара в 2022 г., переписывание долларом многолетних, а зачастую исторических максимумов к абсолютному большинству валют; - повсеместное сжигание долгов, рост ставок денежного и валютного рынка. Кроме того, инвесторы знают, что сентябрь является самым слабым календарным месяцем в году для американского рынка акций. Начиная с 1928 года, только в 45% (меньше чем в половине) случаев доходность S&P500 в сентябре была положительной, со средним значением доходности в минус 1.07%. Между тем, такие неприятности в сентябре - зачастую становились большими возможностями для покупателей, учитывая характерно высокую доходность индекса для IV квартала. Рынки обычно восстанавливаются после сентябрьского спада, при этом акции, как правило, растут еще больше в годы промежуточных выборов. Так, октябрь за все годы положительный в 59.6% случаев со средней доходностью 0.50%. При этом в годы промежуточных выборов в США (которым будет и 2022 год) октябрь находится в зеленом цвете в 65.2% случаев со средней доходностью в 2.16%. Иными словами, средняя многолетняя положительная доходность октября в 0.50% полностью обеспечивается теми годами 4-летнего президентского цикла США, в которые проводятся промежуточные выборы. При положительной динамике IV квартала исторические модели указывают на то, что рост может продолжиться и в первой половине следующего года. S&P500 растет в 91% случаев (21 из последних 23 циклов) со средней доходностью 16.64% (медиана 17.74%) с начала IV квартала второго года президентского цикла до конца I полугодия третьего года цикла. Вместе с тем, многие условия остаются все же уникальными для промежуточных выборов 2022 года, особенно агрессивная кампания Федерального резерва по ужесточению денежно-кредитной политики, призванная снизить инфляцию с 40-летнего максимума. Техническая картина между тем указывает на продолжающееся медвежье ралли в S&P500 , на отказ от некоторого риска в наборе полноценных позиций, и, вероятно, на стремление участников рынка продавать акции до тех пор пока индекс находится под давлением ключевого сопротивления в сформировавшемся канале медвежьего тренда. В случае же преодоления последнего, - инвесторы наконец смогут получить зеленый свет в новом бычьем рынке, с целями до 6000 пунктов по индексу S&P500 в течение следующих 12-18 месяцев.
FOREXCOM:SPX500Обучение
от Pandorra