Регистрация

Nix

Рубль (USDRUB): Торговый паттернВ предыдущей идее от 10 января мы обозначали сжатие волатильности и сужение диапазона, которые задали стандартную цель в районе 86.05-86.88. Мы обозначали ее как зону для покупки. Цена на достала до 86.88, сформировав дно на 87.37. Стартовал с сомнительного пампа 16 января, который многие назвали технической ошибкой (ошибка «толстого пальца»). Тем не менее, как любят говорить в наших кругах, "указали путь". Далее после трех недель роста доллара на графике сформировалась база для бычьего паттерна пГип D1 . Оптимальным является сценарий, в котором цена в следующие пару недель снизится ( не ниже 87.4 ) для формирования правого плеча пГипа. Это было бы хорошим предвыборным жестом. После чего рост доллара возобновиться в соотвествии с паттерном в район 98. Такова оценка ситуации на сегодня. Будут апдейты.
от Nickonomics
3
Биткойн (BTC): Страсти по ETF и третья волнаВ предыдущем апдейте от 7 февраля обозначали стандартную цель по паттерну Треугольник 45949 (+75 зона). Она была достаточно быстро выполнена. Далее, в отсутствие дивергенций и разворотных сигналов цена продолжила рост на ажиотаже вокруг популярности ETF. Биткойн-фонды от BlackRock и Fidelity показали лучший стартовый месяц среди 5 535 "новорожденных" ETF, запущенных в США за последние 30 лет , аккумулировав более 3 млрд. долл. активов. Согласно данным K33 Research, в совокупности фонды приобрели более 200 000 BTC с момента запуска . Для кого-то такая динамика стала сюрпризом. Но не для нас. В посте от 11 января я писал: "Что касается притока новых денег, у фондов, зарегистрировавших ETF, клиентские заявки на миллиарды живого кэша. Кроме того, мы увидим, как будет раскручиваться моховик маркетинга и всех видов продаж". Также отмечал то, что "в среднесрочной перспективе у держателей BTC нет ни одного стимула продавать" . Результат перед нами. Еще одним важным нарративом из того поста является оценка долгосрочного волнового паттерна. Я писал о том, что "вероятности развития третьей волны в противовес медвежьим альтернативам, продолжают расти" и "достижение 1.62 фибо-расширения на 50к было бы еще одним фактором в пользу этого сценария". Сегодня отметка 50к была взята. Пресловутая третья волна становится общим местом, и это отличная новость для биткойна и индустрии в целом. Это означает достаточно высокую вероятность переписать исторический максимум 69к в этом году . В ближайшей перспективе обращает на себя внимание фибо-уровень 55.8к . Это расширение от двух различных свингов с графиков W1 и D1.
от Nickonomics
2
Биткойн (BTC): Диапазон и целиВ предыдущем апдейте от 1 февраля предполагали, что "последовательность паттернов говорит в пользу продолжения покупок с минимальной свинговой целью 45182 (x0.62)." Рынок отреагировал ростом. Что сейчас? 9-й день консолидации внутри Сужающегося диапазона. Его структура лучше всего соответствует паттерну Треугольник в волне b Зигзага H4. Треугольник подтверждается при пробое его верхней границы и валиден пока цена выше 42222. Первая цель по паттерну — 44969 (+50); стандартная цель — 45949 (+75).
Длинная
от Nickonomics
6
Биткойн (BTC): Оценка ситуацииВ предыдущем апдейте от 24 января предполагали, что на 38555 сформировано локальное дно. "Вижу потенциал для продолжения роста, как минимум, для заполнения ЖБ H4 40772. При пробое Канала H4 обнажится следующий ЖБ 42619." Обе цели были выполнены. Завершен ли рост? Пришло ли время для новой медвежьей волны? Сомневаюсь. Участок 38555-43882 соответствует критериям импульса. Последующее снижение от 43882 на данный момент укладывается в Зигзаг. Такая последовательность паттернов говорит в пользу продолжения покупок с минимальной свинговой целью 45182 (x0.62). Помимо волнового аспекта отметим очертания паттерна пГип на графике H4. Для покупателей нежелательно погружаться ниже 40870.
Длинная
от Nickonomics
4
Биткойн (BTC): Локальное дно?В предыдущем апдейте от 15 января ожидали продолжения коррекции биткойна: "В краткосрочной перспективе появление импульс вниз -- негативная новость для рынка, которая предполагает еще одну продаж с целями ниже 40к в перспективе 1-2 недель." Как видно, этот сценарий был реализован. Вчера был протестирован уровень с графика D1 38890. Тест в пользу покупателей. Есть основания, что участок 43578-38555 является завершенным импульсом, а все снижение 48969-38890 — Зигзагом. Этот Зигзаг может быть частью двойного Зигзага, но сейчас не об этом. На графике H1 сформирован пГип. Вижу потенциал для продолжения роста, как минимум, для заполнения ЖБ H4 40772. При пробое Канала H4 обнажится следующий ЖБ 42619.
Длинная
от Nickonomics
8
Биткойн(BTC): Оценка коррекцииВ предыдущем апдейте с высокой точностью определили завершающий импульс вверх 40750-48969: За ним последовала коррекция вниз 48969-41720. Это снижение считаем импульсом вниз. Судя по реакции на 50-ю маржинальную зону, он завершился. Таким образом в ближайшие дни мы вправе рассчитывать на коррекционный рост. Стандартная цель по сетапу 50 -- 43420. Есть основания продолжить движение к верхней 50-ой зоне 43990. В краткосрочной перспективе появление импульс вниз -- негативная новость для рынка, которая предполагает еще одну продаж с целями ниже 40к в перспективе 1-2 недель.
от Nickonomics
1
Биткойн (BTC): По стопам SECСобытие индустриального масштаба -- апрув BTC ETF -- не стало катализатором краткосрочной активности. И не должно быть. Последствия мы будем наблюдать на таймфреймах от недельного и выше. Моя краткая оценка: не вижу никаких причин останавливаться на 48к (текущий максимум) в этом году. Да, коррекция может быть в любой момент, и по сути она ни от чего не зависит кроме тактических соображений игроков. Но в среднесрочной перспективе у держателей BTC нет ни одного стимула продавать . Что касается притока новых денег, у фондов, зарегистрировавших ETF, клиентские заявки на миллиарды живого кэша. Кроме того, мы увидим, как будет раскручиваться моховик маркетинга и всех видов продаж. Это для нас, технарей, 48к это сейчас "много" и "дорого". В индустрии все мыслят в категориях от $100к. Что касается техники, вероятности развития третьей волны в противовес медвежьим альтернативам, продолжают расти. Достижение 1.62 фибо-расширения на 50к было бы еще одним фактором в пользу этого сценария.
от Nickonomics
1
Рубль (USDRUB): Тактика и стратегияВ настоящий момент на графике D1 индикаторы фиксируют сжатие волатильности . По форме это Сужающийся диапазон , который может оказаться Треугольником. Треугольник подтверждается снижением ниже пивота 88.82. В этом случае задается целевая зона 86.05-86.88. Это первая зона для покупки. Альтернативно следует так рассмотреть вариант выхода из СД вверх (пробой верхней границы). Это откроет путь в район 94.68-96.28. Нынешний год является особенным для внутрироссийских реалий. Все понимают, что до середины марта рубль нужно держать на плаву. В настоящий момент для этого предпринимается максимум усилий. Помимо экстремальной ключевой ставки -- которая делает 16-ти процентные депозиты действительно привлекательными -- работает механизм принудительных продаж валюты экспортерами. По словам Набиуллиной, доля чистых продаж валютной выручки по итогам ноября может приблизиться к 100%. Однако председатель ЦБ выступает за то, чтобы законодательные требования носили временный характер, признавая сопутствующие проблемы с расчетами по импорту и то, что компании учатся обходить запреты. К тому же, согласно последнему релизу ЦБ, "устойчивое инфляционное давление в последние месяцы усилилось" и за октябрь-ноябрь показатель базовой инфляции увеличился до 11.5% в пересчете на год (по сравнению с 9.7% в III квартале). По мере развертывания проинфляционного бюджета ценовое давление продолжится. Сочетание нормализации валютных операций и обесценения рубля делают российскую валюту уязвимой, по крайней мере, для одной волны снижения относительно иностранных валют. В этой связи следует следить за появлением технических сигналов на рост на графиках USDRUB и CNYRUB. Цена будет стремиться к заполнению октябрьского гэпа в районе 100 на графике доллара и 13.70 в юане.
от Nickonomics
6
Эфир (ETH): ПаттерныИдея в том, что снижение с 2445 соответствует критериям Зигзага. Причем, это может быть Зигзаг с усечением в волне C. Это бычий паттерн -- по крайней мере, локально. Минимальная цель по нему -- движение к границе Канала D1. В дополнении к этому ночью активирован сетап 75 из арсенала маржинальных зон. Цели по этом сетапу: 2288 (минимальная) и 2328 (стандартная). Обратите внимание на незаполеннные Желтые бары сверху. Учитывайте новостной риск, так как на эту неделю многие делают ставку.
от Nickonomics
3
Биткойн (BTC): Начало годаКриптосообщество затаило дыхание в ожидании новостей от Комиссии по ценным бумагам США (SEC), которая уже в ближайшие дни может дать зеленый свет долгожданному запуску ETF-фондов. Но является ли это событие бычьим ивентом? В долгосрочной перспективе либерализация рынка, безусловно, будет способствовать усилению институционального интереса. Однако здесь и сейчас, после 80-процентного роста в течение трех месяцев, динамика рынка может удивить обывателей. В игру вступают как психологические ("покупай на слухах, продавай на фактах"), так и технические факторы. Давайте посмотрим, что говорят графики. W1: Отметка 44616 является стандартной целью для Зигзага от 15476. Если предполагать, что весь прошлогодний рост был контрендовым ралли на большой медвежьем рынке, то в этой зоне медведя нужно начинать себя проявлять. Иначе, чем выше цена уходит вверх от x1.27 фибы, тем больше аргументов в пользу развития исторического быка. На графике W1 создана база для дивергенции (медведь), но для ее активации требуется даунтик RSI (неделя снижения). С учетом двух событий индустриального масштаба в виде запуска ETF и предстоящего халвинга (ориентировочно, в апреле) не удивительно, что все больше инвесторов склоняются к сценарию развития импульса от 15476, что предполагает ценовые рекорды в 2024. Технически, приближение котировок к x1.62 фибе 50000 будет первым значимым аргументом в их пользу. D1: В самом начале года цена пробила верхнюю границу трехнедельного Сужающегося диапазона и достигла первого индикаторного уровня 45800. Впервые с конца октября на графике появился сигнал RM D1 вниз. Это предупреждение о коррекции, которое нужно учитывать в совокупности с формирующейся дивергенцией D1 и возможным завершением импульса на фоне наличия СД/Треугольника. Стоит обратить внимание на свежий гэп CME 42470. H4: Традиционная цель после выходна из СД, согласно маржинальным зонам, -- 46850 (+75). Первая реакция на +50 зону в пользу продавцов. Новый хай выше 45880 сформирует дивергенцию H4 (медведь). Это будет комбинированный сигнал вниз. В обычных условиях такого сочетания технических факторов достаточно для старта продаж (фиксации прибыли), но краткосрочно следует учитывать реакцию на возможные новости по ETF. Предстоящий год может быть вписан золотыми буквами в славную историю крипторынка. Или принести горькое разочарование очередной волне "обманутых вкладчиков". Традиционно наша задача -- дистанцироваться от ажиотажа рынка и внимательно и систематично оценивать технические факторы и новостные триггеры. Этим и будем заниматься с этого дня. Благодарю за внимание.
от Nickonomics
6
BTC: ДиагональКаждую неделю график формирует новый максимум, за которым сразу же следует ценовой откат. Диапазон колебаний сужается в диагональных границах. Такое поведение цены обычно свидетельствует о развитии волнового паттерна конечная Диагональ, который сигнализирует о скором старте коррекции. Учитывая мощную бычью инерцию и зацикленность СМИ на отметке $40к, ставить на коррекцию небезопасно. Контртрендовые стратегии на таком рынке убыточны. Тем не менее, нужно адекватно оценивать риски и следить за развитием паттернов высокой вероятности. Снижение цены ниже трендовой границы Диагонали станет значимым аргументов для трейдеров.
от Nickonomics
Америка: Хаи впередиПосле двух месяцев коррекции, американский фондовый рынок восстанавливается. Этому не могут помешать ни проблемы в облигациях, ни война на Ближнем Востоке. Впереди сезонно сильный период, и рынок готов к новому ралли. Технически снижение 4634-4235 соответствует правилам Зигзага (бык). Рост от 4235 с начала октября представляется незавершенным заходным импульсом. В ближайшее время важно сделать локальный максимум выше 4430. Таким образом имеем классический бычий сетап с перспективой обновления как годовых, так и исторических максимумов. Он подтверждается анализом индекса доллара DXY (см. связанные идеи).
CME_MINI:ES1!
от Nickonomics
Любителям экзотики-3Ситуация усложнилась за счет вмешательства в процесс правительства РФ, которое установило обязательную продажу валютной выручки экспортёров. Это недвусмысленный сигнал местным банкам-спекулянтам умерить пыл. Первым отреагировал глава крупнейшего институционального спекулянта Герман Греф, который ожидает, что курс рубля постепенно стабилизируется на отметке 90 за доллар. Фундаментально обоснованным курсом в нынешних условиях он считает 85-90. Это тоже своего рода сигнал. Технически цена выполнила "разворотный минимум": создана база для дивергенции W1 (медведь), формируется внешний бар W1, есть сигнал RM D1 вниз от одного из уровней. Как я писал ранее, пробой границы Канала D1 добавит к этому пробойный сигнал. Что не хорошо, так это крупный гэп, образованный в четверг. Для спотового рынка это большая редкость, и оставлять его в таком виде нежелательно, так как рано или поздно он будет заполнен. Считаю, что перед погружением целесообразно хотя бы частично его заполнить.
от Nickonomics
4
Любителям экзотики-2: USDRUBЗаполнен Желтый бар W1 из предыдущего поста. Чтобы сформировать дивергенцию W1, которая является важным условием для начала коррекции вниз, нужен новый максимум >102 и негативное закрытие недели. И то, и другое пока отсутствует. На графике D1 значительным критерием для старта коррекции является пробой Канала. Его граница проходит в районе 97. Первым сигналом могла бы стать дивергенция D1 в сочетании с завершенным импульсом (волновой паттерн). Пока все это отсутствует, движение в зону 103-105.15 выглядит справедливым. Позитивным для рубля фактором является импульс вниз масштаба H1. Может временно снять напряжение походом к ~99, формируя волну iv.
от Nickonomics
11
Эфир (ETH): СетапНа графике D1, вероятно, формируется Диагональ. Ее цель 1514-1496. На младшем графике сформирован импульс вниз 1669-1567, затем Плоскость в волне b. Это хорошо согласуется с Диагональю. Сценарий начнет вызывать сомнения, в случае пробоя верхней границы Диагонали D1.
Короткая
от Nickonomics
1
BTC: Зоны покупокD1: По итогам дня сформирован трендовый сигнал вниз. Ранее была подтверждена обратная дивергенция (медведь). Это создает риски снижения к границе Канала D1 к уровню 25689. Создана база для Диагонали D1. Оптимальный уровень на покупку по ней -- 24350. Это вторая зона покупок. H4: Сформирована база для Гипа. Это означает, что расти выше 26900 (правое плечо) будет проблематично. Сам паттерн при активации дает цель 25754 (-50), который +/- совпадает со старшим уровнем 25689. Первая зона для покупок.
от Nickonomics
1
BNB: Индикатор для всего рынкаВторую неделю BNB служит хорошим генератором сигналов для рынка. Связано это с формированием понятного и достаточно техничного паттерна: Треугольника в волне iv импульса от 261.7. Невозможность пробить уровень сопротивления на границе Канала D1 стало подтверждением завершения предполагаемой волны Треугольника. Таким образом ситуация складывается в пользу снижения к 195. Недельный график BNBBTC тоже недвусмысленно говорит в пользу нового минимума.
Короткая
от Nickonomics
5
Эфир (ETH): Паттерны и уровниD1: Учитывая отсутствие классической дивергенции D1, окончательным риском для эфира является снижение к уровню поддержки 1526, который интересен для покупок. Однако мы рассматриваем волновой сценарий усечения c/(y), поэтому необходимости спускаться к этой поддержке D1 нет. H4: Снижение с 1702 носит коррекционный характер и соответствует паттерну двойной Зигзаг. Пробой сопротивления 1661+ может ускорить покупки. Пока цена находится выше 1600 (-50), отказываться от быка на графике этого масштаба нет технических оснований.
от Nickonomics
2
BTC: Оценка ТреугольникаСформулирована гипотеза о Треугольнике W1. В ее пользу: — сильный аптренд с начала года, который не так просто переломить; — положительный тест поддержки на шеи пГипа; — обратная дивергенция W1; — формируется свечной паттерн "Утренняя звезда"; — новостное влияние успехов Grayscale и ранее Ripple в противостоянии c SEC; — прогноз о возврате к росту американского фондового рынка. Гипотеза отвергается при пробое нижней трендовой линии (основание Треуга). Чем дольше цена будет находится в диапазоне, тем выше вероятности подтверждения Треугольника. Пробой Канала D1 был бы важным аргументом в его пользу.
от Nickonomics
3
Биткойн и доллар: прогноз и оценка связиИндекс доллара США (DXY) демонстрирует рост на протяжении 6 недель кряду. Это один из очевидных факторов давления на рисковые активы, в том числе фондовый рынок США и биткойн. Волновой анализ индекса показывает, что с сентября 2022 г. по июль 2023 г. сформирован довольно очевидный импульс вниз. У этого есть два следствия: 1. Доллар сохраняет потенциал роста в перспективе пары месяцев. 2. Импульс вниз задал направление тренду на ослабление индекса доллара. Пока продолжается коррекция вверх по индексу можно прогнозировать период "risk-off" (той или иной степени интенсивности). Когда коррекция завершится, рынки вернутся в режим ралли. Индекс доллара и биткойн имеют достаточно выраженную отрицательную корреляцию. Визуально она похожа на ножницы, когда рост одного инструмента сопровождается снижением другого. Количественно 50-периодный коэффициент r равен -0.742 (высокая связь). Коэффициент детерминации для простой модели регрессии, где биткойн объясняемая переменная, составляет 0.68. Речь идет о периоде с ноября 2021 г., когда произошел структурный сдвиг в данных модели. Это высокое значение, которое говорит, что 68% вариации цены биткойна определяется вариацией индекса DXY. Мы будем использовать эту взаимосвязь как дополнительный индикатор для BTC.
от Nickonomics
ETH: Сценарий быкаК настоящему моменту гипотеза о Диагонали W1 не может быть отвергнута, так как цена остается в Канале W1. На прошлой неделе произошло его тестирование. Реакция в пользу покупателей. Был образован диапазонный сигнал вверх и Гармоник. Параметры по Гармонику следующие: Вход: 1579.58, Цель 1: 1786.62, Цель 2: 2106.05, Стоп: 1485.23> Проще говоря, идея в том, что перед традиционной криптозимой мы вправе рассчитывать на "лебединое ралли" эфира с обновлением максимума 2141. На графике D1 обозначен волновой паттерн двойной Зигзаг от 2141 и потенциально незавершенный импульс вниз от 1876 (волна c/(y)). Это создает риски снижения к 1620- (ЖБ H1) перед стартом движения вверх.
от Nickonomics
3
BTC: Ключевое сопротивлениеЦена тестирует сопротивление на границе Канала D1. Последняя возможность для медведя себя проявить и избежать бычьего разворота. При этом рост от 24800 соответствует критериям импульса, поэтому, вероятно, через некоторое время Канал будет пробит.
от Nickonomics