Регистрация

Идеи нашего сообщества

BTC 1h - куда дальше? Движение на битке, пошло по основному сценарию, цена продолжает снижение в рамках предполагаемой волны — с, которая продолжает свое формирование. Ожидается небольшой локальный отскок, после которого последует более глубокое снижение в диапазон — 90 000$, но так же присутствует сценарий с тем, что продавец будет вести себя более агрессивно и мы сразу пойдем вниз. На данной ценовой отметке важно наблюдать за реакцией покупателя, если не будет реакции со стороны спроса, то снижение продолжится 🕯 ❗ Соблюдайте риски. В данной структуре важно дождаться подтверждения, когда альта сформирует серию заходных волн и после коррекции на это дело, мы будем открывать позиции соблюдая риски📊
BITSTAMP:BTCUSDКороткая
от CRYPTO_STRATEGY
6
Биткоин - это коррекция или разворот? 8-10 января 2025 годБиткоин за сутки обвалился более чем на 5%, и, возможно, это первая стадия нисходящего импульса. Важно отметить, что после такого снижения монета в очередной раз входит в диапазон флэта, у которого есть верхняя и нижняя границы. У нас появляется великолепная возможность поторговать внутри этих рамок. Сегодня у нас обзор по импульсам, незакрытым точкам открытий и волатильным движениям. Я указал сильные уровни, рассказал, откуда рассматриваю точку входа, и поделился своими ожиданиями. Всем приятного просмотра! Отказ от ответственности: Хочу напомнить, что стоимость виртуальных активов является переменной, её нельзя гарантировать, и она может значительно колебаться. Мне важно отметить, что никакое высказывание на этом канале не является финансовым советом. Всю ответственность за инвестиции своих денег несёте только вы. ❗️❗️❗️ Помните: торговля криптовалютой сопряжена с рисками, и к ней всегда следует подходить ответственно. Информация на данном ресурсе (канале) адресована неограниченному кругу лиц, носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение или рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива или совершению торговых операций с финансовыми инструментами.
CRYPTO:BTCUSDКороткая
от Alievtrade
4
УРОВНИ, от которых я НАБИРАЮ позицию. Всех приветствую! В этой статье я покажу вам уровни , от которых я набираю позицию. С появлением концепта СМАРТ МАНИ все начали отходить от идеи УРОВНЕЙ и больше торговать от блоков и имбалансов . В этой статье я покажу вам те УРОВНИ, которые реально работают. Первый тип: Ликвидность высокого сопротивления (HRLR) В данном примере можно привести аналогию с классическим техническим анализом, где есть уровень и ложный пробой, при ретесте данного уровня мы будем видеть реакцию. Почему это работает? Крупному игроку (Банк, Фонд), а точнее его алгоритму, для того, чтобы воспользоваться пулом ликвидности нужно для начало туда цену толкнуть. Алгоритм это делает, после чего набирает позицию в истинном направлении, и когда цена возвращается на тест снятой ликвидности, алгоритм закрывает с минимальными убытками первоначальную сделку, что создает реакцию. Заходить можно лимитным ордером от уровня, со стоп-лоссом за манипуляцию, либо же через подтверждение LTF. Желательно, чтобы пул был большой ХАЙ/ЛОУ сессий (в первую очередь Нью-йорка), предыдущих дней/недель/месяцев. Второй тип Второй тип - это когда цена закрепляется над или под каким-то важным пулом ликвидности (хай/лоу сессий, предыдущего дня, недели или месяца) Почему это работает? Крупные финансовые учреждения, которые набирали себе позицию, при пробое уровня и возврате цены к нему будут закрывать свою позицию с минимальными убытками, что даст реакцию цене. Так же банки часто размещают свои ордера на таких уровнях (Key Level) Третий тип Третий тип - когда цена консолидируется и делает девиацию. В дальнейшем при тесте границы рэнджа, где была девиация может быть реакция. Логика из ПЕРВОГО ПРИМЕРА уровней. В данном примере я рассмотрел пример свечного рэнджа, о котором рассказывал в своей предыдущей статье. Заходить точно так же как в примере под номером 1! Если понравилась статья, то ЖМИ ЛАЙК
OANDA:XAUUSD
от MoneyGun1
1
BTC и прогулка по топ альтам с 6 по 12 января!Отметил для вас важные ценовые уровни на праздничную торговую неделю, до 12 января по #BTC и немного прогулялся по всем альткоинам из списка! Приятного просмотра и поздравляю с новым годом! BINANCE:BTCUSDT ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику рынка - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Да прибудет с вами профит! Vilarso
от Vilarso
54
Рост российского рынка в ближайшие годы#RTS Так долгосрочный волновой анализ в моей интерпретации российского рынка говорит о большом позитиве, который стоит ждать в ближайшие годы. Заканчивается большой боковик и начинается пятая первичная волна . Могут быть и другие сценарии, естественно. Но я расчитываю вероятность и строю план на основе своего анализа.
RUS:RTSIДлинная
от AlekseyWave
10
TOTALMARKETCAP#Totalmarketcap включая #ETH #BTC и все альткоины, но без учёта всех стейблкоинов. График () Достиг уровня исторического максимума в $2.88 трлн. Этот уровень выступает ключевым. Можно ли рассматривать его как ретест ранее преодоленного уровня, скажем, после отскока. Смотреть на старших ТФ ориентир 1неделя/месяц График 1 месяц (). График 1 неделя. ()
CRYPTOCAP:TOTALДлинная
от GENESIS_LIVE
3
$BTC - летим на 80.000$ // EWA Волновой анализ - это про гармонию. Паттерны должны гармонично вписывать в общую картинку - тут и фибо помогает, каналы, норма о правильном виде. Поэтому с течением времени я переодически меняю свои прогнозы, чтобы они были более гармоничные. В этом нет ничего плохого, как скажет кто-нибудь из неопытных ребят: "рисовальщик все снова перерисовал!" . Общую структуру я оставляю прежней - лишь расширяю границы для 2 волны диагонали на 4ч фрейме. Прогноз - это не сетап, думайте. Альте будет очень больно, советую не откупать спот - а что есть продать, пока цену не укатали в нулину. Локально график BINANCE:BTCUSDT 15m:
Короткая
от crypttav
19
Все-таки это скорее вверх, чем внизНефть - это манипулируемый рынок и 70 прослеживается как фундаментальный уровень консенсуса. Во всяком случае, его пытаются защищать, и наверно, в этом замешаны США. Трамп, как очевидно, говорил то, что нужно было просто произносить для избирателей, то что ему сказали говорить чуваки из Палантира, обрабатывая большие данные. Интеллект Трампа, как кажется, равен нулю. Так что, что он говорил можно смело забыть. И вспомнить, что не было никаких запретов и без Трампа, все, что коммерчески было выгодно и без него добывали. И тем, кто добывает, а не треплет языком, невыгодна цена ниже 70, это первое предположение. Я ни на чем не настаиваю. Теперь, если помотреть на рынок нефти - еще недавно там не на что было смотреть, но сейчас, как кажется, эта огромная нисходящая сложная волна может быть завершилась. Если я прав, то можно предположить, что в ней уже достаточно подциклов всех степеней, чтобы можно было считать ее завершенной. Плюс, диагональная природа обоих этих треугольников как раз и подразумевает попытки как бы "дотянуться" или приблизиться к какому-то уровню. Чем дольше сохранялись негативные для этого рынка тенденции, тем ближе - и с более узким диапазоном цены подходили к минимальному важному уровню, потом находились там долго в очень узком диапазоне, но как только появлялись причины для отскока, отскакивали веерх. Сейчас нет видимых явных предпосылок для роста нефти, но мы можем чего-то не знать. Да, и сейчас судя по этому графику, никто этого и не знает, НО... даже просто если после того, как цены так долго простояли внимзу возле этого уровня рынок вдруг поймет, что его не пробьют вниз, может быть отскок, так как этот уровень считает минимальной ценой консенсуса, ниже которой никому не выгодно, в том числе и США. Я бы сказал, что рынки ждут действительно ли Трамп способен как-то повлиять на этот рынок? И что-то мне подсказывает, что очень скоро станет ясно, что это бред - Трамп просто бредил в микрофон перед избирателями, а цена ниже 70 никому не нужна в этом мире. Не знаю насколько высока вероятность, но с точки зрения волнового анализа, есть основание рассчитывать на отскок веерх. У меня спрашивали недавно на вебинаре может ли нефть подняться до 80, я сказал, ч то не знаю, 80 это очень близко, но все говорят о падении на этом рынке, но сейчас как-то в падение все меньше и меньше верится...
FX:UKOIL
от FirstLineInvestor
1
Итоги 2024 года и Биткоин обзор на 2025 годВ конце 2023 года мы опубликовали пост (см. связанную идею) с прогнозом по #BTC и рынку криптовалют в целом. В этом прогнозе мы предсказывали начало полноценного бычьего рынка и ставили цель цены Биткоина к концу года на уровне $89000 . По итогу бычий рынок действительно состоялся, а Биткоин на текущий момент торгуется на уровне $94000 — отличный результат и подтверждение точности нашего прогноза 🎯 Уходящий год предоставил отличные возможности для заработка, даже несмотря на отсутствие полноценного альтсезона. Просто посмотрите на картинку ниже, где показана доходность ТОП-500 монет по капитализации за весь 2024 год. Как можете видеть, более половины альтов все же дали отличную прибыль по итогу года. Поэтому, если вы придерживались диверсификации в портфеле, то должны были хорошо заработать. 🗓 Високосный 2024 год преподнес множество сюрпризов на мировой арене, и мы надеемся, что весь негатив останется в этом уходящем году. И в следующем году все без исключения будут жить под мирным небом над головой. 🛫 Лично для нас год прошел отлично: мы не только хорошо заработали, но и посетили 9 стран, из которых 5 были для нас совершенно новыми. В 2024 году Биткоин в очередной раз доказал свое преимущество перед остальным рынком криптовалют закрывая год с доходностью +124% . Поэтому, друзья пересмотрите свои портфели и обязательно держите большую часть депозита именно в Биткоине, а не альткоинах. ❓ Что ждать от 2025 года? 2025 год будет годом Деревянной Змеи 🐍 Змея олицетворяет мудрость, интуицию, стратегическое мышление, а также двуличность и коварство. Таким образом, 2025 год может стать временем для принятия обдуманных решений и каких-либо глобальных изменений. Очень символично, что следующий год будет именно годом змеи. Ведь по циклам, следующий год должен стать последним годом бычьего рынка для криптовалют и к концу года общий тренд должен смениться на медвежий 📉 Посмотрите на картинку ниже, где отображён наш любимый долгосрочный график Биткоина, который мы периодически показываем на протяжении многих лет. По циклам у нас осталось примерно 240-270 дней до окончания бычьего рынка. Достаточно много, учитывая, что исторически самая большая доходность на рынке даётся именно в последний год цикла роста. 💡На каких же отметках Биткоин достигнет пика в 2025 году? У нас логика очень простая, мы фиксируем прибыль по мере роста, так как все равно самый пик поймать попросту невозможно. Поэтому, после достижения Биткоином 100 000$ мы публично заявили, что закрываем часть позиции фиксируя прибыль. Следующая отметка на которой мы будем фиксировать прибыль - 120 000 - 130 000$ 🎯 Почему? Посмотрите еще раз на картинку, которую мы выкладывали выше. Как видно по графику долгосрочный восходящий тренд загибается вниз (зеленая линия) . При достижении этой отметки мы ожидаем серьезной коррекции. И по идее это должно произойти в середине января - февраля или уже в марте. Судя по этой линии 120 000 - 130 000$ должно было быть пиком цены в этом бычьем цикле 📈 Но учитывая, что государства и крупные компании начинают покупать Биткоин - в будущем будет шок предложения. И не забывайте, что математически цена Биткоина долгосрочно должна расти, так как стоимость добычи 1 Биткоина растет, а общее предложение монет составляет всего 21 млн. А значит долгосрочно эта линия тренда все равно будет сломана. ✔️ И наконец, третья остановка где мы продадим все Биткоины (кроме тех, что держим в долгосрок) - 180 000 - 197 000$. По нашему мнению эта отметка и будет пиком цены Биткоина в 2025 году. Если же к осени 2025 года котировки будут ниже - мы все равно все продадим, так как к этому времени цикл роста должен подойти к концу. 🥂 Друзья, в праздничной суете многие (мы в том числе) , вероятно, отвлеклись от рыночных событий. Именно поэтому мы хотим поздравить вас с наступающими праздниками от всей нашей команды! Пусть Новый 2025 год принесет вам только радость, успехи и множество профитов в крипто-кошельки! 🎄 До встречи в новом году! Будем надеяться, что Биткоин и альткоины преподнесут всем нам приятный подарок в следующем году 🎁
BITFINEX:BTCUSDДлинная
от Cassius_Trade
7
JUPUSDT: LongПриветствую тебя, трейдер!👋 Пара JUPUSDT довольно продолжительное время находится в широком боковом диапазоне, предположительно, формируя коррекцию W-X-Y. Если гипотеза верна, то в рамках волны Y не хватает еще одной волны снижения. Вряд ли это снижение продолжится с текущих, было бы более гармонично нарисовать коррекцию вверх перед завершением глобальной нисходящей коррекции. Эта самая "коррекция вверх" может принять любую коррекционную форму: треугольник, плоскость, зигзаг… Пока что исхожу из того, что это будет зигзаг. А значит есть вероятность получить отскок, от 30 до 50%, после чего продолжить снижение до указанного на графике блока покупок BUY ZONE. Вероятные цели фиксации обозначил. Планирую дополнять идею по мере появления новых данных на графике. Поздравляю всех с наступающим/наступившим Новым Годом! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, профитной торговли и инвестиций в новом 2025-ом году!🚀📈💰
Длинная
от W-X-Y
5
КАК работает Радужный индикатор? (полный гайд)Ниже приведена полная инструкция по применению Радужного индикатора вместе с примерами. Этот индикатор является важной гранью моей системы принятия решений , так как позволяет ответить на два важных вопроса: - по какой цене совершить сделку с выбранными акциями? - в каком объеме? Часть 1: Комплект для игры в дартс Моя концепция инвестирования в акции звучит так — покупать отличные компании в период распродаж . Конечно, эта идея не является уникальной. Так или иначе об этом говорили корифеи стоимостного инвестирования — Бенджамин Грэм и Уоррен Баффет. Однако реализация этой концепции может различаться в зависимости от предпочтений каждого инвестора. Для поиска отличной компании я использую Индикатор Фундаментальной Силы , для планирования открытия и закрытия позиций — Радужный индикатор. Чтобы начать знакомство с Радужным индикатором я хочу предложить вам пройти один мысленный эксперимент. Представьте две небольшие комнаты для игры в дартс. В каждой комнате висит своя мишень. Она может располагаться где угодно: в центре, слева, справа, снизу или сверху. Мишень №1 из первой комнаты выглядит как маленький красный кружок. Мишень №2 из второй комнаты выглядит как красный кружок побольше. За попадание в цель вы получаете вознаграждение, рассчитанное по следующему принципу: чем меньше цель по отношению к поверхности стены, тем большее вознаграждение вы получаете. На руках у вас 100 дротиков, то есть сто попыток попасть в цель. За каждую попытку вы платите 10$. Поэтому для игры в этот необычный дартс вы берете с собой 1000$. А теперь самое главное условие — вы играете в абсолютной темноте . Таким образом, вы точно не знаете, в какой части стены висит мишень, так что все ваши годы тренировок игры дартс здесь не имеют никакого значения. Внимание вопрос: какую комнату вы выберете? Тут вы начинаете думать. Так как ваши умения и опыт в такой игре практически никак не задействованы, выходит, что все ваши попытки попасть в ту или иную мишень будут иметь случайный характер. Это полезное наблюдение, так как благодаря этому вы можете применить теорию вероятности. Пароль — Якоб Бернулли. Именно этот математик вывел формулу, благодаря которой можно посчитать вероятность успешного исхода при ограниченном количестве попыток. В нашем случае успешным исходом считается попадание дротика в цель столько раз, сколько необходимо для того, чтобы, как минимум, ничего не потерять. В случае с Мишенью №1 — это одно попадание и больше. В случае с Мишенью №2 — это 10 попаданий и больше. Вероятность попадания в Мишень №1 составляет 1/100 или 1% (так как площадь цели занимает 1% от площади стены). Вероятность попадания в Мишень №2 составляет 10/100 или 10% (так как площадь цели занимает 10% от площади стены). Количество попыток равно количеству дротиков - 100. Теперь у нас есть все данные для расчета. Итак, формула Бернулли: По этой формуле: - Вероятность одного и более попаданий в Мишень №1 составляет 63% (из 100%). - Вероятность десяти и более попаданий в Мишень №2 составляет 55% (из 100%). Вы можете сказать: “Кажется, надо идти в первую комнату”. Однако не торопитесь с этим выводом, потому что интересно посчитать вероятность ни разу не попасть в цель, то есть потерять 1000$. Считаем по этой же формуле: - Вероятность ни разу не попасть в Мишень №1 составляет 37% (из 100%). - Вероятность ни разу не попасть в Мишень №2 составляет 0,0027% (из 100%). Если посчитать отношение вероятности успешного исхода к вероятности потерять все, получим: - Для первой комнаты = 1,7 - Для второй комнаты = 20370 Знаете, вторая комната мне нравится больше. Этот мысленный эксперимент отражает мой подход к инвестированию в акции. Первая комната — это пример стратегии, где вы стараетесь найти идеальную точку входа — купить по цене, ниже которой стоимость акций не опустится. Вторая комната отражает подход, где вы не гоняетесь за конкретным уровнем цены, а мыслите диапазонами цен. В обоих случаях у вас будет множество попыток, однако находясь в первой комнате, риск потерять все гораздо больше, чем во второй комнате. Теперь позвольте мне показать вам мою мишень, которая является визуальной интерпретацией Радужного индикатора. Она также висит на стене, в абсолютной темноте и становиться видна только после того как я использовала все дротики. Перед началом игры я сообщаю цвет, куда я хочу попасть. Вероятность попадания уменьшается от синего цвета к зеленому, и далее к оранжевому и красному. То есть чем меньше площадь цвета, тем меньше вероятность успешного попадания в выбранный цвет. Однако и размер вознаграждения увеличивается по этому же принципу — чем меньше площадь цвета, тем больше вознаграждение. Бросок дротика — это попытка закрыть позицию с прибылью. Попадание в выбранный цвет — это позиция, закрытая с прибылью. Непопадание в выбранный цвет — это позиция, закрытая с убытком. А теперь представьте, что в абсолютно темной комнате, где я нахожусь, у меня появился фонарик. Благодаря ему у меня есть возможность рассмотреть, в каком участке стены располагается мишень. Это дает мне значительное преимущество, ведь теперь я кидаю дротики не вслепую, а с точным пониманием, куда я целюсь. Свет, пролитый на стену, увеличивает вероятность успешного исхода, которую также можно оценить при помощи формулы Бернулли. Допустим, на руках у меня 100 дротиков, то есть сто попыток попасть в выбранную цель. Вероятность попадания дротика в красную мишень (без помощи фонарика) составляет 10%, а с помощью фонарика, например, 15%. То есть мое умение бросать дротики улучшает вероятность попадания в цель на 5%. За попадание в красную мишень я получаю 100$, а за каждый бросок я плачу 10$. В таком случае вероятность десяти и более попаданий в красную мишень составляет 94,49% (из 100%) против 55% (из 100%) без фонарика. Иными словами, при таких условиях игры и принятых допущениях, если я попробую все 100 дротиков, вероятность компенсировать все свои затраты составит 94,49%, если я буду целиться только в красную мишень. В рамках моей системы принятия решений, таким “фонариком” является Индикатор Фундаментальной Силы, динамика денежных потоков, мультипликатор P/E и отсутствие критических новостей. А комплект для игры в дартс (мишень и дротики) - это метафора Радужного индикатора. Однако учитывайте, что все вероятности положительных исходов являются допущениями и указаны только для примера и понимания выбранного мной подхода. Акции публичных компаний не являются инструментом гарантированного дохода, как и любые индикаторы с ними связанные. Часть 2: Маржа безопасности Идея создать Радужный индикатор возникла у меня благодаря понятию “маржа безопасности”, которое придумал отец стоимостного инвестирования — Бенджамин Грэм. Согласно его идее, покупку акций компании можно считать разумной только тогда, когда предлагаемая рынком цена ниже некой “внутренней стоимости”, рассчитываемой на основе данных из финансовой отчетности. Величина этой разницы и есть “маржа безопасности”. Вместе с тем индикатор не копирует идею Грэма, а развивает ее, опираясь на собственную методологию. Итак, по мнению Грэма, “маржа безопасности” - это хороший дисконт к внутренней стоимости компании (intrinsic value). То есть, если акции компании торгуются по ценам, которые значительно ниже внутренней стоимости компании (из расчета на одну акцию), то это хорошая возможность рассмотреть их для покупки. В этом случае вы получите определенный запас прочности на случай, если у компании начнется финансовый кризис, и котировки ее акций пойдут вниз. Соответственно, чем больше дисконт, тем лучше. Если говорить о внутренней стоимости компании, то существует множество подходов к ее определению — от расчета мультипликатора Цена / Балансовая стоимость (Price-to-book value) до метода дисконтирования денежных потоков. Что касается моего подхода, то я не пытаюсь найти заветную внутреннюю стоимость, а стараюсь понять, насколько фундаментально сильная компания передо мной, и через сколько лет окупятся инвестиции в нее. Для принятия решения о покупке акций, я применяю следующую последовательность действий: - Определение фундаментальной силы компании и анализ денежных потоков при помощи Индикатора Фундаментальной Силы. - Анализ срока окупаемости инвестиций при помощи мультипликатора P/E . - Анализ критических новостей . - Анализ текущей цены при помощи Радужного индикатора. Для принятия решения о продаже акций, я применяю: - Анализ текущей цены при помощи Радужного индикатора. - Или Правило замены акций в портфеле . - Или Правило форс-мажорного закрытия позиции . Таким образом, Радужный индикатор всегда используется в тандеме с другими индикаторами и методами анализа в случае покупки акций. Однако в случае продажи ранее купленных акций, я могу использовать только Радужный индикатор или одно из правил, о которых я расскажу ниже. Далее рассмотрим методологию расчета Радужного индикатора. Методология расчета индикатора Радужный индикатор начинается с простой скользящей средней длиной в один год (это толстая красная линия по центру). Здесь и далее под годом будут пониматься последние 252 торговых дня. Применение скользящей средней такой длины — это хороший способ максимально сгладить резкие колебания цены, которые могут быть в течение года, сохранив при этом направление тренда. Таким образом, скользящая средняя становится для меня центром колебания воображаемого маятника рыночной цены. Далее от центра колебаний рассчитываются отклонения. Для этого из скользящей средней вычитается и прибавляется определенное количество прибылей (из расчета на одну акцию). Речь идет о разводненной чистой прибыли на акцию за последний год. Отклонения со знаком “-” формируют Нижнюю радугу из четырех цветов: - Синий спектр нижней радуги начинается с отклонения в -4 чистые прибыли и заканчивается отклонением в -8 чистых прибылей. - Зеленый спектр нижней радуги начинается с отклонения в -8 чистых прибылей и заканчивается отклонением в -16 чистых прибылей. - Оранжевый спектр нижней радуги начинается с отклонения в -16 чистых прибылей и заканчивается отклонением в -32 чистые прибыли. - Красный спектр нижней радуги начинается с отклонения в -32 чистые прибыли и уходит в бесконечность. Нижняя радуга используется для определения диапазонов цен, которые можно рассматривать для покупки акций. Именно в спектрах Нижней радуги находится та самая “маржа безопасности” согласно моей методологии. Нижняя радуга имеет границы между спектрами в виде сплошной линии. И только красный спектр нижней радуги имеет только одну границу. Отклонения со знаком “+” формируют Верхнюю радугу из аналогичных четырех цветов: - Красный спектр верхней радуги начинается с отклонения в 0 чистых прибылей и заканчивается отклонением в +4 чистые прибыли. - Оранжевый спектр верхней радуги начинается с отклонения в +4 чистые прибыли и заканчивается отклонением в +8 чистых прибылей. - Зеленый спектр верхней радуги начинается с отклонения в +8 чистых прибылей и заканчивается отклонением в +16 чистых прибылей. - Синий спектр верхней радуги начинается с отклонения в +16 чистых прибылей и уходит в бесконечность. Верхняя радуга используется для определения диапазонов цен, которые можно рассматривать для продажи уже купленных акций. Верхняя радуга имеет границы между спектрами в виде крестов . И только синий спектр верхней радуги имеет только одну границу. Наличие Пустой области (размером в 4 чистые прибыли) выше Нижней радуги создает некоторую асимметрию между двумя радугами — Нижняя радуга выглядит шире, чем Верхняя. Эта асимметрия сделана намеренно, потому что рынок имеет свойство падать гораздо быстрее и глубже, чем расти . Поэтому более широкая Нижняя радуга способствует приобретению акций с хорошим дисконтом в период массовых “распродаж”. Ситуация, когда Нижняя радуга находится ниже центра колебания (толстой красной линии), а Верхняя радуга находится выше центра колебания, называется Аверсом (Obverse). Покупка акций возможна только в ситуации Аверса. Ситуация, когда Нижняя радуга находится выше центра колебания, а Верхняя радуга находится ниже центра колебания, называется Реверс (Reverse). В этой ситуации рассматривать акции к покупке, согласно моему подходу, нельзя . Продажа ранее купленных акций возможна в обеих ситуациях: Аверс и Реверс. После загрузки индикатора рядом с ценой закрытия можно увидеть подсказку — Аверс или Реверс сейчас. Благодаря тому, что размер отклонений от центра колебания зависит от размера разводненной чистой прибыли, можно сделать несколько важных выводов: - Ситуация Аверс характерна для компаний, которые показывают прибыль за последний год. - Ситуация Реверс характерна для компаний, которые показывают убыток за последний год. - Увеличение ширины обеих радуг в ситуации Аверс говорит мне о росте прибыли в компании. - Уменьшение ширины обеих радуг в ситуации Аверс говорит мне о снижении прибыли в компании. - Увеличение ширины обеих радуг в ситуации Реверс говорит мне о росте убытков в компании. - Уменьшение ширины обеих радуг в ситуации Реверс говорит мне о снижении убытков в компании. - Чем выше уровень прибыли у компании, тем больше должна быть моя “маржа безопасности”. Это позволит обеспечить необходимый запас прочности на случай перехода в цикл снижения финансовых результатов. Соответствующая ширина Нижней радуги как раз создаст этот “запас”. - Рост прибыли в компании (после покупки ее акций) позволит мне дольше находиться в позиции благодаря расширению Верхней радуги. - Снижение прибыли в компании (после покупки ее акций) позволит мне быстрее закрыть позицию благодаря сужению Верхней радуги. Таким образом, Радужный индикатор показывает мне диапазон цен, которые можно рассматривать для покупки при соблюдении всех необходимых условий. Находясь в этом диапазоне цен, мои инвестиции будут иметь определенный запас прочности или “маржу безопасности”. Также он подскажет мне когда необходимо выйти из позиции в акциях, опираясь на анализ прибыли компании. Часть 3: Безумный Мистер Рынок Фундаментальная сила компании влияет на динамику цен ее акций в долгосрочной перспективе. Это тезис, в который я верю и использую в своей работе. Компания, которая не живет в долг и быстро конвертирует свои товары или сервис в денежные средства будет оценена рынком по достоинству. Все это звучит хорошо, скажите вы, но что делать инвестору, которому необходимо принимать решение здесь и сейчас. Более того, действовать приходится в условиях постоянной смены настроений на рынке. Текущие разговоры об отличных перспективах компании могут смениться пессимистичным взглядом на нее буквально на следующий день. Поэтому график цены акций любой компании, вне зависимости от ее фундаментальной силы, может напоминать хаотичные рисунки детей дошкольного возраста. Чтобы работать в такой неопределенности, мне потребовалось сформировать свое отношение к ней. Неоценимую помощь в этом мне оказала идея Бенджамина Грэма о безумности рынка. Представьте, что рынок — это ваш партнер по бизнесу "Мистер Рынок". Каждый день он заходит к вам в офис, чтобы проведать и предложить вам сделку с акциями вашей общей компании. Иногда он хочет купить вашу долю, иногда — продать свою. И каждый раз он предлагает цену наобум, опираясь лишь на свое чутье. Когда он в панике и всего боится, он хочет избавиться от своих акций. Когда он чувствует эйфорию и слепую веру в будущее — он хочет купить вашу долю. Вот такой вот безумный у вас партнер. Почему он себя так ведет? По мнению Грэма, так ведут себя все инвесторы, которые не понимают реальную стоимость того, чем они владеют. Они прыгают из стороны в сторону и делают это с регулярностью "маньяка" каждый день. Задача разумного инвестора — понять фундаментальную ценность вашего бизнеса и просто дождаться очередного визита безумного Мистера Рынка. Если он в панике предложит купить у него акции по удивительно низкой цене — берите и пожелайте ему удачи. Если он будет умолять продать ему акции и называть необычайно высокую цену — продайте и пожелайте ему удачи. Для оценки этих двух полюсов и применяется Радужный Индикатор. Теперь давайте посмотрим на условия открытия и закрытия позиции согласно индикатору. Итак, Нижняя радуга имеет четыре спектра разного цвета: синий, зеленый, оранжевый и красный. Каждый из них подсвечивает необходимый диапазон цен, приемлемых для покупки в ситуации Аверс. Синий спектр является верхним по отношению к зеленому спектру, а зеленый спектр является нижним по отношению к синему спектру и т. д. Если текущая цена находится в синем спектре Нижней радуги — это повод рассмотреть данную компанию для покупки первой порции (*) акций. Если текущая цена упала ниже, в зеленый спектр Нижней радуги — это повод рассмотреть данную компанию для покупки второй порции акций. Если текущая цена упала ниже, в оранжевый спектр Нижней радуги — это повод рассмотреть данную компанию для покупки третей порции акций. Если текущая цена упала ниже, в красный спектр Нижней радуги — это повод рассмотреть данную компанию для покупки четвертой порции акций. (*) Логика Радужного индикатора подразумевает, что можно приобрести не более 4 порций акций одной компании. Под одной порцией понимается количество акций, которое можно рассматривать для покупки по текущей цене (в зависимости от размера вашего счета и личного коэффициента диверсификации — см. информацию ниже). Верхняя радуга также имеет четыре спектра разного цвета: синий, зеленый, оранжевый и красный. Каждый из них подсвечивает необходимый диапазон цен, приемлемых для закрытия открытой позиции. Если текущая цена находится в красном спектре Верхней радуги, я закрываю одну порцию открытой позиции, купленной в красном спектре Нижней радуги. Если текущая цена находится в оранжевом спектре Верхней радуги, я закрываю одну порцию открытой позиции, купленной в оранжевом спектре Нижней радуги. Если текущая цена находится в зеленом спектре Верхней радуги, я закрываю одну порцию открытой позиции, купленной в зеленом спектре Нижней радуги. Если текущая цена находится в синем спектре Верхней радуги, я закрываю одну порцию открытой позиции, купленной в синем спектре Нижней радуги. Эта логика закрытия позиции применима как для ситуации Аверс, так и для ситуации Реверс. В обоих случаях позиция закрывается по частям в четыре этапа. Однако в данном правиле есть 3 исключения, когда возможно закрытие всей позиции не по частям, а целиком: 1. Если передо мной ситуация Реверс, и текущая цена выше толстой красной линии. 2. Если я принимаю решение инвестировать в другую компанию, и мне не хватает свободных денежных средств для приобретения необходимого количества порций (Правило замены акций в портфеле). 3. Если я узнаю о событиях, которые создают реальную угрозу дальнейшего существования компании (например, подача заявления о банкротстве), я могу закрыть позицию раньше, не дожидаясь попадания цены в соответствующий спектр Верхней радуги (Правило форс-мажорного закрытия позиции). Итак, базовый сценарий открытия и закрытия позиции предполагает постепенную покупку акций в 4 этапа и их постепенную продажу в 4 этапа. Однако бывает ситуация, когда один из этапов пропущен как в случае покупки акций, так и в случае их продажи. Например, по причине того, что Индикатор Фундаментальной Силы и мультипликатор P/E стали приемлемыми для меня только на определенном этапе (спектре), либо был упущен момент для совершения сделки по техническим причинам. В таких случаях я покупаю или продаю более одной порции акций в спектре, в котором нахожусь. Количество дополнительных порций будет зависеть от количества пропущенных спектров. Например, если у меня отсутствует позиция в акциях рассматриваемой компании, все условия для покупки акций соблюдены, и текущая цена находится в оранжевом спектре Нижней радуги, я могу приобрести сразу три порции акций (за синий, зеленый и оранжевый спектр). Продавать эти три порции я буду в соответствующих спектрах Верхней радуги (оранжевом, зеленом и синем). Однако если по каким-то причинам был пропущен оранжевый спектр Верхней радуги, и текущая цена находится в зеленом спектре - я продам две порции из трёх (в зеленом спектре). Последнюю, третью порцию, я продам только когда цена достигнет синего спектра Верхней радуги. Также таблица содержит дополнительную информацию в виде актуального значения рыночной капитализации компании и мультипликатора P/E. Это позволяет мне использовать эти два показателя в рамках одного индикатора. Возвращаясь к безумству рынка, хочу сказать, что это данность, с которой невозможно бороться, но можно использовать для достижения результата. Чтобы это почувствовать, приведу в пример один из стереотипов инвестора, который применяет фундаментальный анализ в своей работе. Ход его мысли может быть таким: если я оценил компанию с точки зрения результативности финансовых показателей и купил ее, то я должен находиться в позиции достаточно долго, чтобы оправдать мои затраты на анализ. Таким образом, инвестор намеренно лишает себя гибкости в принятии решения. Он будет в полной растерянности, если финансовые показатели начнут стремительно ухудшаться, а цена акций начнет быстро снижаться. Удивительно, что такое же состояние будет в случае быстрого движения цены наверх. Инвестор будет мучить себя вопросом “что же делать?”, ведь я только недавно купил акции этой компании, рассчитывая держать их долгосрочно. Именно в такие моменты ко мне приходит осознание ценности Радужного индикатора. Если это не форс-мажор или ситуация Реверс, я просто жду пока цена достигнет Верхней радуги. Таким образом, я могу закрыть позицию как через год, так и через месяц или несколько недель. У меня нет цели долго держать открытую позицию, но есть цель постоянно соблюдать выбранную стратегию инвестирования. Часть 4: Коэффициент диверсификации Если цена находится в спектрах Нижней радуги и прочие критерии соблюдены — это хорошее время, чтобы спросить себя “Какое количество акций купить?”. Для ответа на этот вопрос, следует понимать в какое количество компаний я планирую инвестировать. Здесь я придерживаюсь принципа диверсификации — то есть распределения инвестиций между акциями нескольких компаний. Для чего это нужно? Чтобы снизить влияние отдельно взятой компании на портфель в целом. Помните старую мудрость: не класть все яйца в одну корзину. Как и корзины, акции могут падать, а компании подавать заявления на банкротства и уходить с биржи. В связи с этим, диверсификация это способ не потерять капитал по причине инвестиций только в одну компанию. Как я определяю минимальное количество компаний для портфеля? Это количество зависит от моего отношения к капиталу, который я буду использовать для инвестиций в акции. Если я принимаю риск потерять 100% от капитала, то я могу инвестировать только в одну компанию. Можно сказать, что в этом случае диверсификация отсутствует. Если я принимаю риск потерять 50% от капитала, то мне следует инвестировать как минимум в две компании и так далее. Я просто делю 100% на процент от капитала, который нестрашно потерять. Полученное число, округленное до целого значения и есть минимальное количество компаний для моего портфеля. Что касается максимального значения, то его определить тоже просто. Для этого необходимо умножить минимальное количество компаний на четыре (именно столько спектров содержит Нижняя или Верхняя радуга индикатора). Сколько компаний будет в моем портфеле в итоге будет зависеть от множества факторов. Однако это количество всегда будет колебаться от минимума до максимума, рассчитанного по принципу описанному выше. Максимально возможное количество компаний в портфеле я называю коэффициентом диверсификации. Именно этот коэффициент участвует в расчете количества акций необходимых для покупки в том или ином спектре Нижней радуги. Как это работает? Перейдем в настройки индикатора и заполним необходимые поля для расчета. + Cash in - Cash out +/- Closed Profit/Loss + Dividends - Fees - Taxes +Cash in - сумма денежных средств, заведенных на мой счет -Cash out - сумма денежных средств, выведенных с моего счета +/-Closed Profit/Loss - прибыль или убыток по закрытым позициям +Dividends - дивиденды, поступившие на счет -Fees - комиссия брокера и биржи -Taxes - налоги, списанные со счета Diversification coefficient Коэффициент диверсификации определяет, насколько диверсифицированным я хочу видеть свой портфель. Например, коэффициент диверсификации, равный 20, означает, что я планирую приобрести 20 порций акций различных компаний, но не более 4 порций на одну компанию (по количеству спектров Нижней радуги). The cost of purchased shares of this company (fees excluded) Здесь я указываю сумму уже купленных акций рассматриваемой компании в валюте моего портфеля. Например, если на текущий момент времени куплено 1000 акций по цене 300$ за акцию, и мой портфель выражен в $, я указываю - 300 000$. The cost of all purchased shares in the portfolio (fees excluded) Здесь я указываю сумму всех купленных акций по всем компаниям в валюте моего портфеля (без потраченных на покупку комиссионных). Это необходимо, чтобы определить сумму свободных средств, доступных для покупки акций. После ввода всех необходимых данных я перехожу к чек-боксу, отметив который, я подтверждаю, что рассматриваемая компания успешно прошла все предварительные этапы анализа (Индикатор Фундаментальной Силы, мультипликатор P/E, критические новости). Без отмеченного чек-бокса расчет не производится. Это сделано намеренно, потому что применение Радужного индикатора для целей приобретения акций возможно только после прохождения всех предварительных этапов. Далее я нажимаю “Ок” и получаю расчет в виде таблицы слева. Market Capitalization Значение рыночной капитализации компании, выраженное в валюте цены ее акций. Price / EPS Diluted Текущее значение мультипликатора P/E. Free cash in portfolio Это количество свободных денежных средств, доступных для приобретения акций. Пожалуйста, учитывайте что цена акции и средства вашего портфеля должны быть выражены в одной валюте. На TradingView вы можете выбрать, в какой валюте отображать цену акций. Cash amount for one portion Количество денежных средств, необходимых для покупки одной порции акций. Зависит от введенного коэффициента диверсификации. Если поделить это значение + Cash in - Cash out +/- Closed Profit/Loss + Dividends - Fees - Taxes на коэффициент диверсификации, то получается Cash amount for one portion. Potential portions amount Количество порций, доступное к покупке по текущей цене. Может быть дробным числом. Cash amount to buy Количество денежных средств, необходимых для приобретения порций, доступных к покупке по текущей цене. Shares amount to buy Количество акций в порциях, доступных к покупке по текущей цене. Таким образом, коэффициент диверсификации является очень важным параметром моей стратегии инвестирования в акции. Он показывает одновременно и лимит количества компаний, и лимит количества порций для портфеля. Также он участвует в расчетах количества денежных средств и акций для покупки при текущем уровне цен. Изменение коэффициента диверсификации возможно уже в процессе инвестирования в акции. Если мой капитал ( + Cash in - Cash out +/- Closed Profit/Loss + Dividends - Fees - Taxes ) существенно (более чем на Cash amount for one portion ) изменился, я всегда уточняю у себя один и тот же вопрос: “какой риск (в процентах от капитала) для меня приемлем сейчас?” Если ответ предполагает изменение минимального количества компаний в портфеле, то коэффициент диверсификации также будет пересчитан. Следовательно, сумма денежных средств, необходимая для покупки одной порции тоже изменится. Можно сказать, что коэффициент диверсификации управляет распределением денежных средств между моими инвестициями. Часть 5: Приоритизация и исключения из правил Радужного индикатора В процессе анализа компании и стоимости ее акций при помощи Индикатора Фундаментальной Силы и Радужного индикатора может возникнуть ситуация, когда все условия для покупки соблюдены в двух компаниях или больше. При этом Free cash in portfolio не позволяет мне приобрести необходимое количество порций в разных компаниях. В таком случае мне надо решить какой компании я отдам приоритет. Чтобы принять решение я руководствуюсь следующими правилами: 1. Приоритет отдается компаниям из группы секторов высшего уровня (как определяются эти группы, объясняется в этой статье ). То есть первая группа превалирует над второй, а вторая — над третьей. Также эти компании должны соответствовать критериям покупки, описанным в Части 2. 2. Если после применения первого правила приоритет получили две и более компании, я смотрю на значение Индикатора Фундаментальной Силы. Приоритет отдается компаниям, которые имеют фундаментальную силу равную 8 баллам и выше. Также они должны находится в двух баллах от лидера по показателю фундаментальной силы. Например, если лидер имеет фундаментальную силу в 12 баллов, то рассматриваемый диапазон будет от 12 до 10 баллов. 3. Если после применения второго правила приоритет получили две и более компании, я смотрю в каком спектре Нижней радуги находится текущая цена акций этих компаний. Если цена акций компании находится в более низком спектре, я отдаю ей приоритет. 4. Если после применения третьего правила приоритет получили две и более компании, я смотрю на мультипликатор P/E. Компания с более низким мультипликатором P/E получает приоритет. После применения этих четырех правил я получаю компанию с самым высоким приоритетом. Именно эта компания побеждает в споре за мои инвестиции. Чтобы понять следующий по очереди приоритет покупки я повторяю этот процесс многократно для того, чтобы использовать все денежные средства, выделенные для инвестиций в акции. Во второй части инструкции упоминались два правила, которые я использую при принятии решения о закрытии позиций: - Правило замены акций в портфеле. - Правило форс-мажорного закрытия позиции. Они имеют приоритет перед Радужным индикатором. Это означает, что позиция может быть закрыта, даже если Радужный индикатор об этом не сигнализирует. Рассмотрим каждое правило в отдельности. Правило замены акций в портфеле Так как акции компаний — это не актив с гарантированной доходностью, я могу попасть в ситуацию, когда позиция открыта долгое время без приемлемого финансового результата. То есть цена акций компании не растет, при этом Радужный индикатор не сигнализирует о необходимости продажи акций. В таком случае я могу сделать замену проблемной компании на новую. Критериями проблемной компании являются: - С даты открытия позиции прошло 3 месяца. - Фундаментальная силы ниже 5 баллов. - Ширина обеих радуг уменьшилась за период владения позицией. Для определения новой компании, которая встанет на место проблемной, я использую принцип приоритизации из этой части. Вместе с тем, я всегда рассматриваю данную возможность, как опцию. Дело в том, что частая замена акций в портфеле не является для меня приоритетом и рассматривается как негативное действие. Новая компания должна иметь по-настоящему выдающиеся параметры, чтобы я воспользовалась этой опцией. Правило форс-мажорного закрытия позиции Если мой портфель содержит акции компании, по которой вышла критическая новость, то я могу закрыть позицию без участия Радужного индикатора. Как определить критическая это новость или нет описано в этой статье . Часть 6: примеры использования индикатора В качестве примера рассмотрим ситуацию с акциями NVIDIA Corporation (тикер NVDA). 02 сентября 2022 года: Индикатор Фундаментальной Силы - 11,46 баллов (фундаментально сильная компания). P/E - 39,58 (приемлемый для меня уровень). Текущая цена - 136,47$ (находится в оранжевом спектре Нижней радуги). Ситуация - Аверс. Критические новости для компании отсутствуют. Основные условия для покупки акций этой компании соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом: Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в оранжевом спектре Нижней радуги по текущей цене => 10 акций. Это соответствует 2,73 порции. Для примера покупаю 10 акций NVDA по цене 136,47$ за акцию. 14 октября 2022 года: Цена акций NVDA переместилась в красный спектр Нижней радуги. Индикатор Фундаментальной Силы - 10,81 баллов (фундаментально сильная компания). P/E - 35,80 (приемлемый для меня уровень). Текущая цена - 112,27$ (находится в красном спектре Нижней радуги). Ситуация - Аверс. Критические новости для компании отсутствуют. Основные условия для покупки акций этой компании по-прежнему соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом: Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в красном спектре Нижней радуги по текущей цене - 5 акций. Это соответствует 1,12 порции. Для примера покупаю 5 акций NVDA по цене 112,27$ за акцию. Итого приобретено 3,85 порций, и это максимально возможное количество порций при текущем уровне цен. Остаток в виде 0,15 порции возможно докупить только при уровне цен ниже 75$ за акцию. 23 января 2023 года: Цена на акции NVDA проходит красный спектр Верхней радуги и останавливается в оранжевом спектре. Для примера продаю 5 акций, купленных в красном спектре Нижней радуги, например по 180$ за акцию (+60%). А также треть акций, купленных в оранжевом спектре - 3 акции из 10, например по 190$ за акцию (+39%). У меня остается 7 акций. 27 января 2023 года: Цена акций NVDA продолжила рост и переместилась в зеленый спектр Верхней радуги. Это повод закрыть часть из оставшихся 6 акций. Я делю 7 акций на 2 и округляю до целого числа - это 4 акции. Для примера я продаю 4 акции по 199$ за акцию (+46%). Теперь у меня остается 3 акции. 02 февраля 2023 года: Цена акций NVDA перемещается в синий спектр Верхней радуги, и я закрываю оставшиеся 3 акции, например, по цене 216$ за акцию (+58%). Вся позиция в акциях NVDA закрыта. Как можно заметить, в процессе закрытия позиции Индикатор Фундаментальной Силы и мультипликатор P/E уже не использовался. Решения принимались только на основе Радужного индикатора. В качестве другого примера рассмотрим ситуацию с акциями Papa Johns International, Inc. (тикер PZZA). 01 ноября 2017 года: Индикатор Фундаментальной Силы - 13,22 баллов (фундаментально сильная компания). P/E - 21,64 (приемлемый для меня уровень). Текущая цена - 62,26$ (находится в синем спектре Нижней радуги). Ситуация - Аверс. Критические новости для компании отсутствуют. Основные условия для покупки акций этой компании соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом: Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в синем спектре Нижней радуги по текущей цене - 8 акций. Это соответствует 1 порции. Для примера покупаю 8 акций PZZA по цене 62,26$. 8 августа 2018 года: Цена акций PZZA переместилась в зеленый спектр Нижней радуги. Индикатор Фундаментальной Силы - 9,83 баллов (фундаментально сильная компания). P/E - 16,07 (приемлемый для меня уровень). Текущая цена - 38,94$ (находится в зеленом спектре Нижней радуги). Ситуация - Аверс. Критические новости для компании отсутствуют. Основные условия для покупки акций этой компании по-прежнему соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом: Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в зеленом спектре Нижней радуги по текущей цене - 12 акций. Это соответствует 0,93 порции. Для примера покупаю 12 акций PZZA по цене 38,94$. Итого приобретено 1,93 порции. 31 октября 2018 года: Цена акций PZZA перемещается в красный спектр Верхней радуги и составляет 54,54$ за акцию. Так как у меня не было купленных порций в красном спектре Нижней радуги, закрытие части позиции не происходит. 01 февраля 2019 года: После значительного снижения цена акций PZZA перемещается в оранжевый спектр Нижней радуги и составляет 38,51$ за акцию. Однако я не совершаю никаких действий, потому что Фундаментальная Сила компании в этот день - 5,02 (фундаментально средняя компания). 27 марта 2019 года: Цена акций PZZA проходит зеленый и синий спектр Верхней радуги. Это позволило закрыть ранее купленные 12 акций, например, по 50$ за акцию (+28%) и 8 акций по 50,38$ за акцию (-19%). Закрытию сразу всей позиции способствовало значительное сужение обеих радуг. Как мы теперь знаем, это свидетельствует о сокращении прибыли в компании. В завершение этой инструкции, хочу еще раз напомнить, что любые инвестиции сопряжены с риском. Поэтому убедитесь, что хорошо понимаете все нюансы работы индикаторов перед их применением. Обязательные условия использования индикатора: -Работает только на дневном таймфрейме. -Применим только для акций публичных компаний. -Требуется наличие квартальных Отчетов о доходах за последний год. -Требуется приемлемое для вас значение мультипликатора P/E для рассмотрения акций компании к покупке. -Радужный индикатор применяется только в тандеме с Индикатором Фундаментальной Силы. Для рассмотрения акций компании к покупке требуется подтверждение, что компания является фундаментально сильной. В чем ценность Радужного индикатора: -Наглядно демонстрирует динамику прибыли и убытков в компании. -Показывает диапазоны цен, которые могут быть использованы для открытия и закрытия позиции. -Учитывает принцип постепенного набора и сокращения позиции. -Позволяет рассчитывать количество акций к покупке. -Показывает текущее значение мультипликатора P/E. -Показывает текущую капитализацию компании. Уведомление о рисках При работе с Радужным индикатором необходимо учитывать, что публикация Отчета о доходах (откуда берется разводненная чистая прибыль) происходит спустя некоторое время после завершения финансового квартала. Это означает, что новые актуальные данные для расчета появятся только после публикации новой отчетности. В связи с этим возможно существенное изменение радуг индикатора после публикации новой отчетности. Величина этого изменения будет зависеть как от содержания новой отчетности, так и от количества дней между завершением финансового квартала и датой публикации данных отчетности. До даты публикации новой отчетности для расчетов будут использованы последние актуальные данные. Также еще раз обращаю ваше внимание на то, что Радужный Индикатор можно использовать только в тандеме с Индикатором Фундаментальной Силы, мультипликатором P/E и анализом новостей. Без этих дополнительных фильтров Радужный индикатор теряет заложенный в него смысл. Радужный индикатор позволяет определить диапазоны цен для постепенного открытия и закрытия позиции на основе доступных данных и созданной мной методологии. Также с его помощью вы сможете рассчитать количество акций, которое можно рассматривать к покупке с учетом уже имеющейся позиции. Однако данный Индикатор и/или описание к нему, а также примеры не могут быть использованы как единственная причина покупки или продажи акций, а также иного действия или бездействия, связанного с акциями.
NASDAQ:NVDAОбучение
от Be_Capy
6
ЭТО ЛУЧШИЙ СЕТАП на ЗОЛОТЕ! Как ТОРГОВАТЬ в 2025?Показываю один из моих ТОПовых сетапов на золоте FOREXCOM:XAUUSD Сначала расписываю логику: Тренды имеют свойство меняться, чтобы балансировать спрос и предложение Можно разделить тренд на 3 фазы: 1 Мощный тренд с последовательным обновлением структурных точек 2 Затухание тренда, либо фаза аккумуляции Создание нового тренда 3 Хорошо видно обновление максимумов и силу тренда: Далее, идёт фаза затухания тренда и нет возможности обновить структурные точки: После начинается формирование нового мощного тренда: Важно понять где можно заходить на формировании нового тренда: Вариант 1, формирование нового тренда и слом структурных точек Вариант 2, неэффективности при создании нового тренда на импульсе: Вариант 3, выход из проторговки на объёмах: Приведу ниже несколько примеров отработки, из того что я брал: Слом структуры и вход по имбалансу Смена нарратива. Затухание тренда, проторговка и выход из проторговки. Полный цикл смены нарратива Если понравилось - обязательно подписывайся и внимательно смотри профиль, там есть сюрприз! Жмите ракеты)
FOREXCOM:XAUUSDОбучение
от DecimusForex
2
Обвал Биткоина. Собрали ЗО. Ч8Здравствуйте, товарищи коллеги! Сегодня мы продолжим цикл статей про обвал Биткоина Мы поговорим о произошедшем росте, о том почему всё растущее движение закончилось и окунемся в ретроспективу прошедших месяцев Также наметим цели снижения Но, вначале поговорим на очень интересующую меня тему I Скандал одной из прошлых статей I После детальнейшим образом описанных движений Биткоина в 5 статьях произошло следующее: Здесь мы ждали тест ЗО 69.200$ / 69/500$ как самое вероятное событие на рынке. И после движения к ЗО произошел пробой АТН и началась гонка по смене АТН После чего посыпались комментарии и сообщения с посылом - ну как же так, что система дала сбой? Вы больше не можете анализировать рынок и тд Что же произошло в этот момент я расскажу позже. Если в двух словах - мы увидели развитие рынка Криптовалют и выход на новый уровень. Что теперь работает, каким образом использовать и на что рассчитывать в дальнейшем обязательно напишу в одной из следующих статей. Так как рынок действительно видоизменился В целом этот год побил рекорды обвинения меня в отсутствии и/или наличия движений в крипторынке, новое достижение. Его мы тоже рассмотрим в будущих статьях I Как развивался рост Биткоина I В этом движении уже было то, чего не встречалось ранее - отсутствия развития нисходящего движения от Запертого Объема (позиции организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива): Разворот 2021 года состоялся через два ЗО, сформированных на ТФ Неделя Разворот 2018 года, как и нисходящее движение 2019 года точно также состоялись через формирование ЗО на Неделях По этому в текущей ТА картине не было сомнений, но произошло событие Х, которое вывело цену значимо выше актуального АТН Что было на протяжении движения Все что будет рассмотрено ниже обсуждалось мной с несколькими коллегами на всём движении и имеются актуальные для того времени графики с TradingView, всё что будет написано ниже не составлено с точки "открыл график и написал что там было". Всё было пережито в моменте и осмысленно на всём протяжении движения Восстановим хронологию мыслей и событий: 1. Тест Основного ЗО и близкий подход к АТН Перед пробоем АТН 73.860$ был создан ЗО 72.250$ и последовало распределение. После выполнения ближайшей цели - достижение ИТ 67.290$ наступила фаза проторговки диапазона между ИТ и ЗО. Здесь не всегда есть смысл что либо анализировать т.к. необходимо ждать выход за пределы одной из формаций 2. Пробой АТН Выход состоялся. Не ожидаемый пробой ИТ, а пробой ЗО и АТН. Здесь была неопределенность связанная с накоплением и постепенным развитием роста Обычно движение не развивается таким образом после пробоя АТН - следует резкий рост. Одна из гипотез состояла в том, что никакого роста и не будет. Опять же изза нехарактерного для Биткоина движения текущей фазы по сравнению с прошлыми периодами 3. Развитие стремительного роста Чего не хватало - то и произошло. Рост развивался стремительно, временами на десятки процентов за день Первая попытка создания ЗО была на уровне цены 79.500$ Первый ЗО на уровне 87.700$ 4. Первый боковик Намек на разворот или хотя бы коррекцию возник в диапазоне цен 92.860$/87.170$ Здесь уже была гипотеза об остановке и переходе к снижению, но рост продолжился 5. Первое распределение И вот настал момент, когда рынок распределил ЗО 98.750$ до ближайшего ИТ 92.470$ С одной стороны, уже виднелся переход к замедлению роста, так как на растущем рынке ЗО либо собираются и не распределяются; либо отрабатывают ближайшие локальные цели. В данном варианте уже прослеживалась необходимость в наборе дополнительной ликвидности для развития движений. И как показало время - это была верная гипотеза Именно здесь были закрыты все позиции в альткоинах и совершен полный выход из криптовалюты 6. Продолжение роста и Шпилька ищущая ликвидность После создания ИТ 94.000$ произошел пробой ЗО и АТН с выходом в новую реальность 100.000$+ Признаю , я этого не ожидал в текущем цикле роста И вроде всё шло хорошо, со всех сторон начались возгласы про движение Биткоина к уровням 150.000$, 200.000$, а кто то снова вспомнил про обещанный "1.000.000$ за Биток" Но, всё поменялось после создания ЗО 101.900$ и гигантскую шпильку развившуюся, по разным биржам, до цен ниже 90.000$ Именно тогда укрепилась мысль о скором развороте. Причина одна - ликвидности для поддержания темпов роста и самого роста уже нет. Её приходится искать, отрабатывать ЗО, создавать ИТ, высаживать пассажиров следующих крейсерами на острова сокровищ, при том высаживать в обе стороны 7. Основной ЗО Рынка и начало разворота Всё повторилось вновь - создался ИТ и произошел пробой ЗО И вот цена перевалила за отметку в 108.000$, снова ликовали покупатели на пару сотен долларов биткоина по 100.000$ и недоумевали шортисты Я обращал внимание на тот факт, что пробой 104.000$ и выход на 108.000$ не является чем то значимым, что само движение уже замедляется И здесь создался ЗО 106.500$ Изначально это был обычный ЗО, не претендующий ни на что. Но после распределения к уровню 92.000$ и пробою промежуточных ИТ и ИТ последних растущих движений стало понятно, что происходит разворот растущей тенденции Я понимаю вопрос, который сейчас зародился у многих - ну упали, сейчас вырастим до 140.000$, так было много раз Именно такое мышление вырабатывается в ходе развития растущих движений и выходу за пределы АТН или Исторических Максимумов. Именно изза отсутствия бдительности и локального анализа происходящего, основанного исключительно на Торговых Системах и Системах Анализа без вовлечения в парадигму СМИ и Новостей У движений, произошедших в диапазоне 92.000$/98.888$ было общее - закрепления объемов. С каждым из двух выходов и возвратов обратно создавались закрепления ЗО и формировался Глобальный ЗО И теперь он сформирован I Основной ЗО Рынка I Основой ЗО Рынка 99.950$ создан В данный момент ЗО переходит в бОльшую по размерам формацию. Уже есть закрепление ниже уровней 95.450$/95.850$ Уход и закрепление ниже этих уровней еще раз (а лучше и ниже 94.900$) - создаст большой Глобальный ЗО, который будет выглядеть следующим образом: Это будет хороший, большой ЗО, от которого будем ждать сильного распределения I Цели снижения I Ближайшие локальные цели * Достижение диапазона 92.000$/89.950$ Здесь возможна как остановка, так и создание ИТ и небольшое растущее движение * Достижение и пробой уровня 87.300$. После выполнения данной цели будем ждать большое распределение Цели распределения ЗО * 76.600$ локальная поддержка * 72.600$ * 67.800$ Данные цели не являются конечными. Нас ждет увлекательная и сложная волна снижения с множеством трансформаций и медленным развитием событий. Теперь понятно как и во что трансформирован Биткоин и чего ждать от него В следующих статьях затронем Альтсезон и запишем "Памятку Крипторынка" - основные постулаты движений криторынка По мере развития снижения буду делиться текущим состоянием рынка и целями снижения. В какой то момент будет создана невероятная формация, запомните этот посыл - мы не раз к нему вернемся ДИСКЛЕЙМЕР: Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ. Всем успеха и прибыли!
Короткая
от oldcheats
31
Секреты Торговли На Закрытии/Открытии ГОДА.Всех приветствую! В этой статье я расскажу тебе о том, как тебе торговать в "не техничное" для всех время, на открытии/закрытии года. Для начала, давай сначала разберемся, почему его считают "не техничным"? Дело в том, что в основном все торгуют тренд, а цена в это время очень часто ходит в боковиках. Для того, чтобы уверенно брать позиции разберем три вида боковых движений: 1) Краткосрочный Рэндж Если цена немного не доходит до вашего максимума/минимума или свипает его фитилем, то скорее всего мы увидим переснятие хая/лоя, который зародил это движение и после цена продолжит импульс. Важным критерием является наличие зоны поддержки/сопротивления, а так же, желательно, чтобы импульс, который будут переснимать выглядел как "компрессия" 2) Классический Рэндж В данной статье мы его разбирать не будем, я уже записывал ни одно видео, на тему того, как его торговать Свечной Рэндж 1) Такая модель будет формироваться только на ключевом уровне/зоне 2) Работает от h1 таймфрейма и выше Если цена подошла к ключевому уровню и мы видим как цена торгуется внутри одной свечи от 2-3 свеч, то вероятно перед нами свечной рэндж. Я выделяю верхнюю и нижнюю границу этой свечи, а так же смотрю на отметку 0.5. Работать нужно от снятий одной из границ, то уровней, о которых писал выше. Торгуем по правилам рэнджа, от девиаций и его границ Так же свечной рэндж могут задать новости. Новостные диапазоны имеют на своих границах много ликвидности. Если понравилась статья, ЖМИ лайк!
OANDA:XAUUSDОбучение
от MoneyGun1
1
Начало альтсезона, BTC у порога своих максимумов.Всем доброго времени суток! 🌟 Сегодня хочу разобрать предыдущие циклы BTC, а именно, начиная с халвинга и через какое время биткоин достигал своего максимума. ▎Первый халвинг На логарифмическом графике начиная с первого халвинга 12 ноября 2012 года, спустя примерно год биткоин достиг своего максимума и перешёл в медвежью фазу. ▎Второй халвинг В 2016 году, как исключение, биткоин достиг своего максимума только спустя примерно полтора года. В этом же цикле мы наблюдаем начало первого альтсезона, который начался на 237-й день после халвинга. Об этом свидетельствует график доминации биткоина. ▎Третий халвинг Следующий халвинг произошёл 11 мая 2020 года, и снова спустя примерно год биткоин достиг своего максимума. Также, опираясь на график доминации биткоина, мы видим, что спустя 237 дней после халвинга начинался альтсезон. ▎Текущий цикл В этом цикле халвинг произошёл 19 апреля 2024 года. Потенциальный максимум биткоина мы должны увидеть примерно в конце марта. Кроме того, график доминации биткоина демонстрирует, что 237-й день после халвинга уже был 13 декабря 2024 года. На данный момент биткоин находится в фазе коррекции перед тем, как пойти обновлять максимумы, и это будет являться точкой роста для альткоинов. Сейчас ожидаем биткоин в зоне дисконта — об этом я писал в прошлых идеях, но продублирую картинку еще раз. Также думаю, что данная коррекция послужит переливом денег в альту. ▎Мои предположения Учитывая все эти данные, могу предположить, что рост альткоинов мы с вами можем увидеть в ближайшее время. На этом у меня все! Надеюсь, вам понравилась эта идея. Пишите комментарии, что думаете по этому поводу — с радостью готов обсудить! 💬 Ставьте лайки, подписывайтесь, и всех поздравляю с наступающим Новым годом! 🎉
BITSTAMP:BTCUSD
от Ishmakoff_Trade
5
ETH - кратко и по делу на 25-30 декабря!Отметил для вас важные ценовые уровни на эту торговую неделю и cмоделировал варианты поведения цены с учетом волатильности. #ETH Приятного просмотра. BINANCE:ETHUSDT ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику рынка - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Да прибудет с вами профит! Vilarso
от Vilarso
10
Нефть-новый виток снижения не за горами. Часть 2Продолжая анализировать дневные графики нефти давайте посмотрим на сколько претерпел изменение анализ от середины аж далекого 2022г. Тогда на бычьем нефтяном хайпе я ловил разворот от уровня 115 (где-то), и было сделано осторожно предположение в снижении цены в два этапа в район 86 и затем через некую коррекцию в район 46 Время неумолимо двигается вправо, равно как и цена любого графика :) И вот уже мы доживаем завершающие флуктуации той самой коррекции, а так же имеем полное представление о первом векторе снижения. Особенно возбуждающим моментом является треугольник, который образовался на нижней границе поддержки в районе цены 70. 70-73 - ключевой уровень - удерживающий как ранее, так и сейчас цены. Ожидаемым развитием дальнейших событий это формирование второго вектора, аналогичного зеленому с прорывом (и возможным ретестом) уровня 70. закономерен вопрос: "а почему вниз прорыв треугольника, а не вверх?" Давайте теперь посмотрим фундаментальные драйверы падения, ведь как было показано не однократно сначала завершается фрактал, а уж потом "находятся" фундаментальные "обоснования". И если получается такое наложение, то найденные точки являются точками начала трендов, и исполнения самых больших целей. А если нет фундаментальных событий - то это просто точки коррекции. 1. в 2025 г ожидается низкий спрос на нефть. ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть на 2025 год с 1,6 до 1,5 млн баррелей в сутки. Низкий спрос со стороны Китая, второй по величине экономики мира, также оказывает негативное влияние на цены. 2. Отмена "добровольных" сокращений ОПЕК+ может привести к избыточному предложению и резкому падению цен 3. Помимо ОПЕК+, другие крупные производители нефти, такие как США, Канада, Гайана и Бразилия, также наращивают добычу, что усиливает давление на мировые цены 4. Немалое влияние на нефтяной рынок в будущем могут оказать изменения в политике США. Многие аналитики связывают победу на выборах президента Дональда Трампа с возможной торговой войной, особенно против Китая, что также может негативно сказаться на спросе на нефть. 5. Возвращение к политике агрессивного увеличения добычи нефти в США может привести к увеличению внутреннего предложения и снижению мировых цен на сырьевые энергоресурсы. Так - а что у нас там за рост цены (ну кроме оптимистического сценария правительства РФ...) 1. Нефть марки Brent в среднем будет стоить $76 за баррель в 2025 году, прогнозируют аналитики Goldman Sachs ( с чего бы вдруг? - не понятно - но вот они так посчитали) 2. Объявленные странами ОПЕК+ планы отсрочки наращивания добычи. ну это просто бла - бла - бла - никто ничего же не гарантирует, это просто декларация. Конечно эти товарищи не заинтересованы в снижении цен. но когда падение затянется - тут уж каждый сам за себя. Ведь нужно же обеспечивать поток кэш 3. Какой - ни будь катаклизм (но это как всегда...) (может быть что то упустил. но что то ничего не лезет в голову, можете дописать в коментах) Так что запасаемся терпением, попкорном и со следующего года следим за новостями. Ссылки на расчеты:
RUS:BR1!Короткая
от intergross
4
ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗОЛОТО, НЕФТЬ, ГАЗ | #ТЕХЭКСПРЕСС 📈 ⠗ЗОЛОТО OANDA:XAUUSD После заседания ФРС пробили трендовую линию и уверенно двинулись вниз. Сейчас на рынке два разнонаправленных тренда: старший — нисходящий (в эллипсе), младший — восходящий (в круге). Основные уровни сопротивления находятся на максимальных объёмах, которые на данный момент толкают цену вниз. В приоритете рассматриваются точки входа в шорт. — ➔ Тренд 1ч: нисходящий ❖ Ключевой уровень: 2651,785 📈 ⠗НЕФТЬ OANDA:BCOUSD -"Кручусь, верчусь, запутываю. То вверх, то вниз, а выстрелю-то куда?" Я не знаю куда собралась "нефть", но 51% ставлю на то, что вниз. Конкретных идей уже несколько дней нет. Рассматриваю границы канала в качестве основных уровней. Приоритеты отсутствуют, рассматриваю как шорт, так и лонг. — ➔ Тренд 1ч: нисходящий ❖ Ключевой уровень: 73,922 📈 ⠗ПРИРОДНЫЙ ГАЗ OANDA:NATGASUSD Вчера с самого утра начали двигаться вниз на коррекцию к росту, видели пробитие линии ускорения, но ключевой уровень остался целым и невредимым. Также нет дивергенции, а объёмы продолжают выступать в качестве поддержки. Структура роста остаётся актуальной, следовательно, в приоритете покупки. — ➔ Тренд 1ч: восходящий ❖ Ключевой уровень: 3,337
OANDA:XAUUSDКороткая
от Tochka_Trenda
2
Роснефть (ROSN): И̶м̶п̶у̶л̶ь̶с̶ Диагональ Волновой Анализ Эллиотта акций «Роснефть» . 🔵 Предпочтительный подсчёт ● RUS:ROSN ,🕐TF: 1W Рис.1 Намедни взялся пересмотреть сценарий на индекс IMOEX в пользу умеренно бычьего, сместил приоритет с импульсного счёта на конечную диагональ. Пусть доля ROSN и составляет в индексе всего 2,23% , но в части волновой структуры графики очень схожи. В общем, скорректировал альтернативные и основной каунты и по Роснефти . Предыдущий обзор . ● RUS:ROSN ,🕐TF: 6h Рис.2 Есть неплохой вариант подсчёта волны A в (X) двойным зигзагом ⓦ-ⓧ-ⓨ . Отсюда, учитывая, что подволна B тоже идёт по пути развития DZZ , велика вероятность, что (X) примет форму плоскости. . 🔴 Альтернативный подсчёт ● RUS:ROSN ,🕐TF: 1W Рис.3 Альтернативу с усложнением IV до боковой фигуры вынес для наглядности на отдельный каунт. В момент завершения двойного зигзага Ⓑ стоит присмотреться к как минимум частичной фиксации длинной позиции.
RUS:ROSN
от TradeWaves-EWA
5
Широкий обзор рынка №46: Однодневный разворот.Рассматриваю с технической точки зрения инструменты, которые вас интересуют. Нахожу сценарии для сделок согласно динамике движения цены! Рассказываю основные отличия инструментов, подходящих и не подходящих для трейдинга. Спасибо за просмотр!
RUS:LKOHКороткая
от Buy_sell_hold
1