AUDJPY . Ожидаю полёт на луну 🚀.Приветствую , рассмотрел данный инструмент глобально , буду благодарен за лайки .👍
Jpy
Торговый анализ валютной пары USDJPY на FOREX▪️Инструмент: #USDJPY
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 149.806
▪️Стоп лосс: 150.300
▪️Тейк профит: 148.426
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотри один из возможных сценариев движения цены на инструменте Йена Доллар. На текущий момент цена показывает выход из область аномальной дневной поддержки на 149.462 - 149.624. Ключевым сопротивлением выступает уровень 149.751. Сразу за данным уровнем выставляем отложенный ордер на продажу. Вероятнее всего, мы увидим формацию ложного пробоя, после чего стоит ожидать импульсного падения данного инструмента. За последние несколько дней актив показал формирование аномальных объемов, которых не было за весь год, что в свою очередь может сигнализировать нам о потенциальном развороте. Поэтому будем пробовать работать. Стоп лосс следует разместить за уровень 149.462 и локальный максимум. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения.
Японская йена. Возможности для инвестора сегодня🍁 Всем добрый день и успешного окончания рабочей недели!
JPY и на начало года была и остаётся прямо сейчас одной из основных валют с наихудшими показателями в 2023 году 💴
Причин снижения курса иены несколько, это и более высокая доходность облигаций США и ослабление ожиданий рынка в отношении более агрессивной политики Банка Японии
❗️Мы же считаем JPY уже сильно перепродана, впереди ставим на ослабление курса доллара по отношению к японской валюте
Об основных причинах в нашем сегодняшнем обзоре!
Выделим три основных фактора, которые могут подтолкнуть пару USD/JPY к диапазону 120-125 от текущих уровней 146-148
Разница в процентных ставках сыграет в противоположную сторону
В то время как большинство основных валютных пар имеют тенденцию демонстрировать сильную корреляцию с краткосрочными (обычно двухлетними) разницами процентных ставок, пара USD/JPY имеет сильную связь с 10-летней номинальной процентной разницей между США и Японией в постпандемийный период.
За последнее время разница в 10-летних ставках увеличилась на фоне роста доходности гособлигаций США, т.к сами финансовые рынки резко снизили свои ожидания по снижению ставки ФРС на горизонте следующих 12 месяцев из-за ястребиных комментариев со стороны политиков ФРС на фоне более жестких данных по инфляции в США.
Это и привело к росту пары USD/JPY (или к ослаблению иены).
Тем не менее, мы знаем, что рынки часто склонны слишком переоценивать контекст и реагировать излишне остро
Нынешний скачок доходности облигаций США - из таких примеров
Хотя инфляция в США оказалась более устойчивой, чем ожидалось, мы не можем игнорировать тот факт, что экономика США замедляется, поскольку мы начинаем видеть отставание от повышения ставок ФРС на 500 базисных пунктов за последние 15 месяцев.
Если же заглянуть чуть в будущее, когда ФРС, вероятно, начнет снижать ставки
Доходность госбондов США в таком случае умеренно снизится, в конечном итоге опустившись ниже 3% к марту 2024 года.
Это должно привести к снижению разницы процентных ставок между США и Японией, что приведет к снижению пары USD/JPY (или укреплению иены).
Банк Японии тоже “скажет свое слово”
На графике выше в период с января по апрель 2023 года пара USD/JPY торговалась ниже уровня, подразумеваемого разницей процентных ставок.
Это отклонение от фундаментальных показателей во многом было связано с тем, что рынки сформировали ожидания постепенного разворота денежно-кредитной политики Банка Японии к более «ястребиному» уклону по мере роста инфляционного давления.
Мы также считаем, что давление на центральный банк с целью в конечном итоге отказаться от своей чрезвычайно мягкой политики контроля кривой доходности (YCC) и вернуть базовые процентные ставки Японии обратно на положительную территорию, остается в силе.
Экономический рост Японии выглядит устойчивым. Данные по заработной плате в стране показывают средний рост более чем на 3%.
Кроме того, хорошо известно, что многолетняя покупка облигаций Банком Японии повлияла на бесперебойное функционирование внутренних рынков облигаций, что подтолкнет систему отказаться от своей политики контроля кривой доходности
Резюмируем, любой потенциальный признак изменения политики Банка Японии может послужить катализатором резкого падения пары USD/JPY.
Оценка рынком JPY
В течение последнего десятилетия в большинстве финмоделей оценки валют иена неизменно считалась дешевой по сравнению с большинством других основных валют.
Сегодня же, судя по различным индикаторам, иена выглядит на 20-30% дешевле по сравнению с ее фундаментальными показателями.
Выводы
Учитывая потенциальное влияние и сочетание факторов, описанных выше, инвесторы с инвестиционным горизонтом 12-24 месяца могут иметь привлекательную возможность хорошо заработать на JPY.
По традиции, среди наиболее ликвидных и удобных инструментов для реализации идеи и получения доступа к японской иене — использовать биржевые фонды (ETF).
Также инвестировать в японскую йену можно через фьючерсный контракт или опционные идеи, которые мы активно реализуем со своими клиентами.
Более консервативные стратегии - купить гособлигации страны или акции и облигации японских компаний.
Как именно это лучше сделать и оптимальный выбор инструментов для реализации идеи обсуждаем с клиентами в наших закрытых чатах!
Брокер Стрифор: Банк Японии перешел от слов к делуUSDJPY вновь подошла к уровню 150 иен за доллар. До сих пор Банк Японии не предпринимал никаких действий и выжидал, но вчера Банк Японии перешел от слов к делу и провел интервенцию на валютном рынке.
В результате курс USDJPY в моменте опускался до 147.27, однако потом цены откатились к уровню 149, вблизи которого и торгуются сейчас.
Тем не менее можно предположить, что интервенция Банка Японии достигла своей цели и настроения инвесторов удалось переломить.
Сейчас котировки USDJPY торгуются ниже линии тренда. Попытки USDJPY вновь вырасти будут пресекаться регулятором, но, учитывая, что доллар по отношению к другим активам остается достаточно сильным, быстрого падения ждать не стоит, но в краткосрочной перспективе котировки могут вернуться к диапазону 148.00-147.75.
Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
#strifor, #striforброкер
📊Инфляция в Японии больше не растет.👉Сегодня был опубликован отчет по общенациональному ИПЦ Японии за июнь. По результатам прошедшего месяца ИПЦ подрос на 0,1%. В годовом исчислении инфляция так же немного подросла с 3,2% до 3,3%.
👉Базовая инфляция (которую Япония считает только без учета цен на продукты питания) по итогам июня выросла на 0,2%. В годовом исчислении базовый ИПЦ подрос так же с 3,2% до 3,3%.
👆🏻При этом показатель ИПЦ без учета цен на энергию и ресурсы (то, что во всем мире принимают за базовый ИПЦ) по итогам июня не показал изменений (0%), а так же снизился в годовом исчислении с 4,3% до 4,2%. Таким образом хитрости в расчетах на самом деле скрывают превышающую в 2 раза целевой уровень базовую инфляцию.
👉Текущие среднемесячные темпы прироста ИПЦ за первое полугодие в Японии составляют +0,183%, что равняется 2,2% в годовом исчислении. При этом динамика второго квартала этого года равна +0,266%, что составляет в годовом исчислении +3,2%. Таким образом мы видим, что средние темпы роста ИПЦ начинают немного расти, но значения все еще достаточно неплохие.
👉Если взглянуть на показатели ИПЦ в разрезе, то по итогам июня отрицательную динамику показали категории: мебель и товары для дома (-0,4%), одежда и обувь (-0,2%), культура и отдых (-1,2%). Нулевую или около-нулевую динамику показали категории: еда (0%), жилье (0%), перевозки и коммуникации (+0,1%), обучение (0%). При этом рост цен наблюдался в категориях: медицина (+0,2%), услуги (+0,2%) и энергия (+2,2%). При этом в категории энергия цены значительнее всего выросли на электричество (+6,2%), а так же подросли цены на бензин (+0,4%).
👆🏻Отдельно хочется отметить, что цены на услуги показывают достаточно здоровую динамику со средним темпом роста в 2023 году в +0,133%.
👉При этом некоторые категории все-таки показывают высокие показатели накопленной инфляции в годовом исчислении: еда (+8,4% г/г), мебель и товары для дома (+8,6% г/г), одежда и обувь (+3,9%), культура и отдых (+3,5% г/г). В категории "Энергия" наблюдается дефляция -6,6%. Остальные категории показывают неплохие результаты с динамикой от 1,1% до 2,4% г/г, что является нормой.
👆🏻Конечно, некоторые инфляционные проблемы начинают давать о себе знать, но с учетом текущей монетарной политики Банка Японии - это просто фантастические показатели, которые оказывают поддержку JPY и не дают ей упасть в пропасть.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет значения, близкие к паритету: 50,4% покупателей против 49,6% продавцов, что указывает на текущую неопределенность рынка. При этом средняя цена покупок находится ниже текущей цены, что может свидетельствовать о вероятности скорой коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями.
👉Технически, мы видим ,что цена не смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 137.75 - 138.40 и отскочила от него. Так же точка разворота совпала с ре-тестом 200-дневной скользящей средней и серединой восходящего (зеленого) канала. Впереди находится уровень сопротивления в диапазоне 142.10 - 142.80. Если данный уровень будет пробит, то можно ожидать дальнейшего роста до следующего сопротивления в диапазоне 145.10 - 145.40. Если же уровень 142.10 - 142.80 устоит, то можно ожидать откат с первой целью до 50-дневной скользящей средней.
💡Сильное укрепление JPY в первой половине июля было связано скорее всего с действиями ЦБ, а так же реакцией рынка на очередные слухи, что Банк Японии может отказаться от контроля кривой доходности по облигациям (т.е. сократить печатный станок). При этом мне кажется, что сделав это ЦБ подпишет своей экономике смертный приговор, так как выросшие доходности будет практически невозможно погашать при таком большом гос. долге. Соответственно, как мы видим, стоит ЦБ уйти с рынка и JPY снова начинает дешеветь. При этом текущая динамика ИПЦ в Японии показывает, что не все так плохо и ЦБ, вероятно, может и дальше продолжать придерживаться сверх-мягкой ДКП. В тоже время действующий печатный станок исключает любую вероятность дефолта, что может сделать JPY валютой для ухода от риска, если финансовые организации в США или ЕС снова начнет шатать. Сейчас стоит наблюдать за уровнем 142.10 - 142.80 и искать точки входа по пробой или отбой.
USDJPY - курс претерпел разворот, падение может продолжиться.Курс пары USDJPY c начала текущего года перешел в фазу восходящего тренда, где на экстремумах достиг уровней годовых максимумов в районе значений 145,10, откуда за несколько предыдущих дней претерпел нижненаправленный разворот и снижение.
В настоящий момент можно отметить, что по инструменту возникли технические сигналы к возможной смене предыдущего восходящего тренда и падению курса пары (укрепление японской йены).
Так, курс достиг значимого уровня сопротивления - экстремумов прошлого года в районе щгначений 145,10, а так же уровней сопротивления восходящего канала текущего года и более локального канала мая-июня, которые устояли и от них произошел разворот и падение курса.
В этой связи, в контексте сформированной технической картины и сигналов разворот восходящего тренда и смену его на обратный нисходящий можно считать состоявшимися, где среднесрочными целями снижения может выступить уровень поддержки восходящего канала текущего года в районе значений 138,00.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
USD JPY | LONG | FOREX | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #USDJPY
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 143.500
▪️Стоп лосс: 142.880
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Йена Доллар. На данный момент цена показывает консолидационное движение на фоне локального восходящего тренда. Работать мы будем длинной позицией на ретесте сильной поддержки, ретеста которой еще не было. Речь идет об уровне 143.517. Там будет расположен наш лимитный ордер на покупку. Поддержка на 143.841 не такая сильная, поэтому высока вероятность, после локальной отработки, дальнейшее пробитие и достижения нашего уровня. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться минимум до локального максимума. Актуальность ордера сохраняется до отмены. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
📈JPY вернулась к уровням ноября 2022 года.👉🏻Тенденция на ослабление JPY вновь повторяется. Курс USDJPY вырос уже на 12,6% с минимумов середины января этого года и ситуация указывает на то, что это не предел. Виной всему продолжающаяся сверх-мягкая ДКП Банка Японии. При этом даже смена главы ЦБ ни как не повлияла на ситуацию. Причины я уже описывал не раз - ЦБ не может позволить себе прекратить печатный станок, благодаря которому он контролирует доходность по гос. долгу, так как это моментально приведет к обвалу на рынке долга и дефолту. Поэтому уже никто не верит в сказки, что они пытаются добиться стабилизации инфляции, которая уже давно выше их целевого значения.
☝🏻В тоже время остальные мировые ЦБ продолжают курс на ужесточение ДКП для борьбы с инфляцией, что приводит к серьезному перекосу в ставках и доходностях и способствует ослаблению JPY ко всем другим валютам развитых стран.
👉🏻Сегодня были опубликованы данные по общенациональному ИПЦ за май, которые оказались лучше ожиданий, что вызвало удивление. По итогам мая ИПЦ прирос на 0,1%. В годовом исчислении показатель снизился с 3,5% до 3,2%, хотя аналитики ожидали рост до 4,1%. Базовый ИПЦ и вовсе остался на отметке 0% в месячном выражении, а так же снизился в годовом выражении с 3,4% до 3,2%.
👉🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то все не так плохо. Конечно, основное снижение ИПЦ произошло из за снижения цен на энергию (-3,9%), куда входят цены на электричество (-7,6%), газ (-1,5%) и топливо (-0,1%). Нулевую или около-нулевую динамику показали категории: услуги (+0,1%), образование (0%), одежда (+0,1%), аренда (0%), содержание дома (0%). Рост цен наблюдался в категориях: еда (+0,6%), товары для дома (+1%), медицина (+0,4%), транспорт и коммуникации (+0,2%), культура и отдых (+0,8%).
☝🏻Тут хотелось бы отметить, что показатели достаточно неплохие. Но если рассчитывать базовый ИПЦ не только без учета цен на еду, а без учета цен на еду и энергию (как это делают во всем мире), то показатель будет равняться 4,3%, т.е. 13-й месяц к ряду, когда базовый ИПЦ растет. Это сигнал к тому, что сверх-мягкая ДКП все-таки несет инфляционные риски, которые не проявились в данный момент, но вполне могут обрушиться на экономику Японии в будущем.
☝🏻В тоже время обращать внимание на ИПЦ в данный момент нет никакого смысла, так как ЦБ Японии продолжает заявлять о дальнейшем контроле кривой доходности облигаций и безлимитном печатном станке, что продолжает давить на JPY.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес последних: 35,% покупателей против 64,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. В тоже время средняя цена покупок уже находится ниже текущей цены, что может привести к коррекции на фоне фиксации покупателями прибыли.
👉🏻Технически, по итогам вчерашних торгов цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 142.10 - 142.85 и сегодня тестирует данный уровень. При этом индикатор RSI вошел в зону перекупленности на те же уровни, где мы наблюдали коррекцию 26.05.
💡Фундаментально, все выглядит против JPY. Единственное, за что может зацепиться JPY - это новый банковский кризис в США или ЕС, который может увеличить спрос на йену как на защитный актив. Технически, стоит дождаться закрытия сегодняшнего дня и торговой недели. Если цене удастся закрыться выше отметки 142.85, то можно ожидать продолжения восходящего тренда до следующего уровня сопротивления в диапазоне 145.10 - 145.40. Если же цене удастся вернуться под уровень142.10 - 142.85, то вчерашний пробой можно считать ложным, а вероятная коррекция может произойти вплоть до нижней границы восходящего (зеленого) канала, вблизи отметки 140.20.
📈Инфляция в Японии снова подросла📈Инфляция в Японии снова подросла, но ЦБ отказывается реагировать на это.
👉🏻Сегодня были опубликованы данные по общенациональному ИПЦ Японии. По итогам апреля ИПЦ вырос на 0,6%, что составило 3,5% в годовом исчислении.
👉🏻Базовый показатель (без учета цен на продукты и энергию) вырос на 0,7% за месяц, до 4,1%.
👉🏻Показатель без учета цен на еду (за которым следит Банк Японии) так же подрос на 0,7% по итогам апреля, до 3,4% в годовом исчислении.
☝🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то видно продолжение снижения цен на энергию: газ (-1,9%) и бензин (-0,2%). В это же время цены на электричество после резкого обвала в феврале и марте остановились и перешли к небольшому росту на +0,2%. Не изменились или изменились незначительно цены на: содержание дома (+0,1%), аренду (0%), мед. страховку (0%), транспорт и коммуникации (0%). Отдельно хочется отметить угасание роста цен на услуги (0%). Выросли по итогам апреля цены на: предметы для дома (+2,5%), культура и отдых (+1,7%), обучение (+0,9%), одежду (+1,6%) и еду (+1,1%). В целом, это выглядит неплохо, так как замедляются цены на услуги, в отличие от ЕС и США, но если начнется очередной рост в ценах на энергоносители, то всплеск общих значений по ИПЦ будет намного сильнее.
☝🏻В годовом исчислении цены без учета еды, на которых делает акцент Банк Японии, находятся выше целевой отметки в 2% уже 13й месяц подряд. Несмотря на это, Банк Японии продолжает твердить, что перейдет к ужесточению ДКП только когда будет достигнута стабилизация ИПЦ выше 2%. Сколько месяцев подряд ИПЦ должен быть выше 2% - чиновники не уточняют. Вероятно, как я и писал ранее, Банк Японии не может дальше удерживать экономику без печатного станка. Так, сегодня новый глава Банка Японии повторил уже давно известную фразу: "Банк Японии продолжит смягчение ДКП и контроль кривой доходности, а так же готов увеличить стимулирование, если это потребуется". Вот так чиновник, который ранее выступал за ужесточение ДКП, получив пост главы ЦБ полностью отказался от своих идей и продолжает делать то, что делали предыдущие главы ЦБ на протяжении десятилетий.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет перевес последних: 31,2% покупателей против 68,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средняя цена покупок уже находится в положительной зоне, что может привести к коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями.
👉🏻Технически, по итогам вчерашних торгов цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 137.75 - 138.40, тем самым достигнув новых максимумов за последние 6 месяцев, с декабря 2022. Сегодня мы могли наблюдать ре-тест пробитого уровня. Если по итогам сегодняшних торгов и закрытия недели цена все-таки закрепится выше отметки 138.40, то открывается дорога к дальнейшему росту вплоть до отметок вблизи 142.00 (пересечение верхней границы зеленого восходящего канала и верхней границы синего нисходящего канала). В тоже время индикатор RSI практически достиг уровня перекупленности и наблюдается небольшая дивергенция, что может привести к более глубокой коррекции и возврату цены под уровень 137.75 - 138.40. В данном случае вчерашний пробой будет считаться ложным.
👉🏻На фоне укрепления USD и роста ожиданий по дальнейшему ужесточению ДКП со стороны ФРС, а так же продолжения сверх-мягкой ДКП от Банка Японии, есть шансы на дальнейшее ослабление JPY. Если закрытие дня и недели будет выше отметки 138.40, то рост до отметок 140 - 142 вполне вероятен.
📈История с First Republic Bank закончилась📈История с First Republic Bank закончилась вторым по величине банкротством банков в США за всю историю.
👉🏻Акции First Republic Bank упали на 99% от своего максимума на фоне потери доверия среди инвесторов. О причинах я уже писал ранее. Таким образом, банкротство FRC отодвинуло банкротство Silicon Valley Bank со второй строчки и стало вторым по масштабам банкротством в банковском секторе США за всю историю.
👉🏻Как я писал ранее, финансовой возможности по спасению вкладчиков нет сейчас ни у ФРС ни у МинФина. Про FDIC и вовсе можно не говорить, так как он свои средства потратил еще при падении Silicon Valley и Signature. Поэтому расходы на спасение вкладчиков FRC правительство любезно попросило взять на себя у JPMorgan. JPMorgan является одним из крупнейших банков США и имеет более 900 млрд. $ свободных средств, так что справится с кризисом доверия в банке с 70-75 млрд. $ депозитов.
☝🏻Отдельно стоит отметить, что JPMorgan берет на себя активы FRC, а вот убытки и обязательства они будут делить вместе с FDIC (бюро страхования вкладов). Получается, убыток FRC все-таки будет частично национализирован. Так же в заявлении JPMorgan значится, что JPMorgan не берет на себя обязательства по корпоративному долгу FRC и привилегированным акциям. Из этого можно сделать вывод, что инвесторов в корпоративный долг FRC попросту "кинули". Вложенные другими банками 25 млрд. $. JPMorgan все-таки вернет, а вот инвесторам из каких-нибудь европейских, арабских или азиатских стран снова напомнят о рисках инвестиций. На самом деле это не самый позитивный сигнал для держателей корпоративного долга США. В это же время потолок государственного долга так и не принят, что уже привело к рекордному росту страховки от дефолта по трежерис.
💡На первый взгляд, американцам опять удалось решить проблему в банковском секторе с минимальными потерями. Но сам же JPMorgan в своем обращении озвучил, что мы еще можем столкнуться с подобными проблемами. Пока ставка ФРС находится на таком высоком уровне, проблемы в небольших региональных банках будут возникать и дальше. Разрыв в доходности между активами и пассивами, который привел к проблемам в FRC присутствует и у других банков и фондов. Например, банк WestPac уже подвергался распродажам. Остался лишь вопрос времени, когда очередная финансовая компания в США обанкротится. Чтобы этого избежать, необходимо срочно снижать ставку в 0% для перекредитования банковской системы и остановке оттока вкладчиков. Сделать это сейчас ФРС не может по причине слишком высокой инфляции. Но в моменте, рынки это успокоило, что видно по снижению в цене активов-убежищ: BTC, золоту и JPY, а так же росту индекса широкого рынка S&P500.
USDJPY. Высокая вероятность продолжения восходящего движения.В данный момент торговый инструмент, вероятно, продолжает восходящее движение в краткосрочной перспективе, об этом нам говорит слом прошлого максимума.
Данные отчетов CоT по паре USD/JPY отражают заметный рост бычьих настроений выраженных в росте покупателей на 15% и увеличении капитализации рынка на 5%.
Данные отчетов COT по индексу доллара (USDX) отражают рост бычьих настроений по американской валюте (особенно среди хеджеров). Крупные спекулянты активно сокращали продажи и покупки, что привело к незначительному увеличению чистой позиции на рост USD. Хеджеры начали наращивать позиции на рост американца. При этом чистая позиция начала расти от уровней, минимальных за последние почти 22 месяца. Продолжение данной тенденции может способствовать росту американской валюты.
Исходя из данных отчетов CoT и сонаправленых бычьих силах (USDX), (USDJPY) высока вероятность роста торгового инструмента.
Исходя из моего видения рынка, могу добавить следующее, ожидаю продолжение восходящего движения, возможно после небольшой коррекции на прошлый импульс.
Вход в позиции осуществляется только при образовании подтверждающего паттерна.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы к описанию, прошу написать в комментариях.
BOS - Нарушение структуры.
OF - Поток ордеров.
HH - Higher High.
HL - Higher Low.
USDJPY - курс продолжает свой рост.Предыдущие прогнозы от 29.03 и 11.04, предполагающие рост курса пары USDJPY продолжили работать, и за прошедшее время курс продолжил свой рост и достиг новых уровней недельных и месячных максимумов в районе значений 136,00.
Таким образом, курс продолжает свой рост в рамках диапазона декабря прошлого и начала текущего года, где ближайшими целями роста продолжают выступать уровни в районе верхнего уровня сопротивления диапазона 137,90, в случае достижения которого есть смысл в закрытии длинных позиций и открытии коротких в расчете на нижненаправленный разворот от указанных уровней.
Вместе с тем, если в последующем курс верхненаправленно преодолеет сопротивление диапазона, это реализует его как формацию разворота типа "двое дно", что послужит техническим сигналом к дальнейшему росту курса пары.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
📊Банк Японии сохранил ставку на фоне растущей инфляции📊Банк Японии сохранил ставку на фоне растущей инфляции
👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Токио. По итогам апреля инфляция выросла на 0,7%, до 3,5% в годовом исчислении, что оказалось выше ожиданий в 3,1% и выше предыдущего показателя в 3,3%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты и энергию) вырос на 0,9% в динамике м/м, до 3,8%, что оказалось выше ожиданий в 3,1% и выше предыдущего показателя в 3,4%.
ИПЦ без учета свежих продуктов питания вырос на 0,7% в динамике м/м, до 3,5% в годовом выражении.
👉🏻Если взглянуть на данные в разрезе, то по итогам апреля цены снизились в категориях: электричество (-0,8%), газ (-3,9%), одежда (-0,1%), медицинские услуги (-0,6%), энергия (-1,7%), топливо, свет и вода (-1,6%). В тоже время цены подросли в категориях: еда (+1,3%), мебель (+3,1%), товары длительного пользования (+7,6%), предметы интерьера (+2,3%), образование (+1,1%). Цена не изменилась или изменилась несущественно на категории: аренда (0%), коммуникации (+0,1%), табак (0%). Как видим, текущий инфляционный импульс сдерживается за счет падения цен на энергию, что может усилится на фоне роста котировок на нефть и газ.
☝🏻Касаемо различия моих данных и данных на инвестинге и прочих порталах подробно описывал ранее. Я беру данные исключительно с портала бюро статистики Японии.
👉🏻Так же состоялось заседание ЦБ, после которого было озвучено решение по ставке и дан комментарий по ДКП.
☝🏻Ранее ЦБ Японии объявлял, что 27-28 апреля будет обсуждаться смена политики ДКП. Как я и предполагал, ничего изменить сейчас они не могут по понятным причинам. В итоге ограничились заявлениями, что пересмотр ДКП состоится в течении 1-1,5 лет. Решение по ставке так же никого не удивило - её оставили без изменений. Комментарии были даны прежние: продолжаем сверх-мягкую ДКП до достижения целей по инфляции без учета свежих продуктов питания в 2%.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет перевес последних: 37,7% покупателей против 62,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средняя цена покупателей находится на отметке 135.88, что может быть сигналом на коррекцию в ближайшее время на фоне фиксации прибыли покупателями.
👉🏻С технической точки зрения, цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 134.50 - 134.95. Если по итогам дня удастся закрепиться выше отметки 134.95, то открывается дорога к целям вблизи отметки 137.00 (200-дневная скользящая средняя) и следующему уровню сопротивления в диапазоне 137.75 - 138.40.
💡Новые проблемы с банками в США и слухи о смене ДКП Банка Японии давали поддержку JPY. Сегодня ситуация с ДКП прояснилась. Если банковский кризис в США не получит продолжения в ближайшее время, то мы можем увидеть продолжение ослабления JPY. Ближайшая цель - вблизи отметки 137, где проходит 200-дневная МА. Если цене удастся преодолеть 200-дневную МА, то открывается дорога к отметкам в диапазоне 137.75 - 138.40.
❗️Апдейт по USDJPY👉🏻Хотелось так же отметить важные новости прошедших выходных, которые касаются JPY. Японское издание Sankei опубликовало информацию, что ЦБ Японии пересмотрит политику прошлых десятилетий. Обсуждения начнутся 27-28 апреля на совещании при новом главе ЦБ Уэде.
👉🏻Технически, ситуация в USDJPY не изменилась с предыдущего разбора.
💡Новость, конечно, важная, но реакции на рынке практически не произошло: цена открылась с небольшим гэпом вниз, но затем полностью отыграла его. Ранее я уже разбирал, что у Банка Японии не так уже и много возможностей для разворота ДКП. Текущий долг слишком велик и его обслуживание по ставкам даже 2-3% просто невозможно. В тоже время, если взглянуть на текущую ситуацию с ИПЦ (детально разбирал это в пятницу), то ситуация в Японии выглядит достаточно неплохо. Поэтому ужесточать ДКП слишком сильно сейчас нет ни возможности ни необходимости.
📊Инфляция в Японии. Прогноз USDJPY👉🏻Сегодня были опубликованы данные ИПЦ в Японии. По итогам марта ИПЦ вырос на 0,4% по широкому индексу и на 0,6% по базовому. В годовом же выражении ИПЦ снизился с 3,3% до 3,2% по широкому индексу и подрос с 3,5% до 3,8% по базовому ИПЦ.
❗️Сразу хочу отметить, что я тоже вижу цифры на инвестинге и прочих ресурсах, которые перепечатывают их данные, то на портале сайта официальной статистики Японии вы можете самостоятельно скачать опубликованные сегодня данные и увидеть, что цифры, представленные на инвестинге взяты из графы "All items, less fresh food". Но, как мы знаем, базовый ИПЦ рассчитывается не только за исключением продуктов питания, но и энергии. Соответственно, нам необходима графа "All items, less fresh food and energy", а там данные как раз те, которые взял я.
☝🏻Тут стоит напомнить, что Банк Японии в своем заявлении летом 2022 года заявил, что будет принимать решение о дальнейшей ДКП опираясь на данные именно по базовому ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию). Если брать во внимание именно общенациональный базовый ИПЦ в годовом исчислении, то он держится выше целевого уровня в 2% уже 6 месяцев подряд.
👉🏻Если взглянуть на динамику, то после снижения базового ИПЦ в динамике м/м в ноябре и декабре 2022 года, индекс снова начал расти: 0,1% в январе 23 - 0,4% в феврале 23 и теперь 0,6% по итогам марта 23. По динамике первого квартала среднемесячный прирост базового ИПЦ составляет 0,366%, что указывает на динамику в 4,4% в годовом исчислении.
☝🏻Да, это не Европа и не Великобритания, где показатель растет в месяц быстрее, чем у японцев за квартал. Так что, с учетом мировой обстановки, Япония выглядит неплохо. Я не перестаю удивляться, откуда и как у них получаются такие цифры после рекордного по скорости ослабления JPY в 2022 году и безлимитного печатного станка на протяжении последнего десятилетия.
☝🏻Но сложившаяся ситуация сейчас действительно оказывает поддержку JPY, так как помимо низкой инфляции мы еще и имеем безлимитный печатный станок, который поможет правительству защитить свои финансовые учреждения. Когда начались первые проблемы в банковском секторе США, JPY начала укрепляться наряду с BTC и золотом, выступив активом-убежищем.
👉🏻Ранее новоизбранный председатель Банка Японии Уэда уже высказывался, что оповестил лидеров G7 о продолжении печатного станка. Так же он не видит причин для срочного изменения ДКП и боится вмешиваться в текущие условия контроля кривой доходности. Опрос аналитиков Reuters так же указывает на то, что ЦБ Японии не будет изменять ДКП в этом месяце. Следующее заседание и решение по ставке в Японии состоится в следующую пятницу, 28.04.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет перевес последних: 45,4% покупателей против 54,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.
👉🏻С технической точки зрения, курс USDJPY дошел до уровня сопротивления в диапазоне 134.50 - 134.95 и отбился от него. Волатильность в паре снизилась и график практически не отклоняется от 50-дневной скользящей средней. До этого цена отбивалась от средней линии восходящего (зеленого) канала. Сейчас цена подошла к средней линии канала и 50-дневной скользящей средней. Отбой от данной линии может вернуть цену к уровню сопротивления, где нужно будет следить за дальнейшим поведением цены. Если же средняя линия канала будет пробита вниз, то можно ожидать дальнейшего нисходящего движения вплоть до уровня поддержки в диапазоне 130.70 - 131.45.
💡С учетом дальнейшего роста инфляции по всему миру, который так же находится на низком уровне благодаря снижению цен на нефть и продолжением сверх-мягкой ДКП от Банка Японии на фоне продолжения ужесточения ДКП со стороны других развитых стран, я ожидаю дальнейшего ослабления JPY. В целом, этот процесс мы уже наблюдали с января по март этого года, пока не случился банковский кризис в США. Соответственно, если подобные проблемы вновь нависнут - то не исключен новый раунд укрепления JPY как защитного актива. Судить о дальнейшем росте можно будет после закрепления цены выше уровня сопротивления в диапазоне 134.50 - 134.95.
USDJPY - внимание на уровень сопротивления 133,90.Предыдущий прогноз от 29.03, предполагающий рост курса пары USDJPY сработал и за прошедшее время курс продолжил
свое восстановление и на экстремумах достигал уровней локальных максимумов в районе значений 133,90.
С технической точки зрения можно отметить, что поддержку курсу оказывает уровень минимумов предыдущих
месяцев в районе значений 129,60, а локальное сопротивление - уровень максимумов апреля в районе значений 133,90.
При этом можно идентифицировать, что в диапазоне конца марта - начала апреля в районе значений 129,60-133,90
формируется потенциальная формация разворота типа "двойное дно", где возможный последующий верхненаправленный
пробой сопротивления формации 133,90 может послужить следующим техническим сигналом к продолжению восстановления
курса пары, а ближайшими целями роста выступают уровни локальных максимумов декабря и марта в районе значений 137,90.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
usd jpyглавное задавайте впоросы,по поводу не правдивости моего анализа или то что вы хотите изменить срочно писать мне,обсудим и поговорим
USDJPY - курс может возобновить свой рост.После мартовского снижения курса пары USDJPY, в наcтоящий момент по инструменту сформировались достаточно
перспективные техническая картина и сигналы, предполагающие возобновление роста курса пары.
Так, курс встретил техническую поддержку в районе минимумов января-февраля 129,65, откуда претерпел верхненаправленный
разворот, сформировав при этом на дневном тайм-фрейме разворотный свечной паттерн типа "молот".
При этом, за несколько последующих дней курс продолжил свой рост и верхненаправленно вышел из нисходящего канала марта,
что в в совокупности технических сигналов предполагает состоявшийся разворот предыдущего нисходящего тренда марта и
возобновление роста курса пары.
Ближайшими целями роста курса, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни предыдущих локальных максимумов в районе
значений 137,90.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
📉Инфляция в Японии снижается вопреки ожиданиям.👉🏻Сейчас в Японии происходят процессы, которые не возможно представить: инфляция снижается при печатном станке и отрицательных ставках.
😂Где-то тихо плачут и завидуют Пауэлл и Лагард.
👉🏻Сегодня выступал пока еще действующий глава Банка Японии Курода, но выступление было посвящено цифровым валютам и не сильно повлияло на текущую ДКП.
☝🏻Политика Банка Японии никак не изменилась за последнее время, но йена укрепилась. Вероятно, JPY выступила в данный момент неким убежищем на фоне банковского кризиса в США и Европе. В Японии мы сейчас не наблюдаем проблем с банками, так как там совершенно противоположная ДКП: ликвидности от ЦБ предостаточно, а сейчас еще и доллары от ФРС по своп-линии можно получить при необходимости.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на небольшой перевес первых: 46,8% покупателей против 53,2% продавцов, что указывает на вероятность восходящего движения.
👉🏻В техническом плане, цена дошла до уровня поддержки в диапазоне 130.80 - 131.45 и пробила его, в данный момент идёт ре-тест данного уровня. Если нисходящее движение продолжится и цена окончательно закрепится под отметкой 130.80, то можно ожидать снижения вплоть до диапазона 128.55 - 127.50 (минимумов середины января этого года).
Если же цена вновь выйдет наверх и закроется над отметкой 131.45 и верхней границей нисходящего (синего) канала, то цели по росту будут на отметках 132.70 (50-дневная скользящая средняя) и 134.50 (следующий уровень сопротивления).
💡В данный момент стоит следить за поведением цены на данном уровне 130.80 - 131.45 и смотреть куда выйдет цена. Пока продолжается позитив на фоне ликвидности от ФРС, вероятно, доллар будет слабеть. Но политика ДКП Банка Японии вряд ли будет меняться в ближайшее время, что будет ослаблять JPY, как только эффект от своп-линий ФРС и печатного станка закончится или в случае очередного негатива на фоне проблем в банковском секторе.
📈ЦБ Японии не внес изменений в свою ДКП👉🏻Сегодня Банк Японии опубликовал свое решение о ставке и дал комментарии по денежно-кредитной политике. Ожидаемо, ставка не изменилась и осталась на уровне -0,1%. Так же, еще пока действующий, глава Банка Японии подтвердил, что курс ЦБ меняться не будет: будут печатать и выкупать облигации столько, сколько потребуется. При этом цели контроля кривой доходности не меняются.
👉🏻Так же Парламент Японии одобрил кандидатуру Kazuo Ueda (номинант от правительства) на пост главы ЦБ. Видимо, если мы и увидим какие-либо изменения в ДКП, то только от нового главы, о чем я писал уже не раз.
👉🏻Такие комментарии ЦБ ослабили JPY по отношению к USD, несмотря на продолжение коррекции USD по отношению к другим валютам.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов при этом немного выровнялось: 42,1% покупателей против 57,9% продавцов, что все еще указывает на вероятность восходящего движения.
👉🏻Технически, цена отыграла примерно половину вчерашнего падения. При этом на индикаторе RSI образовалась дивергенция, что может указывать на вероятность более глубокой коррекции.
💡Судить о начале восходящего движения стоит после преодоления 200-дневной скользящей средней и уровня сопротивления 137.80 - 138.40. Произойти это может в случае хороших данных по рынку труда в США сегодня и/или плохих данных по инфляции в США во вторник, 14.03. Я, если честно, вообще не понимаю, как JPY может удерживаться на текущих уровнях при такой ДКП. С начала 2023 года курс USD вырос по отношению к JPY на 4,4%, что довольно много для валюты развитой страны, но расхождение денежно-кредитной политики указывает на вероятность более сильного снижения JPY.
📊ВВП Японии вышел из отрицательной зоны👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ВВП Японии, которые оказались лучше предыдущих, но хуже прогнозов аналитиков. По итогам месяца ВВП не изменился, но по итогам года все же показывает рост на 0,1%. В целом, эти показатели можно все-таки считать рецессией. И такое поведение ВВП на фоне безлимитного печатного станка - довольно странное явление. А что же будет с экономикой, если Банк Японии решит ужесточать ДКП и расчищать баланс?
👉🏻Сегодня идет откат доллара после 2-х дней стремительного укрепления на фоне жесткой риторики ФРС. При этом JPY укрепляется сильнее остальных валют, что связано скорее всего с тем, что и дешевела JPY сильнее и дольше.
👉🏻Уже завтра, 10.03, Банк Японии озвучит свое решение по ставке и даст комментарии к дальнейшей ДКП. Ранее Reuters пришел к выводу, что ЦБ Японии прекратит свою долгосрочную политику контроля кривой доходности уже в этом году, после опроса аналитиков. Посмотрим, будут ли сигналы от ЦБ об этом на завтрашнем заседании.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов все еще указывает на перевес последних: 39,2% покупателей против 60,8% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего восходящего движения. В тоже время спред между средним уровнем покупателей и продавцов остается достаточно высоким, что оставляет шансы на глубокую коррекцию в рамках этого восходящего движения.
👉🏻Технически, цена достигла уровня сопротивления 137,80 - 138.40 и 200-дневной скользящей средней, от этого уровня произошел отбой. По индикатору RSI наблюдается дивергенция.
💡Дальнейшее движение в паре USDJPY будет зависеть от сигналов, которые даст завтра Банк Японии. Если их политика не изменится, то на фоне ужесточения риторики ФРС, JPY продолжит свое ослабление, при этом процесс может приобрести ускорение. Сигналом к этому может стать пробой уровня сопротивления 137,80 - 138.40. В тоже время стоит учитывать, что повод для технической коррекции уже назрел, хотя если вспомнить поведение цены в марте-апреле 2022 года, JPY может падать долгое время и без серьезных коррекций. Рассматривать покупки стоит после преодоления уровня 137,80 - 138.40 или в случае коррекции. Широкий спред между средним покупателем и продавцом дает возможность коррекции как до уровня 134.50 - 134.75, так и более глубоко, до 50-дневной скользящей средней вблизи отметок 132.20.
📊Инфляция в Японии неожиданно снизилась, но про-инфляционные фа👉🏻Сегодня были опубликованы данные ИПЦ в Токио. По результатам месяца базовый ИПЦ подрос на 0,3%, но спустился до 3,3% в годовом выражении с 4,3%. Широкий ИПЦ спустился до 3,4% с 4,4% в годовом выражении. Это неплохо и оказывает поддержку для JPY. Но в тоже время вышли сильные данные по рынку труда: безработица упала до 2,4% (2,5% пред. показатель) - лучший показатель с марта 2020 года. Таким образом, рынок труда в Японии восстановился до допандемийного уровня. Следом были опубликованы данные по деловой активности (PMI) в секторе услуг, которые оказались выше ожиданий и указывают на рост активности.
👉🏻Тем не менее, котировка USDJPY на данный момент снижается и уже практически поглотила вчерашний рост. В целом, это скорее всего вызвано общим снижением доллара сегодня.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов все еще указывает на перевес последних: 38% покупателей против 62% продавцов, что указывает на высокую вероятность продолжения восходящего движения. Но при этом наблюдается слишком высокий спред между средними ценами покупателей (137.35) и продавцов (131.16), что допускает вероятность глубокой коррекции.
👉🏻В техническом плане, цена коснулась 200-дневной скользящей средней и скорректировалась от нее. При этом индикатор RSI вновь пришел к отметке, с которой развернулся ранее и нарисовал фигуру - двойная вершина.
💡Пока что фундаментальные факторы указывают на вероятность дальнейшего ослабления JPY, но все будет зависеть от сигналов ФРС. Сегодня уже выступил Уоллерс, который немного обрадовал рынок высказыванием, что решение о дальнейших повышениях ставки будет зависеть от поступающих данных. Позже, сегодня так же будут выступать еще 3 чиновника ФРС, так что оценка рынка может еще поменяться. В плане дальнейшего движения USDJPY, вероятно, назрела коррекция после практически безоткатного роста на 600 пунктов с 8 февраля этого года. Вероятной целью коррекции может стать ре-тест пробитого 21 февраля уровня 134.50 - 134.75. Если этот уровень не устоит, но есть вероятность снижения вплоть до отметок вблизи 132.00, где цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. При этом вставать в сделки на продажу по направлению с "толпой" я бы не стал, а лучше сосредоточился бы на поиске сделок на покупку после окончания коррекции или в случае разворота настроения участников рынка.
CAD/JPY продажаПриветствую, друзья. Продажа по паре CAD/JPY
Продажа: 100.443
Тейк Профит: 98.366
Стоп Лосс: 101.481
Сигнал носит рекомендательный характер.
