Johnson & Johnson - лидер в рамках мирового кризиса?Компания Johnson & Johnson (с капитализацией более 470 млрд. $ ) занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей различной продукции в области гигиены и здравоохранения по всему миру. В состав входят более 250 дочерних компаний (в более чем 60 странах), компания входит в индекс S&P500. Johnson & Johnson активно производит собственные вакцины от COVID-19.
Показатели компании: Новостной фон: EPS за 1 квартал 2022 года - 2.67; ROE ( рентабельность капитала) : 26.5%; ROA ( рентабельность активов): 11.1% ; P/E (за последние 12 месяцев на поквартальной основе) : 23.4; P/S : 4.90; Долг/EBITDA: 0.1 ; Текущая дивидендная доходность - примерно 2,53%.
Технический анализ.
По моему мнению, на данный момент времени формируется "медвежий вымпел", с дальнейшей целью выхода к уровню поддержки в районе 173$ (будущий диапазон EMA 200). Более того, следует обратить внимание на тенденцию уменьшения объёмов на покупку по MACD.По вееру Ганна ( от минимума февраля 2022) - цель - угол 1/2.На недельном графике также есть медвежья дивергенция по индикатору RSI.(см. рисунки)
Локальные уровни сопротивления: 178.04 $ ; 179.44 $
Текущие уровни поддержки: 176$ ; 174.59 $ ; 173.69 $ ; 167.58 $.
Новостной фон:
1) Ожидалось, что за последний квартал прибыль Johnson & Johnson составит 2,60 доллара на акцию, но вместо этого компания сообщила о прибыли в 2,67 доллара на акцию, что неожиданно составило 2,69%.
2) Заглядывая в будущее, компания Johnson & Johnson полным ходом развивает свой фармацевтический конвейер, который показал себя многообещающим. С объемом продаж в 60 миллиардов $, запланированным на 2025 год, и широким ассортиментом лекарств, на которые можно рассчитывать, Johnson & Johnson, похоже, имеет лучшее соотношение риска и прибыли, чем ее более мелкие аналоги.
3) ! 19 июля выйдет отчёт по прибыли и выручке. На данный момент прибыль Johnson & Johnson составляет +0,89%, что говорит о том, что аналитики настроены оптимистично в отношении ее потенциала получения прибыли в краткосрочной перспективе.
4) Чиновники Байдена настаивают на 2-й бустерной прививке от COVID-19.
Итог: Учитывая стабильные фундаментальные и финансовые показатели компании Johnson & Johnson, её бумаги являются привлекательными для инвестирования ( с годовой доходностью более 2,5%). В краткосрочной перспективе, я ожидаю снижение к уровню 173.69$ , а далее возможно продолжение медвежьего движения к диапазону 164 - 165 $ ( при сохранении давления на американский рынок, в частности на индекс S&P500). Однако, в случае положительного отчёта по прибыли (19 июля 2022) есть все основания ожидать рост к диапазону 180$ ( лично для меня этот сценарий менее вероятен).
Итак, цели:
1) Краткосрочная: 173 $
2) Долгосрочная: 192 $
Johnsonandjohnson
Johnson&Johnson - цена акций возобновляет рост.Ждем возобновления восходящего тренда по акциям Johnson&Johnson в виду получения достаточно
перспективных технических сигналов к росту цен на актив.
После роста цены инструмента в рамках восходящей воны (1) с марта прошлого года в августе -декабре
текущего года произошла нижненаправленная коррекция и откат , которые завершились формированием
в районе локальных максимумов достаточно сильного технического паттерна типа "двойное дно".
После верхненаправленного пробоя сопротивления/шеи формации в районе значений 167,00$ (красный уровень)
текущую коррекцию можно считать завершенной и ожидать возобновление роста цены на катив в рамках
формирующейся восходящей волны (2).
Первые цели роста цены - уровни предыдущих годовых максимумов в районе значений 180$.
В случае их верхненаправленного пробоя возможно достижение новые уровней годовых и абсолютных экстремумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
JNJ Остановит ли отметка 200$ затяжной и без коррекционный рост?Johnson & Johnson - крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования и лекарств. Компания была основана в 1886 году.
В общем история компании мегауспешна . Корпорация увеличивалась путем покупок конкурентов и занимала все большую и большую долю рынка в своих областях.
Прогресс компании подтверждает капитализация, которая превышает 430млрд$, а также график цены акций JNJ который параболически растет.
10 лет с 2002 по 2012 умные и терпеливые инвесторы набирали лонг-позиции акций JNJ . В этот период цена торговалась в широкой консолидации 46-71$ , а растущие объемы подсказывали - терпение и все будет)
С 2012 по настоящее время стоимость акций JNJ практически без коррекционно растет.
Даже во время Covid падения рынка в феврале-марте 2020г, акции JNJ упали всего на -29%. К примеру, тогда ж S&P500 упал на -35%, индекс DJI -38%, а акции хайповой TSLA на целых -60%.
Знали и верили инвесторы в эту компанию и не прогадали, ведь во время пандемии COVID-19 дочерняя компания Johnson & Johnson, фирма Janssen Pharmaceutica разработала вакцину от этого вируса, которую сертифицировано для использования в США и ЕС и стоимость акций JNJ обновила свой абсолютный максимум .
С начала года цену акций JNJ поджимают к важному уровню 171$ . После закрепление цены выше данного уровня - состоится очередной импульс вверх.
Мы предполагаем, что он может быть финальным перед началом затяжной коррекции вниз.
В районе 195-200$ лучше зафиксировать лонги и оглянуться по сторонам, ведь коррекция может быть достаточно глубокой, а достаточно желающих вновь прикупить акций JNJ могут быть в зоне 84-96$
Дайджест №14 Обзор-1 Johnson & Johnson (JNJ)Еженедельный дайджест №14 JNJ, HD, SHI
Смотри связанные идеи!!!
Сезон отчетности в самом разгаре. Более 230 компаний на этой неделе опубликуют данные о текущем состоянии дел, но особого внимания заслуживают те, что отмечены знаком ! - их отчеты могут сильно повлиять на рынок в целом:
25.01.2021 понедельник
Kimberly-Clark Corporation (KMB) -Household & Personal Products-
26.01.2021 вторник
! Johnson & Johnson (JNJ) -Drug Manufacturers - General-
! Microsoft Corporation (MSFT) -Software - Infrastructure-
Verizon Communications Inc. (VZ) -Telecom Services-
Novartis AG (NVS) -Drug Manufacturers - General-
Starbucks Corporation (SBUX) -Restaurants-
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) -Semiconductors-
! General Electric Company (GE) -Specialty Industrial Machinery-
American Express Company (AXP) -Credit Services-
Lockheed Martin Corporation (LMT) -Aerospace & Defense-
3M Company (MMM) -Specialty Industrial Machinery-
27.01.2021 среда
! Apple Inc. (AAPL) -Consumer Electronics-
! Tesla, Inc. (TSLA) -Auto Manufacturers-
! Facebook, Inc. (FB) -Internet Content & Information-
AT&T Inc. (T) -Telecom Services-
The Boeing Company (BA) - Aerospace & Defense-
Abbott Laboratories (ABT) -Medical Devices-
28.01.2021 четверг
Visa Inc. (V) -Credit Services-
Comcast Corporation (CMCSA) -Entertainment-
Mastercard Incorporated (MA) -Credit Services-
McDonald's Corporation (MCD) -Restaurants-
Mondelez International, Inc. (MDLZ) -Confectioners-
Altria Group, Inc. (MO) -Tobacco-
American Airlines Group Inc. (AAL) -Airlines-
29.01.2021 пятница
! Chevron Corporation (CVX) -Oil & Gas Integrated-
Eli Lilly and Company (LLY) -Drug Manufacturers - General-
Honeywell International Inc. (HON) -Specialty Industrial Machinery-
Caterpillar Inc. (CAT) -Farm & Heavy Construction Machinery-
Colgate-Palmolive Company (CL) -Household & Personal Products-
Johnson & Johnson (JNJ)
Компания роста или как я ее еще называю «пенсионная бумага». JNJ отвечает критериям по которым в WealthCome asset management отбирают бумаги для долгосрочных портфелей. За 5 лет акция добавила более 70%. Думаю для долгосрочного инвестирования более чем подходит.
На среднесрочном горизонте интересна покупка с уровня $163,55 к значению $179.
