Регистрация

MICEX Index

EURO STOXX 50. Жизнь как Зебра. Белая полоса. Черная.. А потом..Индекс EURO STOXX 50 — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для представления результатов деятельности некоторых крупнейших компаний по компонентам 20 индексов EURO STOXX Supersector. Индексы EURO STOXX Supersector являются подмножествами индекса EURO STOXX. Индекс EURO STOXX представляет собой широкую, но ликвидную часть индекса STOXX Europe 600. Индекс охватывает примерно 60% рыночной капитализации в свободном обращении общего рыночного индекса EURO STOXX, который, в свою очередь, охватывает примерно 95% рыночной капитализации в свободном обращении европейских стран. Валюта фонда: доллар США. Index Top Holdings as of Feb 15 2024 Name Weight ASML Holding NV 10.31% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.26% SAP SE 4.99% TotalEnergies SE 4.28% Siemens Aktiengesellschaft 3.71% Schneider Electric SE 3.37% L'Oreal S.A. 3.15% Allianz SE 2.95% Sanofi 2.95% Air Liquide SA 2.63%
AMEX:FEZ
от Pandorra
1
Индекс РТС vs Газ. В ожидании разворота Ключевой ставки ЦБДолгосрочный цикл продолжительностью 109/218 недель, рассмотренный в предыдущей публикации предполагает предстоящую вершину соотношения золота к природному газу. Поскольку дезинфляция как мировой глобальной, так и российской экономики продолжается, в целом этом может соответствовать скорым ключевым минимумам базовых цен на природный газ, новым максимумам в соотношении индекса РТС и цен на природный газ, ключевому развороту в ДКП Банка России с перспективой 2-кратного снижения ставки. Данный анализ имеет отношение к дезинфляционным ожиданиям и ДКП Банка России, а не длинным/ коротким по природному газу, золоту и индексу РТС.
RUS:RTSI
от Pandorra
2
NMTP на пробой конслидацииMOEX:NMTP в целом в восходящем тренде, после хорошо роста случился откат, который перешел в локальный нисходящий тренд и поддержка была найдена в районе 200 дневной ЕМА, как у большинства российских акций. Была остановка, немного потоптались на месте и разворот с последующим ростом, которых затих и перешел в консолидацию на 20 EMA. Заметное снижение волатильности, объемов и удержание некоего верхнего уровня. В прошлом точно такая же консолидация переросла в мощнейший тренд, который дал после пробоя рост в 70%. Рынок постоянно повторяет одни и те же паттерны и исход каждого уникален, от нас требуется всего лишь принять риск, т.е. определить цену участия. Меня устраивает цена попытки, потому что награда может быт невероятной. Мой вход будет на пробое уровня.
RUS:NMTPДлинная
от gaznanov
OZON на пробой откатаВ акциях MOEX:OZON сложилось все: 1. касание 50 ЕМА; 2. импульсное движение; 3. откат + внутренний бар. Основное, что здесь стоит отмечать - это выход из 5-ти месячной консолидации. Акции хорошо вылетали, откатывались, касались своих 50 скользящих и снова отскакивали. Последний такой отскок завершился мощным импульсом, за которым последовали несколько дней откатных. Отличная возможность заработать по тренду на пробое верхней границы отката. Я бы хотел еще что-то добавить, но это будет пустое. Люблю, когда все настолько очевидно, что понятно без слов.
RUS:OZONДлинная
от gaznanov
3
Фьючерсы на газ. Капитуляция покупателей может продолжитьсяМартовский фьючерсный контракт на природный газ на бирже Nymex ( NYMEX:NGH2024 ) вплотную приблизился к 2-долларовой отметке. Цены на природный газ упали до 9-месячного минимума после того, как в минувший четверг 01-02-2024 EIA сообщило, что запасы природного газа упали на -197 миллиардов кубических футов на прошлой неделе, что меньше того спада, который ожидался на -203 миллиарда кубических футов. Цены на природный газ резко упали за последние три недели, поскольку не по сезону высокие температуры в США привели к снижению спроса на природный газ в отоплении. Прогнозисты от Atmospheric G2 сообщили в четверг, что с 6 по 10 февраля на восточных двух третях США ожидается температура выше среднего. Цены на природный газ также находятся под давлением после того, как экспортный терминал природного газа Freeport LNG в Техасе в прошлую пятницу объявил, что закрывает на месяц одно из трех своих производственных подразделений на ремонт после того, как сильные морозы в Техасе повредили оборудование. Закрытие одного из энергоблоков ограничит экспорт природного газа из США и увеличит его поставки. По данным BloombergNEF , добыча Lower 48 States Dry Natural Gas по состоянию на четверг составила 103,5 млрд куб. футов в день (+8,8% г/г). По данным BloombergNEF , спрос на Lower 48 States Dry Natural Gas по состоянию на четверг составил 90,1 млрд куб. футов в день (-23,7% г/г), а чистые потоки СПГ на экспортные терминалы СПГ в США по состоянию на четверг составили 14,2 млрд куб. футов в день (+2,6% по весу). Центр прогнозирования климата США заявил, что вероятность того, что нынешние погодные условия Эль-Ниньо останутся сильными в Северном полушарии до марта, составляет более 55%, поддерживая температуру выше среднего и оказывая давление на цены на природный газ. AccuWeather прогнозирует, что Эль-Ниньо ограничит количество снегопадов в Канаде в этом сезоне, а также вызовет повышение температуры выше нормы в Северной Америке. По состоянию на 29 января в Европе хранилища газа были заполнены на 71%, что выше пятилетнего сезонного среднего показателя в 58 процентов для этого времени года. Компания Baker Hughes сообщила в прошлую пятницу, что количество активных буровых установок для добычи природного газа в США за неделю, закончившуюся 26 января, упало на -1 установку до 119 установок, что чуть выше двухлетнего минимума в 113 установок, зафиксированного 8 сентября. Поднявшись до максимума за 4,5 года в 166 буровых установок в сентябре 2022 года с рекордно низкого уровня эпохи пандемии в 68 буровых установок, зафиксированного в июле 2020 года (данные с 1987 года), число буровых установок, начиная с IV квартала 2022 года снова в целом таким образом снижается. Технический график мартовского фьючерса NYMEX:NGH2024 указывает на то, что медвежьи настроения по-прежнему являются преобладающими на рынке с IV квартала 2022 года, после ключевого прорыва вниз ср.годовой скользящей - недельной SMA(52), вследствие чего рынок покупателей может оказаться под угрозой полного разгрома и капитуляции, как это зачастую свойственно для выраженных затяжных понижательных рыночных тенденций. Вспомогательные графики RSI(55) и 26/52-weeks MACD также указывают на справедливость тезисов о том, что краткосрочные понижательные тенденции в последние 15-18 месяцев сохраняются и имеют преобладание на рынке.
NYMEX:NGH2024
от Pandorra
6
Торговля SOFL на пробой по трендуУ акций MOEX:SOFL недавно прошло IPO, после которого акции пошли вниз, но тут же были подхвачены, обновив максимум свих цену при IPO. После такого импульса началось нисходящее движение. Особо отмечу, чем ниже спускались акции, тем сильнее и заметнее снижалась волатильность, окончательная остановка произошла на предыдущем минимуме, после которого последовал разворот импульсом (не таким сильным, как в первый раз). Акции начали свое восхождение с небольшими паузами на легкие консолидации, а затем продолжали свое движение. Также отмечу, что до настоящего момента скользящие выступали сопротивлением, но после разворота акции пробили скользящие, откатились к ним и вновь продолжили движение наверх. Самое ценное на данный момент это остановка на 50 ЕМА с низкой волатильностью и хвостами на свечах - такое, как правило, может означать продолжение роста, который из чего-то спокойного может перейти в необыкновенное ралли. Мой вход на пробое зоны сопротивления, использую 5% на сделку, стоп -2,3%.
RUS:SOFLДлинная
от gaznanov
Бабки, шерсть и тесто. IPO Делимобиля на российском рынке. В общем друзья, Тема IPO шлак-акций "на буях" - она видимо как мамонт и магнит в одном флаконе. И таки видимо никогда не вымрет. Всем известно, что называть слово, как оно есть, скучно. Поэтому для самых популярных слов всегда придумывают множество бытовых синонимов во всех языках и культурах мира. - А что может быть популярнее и употребительнее, чем просто "инвестиция"? - Так и есть - короткое, волнительное и волшебное "Ай Пи О". Как много в этом звуке для сердца русского слилось. 😄 // крэкс пэкс
RUS:DELIКороткая
от Pandorra
PIKK на пробой консолидацииНа дневном графике акции MOEX:PIKK смотреть шумновато, поэтому перешел на больший таймфрейм и картина прояснилась. В прошлом акции были в боковике и, коснувшись 200 недельную скользящую, перерос в супер-тренд, показав несколько сотен процентов роста. Потом был классический резкий спад. Примечательно, что этот спад крутился вокруг 200 недельной скользящей. Сумасшедшая волатильность была в области EMA и в этом же области она закончилась, цены перешли в плавный рост и, взобравшись на 200 недельную EMA, последовала семинедельная и очень аккуратная консолидация, которая буквально незаметно растворилась и рост продолжился. После обновления годового максимума, акции перешли в нисходящий тренд, который остановился где? На 200 недельной скользящей. 5 недель консолидации. Особо стоит обратить внимание на волатильность до касания скользящей и после. До касания были большие полнотелые свечи, которые уверенно шли вниз, но, коснувшись скользящей, начали появляться хвосты снизу, а верхний уровень плюс-минус оставался неизменным. Финальной недельной свечой оказалась первая январская неделя: на скользящей эту свечу еле удается рассмотреть, а объемов будто нет и вовсе. Напомню, что это недельный график, т.е. происходящее имеет более внушительный и серьезный характер в отличии от дневного графика. Итак, цена коснулась 200 недельной EMA, поконсолидировалась и развернулась. Я расцениваю этот разворот как конечный, т.е. как начало хорошего тренда и следующим значимым для меня триггером будет пробой максимума практически двухлетней консолидации. Мой вход будет на пробой этого максимума. Дополнительным плюсом станет какая-нибудь консолидация перед пробоем, но если этого не будет, то торговля на пробой менее желанной не станет. Из этой же сферы MOEX:SMLT выглядит намного грустнее, а я выбираю сильнейших.
RUS:PIKKДлинная
от gaznanov
IMOEX: Готовы ли вы к настоящему хип-хопу? (апсайд 65-330%)Готовы ли вы к настоящему хип-хопу? Готовы ли вы, чтобы мы потрясли толпу? Готовы ли вы, чтоб мы взорвали эту бомбу? Готовы ли вы? Готовы ли вы? Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три Открывай двери — настоящий хип-хоп в эфире Макро по рынку РФ. Среднесрок. Общие ориентиры. 0. Большой цикл роста начался с СВО. Как и революция 1917 года началась с залпа крейсера "Аврора". Кто не понял - УЖЕ не заработал (рынок РФ стал самым доходным инструментом в мире в 2023. Более доходный рынок Турции не считаем, тк вырос он на лютой девальвации лиры). 1. Поляна зачищена. Рынок РФ перестал быть общедоступным. Это НЕ плохо. Напротив, запретный плод сладок. Те, кому будут разрешать - будут бегом заносить бабки вагонами, через надёжные прокладки. Участие в рынке РФ теперь - привелегия. 2. Колоссальная недооцененность. См. капитализацию. Сбер по $3, Газпром по $1,5. 3. Даже в рублях отстаём от M2. Что уж говорить про $$$. 4. Международные бенчмарки показывают самую большую недооцененность на планете и феноменально высокие дивиденды. 5. Экономика РФ - не просматривается никаких проблем. Всё работает. Рубль - сила. Кто не понял - см. темпы девальвации в Турции, Аргентине, Нигерии. Банкротства в EU/US, которые пока что купировали и ни одного банкротства банков в самой подсанкционной стране в мире. 6. IMOEX и большая часть акций: мы пришли к зеркальному уровню, под который нырнули на старте СВО. Вниз - не просматривается никакого интереса. А вот каким темпом можем пойти вверх - вопрос. 7а. На всём протяжении, рост будут активно шортить неверующие. В головы публики вбита парадигма "доллар - сила", "в РФ всё всегда плохо". Поэтому потенциальное движение максимально защищено. Чем выше будем забираться, тем больше будут шортить. 7b. Физлица имеют долю менее 1%. Иначе говоря, физлица работают, бухают и выплачивают ипотеку, а не увеличивают свою долю. Кто понял тот понял. 8. Ориентиры по апсайду наметил на графике. В контрольных точках можно на время фиксироваться и регрупироваться. 9a. Данный анализ лишь общий ориентир для фокусировки вашего торгового плана. Понятное дело, что какие-то бумаги будут расти быстрее индекса, какие-то медленнее, или вовсе, будут падать. Поэтому ручная селекция качественных компаний, с привязкой к таймингу (в разные фазы циклов растут разные сектора), обязательна. 9b. Важно и перманентное нахождение в сделке. Если в процессе движения, какой-то ваш актив дорастет до ваших целей - никто не мешает зафиксировать прибыль. Но уже до фиксации, вы должны понимать, во что перекладываться. И сразу после, соответственно, переложиться. --- Не является инвестиционной рекомендацией. Не забывайте молиться богу (ключ от всех дверей). Не забывайте заботиться о себе, своей семье и всех окружающих. Если анализ оказался вам полезен - не забывайте нажимать лайк идеи и подписываться .
RUS:IRUSДлинная
от sbj
2
LENT на пробой консолидацииНа дневном графике что-то высматривать у акций MOEX:LENT тяжело, это даже отталкивает, но на недельном все намного аккуратнее и достаточно показательно. На нижних уровнях консолидации объемы на продажу не росли, т.е. желающих продавать все дешевле и дешевле не прибавлялось. на покупку объемы стабильно высокие + можно заметить, как в целом выросли средние объемы. Самое главное наблюдение здесь в том, что с момента IPO акции стоят в боковике, то есть все достаточно приземленно, нет каких-то локальных бешеных трендов, если включить скользящие, то можно увидеть, как они просто лежат друг на друге. Особенно важно подчеркнуть данные с трехмесячного графика. На нем отчетливо видны внутренние бары (желтые свечи), что еще раз подчеркивает статус мощнейшей консолидации. Кто не понимает, что такое внутренние бары, то поясню - это когда следующая свеча остается в рамках предыдущей цены и, чем выше таймфрейм, тем такие внутренние бары представляют больше ценности. У Ленты цена по 3 месяца друг за другом остаются в целом в рамка каких-то границ, которые постепенно сужаются, а это, как правило, ведет к прострелам и тренду. Жду пробой на верхней линии, все стандартно.
RUS:LENTДлинная
от gaznanov
BSPB — впереди рост Сделали мощный отскок от 1.5х канала — явный признак 4 волны Предположительно 4 волна завершилась, может уйти в боковик, чтобы доделать треугольник в рамках правила чередования, но как минимум экстремум потенциального треугольника поставлен Цель 449 — 100% от 1 волны
RUS:BSPBДлинная
от felixschneider
MTLR и консолидация на 50 EMAАкции MTLR находятся в восходящем тренде. В прошлый раз акция после сильного движения откатилась и на 50 скользящей начала короткую консолидацию, после которой движение вверх возобновилось. После этого роста акции снова откатились к 50 скользящей, одной свечой скользящая была пробита, но на следующий же день бумаги были возвращены на линию. Также можно увидеть историческое взаимодействие цены с 50 EMA. Мой вход на обновлении максимума свечи, которая пробила скользящую. Рынок постоянно делает одно и то же, но исход каждого такого паттерна уникален и при желании воспользоваться моментом надо только определить свой риск, т.е. выставить стоп, т.е. сказать "окей, если что я готов заплатить за этот шанс вот столько".
RUS:MTLRДлинная
от gaznanov
ASTR на пробой консолидацииЭти акции на данный момент являются единственными, которые после IPO не показывают сумасшествие, летая вверх и вниз. Все размеренно и в рамках боковика. После первых дней размещения акции устроили мини-тренд и после очередного локального обновления максимума начали снижение, которое завершилось очень быстро, как по времени (всего пара недель), так и по модели свечей - разворот был практически мгновенным. Акции запрыгнули на свои скользящие, демонстрируя при этом мини-ралли. Мой вход на обновлении максимума, после которого началось снижение. На мой взгляд с минимальным риском можно стать участником невероятного тренда. Не узнаем, пока не случится. Размер позиции 5%, если будут условия, которые меня устроят, то увеличу позицию до 10%. Стоп -2,3%
RUS:ASTRДлинная
от gaznanov
Отскок SIBN от 100 EMAMOEX:SIBN одна из немногих акций, которая с момента своего IPO находится в тренде. Я как-то замерял, что ее рост составил с самого начала уже 9000%. Акция откатывалась, но не останавливалась и на данный момент отмечу, что менять тренд не планирует. Акция пробила свою 50 ЕМА и направляется прямиком к 100 дневной. Историческое взаимодействие цены с 100 скользящей имеется, поэтому есть все шансы на такое же касание и отскок, возможно, что будет какая-то консолидация. Я планирую войти на обновлении максимума той свечи, которая коснется скользящей. В идеале, чтобы цена не одной большой свечой дошла до EMA, а 2-3 свечами аккуратно спланировала, т.е. меня интересует снижение волатильности в этот момент, т.к. размер моего стопа может в такой момент может как раз позволить разместиться под скользящую. В общем, стратегию идеального сетапа я описал и теперь остается наблюдать, чтобы в моменте понять устраивает происходящее или нет.
RUS:SIBNДлинная
от gaznanov
Анализ IMOEX на месячном графикеНа месячном графике индекс MOEX:IMOEX выглядит в лучшей форме для продолжения роста. Здесь присутствует все от импульса до откатов и взаимодействия со скользящими. Здесь все на столько очевидно, что даже приходится выдумывать что-то, чтобы дополнить и без того ясную картину. Лучше закончу цитатой: "Если это гремит, как змея, двигается, как змея, то это змея. Или тебе надо быть укушенным?"
RUS:IRUSДлинная
от gaznanov
WUSH по тренду после разворотаГлобально акции MOEX:WUSH находятся в боковике после своего IPO и все тренды, которые образуются, находятся внутри боковика, но никто не знает, какой из этих мини-трендов перерастет во что-то большее и прорвет эту зону консолидации, устроив отличное ралли. О силе акций или слабости нисходящего движения говорит время, которое акция проводит в нижней точки, то есть на данном графике видно, как акция шла вниз, а затем, после очередного минимума, выскочила и начала восходящее движение, без консолидаций, каких-то откатов, а мгновенно. Можно дождаться какой-то большей консолидации, а можно войти на пробое мини-отката (в обоих случаях расставив стоп-лоссы).
RUS:WUSHДлинная
от gaznanov
MTSS: пробой консолидации по трендуMOEX:MTSS показывает шикарную консолидацию после нисходящего тренда, здесь тоже лишних слов не требуется. Отдельно хочу обратить внимание на индекс MOEX:MOEXTL , лидером котрого является MOEX:MTSS : Заметно, как после нисходящего движения индекс показывает паттерн разворота. Единственный минус из всего - это то, что индекс MOEXTL один из самых слабых индексов и сама акция МТС под всеми скользящими. Данный сетап походит на что-то позиционное, чем на быстрые деньги на пробое.
RUS:MTSSДлинная
от gaznanov
Двойное дно AFLT Без лишних слов, это выглядит как идеал, как то, что хочется торговать бесконечно и не задумываясь. Так сложилось на рынке, что акции, которые завершили свой рост, выглядят как буква М , а акции, которые завершили свое падение, выглядят как буква W . Мой вход на пробое верхней границы, все так же 5% позиция, стоп -2,3%.
RUS:AFLTДлинная
от gaznanov
2
Лонг SELG на пробое отката после импульсаАкция была в состоянии нисходящего тренда, который закончился небольшой консолидацией из которой MOEX:SELG вышел импульсом. После бескомпромиссных 4 дней роста акция встала в хорошо читаемую консолидацию с откатом и умеренной волатильностью. Мой вход на пробое верхней границы отката, 5% позиция, стоп -2,3%. Один балл у акции все же стоит забрать за то, что находится под всеми скользящими, но ранний вход периодически так и выглядит.
RUS:SELGДлинная
от gaznanov
Акции ПАО "Яковлев" (aka "Иркут"). Потому, потому, что мы пилотыАкции ПАО "Яковлев" совершили, прибавлявшие еще кварталом ранее, в сентябре 2023 года более 250 процентов по сравнению с ценами начала года, совершили довольно мягкую посадку. Техническая картина указывает на поддержку 5-летней ср.скользящей, от которой ранее наблюдался кратный рост цены акции MOEX:IRKT , с возможностью увеличения позиции, при пробое вверх ключевого медвежьего сопротивления (отмечено пунктиром).
RUS:IRKT
от Pandorra
5
OZON на пробой по трендуАкции находятся в восходящем тренде, который встал на паузу и перешел в консолидацию и в отличие от многих акций коррекция, которая была внутри боковика, не была деструктивной. На откате MOEX:OZON нашел поддержку на 100 дневной EMA, сформировал на ней базу с внутренними барами и хорошим импульсом покинул ее. После импульсного вылета прошли 3 откатных дня, 2 из которых были внутренними барами, т.е. цены были в пределах предыдущего дня. Мой вход уже был осуществлен на 5% при первом импульсном движении. На пробое, который обозначил сейчас, я добавлю к свей позиции еще 5%, стоп составит так же -2,3%. Дополнительно отмечу, что цены находятся в районе цен при IPO.
RUS:OZONДлинная
от gaznanov