Акции vs. облигации: переобуваемся и снова делаем деньги
Стратегия представлена сравнительным анализом ключевых финансовых индексов российского фондового рынка:
- индекса акций Московской Биржи IMOEX , включающего в себя на данный момент 41 холдинг;
- индекса МосБиржи гособлигаций RGBI , состоящего из 25 компонентов
Исторически, как мы видим из графика, ежегодная средняя доходность вложений в более рисковый рынок акций за последние 5 лет имеет преимущество 1.08-1.13х над перед безрисковыми вложениями во вклады и облигации со сроком к погашению до 5 лет, даже без учета денежного потока в виде дивидендов.
Техническая картина указывает на привлекательность текущего момента для того, чтобы сменить дизайн своих инвестиций и полностью выйти из позиций по банковским вкладов и ОФЗ - в российский рынок акций.
MICEX Index
IMOEX 🏄♂️ ловим 5-ю волнуПродолжение предыдущей идеи
Варианты коррекции 4
- расширяющийся треугольник с 4 августа
- восходящий треугольник после зигзага
- DE - это коррекционный зигзаг (4), как предположил @Dasfq
... и на самом еле могут быть еще варианты, но, что важно, во всех основных вариантах продолжается развитие волны 5 и рост индекса
На текущий момент основной вариант движения и диапазоны развития 5-й волны представил выше. Пока многое не понятно, постараюсь обновлять со временем.
[IMOEX] - Российский фондовый рынок уходит на коррекциюПо российскому рынку нет каких-либо значимых изменений. Всё также формируется боковое движение.
Далее ожидаю коррекционное движение вниз, возможно с хорошей локальной панической распродажей.
Поэтому по мере роста набранных осенью-зимой активов, продолжаю распределять среднесрочную прибыль, накапливая ликвидность для будущих среднесрочных покупок, а также вложений в ОФЗ и корпоративные облигации.
В рамках гармонической техники необходимо протестировать синий угол Ганна на отметке ~3370.
На фоне коррекции не жду обвального падения широким фронтом; думаю, что некоторые отстающие фундаментальные бумаги рынка покажут хороший рост.
Лонг по PHOR от нижней границы консолидацииХоть в прошлый раз прорыв верхней границы консолидации не получил своего развития, этот боковик все равно притягивает к себе. Все та же низкая волатильность, ровная структура и снижающиеся объемы, акции просто засыпают.
На данный момент MOEX:PHOR находятся у своей нижней границы консолидации, какого-то давления на этих уровнях не наблюдается.
Я обозначил свой вход при обновлении максимумов предыдущей недели, а стоп под общий уровень боковика. Сумасшедшего роста не жду, но это то, что, как стабильный и успешный трейдер, я не могу игнорировать - это сама настоящая и очевидная возможность.
В целом весь индекс МосБиржи химии и нефтехимии, во главе которого стоит Фосагро, в таком же спящем состоянии и на недельном графике он стелится по своей 100 скользящей и ранее видно ее взаимодействие с ней, не такое филигранное и стопроцентное, но имеется.
Мои убытки ограничены и потому я в игре.
[YNDX] - докупаю на паникеЯндекс лежит у меня в портфеле по цене 2600 (указана на графике).
Сегодня сделал небольшую докупку по рыночным ценам.
Техническая логика следующая: как и на многих других акциях видим рекордную перепроданность - уход ниже 400.
Последний раз на бумаге подобное было в ноябре 2022 года. Тогда рынок сформировал ещё один лой с бычьей дивергенцией, и уже после этого от угла развернулся вверх.
Нечто подобное допускаю и сейчас.
То есть можно ждать локальный отскок вверх (всё таки сейчас торгуемся на ЕМА200) и ещё один перелой в область ~2250 для формирования бычьего расхождения. Именно на этих отметках планирую догрузить последний объём, который хочу выделить на компанию Яндекс.
Кстати говоря, рынки сейчас доходчиво демонстрируют, что не стоит жадничать и забрасывать все деньги сразу в акцию. Необходимо терпеливо и выдержанно формировать позицию, если вы являетесь среднесрочным трейдером.
BELU на пробой базы после консолидации На графике я убрал все свои скользящие и оставил только 50 дневную EMA, чтобы без шума можно было увидеть историческое взаимодействие акций с ней. Если пролистаете график назад, то увидите еще больше примеров.
Невооруженным глазом заметно, как MOEX:BELU постоянно возвращается к этой скользящей, консолидируется и затем это превращается в тренд.
Я принципиально отметил отрезок А , чтобы можно было обратить внимание на то, как акция перед падением консолидировалась на 50 EMA и после такого, как упала, импульсом вылетела и вновь встала на перезарядку на той же 50 EMA.
Сейчас я вижу ту же самую ситуацию, как и много раз на этом графике и происходящее для меня превосходная возможность заработать: есть консолидацию + она происходит на 50 скользящей. Общий фон восходящий.
Мой вход на пробое и позволю себе стоп под базу и скользящую, в районе -3,5%. Обычно мои стопы от -2,3% до -2,5%, но в такой ситуации увеличенный стоп того стоит.
ММВБ в боковике, что прикупить#IRAO #NLMK практически у целей из прогноза, сохраняют небольшой апсайд.
#MTLR начал движение к верхней границы нисходящего канала, следим удастся ли пробить.
#AFKS рост сдерживает сопротивление/верхняя граница боковика.
#LKOH #TATN есть потенциал роста, ослабление рубля может придать импульс.
#PIKK локальный нисходящий тренд двигает цену к сопротивлению 800.
#LIFE #ENPG #MGNT
Лонг MX1! на касании 50 EMAРанее фьючерс уже касался 50 дневной скользящей средней, консолидировался и продолжал свой рост далее. Если в этот раз будет касание скользящей, то я покупаю и ставлю на отскок. Лимитка на покупку выставлена.
Отмечу, что рынок хоть и в восходящем тренде, но выход из консолидации очень тягучий, медленный и если ранее фьючерс на индекс IMOEX обгонял сам индекс, то на данный момент в течение нескольких дней он отстает, фьючерс всегда индикатор настроения и настроя трейдеров/инвесторов и наблюдая за этим я делаю вывод, что в рынок закладывается какой-то обвал/коррекция.
Если выбьет по стопу при покупке на 50 скользящей, то по ситуации еще есть пара мест откатных покупок - это 100 скользящая и 200, но буду смотреть на характер происходящего, повторю, что я вижу нежелание роста, то есть это не то же самое, что падение, рынок ведет себя довольно сдержано с начала выхода из консолидации, как конь в узде.
Консолидация MTLR (сценарий бычий)MOEX:MTLR показывает очень хорошую консолидацию в рамках которой снижаются объемы и волатильность, все достаточно определенно указывает на дальнейшую работу по восходящему тренду, но надо подождать. Если ждать нет особого желания, то войти можно на взаимодействии цена с 200 скользящей средней и этот же уровень является областью предыдущей точки разворота.
🏡 Биткоин в квадратных метрах: улучшаем жилищные условия!Стратегия заключается в ставке на рост эффективности цифровой монеты Биткоин, в пересчете на квадратные метры Московской недвижимости.
Цена Биткоина приведена по рублевой оценке криптобиржи Binance, BTCRUB .
Цена квадрата Московской недвижимости приведена по индексу Домклик .
Инвестиционный горизонт: от 5 лет.
AGRO на пробой отката после импульсаАкции находятся в умеренном восходящем тренде. С августа прошлого года стояли в боковике внутри которого движение было умеренным с откатами к своим скользящим, причем можно увидеть, как все скользящие от 100 до 10 просто легли друг на друга, говоря о том, что средние цены за 100 дней и за 10 стали одинаковыми.
В скором времени произошел импульс, который обновил максимумы этого года, затем откат, поджатие и еще один сильный импульс, в результате которого обновился и предыдущий максимум. После него акции встали на паузу и появились две еле заметные откатные свечи с ничтожными объемами.
Перед глаза классическая схема бычьего флага или чего-то подобного, точных названий не всегда знаю.
На мой взгляд здесь 2 точки входа:
1. на пробое отката;
2. на пробое максимума консолидации.
Можно так же эти 2 точки совместить, разбив позицию на 2 части и одной частью войти на пробое отката, а второй частью на пробое глобального максимума и если выйдет так, что после пробоя отката акции развернутся и выбьют по стопам, то ваш убыток будет от 50% позиции. В общем обычная математика, которая исходит из вашей терпимости к риску.
Торговля CHMF на пробойНа данный момент акции MOEX:CHMF показывают бычий настрой. Аккуратная консолидация со сниженными объемами и волатильностью не может не привлечь моего внимания. А один из самых важных моментов - акции подобрались к своему максимуму за все время.
Схождение всех этих параметров воедино может образовать гремучую смесь с трендом на многие года.
RENI на пробой после откатаАкции MOEX:RENI не самые превосходные акции для торговли, потому что они стоят в одном боковике, он достаточно волатильный, но очевидного тренда там нет. Однако все акции когда-то выходят из своих консолидаций и начинается тренд, он может быть восходящим и нисходящим.
Я достаточно долго наблюдаю за этими акциями и несколько раз их торговал, но никакой из прорывов ни к чему не привел, однако торговля это череда сделок, где не знаешь, какая именно акция и в какой момент даст желаемое.
Итак, MOEX:RENI в последние несколько дней формировали что-то похожее на двойное дно, где минимумы первого дна не были обновлены и если провести линию по максимумам в диагональ, то видно, как был прорыв этой формации и затем акции вновь откатились к этой линии, получив поддержку.
У этого отката есть очевидный максимум, пробой которого я буду торговать. Еще одним плюсом является тот факт, что акции лежат практически на всех скользящих, то есть воедино сошлись от 100 до 10 EMA и на фоне этого объемы тоже опустились ниже своих средних значений.
Дополнительно обращаю внимание на месячный график:
Здесь видно, что действительно никакого тренда и не было, есть классическая фаза накопления и сейчас все движется к верхней зоне этой самой базы и при ее прорыве может начаться настоящий, хороший тренд. С точки зрения статистики все еще впереди.
AFLT на пробой по трендуАкции отличным импульсом вышли из зоны своей консолидации и выросли на 25% в момента, что довольно хорошо, но в своей идее, на которую оставлю ссылку, я предполагал, что такой вылет будет иметь остановку для продолжения движения.
Импульсный рост MOEX:AFLT классный, но толку от него 0 если это не перерастет в тренд.
На данный момент акции консолидируются в одной области над 10 скользящей, что говорит о сверх-быстром тренде и можно увидеть, как волатильность с каждым разом снижается, может свечи остаются одного размера, но волны, которыми они движутся в боковике, становятся все меньше. Как эхо - сначала громко слышно, но потом все тише и тише и вот это затишье у акций после роста импульсом являются настоящим золотом.
Вход на пробое диагонального сопротивления считаю отличным стартом для освоения потенциала роста.
MDMG и GEMC на пробойНа месячных графиках все достаточно очевидно, акции идентичны практически во всем: от формаций до цен, но есть одно или два но, которые в обоих случаях добавляют очков.
MOEX:MDMG в общем показывает силу, совершив пробой консолидации похожей на ручку в формации "Чаша с ручкой" и классическим таким диагональным образом продолжает свой рост, в общем есть такой паттерн, как "База на базе" - очень напоминает происходящее.
MOEX:GEMC слабой акцией не назовешь, она медленнее и ее формация такой же ручки только завершается и я ставлю на тот же классический пробой, но она все так же сильна и ей только предстоит обновлении своих максимумов.
В MOEX:MDMG меня привлекает сила и эта "база на базе" после пробоя, но отталкивает волатильность, тогда как MOEX:GEMC действительно шикарна с точки зрения волатильности, ее движения в текущей консолидации более умеренные, но отталкивает относительная слабость на этом фоне.
Если обратить внимание на дневной график, то на нем ситуация видится с точностью наоборот, MOEX:MDMG очень последовательно шагает по тренду, рисуя фитиля снизу :
А MOEX:GEMC рисует отвратительные шипы сверху и показывает неопрятность своим внешним видом, но консолидация, которая происходит сейчас, выглядит крайне изумительно - волатильность снижена, объемы ничтожны, ушли углы и появились плавные линии.
Если бы мне пришлось выбирать между этими 2 акциями, то я даже не знаю, но мне выбирать не надо, я куплю обе на пробое и буду действовать по ситуации, так как никогда не знаешь, какая из акций даст максимум прибыли.
[IMOEX] - потенциальная боковая коррекция на российском рынке Индекс ММВБ продолжает двигаться вверх, но есть первые признаки начала локальной коррекции. В коллекцию этих признаков добавим медвежью дивергенцию дневного ТФ, а также инерционный пробой угла Ганна, выделенного красным.
Что касается угла, это значит, что как минимум необходим его ретест сверху, а желательно устроить распил вдоль него. Как раз снизу к нему подбирается ЕМА50 этого же периода, которая выступит поддержкой в дополнении к углу.
В сухом остатке - в рамках гармонии движения рынка желательно разгрузить дивергенцию и сформировать 2-3% боковую коррекцию длительностью в месяц-полтора.
Я буду рассматривать эту коррекцию - как хорошую возможность добрать интересные активы.
🤝 Индекс РТС показывает первый знак, что СВО-кризис закончилсяРубль с помощью ЦБ, вербальных интервенций и конечно же - известного Фибоначчи, таки отстоял 100-й рубеж.
Российская валюта на неделе продолжила показывать высокую волатильность, однако наконец-то с позитивным оттенком, укрепившись на 6.19% к американцу - величину, не виданную за последние более чем 12 месяцев, с июля 2022 года.
Рубль начал неделю привычным падением против основных валют, и доллар довольно быстро пересек психологически значимый барьер - превысил 100 рублей. Таким образом, трехзначный курс «американцем» был все же протестирован.
При этом накануне помощник президента Максим Орешкин заявил, что считает основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции - мягкую ДКП ЦБ РФ.
Ответ ЦБ не заставил себя долго ждать, и финрегулятор уже 15 августа провел внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, повысив ставку сразу на 350 б.п., с 8,50% до 12 процентов соответственно.
Взлетели и реальные процентные ставки в рубле.
Это привело к первому импульсу роста рубля, в результате которого доллар вернулся на двузначные отметки, а по итогам недели - снизился до 93,62 рублей.
Динамика курса рубля говорит в пользу предположений о неформальных договоренностях с экспортерами о продаже валютной выручки.
Как следствие ожидание таких валютных интервенций, индекс РТС MOEX:RTSI , следуя нарративу укрепляющего рубля, таки пробивает вверх свое ключевое сопротивление - среднегодовую скользящую, т.е. недельный SMA (52), под давлением которого российский рынок находился более полутора лет - с декабря 2021 года.
Техническая картина указывает в умеренном сценарии на возможность возвращения индекса РТС к своим максимальным отметкам 2022 года, а при оптимистичном сценарии - и на движение индекса РТС к установлению нового исторического максимума.
FESH - ДВ морское пароходство (1д)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по акции FESH. Сформировалось накопление. Ожидаю пробой сопротивления и начало восходящего тренда. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
KUBE - Россети Кубань (1д)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по акции KUBE. Сформировалось накопление. Ожидаю пробой сопротивления и начало восходящего тренда. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Серебро [в рублях]. Техническая консолидация к дальнейшему ростуПростая и незатейливая зоновая торговля, для начинающих технических аналитиков/ трейдеров/ инвесторов.
Возврат и закрепление выше 65 рублей за один грамм серебра открывает путь к дабл топу, в горизонте следующих 12 - 18 месяцев.
Интересно - подпишись 📑 и ставь 🚀. Будь в курсе обновлений в числе первых - большинство идей обновляются. 👌
Кроме того, TradingView начислит по 15 бачей вам и вашим друзьям, если зарегистрируетесь на TradingView по ссылке и оформите любую подписку.
Подробнее - в Правилах.